安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 783.62 - - 732.94 93.53% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 783.62 - - 732.94 93.53% - -
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 -209.93 -405.66 - -4.65 - 87.44 -
4 000577 安信价值精选股票 详情 -35,190.77 -23,306.15 - 129.87 - 4,247.35 -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 411.58 - - 278.72 67.72% - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 -2,896.04 -1,594.23 - 22.18 - 247.43 -
7 001287 安信优势增长混合A 详情 -21,135.28 -17,089.05 - 1.66 - 4,910.93 -
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 53,877.48 3,083.85 5.72% 44,409.89 82.43% 15,000.67 27.84%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 53,877.48 3,083.85 5.72% 44,409.89 82.43% 15,000.67 27.84%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 364.64 56.02 15.36% 144.20 39.55% 49.79 13.66%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 364.64 56.02 15.36% 144.20 39.55% 49.79 13.66%
12 001583 安信新常态股票A 详情 -784.11 -2,518.67 - -0.41 - 2,277.27 -
13 001710 安信新趋势混合A 详情 12,164.55 4,856.38 39.92% 11,570.62 95.12% 2,027.93 16.67%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 12,164.55 4,856.38 39.92% 11,570.62 95.12% 2,027.93 16.67%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 -743.10 1,053.71 - 82.51 - 136.77 -
16 002036 安信优势增长混合C 详情 -21,135.28 -17,089.05 - 1.66 - 4,910.93 -
17 002770 安信新回报混合A 详情 -4,994.24 -11,608.75 - 45.40 - 241.35 -
18 002771 安信新回报混合C 详情 -4,994.24 -11,608.75 - 45.40 - 241.35 -
19 003026 安信新价值混合A 详情 319.86 108.16 33.81% 104.90 32.79% 32.04 10.02%
20 003027 安信新价值混合C 详情 319.86 108.16 33.81% 104.90 32.79% 32.04 10.02%
21 003028 安信新优选混合A 详情 1,411.28 104.91 7.43% 847.21 60.03% 424.39 30.07%
22 003029 安信新优选混合C 详情 1,411.28 104.91 7.43% 847.21 60.03% 424.39 30.07%
23 003030 安信新目标混合A 详情 2,119.20 -2,642.26 - 3,278.57 154.71% 582.78 27.50%
24 003031 安信新目标混合C 详情 2,119.20 -2,642.26 - 3,278.57 154.71% 582.78 27.50%
25 003345 安信新成长混合A 详情 1,158.46 30.19 2.61% 1,096.56 94.66% 482.55 41.65%
26 003346 安信新成长混合C 详情 1,158.46 30.19 2.61% 1,096.56 94.66% 482.55 41.65%
27 003395 安信尊享纯债 详情 10,581.28 - - 8,887.65 83.99% - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 50,864.15 - - 33,691.62 66.24% - -
29 003539 安信现金增利货币B 详情 411.58 - - 278.72 67.72% - -
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 15,757.03 10,534.41 66.86% 20,510.45 130.17% 2,209.99 14.03%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 15,757.03 10,534.41 66.86% 20,510.45 130.17% 2,209.99 14.03%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 -1,277.00 -978.92 - 10.23 - 317.42 -
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 -1,277.00 -978.92 - 10.23 - 317.42 -
34 004167 安信活期宝货币B 详情 50,864.15 - - 33,691.62 66.24% - -
35 004249 安信中国制造2025混合 详情 -103.85 -191.13 - 0.55 - 228.12 -
36 004393 安信企业价值优选混合A 详情 10.95 67.17 613.46% 5.61 51.21% 208.69 1,905.92%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 -95.29 -98.89 - 0.25 - 14.12 -
