农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 3,220.80 1,129.89 35.08% 6.31 0.20% 140.24 4.35%
2 000127 农银行业领先混合 详情 8,426.01 -26.14 - 209.13 2.48% 1,723.81 20.46%
3 000259 农银区间收益混合 详情 -178.26 -6,918.14 - -432.25 - 454.45 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 4,641.71 - - 4,475.30 96.41% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -16,735.18 -74,799.75 - - - 3,551.24 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 6,192.24 1,977.36 31.93% 12.18 0.20% 276.69 4.47%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 80,311.44 - - 39,744.69 49.49% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 80,311.44 - - 39,744.69 49.49% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -25,137.12 -42,194.72 - - - 1,748.97 -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 3,717.79 -1,776.55 - - - 468.95 12.61%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 31,589.88 -31,192.71 - 13.73 0.04% 1,813.27 5.74%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 350.28 -1,072.63 - - - 223.55 63.82%
13 001940 农银现代农业加 详情 -1,578.19 -2,147.04 - - - 68.02 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 251.84 - - 106.38 42.24% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 251.84 - - 106.38 42.24% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 723.30 63.88 8.83% 27.50 3.80% 161.81 22.37%
17 002190 农银新能源主题A 详情 -12,319.30 -297,922.44 - - - 15,207.24 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 2,030.47 - - 1,819.92 89.63% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 5,359.11 - - 3,991.90 74.49% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 66,729.35 - - 28,462.57 42.65% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 1,087.69 -2,046.95 - - - 174.58 16.05%
22 005152 农银沪深300指数C 详情 7,669.84 -785.35 - 18.27 0.24% 1,364.18 17.79%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 66,729.35 - - 28,462.57 42.65% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 832.71 566.28 68.00% - - 102.22 12.28%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 48.77 -1,446.64 - 0.53 1.09% 97.40 199.71%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 800.76 657.81 82.15% - - 101.81 12.71%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 41,980.20 - - 27,900.39 66.46% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 63,034.68 - - 39,420.06 62.54% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 517.00 -1,496.38 - - - 253.41 49.01%
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 254.54 - - 6.40 2.51% 127.77 50.20%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 34,702.94 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 37,396.43 - - - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 40,192.80 - - 27,568.40 68.59% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 49,783.13 - - 33,713.47 67.72% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 5,096.10 - - 4,723.94 92.70% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -11,225.79 -16,997.53 - - - 734.44 -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 7,375.38 - - 6,871.72 93.17% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 4,688.06 -90.61 - 175.39 3.74% 932.66 19.89%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 670.05 - - 3.03 0.45% 385.47 57.53%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,869.88 -3,136.42 - - - 822.80 44.00%
41 010233 农银金润一年定开债 详情 19,416.24 - - 15,630.41 80.50% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 4,641.71 - - 4,475.30 96.41% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 39,532.35 -562.57 - 1,358.30 3.44% 7,732.98 19.56%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 9,687.21 - - 8,011.72 82.70% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -3,545.99 -24,585.06 - - - 4,052.59 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 690.52 -4,033.91 - - - 361.59 52.36%
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -159.17 - - 11.75 - 28.69 -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 62,257.56 - - 46,622.43 74.89% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 2,478.40 -1,551.77 - 1.46 0.06% 488.36 19.70%
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 340.43 -394.94 - 318.46 93.55% 25.23 7.41%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 14,305.35 - - 13,419.06 93.80% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 1,500.04 -406.40 - - - 444.40 29.63%
