汇安基金管理有限责任公司
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汇安基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003684 | 汇安丰融混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 10.34% | 0.11 |
2 | 003685 | 汇安丰融混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 10.34% | 0.11 |
3 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 1.31% | 12.62 |
4 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.66% | 14.51% | 8.42 |
5 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.66% | 14.51% | 8.42 |
6 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 7.93% | 2.13 |
7 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.61% | - | 7.93% | 2.13 |
8 | 003886 | 汇安丰利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.54% | 2.79 |
9 | 003887 | 汇安丰利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | - | 5.54% | 2.79 |
10 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.10% | 0.97% | 7.93 |
11 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 5.73% | 1.08 |
12 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | - | 5.73% | 1.08 |
13 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.19% | 0.48% | 20.65 |
14 | 005109 | 汇安多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | - | 11.26% | 1.39 |
15 | 005110 | 汇安多策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.84% | - | 11.26% | 1.39 |
16 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.57% | 18.90% | 0.12 |
17 | 005360 | 汇安资产轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 7.65% | 0.24 |
18 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | - | 9.96% | 0.11 |
19 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.58% | - | 9.96% | 0.11 |
20 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.17% | 0.07% | 39.42 |
21 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 9.08% | 0.17 |
22 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.02% | - | 9.08% | 0.17 |
23 | 005601 | 汇安中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
24 | 005602 | 汇安中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
25 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 14.05% | 0.44 |
26 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 14.05% | 0.44 |
27 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 6.57% | 1.91 |
28 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | - | 14.19% | 0.10 |
29 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | - | 14.19% | 0.10 |
30 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.21% | 0.28% | 10.65 |
31 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.21% | 0.28% | 10.65 |
32 | 006519 | 汇安短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
33 | 006520 | 汇安短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
34 | 006521 | 汇安短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.07% | 1.53% | 0.90 |
35 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.39% | 1.34% | 4.95 |
36 | 006648 | 汇安多因子混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 10.61% | 4.68 |
37 | 006649 | 汇安多因子混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 10.61% | 4.68 |
38 | 007211 | 汇安中短债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
39 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.76% | 80.69% | 1.75% | 0.17 |
40 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.70% | 5.11 |
41 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.81% | 0.70% | 5.11 |
42 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.24% | 1.64% | 0.75 |
43 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.24% | 1.64% | 0.75 |
44 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.45% | 0.37% | 5.69 |
45 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.45% | 0.37% | 5.69 |
46 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | - | 11.20% | 0.18 |
47 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.41% | - | 11.20% | 0.18 |
48 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 11.06% | 0.44 |
49 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.52% | - | 11.06% | 0.44 |
50 | 008529 | 汇安信利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.70% | 95.67% | 0.78% | 2.59 |
51 | 008530 | 汇安信利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.70% | 95.67% | 0.78% | 2.59 |
52 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.10% | 1.20% | 2.74 |
53 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.10% | 1.20% | 2.74 |
54 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.37% | 0.14% | 15.83 |
55 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.48% | 1.31% | 80.29 |
56 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.69% | 4.35% | 25.12 |
57 | 009133 | 汇安嘉利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 87.98% | 1.10% | 1.09 |
58 | 009134 | 汇安嘉利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 87.98% | 1.10% | 1.09 |
59 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 62.53% | 1.03 |
60 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.72% | 3.08 |
61 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.49% | - | 5.72% | 3.08 |
62 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 11.99% | 5.83 |
63 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.80% | - | 11.99% | 5.83 |
64 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.42% | 9.26 |
65 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.92% | 0.35 |
66 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.92% | 0.35 |
67 | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.69% | 1.31% | 12.62 |
68 | 010157 | 汇安中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.95% | 0.95 |
69 | 010158 | 汇安中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.01% | - | 6.95% | 0.95 |
70 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.76% | 80.69% | 1.75% | 0.17 |
71 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | - | 5.76% | 4.58 |
72 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.91% | 1.22 |
73 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.36% | - | 13.91% | 1.22 |
74 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.21% | 42.26% | 1.15 |
75 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.21% | 42.26% | 1.15 |
76 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 9.27% | 0.33 |
77 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.76% | - | 9.27% | 0.33 |
78 | 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.00% | 94.30% | 0.97% | 3.33 |
79 | 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.00% | 94.30% | 0.97% | 3.33 |
80 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 94.35% | 1.01% | 4.62 |
81 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.34% | 94.35% | 1.01% | 4.62 |
82 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 87.12% | 1.13% | 1.11 |
83 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 87.12% | 1.13% | 1.11 |
84 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.86% | 0.79% | 10.72 |
85 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 20.85% | 2.50 |
86 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.64% | - | 20.85% | 2.50 |
87 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.73% | 0.95% | 13.24 |
88 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 129.73% | 0.95% | 13.24 |
89 | 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.47% | 92.15% | 1.47% | 1.55 |
90 | 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.47% | 92.15% | 1.47% | 1.55 |
91 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 5.91% | 2.77 |
92 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | - | 5.91% | 2.77 |
93 | 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.69% | 0.23% | 6.50 |
94 | 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.69% | 0.23% | 6.50 |
95 | 015092 | 汇安远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.68% | 1.43 |
96 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.55% | - | 5.68% | 1.43 |
97 | 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.98% | 0.39% | 10.24 |
98 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.98% | 0.39% | 10.24 |
99 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 21.96% | 0.61 |
100 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.82% | - | 21.96% | 0.61 |
101 | 015963 | 汇安品质优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 14.65% | 1.53 |
102 | 015964 | 汇安品质优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.40% | - | 14.65% | 1.53 |
103 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 2.21% | 3.10 |
104 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.46% | 2.21% | 3.10 |
105 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.39% | - | 30.41% | 0.22 |
106 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.39% | - | 30.41% | 0.22 |
107 | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.19% | 0.48% | 20.65 |
108 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.32% | - | 7.65% | 0.24 |
109 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.62% | 8.88% | 0.23 |
110 | 020173 | 汇安中短债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.94% | 0.12% | 36.33 |
111 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.48% | - | 1.54% | 2.12 |
112 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.50% | - | 2.84% | 0.67 |
113 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.48% | - | 3.00% | 0.69 |