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 -95.29 -98.89 - 0.25 - 14.12 -
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 29.95 -10.62 - 28.78 96.11% 1.70 5.68%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 29.95 -10.62 - 28.78 96.11% 1.70 5.68%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 93.01 -347.65 - 22.47 24.16% 67.55 72.63%
42 005587 安信比较优势混合 详情 -1,298.73 -3,386.72 - 7.44 - 854.81 -
43 005677 安信永盛定开债券 详情 4,597.63 - - 4,092.39 89.01% - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 199.90 - - 174.33 87.21% - -
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 31.95 -58.43 - 3.48 10.88% 44.10 138.01%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 31.95 -58.43 - 3.48 10.88% 44.10 138.01%
47 006346 安信量化优选股票A 详情 -157.58 -399.64 - 7.00 - 53.32 -
48 006347 安信量化优选股票C 详情 -157.58 -399.64 - 7.00 - 53.32 -
49 006839 安信聚利增强债券A 详情 143.49 -42.50 - 76.04 53.00% 12.09 8.43%
50 006840 安信聚利增强债券C 详情 143.49 -42.50 - 76.04 53.00% 12.09 8.43%
51 007099 安信尊享添益债券C 详情 199.90 - - 174.33 87.21% - -
52 007243 安信核心竞争力混合A 详情 -1,292.61 -2,687.10 - 152.13 - 650.39 -
53 007244 安信核心竞争力混合C 详情 -1,292.61 -2,687.10 - 152.13 - 650.39 -
54 007245 安信鑫日享中短债A 详情 5,601.23 - - 4,964.54 88.63% - -
55 007246 安信鑫日享中短债C 详情 5,601.23 - - 4,964.54 88.63% - -
56 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 720.11 -318.13 - - - 344.89 47.89%
57 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 18,373.35 - - - - - -
58 008809 安信民稳增长混合A 详情 1,195.48 1,682.90 140.77% 4,698.79 393.05% 5,165.09 432.05%
59 008810 安信民稳增长混合C 详情 1,195.48 1,682.90 140.77% 4,698.79 393.05% 5,165.09 432.05%
60 008891 安信价值成长混合A 详情 -5,986.45 -7,132.50 - -0.59 - 1,491.98 -
61 008892 安信价值成长混合C 详情 -5,986.45 -7,132.50 - -0.59 - 1,491.98 -
62 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 -24,047.54 -15,761.08 - 199.97 - 4,113.36 -
63 009100 安信稳健增利混合A 详情 26,152.84 11,527.10 44.08% 32,526.66 124.37% 16,564.78 63.34%
64 009101 安信稳健增利混合C 详情 26,152.84 11,527.10 44.08% 32,526.66 124.37% 16,564.78 63.34%
65 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 51.87 -45.79 - 12.79 24.65% 72.32 139.42%
66 009605 安信永顺一年定开债券 详情 8,925.09 - - 5,990.19 67.12% - -
67 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 93.01 -347.65 - 22.47 24.16% 67.55 72.63%
68 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 350.41 89.52 25.55% 118.58 33.84% 94.57 26.99%
69 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 350.41 89.52 25.55% 118.58 33.84% 94.57 26.99%
70 009784 安信尊享添利利率债A 详情 423.56 - - 383.00 90.42% - -
71 009785 安信尊享添利利率债C 详情 423.56 - - 383.00 90.42% - -
72 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 2,301.16 1,961.33 85.23% 2,506.19 108.91% 2,131.58 92.63%
73 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 -2,596.57 -3,006.18 - -4.95 - 480.31 -
74 010033 安信成长精选混合A 详情 -2,384.64 -4,389.75 - 22.38 - 78.50 -
75 010034 安信成长精选混合C 详情 -2,384.64 -4,389.75 - 22.38 - 78.50 -
