工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 4.49% 2,961.70 58,523.16
2 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 4.49% 2,961.70 58,523.16
3 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 4.49% 837.52 16,549.34
4 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 4.16% 341.52 6,748.44
5 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 1,432.57 28,307.68
6 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 1,432.57 28,307.68
7 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 2.96% 37.46 740.21
8 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 2.45% 1,043.03 20,610.33
9 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.22% 219.51 4,337.44
10 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 2.22% 219.51 4,337.44
11 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 1.79% 6.08 120.14
12 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 1.79% 6.08 120.14
13 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 1.73% 13.17 260.24
14 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.45% 2.75 54.34
15 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 1.42% 62.03 1,225.71
16 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 1.38% 46.14 911.73
17 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 1.38% 46.14 911.73
18 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 74.70 1,476.07
19 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 74.70 1,476.07
20 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 55.06 1,087.99
21 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 55.06 1,087.99
22 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 9.35 184.76
23 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 9.35 184.76
24 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 279.12 5,515.41
25 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 279.12 5,515.41
26 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.98% 3.26 64.42
27 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.98% 3.26 64.42
28 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 137.02 2,707.56
29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 8.11 160.18
30 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 8.11 160.18
31 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.81% 8.38 165.59
32 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.81% 8.38 165.59
33 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 20.00 395.20
34 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 20.00 395.20
35 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 7.10 140.30
36 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 7.10 140.30
37 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.61% 7.18 141.78
38 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.61% 7.18 141.78
39 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.60% 145.16 2,868.36
40 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 20.00 395.20
41 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 20.00 395.20
42 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 20.00 395.20
43 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.58% 20.00 395.20
44 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.57% 53.43 1,055.84
45 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.57% 53.43 1,055.84
46 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.55% 20.00 395.20
47 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.48% 17.26 341.02
48 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.48% 17.26 341.02
49 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.43% 0.38 7.51
50 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.42% 0.90 17.78
51 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.36% 22.00 434.72
52 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.36% 22.00 434.72
53 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 20.00 395.20
54 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 20.00 395.20
55 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.29% 348.44 6,885.17
56 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.29% 348.44 6,885.17
57 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 15.37 303.71
58 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 15.37 303.71
59 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 8.30 164.01
60 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 8.30 164.01
61 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.17% 0.91 17.98
62 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 20.00 395.20
63 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 20.00 395.20

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 6.49% 492.30 10,490.91
2 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.59% 794.22 16,924.77
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.78% 1,375.31 29,307.96
4 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.78% 1,375.31 29,307.96
5 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.56% 236.12 5,031.63
6 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 3.56% 236.12 5,031.63
7 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 1.02% 8.69 185.18
8 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 1.02% 8.69 185.18
9 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 29.93 637.81
10 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 29.93 637.81

万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.48% 850.23 20,243.91
2 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 4.81% 24.06 572.87
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 750.31 17,864.90
4 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.26% 750.31 17,864.90
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 2.26% 18.36 437.15
6 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 137.02 3,262.50
7 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.89% 3.66 87.14
8 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 20.00 476.20
9 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 20.00 476.20
10 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.83% 5.98 142.38
11 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.83% 5.98 142.38
12 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.75% 105.50 2,511.96
13 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.72% 65.39 1,557.02
14 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.72% 65.39 1,557.02
15 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 18.50 440.49
16 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 18.50 440.49
17 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.66% 47.13 1,122.17
18 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.62% 7.08 168.46
19 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.62% 7.08 168.46
20 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 84.75 2,017.80
21 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 84.75 2,017.80
22 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.61% 22.18 528.06
23 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.61% 22.18 528.06
24 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.58% 47.00 1,119.07
25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 4.63 110.15
26 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 4.63 110.15
27 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.56% 0.55 13.10
28 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 16.90 402.39
29 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 16.90 402.39
30 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.51% 2.12 50.48
31 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 0.36% 70.00 1,666.70
32 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 18.00 428.58
33 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.34% 18.00 428.58
34 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.28% 24.33 579.30
35 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.28% 24.33 579.30
36 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 200.00 4,762.00
37 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.26% 200.00 4,762.00
38 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.26% 12.00 285.72
39 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.12% 1.29 30.71
40 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.11% 2.81 66.98
41 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 2.81 66.98
42 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.08% 6.64 158.10
43 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.08% 6.64 158.10

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.00% 740.45 22,213.41
2 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.92% 46.92 1,407.59
3 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.59% 54.42 1,632.60
4 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 2.99% 19.93 597.90
5 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 2.81% 4.44 133.20
6 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 750.31 22,509.32
7 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.56% 750.31 22,509.32
8 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 284.20 8,526.02
9 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.10% 284.20 8,526.02
10 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.40% 15.75 472.35
11 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.40% 15.75 472.35
12 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 20.00 600.00
13 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 20.00 600.00
14 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.95% 57.00 1,710.00
15 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 21.00 630.00
16 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 21.00 630.00

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