汇安基金管理有限责任公司
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汇安基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | - | 8.04% | 0.13 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | - | 8.04% | 0.13 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.69% | 0.19% | 12.57 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.06% | 7.62% | 2.93 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.06% | 7.62% | 2.93 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 8.50% | 2.13 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.41% | - | 8.50% | 2.13 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | - | 5.31% | 2.72 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.67% | - | 5.31% | 2.72 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.99% | 0.44% | 7.82 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.49% | 1.08 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.49% | 1.08 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.12% | 0.38% | 20.33 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.08% | - | 22.15% | 2.07 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.08% | - | 22.15% | 2.07 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.73% | 18.87% | 0.12 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.07% | 0.29 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | - | 8.35% | 0.12 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.03% | - | 8.35% | 0.12 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.68% | 0.09% | 38.87 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 187.61% | 0.20 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | - | 187.61% | 0.20 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 0.07% | 37.10 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 0.07% | 37.10 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 6.11% | 0.58 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | - | 6.11% | 0.58 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | - | 5.44% | 2.22 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.49% | - | 15.99% | 0.10 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.49% | - | 15.99% | 0.10 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.31% | 1.00% | 10.49 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.31% | 1.00% | 10.49 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.70% | 2.45% | 0.93 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.70% | 2.45% | 0.93 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.70% | 2.45% | 0.93 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.15% | 0.93% | 4.96 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 8.01% | 4.71 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | - | 8.01% | 4.71 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 0.07% | 37.10 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.32% | 92.33% | 1.55% | 0.18 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.40% | 0.11% | 5.11 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.40% | 0.11% | 5.11 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.95% | 0.84% | 0.82 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.95% | 0.84% | 0.82 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.81% | 1.57% | 5.62 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.81% | 1.57% | 5.62 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.39% | - | 10.09% | 0.22 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.39% | - | 10.09% | 0.22 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | - | 7.99% | 0.59 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | - | 7.99% | 0.59 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.75% | 82.76% | 1.20% | 2.75 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.75% | 82.76% | 1.20% | 2.75 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.30% | 2.17% | 2.71 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.30% | 2.17% | 2.71 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.48% | 0.13% | 15.66 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.96% | 0.08% | 40.45 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.31% | 4.71% | 24.72 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.11% | 75.51% | 1.05% | 1.12 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.11% | 75.51% | 1.05% | 1.12 |
59 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.65% | 0.67% | 46.05 |
60 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.54% | 3.11 |
61 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.54% | 3.11 |
62 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | - | 5.73% | 6.17 |
63 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | - | 5.73% | 6.17 |
64 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 6.24% | 11.06 |
65 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 5.58% | 0.35 |
66 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 5.58% | 0.35 |
67 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 130.69% | 0.19% | 12.57 |
68 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | - | 9.79% | 1.08 |
69 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.61% | - | 9.79% | 1.08 |
70 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.32% | 92.33% | 1.55% | 0.18 |
71 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 8.63% | 5.80 |
72 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.15% | - | 15.22% | 1.35 |
73 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.15% | - | 15.22% | 1.35 |
74 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.10% | 43.81% | 1.40 |
75 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.10% | 43.81% | 1.40 |
76 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 7.38% | 0.38 |
77 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 7.38% | 0.38 |
78 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 79.15% | 1.13% | 3.50 |
79 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.20% | 79.15% | 1.13% | 3.50 |
80 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.00% | 78.56% | 0.75% | 5.07 |
81 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.00% | 78.56% | 0.75% | 5.07 |
82 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.85% | 73.85% | 1.22% | 1.22 |
83 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.85% | 73.85% | 1.22% | 1.22 |
84 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.20% | 0.63% | 10.59 |
85 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.95% | - | 9.56% | 2.74 |
86 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.95% | - | 9.56% | 2.74 |
87 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.95% | 0.98% | 9.94 |
88 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.95% | 0.98% | 9.94 |
89 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.10% | 73.71% | 0.29% | 2.01 |
90 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.10% | 73.71% | 0.29% | 2.01 |
