农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 345.13 280.64 81.32% 46.77 13.55% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,105.99 932.37 84.30% 155.40 14.05% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 598.30 498.61 83.34% 83.10 13.89% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 997.73 358.13 35.90% 106.11 10.64% - - 129.71 13.00%
5 000336 农银研究精选混合 详情 3,487.23 2,972.55 85.24% 495.43 14.21% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 655.48 545.52 83.22% 90.92 13.87% - - 0.98 0.15%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 25,144.28 11,392.74 45.31% 3,452.35 13.73% - - 7,206.70 28.66%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 25,144.28 11,392.74 45.31% 3,452.35 13.73% - - 7,206.70 28.66%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 2,046.75 1,740.65 85.04% 290.11 14.17% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 372.35 302.94 81.36% 50.49 13.56% - - 0.94 0.25%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 4,017.26 3,428.18 85.34% 571.36 14.22% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 213.54 170.75 79.96% 28.46 13.33% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 114.68 90.40 78.83% 15.07 13.14% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 66.77 21.99 32.93% 6.11 9.15% - - 17.47 26.16%
15 001992 农银天天利货币B 详情 66.77 21.99 32.93% 6.11 9.15% - - 17.47 26.16%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 134.67 107.52 79.84% 17.92 13.31% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 13,035.35 11,127.08 85.36% 1,854.51 14.23% - - 29.89 0.23%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 481.00 161.23 33.52% 53.74 11.17% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,081.12 491.69 45.48% 163.90 15.16% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 20,826.24 8,698.43 41.77% 2,319.58 11.14% - - 7,248.68 34.81%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 146.86 113.74 77.45% 18.96 12.91% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 405.54 288.73 71.19% 72.18 17.80% - - 6.77 1.67%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 20,826.24 8,698.43 41.77% 2,319.58 11.14% - - 7,248.68 34.81%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 97.95 74.70 76.26% 12.45 12.71% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 121.46 96.09 79.11% 16.01 13.18% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 103.73 79.65 76.79% 13.28 12.80% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 6,793.86 1,692.93 24.92% 564.31 8.31% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 5,436.33 2,535.92 46.65% 845.31 15.55% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 160.35 123.85 77.24% 20.64 12.87% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 68.30 47.06 68.90% 11.84 17.34% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 13,422.72 1,238.27 9.23% 577.86 4.31% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 12,502.52 1,220.75 9.76% 406.92 3.25% - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 5,158.73 1,879.65 36.44% 626.55 12.15% - - 0.02 0.00%
34 008030 农银汇理金益债券 详情 5,507.64 2,197.55 39.90% 732.52 13.30% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 686.16 147.07 21.43% 49.02 7.14% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 907.30 764.96 84.31% 127.49 14.05% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 831.68 374.94 45.08% 124.98 15.03% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 595.79 497.90 83.57% 82.98 13.93% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 199.21 145.72 73.15% 39.08 19.62% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 761.92 638.53 83.81% 106.42 13.97% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 3,155.74 882.80 27.97% 294.27 9.32% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 997.73 358.13 35.90% 106.11 10.64% - - 129.71 13.00%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 4,813.55 4,107.91 85.34% 684.65 14.22% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 1,066.46 380.26 35.66% 126.75 11.89% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 2,682.64 2,284.14 85.15% 380.69 14.19% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 