76 010053 安信聚利增强债券B 详情 143.49 -42.50 - 76.04 53.00% 12.09 8.43%
77 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 -2,132.71 -3,000.88 - 4.66 - 38.45 -
78 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 -2,132.71 -3,000.88 - 4.66 - 38.45 -
79 010406 安信中债1-3年政策性金融债A 详情 2,199.09 - - 2,076.63 94.43% - -
80 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 详情 2,199.09 - - 2,076.63 94.43% - -
81 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 2,015.83 -49.08 - 793.52 39.36% 239.47 11.88%
82 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 2,301.16 1,961.33 85.23% 2,506.19 108.91% 2,131.58 92.63%
83 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 -24,047.54 -15,761.08 - 199.97 - 4,113.36 -
84 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 1,521.67 -116.43 - 608.38 39.98% 239.33 15.73%
85 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 1,521.67 -116.43 - 608.38 39.98% 239.33 15.73%
86 010709 安信医药健康股票A 详情 -32,267.29 -33,409.34 - 1,337.40 - 7,582.94 -
87 010710 安信医药健康股票C 详情 -32,267.29 -33,409.34 - 1,337.40 - 7,582.94 -
88 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 189.24 -0.23 - 209.87 110.90% 29.16 15.41%
89 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 189.24 -0.23 - 209.87 110.90% 29.16 15.41%
90 011029 安信永盈一年定开债券 详情 5,111.82 - - 3,470.77 67.90% - -
91 011726 安信新常态股票C 详情 -784.11 -2,518.67 - -0.41 - 2,277.27 -
92 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 -5,924.96 -7,164.57 - 27.01 - 1,262.09 -
93 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 -5,924.96 -7,164.57 - 27.01 - 1,262.09 -
94 011858 安信消费升级一年持有混合A 详情 -1,372.95 -975.39 - 9.51 - 111.80 -
95 011859 安信消费升级一年持有混合C 详情 -1,372.95 -975.39 - 9.51 - 111.80 -
96 011905 安信价值启航混合A 详情 -279.59 -1,127.00 - - - 1,133.92 -
97 011906 安信价值启航混合C 详情 -279.59 -1,127.00 - - - 1,133.92 -
98 012161 安信招信一年持有混合A 详情 1,062.33 353.02 33.23% 748.06 70.42% 253.07 23.82%
99 012162 安信招信一年持有混合C 详情 1,062.33 353.02 33.23% 748.06 70.42% 253.07 23.82%
100 012250 安信平衡增利混合A 详情 441.85 482.64 109.23% 806.07 182.43% 1,110.75 251.39%
101 012251 安信平衡增利混合C 详情 441.85 482.64 109.23% 806.07 182.43% 1,110.75 251.39%
102 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 827.71 -979.85 - 1,542.48 186.35% 631.86 76.34%
103 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 4,250.13 3,699.20 87.04% 1,219.97 28.70% 400.15 9.41%
104 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 4,250.13 3,699.20 87.04% 1,219.97 28.70% 400.15 9.41%
105 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 14,602.31 8,848.15 60.59% 16,295.69 111.60% 5,317.24 36.41%
106 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 14,602.31 8,848.15 60.59% 16,295.69 111.60% 5,317.24 36.41%
107 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 1,939.17 437.20 22.55% 3,496.42 180.30% 2,915.39 150.34%
108 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 1,939.17 437.20 22.55% 3,496.42 180.30% 2,915.39 150.34%
109 012891 安信鑫发优选混合C 详情 -209.93 -405.66 - -4.65 - 87.44 -
