农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 454.00 373.92 82.36% 62.32 13.73% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 994.78 837.00 84.14% 139.50 14.02% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 491.37 407.04 82.84% 67.84 13.81% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 325.29 138.77 42.66% 41.12 12.64% - - 52.71 16.20%
5 000336 农银研究精选混合 详情 2,940.77 2,503.70 85.14% 417.28 14.19% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 787.71 658.23 83.56% 109.71 13.93% - - 1.02 0.13%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 23,774.75 11,834.28 49.78% 3,586.15 15.08% - - 7,711.84 32.44%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 23,774.75 11,834.28 49.78% 3,586.15 15.08% - - 7,711.84 32.44%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 2,003.20 1,703.04 85.02% 283.84 14.17% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 412.44 337.56 81.84% 56.26 13.64% - - 0.43 0.11%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 3,973.90 3,389.96 85.31% 564.99 14.22% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 187.77 148.60 79.14% 24.77 13.19% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 97.30 75.50 77.59% 12.58 12.93% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 830.73 408.32 49.15% 145.82 17.55% - - 145.75 17.54%
15 001992 农银天天利货币B 详情 830.73 408.32 49.15% 145.82 17.55% - - 145.75 17.54%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 124.12 98.42 79.29% 16.40 13.22% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 11,433.90 9,759.12 85.35% 1,626.52 14.23% - - 23.06 0.20%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 35.56 15.48 43.53% 5.16 14.51% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,277.59 669.63 52.41% 223.21 17.47% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 23,678.16 10,818.41 45.69% 2,884.91 12.18% - - 9,015.33 38.07%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 182.58 144.32 79.04% 24.05 13.17% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 974.56 647.98 66.49% 162.00 16.62% - - 130.72 13.41%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 23,678.16 10,818.41 45.69% 2,884.91 12.18% - - 9,015.33 38.07%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 89.60 67.54 75.38% 11.26 12.56% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 110.13 86.33 78.39% 14.39 13.06% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 116.92 90.96 77.80% 15.16 12.97% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 5,845.90 1,756.88 30.05% 585.63 10.02% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 11,283.45 5,369.51 47.59% 1,789.84 15.86% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 137.30 104.87 76.38% 17.48 12.73% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 62.37 41.61 66.71% 10.51 16.86% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 8,784.53 1,252.05 14.25% 584.29 6.65% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 8,939.46 1,208.36 13.52% 402.79 4.51% - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 6,043.94 2,239.01 37.05% 746.34 12.35% - - 14.81 0.24%
34 008030 农银汇理金益债券 详情 5,116.13 2,203.75 43.07% 734.58 14.36% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 495.02 129.87 26.23% 43.29 8.74% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 891.79 751.59 84.28% 125.26 14.05% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 791.78 434.24 54.84% 144.75 18.28% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 557.45 465.07 83.43% 77.51 13.90% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 264.60 201.39 76.11% 43.95 16.61% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 682.87 570.78 83.59% 95.13 13.93% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 3,325.10 936.15 28.15% 312.05 