基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.828005-29 | 1.2280 | 0.61% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.800005-29 | 1.1900 | 0.63% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.085105-29 | 1.0851 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.095505-29 | 1.0955 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.187005-29 | 3.5480 | -0.22% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.192205-29 | 1.6452 | 0.02% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.164305-29 | 1.5923 | 0.02% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.918005-29 | 3.2830 | 0.21% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011905-29 | 1.0755 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.326005-29 | 1.7200 | 0.08% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.899005-29 | 1.2130 | 0.11% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.061005-29 | 1.1880 | 0.86% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.293005-29 | 1.4200 | 0.08% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.051305-29 | 1.4708 | 0.06% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.998405-29 | 1.4853 | 0.11% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.159005-29 | 1.1590 | 0.17% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.456005-29 | 1.4560 | 0.07% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.162805-29 | 1.1628 | 0.00% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.944005-29 | 1.2140 | -0.11% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.943405-29 | 0.9514 | 0.01% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.921205-29 | 0.9292 | 0.01% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.040005-29 | 1.3989 | 0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.128305-29 | 1.4747 | 0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.061405-29 | 1.2956 | 0.03% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.235505-29 | 1.2855 | 0.15% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.053305-29 | 1.2161 | 0.03% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.054805-29 | 1.2666 | 0.03% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.091905-29 | 1.0919 | -0.09% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.711505-29 | 0.7115 | 0.08% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.036005-29 | 1.0360 | 0.19% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.027305-29 | 1.1462 | 0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.044205-29 | 1.1593 | 0.07% | 限大额 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040805-29 | 1.1523 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.142305-29 | 1.1423 | -0.23% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.121305-29 | 1.1213 | -0.22% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.142005-29 | 1.1420 | 0.14% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.804905-29 | 0.8049 | 0.00% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.834805-29 | 0.8348 | -0.16% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.821205-29 | 0.8212 | -0.16% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.092905-29 | 1.0929 | 0.13% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.083205-29 | 1.0832 | 0.12% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.084405-29 | 1.1149 | 0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.985705-29 | 0.9857 | 0.18% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.069705-29 | 1.2839 | 0.06% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.118505-29 | 1.1185 | 0.06% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.102805-29 | 1.1028 | 0.06% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.573205-29 | 0.6217 | -0.31% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.564305-29 | 0.6128 | -0.30% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.883005-29 | 1.8830 | 0.21% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.128005-29 | 3.1280 | -0.22% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.141005-29 | 3.1410 | 0.19% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.825405-29 | 0.8254 | 0.17% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814405-29 | 0.8144 | 0.16% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.375405-29 | 0.3754 | -1.03% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073805-29 | 1.1951 | 0.01% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.668105-29 | 0.6681 | -0.33% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.658405-29 | 0.6584 | -0.32% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.599905-29 | 0.5999 | -0.33% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.650105-29 | 0.6501 | 0.11% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.641205-29 | 0.6412 | 0.11% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708205-29 | 0.7082 | 0.14% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699105-29 | 0.6991 | 0.13% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.591005-29 | 0.5910 | 0.17% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.584005-29 | 0.5840 | 0.17% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.044005-29 | 1.1090 | 0.77% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.129005-29 | 1.1290 | 1.62% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.712205-29 | 0.7122 | 0.11% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.703505-29 | 0.7035 | 0.11% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.664605-29 | 0.6646 | 0.50% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.656805-29 | 0.6568 | 0.52% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.678805-29 | 0.6788 | 0.16% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.671905-29 | 0.6719 | 0.16% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068805-29 | 1.0908 | 0.04% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.548405-29 | 0.5484 | -0.38% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.702205-29 | 0.7022 | 0.20% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.696305-29 | 0.6963 | 0.20% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.752705-29 | 0.7527 | 0.05% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.746605-29 | 0.7466 | 0.04% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.440405-29 | 0.4404 | -0.23% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.524605-29 | 0.5246 | 0.73% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.519005-29 | 0.5190 | 0.72% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-29 | 0.8518 | -0.76% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.845605-29 | 0.8456 | -0.76% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.371605-29 | 0.3716 | -1.04% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704705-29 | 0.7047 | 0.07% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.049205-29 | 1.0492 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045505-29 | 1.0455 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033605-29 | 1.0336 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.772705-29 | 0.7727 | 0.69% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.769305-29 | 0.7693 | 0.69% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034405-29 | 1.0474 | 0.02% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.755005-29 | 0.7550 | 0.25% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.751705-29 | 0.7517 | 0.25% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.271005-29 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016505-29 | 1.0165 | 0.14% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.014305-29 | 1.0143 | 0.14% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.029105-29 | 1.0291 | 0.03% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.018705-29 | 1.0187 | 0.23% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.018205-29 | 1.0182 | 0.23% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.754105-29 | 1.7541 | 0.37% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.545105-29 | 0.5451 | -0.38% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035405-29 | 1.0354 | 0.04% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.756505-29 | 2.7743 | 0.37% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.415005-29 | 2.1400 | 0.21% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.446005-29 | 0.4460 | -0.67% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.007005-29 | 2.0070 | -0.15% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.615005-29 | 2.7490 | 0.25% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.199005-29 | 3.1990 | 0.22% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.139005-29 | 1.1390 | 1.61% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.436005-29 | 2.7340 | 0.12% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.277005-29 | 2.2770 | 0.80% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024805-29 | 1.1171 | 0.02% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.376005-29 | 2.0460 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.359605-29 | 1.4340% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.408205-29 | 1.4750% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.513305-29 | 1.8900% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.474405-29 | 1.7190% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.487905-29 | 1.7960% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.345905-28 | 1.3800% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.411805-28 | 1.6230% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1