110 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 -30,686.30 -9,738.14 - 294.09 - 4,772.82 -
111 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 -30,686.30 -9,738.14 - 294.09 - 4,772.82 -
112 013095 安信远见成长混合A 详情 -10,268.13 -10,146.37 - 210.59 - 4,777.52 -
113 013096 安信远见成长混合C 详情 -10,268.13 -10,146.37 - 210.59 - 4,777.52 -
114 013181 安信港股通精选混合发起A 详情 -146.68 -68.25 - 1.22 - 15.76 -
115 013182 安信港股通精选混合发起C 详情 -146.68 -68.25 - 1.22 - 15.76 -
116 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 7,700.27 - - 5,167.45 67.11% - -
117 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 32.99 -1,764.31 - 1,193.23 3,616.70% 533.36 1,616.61%
118 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 32.99 -1,764.31 - 1,193.23 3,616.70% 533.36 1,616.61%
119 015447 安信华享纯债A 详情 2,140.60 - - 1,697.10 79.28% - -
120 015448 安信华享纯债C 详情 2,140.60 - - 1,697.10 79.28% - -
121 015707 安信新能源主题股票型发起A 详情 -717.15 -365.06 - - - 29.25 -
122 015708 安信新能源主题股票型发起C 详情 -717.15 -365.06 - - - 29.25 -
123 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 5,165.42 -383.87 - 4,396.43 85.11% 2,159.62 41.81%
124 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 5,165.42 -383.87 - 4,396.43 85.11% 2,159.62 41.81%
125 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 3,095.53 - - 3,048.46 98.48% - -
126 016558 安信洞见成长混合A 详情 -7,286.85 -7,835.35 - 49.78 - 193.82 -
127 016559 安信洞见成长混合C 详情 -7,286.85 -7,835.35 - 49.78 - 193.82 -
128 016734 安信永泽一年定开债券发起式 详情 13.67 - - 11.93 87.27% - -
129 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 389.95 -30.12 - 448.83 115.10% 106.03 27.19%
130 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 389.95 -30.12 - 448.83 115.10% 106.03 27.19%
131 017300 安信数字经济股票发起A 详情 -433.53 -483.89 - 1.04 - 10.43 -
132 017301 安信数字经济股票发起C 详情 -433.53 -483.89 - 1.04 - 10.43 -
133 017477 安信睿见优选混合A 详情 -14,972.67 -5,776.18 - 97.87 - 1,594.08 -
134 017478 安信睿见优选混合C 详情 -14,972.67 -5,776.18 - 97.87 - 1,594.08 -
135 017540 安信稳健增益6个月持有混合A 详情 38.54 201.28 522.32% 396.63 1,029.23% 16.67 43.25%
136 017541 安信稳健增益6个月持有混合C 详情 38.54 201.28 522.32% 396.63 1,029.23% 16.67 43.25%
137 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,853.35 - - 982.72 53.02% - -
138 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 51.87 -45.79 - 12.79 24.65% 72.32 139.42%
139 018780 安信活期宝货币C 详情 50,864.15 - - 33,691.62 66.24% - -
140 018952 安信宝利债券(LOF)E 详情 175.51 - - 135.12 76.98% - -
141 019065 安信浩盈6个月持有混合C 详情 2,015.83 -49.08 - 793.52 39.36% 239.47 11.88%
142 019078 安信现金增利货币C 详情 411.58 - - 278.72 67.72% - -
143 019122 安信中短利率债(LOF)D 详情 509.51 - - 434.43 85.26% - -
144 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 175.51 - - 135.12 76.98% - -
145 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 -174.30 -361.20 - 4.73 - 238.58 -
146 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 509.51 - - 434.43 85.26% - -
147 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 509.51 - - 434.43 85.26% - -
