交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.52% 4.07 8,122.07
2 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.40% 2.52 5,034.36
3 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.31% 3.44 6,874.32
4 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.27% 6.00 11,982.01
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.48% 22.37 44,703.85
6 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 6.25% 0.30 599.40
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.52% 29.12 58,184.56
8 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.49% 32.45 64,827.31
9 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 5.48% 13.64 27,261.91
10 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.30% 2.38 4,762.03
11 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.18% 1.50 2,997.00
12 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.16% 2.62 5,234.76
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.13% 9.19 18,353.43
14 519733 交银强化回报债券A/B 详情 基金吧 档案 2.78% 0.01 19.98
15 519735 交银强化回报债券C 详情 基金吧 档案 2.78% 0.01 19.98
16 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.74% 0.52 1,038.96
17 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 2.39% 0.06 119.88
18 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 2.07% 6.99 13,966.02
19 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.02% 4.33 8,658.13
20 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 1.88% 0.06 119.88
21 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 1.88% 0.06 119.88
22 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.85% 0.04 79.92
23 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.85% 0.04 79.92
24 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 0.50 999.00
25 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 1.00 1,998.00
26 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 1.00 1,998.00
27 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.27% 0.01 19.98
28 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 1.09% 1.38 2,757.24
29 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 1.01% 0.48 959.04
30 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 0.50 999.00
31 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 0.50 999.00
32 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 0.30 599.40
33 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.83% 0.50 999.00
34 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.83% 0.50 999.00
35 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.01 19.98
36 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.01 19.98
37 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 2.13 4,265.53
38 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 0.28% 0.94 1,878.12
39 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 0.17 339.66
40 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 0.17 339.66
41 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 0.26% 0.36 719.28
42 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.52 1,038.96

显示全部基金明细>>

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.99% 2.75 4,593.55
2 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.97% 3.27 5,450.99
3 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.97% 1.98 3,304.63
4 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.96% 2.16 3,603.46
5 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 5.79% 0.30 500.55
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.43% 21.66 36,142.71
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.41% 28.01 46,729.01
8 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.28% 1.50 2,502.75
9 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 4.22% 11.08 18,491.32
10 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 1.71 2,858.81
11 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.37% 19.94 33,269.89
12 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.40% 1.50 2,502.75
13 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 1.00 1,668.50
14 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.46% 1.00 1,668.50
15 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.26% 0.04 66.74
16 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.26% 0.04 66.74
17 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 0.50 834.25
18 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 0.50 834.25
19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 0.50 834.25
20 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 0.50 834.25
21 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.81% 0.38 634.03
22 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.75% 0.30 500.55
23 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.09% 0.52 867.62

显示全部基金明细>>

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.07% 2.41 3,521.15
2 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.05% 2.50 3,656.18
3 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.85% 2.74 4,009.17
4 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.83% 2.21 3,237.50
5 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 5.17% 0.30 438.86
6 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.30% 1.50 2,194.32
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.24% 18.55 27,140.52
8 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 3.07% 7.98 11,668.08
9 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 2.93% 14.87 21,755.66
10 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.37% 1.00 1,462.88
11 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.37% 1.00 1,462.88
12 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 1.27% 0.60 877.73
13 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 0.51 752.07
14 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 0.30 438.86
15 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 1.05% 0.48 702.18
16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 0.50 731.44
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.77% 0.50 731.44
18 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 0.50 731.44
19 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.77% 0.50 731.44
20 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.04 58.52
21 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 0.04 58.52
22 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.22% 0.75 1,097.16
23 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.17 248.69
24 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 0.17 248.69
25 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 14.63

显示全部基金明细>>

贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.91% 3.70 4,114.14
2 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.82% 2.14 2,374.21
3 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 2.98 3,315.34
4 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.62% 2.37 2,633.74
5 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.61% 4.41 4,898.73
6 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 4.26% 0.30 333.30
7 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.17% 1.50 1,666.50
8 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 1.00 1,111.00
9 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.39% 1.00 1,111.00
10 005724 交银致远智投混合 详情 基金吧 档案 1.09% 0.08 88.88
11 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.88% 0.30 333.30
12 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 0.50 555.50
13 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 0.50 555.50
14 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 0.50 555.50
15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 0.50 555.50
16 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.19% 0.75 833.25

显示全部基金明细>>