交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 10.19% 230.27 16,754.34
2 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 10.19% 230.27 16,754.34
3 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.95% 589.13 42,864.90
4 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.95% 589.13 42,864.90
5 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 8.92% 474.96 34,557.98
6 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 8.92% 474.96 34,557.98
7 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.85% 561.67 40,867.23
8 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.82% 367.04 26,706.11
9 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.69% 169.80 12,354.71
10 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.69% 169.80 12,354.71
11 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.53% 895.32 65,143.61
12 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.90% 143.91 10,470.75
13 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 7.84% 45.22 3,290.21
14 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 7.84% 45.22 3,290.21
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 6.62% 124.22 9,038.36
16 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 6.61% 197.95 14,402.86
17 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 6.52% 99.75 7,258.12
18 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 6.52% 99.75 7,258.12
19 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.73% 214.68 15,620.20
20 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.73% 201.92 14,691.81
21 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.73% 201.92 14,691.81
22 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.21% 26.95 1,961.12
23 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.10% 387.58 28,200.28
24 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.12% 87.24 6,347.79
25 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.12% 87.24 6,347.79
26 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 127.76 9,295.84
27 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.27% 127.76 9,295.84
28 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.10% 90.00 6,548.40
29 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 60.00 4,365.60
30 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 60.00 4,365.60
31 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.90% 87.25 6,348.27
32 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.82% 77.04 5,605.66
33 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.33% 29.82 2,169.73
34 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.32% 50.00 3,638.00
35 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.22% 54.10 3,936.08
36 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.09% 3.00 218.28
37 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.89% 93.59 6,809.65
38 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.89% 93.59 6,809.65
39 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 51.68 3,760.21
40 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 51.68 3,760.21
41 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.31 22.56
42 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.31 22.56
43 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.32 23.28
44 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.32 23.28

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.99% 624.31 53,802.79
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.99% 624.31 53,802.79
3 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.99% 593.41 51,140.00
4 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.94% 257.20 22,165.38
5 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.94% 257.20 22,165.38
6 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.88% 951.60 82,009.15
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.86% 172.55 14,870.19
8 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 9.73% 409.31 35,274.52
9 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 9.73% 409.31 35,274.52
10 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.20% 363.39 31,316.73
11 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.85% 159.11 13,712.17
12 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.85% 159.11 13,712.17
13 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.44% 171.04 14,740.50
14 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.95% 419.86 36,183.59
15 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.87% 175.31 15,107.98
16 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.87% 101.20 8,721.41
17 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 5.87% 96.78 8,340.87
18 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 96.78 8,340.87
19 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.34% 35.68 3,075.19
20 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.19% 188.72 16,264.17
21 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.89% 118.21 10,187.41
22 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.89% 118.21 10,187.41
23 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 153.96 13,268.40
24 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 4.52% 153.96 13,268.40
25 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.46% 100.00 8,618.00
26 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.41% 127.76 11,010.38
27 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.41% 127.76 11,010.38
28 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.11% 87.25 7,519.15
29 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.02% 60.00 5,170.80
30 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.02% 60.00 5,170.80
31 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.82% 4.00 344.72
32 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.56% 55.00 4,739.90
33 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.55% 29.82 2,569.91
34 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.52% 54.10 4,662.06
35 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 1.54 132.72
36 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 1.54 132.72

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.75% 817.13 50,915.59
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.75% 817.13 50,915.59
3 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.73% 373.37 23,264.60
4 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.73% 373.37 23,264.60
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.21% 721.17 44,936.30
6 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 7.32% 438.39 27,316.21
7 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 7.32% 438.39 27,316.21
8 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.24% 407.22 25,373.85
9 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.83% 192.92 12,021.11
10 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 5.83% 192.92 12,021.11
11 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.57% 743.38 46,320.26
12 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.54% 261.78 16,311.47
13 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.51% 288.42 17,971.65
14 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 271.70 16,929.72
15 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 271.70 16,929.72
16 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.48% 162.46 10,122.63
17 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 139.47 8,690.43
18 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 5.42% 139.47 8,690.43
19 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.25% 133.44 8,314.52
20 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.97% 50.81 3,166.18
21 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.55% 188.76 11,761.39
22 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.55% 188.76 11,761.39
23 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.21% 171.04 10,657.70
24 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 245.97 15,326.43
25 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.84% 245.97 15,326.43
26 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.45% 127.76 7,960.74
27 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.45% 127.76 7,960.74
28 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.19% 87.25 5,436.51
29 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.01% 90.00 5,607.90
30 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 1.88% 4.14 257.96
31 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.78% 54.10 3,370.77
32 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.77% 29.82 1,858.10
33 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 1.65% 54.11 3,371.59
34 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 50.00 3,115.50
35 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 50.00 3,115.50
36 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.37% 141.62 8,824.34
37 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 0.97% 100.27 6,247.66
38 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 72.12 4,493.78
39 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 72.12 4,493.78
40 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 0.62
41 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 0.62

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.80% 429.22 34,122.89
2 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.80% 429.22 34,122.89
3 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 759.24 60,359.39
4 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 759.24 60,359.39
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 8.11% 622.67 49,502.19
6 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 7.39% 387.40 30,798.63
7 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 7.39% 387.40 30,798.63
8 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.69% 337.11 26,800.52
9 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.27% 151.39 12,035.35
10 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.25% 795.42 63,235.73
11 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 6.07% 292.33 23,240.18
12 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 6.07% 192.38 15,294.03
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 6.01% 247.78 19,698.85
14 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 6.01% 247.78 19,698.85
15 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.80% 130.23 10,353.35
16 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 5.80% 130.23 10,353.35
17 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.76% 260.41 20,702.67
18 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.76% 260.41 20,702.67
19 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.74% 270.26 21,485.47
20 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.50% 48.57 3,861.44
21 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.30% 171.04 13,597.93
22 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.85% 191.76 15,244.60
23 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.85% 191.76 15,244.60
24 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 3.51% 322.53 25,641.17
25 017979 交银国企改革灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.03% 278.97 22,178.16
26 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.03% 278.97 22,178.16
27 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 127.76 10,156.94
28 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 127.76 10,156.94
29 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.70% 75.00 5,962.50
30 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.70% 75.00 5,962.50
31 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.61% 87.25 6,936.33
32 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.40 190.96
33 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.19% 2.40 190.96
34 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.09% 3.03 240.89
35 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 3.03 240.89
36 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 3.04 241.36
37 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 3.04 241.36
38 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 3.03 240.89
39 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.02% 3.03 240.89

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