基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.822005-27 | 1.2220 | 1.99% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.794005-27 | 1.1840 | 1.93% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.084805-27 | 1.0848 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.095205-27 | 1.0952 | 0.03% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.219005-27 | 3.5800 | 0.88% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191805-27 | 1.6448 | 0.01% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163805-27 | 1.5918 | 0.00% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.915005-27 | 3.2800 | 1.59% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011805-27 | 1.0754 | 0.02% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.334005-27 | 1.7280 | 0.60% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.903005-27 | 1.2170 | 0.56% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.063005-27 | 1.1900 | 0.85% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.299005-27 | 1.4260 | 1.17% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.050305-27 | 1.4698 | 0.02% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.999305-27 | 1.4862 | 0.67% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.159005-27 | 1.1590 | 0.70% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.464005-27 | 1.4640 | 0.41% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.171505-27 | 1.1715 | 0.73% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.955005-27 | 1.2250 | 1.38% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.944805-27 | 0.9528 | 0.64% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.922605-27 | 0.9306 | 0.64% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039605-27 | 1.3985 | 0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127905-27 | 1.4743 | 0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.060505-27 | 1.2947 | 0.05% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.237005-27 | 1.2870 | 0.61% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.052305-27 | 1.2151 | 0.01% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.053905-27 | 1.2657 | 0.02% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.100705-27 | 1.1007 | 0.80% | 开放申购 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.036005-27 | 1.0360 | 0.68% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026805-27 | 1.1457 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.043005-27 | 1.1581 | 0.04% | 限大额 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040505-27 | 1.1520 | 0.00% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.154705-27 | 1.1547 | 1.80% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.133505-27 | 1.1335 | 1.81% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.143505-27 | 1.1435 | 0.61% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.806105-27 | 0.8061 | 0.62% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.843605-27 | 0.8436 | -0.04% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.829905-27 | 0.8299 | -0.04% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098905-27 | 1.0989 | 0.87% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089205-27 | 1.0892 | 0.87% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083905-27 | 1.1144 | 0.02% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.987705-27 | 0.9877 | 1.38% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.069005-27 | 1.2832 | 0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.117605-27 | 1.1176 | 0.15% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.101905-27 | 1.1019 | 0.15% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.580605-27 | 0.6291 | 0.78% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.571605-27 | 0.6201 | 0.78% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.881005-27 | 1.8810 | 1.62% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.160005-27 | 3.1600 | 0.89% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.152005-27 | 3.1520 | 1.25% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.823605-27 | 0.8236 | 0.19% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812705-27 | 0.8127 | 0.20% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.380405-27 | 0.3804 | 0.82% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073105-27 | 1.1944 | 0.03% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.676905-27 | 0.6769 | 0.80% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.667005-27 | 0.6670 | 0.80% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.606705-27 | 0.6067 | 0.95% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.649505-27 | 0.6495 | 1.56% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.640605-27 | 0.6406 | 1.55% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707305-27 | 0.7073 | 1.57% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698305-27 | 0.6983 | 1.57% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.097205-27 | 1.1322 | 0.05% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.592305-27 | 0.5923 | 1.39% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.585305-27 | 0.5853 | 1.37% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.045005-27 | 1.1100 | 0.77% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.109005-27 | 1.1090 | 1.65% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.711505-27 | 0.7115 | 1.56% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.702805-27 | 0.7028 | 1.55% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.662805-27 | 0.6628 | 1.80% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.654905-27 | 0.6549 | 1.77% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.680405-27 | 0.6804 | 1.40% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.673405-27 | 0.6734 | 1.39% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.068105-27 | 1.0901 | 0.02% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.550705-27 | 0.5507 | 0.42% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.706405-27 | 0.7064 | 0.48% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.700405-27 | 0.7004 | 0.47% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.757705-27 | 0.7577 | 1.03% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.751705-27 | 0.7517 | 1.02% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.444205-27 | 0.4442 | 1.86% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.521805-27 | 0.5218 | 0.54% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.516305-27 | 0.5163 | 0.55% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.861205-27 | 0.8612 | 1.12% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.855005-27 | 0.8550 | 1.11% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.376505-27 | 0.3765 | 0.80% | 开放申购 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048905-27 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045205-27 | 1.0452 | 0.01% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-27 | 1.0335 | 0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.772605-27 | 0.7726 | 0.61% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.769205-27 | 0.7692 | 0.60% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033805-27 | 1.0468 | 0.01% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.757105-27 | 0.7571 | 0.52% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.753905-27 | 0.7539 | 0.52% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.277005-27 | 1.3400 | 1.11% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.016105-27 | 1.0161 | 0.30% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.013805-27 | 1.0138 | 0.28% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.028105-27 | 1.0281 | 0.04% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.025205-27 | 1.0252 | 0.62% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.024805-27 | 1.0248 | 0.62% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.759205-27 | 1.7592 | 1.07% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.547405-27 | 0.5474 | 0.40% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.033705-27 | 1.0337 | 0.04% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.761605-27 | 2.7794 | 1.07% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.418005-27 | 2.1430 | 0.85% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.452005-27 | 0.4520 | 1.35% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.032005-27 | 2.0320 | 1.30% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.613005-27 | 2.7470 | 1.64% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.210005-27 | 3.2100 | 1.26% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.119005-27 | 1.1190 | 1.63% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.437005-27 | 2.7350 | 1.20% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.280005-27 | 2.2800 | 0.84% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024305-27 | 1.1166 | 0.02% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.380005-27 | 2.0500 | 0.95% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.498505-27 | 1.4610% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.559005-27 | 1.6430% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.447105-27 | 1.4890% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.624905-27 | 1.8870% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.421205-27 | 1.3990% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.481105-27 | 1.3960% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.546605-27 | 1.6390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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