246.53 198.15 80.37% 33.02 13.40% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 126.40 92.07 72.84% 19.94 15.77% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 6,164.32 2,699.55 43.79% 899.85 14.60% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 263.22 223.97 85.09% 22.40 8.51% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 63.72 30.99 48.63% 5.17 8.11% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 2,504.19 856.02 34.18% 214.01 8.55% - - 312.17 12.47%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 324.54 265.32 81.75% 44.22 13.63% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 3,197.70 968.65 30.29% 322.88 10.10% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 2,504.19 856.02 34.18% 214.01 8.55% - - 312.17 12.47%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 38.66 21.38 55.30% 6.31 16.32% - - 0.55 1.41%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 38.66 21.38 55.30% 6.31 16.32% - - 0.55 1.41%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 155.87 80.72 51.79% 20.18 12.95% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 1,300.82 429.53 33.02% 143.18 11.01% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 262.78 212.65 80.92% 35.44 13.49% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 725.48 586.59 80.85% 97.76 13.48% - - 24.81 3.42%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 148.37 110.83 74.70% 18.47 12.45% - - 4.48 3.02%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 148.37 110.83 74.70% 18.47 12.45% - - 4.48 3.02%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 140.74 52.87 37.57% 14.61 10.38% - - 1.16 0.83%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 140.74 52.87 37.57% 14.61 10.38% - - 1.16 0.83%
65 016494 农银新能源主题C 详情 13,035.35 11,127.08 85.36% 1,854.51 14.23% - - 29.89 0.23%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 64.81 43.89 67.73% 8.78 13.55% - - 10.45 16.13%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 64.81 43.89 67.73% 8.78 13.55% - - 10.45 16.13%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 236.07 118.85 50.35% 19.81 8.39% - - 9.49 4.02%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 236.07 118.85 50.35% 19.81 8.39% - - 9.49 4.02%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 55.80 36.04 64.60% 6.76 12.11% - - 6.53 11.71%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 55.80 36.04 64.60% 6.76 12.11% - - 6.53 11.71%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 110.97 74.92 67.52% 21.22 19.12% - - - -
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 68.30 47.06 68.90% 11.84 17.34% - - - -
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 199.21 145.72 73.15% 39.08 19.62% - - - -
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 148.01 60.10 40.61% 17.17 11.60% - - 9.91 6.70%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 148.01 60.10 40.61% 17.17 11.60% - - 9.91 6.70%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 681.40 511.30 75.04% 85.22 12.51% - - 70.30 10.32%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 681.40 511.30 75.04% 85.22 12.51% - - 70.30 10.32%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 372.35 302.94 81.36% 50.49 13.56% - - 0.94 0.25%
80 018637 农银金恒债券 详情 797.84 439.40 55.07% 146.47 18.36% - - - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 100.19 63.93 63.81% 12.79 12.76% - - 6.17 6.16%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 100.19 63.93 63.81% 12.79 12.76% - - 6.17 6.16%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 655.48 545.52 83.22% 90.92 13.87% - - 0.98 0.15%
84 019642 农银国企优选混合A 详情 143.53 101.79 70.92% 16.96 11.82% - - 13.28 9.25%
85 019643 农银国企优选混合C 详情 143.53 101.79 70.92% 16.96 11.82% - - 13.28 9.25%
86 019834 农银红利日结货币C 详情 25,144.28 11,392.74 45.31% 3,452.35 13.73% - - 7,206.70 28.66%
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 207.91 129.44 62.26% 43.15 20.75% - - - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 351.21 187.93 53.51% 53.70 15.29% - - 49.67 14.14%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 351.21 187.93 53.51% 53.70 15.29% - - 49.67 14.14%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 107.49 80.99 75.34% 13.50 12.56% - - 4.61 4.29%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 107.49 80.99 75.34% 13.50 12.56% - - 4.61 4.29%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 294.39 180.27 61.24% 45.07 15.31% - - 21.73 7.38%
