国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1,015.64 226.07 22.26% 75.36 7.42% 2.12 0.21% 22.02 2.17%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1,015.64 226.07 22.26% 75.36 7.42% 2.12 0.21% 22.02 2.17%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,764.37 548.32 31.08% 91.39 5.18% 1,080.84 61.26% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 902.56 199.78 22.13% 66.59 7.38% 1.93 0.21% 34.28 3.80%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 902.56 199.78 22.13% 66.59 7.38% 1.93 0.21% 34.28 3.80%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 995.94 703.42 70.63% 117.24 11.77% 138.38 13.89% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 839.09 440.74 52.53% 146.91 17.51% 73.14 8.72% 121.70 14.50%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 839.09 440.74 52.53% 146.91 17.51% 73.14 8.72% 121.70 14.50%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 93.85 58.25 62.07% 17.26 18.39% - - 2.16 2.30%
10 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 815.88 532.78 65.30% 88.80 10.88% 179.86 22.04% - -
11 000781 国投岁增利一年定开债券A 详情 237.71 140.43 59.08% 46.81 19.69% 0.69 0.29% 3.99 1.68%
12 000782 国投岁增利一年定开债券C 详情 237.71 140.43 59.08% 46.81 19.69% 0.69 0.29% 3.99 1.68%
13 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 34.28 14.60 42.59% 2.92 8.52% - - 8.76 25.55%
14 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 34.28 14.60 42.59% 2.92 8.52% - - 8.76 25.55%
15 121001 国投瑞银融华债券 详情 885.31 388.54 43.89% 103.61 11.70% 350.71 39.61% - -
16 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 7,407.35 3,411.39 46.05% 568.57 7.68% 3,384.06 45.69% - -
17 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 8,915.84 5,846.57 65.58% 974.43 10.93% 2,036.17 22.84% - -
18 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 6,129.17 2,962.08 48.33% 493.68 8.05% 2,628.73 42.89% - -
19 121006 国投瑞银稳健增长 详情 6,009.41 2,209.16 36.76% 368.19 6.13% 3,386.41 56.35% - -
20 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 8,776.47 6,473.78 73.76% 1,424.23 16.23% 702.43 8.00% - -
21 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 2,962.31 1,738.02 58.67% 289.67 9.78% 890.51 30.06% - -
22 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 6,105.22 925.85 15.16% 308.62 5.05% 34.05 0.56% 462.92 7.58%
23 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 689.48 203.62 29.53% 33.94 4.92% 202.06 29.31% - -
24 121011 国投瑞银货币A 详情 2,247.64 1,245.08 55.40% 378.77 16.85% - - 115.80 5.15%
25 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 1,370.71 302.87 22.10% 80.76 5.89% 179.85 13.12% 37.96 2.77%
26 121013 国投瑞银纯债A 详情 963.12 258.45 26.84% 73.84 7.67% 1.81 0.19% 43.67 4.53%
27 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 8,776.47 6,473.78 73.76% 1,424.23 16.23% 702.43 8.00% - -
28 128011 国投瑞银货币B 详情 2,247.64 1,245.08 55.40% 378.77 16.85% - - 115.80 5.15%
29 128013 国投瑞银纯债B 详情 963.12 258.45 26.84% 73.84 7.67% 1.81 0.19% 43.67 4.53%
30 128112 国投瑞银优化强债C 详情 1,370.71 302.87 22.10% 80.76 5.89% 179.85 13.12% 37.96 2.77%
31 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 8,776.47 6,473.78 73.76% 1,424.23 16.23% 702.43 8.00% - -
32 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 420.82 278.06 66.08% 61.17 14.54% 43.71 10.39% - -
33 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 420.82 278.06 66.08% 61.17 14.54% 43.71 10.39% - -
34 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 1,058.36 774.16 73.15% 167.74 15.85% 31.67 2.99% - -
35 161207 国投瑞银沪深300 详情 420.82 278.06 66.08% 61.17 14.54% 43.71 10.39% - -
36 161210 国投瑞银新兴市场 详情 132.08 65.74 49.77% 12.78 9.68% 9.83 7.45% - -
37 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 418.71 56.03 13.38% 12.14 2.90% 312.97 74.75% - -
38 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 255.92 126.00 49.23% 27.30 10.67% 40.52 15.83% - -
