基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.823005-28 | 1.2230 | 0.12% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.795005-28 | 1.1850 | 0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.084905-28 | 1.0849 | 0.01% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.095305-28 | 1.0953 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.194005-28 | 3.5550 | -0.78% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.192005-28 | 1.6450 | 0.02% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.164105-28 | 1.5921 | 0.03% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.914005-28 | 3.2790 | -0.05% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011805-28 | 1.0754 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.325005-28 | 1.7190 | -0.67% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.898005-28 | 1.2120 | -0.55% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.052005-28 | 1.1790 | -1.03% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.292005-28 | 1.4190 | -0.54% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.050705-28 | 1.4702 | 0.04% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.997305-28 | 1.4842 | -0.20% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.157005-28 | 1.1570 | -0.17% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.455005-28 | 1.4550 | -0.61% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.162805-28 | 1.1628 | -0.74% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.945005-28 | 1.2150 | -1.05% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.943305-28 | 0.9513 | -0.16% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.921105-28 | 0.9291 | -0.16% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039805-28 | 1.3987 | 0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.128105-28 | 1.4745 | 0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.061105-28 | 1.2953 | 0.06% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.233605-28 | 1.2836 | -0.27% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.053005-28 | 1.2158 | 0.07% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.054505-28 | 1.2663 | 0.06% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.092905-28 | 1.0929 | -0.71% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.710905-28 | 0.7109 | -0.57% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.034005-28 | 1.0340 | -0.19% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.027205-28 | 1.1461 | 0.04% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.043505-28 | 1.1586 | 0.05% | 限大额 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040605-28 | 1.1521 | 0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.144905-28 | 1.1449 | -0.85% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.123805-28 | 1.1238 | -0.86% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.140405-28 | 1.1404 | -0.27% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.804905-28 | 0.8049 | -0.15% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.836105-28 | 0.8361 | -0.89% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.822505-28 | 0.8225 | -0.89% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.091505-28 | 1.0915 | -0.67% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.081905-28 | 1.0819 | -0.67% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.084205-28 | 1.1147 | 0.03% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.983905-28 | 0.9839 | -0.38% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.069105-28 | 1.2833 | 0.01% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.117805-28 | 1.1178 | 0.02% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.102105-28 | 1.1021 | 0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.575005-28 | 0.6235 | -0.96% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.566005-28 | 0.6145 | -0.98% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.879005-28 | 1.8790 | -0.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.135005-28 | 3.1350 | -0.79% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.135005-28 | 3.1350 | -0.54% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.824005-28 | 0.8240 | 0.05% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.813105-28 | 0.8131 | 0.05% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.379305-28 | 0.3793 | -0.29% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073705-28 | 1.1950 | 0.06% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.670305-28 | 0.6703 | -0.98% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.660505-28 | 0.6605 | -0.97% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.601905-28 | 0.6019 | -0.79% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.649405-28 | 0.6494 | -0.02% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.640505-28 | 0.6405 | -0.02% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707205-28 | 0.7072 | -0.01% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698205-28 | 0.6982 | -0.01% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.098105-28 | 1.1331 | 0.08% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.590005-28 | 0.5900 | -0.39% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.583005-28 | 0.5830 | -0.39% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.036005-28 | 1.1010 | -0.86% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.111005-28 | 1.1110 | 0.18% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.661305-28 | 0.6613 | -0.23% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.653405-28 | 0.6534 | -0.23% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.677705-28 | 0.6777 | -0.40% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.670805-28 | 0.6708 | -0.39% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068405-28 | 1.0904 | 0.03% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.550505-28 | 0.5505 | -0.04% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.700805-28 | 0.7008 | -0.79% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.694905-28 | 0.6949 | -0.79% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.752305-28 | 0.7523 | -0.71% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.746305-28 | 0.7463 | -0.72% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.441405-28 | 0.4414 | -0.63% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.520805-28 | 0.5208 | -0.19% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515305-28 | 0.5153 | -0.19% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.858305-28 | 0.8583 | -0.34% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.852105-28 | 0.8521 | -0.34% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.375505-28 | 0.3755 | -0.27% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704205-28 | 0.7042 | -0.56% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.049005-28 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045305-28 | 1.0453 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-28 | 1.0335 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.767405-28 | 0.7674 | -0.67% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.764005-28 | 0.7640 | -0.68% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034205-28 | 1.0472 | 0.04% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.753105-28 | 0.7531 | -0.53% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749805-28 | 0.7498 | -0.54% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.271005-28 | 1.3340 | -0.47% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015105-28 | 1.0151 | -0.10% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.012905-28 | 1.0129 | -0.09% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028805-28 | 1.0288 | 0.07% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.016405-28 | 1.0164 | -0.86% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.015905-28 | 1.0159 | -0.87% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.747605-28 | 1.7476 | -0.66% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.547205-28 | 0.5472 | -0.04% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.035005-28 | 1.0350 | 0.13% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.750005-28 | 2.7678 | -0.66% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.412005-28 | 2.1370 | -0.42% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.449005-28 | 0.4490 | -0.66% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.010005-28 | 2.0100 | -1.08% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.611005-28 | 2.7450 | -0.12% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.192005-28 | 3.1920 | -0.56% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.121005-28 | 1.1210 | 0.18% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.433005-28 | 2.7310 | -0.16% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.259005-28 | 2.2590 | -0.92% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024605-28 | 1.1169 | 0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.374005-28 | 2.0440 | -0.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.363305-28 | 1.4450% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.370305-28 | 1.5780% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.835605-28 | 1.7580% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.436405-28 | 1.8220% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.809505-28 | 1.6670% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.345905-28 | 1.3800% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.411805-28 | 1.6230% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1