| 基金全称 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧兴华债券 |
| 基金代码 | 005736（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年08月08日 | 成立日期 | 2018年10月17日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 24.52亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 洪慧梅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-23 |
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任中欧弘涛债券型证券投资基金基金经理。2020年5月25日至2022年3月21日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日至2022年3月21日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2022年2月22日担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、中欧货币市场基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2022年2月22日离任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月26日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月1日至2024年01月10日担任中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年01月11日任中欧货币市场基金的基金经理。2019年10月10日至2024年1月16日担任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-30 | 2024-01-11 | 1年又42天 | 2.13% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-30 | 2024-01-11 | 1年又42天 | 2.41% |
| 016223 | 中欧货币E | 货币型-普通货币 | 2022-11-30 | 2024-01-11 | 1年又42天 | 2.13% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2022-11-30 | 2024-01-11 | 1年又42天 | 2.41% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2022-11-30 | 2024-01-11 | 1年又42天 | 2.14% |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 2024-01-10 | 1年又193天 | -1.44% |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-01 | 2024-01-10 | 1年又193天 | -2.34% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 至今 | 2年又1天 | 8.21% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又292天 | 11.38% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2020-07-31 | 2022-02-22 | 1年又206天 | -6.04% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2020-07-31 | 2022-02-22 | 1年又206天 | -6.01% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-07-31 | 2022-02-22 | 1年又206天 | -6.60% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-29 | 2022-03-21 | 1年又235天 | 5.87% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 至今 | 3年又278天 | 17.92% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 至今 | 3年又278天 | 15.05% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2022-02-07 | 1年又199天 | 1.94% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2020-06-03 | 2024-01-16 | 3年又227天 | 7.61% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-06-03 | 2024-01-16 | 3年又227天 | 6.13% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2020-05-25 | 2022-03-21 | 1年又300天 | 4.49% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2020-05-25 | 2022-03-21 | 1年又300天 | 5.06% |
| 004850 | 中欧弘涛债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-07-20 | 1年又81天 | -1.19% |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-05-21 | 1年又21天 | -7.35% |
| 008946 | 中欧弘涛债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2021-07-20 | 1年又81天 | 0.30% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-10-10 | 2024-01-16 | 4年又99天 | 15.08% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 0.89% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-08-19 | 2019-10-09 | 51天 | -0.03% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 2.98% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 0.91% |
| 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 0.99% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 2.66% |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-08-19 | 2019-12-02 | 105天 | 1.04% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2019-08-16 | 2021-05-21 | 1年又279天 | 0.55% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-16 | 2021-10-11 | 2年又57天 | 4.39% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2019-08-16 | 2022-02-23 | 2年又192天 | 10.91% |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型-长债 | 2019-08-16 | 2021-05-21 | 1年又279天 | 0.11% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-16 | 2021-10-11 | 2年又57天 | 5.26% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2019-08-16 | 2021-05-21 | 1年又279天 | 0.12% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2019-08-16 | 2021-10-11 | 2年又57天 | 4.93% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-16 | 2021-10-11 | 2年又57天 | 4.93% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-16 | 2021-10-11 | 2年又57天 | 4.39% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2015-12-23 | 2016-03-28 | 96天 | 2.70% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2015-12-08 | 2016-03-28 | 111天 | 0.77% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2015-12-08 | 2016-03-28 | 111天 | 0.84% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-10 | 2016-03-28 | 139天 | 2.36% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-09-18 | 2016-03-28 | 3年又192天 | 17.40% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-09-18 | 2016-03-28 | 3年又192天 | 19.00% |
 | |
| 姓名 | LI TONG |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-07 |
李彤(LI TONG)女士:硕士,新加坡国籍,历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理(2014.3-2019.9)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/固收研究总监/基金经理。现任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月8日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)、中欧兴悦债券型证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2024年1月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月21日至2024年1月31日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年1月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年9月担任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2023-10-17 | 2024-01-10 | 85天 | 0.89% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 230天 | 3.13% |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 232天 | 3.18% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-14 | 至今 | 287天 | 1.90% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又51天 | 6.27% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又55天 | 4.57% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又55天 | 5.16% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 2024-01-10 | 1年又41天 | 3.29% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 2024-01-10 | 1年又41天 | 3.41% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 2024-01-31 | 1年又69天 | 3.23% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2022-03-25 | 2023-05-26 | 1年又62天 | 2.94% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2024-01-31 | 1年又316天 | 7.31% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2022-02-23 | 2024-01-31 | 1年又342天 | 7.12% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-02-25 | 38天 | 0.23% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-02-25 | 38天 | 0.26% |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-03-02 | 43天 | -1.32% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | 3.34% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | 3.83% |
 | |
| 姓名 | 周锦程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-31 |
周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-2016.11),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。曾任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年9月29日担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年9月29日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年9月29日担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2023年4月28日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月26日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 93天 | 1.33% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 93天 | 1.32% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 2.38% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 2.36% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 2.37% |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 107天 | 2.18% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2023-09-09 | 至今 | 230天 | 1.63% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 230天 | 3.13% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 331天 | 4.77% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 331天 | 4.39% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 3.36% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 4.17% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 3.81% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 3.83% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 3.19% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 336天 | 4.17% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 364天 | 5.12% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 364天 | 4.73% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 2022-09-29 | 1年又35天 | 4.57% |
| 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.66% |
| 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.01% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.74% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.41% |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 6.95% |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 5.80% |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 6.29% |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 7.52% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -2.41% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -3.35% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-09-29 | 2年又237天 | 1.98% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.52% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.29% |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-03-01 | 1年又73天 | 1.85% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.25% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.56% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 113天 | 2.79% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2019-09-17 | 48天 | 0.34% |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | 37天 | -11.61% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 2022-09-09 | 3年又139天 | 14.10% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-28 | 2022-09-29 | 4年又33天 | 79.95% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.36% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 6.34% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 15.01% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 9.07% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 5.83% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 8.82% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2022-09-29 | 5年又12天 | 24.47% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 12.76% |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2017-09-18 | 2019-05-31 | 1年又255天 | -19.89% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.66% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 11.20% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-02-23 | 1年又6天 | 11.81% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 10.37% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 15.34% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,不参与新股申购和新股增发,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 1、利率预期策略 (1)久期策略 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 2、信用策略 (1)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (2)个券选择策略 基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。 3、时机策略 (1)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)息差策略 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 (3)利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 5、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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