浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银日日鑫货币A 详情 34,727.89 - - 44.71 0.13% - -
2 003229 浦银日日鑫货币B 详情 34,727.89 - - 44.71 0.13% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 1,116.06 - - -4.61 - - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 1,116.06 - - -4.61 - - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 1,116.06 - - -4.61 - - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 5,848.84 -7.68 - -10,314.28 - 1.00 0.02%
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 2,637.77 378.12 14.33% 10.22 0.39% 126.01 4.78%
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 2,637.77 378.12 14.33% 10.22 0.39% 126.01 4.78%
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 5,848.84 -7.68 - -10,314.28 - 1.00 0.02%
10 166402 浦银沪港深基本面100指数 详情 1,105.58 336.03 30.39% 0.40 0.04% 272.71 24.67%
11 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,401.28 13,981.51 582.25% 12.58 0.52% 573.88 23.90%
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 182.22 26.87 14.75% -73.46 - 0.41 0.23%
13 519112 浦银收益C 详情 182.22 26.87 14.75% -73.46 - 0.41 0.23%
14 519113 浦银精致生活 详情 2,420.05 -2,452.00 - 26.00 1.07% 579.14 23.93%
15 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 1,332.75 703.50 52.79% - - 96.56 7.25%
16 519116 浦银沪深300增强 详情 2,929.42 875.99 29.90% 1.06 0.04% 253.41 8.65%
17 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 310.63 -139.39 - 0.15 0.05% 59.17 19.05%
18 519118 浦银幸福A 详情 4,918.45 - - -4,746.05 - - -
19 519119 浦银幸福B 详情 4,918.45 - - -4,746.05 - - -
20 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 1,422.56 -4,891.03 - 34.85 2.45% 782.50 55.01%
21 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 297.65 - - -32.00 - - -
22 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 297.65 - - -32.00 - - -
23 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 3,523.02 - - -145.69 - - -
24 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 3,523.02 - - -145.69 - - -
25 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 953.78 124.93 13.10% 6.50 0.68% 110.31 11.57%
26 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 587.04 -512.61 - 2.93 0.50% 102.51 17.46%
27 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 6,744.64 1,790.83 26.55% 45.59 0.68% 144.87 2.15%
28 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 479.11 - - -318.52 - - -
29 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 479.11 - - -318.52 - - -
30 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 1,668.89 6,613.36 396.27% 21.25 1.27% 632.10 37.88%
31 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 2,969.91 -27,652.30 - 55.93 1.88% 1,182.43 39.81%
32 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 1,336.91 518.10 38.75% 6.99 0.52% 169.09 12.65%
33 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 1,336.91 518.10 38.75% 6.99 0.52% 169.09 12.65%
34 519175 浦银经济带崛起混合 详情 3,611.55 720.45 19.95% -21.38 - 157.37 4.36%
35 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 953.78 124.93 13.10% 6.50 0.68% 110.31 11.57%
36 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 6,744.64 1,790.83 26.55% 45.59 0.68% 144.87 2.15%
37 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 3,306.24 - - -8,143.14 - - -
38 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 3,306.24 - - -8,143.14 - - -
39 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 详情 19,092.90 - - -5,356.97 - - -
40 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 详情 19,092.90 - - -5,356.97 - - -
41 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 1,279.48 - - -508.29 - - -
42 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 1,279.48 - - -508.29 - - -
43 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 11,597.59 - - -1,704.22 - - -
44 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 11,597.59 - - -1,704.22 - - -
45 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 651.61 - - 102.57 15.74% - -
46 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 651.61 - - 102.57 15.74% - -
47 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 11,327.84 - - 183.75 1.62% - -
48 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 11,327.84 - - 183.75 1.62% - -
49 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 30,542.63 - - -165.40 - - -
50 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 30,542.63 - - -165.40 - - -
51 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 详情 202.90 - - -0.44 - - -
52 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 详情 202.90 - - -0.44 - - -
53 519509 浦银货币A 详情 115,230.32 - - -109.00 - - -
54 519510 浦银货币B 详情 115,230.32 - - -109.00 - - -
55 519516 浦银货币E 详情 115,230.32 - - -109.00 - - -
56 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 61,476.81 - - -924.30 - - -
57 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 61,476.81 - - -924.30 - - -
