基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.789005-07 | 1.1890 | 0.38% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.762005-07 | 1.1520 | 0.40% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082505-07 | 1.0825 | 0.05% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.092705-07 | 1.0927 | 0.04% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.340005-07 | 3.7010 | -1.01% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190805-07 | 1.6438 | 0.08% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163105-07 | 1.5911 | 0.09% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.902005-07 | 3.2670 | -0.31% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010605-07 | 1.0742 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.385005-07 | 1.7790 | -0.50% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.934005-07 | 1.2480 | -0.43% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-07 | 1.2310 | 0.09% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.271005-07 | 1.3980 | -0.08% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.048805-07 | 1.4683 | 0.18% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.008005-07 | 1.4949 | 0.18% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.169005-07 | 1.1690 | -0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.521005-07 | 1.5210 | -0.26% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.229205-07 | 1.2292 | 0.36% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.997005-07 | 1.2670 | -0.50% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.946805-07 | 0.9548 | 0.26% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.924805-07 | 0.9328 | 0.27% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038405-07 | 1.3973 | 0.10% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.126805-07 | 1.4732 | 0.10% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060405-07 | 1.2946 | 0.10% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.235005-07 | 1.2850 | 0.02% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.052305-07 | 1.2151 | 0.12% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.054005-07 | 1.2658 | 0.12% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.155505-07 | 1.1555 | 0.39% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.766205-07 | 0.7662 | -0.49% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.045005-07 | 1.0450 | -0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026205-07 | 1.1451 | 0.07% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042305-07 | 1.1574 | 0.17% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038805-07 | 1.1503 | 0.07% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.141805-07 | 1.1418 | 0.03% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.808105-07 | 0.8081 | 0.27% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.893605-07 | 0.8936 | -0.06% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.879305-07 | 0.8793 | -0.05% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.104105-07 | 1.1041 | 0.04% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.094405-07 | 1.0944 | 0.03% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.082505-07 | 1.1130 | 0.12% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.989705-07 | 0.9897 | -0.20% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.065905-07 | 1.2801 | 0.08% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.114805-07 | 1.1148 | 0.08% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099405-07 | 1.0994 | 0.08% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.609205-07 | 0.6577 | -1.14% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.599805-07 | 0.6483 | -1.15% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.869005-07 | 1.8690 | -0.32% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.280005-07 | 3.2800 | -1.00% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.186005-07 | 3.1860 | -0.28% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.826305-07 | 0.8263 | 0.15% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.815405-07 | 0.8154 | 0.15% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.409105-07 | 0.4091 | -0.53% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072205-07 | 1.1935 | 0.09% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.709905-07 | 0.7099 | -1.11% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.699705-07 | 0.6997 | -1.12% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.627705-07 | 0.6277 | -1.02% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.641205-07 | 0.6412 | -0.31% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.632605-07 | 0.6326 | -0.32% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.697905-07 | 0.6979 | -0.31% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.689205-07 | 0.6892 | -0.30% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.133505-07 | 1.1335 | 0.21% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.593505-07 | 0.5935 | -0.20% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.586605-07 | 0.5866 | -0.20% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.087005-07 | 1.1520 | 0.09% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.095005-07 | 1.0950 | 0.64% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.702405-07 | 0.7024 | -0.31% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.694005-07 | 0.6940 | -0.32% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.650905-07 | 0.6509 | 0.37% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.643405-07 | 0.6434 | 0.39% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.681605-07 | 0.6816 | -0.22% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.674805-07 | 0.6748 | -0.22% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066705-07 | 1.0887 | 0.12% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.581405-07 | 0.5814 | 2.22% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.726005-07 | 0.7260 | 0.33% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.720005-07 | 0.7200 | 0.33% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.763105-07 | 0.7631 | 0.07% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757105-07 | 0.7571 | 0.05% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.470205-07 | 0.4702 | -0.57% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.536005-07 | 0.5360 | 0.34% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.530405-07 | 0.5304 | 0.34% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.836305-07 | 0.8363 | -0.16% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.830405-07 | 0.8304 | -0.16% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.405105-07 | 0.4051 | -0.52% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.759205-07 | 0.7592 | -0.48% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046605-07 | 1.0466 | 0.05% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-07 | 1.0430 | 0.05% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032605-07 | 1.0326 | 0.03% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.806805-07 | 0.8068 | 0.91% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.803405-07 | 0.8034 | 0.92% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033305-07 | 1.0463 | 0.14% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.785505-07 | 0.7855 | -0.41% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.782405-07 | 0.7824 | -0.39% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.250005-07 | 1.3130 | -0.08% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.017905-07 | 1.0179 | 0.01% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015905-07 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.029405-07 | 1.0294 | 0.20% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.054105-07 | 1.0541 | 0.56% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.053805-07 | 1.0538 | 0.55% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.795205-07 | 1.7952 | -0.24% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.578105-07 | 0.5781 | 2.23% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.034305-07 | 1.0343 | 0.25% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.797505-07 | 2.8153 | -0.24% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.433005-07 | 2.1580 | 0.00% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.475005-07 | 0.4750 | -0.42% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.121005-07 | 2.1210 | -0.47% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.602005-07 | 2.7360 | -0.31% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.244005-07 | 3.2440 | -0.28% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.105005-07 | 1.1050 | 0.64% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.393005-07 | 2.6910 | 0.25% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.374005-07 | 2.3740 | -0.04% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023305-07 | 1.1156 | 0.11% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.394005-07 | 2.0640 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.397005-07 | 1.3760% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.520605-07 | 1.6100% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.944105-07 | 2.3320% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.587205-07 | 1.8550% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.918905-07 | 2.2400% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.380505-07 | 1.3110% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.446105-07 | 1.5540% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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