基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.810005-10 | 1.2100 | 0.87% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.783005-10 | 1.1730 | 0.90% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082905-10 | 1.0829 | 0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.093105-10 | 1.0931 | 0.01% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.295005-10 | 3.6560 | -0.51% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.190105-10 | 1.6431 | 0.00% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.162405-10 | 1.5904 | 0.00% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.956005-10 | 3.3210 | 0.88% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.010805-10 | 1.0744 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.378005-10 | 1.7720 | -0.14% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.931005-10 | 1.2450 | 0.00% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.098005-10 | 1.2250 | 0.27% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-10 | 1.4110 | 0.39% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.048305-10 | 1.4678 | -0.03% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.006805-10 | 1.4937 | -0.34% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.169005-10 | 1.1690 | -0.43% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.515005-10 | 1.5150 | -0.26% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.223305-10 | 1.2233 | -0.62% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.986005-10 | 1.2560 | -1.69% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.956005-10 | 0.9640 | 0.26% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.933705-10 | 0.9417 | 0.26% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.037605-10 | 1.3965 | 0.03% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.125905-10 | 1.4723 | 0.03% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.058205-10 | 1.2924 | 0.06% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.244005-10 | 1.2940 | 0.23% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.050405-10 | 1.2132 | 0.00% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052005-10 | 1.2638 | 0.00% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.153605-10 | 1.1536 | -0.52% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.745905-10 | 0.7459 | -1.24% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.045005-10 | 1.0450 | -0.38% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025605-10 | 1.1445 | 0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041005-10 | 1.1561 | -0.04% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038605-10 | 1.1501 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.163405-10 | 1.1634 | -3.76% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.142205-10 | 1.1422 | -3.77% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.150105-10 | 1.1501 | 0.24% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.815905-10 | 0.8159 | 0.26% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.892905-10 | 0.8929 | -0.09% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.878505-10 | 0.8785 | -0.09% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.106605-10 | 1.1066 | 0.05% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.096905-10 | 1.0969 | 0.05% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.081705-10 | 1.1122 | 0.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 1.007205-10 | 1.0072 | 0.80% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066405-10 | 1.2806 | 0.00% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.116005-10 | 1.1160 | 0.05% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.100505-10 | 1.1005 | 0.05% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.599905-10 | 0.6484 | -0.74% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.590705-10 | 0.6392 | -0.74% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.921005-10 | 1.9210 | 0.89% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.235005-10 | 3.2350 | -0.52% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.226005-10 | 3.2260 | 0.37% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.827105-10 | 0.8271 | 0.05% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.816205-10 | 0.8162 | 0.04% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.409805-10 | 0.4098 | -0.29% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070905-10 | 1.1922 | 0.04% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.699005-10 | 0.6990 | -0.75% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.688905-10 | 0.6889 | -0.75% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.619805-10 | 0.6198 | -0.47% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.660905-10 | 0.6609 | 1.12% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.651905-10 | 0.6519 | 1.12% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719405-10 | 0.7194 | 1.11% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710305-10 | 0.7103 | 1.11% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.095105-10 | 1.1301 | 0.01% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.603905-10 | 0.6039 | 0.78% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.596905-10 | 0.5969 | 0.79% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.081005-10 | 1.1460 | 0.37% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.120005-10 | 1.1200 | 0.81% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.724105-10 | 0.7241 | 1.12% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.715405-10 | 0.7154 | 1.12% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.668305-10 | 0.6683 | 0.88% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.660605-10 | 0.6606 | 0.89% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.693405-10 | 0.6934 | 0.78% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.686505-10 | 0.6865 | 0.79% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.065605-10 | 1.0876 | 0.04% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.578705-10 | 0.5787 | -1.26% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.724805-10 | 0.7248 | -0.40% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.718805-10 | 0.7188 | -0.40% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764705-10 | 0.7647 | 0.13% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.758705-10 | 0.7587 | 0.13% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.453505-10 | 0.4535 | -3.43% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.535205-10 | 0.5352 | -1.04% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.529605-10 | 0.5296 | -1.03% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.847405-10 | 0.8474 | 1.24% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841405-10 | 0.8414 | 1.24% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.405805-10 | 0.4058 | -0.27% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.739005-10 | 0.7390 | -1.24% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047005-10 | 1.0470 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043405-10 | 1.0434 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032605-10 | 1.0326 | 0.01% | 限大额 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.032005-10 | 1.0450 | 0.02% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.782105-10 | 0.7821 | 0.01% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778905-10 | 0.7789 | 0.01% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.263005-10 | 1.3260 | 0.40% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.018205-10 | 1.0182 | 0.07% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016205-10 | 1.0162 | 0.08% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.026305-10 | 1.0263 | -0.01% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.050205-10 | 1.0502 | -0.47% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.049905-10 | 1.0499 | -0.47% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.806705-10 | 1.8067 | 0.13% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.575405-10 | 0.5754 | -1.25% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.031305-10 | 1.0313 | 0.04% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.809005-10 | 2.8268 | 0.13% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.443005-10 | 2.1680 | -0.21% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.468005-10 | 0.4680 | -1.06% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.097005-10 | 2.0970 | -1.69% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.647005-10 | 2.7810 | 0.86% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.285005-10 | 3.2850 | 0.37% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.130005-10 | 1.1300 | 0.80% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.424005-10 | 2.7220 | 0.58% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.360005-10 | 2.3600 | 0.25% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.022305-10 | 1.1146 | 0.03% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.404005-10 | 2.0740 | -0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.364405-10 | 1.6860% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.502605-10 | 1.7850% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.490005-10 | 2.4730% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.568405-10 | 2.0300% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.470105-10 | 2.3840% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.347205-10 | 1.6220% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.412605-10 | 1.8650% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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