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 294.39 180.27 61.24% 45.07 15.31% - - 21.73 7.38%
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 366.45 139.89 38.17% 69.94 19.09% - - 43.98 12.00%
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 366.45 139.89 38.17% 69.94 19.09% - - 43.98 12.00%
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 87.66 62.54 71.34% 10.42 11.89% - - 8.32 9.49%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 87.66 62.54 71.34% 10.42 11.89% - - 8.32 9.49%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 140.74 52.87 37.57% 14.61 10.38% - - 1.16 0.83%
99 022515 农银金盈债券C 详情 5,158.73 1,879.65 36.44% 626.55 12.15% - - 0.02 0.00%
100 022655 农银天天利货币C 详情 66.77 21.99 32.93% 6.11 9.15% - - 17.47 26.16%
101 660001 农银行业成长混合 详情 1,793.49 1,520.43 84.77% 253.41 14.13% - - - -
102 660002 农银恒久增利债券A 详情 99.04 41.49 41.89% 13.83 13.96% - - 1.89 1.91%
103 660003 农银平衡双利混合 详情 433.44 355.56 82.03% 59.26 13.67% - - - -
104 660004 农银策略价值混合 详情 675.01 564.81 83.67% 94.13 13.95% - - - -
105 660005 农银中小盘混合 详情 737.69 616.47 83.57% 102.74 13.93% - - - -
106 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 163.91 128.33 78.30% 21.39 13.05% - - - -
107 660007 农银货币A 详情 2,046.48 803.81 39.28% 267.94 13.09% - - 666.85 32.59%
108 660008 农银沪深300指数A 详情 405.54 288.73 71.19% 72.18 17.80% - - 6.77 1.67%
109 660009 农银增强收益债券A 详情 65.47 32.34 49.39% 9.24 14.11% - - 6.52 9.96%
110 660010 农银策略精选混合 详情 3,430.35 2,923.62 85.23% 487.27 14.20% - - - -
111 660011 农银中证500指数 详情 81.76 42.30 51.73% 8.46 10.35% - - - -
112 660012 农银消费主题混合A 详情 693.24 580.66 83.76% 96.78 13.96% - - - -
113 660015 农银行业轮动混合A 详情 725.48 586.59 80.85% 97.76 13.48% - - 24.81 3.42%
114 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 56.64 23.81 42.04% 7.06 12.46% - - - -
115 660102 农银恒久增利债券C 详情 99.04 41.49 41.89% 13.83 13.96% - - 1.89 1.91%
116 660107 农银货币B 详情 2,046.48 803.81 39.28% 267.94 13.09% - - 666.85 32.59%
117 660109 农银增强收益债券C 详情 65.47 32.34 49.39% 9.24 14.11% - - 6.52 9.96%
118 960033 农银消费主题混合H 详情 693.24 580.66 83.76% 96.78 13.96% - - - -
119 017312 农银医疗精选股票A 详情 1.02 - - - - - - - -
120 017313 农银医疗精选股票C 详情 1.02 - - - - - - - -

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农银汇理基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 170.04 136.72 80.40% 22.79 13.40% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 559.23 469.88 84.02% 78.31 14.00% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 334.32 277.98 83.15% 46.33 13.86% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 623.66 218.00 34.95% 64.59 10.36% - - 89.27 14.31%
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,807.98 1,539.21 85.13% 256.53 14.19% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 327.88 270.75 82.58% 45.12 13.76% - - 0.82 0.25%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 1,072.38 910.47 84.90% 151.75 14.15% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 182.51 146.58 80.31% 24.43 13.39% - - 0.83 0.45%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 2,015.40 1,717.67 85.23% 286.28 14.20% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 110.43 87.06 78.84% 14.51 13.14% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 64.40 49.57 76.97% 8.26 12.83% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 32.45 9.24 28.46% 2.57 7.91% - - 8.96 27.63%