148 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 -466.05 -1,565.04 - 18.96 - 132.02 -
149 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 -466.05 -1,565.04 - 18.96 - 132.02 -
150 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 452.05 292.34 64.67% 59.25 13.11% 1,451.17 321.02%
151 750001 安信灵活配置混合 详情 -12,427.75 -19,106.34 - 1,400.34 - 3,931.40 -
152 750002 安信目标收益债券A 详情 16,494.21 41.34 0.25% 12,649.16 76.69% - -
153 750003 安信目标收益债券C 详情 16,494.21 41.34 0.25% 12,649.16 76.69% - -
154 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 -743.10 1,053.71 - 82.51 - 136.77 -
155 750006 安信现金管理货币A 详情 129.16 - - 79.07 61.22% - -
156 750007 安信现金管理货币B 详情 129.16 - - 79.07 61.22% - -

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安信基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 395.09 - - 365.13 92.42% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 395.09 - - 365.13 92.42% - -
3 000433 安信鑫发优选混合A 详情 86.73 -98.55 - 7.22 8.32% 55.81 64.36%
4 000577 安信价值精选股票 详情 -15,887.69 -1,552.44 - 129.87 - 2,456.47 -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 194.40 - - 127.93 65.81% - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 -2,113.83 -1,063.38 - 2.13 - 182.26 -
7 001287 安信优势增长混合A 详情 -2,448.09 -6,490.83 - - - 2,494.94 -
8 001316 安信稳健增值混合A 详情 38,980.54 8,297.45 21.29% 31,018.84 79.58% 4,415.92 11.33%
9 001338 安信稳健增值混合C 详情 38,980.54 8,297.45 21.29% 31,018.84 79.58% 4,415.92 11.33%
10 001399 安信鑫安得利混合A 详情 270.23 28.90 10.70% 50.62 18.73% 22.93 8.49%
11 001400 安信鑫安得利混合C 详情 270.23 28.90 10.70% 50.62 18.73% 22.93 8.49%
12 001583 安信新常态股票A 详情 4,209.23 -478.38 - -0.41 - 1,286.55 30.56%
13 001710 安信新趋势混合A 详情 10,015.35 2,562.08 25.58% 5,641.59 56.33% 906.81 9.05%
14 001711 安信新趋势混合C 详情 10,015.35 2,562.08 25.58% 5,641.59 56.33% 906.81 9.05%
15 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 335.35 210.70 62.83% 10.57 3.15% 52.37 15.62%
16 002036 安信优势增长混合C 详情 -2,448.09 -6,490.83 - - - 2,494.94 -
17 002770 安信新回报混合A 详情 1,052.71 -4,269.49 - 16.14 1.53% 172.45 16.38%
18 002771 安信新回报混合C 详情 1,052.71 -4,269.49 - 16.14 1.53% 172.45 16.38%
19 003026 安信新价值混合A 详情 241.13 96.26 39.92% 57.12 23.69% 16.93 7.02%
20 003027 安信新价值混合C 详情 241.13 96.26 39.92% 57.12 23.69% 16.93 7.02%
21 003028 安信新优选混合A 详情 1,445.88 66.95 4.63% 338.77 23.43% 192.01 13.28%
22 003029 安信新优选混合C 详情 1,445.88 66.95 4.63% 338.77 23.43% 192.01 13.28%
23 003030 安信新目标混合A 详情 2,751.69 -723.94 - 1,620.22 58.88% 414.74 15.07%
24 003031 安信新目标混合C 详情 2,751.69 -723.94 - 1,620.22 58.88% 414.74 15.07%
25 003345 安信新成长混合A 详情 1,464.24 389.37 26.59% 481.35 32.87% 234.59 16.02%
26 003346 安信新成长混合C 详情 1,464.24 389.37 26.59% 481.35 32.87% 234.59 16.02%
27 003395 安信尊享纯债 详情 5,936.06 - - 4,725.82 79.61% - -
28 003402 安信活期宝货币A 详情 25,745.42 - - 17,678.91 68.67% - -
29 003539 安信现金增利货币B 详情 194.40 - - 127.93 65.81% - -
30 003637 安信永鑫增强债券A 详情 14,073.06 3,841.33 27.30% 6,123.93 43.52% 1,384.70 9.84%
31 003638 安信永鑫增强债券C 详情 14,073.06 3,841.33 27.30% 6,123.93 43.52% 1,384.70 9.84%
