工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 -43.69 93.24 - -3,756.46 - - -
2 000046 工银产业债B 详情 -43.69 93.24 - -3,756.46 - - -
3 000074 工银信用纯债一年定开债券A 详情 17,240.45 - - -198.21 - - -
4 000077 工银信用纯债一年定开债券C 详情 17,240.45 - - -198.21 - - -
5 000078 工银信用纯债两年定开债券A 详情 2,336.21 - - -48.58 - - -
6 000079 工银信用纯债两年定开债券C 详情 2,336.21 - - -48.58 - - -
7 000184 工银添福债券A 详情 491.11 - - 8.52 1.74% - -
8 000185 工银添福债券B 详情 491.11 - - 8.52 1.74% - -
9 000195 工银保本3号混合A 详情 471.81 30.96 6.56% 21.39 4.53% - -
10 000196 工银保本3号混合B 详情 471.81 30.96 6.56% 21.39 4.53% - -
11 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 2,486.10 - - -205.36 - - -
12 000251 工银金融地产混合 详情 1,486.49 1,033.52 69.53% 4.09 0.28% 5.34 0.36%
13 150055 工银中证500分级A 详情 2,152.00 715.02 33.23% - - 99.61 4.63%
14 150056 工银中证500分级B 详情 2,152.00 715.02 33.23% - - 99.61 4.63%
15 150112 深证100A 详情 79.39 691.58 871.15% -0.13 - 65.45 82.45%
16 150113 深证100B 详情 79.39 691.58 871.15% -0.13 - 65.45 82.45%
17 150128 工银增利分级债券B 详情 -4,159.93 - - -2,057.84 - - -
18 159905 工银深证红利ETF 详情 -3,555.60 -17,899.53 - - - 2,329.49 -
19 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 16,373.70 99.23 0.61% 11,140.00 68.04% - -
20 164809 工银中证500分级 详情 2,152.00 715.02 33.23% - - 99.61 4.63%
21 164810 工银纯债定期开放债券 详情 27,725.80 - - 3,175.24 11.45% - -
22 164811 工银深证100指数分级 详情 79.39 691.58 871.15% -0.13 - 65.45 82.45%
23 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 -4,159.93 - - -2,057.84 - - -
24 164813 工银增利分级债券A 详情 -4,159.93 - - -2,057.84 - - -
25 164814 工银双债增强债券 详情 376.83 - - 2.19 0.58% - -
26 164815 工银国际原油人民币 详情 213.56 54.54 25.54% - - 11.06 5.18%
27 481001 工银核心价值混合A 详情 128,252.60 63,436.54 49.46% -113.44 - 11,978.64 9.34%
28 481004 工银稳健成长混合A 详情 119,081.30 66,339.32 55.71% 233.69 0.20% 4,510.91 3.79%
29 481006 工银红利混合 详情 -36,248.21 1,386.97 - -49.42 - 6,341.74 -
30 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 2,550.07 3,555.88 139.44% 23.92 0.94% 547.44 21.47%
31 481009 工银沪深300 详情 -7,009.92 -27,680.33 - -8.86 - 6,117.96 -
32 481010 工银中小盘混合 详情 11,156.54 5,628.71 50.45% 19.30 0.17% 537.30 4.82%
33 481012 工银深证红利联接 详情 -4,531.52 -576.98 - - - 28.31 -
34 481013 工银消费服务混合 详情 16,540.37 14,802.86 89.50% 43.91 0.27% 1,463.43 8.85%
35 481015 工银主题策略混合 详情 4,531.93 4,797.89 105.87% 1.72 0.04% 97.92 2.16%
36 481017 工银量化策略混合 详情 9,476.55 14,758.92 155.74% -0.90 - 682.47 7.20%
37 482002 工银货币 详情 110,344.60 - - 1,117.24 1.01% - -