91 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | - | 5.75% | 3.06 |
92 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | - | 5.75% | 3.06 |
93 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.76% | 0.50% | 5.16 |
94 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.76% | 0.50% | 5.16 |
95 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | - | 5.23% | 1.44 |
96 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | - | 5.23% | 1.44 |
97 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.71% | 0.04% | 20.19 |
98 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.71% | 0.04% | 20.19 |
99 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.36% | - | 7.46% | 0.64 |
100 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.36% | - | 7.46% | 0.64 |
101 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.59% | - | 8.51% | 2.66 |
102 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.59% | - | 8.51% | 2.66 |
103 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.95% | 1.05% | 3.07 |
104 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.95% | 1.05% | 3.07 |
105 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.12% | 0.38% | 20.33 |
106 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | - | 6.07% | 0.29 |
107 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.36% | 50.83% | 0.54 |
108 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.05% | 0.07% | 37.10 |
109 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | - | 0.93% | 2.37 |
110 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.29% | - | 4.01% | 0.68 |
111 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.73% | - | 3.72% | 0.68 |
汇安基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.10% | - | 5.44% | 0.14 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.10% | - | 5.44% | 0.14 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.31% | 0.59% | 12.73 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 14.76% | 1.26 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 14.76% | 1.26 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 7.12% | 2.79 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 7.12% | 2.79 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.60% | - | 5.63% | 3.10 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.60% | - | 5.63% | 3.10 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.00% | 1.08% | 7.68 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 5.97% | 1.47 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | - | 5.97% | 1.47 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.79% | 0.37% | 20.00 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 0.04% | 9.28% | 2.77 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.15% | 0.04% | 9.28% | 2.77 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.50% | 83.03% | 2.67% | 1.30 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 14.36% | 0.23 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | - | 8.93% | 0.12 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.49% | - | 8.93% | 0.12 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.54% | 0.05% | 38.39 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.39% | 0.42 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.39% | 0.42 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.04% | 0.26% | 39.01 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.04% | 0.26% | 39.01 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 8.28% | 0.61 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.69% | - | 8.28% | 0.61 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.77% | - | 5.51% | 2.49 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | - | 15.59% | 0.11 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.78% | - | 15.59% | 0.11 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.23% | 0.33% | 10.38 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.23% | 0.33% | 10.38 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.18% | 0.86% | 1.13 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.18% | 0.86% | 1.13 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.18% | 0.86% | 1.13 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.07% | 0.94% | 5.04 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | - | 7.05% | 4.86 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.25% | - | 7.05% | 4.86 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.04% | 0.26% | 39.01 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.46% | 87.74% | 1.84% | 0.20 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.39% | 1.35% | 5.11 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.39% | 1.35% | 5.11 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.26% | 0.85% | 0.93 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.26% | 0.85% | 0.93 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.40% | 0.18% | 5.57 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.40% | 0.18% | 5.57 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.27% | 0.25 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.19% | - | 6.27% | 0.25 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | - | 8.58% | 0.66 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | - | 8.58% | 0.66 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.37% | 92.10% | 1.34% | 3.29 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.37% | 92.10% | 1.34% | 3.29 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.94% | 0.29% | 10.08 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.94% | 0.29% | 10.08 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.10% | 0.05% | 15.50 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.61% | 0.04% | 40.61 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.50% | 5.15% | 20.75 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 87.30% | 1.97% | 1.22 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.31% | 87.30% | 1.97% | 1.22 |
59 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 149.92% | 0.58% | 45.92 |
60 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.37% | 3.40 |
61 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.37% | 3.40 |
62 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60% | - | 6.34% | 6.95 |
63 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60% | - | 6.34% | 6.95 |
64 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.41% | 12.82 |
65 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.88% | 0.40 |
66 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.88% | 0.40 |
67 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.31% | 0.59% | 12.73 |
68 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 6.69% | 1.15 |
69 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 6.69% | 1.15 |
70 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.46% | 87.74% | 1.84% | 0.20 |