9.38% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 325.29 138.77 42.66% 41.12 12.64% - - 52.71 16.20%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 4,375.42 3,732.32 85.30% 622.05 14.22% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 2,461.86 1,045.71 42.48% 348.57 14.16% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 2,245.46 1,909.42 85.03% 318.24 14.17% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 210.99 167.74 79.50% 27.96 13.25% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 116.21 86.26 74.23% 17.85 15.36% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 8,492.52 3,871.24 45.58% 1,290.41 15.19% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 257.44 218.70 84.95% 21.87 8.50% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 607.71 305.63 50.29% 101.39 16.68% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,918.89 754.81 39.34% 188.70 9.83% - - 269.77 14.06%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 296.73 241.49 81.38% 40.25 13.56% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 2,609.99 1,072.94 41.11% 357.65 13.70% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,918.89 754.81 39.34% 188.70 9.83% - - 269.77 14.06%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 68.71 39.72 57.80% 10.89 15.85% - - 9.84 14.32%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 68.71 39.72 57.80% 10.89 15.85% - - 9.84 14.32%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 76.61 44.89 58.59% 11.22 14.65% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 520.57 312.32 60.00% 104.11 20.00% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 245.31 197.58 80.54% 32.93 13.42% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 669.86 558.03 83.31% 93.01 13.88% - - 2.48 0.37%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 177.64 132.63 74.66% 22.11 12.44% - - 8.31 4.68%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 177.64 132.63 74.66% 22.11 12.44% - - 8.31 4.68%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 301.34 97.53 32.36% 32.51 10.79% - - 0.78 0.26%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 301.34 97.53 32.36% 32.51 10.79% - - 0.78 0.26%
65 016494 农银新能源主题C 详情 11,433.90 9,759.12 85.35% 1,626.52 14.23% - - 23.06 0.20%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 46.70 31.37 67.16% 6.27 13.43% - - 7.66 16.40%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 46.70 31.37 67.16% 6.27 13.43% - - 7.66 16.40%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 481.24 263.18 54.69% 43.86 9.11% - - 75.51 15.69%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 481.24 263.18 54.69% 43.86 9.11% - - 75.51 15.69%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 58.22 35.66 61.25% 6.69 11.48% - - 9.33 16.03%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 58.22 35.66 61.25% 6.69 11.48% - - 9.33 16.03%
72 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 69.52 41.43 59.59% 13.29 19.12% - - - -
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 62.37 41.61 66.71% 10.51 16.86% - - - -
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 264.60 201.39 76.11% 43.95 16.61% - - - -
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 65.20 33.89 51.98% 9.68 14.85% - - 7.76 11.90%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 65.20 33.89 51.98% 9.68 14.85% - - 7.76 11.90%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 457.72 343.43 75.03% 57.24 12.51% - - 42.35 9.25%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 457.72 343.43 75.03% 57.24 12.51% - - 42.35 9.25%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 412.44 337.56 81.84% 56.26 13.64% - - 0.43 0.11%
