基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.803005-09 | 1.2030 | 1.26% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.776005-09 | 1.1660 | 1.31% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082705-09 | 1.0827 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.093005-09 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.312005-09 | 3.6730 | 0.27% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190105-09 | 1.6431 | -0.06% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.162405-09 | 1.5904 | -0.06% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.939005-09 | 3.3040 | 1.47% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010705-09 | 1.0743 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.380005-09 | 1.7740 | 1.02% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.931005-09 | 1.2450 | 0.98% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.095005-09 | 1.2220 | 1.01% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.279005-09 | 1.4060 | 0.79% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.048605-09 | 1.4681 | -0.09% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.010205-09 | 1.4971 | 0.70% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.174005-09 | 1.1740 | 0.51% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.519005-09 | 1.5190 | 1.00% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.230905-09 | 1.2309 | 1.49% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.003005-09 | 1.2730 | 1.83% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.953505-09 | 0.9615 | 0.79% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.931305-09 | 0.9393 | 0.80% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.037305-09 | 1.3962 | -0.07% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.125605-09 | 1.4720 | -0.07% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.057605-09 | 1.2918 | -0.19% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.241105-09 | 1.2911 | 0.97% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.050405-09 | 1.2132 | -0.15% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052005-09 | 1.2638 | -0.16% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.159605-09 | 1.1596 | 1.69% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755305-09 | 0.7553 | 0.16% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.049005-09 | 1.0490 | 0.48% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025505-09 | 1.1444 | -0.06% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041405-09 | 1.1565 | -0.11% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038405-09 | 1.1499 | -0.04% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.147405-09 | 1.1474 | 0.97% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.813805-09 | 0.8138 | 0.81% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.893705-09 | 0.8937 | 0.43% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.879305-09 | 0.8793 | 0.42% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106005-09 | 1.1060 | 0.92% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096305-09 | 1.0963 | 0.92% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.081605-09 | 1.1121 | -0.08% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.999205-09 | 0.9992 | 1.20% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066405-09 | 1.2806 | 0.00% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115405-09 | 1.1154 | 0.01% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099905-09 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.604405-09 | 0.6529 | 0.47% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.595105-09 | 0.6436 | 0.47% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.904005-09 | 1.9040 | 1.44% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.252005-09 | 3.2520 | 0.25% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.214005-09 | 3.2140 | 1.16% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.826705-09 | 0.8267 | 0.23% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.815905-09 | 0.8159 | 0.23% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.411005-09 | 0.4110 | 1.03% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070505-09 | 1.1918 | -0.10% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.704305-09 | 0.7043 | 0.47% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.694105-09 | 0.6941 | 0.46% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.622705-09 | 0.6227 | 0.35% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.653605-09 | 0.6536 | 1.59% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.644705-09 | 0.6447 | 1.56% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.711505-09 | 0.7115 | 1.60% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702505-09 | 0.7025 | 1.59% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.095005-09 | 1.1300 | -0.22% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.599205-09 | 0.5992 | 1.20% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.592205-09 | 0.5922 | 1.20% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.077005-09 | 1.1420 | 0.94% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.111005-09 | 1.1110 | 1.28% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.716105-09 | 0.7161 | 1.60% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.707505-09 | 0.7075 | 1.59% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.662505-09 | 0.6625 | 1.97% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.654805-09 | 0.6548 | 1.96% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.688005-09 | 0.6880 | 1.18% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.681105-09 | 0.6811 | 1.16% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.065205-09 | 1.0872 | -0.08% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.586105-09 | 0.5861 | 1.74% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.727705-09 | 0.7277 | 1.55% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.721705-09 | 0.7217 | 1.55% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.763705-09 | 0.7637 | 0.87% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757705-09 | 0.7577 | 0.87% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.469605-09 | 0.4696 | 1.21% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.540805-09 | 0.5408 | 2.13% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.535105-09 | 0.5351 | 2.12% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837005-09 | 0.8370 | 0.66% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.831105-09 | 0.8311 | 0.65% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.406905-09 | 0.4069 | 1.02% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.748305-09 | 0.7483 | 0.16% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-09 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-09 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032505-09 | 1.0325 | -0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.803005-09 | 0.8030 | 1.26% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799505-09 | 0.7995 | 1.24% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.031805-09 | 1.0448 | -0.11% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.782005-09 | 0.7820 | 0.80% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778805-09 | 0.7788 | 0.80% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-09 | 1.3210 | 0.72% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.017505-09 | 1.0175 | 0.13% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015405-09 | 1.0154 | 0.12% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.026405-09 | 1.0264 | -0.21% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.055205-09 | 1.0552 | 1.33% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.054905-09 | 1.0549 | 1.33% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.804305-09 | 1.8043 | 1.19% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.582705-09 | 0.5827 | 1.75% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030905-09 | 1.0309 | -0.27% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.806605-09 | 2.8244 | 1.20% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.446005-09 | 2.1710 | 1.12% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.473005-09 | 0.4730 | 1.07% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.133005-09 | 2.1330 | 1.81% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.633005-09 | 2.7670 | 1.43% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.273005-09 | 3.2730 | 1.17% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.121005-09 | 1.1210 | 1.26% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.410005-09 | 2.7080 | 0.33% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.354005-09 | 2.3540 | 1.03% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.022005-09 | 1.1143 | -0.09% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.406005-09 | 2.0760 | 1.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.671905-09 | 1.6900% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.445005-09 | 1.7160% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.525805-09 | 2.4620% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.510705-09 | 1.9600% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.503105-09 | 2.3710% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.654805-09 | 1.6250% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.720405-09 | 1.8690% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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