农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
农银汇理基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000039 | 农银高增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.09% | - | 10.12% | 2.40 |
2 | 000127 | 农银行业领先混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.53% | 10.64% | 0.60% | 7.95 |
3 | 000259 | 农银区间收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.52% | 8.53% | 7.06% | 4.88 |
4 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.34% | 0.32% | 13.73 |
5 | 000336 | 农银研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.44% | - | 7.33% | 26.13 |
6 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.76% | - | 10.22% | 4.83 |
7 | 000907 | 农银红利日结货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.35% | 42.48% | 342.58 |
8 | 000908 | 农银红利日结货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.35% | 42.48% | 342.58 |
9 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.42% | - | 9.82% | 15.40 |
10 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | - | 10.69% | 2.49 |
11 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.22% | 0.33% | 13.97% | 29.83 |
12 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.02% | - | 16.99% | 1.50 |
13 | 001940 | 农银现代农业加 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.07% | - | 17.66% | 0.84 |
14 | 001991 | 农银天天利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.69% | 40.14% | 1.01 |
15 | 001992 | 农银天天利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 36.69% | 40.14% | 1.01 |
16 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.97% | 7.08% | 5.40% | 0.92 |
17 | 002190 | 农银新能源主题A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.28% | - | 18.17% | 98.13 |
18 | 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.85% | 3.12% | 6.16 |
19 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.36% | 7.93% | 0.67 |
20 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 44.15% | 247.45 |
21 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.40% | - | 9.90% | 0.92 |
22 | 005152 | 农银沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.00% | 2.46% | 3.12% | 4.56 |
23 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 44.15% | 247.45 |
24 | 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.41% | - | 34.71% | 0.61 |
25 | 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.08% | - | 9.44% | 0.86 |
26 | 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.24% | - | 21.97% | 0.64 |
27 | 005921 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.38% | 0.93% | 55.67 |
28 | 006758 | 农银汇理金禄债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.28% | 0.03% | 49.07 |
29 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.22% | - | 9.86% | 1.04 |
30 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 4.63% | 0.76 |
31 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 172.76% | 3.93% | 81.94 |
32 | 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.61% | 3.37% | 81.10 |
33 | 007888 | 农银汇理金盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.98% | 0.02% | 58.51 |
34 | 008030 | 农银汇理金益债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.97% | 0.08% | 86.70 |
35 | 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.99% | 0.10% | 11.09 |
36 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.38% | - | 8.90% | 6.75 |
37 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.55% | 0.47% | 13.82 |
38 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.26% | 14.28% | 0.83% | 4.20 |
39 | 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.81% | 2.22 |
40 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.63% | - | 19.68% | 5.56 |
41 | 010233 | 农银金润一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.93% | 1.36% | 30.75 |
42 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.34% | 0.32% | 13.73 |
43 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.03% | 12.79% | 0.83% | 34.81 |
44 | 010653 | 农银汇理金玉债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.81% | 0.12% | 12.49 |
45 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.80% | - | 17.15% | 20.67 |
46 | 011314 | 农银创新成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | - | 9.91% | 1.90 |
47 | 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.72% | 3.03% | 1.05 |
48 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.14% | 0.02% | 85.92 |
49 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.92% | - | 5.24% | 2.33 |
50 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.26% | 60.27% | 1.10% | 0.54 |
51 | 014240 | 农银金鸿短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.56% | 0.10% | 26.73 |
52 | 014241 | 农银均衡收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.51% | - | 16.92% | 2.34 |
53 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.14% | 0.06% | 34.48 |
54 | 014281 | 农银金鸿短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.56% | 0.10% | 26.73 |
55 | 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.77% | 6.66% | 0.61 |
56 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.77% | 6.66% | 0.61 |
57 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.92% | 100.48% | 2.35% | 1.10 |
58 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.06% | 8.01% | 8.03 |
59 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.15% | - | 12.96% | 1.89 |
60 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.75% | - | 21.68% | 5.98 |
61 | 016305 | 农银专精特新混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.56% | - | 19.78% | 0.97 |
62 | 016306 | 农银专精特新混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.56% | - | 19.78% | 0.97 |
63 | 016327 | 农银双利回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.86% | 81.32% | 1.75% | 0.93 |
64 | 016328 | 农银双利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.86% | 81.32% | 1.75% | 0.93 |
65 | 016494 | 农银新能源主题C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.28% | - | 18.17% | 98.13 |
66 | 016725 | 农银品质农业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.89% | 8.46% | 18.59% | 0.78 |
67 | 016726 | 农银品质农业股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.89% | 8.46% | 18.59% | 0.78 |
68 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.41% | 86.97% | 4.43% | 2.02 |
69 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.41% | 86.97% | 4.43% | 2.02 |
70 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 16.70% | 0.49 |
71 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.59% | - | 16.70% | 0.49 |
72 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.02% | 2.18% | 16.71% | 0.46 |
73 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.02% | 2.18% | 16.71% | 0.46 |
74 | 017325 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 11.72% | 1.72 |
75 | 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.32% | 4.63% | 0.76 |
76 | 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.81% | 2.22 |
77 | 017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.17% | 99.91% | 4.48% | 1.07 |
78 | 017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.17% | 99.91% | 4.48% | 1.07 |
79 | 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.21% | - | 10.31% | 4.61 |
80 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.21% | - | 10.31% | 4.61 |
81 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.66% | - | 10.69% | 2.49 |
82 | 018637 | 农银金恒债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.00% | 0.63% | 16.39 |
83 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.85% | 36.75% | 17.90% | 0.43 |
84 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.85% | 36.75% | 17.90% | 0.43 |
85 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.76% | - | 10.22% | 4.83 |
86 | 019834 | 农银红利日结货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.35% | 42.48% | 342.58 |
87 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 111.78% | 2.39% | 2.85 |
88 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 111.78% | 2.39% | 2.85 |
89 | 660001 | 农银行业成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.54% | - | 17.75% | 12.86 |
90 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.26% | 2.81% | 0.70 |
91 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.01% | - | 23.25% | 3.00 |
92 | 660004 | 农银策略价值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.05% | - | 18.35% | 4.81 |
93 | 660005 | 农银中小盘混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.99% | 0.21% | 29.36% | 5.29 |
94 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.25% | 4.68% | 10.58% | 1.08 |
95 | 660007 | 农银货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.96% | 40.93% | 45.61 |
96 | 660008 | 农银沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.00% | 2.46% | 3.12% | 4.56 |
97 | 660009 | 农银增强收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 93.43% | 2.09% | 0.46 |
98 | 660010 | 农银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.11% | 13.97% | 0.89% | 24.48 |
99 | 660011 | 农银中证500指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | - | 5.82% | 0.52 |
100 | 660012 | 农银消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.26% | - | 22.04% | 5.02 |
101 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.75% | - | 21.68% | 5.98 |
102 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.14% | 0.27% | 0.85 |
103 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.26% | 2.81% | 0.70 |
104 | 660107 | 农银货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.96% | 40.93% | 45.61 |
105 | 660109 | 农银增强收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.30% | 93.43% | 2.09% | 0.46 |
106 | 960033 | 农银消费主题混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.26% | - | 22.04% | 5.02 |