基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.814005-22 | 1.2140 | -0.49% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.787005-22 | 1.1770 | -0.38% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.084105-22 | 1.0841 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094405-22 | 1.0944 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.255005-22 | 3.6160 | -0.03% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191405-22 | 1.6444 | 0.01% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163505-22 | 1.5915 | 0.01% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.906005-22 | 3.2710 | -1.14% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011505-22 | 1.0751 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.363005-22 | 1.7570 | -0.07% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.923005-22 | 1.2370 | 0.00% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.090005-22 | 1.2170 | 0.28% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.298005-22 | 1.4250 | -0.15% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049305-22 | 1.4688 | 0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.005605-22 | 1.4925 | 0.35% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-22 | 1.1630 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.500005-22 | 1.5000 | -0.13% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.194105-22 | 1.1941 | -0.76% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.972005-22 | 1.2420 | 0.83% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.948505-22 | 0.9565 | -0.16% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.926305-22 | 0.9343 | -0.15% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039105-22 | 1.3980 | 0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127405-22 | 1.4738 | 0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059905-22 | 1.2941 | 0.03% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.244005-22 | 1.2940 | 0.08% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051605-22 | 1.2144 | 0.04% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053205-22 | 1.2650 | 0.04% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.119105-22 | 1.1191 | -0.68% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728805-22 | 0.7288 | -0.46% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.040005-22 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026405-22 | 1.1453 | 0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041805-22 | 1.1569 | 0.02% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040205-22 | 1.1517 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.175305-22 | 1.1753 | -0.29% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.153705-22 | 1.1537 | -0.29% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.150005-22 | 1.1500 | 0.09% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.809405-22 | 0.8094 | -0.15% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.862905-22 | 0.8629 | -1.07% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.848905-22 | 0.8489 | -1.06% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.112805-22 | 1.1128 | 0.24% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.103005-22 | 1.1030 | 0.24% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083405-22 | 1.1139 | 0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.984105-22 | 0.9841 | -0.79% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.068305-22 | 1.2825 | 0.01% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115905-22 | 1.1159 | 0.04% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100205-22 | 1.1002 | 0.03% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.592805-22 | 0.6413 | -0.03% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.583705-22 | 0.6322 | -0.02% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.872005-22 | 1.8720 | -1.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.195005-22 | 3.1950 | -0.03% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.148005-22 | 3.1480 | -0.82% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.826405-22 | 0.8264 | 0.19% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.815405-22 | 0.8154 | 0.18% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072605-22 | 1.1939 | 0.04% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.691005-22 | 0.6910 | -0.03% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.681005-22 | 0.6810 | -0.01% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.613505-22 | 0.6135 | -0.20% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.645505-22 | 0.6455 | -1.01% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.636705-22 | 0.6367 | -1.01% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702905-22 | 0.7029 | -1.01% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693905-22 | 0.6939 | -1.01% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.096105-22 | 1.1311 | 0.02% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.590205-22 | 0.5902 | -0.79% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.583305-22 | 0.5833 | -0.78% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.073005-22 | 1.1380 | 0.37% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.117005-22 | 1.1170 | -0.27% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.707405-22 | 0.7074 | -0.99% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.698805-22 | 0.6988 | -0.99% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.667805-22 | 0.6678 | -0.80% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.659905-22 | 0.6599 | -0.81% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.677805-22 | 0.6778 | -0.79% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.671005-22 | 0.6710 | -0.80% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067605-22 | 1.0896 | 0.04% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.569905-22 | 0.5699 | -0.12% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.723305-22 | 0.7233 | 0.18% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.717205-22 | 0.7172 | 0.17% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764205-22 | 0.7642 | 0.03% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.758105-22 | 0.7581 | 0.03% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.449505-22 | 0.4495 | 0.49% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.530805-22 | 0.5308 | 1.30% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.525205-22 | 0.5252 | 1.29% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.871305-22 | 0.8713 | -0.17% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.865005-22 | 0.8650 | -0.18% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.721905-22 | 0.7219 | -0.47% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048405-22 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044705-22 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033205-22 | 1.0332 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.787105-22 | 0.7871 | 0.34% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.783705-22 | 0.7837 | 0.35% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033405-22 | 1.0464 | 0.02% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774805-22 | 0.7748 | 0.01% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.771605-22 | 0.7716 | 0.03% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.277005-22 | 1.3400 | -0.08% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.018505-22 | 1.0185 | -0.06% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016305-22 | 1.0163 | -0.06% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027205-22 | 1.0272 | 0.01% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.049805-22 | 1.0498 | 0.35% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.049405-22 | 1.0494 | 0.35% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.783305-22 | 1.7833 | -0.78% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.566505-22 | 0.5665 | -0.12% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032405-22 | 1.0324 | 0.03% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.785705-22 | 2.8035 | -0.78% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.431005-22 | 2.1560 | 0.00% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.460005-22 | 0.4600 | -0.22% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.069005-22 | 2.0690 | 0.83% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.605005-22 | 2.7390 | -1.11% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.206005-22 | 3.2060 | -0.80% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.127005-22 | 1.1270 | -0.35% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.452005-22 | 2.7500 | -0.45% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.340005-22 | 2.3400 | 0.39% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023805-22 | 1.1161 | 0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.392005-22 | 2.0620 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.380005-22 | 1.4530% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.603505-22 | 1.6170% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.264605-22 | 1.8460% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.669405-22 | 1.8610% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.244805-22 | 1.7540% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.362805-22 | 1.3880% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.428405-22 | 1.6320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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