80 018637 农银金恒债券 详情 749.38 493.25 65.82% 164.42 21.94% - - - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 103.87 68.46 65.91% 13.69 13.18% - - 5.44 5.24%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 103.87 68.46 65.91% 13.69 13.18% - - 5.44 5.24%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 787.71 658.23 83.56% 109.71 13.93% - - 1.02 0.13%
84 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 69.52 41.43 59.59% 13.29 19.12% - - - -
85 019834 农银红利日结货币C 详情 23,774.75 11,834.28 49.78% 3,586.15 15.08% - - 7,711.84 32.44%
86 020190 农银上证180指数A 详情 44.47 20.41 45.88% 6.80 15.29% - - 3.73 8.39%
87 020191 农银上证180指数C 详情 44.47 20.41 45.88% 6.80 15.29% - - 3.73 8.39%
88 020351 农银金瑞利率债债券 详情 278.68 149.79 53.75% 49.93 17.92% - - - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 105.88 55.18 52.11% 15.76 14.89% - - 15.39 14.53%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 105.88 55.18 52.11% 15.76 14.89% - - 15.39 14.53%
91 020416 农银先进制造混合A 详情 50.81 34.83 68.55% 5.81 11.43% - - 2.83 5.56%
92 020417 农银先进制造混合C 详情 50.81 34.83 68.55% 5.81 11.43% - - 2.83 5.56%
93 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 77.56 19.78 25.50% 4.94 6.37% - - 3.00 3.87%
94 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 77.56 19.78 25.50% 4.94 6.37% - - 3.00 3.87%
95 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 175.30 46.58 26.57% 23.29 13.29% - - 17.16 9.79%
96 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 175.30 46.58 26.57% 23.29 13.29% - - 17.16 9.79%
97 021455 农银红利甄选混合A 详情 47.19 29.06 61.60% 4.84 10.27% - - 2.93 6.22%
98 021456 农银红利甄选混合C 详情 47.19 29.06 61.60% 4.84 10.27% - - 2.93 6.22%
99 021774 农银双利回报债券D 详情 301.34 97.53 32.36% 32.51 10.79% - - 0.78 0.26%
100 022515 农银金盈债券C 详情 6,043.94 2,239.01 37.05% 746.34 12.35% - - 14.81 0.24%
101 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 984.68 332.13 33.73% 83.03 8.43% - - 332.13 33.73%
102 022655 农银天天利货币C 详情 830.73 408.32 49.15% 145.82 17.55% - - 145.75 17.54%
103 022752 农银货币C 详情 2,105.58 880.28 41.81% 293.43 13.94% - - 601.39 28.56%
104 023135 农银创新驱动混合A 详情 127.30 85.71 67.33% 14.29 11.22% - - 13.86 10.89%
105 023136 农银创新驱动混合C 详情 127.30 85.71 67.33% 14.29 11.22% - - 13.86 10.89%
106 023475 农银中证A500指数增强A 详情 187.95 119.63 63.65% 29.91 15.91% - - 24.36 12.96%
107 023476 农银中证A500指数增强C 详情 187.95 119.63 63.65% 29.91 15.91% - - 24.36 12.96%
108 023796 农银天天利货币D 详情 830.73 408.32 49.15% 145.82 17.55% - - 145.75 17.54%
109 023951 农银平衡价值混合A 详情 91.51 58.76 64.21% 11.02 12.04% - - 16.45 17.98%
110 023952 农银平衡价值混合C 详情 91.51 58.76 64.21% 11.02 12.04% - - 16.45 17.98%
111 024000 农银上证科创板50指数A 详情 44.26 17.34 39.17% 5.78 13.06% - - 10.16 22.96%
112 024001 农银上证科创板50指数C 详情 44.26 17.34 39.17% 5.78 13.06% - - 10.16 22.96%
113 024326 农银中证800自由现金流指数A 详情 50.42 19.94 39.54% 13.29 26.36% - - 9.06 17.97%
114 024327 农银中证800自由现金流指数C 详情 50.42 19.94 39.54% 13.29 26.36% - - 9.06 17.97%
115 024872 农银中证红利低波动100指数A 详情 26.72 11.45 42.85% 7.63 28.57% - - 3.45 12.92%
116 024873 农银中证红利低波动100指数C 详情 26.72 11.45 42.85% 7.63 28.57% - - 3.45 12.92%
117 660001 农银行业成长混合 详情 1,780.27 1,509.09 84.77% 251.52 14.13% - - - -
118 660002 农银恒久增利债券A 详情 294.54 155.66 52.85% 51.89 17.62% - - 58.60 19.90%
119 660003 农银平衡双利混合 详情 406.52 332.47 81.79% 55.41 13.63% - - - -
120 660004 农银策略价值混合 详情 655.72 548.18 83.60% 91.36 13.93% - - - -
121 660005 农银中小盘混合 详情 730.27 610.02 83.53% 101.67 13.92% - - - -
122 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 165.56 129.71 78.34% 21.62 13.06% - - - -
123 660007 农银货币A 详情 2,105.58 880.28 41.81% 293.43 13.94% - - 601.39 28.56%
124 660008 农银沪深300指数A 详情 974.56 647.98 66.49% 162.00 16.62% - - 130.72 13.41%
125 660009 农银增强收益债券A 详情 74.17 39.94 53.85% 11.41 15.39% - - 8.12 10.95%
126 660010 农银策略精选混合 详情 3,217.70 2,741.01 85.19% 456.83 14.20% - - - -
127 660011 农银中证500指数 详情 89.23 61.60 69.03% 12.32 13.81% - - - -
128 660012 农银消费主题混合A 详情 661.54 553.49 83.67% 92.25 13.94% - - - -
