农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 191.77 156.81 81.77% 26.13 13.63% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 495.35 416.80 84.14% 69.47 14.02% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 248.76 206.23 82.90% 34.37 13.82% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 181.67 85.74 47.20% 25.41 13.98% - - 34.23 18.84%
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,495.55 1,273.63 85.16% 212.27 14.19% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 344.63 287.49 83.42% 47.91 13.90% - - 0.26 0.07%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 946.28 804.25 84.99% 134.04 14.17% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 214.58 176.05 82.04% 29.34 13.67% - - 0.22 0.10%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 1,955.55 1,668.53 85.32% 278.09 14.22% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 93.07 73.68 79.16% 12.28 13.19% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 49.03 38.11 77.74% 6.35 12.96% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
15 001992 农银天天利货币B 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 60.66 48.07 79.24% 8.01 13.21% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 5,704.21 4,869.42 85.37% 811.57 14.23% - - 11.00 0.19%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 16.74 7.66 45.73% 2.55 15.24% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 634.61 354.35 55.84% 118.12 18.61% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 11,498.34 5,301.94 46.11% 1,413.85 12.30% - - 4,418.28 38.43%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 90.46 71.52 79.07% 11.92 13.18% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 439.88 295.12 67.09% 73.78 16.77% - - 50.94 11.58%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 11,498.34 5,301.94 46.11% 1,413.85 12.30% - - 4,418.28 38.43%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 45.77 34.63 75.67% 5.77 12.61% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 55.00 43.18 78.50% 7.20 13.08% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 52.80 40.66 77.01% 6.78 12.83% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 2,960.11 867.90 29.32% 289.30 9.77% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 4,324.72 2,199.61 50.86% 733.20 16.95% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 79.20 61.06 77.09% 10.18 12.85% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 29.59 19.78 66.86% 5.20 17.57% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 5,818.46 625.76 10.75% 292.02 5.02% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 5,871.08 604.76 10.30% 201.59 3.43% - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 3,159.84 1,091.64 34.55% 363.88 11.52% - - 4.19 0.13%
34 008030 农银汇理金益债券 详情 2,585.21 1,106.45 42.80% 368.82 14.27% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 233.30 65.08 27.90% 21.69 9.30% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 422.07 355.46 84.22% 59.24 14.04% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 400.90 214.83 53.59% 71.61 17.86% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 276.19 230.45 83.44% 38.41 13.91% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 119.07 91.42 76.78% 20.39 17.12% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 321.62 268.50 83.48% 44.75 13.91% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,846.84 463.47 25.10% 154.49 8.37% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 181.67 85.74 47.20% 25.41 13.98% - - 34.23 18.84%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 2,162.84 1,845.07 85.31% 307.51 14.22% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 641.26 266.63 41.58% 88.88 13.86% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 1,166.88 992.61 85.07% 165.43 14.18% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 110.18 87.97 79.84% 14.66 13.31% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 55.85 41.90 75.02% 8.76 15.68% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 3,411.91 1,718.35 50.36% 572.78 16.79% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 125.95 106.87 84.85% 10.69 8.49% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 154.46 99.39 64.35% 32.65 21.14% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,175.44 486.62 41.40% 121.66 10.35% - - 173.02 14.72%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 146.06 118.82 81.35% 19.80 13.56% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,233.17 462.90 37.54% 154.30 12.51% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,175.44 486.62 41.40% 121.66 10.35% - - 173.02 14.72%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 16.98 9.79 57.63% 2.94 17.30% - - 0.35 2.09%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 16.98 9.79 57.63% 2.94 17.30% - - 0.35 2.09%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 41.58 24.81 59.67% 6.20 14.92% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 263.95 167.70 63.54% 55.90 21.18% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 117.72 94.65 80.41% 15.78 13.40% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 311.33 258.97 83.18% 43.16 13.86% - - 1.15 0.37%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 81.23 60.83 74.89% 10.14 12.48% - - 3.08 3.80%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 81.23 60.83 74.89% 10.14 12.48% - - 3.08 3.80%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
