嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 52,321.64 -32,067.53 - 150.58 0.29% 5,221.18 9.98%
2 070002 嘉实增长 详情 30,911.21 -4,773.52 - 56.75 0.18% 3,975.55 12.86%
3 070003 嘉实稳健 详情 30,589.04 -95,516.11 - -2,522.62 - 9,074.98 29.67%
4 070005 嘉实债券 详情 8,545.96 1,835.60 21.48% 1,864.69 21.82% 6.94 0.08%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 46,062.58 -61,820.06 - 19.44 0.04% 9,431.95 20.48%
6 070008 嘉实货币A 详情 111,887.40 - - 5,934.07 5.30% - -
7 070009 嘉实超短债债券 详情 7,395.90 - - 607.52 8.21% - -
8 070010 嘉实主题精选 详情 44,277.54 -7,848.86 - 252.05 0.57% 9,811.01 22.16%
9 070011 嘉实策略增长 详情 88,944.76 -16,559.22 - 180.69 0.20% 8,539.52 9.60%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 211,200.90 -7,821.29 - - - 24,634.72 11.66%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 52,891.70 -5,522.38 - 31.11 0.06% 3,027.90 5.72%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 4,877.20 -3,187.28 - 1,641.75 33.66% 271.98 5.58%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 4,877.20 -3,187.28 - 1,641.75 33.66% 271.98 5.58%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 3,114.82 -14,897.20 - 2.13 0.07% 1,433.17 46.01%
15 070018 嘉实回报 详情 2,409.89 -13,577.60 - 74.39 3.09% 1,459.03 60.54%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 20,680.76 -59,035.88 - -99.95 - 5,327.34 25.76%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 7,340.80 -547.90 - 1,250.90 17.04% 214.13 2.92%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 26,151.65 -70,440.52 - 11.41 0.04% 4,808.04 18.39%
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 11,219.18 -9,627.96 - -6.18 - 1,660.65 14.80%
20 070023 嘉实深证120联接 详情 128.17 6.61 5.16% 0.92 0.71% 12.60 9.83%
21 070025 嘉实信用债券A 详情 15,736.71 - - 3,735.34 23.74% - -
22 070026 嘉实信用债券C 详情 15,736.71 - - 3,735.34 23.74% - -
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 4,605.29 2,718.17 59.02% - - 564.69 12.26%
24 070028 嘉实安心货币市场A 详情 1,500.93 - - 28.27 1.88% - -
25 070029 嘉实安心货币市场B 详情 1,500.93 - - 28.27 1.88% - -
26 070030 嘉实中创400联接 详情 -2,079.44 -20.54 - - - 27.05 -
27 070031 嘉实全球房地产 详情 455.15 35.95 7.90% - - 91.23 20.04%
28 070032 嘉实优化红利混合 详情 567.05 179.76 31.70% 2.23 0.39% 51.19 9.03%
29 070033 嘉实增强收益定期债券A 详情 3,910.53 - - -70.13 - - -
30 070035 嘉实理财宝7天债券A 详情 2,760.07 - - 83.59 3.03% - -
31 070036 嘉实理财宝7天债券B 详情 2,760.07 - - 83.59 3.03% - -
32 070088 嘉实货币B 详情 111,887.40 - - 5,934.07 5.30% - -
33 070099 嘉实优质企业混合 详情 104,517.80 -48,805.24 - 122.29 0.12% 11,183.29 10.70%
34 150032 嘉实多利优先 详情 3,970.13 -3,128.35 - 2,410.33 60.71% 237.88 5.99%
35 150033 嘉实多利进取 详情 3,970.13 -3,128.35 - 2,410.33 60.71% 237.88 5.99%
36 159910 嘉实深证120ETF 详情 615.07 -2,906.85 - - - 602.22 97.91%
37 159918 嘉实中创400ETF 详情 -2,404.42 -525.04 - - - 209.49 -
38 159919 嘉实沪深300ETF 详情 215,900.50 -69,471.14 - 210.16 0.10% 26,556.74 12.30%
39 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 260,615.20 -893,037.80 - 176.63 0.07% 48,175.46 18.49%
40 160716 嘉实基本面50 详情 23,841.22 -25,091.84 - -0.91 - 4,054.50 17.01%
41 160717 嘉实恒生中国企业 详情 1,814.02 -2,084.21 - - - 317.55 17.51%
42 160718 嘉实多利分级债券 详情 3,970.13 -3,128.35 - 2,410.33 60.71% 237.88 5.99%
43 160719 嘉实黄金 详情 1,163.80 - - - - - -