129 660015 农银行业轮动混合A 详情 669.86 558.03 83.31% 93.01 13.88% - - 2.48 0.37%
130 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 512.37 250.53 48.90% 74.23 14.49% - - - -
131 660102 农银恒久增利债券C 详情 294.54 155.66 52.85% 51.89 17.62% - - 58.60 19.90%
132 660107 农银货币B 详情 2,105.58 880.28 41.81% 293.43 13.94% - - 601.39 28.56%
133 660109 农银增强收益债券C 详情 74.17 39.94 53.85% 11.41 15.39% - - 8.12 10.95%
134 960033 农银消费主题混合H 详情 661.54 553.49 83.67% 92.25 13.94% - - - -

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农银汇理基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 191.77 156.81 81.77% 26.13 13.63% - - - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 495.35 416.80 84.14% 69.47 14.02% - - - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 248.76 206.23 82.90% 34.37 13.82% - - - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 181.67 85.74 47.20% 25.41 13.98% - - 34.23 18.84%
5 000336 农银研究精选混合 详情 1,495.55 1,273.63 85.16% 212.27 14.19% - - - -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 344.63 287.49 83.42% 47.91 13.90% - - 0.26 0.07%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 946.28 804.25 84.99% 134.04 14.17% - - - -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 214.58 176.05 82.04% 29.34 13.67% - - 0.22 0.10%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 1,955.55 1,668.53 85.32% 278.09 14.22% - - - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 93.07 73.68 79.16% 12.28 13.19% - - - -
13 001940 农银现代农业加 详情 49.03 38.11 77.74% 6.35 12.96% - - - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
15 001992 农银天天利货币B 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 60.66 48.07 79.24% 8.01 13.21% - - - -
17 002190 农银新能源主题A 详情 5,704.21 4,869.42 85.37% 811.57 14.23% - - 11.00 0.19%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 16.74 7.66 45.73% 2.55 15.24% - - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 634.61 354.35 55.84% 118.12 18.61% - - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 11,498.34 5,301.94 46.11% 1,413.85 12.30% - - 4,418.28 38.43%
21 004341 农银尖端科技混合 详情 90.46 71.52 79.07% 11.92 13.18% - - - -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 439.88 295.12 67.09% 73.78 16.77% - - 50.94 11.58%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 11,498.34 5,301.94 46.11% 1,413.85 12.30% - - 4,418.28 38.43%
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 45.77 34.63 75.67% 5.77 12.61% - - - -
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 55.00 43.18 78.50% 7.20 13.08% - - - -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 52.80 40.66 77.01% 6.78 12.83% - - - -
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 2,960.11 867.90 29.32% 289.30 9.77% - - - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 4,324.72 2,199.61 50.86% 733.20 16.95% - - - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 79.20 61.06 77.09% 10.18 12.85% - - - -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 29.59 19.78 66.86% 5.20 17.57% - - - -
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 5,818.46 625.76 10.75% 292.02 5.02% - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 5,871.08 604.76 10.30% 201.59 3.43% - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 3,159.84 1,091.64 34.55% 363.88 11.52% - - 4.19 0.13%
34 008030 农银汇理金益债券 详情 2,585.21 1,106.45 42.80% 368.82 14.27% - - - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 233.30 65.08 27.90% 21.69 9.30% - - - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 422.07 355.46 84.22% 59.24 14.04% - - - -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 400.90 214.83 53.59% 71.61 17.86% - - - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 276.19 230.45 83.44% 38.41 13.91% - - - -