38 483003 工银精选平衡混合 详情 -58,330.50 -75,794.84 - 825.89 - 10,326.93 -
39 485005 工银增强收益债券B 详情 22,243.53 169.60 0.76% 11,827.85 53.17% - -
40 485007 工银信用添利债券B 详情 12,685.72 - - 1,005.49 7.93% - -
41 485011 工银双利债券B 详情 14,363.95 8,321.34 57.93% -2,544.53 - 90.98 0.63%
42 485014 工银添颐债券B 详情 8,528.84 4,774.57 55.98% 1,616.25 18.95% 63.61 0.75%
43 485018 工银7天理财债券B 详情 184,855.60 - - 3,819.36 2.07% - -
44 485019 工银信用纯债债券B 详情 11,497.75 - - -2,642.81 - - -
45 485020 工银14天理财债券发起B 详情 47,156.84 - - 1,214.74 2.58% - -
46 485022 工银60天理财债券B 详情 15,331.86 - - -371.47 - - -
47 485105 工银增强收益债券A 详情 22,243.53 169.60 0.76% 11,827.85 53.17% - -
48 485107 工银信用添利债券A 详情 12,685.72 - - 1,005.49 7.93% - -
49 485111 工银双利债券A 详情 14,363.95 8,321.34 57.93% -2,544.53 - 90.98 0.63%
50 485114 工银添颐债券A 详情 8,528.84 4,774.57 55.98% 1,616.25 18.95% 63.61 0.75%
51 485118 工银7天理财债券A 详情 184,855.60 - - 3,819.36 2.07% - -
52 485119 工银信用纯债债券A 详情 11,497.75 - - -2,642.81 - - -
53 485120 工银14天理财债券发起A 详情 47,156.84 - - 1,214.74 2.58% - -
54 485122 工银60天理财债券A 详情 15,331.86 - - -371.47 - - -
55 486001 工银全球配置 详情 19,150.60 16,363.12 85.44% - - 1,405.27 7.34%
56 486002 工银全球精选 详情 2,881.90 1,203.12 41.75% - - 138.42 4.80%
57 487016 工银保本混合A 详情 10,435.95 1,746.95 16.74% 7,102.55 68.06% 61.05 0.59%
58 487021 工银优质精选混合 详情 1,274.04 496.27 38.95% 200.57 15.74% 2.40 0.19%
59 510060 工银上证央企50ETF 详情 -7,971.55 -4,180.76 - - - 1,840.05 -
60 519886 工银安心增利场内货币A 详情 1,351.38 - - -45.53 - - -
61 519887 工银安心增利场内货币B 详情 1,351.38 - - -45.53 - - -

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工银瑞信基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工银产业债A 详情 3,461.95 74.12 2.14% 162.93 4.71% - -
2 000046 工银产业债B 详情 3,461.95 74.12 2.14% 162.93 4.71% - -
3 150055 工银中证500分级A 详情 435.18 134.57 30.92% - - 68.15 15.66%
4 150056 工银中证500分级B 详情 435.18 134.57 30.92% - - 68.15 15.66%
5 150112 深证100A 详情 -274.33 696.94 - - - 38.19 -
6 150113 深证100B 详情 -274.33 696.94 - - - 38.19 -
7 150128 工银增利分级债券B 详情 1,200.38 - - -111.25 - - -
8 159905 工银深证红利ETF 详情 -11,922.18 -8,280.17 - - - 1,096.36 -
9 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 18,523.26 74.55 0.40% 13,073.82 70.58% - -
10 164809 工银中证500分级 详情 435.18 134.57 30.92% - - 68.15 15.66%
11 164810 工银纯债定期开放债券 详情 28,664.52 - - 2,029.68 7.08% - -
12 164811 工银深证100指数分级 详情 -274.33 696.94 - - - 38.19 -
13 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 详情 1,200.38 - - -111.25 - - -