15 001992 农银天天利货币B 详情 32.45 9.24 28.46% 2.57 7.91% - - 8.96 27.63%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 70.22 54.56 77.70% 9.09 12.95% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 6,723.89 5,736.77 85.32% 956.13 14.22% - - 16.10 0.24%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 357.01 91.96 25.76% 30.65 8.59% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 176.61 102.17 57.85% 34.06 19.28% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 10,026.87 3,944.47 39.34% 1,051.86 10.49% - - 3,287.05 32.78%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 72.37 54.72 75.61% 9.12 12.60% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 190.70 133.95 70.24% 33.49 17.56% - - 3.06 1.60%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 10,026.87 3,944.47 39.34% 1,051.86 10.49% - - 3,287.05 32.78%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 50.40 36.89 73.19% 6.15 12.20% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 64.09 49.25 76.85% 8.21 12.81% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 52.76 38.91 73.75% 6.48 12.29% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 3,292.12 831.34 25.25% 277.11 8.42% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 2,240.30 902.66 40.29% 300.89 13.43% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 81.46 61.57 75.58% 10.26 12.60% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 39.10 26.26 67.17% 6.24 15.96% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 7,158.38 611.46 8.54% 285.35 3.99% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 6,508.76 607.10 9.33% 202.37 3.11% - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 1,939.85 798.18 41.15% 266.06 13.72% - - - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 2,668.16 1,081.21 40.52% 360.40 13.51% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 440.67 88.87 20.17% 29.62 6.72% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 475.98 399.96 84.03% 66.66 14.00% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 325.43 162.46 49.92% 54.15 16.64% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 298.47 248.04 83.10% 41.34 13.85% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 98.58 70.44 71.46% 19.30 19.58% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 387.42 323.39 83.47% 53.90 13.91% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,477.12 415.66 28.14% 138.55 9.38% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 623.66 218.00 34.95% 64.59 10.36% - - 89.27 14.31%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 2,426.04 2,068.93 85.28% 344.82 14.21% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 591.39 191.96 32.46% 63.99 10.82% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 1,418.25 1,205.92 85.03% 200.99 14.17% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 138.63 111.40 80.36% 18.57 13.39% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 65.31 46.33 70.93% 10.33 15.81% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 3,298.35 1,309.26 39.69% 436.42 13.23% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 134.25 113.54 84.58% 11.35 8.46% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 33.79 16.01 47.38% 2.67 7.90% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,118.84 387.96 34.68% 96.99 8.67% - - 152.56 13.64%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 166.09 135.33 81.48% 22.55 13.58% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,678.76 504.53 30.05% 168.18 10.02% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,118.84 387.96 34.68% 96.99 8.67% - - 152.56 13.64%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 20.97 12.04 57.42% 3.47 16.54% - - 0.29 1.36%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 20.97 12.04 57.42% 3.47 16.54% - - 0.29 1.36%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 96.21 43.90 45.63% 10.98 11.41% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 1,032.86 257.99 24.98% 86.00 8.33% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 137.11 109.81 80.09% 18.30 13.35% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 418.21 329.64 78.82% 54.94 13.14% - - 23.31 5.57%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 77.10 56.44 73.20% 9.41 12.20% - - 2.24 2.90%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 77.10 56.44 73.20% 9.41 12.20% - - 2.24 2.90%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 38.49 18.02 46.82% 3.00 7.80% - - 0.70 1.83%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 38.49 18.02 46.82% 3.00 7.80% - - 0.70 1.83%