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 119.07 91.42 76.78% 20.39 17.12% - - - -
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 321.62 268.50 83.48% 44.75 13.91% - - - -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 1,846.84 463.47 25.10% 154.49 8.37% - - - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 181.67 85.74 47.20% 25.41 13.98% - - 34.23 18.84%
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 2,162.84 1,845.07 85.31% 307.51 14.22% - - - -
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 641.26 266.63 41.58% 88.88 13.86% - - - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 1,166.88 992.61 85.07% 165.43 14.18% - - - -
46 011314 农银创新成长混合 详情 110.18 87.97 79.84% 14.66 13.31% - - - -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 55.85 41.90 75.02% 8.76 15.68% - - - -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 3,411.91 1,718.35 50.36% 572.78 16.79% - - - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 125.95 106.87 84.85% 10.69 8.49% - - - -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 154.46 99.39 64.35% 32.65 21.14% - - - -
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 1,175.44 486.62 41.40% 121.66 10.35% - - 173.02 14.72%
52 014241 农银均衡收益混合 详情 146.06 118.82 81.35% 19.80 13.56% - - - -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 1,233.17 462.90 37.54% 154.30 12.51% - - - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 1,175.44 486.62 41.40% 121.66 10.35% - - 173.02 14.72%
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 16.98 9.79 57.63% 2.94 17.30% - - 0.35 2.09%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 16.98 9.79 57.63% 2.94 17.30% - - 0.35 2.09%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 41.58 24.81 59.67% 6.20 14.92% - - - -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 263.95 167.70 63.54% 55.90 21.18% - - - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 117.72 94.65 80.41% 15.78 13.40% - - - -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 311.33 258.97 83.18% 43.16 13.86% - - 1.15 0.37%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 81.23 60.83 74.89% 10.14 12.48% - - 3.08 3.80%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 81.23 60.83 74.89% 10.14 12.48% - - 3.08 3.80%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
65 016494 农银新能源主题C 详情 5,704.21 4,869.42 85.37% 811.57 14.23% - - 11.00 0.19%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 23.06 15.56 67.49% 3.11 13.50% - - 3.72 16.15%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 23.06 15.56 67.49% 3.11 13.50% - - 3.72 16.15%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 126.70 69.67 54.98% 11.61 9.16% - - 9.70 7.65%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 126.70 69.67 54.98% 11.61 9.16% - - 9.70 7.65%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 32.66 20.51 62.82% 3.85 11.78% - - 5.01 15.34%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 32.66 20.51 62.82% 3.85 11.78% - - 5.01 15.34%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 37.47 23.03 61.46% 7.29 19.46% - - - -
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 29.59 19.78 66.86% 5.20 17.57% - - - -
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 119.07 91.42 76.78% 20.39 17.12% - - - -
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 32.06 16.94 52.82% 4.84 15.09% - - 3.07 9.59%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 32.06 16.94 52.82% 4.84 15.09% - - 3.07 9.59%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 239.02 179.53 75.11% 29.92 12.52% - - 22.31 9.33%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 239.02 179.53 75.11% 29.92 12.52% - - 22.31 9.33%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 214.58 176.05 82.04% 29.34 13.67% - - 0.22 0.10%