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 21,879.65 - - 15,543.05 71.04% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 14,305.35 - - 13,419.06 93.80% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 190.26 - - 6.50 3.42% 63.15 33.19%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 190.26 - - 6.50 3.42% 63.15 33.19%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 628.76 -211.72 - 269.12 42.80% 66.84 10.63%
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 9,220.35 - - 8,568.91 92.93% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -1,199.07 -2,044.75 - - - 205.41 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 2,089.15 -521.36 - - - 440.60 21.09%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 -1,305.33 -4,262.53 - - - 57.85 -
62 016306 农银专精特新混合C 详情 -1,305.33 -4,262.53 - - - 57.85 -
63 016327 农银双利回报债券A 详情 1,266.45 -130.97 - 939.97 74.22% 2.05 0.16%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 1,266.45 -130.97 - 939.97 74.22% 2.05 0.16%
65 016494 农银新能源主题C 详情 -12,319.30 -297,922.44 - - - 15,207.24 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 -191.65 -495.79 - 7.39 - 49.82 -
67 016726 农银品质农业股票C 详情 -191.65 -495.79 - 7.39 - 49.82 -
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 827.19 -176.30 - 789.62 95.46% 63.78 7.71%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 827.19 -176.30 - 789.62 95.46% 63.78 7.71%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 157.14 110.23 70.15% 1.83 1.16% 77.60 49.38%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 157.14 110.23 70.15% 1.83 1.16% 77.60 49.38%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 115.09 - - 2.62 2.27% 220.58 191.66%
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 254.54 - - 6.40 2.51% 127.77 50.20%
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 670.05 - - 3.03 0.45% 385.47 57.53%
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 368.85 -132.37 - 353.80 95.92% 16.89 4.58%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 368.85 -132.37 - 353.80 95.92% 16.89 4.58%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 4,316.93 -868.44 - - - 256.30 5.94%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 4,316.93 -868.44 - - - 256.30 5.94%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 3,717.79 -1,776.55 - - - 468.95 12.61%
80 018637 农银金恒债券 详情 6,789.33 - - 5,160.66 76.01% - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 354.24 65.06 18.37% 9.56 2.70% 23.80 6.72%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 354.24 65.06 18.37% 9.56 2.70% 23.80 6.72%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 6,192.24 1,977.36 31.93% 12.18 0.20% 276.69 4.47%
84 019642 农银国企优选混合A 详情 503.38 213.56 42.43% 5.80 1.15% 24.75 4.92%
85 019643 农银国企优选混合C 详情 503.38 213.56 42.43% 5.80 1.15% 24.75 4.92%
86 019834 农银红利日结货币C 详情 80,311.44 - - 39,744.69 49.49% - -
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 2,026.03 - - 1,557.23 76.86% - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 1,271.09 38.68 3.04% 857.12 67.43% 10.36 0.82%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 1,271.09 38.68 3.04% 857.12 67.43% 10.36 0.82%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 630.69 523.97 83.08% 28.52 4.52% 3.84 0.61%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 630.69 523.97 83.08% 28.52 4.52% 3.84 0.61%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 1,887.41 - - 861.96 45.67% - -
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 1,887.41 - - 861.96 45.67% - -
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 1,850.70 - - 1,276.59 68.98% - -
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 1,850.70 - - 1,276.59 68.98% - -
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 197.02 137.42 69.75% 13.24 6.72% 3.78 1.92%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 197.02 137.42 69.75% 13.24 6.72% 3.78 1.92%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 1,266.45 -130.97 - 939.97 74.22% 2.05 0.16%
99 022515 农银金盈债券C 详情 40,192.80 - - 27,568.40 68.59% - -
100 022655 农银天天利货币C 详情 251.84 - - 106.38 42.24% - -
101 660001 农银行业成长混合 详情 8,165.92 -1,689.12 - - - 2,545.33 31.17%
102 660002 农银恒久增利债券A 详情 252.12 - - 142.53 56.53% - -
103 660003 农银平衡双利混合 详情 1,864.80 -149.97 - - - 552.45 29.63%
104 660004 农银策略价值混合 详情 3,047.31 -656.35 - - - 928.08 30.46%
105 660005 农银中小盘混合 详情 -122.61 -2,670.72 - 0.19 - 608.62 -
106 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 740.23 -1,641.00 - 14.74 1.99% 268.39 36.26%
107 660007 农银货币A 详情 11,686.84 - - 5,740.77 49.12% - -
108 660008 农银沪深300指数A 详情 7,669.84 -785.35 - 18.27 0.24% 1,364.18 17.79%
109 660009 农银增强收益债券A 详情 191.33 -66.88 - 97.17 50.78% 19.79 10.34%
110 660010 农银策略精选混合 详情 27,477.60 -99.41 - 1,010.82 3.68% 5,413.81 19.70%
111 660011 农银中证500指数 详情 365.02 -219.77 - 0.91 0.25% 105.49 28.90%