65 016494 农银新能源主题C 详情 6,723.89 5,736.77 85.32% 956.13 14.22% - - 16.10 0.24%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 41.79 26.86 64.27% 5.37 12.85% - - 6.65 15.91%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 41.79 26.86 64.27% 5.37 12.85% - - 6.65 15.91%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 113.29 58.96 52.04% 9.83 8.67% - - 4.49 3.97%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 113.29 58.96 52.04% 9.83 8.67% - - 4.49 3.97%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 42.18 28.83 68.35% 4.80 11.39% - - 1.95 4.63%
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 42.18 28.83 68.35% 4.80 11.39% - - 1.95 4.63%
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 28.57 17.43 61.02% 3.27 11.44% - - 2.72 9.53%
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 28.57 17.43 61.02% 3.27 11.44% - - 2.72 9.53%
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 67.01 45.54 67.96% 12.28 18.33% - - - -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 39.10 26.26 67.17% 6.24 15.96% - - - -
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 98.58 70.44 71.46% 19.30 19.58% - - - -
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 101.26 40.10 39.60% 11.46 11.31% - - 6.92 6.83%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 101.26 40.10 39.60% 11.46 11.31% - - 6.92 6.83%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 358.55 267.42 74.58% 44.57 12.43% - - 37.14 10.36%
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 358.55 267.42 74.58% 44.57 12.43% - - 37.14 10.36%
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 182.51 146.58 80.31% 24.43 13.39% - - 0.83 0.45%
82 018637 农银金恒债券 详情 371.99 190.37 51.18% 63.46 17.06% - - - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 37.45 21.35 56.99% 4.27 11.40% - - 2.48 6.62%
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 37.45 21.35 56.99% 4.27 11.40% - - 2.48 6.62%
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 327.88 270.75 82.58% 45.12 13.76% - - 0.82 0.25%
86 019642 农银国企优选混合A 详情 89.90 64.55 71.80% 10.76 11.97% - - 9.79 10.89%
87 019643 农银国企优选混合C 详情 89.90 64.55 71.80% 10.76 11.97% - - 9.79 10.89%
88 019834 农银红利日结货币C 详情 12,699.92 5,849.11 46.06% 1,772.46 13.96% - - 3,499.57 27.56%
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 157.88 86.29 54.65% 24.65 15.62% - - 22.79 14.44%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 157.88 86.29 54.65% 24.65 15.62% - - 22.79 14.44%
91 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 211.84 143.34 67.67% 35.84 16.92% - - 16.67 7.87%
92 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 211.84 143.34 67.67% 35.84 16.92% - - 16.67 7.87%
93 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 167.68 87.15 51.98% 43.58 25.99% - - 28.81 17.18%
94 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 167.68 87.15 51.98% 43.58 25.99% - - 28.81 17.18%
95 660001 农银行业成长混合 详情 894.77 757.07 84.61% 126.18 14.10% - - - -
96 660002 农银恒久增利债券A 详情 58.11 20.89 35.94% 6.96 11.98% - - 0.93 1.60%
97 660003 农银平衡双利混合 详情 216.34 176.64 81.65% 29.44 13.61% - - - -
98 660004 农银策略价值混合 详情 338.30 281.65 83.25% 46.94 13.88% - - - -
99 660005 农银中小盘混合 详情 377.04 313.62 83.18% 52.27 13.86% - - - -
100 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 83.64 64.16 76.70% 10.69 12.78% - - - -
101 660007 农银货币A 详情 1,053.67 394.10 37.40% 131.37 12.47% - - 349.70 33.19%
102 660008 农银沪深300指数A 详情 190.70 133.95 70.24% 33.49 17.56% - - 3.06 1.60%
103 660009 农银增强收益债券A 详情 36.08 16.29 45.16% 4.66 12.90% - - 3.14 8.72%
104 660010 农银策略精选混合 详情 1,705.41 1,451.85 85.13% 241.97 14.19% - - - -
105 660011 农银中证500指数 详情 40.73 19.47 47.80% 3.89 9.56% - - - -
106 660012 农银消费主题混合A 详情 356.18 296.64 83.28% 49.44 13.88% - - - -
107 660015 农银行业轮动混合A 详情 418.21 329.64 78.82% 54.94 13.14% - - 23.31 5.57%
108 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 33.96 11.74 34.56% 3.48 10.24% - - - -
109 660102 农银恒久增利债券C 详情 58.11 20.89 35.94% 6.96 11.98% - - 0.93 1.60%
110 660107 农银货币B 详情 1,053.67 394.10 37.40% 131.37 12.47% - - 349.70 33.19%
111 660109 农银增强收益债券C 详情 36.08 16.29 45.16% 4.66 12.90% - - 3.14 8.72%
112 960033 农银消费主题混合H 详情 356.18 296.64 83.28% 49.44 13.88% - - - -

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农银汇理基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 2.73 - - - - - - - -