基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.780004-30 | 1.1800 | 1.04% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.754004-30 | 1.1440 | 1.07% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.081604-30 | 1.0816 | 0.03% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.091704-30 | 1.0917 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.374004-30 | 3.7350 | -0.53% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.189204-30 | 1.6422 | 0.19% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.161604-30 | 1.5896 | 0.19% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.883004-30 | 3.2480 | 0.11% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010204-30 | 1.0738 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.364004-30 | 1.7580 | -0.22% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.919004-30 | 1.2330 | -0.22% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-30 | 1.1950 | -0.74% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.260004-30 | 1.3870 | 0.88% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.046604-30 | 1.4661 | 0.17% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.997704-30 | 1.4846 | 0.26% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-30 | 1.1670 | 0.00% | 限大额 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.198304-30 | 1.1983 | -0.47% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.983004-30 | 1.2530 | -0.81% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.936504-30 | 0.9445 | 0.22% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.914704-30 | 0.9227 | 0.22% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.037004-30 | 1.3959 | 0.23% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.125304-30 | 1.4717 | 0.22% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.057804-30 | 1.2920 | 0.08% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.225804-30 | 1.2758 | 0.13% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-30 | 1.2131 | 0.14% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052004-30 | 1.2638 | 0.14% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.128304-30 | 1.1283 | -0.51% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757904-30 | 0.7579 | -0.69% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.043004-30 | 1.0430 | -0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025104-30 | 1.1440 | 0.13% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.040304-30 | 1.1554 | 0.20% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037604-30 | 1.1491 | 0.10% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.202204-30 | 1.2022 | -0.89% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.180404-30 | 1.1804 | -0.89% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.133304-30 | 1.1333 | 0.12% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.799304-30 | 0.7993 | 0.23% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.875804-30 | 0.8758 | 0.32% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.861804-30 | 0.8618 | 0.33% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088704-30 | 1.0887 | -0.45% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.079304-30 | 1.0793 | -0.44% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.080104-30 | 1.1106 | 0.19% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.980904-30 | 0.9809 | 0.61% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.064604-30 | 1.2788 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.113404-30 | 1.1134 | 0.13% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.098004-30 | 1.0980 | 0.14% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.617504-30 | 0.6660 | -0.74% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.608104-30 | 0.6566 | -0.73% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.850004-30 | 1.8500 | 0.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.314004-30 | 3.3140 | -0.51% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.152004-30 | 3.1520 | 0.57% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.822804-30 | 0.8228 | 0.38% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812004-30 | 0.8120 | 0.37% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.396204-30 | 0.3962 | -0.10% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070404-30 | 1.1917 | 0.28% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719404-30 | 0.7194 | -0.75% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709104-30 | 0.7091 | -0.74% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.634604-30 | 0.6346 | -0.69% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-30 | 0.6336 | 0.27% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.625104-30 | 0.6251 | 0.27% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689604-30 | 0.6896 | 0.28% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681004-30 | 0.6810 | 0.28% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.131304-30 | 1.1313 | 0.45% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.588104-30 | 0.5881 | 0.58% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.581404-30 | 0.5814 | 0.59% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.051004-30 | 1.1160 | -0.76% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.087004-30 | 1.0870 | -0.09% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.694004-30 | 0.6940 | 0.27% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.685704-30 | 0.6857 | 0.26% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641504-30 | 0.6415 | 0.83% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.634104-30 | 0.6341 | 0.83% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.675604-30 | 0.6756 | 0.60% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.669004-30 | 0.6690 | 0.60% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.064004-30 | 1.0860 | 0.25% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561004-30 | 0.5610 | -1.54% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.712904-30 | 0.7129 | -0.31% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.707104-30 | 0.7071 | -0.31% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.753204-30 | 0.7532 | -0.16% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.747304-30 | 0.7473 | -0.17% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.466804-30 | 0.4668 | -1.25% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.525904-30 | 0.5259 | -1.30% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.520504-30 | 0.5205 | -1.29% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.833104-30 | 0.8331 | 0.28% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.827304-30 | 0.8273 | 0.28% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.392304-30 | 0.3923 | -0.10% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750904-30 | 0.7509 | -0.70% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.045504-30 | 1.0455 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042004-30 | 1.0420 | 0.04% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032004-30 | 1.0320 | 0.03% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.781004-30 | 0.7810 | -0.79% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.777704-30 | 0.7777 | -0.79% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.031104-30 | 1.0441 | 0.21% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.772304-30 | 0.7723 | -0.13% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.769204-30 | 0.7692 | -0.13% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.239004-30 | 1.3020 | 0.90% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016504-30 | 1.0165 | -0.04% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014604-30 | 1.0146 | -0.04% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027504-30 | 1.0275 | 0.43% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.026404-30 | 1.0264 | -0.06% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.026104-30 | 1.0261 | -0.07% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.774104-30 | 1.7741 | 0.40% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.557804-30 | 0.5578 | -1.54% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031104-30 | 1.0311 | 0.46% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.776304-30 | 2.7941 | 0.40% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.420004-30 | 2.1450 | 0.00% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.470004-30 | 0.4700 | -0.84% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.090004-30 | 2.0900 | -0.71% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.586004-30 | 2.7200 | 0.06% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.209004-30 | 3.2090 | 0.60% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.097004-30 | 1.0970 | -0.09% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.374004-30 | 2.6720 | 0.38% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.296004-30 | 2.2960 | -0.78% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.021404-30 | 1.1137 | 0.23% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.382004-30 | 2.0520 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.366904-30 | 1.5330% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.369004-30 | 1.5940% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.467404-30 | 2.0200% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.435104-30 | 1.8370% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.442904-30 | 1.9280% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.350104-30 | 1.4690% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.415804-30 | 1.7120% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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