112 660012 农银消费主题混合A 详情 2,784.91 -3,189.38 - - - 932.17 33.47%
113 660015 农银行业轮动混合A 详情 2,089.15 -521.36 - - - 440.60 21.09%
114 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 283.68 - - 245.59 86.57% - -
115 660102 农银恒久增利债券C 详情 252.12 - - 142.53 56.53% - -
116 660107 农银货币B 详情 11,686.84 - - 5,740.77 49.12% - -
117 660109 农银增强收益债券C 详情 191.33 -66.88 - 97.17 50.78% 19.79 10.34%
118 960033 农银消费主题混合H 详情 2,784.91 -3,189.38 - - - 932.17 33.47%
119 017312 农银医疗精选股票A 详情 55.82 137.00 245.40% - - -0.15 -
120 017313 农银医疗精选股票C 详情 55.82 137.00 245.40% - - -0.15 -

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农银汇理基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -895.61 -1,533.02 - - - 84.03 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 8,523.71 256.95 3.01% 124.33 1.46% 607.75 7.13%
3 000259 农银区间收益混合 详情 -5,216.94 -3,257.46 - -161.05 - 296.70 -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 3,119.39 - - 2,856.12 91.56% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -26,400.78 -31,897.04 - - - 1,856.63 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 -1,728.73 -3,077.64 - - - 165.82 -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -23,824.55 -32,225.03 - - - 1,451.95 -
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 -2,338.83 -1,665.39 - - - 216.73 -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 -11,696.91 -27,747.87 - 8.02 - 1,137.49 -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 417.67 -813.25 - - - 77.30 18.51%
13 001940 农银现代农业加 详情 -1,139.46 -597.08 - - - 33.92 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 120.07 - - 46.95 39.10% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 120.07 - - 46.95 39.10% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 884.91 150.48 17.00% 22.07 2.49% 60.82 6.87%
17 002190 农银新能源主题A 详情 -116,488.39 -99,182.62 - - - 11,659.54 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,377.00 - - 1,116.74 81.10% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,220.88 - - -66.97 - - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 33,440.67 - - 15,309.75 45.78% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 -558.83 -1,252.83 - - - 81.10 -
22 005152 农银沪深300指数C 详情 801.85 -547.45 - 5.99 0.75% 498.03 62.11%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 33,440.67 - - 15,309.75 45.78% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 654.75 522.89 79.86% - - 39.86 6.09%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 -966.78 -872.77 - - - 57.44 -
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 644.22 566.61 87.95% - - 54.39 8.44%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 22,144.75 - - 12,863.78 58.09% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 20,959.06 - - 18,186.80 86.77% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 -543.01 -970.99 - - - 87.04 -
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 119.26 - - 4.88 4.09% 63.35 53.12%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 17,235.21 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 17,456.52 - - - - - -
33 007888 农银汇理金盈债券 详情 18,213.99 - - 12,784.76 70.19% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 23,240.23 - - 16,940.98 72.90% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 3,116.36 - - 3,191.05 102.40% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 -10,675.48 -12,962.11 - - - 604.79 -
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,994.98 - - 2,485.90 83.00% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 4,586.68 -61.34 - 83.98 1.83% 327.65 7.14%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 133.56 - - - - 86.90 65.06%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 1,928.61 -2,337.26 - - - 282.70 14.66%
41 010233 农银金润一年定开债 详情 9,608.44 - - 6,367.82 66.27% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 3,119.39 - - 2,856.12 91.56% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 38,815.45 -773.64 - 655.25 1.69% 2,664.08 6.86%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 4,292.78 - - 3,968.13 92.44% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -2,784.42 -7,775.10 - - - 1,574.62 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 -910.63 -3,154.14 - - - 155.52 -
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 -443.33 - - 6.73 - 11.89 -
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 28,768.08 - - 26,253.91 91.26% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -1,220.08 -693.37 - - - 284.57 -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 133.06 -247.45 - 165.90 124.68% 15.40 11.58%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 7,733.58 - - 6,638.01 85.83% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 1,167.64 -227.35 - - - 220.28 18.87%