14 164813 工银增利分级债券A 详情 1,200.38 - - -111.25 - - -
15 481001 工银核心价值混合A 详情 -16,976.87 24,227.05 - 33.28 - 7,934.39 -
16 481004 工银稳健成长混合A 详情 42,798.03 17,202.94 40.20% 335.59 0.78% 4,101.12 9.58%
17 481006 工银红利混合 详情 -24,719.39 2,960.77 - 12.27 - 3,697.05 -
18 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -613.78 962.28 - 18.38 - 404.36 -
19 481009 工银沪深300 详情 -24,885.49 -10,021.70 - -6.47 - 3,008.97 -
20 481010 工银中小盘混合 详情 2,941.80 781.82 26.58% 2.40 0.08% 357.29 12.15%
21 481012 工银深证红利联接 详情 -12,143.75 -578.24 - - - 28.31 -
22 481013 工银消费服务混合 详情 4,047.98 7,415.58 183.19% 48.56 1.20% 1,126.06 27.82%
23 481015 工银主题策略混合 详情 2,497.63 2,865.36 114.72% 1.72 0.07% 93.10 3.73%
24 481017 工银量化策略混合 详情 4,870.44 10,666.23 219.00% -7.34 - 454.09 9.32%
25 482002 工银货币 详情 34,442.00 - - 723.05 2.10% - -
26 483003 工银精选平衡混合 详情 -40,849.62 -22,049.07 - 714.06 - 6,413.51 -
27 485005 工银增强收益债券B 详情 25,984.18 147.48 0.57% 14,748.22 56.76% - -
28 485007 工银信用添利债券B 详情 19,911.35 - - 4,819.83 24.21% - -
29 485011 工银双利债券B 详情 15,455.06 5,194.12 33.61% 2,446.63 15.83% 91.90 0.59%
30 485014 工银添颐债券B 详情 8,428.12 3,286.34 38.99% 3,190.12 37.85% 63.47 0.75%
31 485018 工银7天理财债券B 详情 84,650.98 - - 2,219.56 2.62% - -
32 485019 工银信用纯债债券B 详情 15,473.33 - - 1,236.31 7.99% - -
33 485020 工银14天理财债券发起B 详情 24,053.75 - - 680.87 2.83% - -
34 485022 工银60天理财债券B 详情 11,752.86 - - -151.09 - - -
35 485105 工银增强收益债券A 详情 25,984.18 147.48 0.57% 14,748.22 56.76% - -
36 485107 工银信用添利债券A 详情 19,911.35 - - 4,819.83 24.21% - -
37 485111 工银双利债券A 详情 15,455.06 5,194.12 33.61% 2,446.63 15.83% 91.90 0.59%
38 485114 工银添颐债券A 详情 8,428.12 3,286.34 38.99% 3,190.12 37.85% 63.47 0.75%
39 485118 工银7天理财债券A 详情 84,650.98 - - 2,219.56 2.62% - -
40 485119 工银信用纯债债券A 详情 15,473.33 - - 1,236.31 7.99% - -
41 485120 工银14天理财债券发起A 详情 24,053.75 - - 680.87 2.83% - -
42 485122 工银60天理财债券A 详情 11,752.86 - - -151.09 - - -
43 486001 工银全球配置 详情 5,245.82 7,559.92 144.11% - - 1,079.35 20.58%
44 486002 工银全球精选 详情 1,156.25 534.40 46.22% - - 81.91 7.08%
45 487016 工银保本混合A 详情 8,494.00 1,667.74 19.63% 6,086.36 71.65% 59.84 0.70%
46 487021 工银优质精选混合 详情 1,428.47 100.40 7.03% 430.62 30.15% 2.40 0.17%
47 510060 工银上证央企50ETF 详情 -10,683.66 -612.62 - - - 1,006.45 -
48 519886 工银安心增利场内货币A 详情 1,286.12 - - -19.62 - - -
49 519887 工银安心增利场内货币B 详情 1,286.12 - - -19.62 - - -

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