71 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.64% | - | 5.58% | 6.45 |
72 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.80% | - | 15.52% | 1.48 |
73 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.80% | - | 15.52% | 1.48 |
74 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.35% | 0.13% | 1.39 |
75 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.35% | 0.13% | 1.39 |
76 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 9.71% | 0.44 |
77 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.54% | - | 9.71% | 0.44 |
78 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.79% | 83.35% | 0.94% | 3.89 |
79 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.79% | 83.35% | 0.94% | 3.89 |
80 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.91% | 87.99% | 0.83% | 5.50 |
81 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.91% | 87.99% | 0.83% | 5.50 |
82 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.22% | 80.45% | 1.51% | 1.34 |
83 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.22% | 80.45% | 1.51% | 1.34 |
84 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.49% | 0.23% | 31.38 |
85 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.56% | - | 6.66% | 2.99 |
86 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.56% | - | 6.66% | 2.99 |
87 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.18% | 0.39% | 2.55 |
88 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.18% | 0.39% | 2.55 |
89 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.56% | 79.17% | 0.84% | 2.03 |
90 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.56% | 79.17% | 0.84% | 2.03 |
91 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.49% | 3.25 |
92 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | - | 5.49% | 3.25 |
93 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.20% | 0.36% | 5.94 |
94 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.20% | 0.36% | 5.94 |
95 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 6.62% | 1.61 |
96 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.74% | - | 6.62% | 1.61 |
97 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.52% | 2.50% | 0.20 |
98 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.52% | 2.50% | 0.20 |
99 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.54% | - | 6.88% | 0.73 |
100 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.54% | - | 6.88% | 0.73 |
101 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.18% | 2.88 |
102 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | - | 9.18% | 2.88 |
103 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.80% | 0.34% | 3.05 |
104 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.80% | 0.34% | 3.05 |
105 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.79% | 0.37% | 20.00 |
106 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | - | 14.36% | 0.23 |
107 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.02% | 1.14% | 1.46 |
108 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.28% | - | 0.84% | 2.52 |
109 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.35% | - | 2.96% | 0.66 |
110 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.72% | - | 3.49% | 0.62 |
汇安基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.49% | - | 11.68% | 0.15 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.49% | - | 11.68% | 0.15 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.82% | 0.65% | 12.53 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.87% | - | 19.27% | 1.24 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.87% | - | 19.27% | 1.24 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.59% | 3.09 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.59% | 3.09 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.45% | 4.70 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.45% | 4.70 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.70% | 0.65% | 7.64 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.63% | 0.86 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.63% | 0.86 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.75% | 0.96% | 0.10 |
14 | 004560 | 汇安丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.25% | 137.16% | 0.20 |
15 | 004561 | 汇安丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.25% | 137.16% | 0.20 |
16 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | - | 6.54% | 2.89 |
17 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | - | 6.54% | 2.89 |
18 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 84.59% | 1.64% | 1.83 |
19 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.35% | - | 6.06% | 0.28 |
20 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 20.23% | 0.15 |
21 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 20.23% | 0.15 |
22 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.89% | 0.09% | 38.17 |
23 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.70% | 0.53 |
24 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.70% | 0.53 |
25 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.59% | 0.18% | 35.83 |
26 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.59% | 0.18% | 35.83 |
27 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.29% | 0.69 |
28 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | - | 7.29% | 0.69 |
29 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | - | 5.06% | 2.90 |
30 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | - | 8.84% | 0.12 |
31 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | - | 8.84% | 0.12 |
32 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.95% | 0.33% | 10.32 |
33 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.95% | 0.33% | 10.32 |
34 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.69% | 1.01% | 1.16 |
35 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.69% | 1.01% | 1.16 |
36 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.69% | 1.01% | 1.16 |
37 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.28% | 0.98% | 4.97 |
38 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | - | 10.18% | 5.34 |
39 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | - | 10.18% | 5.34 |
40 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.59% | 0.18% | 35.83 |
41 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.81% | 89.42% | 2.91% | 0.25 |
42 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.05% | 0.54% | 5.13 |
43 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.05% | 0.54% | 5.13 |
44 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.72% | 1.37% | 1.05 |
45 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.72% | 1.37% | 1.05 |
46 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.68% | 0.33% | 5.51 |
47 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.68% | 0.33% | 5.51 |
48 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 6.72% | 0.33 |