58 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 61,476.81 - - -924.30 - - -

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浦银安盛基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银日日鑫货币A 详情 6,524.63 - - 25.05 0.38% - -
2 003229 浦银日日鑫货币B 详情 6,524.63 - - 25.05 0.38% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 500.61 - - -1.04 - - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 500.61 - - -1.04 - - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 500.61 - - -1.04 - - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 4,657.34 -7.68 - -9,305.70 - 1.00 0.02%
7 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 608.11 -1.62 - 4.17 0.68% 71.89 11.82%
8 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 608.11 -1.62 - 4.17 0.68% 71.89 11.82%
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 4,657.34 -7.68 - -9,305.70 - 1.00 0.02%
10 166402 浦银沪港深基本面100指数 详情 303.50 16.05 5.29% - - 96.49 31.79%
11 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -6,886.84 -7,469.64 - - - 368.44 -
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 132.61 7.36 5.55% -17.29 - 0.41 0.31%
13 519112 浦银收益C 详情 132.61 7.36 5.55% -17.29 - 0.41 0.31%
14 519113 浦银精致生活 详情 -3,461.79 -9,525.72 - - - 476.00 -
15 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 461.03 -602.20 - - - 51.94 11.27%
16 519116 浦银沪深300增强 详情 1,440.02 150.10 10.42% - - 110.25 7.66%
17 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 97.79 -214.31 - - - 43.38 44.36%
18 519118 浦银幸福A 详情 1,737.74 - - -1,066.40 - - -
19 519119 浦银幸福B 详情 1,737.74 - - -1,066.40 - - -
20 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 -5,266.81 -13,176.01 - - - 653.41 -
21 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 177.05 - - -14.40 - - -
22 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 177.05 - - -14.40 - - -
23 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 2,009.20 - - -184.40 - - -
24 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 2,009.20 - - -184.40 - - -
25 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -497.53 -1,590.38 - - - 91.16 -
26 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 110.10 -1,471.16 - 2.93 2.66% 83.10 75.48%
27 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 3,044.61 645.76 21.21% 9.07 0.30% 98.54 3.24%
28 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 290.83 - - -68.79 - - -
29 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 290.83 - - -68.79 - - -
30 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -7,668.14 -11,847.99 - - - 415.80 -
31 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 854.78 -19,979.10 - 50.94 5.96% 899.26 105.20%
32 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -781.50 -2,096.09 - - - 138.89 -
33 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -781.50 -2,096.09 - - - 138.89 -
34 519175 浦银经济带崛起混合 详情 1,123.83 -75.97 - -25.47 - 96.24 8.56%
35 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -497.53 -1,590.38 - - - 91.16 -
36 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 3,044.61 645.76 21.21% 9.07 0.30% 98.54 3.24%
37 519320 浦银安盛幸福聚利定开债A 详情 2,827.85 - - -8,095.53 - - -
38 519321 浦银安盛幸福聚利定开债C 详情 2,827.85 - - -8,095.53 - - -
39 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 详情 10,627.97 - - -4,921.26 - - -
40 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 详情 10,627.97 - - -4,921.26 - - -
41 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 579.10 - - -445.76 - - -
42 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 579.10 - - -445.76 - - -
43 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 详情 6,276.64 - - -1,095.44 - - -
44 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 详情 6,276.64 - - -1,095.44 - - -
45 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 513.57 - - 61.09 11.89% - -
46 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 513.57 - - 61.09 11.89% - -
47 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 5,153.87 - - 28.41 0.55% - -
48 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 5,153.87 - - 28.41 0.55% - -
49 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 14,788.81 - - -93.83 - - -
50 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 14,788.81 - - -93.83 - - -
51 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 详情 114.25 - - - - - -
52 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 详情 114.25 - - - - - -
53 519509 浦银货币A 详情 32,259.17 - - -28.30 - - -
54 519510 浦银货币B 详情 32,259.17 - - -28.30 - - -
55 519516 浦银货币E 详情 32,259.17 - - -28.30 - - -
56 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 26,815.64 - - -754.68 - - -
57 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 26,815.64 - - -754.68 - - -
58 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 26,815.64 - - -754.68 - - -

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