44 184721 基金丰和 详情 17,756.17 -16,957.76 - 13.52 0.08% 3,025.04 17.04%
45 500002 基金泰和 详情 30,419.59 -6,689.10 - -27.99 - 1,686.49 5.54%

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嘉实基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 45,551.44 -10,718.89 - 30.05 0.07% 1,976.37 4.34%
2 070002 嘉实增长 详情 42,622.74 1,265.96 2.97% 132.64 0.31% 1,756.10 4.12%
3 070003 嘉实稳健 详情 48,402.09 -10,473.60 - 926.55 1.91% 5,273.99 10.90%
4 070005 嘉实债券 详情 4,899.91 87.97 1.80% 1,229.38 25.09% 6.94 0.14%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 55,089.99 -21,728.92 - 16.99 0.03% 4,480.91 8.13%
6 070008 嘉实货币A 详情 56,096.39 0.00 0.00% 4,360.70 7.77% 0.00 0.00%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 4,560.85 0.00 0.00% 400.62 8.78% 0.00 0.00%
8 070010 嘉实主题精选 详情 53,229.59 -2,373.95 - 290.62 0.55% 2,588.36 4.86%
9 070011 嘉实策略增长 详情 75,107.30 -11,985.36 - 190.59 0.25% 3,977.43 5.30%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 54,742.87 -10,954.33 - 0.00 0.00% 19,195.80 35.07%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 27,930.17 -3,000.96 - 31.22 0.11% 1,458.06 5.22%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 5,276.21 -1,360.06 - 1,129.02 21.40% 50.90 0.96%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 5,276.21 -1,360.06 - 1,129.02 21.40% 50.90 0.96%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 5,046.31 -3,148.77 - 1.59 0.03% 794.10 15.74%
15 070018 嘉实回报 详情 7,564.91 -1,307.96 - 81.20 1.07% 799.95 10.57%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 28,914.71 -26,198.39 - -84.83 - 2,722.16 9.41%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 6,808.25 1,643.33 24.14% 454.48 6.68% 56.96 0.84%
18 070021 嘉实主题新动力混合 详情 37,018.66 -22,982.21 - 16.71 0.05% 2,388.82 6.45%
19 070022 嘉实领先成长混合 详情 11,591.92 -4,760.41 - 0.00 0.00% 835.26 7.21%
20 070023 嘉实深证120联接 详情 1,442.83 34.00 2.36% 3.07 0.21% 7.99 0.55%
21 070025 嘉实信用债券A 详情 12,459.56 0.00 0.00% 1,709.82 13.72% 0.00 0.00%
22 070026 嘉实信用债券C 详情 12,459.56 0.00 0.00% 1,709.82 13.72% 0.00 0.00%
23 070027 嘉实周期优选混合 详情 3,213.32 2,922.22 90.94% 0.00 0.00% 339.99 10.58%
24 070028 嘉实安心货币市场A 详情 804.56 0.00 0.00% 26.86 3.34% 0.00 0.00%
25 070029 嘉实安心货币市场B 详情 804.56 0.00 0.00% 26.86 3.34% 0.00 0.00%
26 070030 嘉实中创400联接 详情 -506.06 44.37 - 0.00 - 26.61 -
27 070099 嘉实优质企业混合 详情 85,737.97 -23,993.92 - 61.38 0.07% 4,975.25 5.80%
28 150032 嘉实多利优先 详情 4,137.63 -2,017.58 - 2,528.46 61.11% 53.06 1.28%
29 150033 嘉实多利进取 详情 4,137.63 -2,017.58 - 2,528.46 61.11% 53.06 1.28%
30 159910 嘉实深证120ETF 详情 2,482.28 -1,927.29 - 0.00 0.00% 343.95 13.86%
31 159918 嘉实中创400ETF 详情 -592.95 -79.31 - 0.00 - 181.81 -
32 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 164,336.70 -82,347.01 - 161.68 0.10% 31,747.76 19.32%
33 160716 嘉实基本面50 详情 8,403.69 -16,338.76 - 4.47 0.05% 2,823.66 33.60%
34 160717 嘉实恒生中国企业 详情 137.09 -1,340.79 - 0.00 0.00% 269.04 196.25%
35 160718 嘉实多利分级债券 详情 4,137.63 -2,017.58 - 2,528.46 61.11% 53.06 1.28%
36 160719 嘉实黄金 详情 248.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
37 184721 基金丰和 详情 17,718.68 -6,213.91 - 23.55 0.13% 1,767.13 9.97%
38 500002 基金泰和 详情 22,870.09 -2,822.04 - -16.57 - 573.40 2.51%

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