32 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 29.31 -20.12 - 2.42 8.25% 169.61 578.59%
33 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 29.31 -20.12 - 2.42 8.25% 169.61 578.59%
34 004167 安信活期宝货币B 详情 25,745.42 - - 17,678.91 68.67% - -
35 004249 安信中国制造2025混合 详情 342.56 -132.75 - 0.55 0.16% 142.52 41.60%
36 004393 安信企业价值优选混合 详情 333.65 73.81 22.12% 5.50 1.65% 118.10 35.39%
37 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 27.54 37.51 136.17% 0.00 0.00% 9.86 35.79%
38 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 27.54 37.51 136.17% 0.00 0.00% 9.86 35.79%
39 005271 安信恒利增强债券A 详情 27.81 2.34 8.40% 21.26 76.43% 1.08 3.88%
40 005272 安信恒利增强债券C 详情 27.81 2.34 8.40% 21.26 76.43% 1.08 3.88%
41 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 116.13 19.15 16.49% 10.88 9.37% 43.81 37.72%
42 005587 安信比较优势混合 详情 1,043.44 51.93 4.98% 0.52 0.05% 633.65 60.73%
43 005677 安信永盛定开债券 详情 2,476.75 - - 1,874.55 75.69% - -
44 005678 安信尊享添益债券A 详情 168.64 - - 111.54 66.14% - -
45 005965 安信中证500指数增强A 详情 170.03 80.36 47.26% 2.87 1.69% 26.68 15.69%
46 005966 安信中证500指数增强C 详情 170.03 80.36 47.26% 2.87 1.69% 26.68 15.69%
47 006346 安信量化优选股票A 详情 49.68 -65.50 - 4.16 8.37% 33.61 67.65%
48 006347 安信量化优选股票C 详情 49.68 -65.50 - 4.16 8.37% 33.61 67.65%
49 006839 安信聚利增强债券A 详情 107.85 7.94 7.36% 45.46 42.16% 5.78 5.36%
50 006840 安信聚利增强债券C 详情 107.85 7.94 7.36% 45.46 42.16% 5.78 5.36%
51 007099 安信尊享添益债券C 详情 168.64 - - 111.54 66.14% - -
52 007243 安信核心竞争力混合A 详情 875.70 141.96 16.21% 64.51 7.37% 452.79 51.71%
53 007244 安信核心竞争力混合C 详情 875.70 141.96 16.21% 64.51 7.37% 452.79 51.71%
54 007245 安信鑫日享中短债A 详情 798.07 - - 743.94 93.22% - -
55 007246 安信鑫日享中短债C 详情 798.07 - - 743.94 93.22% - -
56 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 1,375.03 -156.29 - - - 193.83 14.10%
57 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 3,007.22 - - - - - -
58 008809 安信民稳增长混合A 详情 2,964.42 2,193.45 73.99% 2,627.46 88.63% 2,256.34 76.11%
59 008810 安信民稳增长混合C 详情 2,964.42 2,193.45 73.99% 2,627.46 88.63% 2,256.34 76.11%
60 008891 安信价值成长混合A 详情 -3,106.93 -5,554.68 - -0.59 - 908.51 -
61 008892 安信价值成长混合C 详情 -3,106.93 -5,554.68 - -0.59 - 908.51 -
62 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 -8,394.80 -3,263.98 - 115.54 - 3,369.42 -
63 009100 安信稳健增利混合A 详情 24,102.35 14,312.55 59.38% 23,685.97 98.27% 8,090.16 33.57%
64 009101 安信稳健增利混合C 详情 24,102.35 14,312.55 59.38% 23,685.97 98.27% 8,090.16 33.57%
65 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 127.66 -10.64 - 7.68 6.02% 34.04 26.66%
66 009605 安信永顺一年定开债券 详情 4,285.14 - - 2,789.70 65.10% - -
67 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 116.13 19.15 16.49% 10.88 9.37% 43.81 37.72%
68 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 385.12 79.79 20.72% 56.37 14.64% 43.33 11.25%
69 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 385.12 79.79 20.72% 56.37 14.64% 43.33 11.25%
70 009784 安信尊享添利利率债A 详情 175.23 - - 129.12 73.69% - -