49 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 6.72% | 0.33 |
50 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.74% | 0.86 |
51 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.74% | 0.86 |
52 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.56% | 94.72% | 1.21% | 5.32 |
53 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.56% | 94.72% | 1.21% | 5.32 |
54 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.93% | 0.12% | 10.02 |
55 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.93% | 0.12% | 10.02 |
56 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.77% | 0.28% | 10.39 |
57 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.83% | 0.09% | 41.37 |
58 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.68% | 5.13% | 20.54 |
59 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.58% | 71.37% | 2.22% | 1.41 |
60 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.58% | 71.37% | 2.22% | 1.41 |
61 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.27% | 0.81% | 45.55 |
62 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | - | 6.98% | 4.06 |
63 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | - | 6.98% | 4.06 |
64 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | - | 9.43% | 7.24 |
65 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.88% | - | 9.43% | 7.24 |
66 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.79% | - | 5.39% | 15.34 |
67 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.63% | 0.48 |
68 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.69% | - | 5.63% | 0.48 |
69 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.82% | 0.65% | 12.53 |
70 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.41% | 1.28 |
71 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.92% | - | 7.41% | 1.28 |
72 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.81% | 89.42% | 2.91% | 0.25 |
73 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | - | 5.44% | 7.11 |
74 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 8.86% | 1.81 |
75 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 8.86% | 1.81 |
76 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.28% | 64.74% | 0.41 |
77 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.28% | 64.74% | 0.41 |
78 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | - | 6.58% | 0.56 |
79 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.39% | - | 6.58% | 0.56 |
80 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.28% | 71.22% | 2.11% | 4.38 |
81 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.28% | 71.22% | 2.11% | 4.38 |
82 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.58% | 72.85% | 1.10% | 6.18 |
83 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.58% | 72.85% | 1.10% | 6.18 |
84 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.22% | 71.61% | 3.29% | 1.54 |
85 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21.22% | 71.61% | 3.29% | 1.54 |
86 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.93% | 0.17% | 31.31 |
87 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.65% | - | 7.03% | 3.45 |
88 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.65% | - | 7.03% | 3.45 |
89 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.91% | 0.90% | 2.23 |
90 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.91% | 0.90% | 2.23 |
91 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 69.99% | 2.02% | 2.10 |
92 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.64% | 69.99% | 2.02% | 2.10 |
93 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.49% | 3.87 |
94 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.75% | - | 5.49% | 3.87 |
95 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.72% | 0.33% | 7.81 |
96 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.72% | 0.33% | 7.81 |
97 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.50% | 1.99 |
98 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.74% | - | 5.50% | 1.99 |
99 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.87% | 0.51% | 0.60 |
100 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.87% | 0.51% | 0.60 |
101 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.49% | - | 6.85% | 0.89 |
102 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.49% | - | 6.85% | 0.89 |
103 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.50% | - | 5.24% | 3.38 |
104 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.50% | - | 5.24% | 3.38 |
105 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.00% | 0.59% | 3.03 |
106 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.00% | 0.59% | 3.03 |
107 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.75% | 0.96% | 0.10 |
108 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.35% | - | 6.06% | 0.28 |
109 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | - | 1.04% | 3.04 |
110 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.24% | - | 1.94% | 0.75 |
111 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.93% | - | 4.24% | 0.63 |
汇安基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.02% | - | 6.07% | 0.18 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.02% | - | 6.07% | 0.18 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.79% | 0.80% | 12.45 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.06% | - | 28.34% | 1.28 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.06% | - | 28.34% | 1.28 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | 0.04% | 5.10% | 3.31 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.33% | 0.04% | 5.10% | 3.31 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.76% | 3.72 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.76% | 3.72 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.12% | 0.14% | 7.52 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.04% | - | 5.20% | 1.24 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.04% | - | 5.20% | 1.24 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.09% | 7.02% | 0.10 |
14 | 004560 | 汇安丰益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.04% | 88.11% | 2.54% | 4.02 |
15 | 004561 | 汇安丰益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.04% | 88.11% | 2.54% | 4.02 |
16 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 5.58% | 3.33 |
17 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.76% | - | 5.58% | 3.33 |
18 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.63% | 84.49% | 2.16% | 1.88 |
19 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 6.96% | 0.37 |
20 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 7.64% | 0.16 |
21 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.33% | - | 7.64% | 0.16 |
22 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.83% | 0.07% | 37.52 |
23 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 5.72% | 0.51 |
24 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 5.72% | 0.51 |
