基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.802005-23 | 1.2020 | -1.47% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.775005-23 | 1.1650 | -1.52% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.084405-23 | 1.0844 | 0.03% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094805-23 | 1.0948 | 0.04% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.217005-23 | 3.5780 | -1.17% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191705-23 | 1.6447 | 0.03% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163805-23 | 1.5918 | 0.03% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.887005-23 | 3.2520 | -1.00% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011605-23 | 1.0752 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.348005-23 | 1.7420 | -1.10% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.913005-23 | 1.2270 | -1.08% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.069005-23 | 1.1960 | -1.93% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-23 | 1.4110 | -1.08% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049905-23 | 1.4694 | 0.06% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.001905-23 | 1.4888 | -0.37% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.156005-23 | 1.1560 | -0.60% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.483005-23 | 1.4830 | -1.13% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.180505-23 | 1.1805 | -1.14% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.959005-23 | 1.2290 | -1.34% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.940005-23 | 0.9480 | -0.90% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.917905-23 | 0.9259 | -0.91% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039505-23 | 1.3984 | 0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127805-23 | 1.4742 | 0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060405-23 | 1.2946 | 0.05% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.234705-23 | 1.2847 | -0.75% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.052305-23 | 1.2151 | 0.07% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053905-23 | 1.2657 | 0.07% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.106405-23 | 1.1064 | -1.13% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.716405-23 | 0.7164 | -1.70% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.033005-23 | 1.0330 | -0.67% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026605-23 | 1.1455 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.042405-23 | 1.1575 | 0.06% | 限大额 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040505-23 | 1.1520 | 0.03% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.164805-23 | 1.1648 | -0.89% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.143405-23 | 1.1434 | -0.89% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.141405-23 | 1.1414 | -0.75% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.802105-23 | 0.8021 | -0.90% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.853005-23 | 0.8530 | -1.15% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.839105-23 | 0.8391 | -1.15% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.100605-23 | 1.1006 | -1.10% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090905-23 | 1.0909 | -1.10% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083805-23 | 1.1143 | 0.04% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.975805-23 | 0.9758 | -0.84% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.068605-23 | 1.2828 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115205-23 | 1.1152 | -0.06% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099505-23 | 1.0995 | -0.06% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.584505-23 | 0.6330 | -1.40% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.575505-23 | 0.6240 | -1.40% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.853005-23 | 1.8530 | -1.01% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.158005-23 | 3.1580 | -1.16% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.121005-23 | 3.1210 | -0.86% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.825905-23 | 0.8259 | -0.06% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.814905-23 | 0.8149 | -0.06% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.386305-23 | 0.3863 | -1.83% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073005-23 | 1.1943 | 0.04% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.681305-23 | 0.6813 | -1.40% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.671405-23 | 0.6714 | -1.41% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.606405-23 | 0.6064 | -1.16% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.639205-23 | 0.6392 | -0.98% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.630505-23 | 0.6305 | -0.97% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.696205-23 | 0.6962 | -0.95% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.687305-23 | 0.6873 | -0.95% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.096905-23 | 1.1319 | 0.07% | 限大额 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.052005-23 | 1.1170 | -1.96% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.094005-23 | 1.0940 | -2.06% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.700505-23 | 0.7005 | -0.98% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.691905-23 | 0.6919 | -0.99% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.653705-23 | 0.6537 | -2.11% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.646005-23 | 0.6460 | -2.11% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.672105-23 | 0.6721 | -0.84% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.665305-23 | 0.6653 | -0.85% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068105-23 | 1.0901 | 0.05% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561805-23 | 0.5618 | -1.42% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.707705-23 | 0.7077 | -2.16% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.701805-23 | 0.7018 | -2.15% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.755105-23 | 0.7551 | -1.19% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.749105-23 | 0.7491 | -1.19% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.447705-23 | 0.4477 | -0.40% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.522405-23 | 0.5224 | -1.58% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.516905-23 | 0.5169 | -1.58% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861305-23 | 0.8613 | -1.15% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.855105-23 | 0.8551 | -1.14% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.382405-23 | 0.3824 | -1.85% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709605-23 | 0.7096 | -1.70% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048605-23 | 1.0486 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044905-23 | 1.0449 | 0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033305-23 | 1.0333 | 0.01% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.775305-23 | 0.7753 | -1.50% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.771905-23 | 0.7719 | -1.51% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033805-23 | 1.0468 | 0.04% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.765905-23 | 0.7659 | -1.15% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.762705-23 | 0.7627 | -1.15% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.262005-23 | 1.3250 | -1.17% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.014905-23 | 1.0149 | -0.35% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012705-23 | 1.0127 | -0.35% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027705-23 | 1.0277 | 0.05% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.027005-23 | 1.0270 | -2.17% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.026505-23 | 1.0265 | -2.18% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.755905-23 | 1.7559 | -1.54% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.558505-23 | 0.5585 | -1.41% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033405-23 | 1.0334 | 0.10% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.758205-23 | 2.7760 | -1.54% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.413005-23 | 2.1380 | -1.26% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.454005-23 | 0.4540 | -1.30% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.041005-23 | 2.0410 | -1.35% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.588005-23 | 2.7220 | -1.06% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.178005-23 | 3.1780 | -0.87% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.104005-23 | 1.1040 | -2.04% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.430005-23 | 2.7280 | -0.90% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.293005-23 | 2.2930 | -2.01% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024205-23 | 1.1165 | 0.04% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.375005-23 | 2.0450 | -1.22% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.419105-23 | 1.4810% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.401905-23 | 1.6160% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.469605-23 | 1.8560% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.467505-23 | 1.8590% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.446505-23 | 1.7650% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.401705-23 | 1.4160% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.467205-23 | 1.6590% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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