71 009785 安信尊享添利利率债C 详情 175.23 - - 129.12 73.69% - -
72 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 2,543.34 2,169.38 85.30% 1,799.54 70.75% 1,099.36 43.23%
73 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 -775.43 -2,131.97 - -5.36 - 370.98 -
74 010033 安信成长精选混合A 详情 -68.55 -1,697.66 - 9.40 - 53.24 -
75 010034 安信成长精选混合C 详情 -68.55 -1,697.66 - 9.40 - 53.24 -
76 010053 安信聚利增强债券B 详情 107.85 7.94 7.36% 45.46 42.16% 5.78 5.36%
77 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 1,650.74 -486.56 - 0.54 0.03% 17.90 1.08%
78 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 1,650.74 -486.56 - 0.54 0.03% 17.90 1.08%
79 010406 安信中债1-3年政策性金融债A 详情 1,047.86 - - 896.89 85.59% - -
80 010407 安信中债1-3年政策性金融债C 详情 1,047.86 - - 896.89 85.59% - -
81 010408 安信浩盈6个月持有混合A 详情 1,407.66 156.51 11.12% 504.02 35.81% 126.60 8.99%
82 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 2,543.34 2,169.38 85.30% 1,799.54 70.75% 1,099.36 43.23%
83 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 -8,394.80 -3,263.98 - 115.54 - 3,369.42 -
84 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 详情 982.89 18.68 1.90% 306.37 31.17% 109.75 11.17%
85 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 详情 982.89 18.68 1.90% 306.37 31.17% 109.75 11.17%
86 010709 安信医药健康股票A 详情 -15,590.89 -2,738.24 - 65.58 - 6,192.36 -
87 010710 安信医药健康股票C 详情 -15,590.89 -2,738.24 - 65.58 - 6,192.36 -
88 010819 安信稳健回报6个月混合A 详情 264.45 83.32 31.51% 115.81 43.80% 14.38 5.44%
89 010820 安信稳健回报6个月混合C 详情 264.45 83.32 31.51% 115.81 43.80% 14.38 5.44%
90 011029 安信永盈一年定开债券 详情 2,807.30 - - 1,625.93 57.92% - -
91 011726 安信新常态股票C 详情 4,209.23 -478.38 - -0.41 - 1,286.55 30.56%
92 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 详情 -1,529.91 -5,005.24 - 7.94 - 972.28 -
93 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 详情 -1,529.91 -5,005.24 - 7.94 - 972.28 -
94 011858 安信消费升级一年持有混合A 详情 -483.75 -582.62 - 2.59 - 78.03 -
95 011859 安信消费升级一年持有混合C 详情 -483.75 -582.62 - 2.59 - 78.03 -
96 011905 安信价值启航混合A 详情 2,169.17 -261.28 - - - 598.93 27.61%
97 011906 安信价值启航混合C 详情 2,169.17 -261.28 - - - 598.93 27.61%
98 012161 安信招信一年持有混合A 详情 1,179.22 368.80 31.27% 399.06 33.84% 163.64 13.88%
99 012162 安信招信一年持有混合C 详情 1,179.22 368.80 31.27% 399.06 33.84% 163.64 13.88%
100 012250 安信平衡增利混合A 详情 644.37 844.83 131.11% 546.78 84.85% 582.55 90.41%
101 012251 安信平衡增利混合C 详情 644.37 844.83 131.11% 546.78 84.85% 582.55 90.41%
102 012252 安信宏盈18个月持有混合 详情 791.25 -773.15 - 653.65 82.61% 487.49 61.61%
103 012256 安信丰穗一年持有混合A 详情 4,452.21 4,302.84 96.64% 613.83 13.79% 167.81 3.77%
104 012257 安信丰穗一年持有混合C 详情 4,452.21 4,302.84 96.64% 613.83 13.79% 167.81 3.77%
105 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 详情 10,615.93 5,146.98 48.48% 8,862.86 83.49% 2,977.60 28.05%
106 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 详情 10,615.93 5,146.98 48.48% 8,862.86 83.49% 2,977.60 28.05%
107 012701 安信民安回报一年持有混合A 详情 1,798.20 959.93 53.38% 1,774.04 98.66% 1,358.82 75.57%