80 018637 农银金恒债券 详情 356.23 245.60 68.95% 81.87 22.98% - - - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 64.17 44.00 68.57% 8.80 13.71% - - 2.83 4.41%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 64.17 44.00 68.57% 8.80 13.71% - - 2.83 4.41%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 344.63 287.49 83.42% 47.91 13.90% - - 0.26 0.07%
84 019834 农银红利日结货币C 详情 11,599.73 5,676.91 48.94% 1,720.28 14.83% - - 3,795.22 32.72%
85 020190 农银上证180指数A 详情 32.14 17.36 54.01% 5.79 18.00% - - 3.02 9.39%
86 020191 农银上证180指数C 详情 32.14 17.36 54.01% 5.79 18.00% - - 3.02 9.39%
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 132.37 74.81 56.52% 24.94 18.84% - - - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 67.30 36.65 54.46% 10.47 15.56% - - 9.46 14.06%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 67.30 36.65 54.46% 10.47 15.56% - - 9.46 14.06%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 31.94 22.44 70.24% 3.74 11.71% - - 2.11 6.59%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 31.94 22.44 70.24% 3.74 11.71% - - 2.11 6.59%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 42.08 11.73 27.86% 2.93 6.97% - - 1.74 4.14%
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 42.08 11.73 27.86% 2.93 6.97% - - 1.74 4.14%
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 106.51 28.20 26.48% 14.10 13.24% - - 10.61 9.96%
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 106.51 28.20 26.48% 14.10 13.24% - - 10.61 9.96%
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 32.90 22.03 66.98% 3.67 11.16% - - 1.99 6.04%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 32.90 22.03 66.98% 3.67 11.16% - - 1.99 6.04%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 145.56 47.67 32.75% 15.89 10.92% - - 0.27 0.18%
99 022515 农银金盈债券C 详情 3,159.84 1,091.64 34.55% 363.88 11.52% - - 4.19 0.13%
100 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 594.42 210.26 35.37% 52.56 8.84% - - 210.26 35.37%
101 022655 农银天天利货币C 详情 189.72 80.39 42.37% 28.70 15.13% - - 60.44 31.86%
102 023135 农银创新驱动混合A 详情 109.71 76.95 70.14% 12.82 11.69% - - 13.13 11.97%
103 023136 农银创新驱动混合C 详情 109.71 76.95 70.14% 12.82 11.69% - - 13.13 11.97%
104 023475 农银中证A500指数增强A 详情 132.87 87.52 65.87% 21.88 16.47% - - 18.35 13.81%
105 023476 农银中证A500指数增强C 详情 132.87 87.52 65.87% 21.88 16.47% - - 18.35 13.81%
106 660001 农银行业成长混合 详情 855.40 724.83 84.74% 120.80 14.12% - - - -
107 660002 农银恒久增利债券A 详情 38.37 20.75 54.09% 6.92 18.03% - - 1.29 3.35%
108 660003 农银平衡双利混合 详情 195.64 159.76 81.66% 26.63 13.61% - - - -
109 660004 农银策略价值混合 详情 319.62 267.11 83.57% 44.52 13.93% - - - -
110 660005 农银中小盘混合 详情 345.44 288.19 83.43% 48.03 13.90% - - - -
111 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 79.22 61.86 78.09% 10.31 13.02% - - - -
112 660007 农银货币A 详情 937.58 410.33 43.77% 136.78 14.59% - - 279.79 29.84%
113 660008 农银沪深300指数A 详情 439.88 295.12 67.09% 73.78 16.77% - - 50.94 11.58%
114 660009 农银增强收益债券A 详情 31.16 15.79 50.67% 4.51 14.48% - - 3.39 10.89%
115 660010 农银策略精选混合 详情 1,586.55 1,351.60 85.19% 225.27 14.20% - - - -
116 660011 农银中证500指数 详情 43.97 28.46 64.74% 5.69 12.95% - - - -
117 660012 农银消费主题混合A 详情 332.93 278.64 83.70% 46.44 13.95% - - - -
118 660015 农银行业轮动混合A 详情 311.33 258.97 83.18% 43.16 13.86% - - 1.15 0.37%
119 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 208.70 101.35 48.56% 30.03 14.39% - - - -
120 660102 农银恒久增利债券C 详情 38.37 20.75 54.09% 6.92 18.03% - - 1.29 3.35%
121 660107 农银货币B 详情 937.58 410.33 43.77% 136.78 14.59% - - 279.79 29.84%
122 660109 农银增强收益债券C 详情 31.16 15.79 50.67% 4.51 14.48% - - 3.39 10.89%
123 960033 农银消费主题混合H 详情 332.93 278.64 83.70% 46.44 13.95% - - - -
124 019642 农银国企优选混合A 详情 1.04 - - - - - - - -
125 019643 农银国企优选混合C 详情 1.04 - - - - - - - -

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