基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.818005-21 | 1.2180 | -0.73% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.790005-21 | 1.1800 | -0.75% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.083905-21 | 1.0839 | 0.00% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.094305-21 | 1.0943 | 0.00% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.256005-21 | 3.6170 | -0.40% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.191305-21 | 1.6443 | 0.00% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.163405-21 | 1.5914 | 0.00% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.928005-21 | 3.2930 | -0.31% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.011405-21 | 1.0750 | 0.00% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.364005-21 | 1.7580 | -0.37% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.923005-21 | 1.2370 | -0.43% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.087005-21 | 1.2140 | -1.45% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.300005-21 | 1.4270 | 0.00% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.049005-21 | 1.4685 | -0.01% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 1.002105-21 | 1.4890 | -0.21% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.163005-21 | 1.1630 | -0.34% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.502005-21 | 1.5020 | -0.46% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203205-21 | 1.2032 | -0.74% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.964005-21 | 1.2340 | -0.82% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.950005-21 | 0.9580 | -0.41% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.927705-21 | 0.9357 | -0.42% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.038905-21 | 1.3978 | -0.02% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127205-21 | 1.4736 | -0.02% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.059605-21 | 1.2938 | -0.02% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.243005-21 | 1.2930 | -0.55% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.051205-21 | 1.2140 | -0.03% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.052805-21 | 1.2646 | -0.02% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.126805-21 | 1.1268 | -0.80% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732205-21 | 0.7322 | -0.69% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.040005-21 | 1.0400 | -0.29% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026305-21 | 1.1452 | -0.01% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.041605-21 | 1.1567 | -0.02% | 开放申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.040005-21 | 1.1515 | -0.01% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.178705-21 | 1.1787 | -0.62% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.157105-21 | 1.1571 | -0.61% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.149005-21 | 1.1490 | -0.55% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.810605-21 | 0.8106 | -0.42% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.872205-21 | 0.8722 | -0.34% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.858005-21 | 0.8580 | -0.35% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.110105-21 | 1.1101 | -0.36% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.100405-21 | 1.1004 | -0.35% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083205-21 | 1.1137 | -0.01% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.991905-21 | 0.9919 | -0.48% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.068205-21 | 1.2824 | 0.02% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115505-21 | 1.1155 | -0.09% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099905-21 | 1.0999 | -0.08% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.593005-21 | 0.6415 | -0.52% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.583805-21 | 0.6323 | -0.51% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.893005-21 | 1.8930 | -0.37% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.196005-21 | 3.1960 | -0.41% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.174005-21 | 3.1740 | -0.38% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.824805-21 | 0.8248 | -0.12% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.813905-21 | 0.8139 | -0.12% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.398105-21 | 0.3981 | -1.36% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.072205-21 | 1.1935 | 0.00% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.691205-21 | 0.6912 | -0.50% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.681105-21 | 0.6811 | -0.51% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.614705-21 | 0.6147 | -0.36% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.652105-21 | 0.6521 | -0.56% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.643205-21 | 0.6432 | -0.56% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710105-21 | 0.7101 | -0.55% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701005-21 | 0.7010 | -0.55% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.095905-21 | 1.1309 | -0.02% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.594905-21 | 0.5949 | -0.47% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.587905-21 | 0.5879 | -0.47% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-21 | 1.1340 | -1.47% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.120005-21 | 1.1200 | -1.75% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.714505-21 | 0.7145 | -0.56% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.705805-21 | 0.7058 | -0.56% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.673205-21 | 0.6732 | -1.79% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.665305-21 | 0.6653 | -1.80% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.683205-21 | 0.6832 | -0.47% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.676405-21 | 0.6764 | -0.46% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.067205-21 | 1.0892 | -0.03% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.570605-21 | 0.5706 | -1.57% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.722005-21 | 0.7220 | -0.78% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.716005-21 | 0.7160 | -0.78% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.764005-21 | 0.7640 | -0.35% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757905-21 | 0.7579 | -0.35% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.447305-21 | 0.4473 | -0.47% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.524005-21 | 0.5240 | -1.04% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.518505-21 | 0.5185 | -1.05% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.872805-21 | 0.8728 | -0.33% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.866605-21 | 0.8666 | -0.33% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.394205-21 | 0.3942 | -1.35% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725305-21 | 0.7253 | -0.68% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048305-21 | 1.0483 | 0.00% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044605-21 | 1.0446 | 0.00% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033105-21 | 1.0331 | 0.00% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.784405-21 | 0.7844 | -1.28% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.781005-21 | 0.7810 | -1.29% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.033205-21 | 1.0462 | -0.02% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774705-21 | 0.7747 | -0.48% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.771405-21 | 0.7714 | -0.48% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.278005-21 | 1.3410 | 0.00% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.019105-21 | 1.0191 | -0.20% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.016905-21 | 1.0169 | -0.20% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.027105-21 | 1.0271 | -0.02% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.046105-21 | 1.0461 | -0.78% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.045705-21 | 1.0457 | -0.78% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.797305-21 | 1.7973 | -1.06% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.567205-21 | 0.5672 | -1.58% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.032105-21 | 1.0321 | -0.03% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.799705-21 | 2.8175 | -1.06% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.431005-21 | 2.1560 | -0.62% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.461005-21 | 0.4610 | -0.65% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.052005-21 | 2.0520 | -0.82% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.623005-21 | 2.7570 | -0.37% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.232005-21 | 3.2320 | -0.40% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.131005-21 | 1.1310 | -1.65% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.463005-21 | 2.7610 | -0.16% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.331005-21 | 2.3310 | -1.44% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.023505-21 | 1.1158 | -0.01% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.392005-21 | 2.0620 | -0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.393705-21 | 1.4420% | 限大额 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.493105-21 | 1.7460% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.559205-21 | 1.9900% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.376505-21 | 1.3770% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.442405-21 | 1.6210% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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