25 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.44% | 0.18% | 32.85 |
26 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.44% | 0.18% | 32.85 |
27 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | - | 9.05% | 0.31 |
28 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.62% | - | 9.05% | 0.31 |
29 | 005634 | 汇安行业龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.18% | - | 5.19% | 3.36 |
30 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | - | 7.75% | 0.12 |
31 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | - | 7.75% | 0.12 |
32 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.68% | 0.17% | 10.21 |
33 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.68% | 0.17% | 10.21 |
34 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.86% | 0.86% | 1.25 |
35 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.86% | 0.86% | 1.25 |
36 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.86% | 0.86% | 1.25 |
37 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.74% | 0.35% | 5.09 |
38 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 6.05% | 6.59 |
39 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 6.05% | 6.59 |
40 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.44% | 0.18% | 32.85 |
41 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.31% | 88.59% | 4.64% | 0.26 |
42 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.44% | 0.74% | 5.17 |
43 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.44% | 0.74% | 5.17 |
44 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.89% | 1.59% | 1.21 |
45 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.89% | 1.59% | 1.21 |
46 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.40% | 0.33% | 5.54 |
47 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.40% | 0.33% | 5.54 |
48 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | - | 8.83% | 0.38 |
49 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.51% | - | 8.83% | 0.38 |
50 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.24% | 0.96 |
51 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.24% | 0.96 |
52 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.45% | 84.04% | 0.81% | 6.17 |
53 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.45% | 84.04% | 0.81% | 6.17 |
54 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.72% | 0.13% | 10.11 |
55 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.72% | 0.13% | 10.11 |
56 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.19% | 0.73% | 10.24 |
57 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.49% | 0.06% | 41.11 |
58 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.27% | 5.23% | 20.27 |
59 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.61% | 53.44% | 1.96% | 1.54 |
60 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.61% | 53.44% | 1.96% | 1.54 |
61 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 161.35% | 0.79% | 45.18 |
62 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.63% | 4.21 |
63 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.63% | 4.21 |
64 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | - | 5.90% | 8.69 |
65 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.03% | - | 5.90% | 8.69 |
66 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.12% | - | 5.08% | 14.56 |
67 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 6.03% | 0.47 |
68 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.54% | - | 6.03% | 0.47 |
69 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.79% | 0.80% | 12.45 |
70 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.57% | 1.38 |
71 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.33% | - | 8.57% | 1.38 |
72 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.31% | 88.59% | 4.64% | 0.26 |
73 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.05% | - | 5.33% | 6.50 |
74 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.23% | 2.14 |
75 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 5.23% | 2.14 |
76 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.99% | 0.37% | 1.60 |
77 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.99% | 0.37% | 1.60 |
78 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 5.73% | 0.60 |
79 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | - | 5.73% | 0.60 |
80 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.71% | 57.44% | 2.19% | 5.00 |
81 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.71% | 57.44% | 2.19% | 5.00 |
82 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.51% | 61.80% | 1.80% | 6.75 |
83 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.51% | 61.80% | 1.80% | 6.75 |
84 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.67% | 62.69% | 2.06% | 1.73 |
85 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.67% | 62.69% | 2.06% | 1.73 |
86 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.44% | 0.27% | 30.92 |
87 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.03% | 4.05 |
88 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.03% | 4.05 |
89 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.51% | 0.59% | 1.62 |
90 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.51% | 0.59% | 1.62 |
91 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.47% | 51.28% | 2.38% | 2.15 |
92 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.47% | 51.28% | 2.38% | 2.15 |
93 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.17% | - | 5.10% | 3.67 |
94 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.17% | - | 5.10% | 3.67 |
95 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.98% | 0.14% | 7.34 |
96 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.98% | 0.14% | 7.34 |
97 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | 2.30% | 5.82% | 2.01 |
98 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | 2.30% | 5.82% | 2.01 |
99 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.82% | 1.04% | 0.30 |
100 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.82% | 1.04% | 0.30 |
101 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.06% | 1.12 |
102 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.06% | 1.12 |
103 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | - | 7.16% | 3.16 |
104 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.64% | - | 7.16% | 3.16 |
105 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.71% | 0.43% | 3.00 |
106 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.71% | 0.43% | 3.00 |
107 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.09% | 7.02% | 0.10 |
108 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 6.96% | 0.37 |
109 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.90% | - | 1.50% | 2.88 |
110 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.13% | - | 2.21% | 0.69 |
111 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.12% | - | 3.44% | 0.64 |