39 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 1,784.96 427.16 23.93% 122.05 6.84% 7.28 0.41% 13.28 0.74%
40 161217 国投瑞银中证指数 详情 186.04 80.02 43.01% 17.34 9.32% 26.61 14.30% - -
41 161219 国投瑞银新兴产业 详情 234.92 96.26 40.97% 16.04 6.83% 78.40 33.37% - -
42 161221 国投瑞银双债债券C 详情 1,784.96 427.16 23.93% 122.05 6.84% 7.28 0.41% 13.28 0.74%

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国投瑞银基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 379.20 79.23 20.89% 26.41 6.96% 0.76 0.20% 5.80 1.53%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 379.20 79.23 20.89% 26.41 6.96% 0.76 0.20% 5.80 1.53%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 627.19 171.20 27.30% 28.53 4.55% 406.27 64.78% - -
4 000237 国投瑞银一年定期开放债A 详情 472.11 109.48 23.19% 36.49 7.73% 0.89 0.19% 23.31 4.94%
5 000238 国投瑞银一年定期开放债C 详情 472.11 109.48 23.19% 36.49 7.73% 0.89 0.19% 23.31 4.94%
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 详情 478.00 381.41 79.79% 63.57 13.30% 18.38 3.84% - -
7 000556 国投新机遇混合A 详情 334.13 183.25 54.84% 61.08 18.28% 31.68 9.48% 49.64 14.86%
8 000557 国投新机遇混合C 详情 334.13 183.25 54.84% 61.08 18.28% 31.68 9.48% 49.64 14.86%
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 46.85 30.87 65.89% 9.15 19.52% - - 1.14 2.44%
10 121001 国投瑞银融华债券 详情 444.85 195.96 44.05% 52.26 11.75% 175.91 39.54% - -
11 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 3,162.10 1,760.35 55.67% 293.39 9.28% 1,087.05 34.38% - -
12 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 4,765.26 2,922.77 61.33% 487.13 10.22% 1,332.02 27.95% - -
13 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,914.54 1,587.17 54.46% 264.53 9.08% 1,040.64 35.70% - -
14 121006 国投瑞银稳健增长 详情 2,641.26 1,177.65 44.59% 196.27 7.43% 1,244.85 47.13% - -
15 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 4,153.41 2,986.61 71.91% 657.06 15.82% 426.12 10.26% - -
16 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,349.23 847.76 62.83% 141.29 10.47% 338.75 25.11% - -
17 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,884.82 403.70 21.42% 134.57 7.14% 1.89 0.10% 201.85 10.71%
18 121010 国投瑞银瑞源保本 详情 295.06 104.43 35.39% 17.41 5.90% 3.87 1.31% - -
19 121011 国投瑞银货币A 详情 810.75 480.22 59.23% 147.00 18.13% - - 43.24 5.33%
20 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 560.15 136.92 24.44% 36.51 6.52% 5.21 0.93% 21.22 3.79%
21 121013 国投瑞银纯债A 详情 418.16 115.94 27.73% 33.12 7.92% 1.13 0.27% 20.46 4.89%
22 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 4,153.41 2,986.61 71.91% 657.06 15.82% 426.12 10.26% - -
23 128011 国投瑞银货币B 详情 810.75 480.22 59.23% 147.00 18.13% - - 43.24 5.33%
24 128013 国投瑞银纯债B 详情 418.16 115.94 27.73% 33.12 7.92% 1.13 0.27% 20.46 4.89%
25 128112 国投瑞银优化强债C 详情 560.15 136.92 24.44% 36.51 6.52% 5.21 0.93% 21.22 3.79%
26 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 4,153.41 2,986.61 71.91% 657.06 15.82% 426.12 10.26% - -
27 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 196.83 136.56 69.38% 30.04 15.26% 11.44 5.81% - -
28 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 196.83 136.56 69.38% 30.04 15.26% 11.44 5.81% - -
29 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 552.33 409.18 74.08% 88.65 16.05% 13.16 2.38% - -
30 161207 国投瑞银沪深300 详情 196.83 136.56 69.38% 30.04 15.26% 11.44 5.81% - -
31 161210 国投瑞银新兴市场 详情 64.26 33.57 52.25% 6.53 10.16% 2.72 4.23% - -
32 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 103.24 25.96 25.15% 5.63 5.45% 48.81 47.28% - -
33 161213 国投瑞银消费服务指数 详情 125.27 68.31 54.53% 14.80 11.82% 11.26 8.99% - -
34 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 870.93 298.49 34.27% 85.28 9.79% 1.51 0.17% 3.49 0.40%
35 161217 国投瑞银中证指数 详情 93.17 40.95 43.95% 8.87 9.52% 12.49 13.40% - -
36 161219 国投瑞银新兴产业 详情 116.60 53.49 45.87% 8.91 7.65% 32.26 27.67% - -
37 161221 国投瑞银双债债券C 详情 870.93 298.49 34.27% 85.28 9.79% 1.51 0.17% 3.49 0.40%

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