基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.824005-20 | 1.2240 | 2.11% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.796005-20 | 1.1860 | 2.05% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083905-20 | 1.0839 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094305-20 | 1.0943 | 0.03% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.269005-20 | 3.6300 | 0.21% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191305-20 | 1.6443 | 0.01% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163405-20 | 1.5914 | 0.01% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.934005-20 | 3.2990 | 1.74% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011405-20 | 1.0750 | 0.02% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.369005-20 | 1.7630 | -0.22% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.927005-20 | 1.2410 | -0.43% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.103005-20 | 1.2300 | 0.46% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.300005-20 | 1.4270 | 0.46% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049105-20 | 1.4686 | -0.01% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.004205-20 | 1.4911 | 0.46% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.167005-20 | 1.1670 | 0.52% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.509005-20 | 1.5090 | 0.07% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.212205-20 | 1.2122 | 0.62% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.972005-20 | 1.2420 | 0.00% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.953905-20 | 0.9619 | 1.06% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.931605-20 | 0.9396 | 1.06% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039105-20 | 1.3980 | 0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127405-20 | 1.4738 | 0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059805-20 | 1.2940 | -0.01% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.249905-20 | 1.2999 | 0.94% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051505-20 | 1.2143 | 0.02% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053005-20 | 1.2648 | 0.01% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.135905-20 | 1.1359 | 0.47% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.737305-20 | 0.7373 | 0.03% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.043005-20 | 1.0430 | 0.48% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026405-20 | 1.1453 | 0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041805-20 | 1.1569 | -0.01% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040105-20 | 1.1516 | 0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.186005-20 | 1.1860 | -0.24% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.164205-20 | 1.1642 | -0.24% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.155405-20 | 1.1554 | 0.93% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.814005-20 | 0.8140 | 1.06% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.875205-20 | 0.8752 | 0.07% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.861005-20 | 0.8610 | 0.06% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.114105-20 | 1.1141 | 0.32% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.104305-20 | 1.1043 | 0.33% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083305-20 | 1.1138 | 0.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.996705-20 | 0.9967 | 0.73% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.068005-20 | 1.2822 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116505-20 | 1.1165 | 0.09% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100805-20 | 1.1008 | 0.08% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-20 | 0.6446 | 0.39% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.586805-20 | 0.6353 | 0.36% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.900005-20 | 1.9000 | 1.77% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.209005-20 | 3.2090 | 0.22% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.825805-20 | 0.8258 | 0.30% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814905-20 | 0.8149 | 0.31% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.403605-20 | 0.4036 | 0.75% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072205-20 | 1.1935 | -0.02% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.694705-20 | 0.6947 | 0.39% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.684605-20 | 0.6846 | 0.38% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.616905-20 | 0.6169 | 0.29% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.655805-20 | 0.6558 | 1.71% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.646805-20 | 0.6468 | 1.70% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714005-20 | 0.7140 | 1.74% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.704905-20 | 0.7049 | 1.73% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.096105-20 | 1.1311 | -0.05% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.597705-20 | 0.5977 | 0.72% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.590705-20 | 0.5907 | 0.72% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.085005-20 | 1.1500 | 0.37% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.140005-20 | 1.1400 | 3.07% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.718505-20 | 0.7185 | 1.68% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.709805-20 | 0.7098 | 1.68% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.685505-20 | 0.6855 | 1.54% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-20 | 0.6775 | 1.54% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.686405-20 | 0.6864 | 0.72% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.679505-20 | 0.6795 | 0.71% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067505-20 | 1.0895 | 0.02% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.579705-20 | 0.5797 | 1.42% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.727705-20 | 0.7277 | 0.33% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.721605-20 | 0.7216 | 0.33% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.766705-20 | 0.7667 | 0.25% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.760605-20 | 0.7606 | 0.25% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.449405-20 | 0.4494 | -0.69% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.529505-20 | 0.5295 | 0.28% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.524005-20 | 0.5240 | 0.29% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.875705-20 | 0.8757 | 0.30% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.869505-20 | 0.8695 | 0.30% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.399605-20 | 0.3996 | 0.73% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730305-20 | 0.7303 | 0.01% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048305-20 | 1.0483 | 0.03% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044605-20 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033105-20 | 1.0331 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.794605-20 | 0.7946 | 0.54% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.791205-20 | 0.7912 | 0.55% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033405-20 | 1.0464 | 0.01% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778405-20 | 0.7784 | -0.54% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.775105-20 | 0.7751 | -0.54% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.278005-20 | 1.3410 | 0.39% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.021105-20 | 1.0211 | 0.30% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.018905-20 | 1.0189 | 0.30% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027305-20 | 1.0273 | -0.04% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.054305-20 | 1.0543 | 0.34% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.053905-20 | 1.0539 | 0.33% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.816605-20 | 1.8166 | 0.69% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.576305-20 | 0.5763 | 1.41% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032405-20 | 1.0324 | 0.03% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.819005-20 | 2.8368 | 0.69% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.440005-20 | 2.1650 | 1.34% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.464005-20 | 0.4640 | 0.65% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.069005-20 | 2.0690 | -0.05% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.629005-20 | 2.7630 | 1.75% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.150005-20 | 1.1500 | 3.05% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.467005-20 | 2.7650 | 1.15% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.365005-20 | 2.3650 | 0.34% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023605-20 | 1.1159 | 0.01% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.401005-20 | 2.0710 | 1.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.362805-20 | 1.4270% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.483105-20 | 1.7240% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 1.068205-20 | 2.0460% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.548805-20 | 1.9670% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 1.042505-20 | 1.9530% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.345505-20 | 1.3620% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.411105-20 | 1.6050% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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