交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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紫光国微 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.33% 401.12 27,055.42
2 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.33% 401.12 27,055.42
3 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 9.31% 765.16 51,610.08
4 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 9.31% 765.16 51,610.08
5 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.28% 169.08 11,404.53
6 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 9.26% 428.67 28,913.86
7 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 9.26% 428.67 28,913.86
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 9.24% 250.12 16,870.50
9 960016 交银成长混合H 详情 基金吧 档案 9.24% 250.12 16,870.50
10 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 6.30% 120.09 8,099.98
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.30% 120.09 8,099.98
12 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.50% 293.31 19,783.50
13 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.50% 293.31 19,783.50
14 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 1.61% 36.76 2,479.19
15 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 36.76 2,479.19
16 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.03% 1.61 108.59
17 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 1.61 108.59
18 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.93 130.18
19 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.02% 1.93 130.18
20 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.22
21 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.22

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紫光国微 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 10.03% 429.21 37,427.24
2 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 10.03% 429.21 37,427.24
3 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 9.70% 716.61 62,488.44
4 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 9.70% 716.61 62,488.44
5 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.61% 362.95 31,649.07
6 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.61% 362.95 31,649.07
7 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.81% 131.36 11,454.71
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 194.05 16,921.18
9 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 7.04% 110.09 9,599.73
10 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.17% 278.31 24,268.33
11 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.17% 278.31 24,268.33
12 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 71.76 6,257.12
13 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 71.76 6,257.12
14 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 5.50 479.59
15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 5.50 479.59
16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 2.87 249.83
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 2.87 249.83
18 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 5.16 449.61
19 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 5.16 449.61
20 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 20.40 1,779.16
21 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 20.40 1,779.16
22 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 0.88 76.34
23 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 0.88 76.34

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紫光国微 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 9.18% 712.63 66,452.80
2 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 9.18% 712.63 66,452.80
3 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 8.99% 432.28 40,310.25
4 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 8.99% 432.28 40,310.25
5 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.88% 351.72 32,797.71
6 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.88% 351.72 32,797.71
7 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.60% 128.28 11,962.23
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.54% 188.08 17,538.48
9 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.09% 100.09 9,333.26
10 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.80% 278.31 25,952.08
11 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 278.31 25,952.08
12 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 71.76 6,691.25
13 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 71.76 6,691.25
14 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.59% 29.08 2,711.66
15 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 88.31 8,234.77
16 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 88.31 8,234.77
17 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.34% 62.36 5,814.87
18 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.08% 42.08 3,923.95
19 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 1.93% 14.97 1,396.36
20 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 14.97 1,396.36
21 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 1.80% 4.40 410.30
22 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 1.80% 4.40 410.30
23 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 68.79 6,414.98
24 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 68.79 6,414.98
25 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 44.72 4,170.34
26 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 44.72 4,170.34
27 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 0.71% 48.96 4,565.52
28 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 0.51% 30.00 2,797.47
29 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.49% 18.46 1,721.09
30 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 18.09 1,687.06
31 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 18.09 1,687.06
32 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 12.87 1,200.30
33 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 12.87 1,200.30
34 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 1.26 117.31
35 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 1.26 117.31
36 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 20.40 1,902.60
37 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 20.40 1,902.60
38 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 5.86 546.63
39 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 5.86 546.63
40 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 5.50 512.87
41 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 5.50 512.87
42 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 5.16 480.81
43 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 5.16 480.81
44 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 1.28 119.17
45 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 1.28 119.17
46 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.25 22.89
47 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.25 22.89
48 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 1.78 165.52
49 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 1.78 165.52
50 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.94 87.66
51 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.94 87.66
52 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.07 6.53
53 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.07 6.53
54 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 1.39 129.62
55 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.03% 1.39 129.62
56 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.01% 0.70 65.28
57 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.70 65.28

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紫光国微 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 10.00% 489.07 54,350.15
2 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 10.00% 489.07 54,350.15
3 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 9.60% 784.26 87,155.12
4 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 9.60% 784.26 87,155.12
5 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 336.28 37,370.56
6 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 336.28 37,370.56
7 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 8.94% 123.71 13,748.21
8 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 181.00 20,114.55
9 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.38% 75.09 8,345.20
10 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 278.31 30,928.20
11 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.22% 278.31 30,928.20
12 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.64% 26.20 2,911.55
13 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 2.00 222.70
14 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 2.00 222.70
15 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 2.24 248.71
16 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 2.24 248.71
17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 10.46 1,162.64
18 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 10.46 1,162.64
19 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 9.82 1,091.29
20 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 9.82 1,091.29
21 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 9.21 1,023.07
22 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 9.21 1,023.07
23 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 13.02 1,447.13
24 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 13.02 1,447.13
25 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 2.28 253.15
26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 2.28 253.15
27 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 3.18 352.84
28 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 3.18 352.84

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