65 016494 农银新能源主题C 详情 5,704.21 4,869.42 85.37% 811.57 14.23% - - 11.00 0.19%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 23.06 15.56 67.49% 3.11 13.50% - - 3.72 16.15%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 23.06 15.56 67.49% 3.11 13.50% - - 3.72 16.15%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 126.70 69.67 54.98% 11.61 9.16% - - 9.70 7.65%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 126.70 69.67 54.98% 11.61 9.16% - - 9.70 7.65%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 32.66 20.51 62.82% 3.85 11.78% - - 5.01 15.34%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 32.66 20.51 62.82% 3.85 11.78% - - 5.01 15.34%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 37.47 23.03 61.46% 7.29 19.46% - - - -
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 29.59 19.78 66.86% 5.20 17.57% - - - -
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 119.07 91.42 76.78% 20.39 17.12% - - - -
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 32.06 16.94 52.82% 4.84 15.09% - - 3.07 9.59%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 32.06 16.94 52.82% 4.84 15.09% - - 3.07 9.59%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 239.02 179.53 75.11% 29.92 12.52% - - 22.31 9.33%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 239.02 179.53 75.11% 29.92 12.52% - - 22.31 9.33%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 214.58 176.05 82.04% 29.34 13.67% - - 0.22 0.10%
80 018637 农银金恒债券 详情 356.23 245.60 68.95% 81.87 22.98% - - - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 64.17 44.00 68.57% 8.80 13.71% - - 2.83 4.41%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 64.17 44.00 68.57% 8.80 13.71% - - 2.83 4.41%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 344.63 287.49 83.42% 47.91 13.90% - - 0.26 0.07%
84 019834 农银红利日结货币C 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
85 020190 农银上证180指数A 详情 32.14 17.36 54.01% 5.79 18.00% - - 3.02 9.39%
86 020191 农银上证180指数C 详情 32.14 17.36 54.01% 5.79 18.00% - - 3.02 9.39%
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 132.37 74.81 56.52% 24.94 18.84% - - - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 67.30 36.65 54.46% 10.47 15.56% - - 9.46 14.06%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 67.30 36.65 54.46% 10.47 15.56% - - 9.46 14.06%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 31.94 22.44 70.24% 3.74 11.71% - - 2.11 6.59%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 31.94 22.44 70.24% 3.74 11.71% - - 2.11 6.59%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 42.08 11.73 27.86% 2.93 6.97% - - 1.74 4.14%
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 42.08 11.73 27.86% 2.93 6.97% - - 1.74 4.14%
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 106.51 28.20 26.48% 14.10 13.24% - - 10.61 9.96%
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 106.51 28.20 26.48% 14.10 13.24% - - 10.61 9.96%
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 32.90 22.03 66.98% 3.67 11.16% - - 1.99 6.04%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 32.90 22.03 66.98% 3.67 11.16% - - 1.99 6.04%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
99 022515 农银金盈债券C 详情 3,159.84 1,091.64 34.55% 363.88 11.52% - - 4.19 0.13%
100 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 594.42 210.26 35.37% 52.56 8.84% - - 210.26 35.37%
101 022655 农银天天利货币C 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
102 023135 农银创新驱动混合A 详情 109.71 76.95 70.14% 12.82 11.69% - - 13.13 11.97%
103 023136 农银创新驱动混合C 详情 109.71 76.95 70.14% 12.82 11.69% - - 13.13 11.97%
104 023475 农银中证A500指数增强A 详情 132.87 87.52 65.87% 21.88 16.47% - - 18.35 13.81%
105 023476 农银中证A500指数增强C 详情 132.87 87.52 65.87% 21.88 16.47% - - 18.35 13.81%
106 660001 农银行业成长混合 详情 855.40 724.83 84.74% 120.80 14.12% - - - -
107 660002 农银恒久增利债券A 详情 38.37 20.75 54.09% 6.92 18.03% - - 1.29 3.35%
108 660003 农银平衡双利混合 详情 195.64 159.76 81.66% 26.63 13.61% - - - -
109 660004 农银策略价值混合 详情 319.62 267.11 83.57% 44.52 13.93% - - - -
110 660005 农银中小盘混合 详情 345.44 288.19 83.43% 48.03 13.90% - - - -
111 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 79.22 61.86 78.09% 10.31 13.02% - - - -
112 660007 农银货币A 详情 937.58 410.33 43.77% 136.78 14.59% - - 279.79 29.84%
113 660008 农银沪深300指数A 详情 439.88 295.12 67.09% 73.78 16.77% - - 50.94 11.58%
114 660009 农银增强收益债券A 详情 31.16 15.79 50.67% 4.51 14.48% - - 3.39 10.89%
115 660010 农银策略精选混合 详情 1,586.55 1,351.60 85.19% 225.27 14.20% - - - -
116 660011 农银中证500指数 详情 43.97 28.46 64.74% 5.69 12.95% - - - -
117 660012 农银消费主题混合A 详情 332.93 278.64 83.70% 46.44 13.95% - - - -
118 660015 农银行业轮动混合A 详情 311.33 258.97 83.18% 43.16 13.86% - - 1.15 0.37%
119 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 208.70 101.35 48.56% 30.03 14.39% - - - -
120 660102 农银恒久增利债券C 详情 38.37 20.75 54.09% 6.92 18.03% - - 1.29 3.35%
121 660107 农银货币B 详情 937.58 410.33 43.77% 136.78 14.59% - - 279.79 29.84%
122 660109 农银增强收益债券C 详情 31.16 15.79 50.67% 4.51 14.48% - - 3.39 10.89%
123 960033 农银消费主题混合H 详情 332.93 278.64 83.70% 46.44 13.95% - - - -
124 019642 农银国企优选混合A 详情 1.04 - - - - - - - -
125 019643 农银国企优选混合C 详情 1.04 - - - - - - - -

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