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 12,095.06 - - 8,954.83 74.04% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 7,733.58 - - 6,638.01 85.83% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 91.64 - - 3.99 4.36% 40.76 44.48%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 91.64 - - 3.99 4.36% 40.76 44.48%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 -74.88 8.97 - 167.86 - 28.23 -
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 5,983.06 - - 6,186.39 103.40% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -2,667.59 -2,289.34 - - - 136.24 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 -3,820.09 -4,466.84 - - - 288.43 -
61 016305 农银专精特新混合A 详情 -2,552.27 -2,178.79 - - - 50.52 -
62 016306 农银专精特新混合C 详情 -2,552.27 -2,178.79 - - - 50.52 -
63 016327 农银双利回报债券A 详情 38.44 -130.97 - 108.40 282.00% 2.05 5.32%
64 016328 农银双利回报债券C 详情 38.44 -130.97 - 108.40 282.00% 2.05 5.32%
65 016494 农银新能源主题C 详情 -116,488.39 -99,182.62 - - - 11,659.54 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 -54.89 -8.97 - 5.81 - 16.69 -
67 016726 农银品质农业股票C 详情 -54.89 -8.97 - 5.81 - 16.69 -
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 390.28 -156.26 - 410.48 105.18% 41.66 10.67%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 390.28 -156.26 - 410.48 105.18% 41.66 10.67%
70 017312 农银医疗精选股票A 详情 -855.02 -639.31 - - - 29.25 -
71 017313 农银医疗精选股票C 详情 -855.02 -639.31 - - - 29.25 -
72 017323 农银中证1000指数增强A 详情 -700.53 -398.49 - 1.11 - 49.53 -
73 017324 农银中证1000指数增强C 详情 -700.53 -398.49 - 1.11 - 49.53 -
74 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 -113.92 - - - - 93.83 -
75 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 119.26 - - 4.88 4.09% 63.35 53.12%
76 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 133.56 - - - - 86.90 65.06%
77 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 248.60 -103.89 - 262.16 105.45% 12.81 5.15%
78 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 248.60 -103.89 - 262.16 105.45% 12.81 5.15%
79 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 -2,942.46 -4,446.80 - - - 158.76 -
80 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 -2,942.46 -4,446.80 - - - 158.76 -
81 018589 农银信息传媒股票C 详情 -2,338.83 -1,665.39 - - - 216.73 -
82 018637 农银金恒债券 详情 3,180.36 - - 2,686.73 84.48% - -
83 019146 农银均衡优选混合A 详情 234.77 61.50 26.19% 10.08 4.30% 5.05 2.15%
84 019147 农银均衡优选混合C 详情 234.77 61.50 26.19% 10.08 4.30% 5.05 2.15%
85 019485 农银主题轮动混合C 详情 -1,728.73 -3,077.64 - - - 165.82 -
86 019642 农银国企优选混合A 详情 126.70 -9.86 - 3.16 2.49% 2.98 2.36%
87 019643 农银国企优选混合C 详情 126.70 -9.86 - 3.16 2.49% 2.98 2.36%
88 019834 农银红利日结货币C 详情 43,903.05 - - 22,424.48 51.08% - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 643.51 14.96 2.33% 349.32 54.28% 7.53 1.17%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 643.51 14.96 2.33% 349.32 54.28% 7.53 1.17%
91 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 1,467.28 - - 511.10 34.83% - -
92 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 1,467.28 - - 511.10 34.83% - -
93 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 1,009.54 - - 529.62 52.46% - -
94 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 1,009.54 - - 529.62 52.46% - -
95 660001 农银行业成长混合 详情 6,488.89 -643.00 - - - 1,231.35 18.98%
96 660002 农银恒久增利债券A 详情 109.11 - - 109.36 100.23% - -
97 660003 农银平衡双利混合 详情 1,503.21 -59.52 - - - 270.81 18.02%
98 660004 农银策略价值混合 详情 2,379.09 -360.17 - - - 458.23 19.26%
99 660005 农银中小盘混合 详情 93.34 -1,833.00 - 0.20 0.21% 331.35 354.98%
100 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 44.28 -358.56 - 6.26 14.14% 108.25 244.47%
101 660007 农银货币A 详情 6,128.49 - - 3,084.48 50.33% - -
102 660008 农银沪深300指数A 详情 801.85 -547.45 - 5.99 0.75% 498.03 62.11%
103 660009 农银增强收益债券A 详情 -22.35 -7.20 - 62.26 - 10.56 -
104 660010 农银策略精选混合 详情 26,771.25 -143.51 - 477.39 1.78% 1,845.46 6.89%
105 660011 农银中证500指数 详情 -386.73 -172.66 - - - 66.15 -
106 660012 农银消费主题混合A 详情 -33.99 -1,526.80 - - - 458.63 -
107 660015 农银行业轮动混合A 详情 -3,820.09 -4,466.84 - - - 288.43 -
108 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 159.22 - - 137.25 86.20% - -
109 660102 农银恒久增利债券C 详情 109.11 - - 109.36 100.23% - -
110 660107 农银货币B 详情 6,128.49 - - 3,084.48 50.33% - -
111 660109 农银增强收益债券C 详情 -22.35 -7.20 - 62.26 - 10.56 -
112 960033 农银消费主题混合H 详情 -33.99 -1,526.80 - - - 458.63 -

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农银汇理基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 -3.32 - - 31.99 - - -