108 012702 安信民安回报一年持有混合C 详情 1,798.20 959.93 53.38% 1,774.04 98.66% 1,358.82 75.57%
109 012891 安信鑫发优选混合C 详情 86.73 -98.55 - 7.22 8.32% 55.81 64.36%
110 012892 安信优质企业三年持有混合A 详情 -8,810.35 -429.61 - 202.71 - 3,754.91 -
111 012893 安信优质企业三年持有混合C 详情 -8,810.35 -429.61 - 202.71 - 3,754.91 -
112 013095 安信远见成长混合A 详情 2,936.73 5,560.64 189.35% 104.74 3.57% 2,849.16 97.02%
113 013096 安信远见成长混合C 详情 2,936.73 5,560.64 189.35% 104.74 3.57% 2,849.16 97.02%
114 013181 安信港股通精选混合发起A 详情 -34.05 -14.26 - 0.51 - 13.62 -
115 013182 安信港股通精选混合发起C 详情 -34.05 -14.26 - 0.51 - 13.62 -
116 014448 安信永宁一年定开债发起式 详情 4,530.24 - - 2,359.12 52.07% - -
117 014621 安信楚盈一年持有混合A 详情 582.22 -1,107.64 - 698.44 119.96% 430.39 73.92%
118 014622 安信楚盈一年持有混合C 详情 582.22 -1,107.64 - 698.44 119.96% 430.39 73.92%
119 015447 安信华享纯债A 详情 654.42 - - 464.54 70.99% - -
120 015448 安信华享纯债C 详情 654.42 - - 464.54 70.99% - -
121 015707 安信新能源主题股票型发起A 详情 5.23 -64.20 - - - 26.07 498.71%
122 015708 安信新能源主题股票型发起C 详情 5.23 -64.20 - - - 26.07 498.71%
123 015978 安信恒鑫增强债券A 详情 4,136.66 1,148.29 27.76% 2,643.03 63.89% 985.06 23.81%
124 015979 安信恒鑫增强债券C 详情 4,136.66 1,148.29 27.76% 2,643.03 63.89% 985.06 23.81%
125 016108 安信臻享三个月定开债券 详情 1,726.76 - - 1,555.58 90.09% - -
126 016558 安信洞见成长混合A 详情 -2,431.01 -3,109.30 - 21.30 - 144.26 -
127 016559 安信洞见成长混合C 详情 -2,431.01 -3,109.30 - 21.30 - 144.26 -
128 016826 安信稳健启航一年持有混合A 详情 366.08 61.52 16.81% 192.44 52.57% 64.95 17.74%
129 016827 安信稳健启航一年持有混合C 详情 366.08 61.52 16.81% 192.44 52.57% 64.95 17.74%
130 017477 安信睿见优选混合A 详情 -185.52 150.19 - 21.49 - 768.34 -
131 017478 安信睿见优选混合C 详情 -185.52 150.19 - 21.49 - 768.34 -
132 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 127.66 -10.64 - 7.68 6.02% 34.04 26.66%
133 167501 安信宝利债券(LOF)D 详情 66.95 - - 60.24 89.99% - -
134 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 975.70 -68.22 - 2.97 0.30% 139.20 14.27%
135 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 280.21 - - 191.42 68.31% - -
136 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 280.21 - - 191.42 68.31% - -
137 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 1,056.22 -1,007.45 - 10.16 0.96% 103.31 9.78%
138 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 1,056.22 -1,007.45 - 10.16 0.96% 103.31 9.78%
139 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 2,530.15 228.28 9.02% 56.45 2.23% 878.30 34.71%
140 750001 安信灵活配置混合 详情 2,375.42 -213.59 - 1,288.87 54.26% 2,915.10 122.72%
141 750002 安信目标收益债券A 详情 11,421.17 41.34 0.36% 7,775.48 68.08% - -
142 750003 安信目标收益债券C 详情 11,421.17 41.34 0.36% 7,775.48 68.08% - -
143 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 335.35 210.70 62.83% 10.57 3.15% 52.37 15.62%
144 750006 安信现金管理货币A 详情 64.21 - - 41.28 64.29% - -
145 750007 安信现金管理货币B 详情 64.21 - - 41.28 64.29% - -
146 006818 安信盈利驱动股票A 详情 19.45 - - - - - -
147 006819 安信盈利驱动股票C 详情 19.45 - - - - - -
148 001185 安信动态策略混合A 详情 0.06 - - - - - -
149 002029 安信动态策略混合C 详情 0.06 - - - - - -

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