| 基金全称 | 方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦稳恒3个月定开债 |
| 基金代码 | 013730(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年11月11日 | 成立日期 | 2021年12月07日 |
| 成立规模 | 33.000亿份 | 资产规模 | 10.44亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) |
| 最高申购费率 | 0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 区德成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-07 |
区德成先生:中国国籍,硕士毕业于荷兰格罗宁根大学金融学专业,注册金融分析师(CFA)。曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员;2013年5月加入晋城银行股份有限公司,历任金融市场总部债券交易主管,投资交易部副总经理,固定收益部总经理;2020年7月至2023年12月任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部总经理、执行董事、投资决策委员会委员。2023年12月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021年01月起至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月起至今,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2022年10月,任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年01月至2025年09月,任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月至2023年07月,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月至2025年06月,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年03月起至今,任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月至2024年06月,任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年05月起至今,任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月至2025年05月,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年05月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年05月起至今,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2025年06月起至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-11-26 | 至今 | 108天 | 0.37% |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 204天 | 1.00% |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 204天 | 0.69% |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 货币型-普通货币 | 2025-06-20 | 至今 | 267天 | 1.05% |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-29 | 至今 | 289天 | -8.62% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-29 | 至今 | 289天 | -8.77% |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又294天 | 3.67% |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-16 | 2025-05-29 | 1年又348天 | 7.30% |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又304天 | 8.47% |
| 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-06-18 | 1年又355天 | 6.39% |
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又351天 | 14.78% |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-07 | 至今 | 4年又98天 | 14.27% |
| 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 13.92% |
| 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 债券型-长债 | 2021-09-29 | 2025-06-20 | 3年又265天 | 15.09% |
| 006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 14.51% |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.18% |
| 006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2025-09-02 | 4年又227天 | 15.96% |
| 006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.01% |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 2023-07-25 | 2年又187天 | 7.81% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又55天 | 18.08% |
| 006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-19 | 2022-10-10 | 1年又264天 | -9.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又55天 | 16.48% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又55天 | 21.01% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2021-01-19 | 至今 | 5年又55天 | 19.74% |
| 姓名 | 朱柏蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-04 |
朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月就职于中信建投基金管理有限公司,任交易部交易员。2014年11月至2017年5月就职于泰康资产管理有限责任公司,任固定收益交易高级经理。2017年6月至2025年6月就职于国联基金管理有限公司,历任固收投资部基金经理助理、基金经理。2025年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2026年3月4日至今任固定收益基金投资部基金经理。2026年3月4日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2026-03-04 | 至今 | 10天 | 0.11% |
| 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2026-03-04 | 至今 | 10天 | 0.02% |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 2025-06-24 | 1年又7天 | 0.91% |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 2025-06-24 | 1年又7天 | 1.22% |
| 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 指数型-固收 | 2023-12-01 | 2025-06-24 | 1年又206天 | 7.58% |
| 012803 | 国联聚优一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 2024-01-29 | 192天 | 1.32% |
| 003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.27% |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.22% |
| 013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.99% |
| 013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.83% |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.12% |
| 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 2023-04-10 | 35天 | 0.23% |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2023-03-06 | 2023-08-25 | 172天 | 2.49% |
| 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.62% |
| 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 2023-07-13 | 1年又22天 | 3.38% |
| 003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.19% |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | 183天 | -0.03% |
| 011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 2025-06-14 | 4年又0天 | 12.88% |
| 011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-15 | 2025-06-14 | 4年又0天 | 11.25% |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -8.30% |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-27 | 2024-02-18 | 3年又22天 | -9.41% |
| 009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 2025-06-24 | 4年又354天 | 19.42% |
| 009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 2020-07-06 | 2025-06-24 | 4年又354天 | 18.89% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-09-20 | 2025-06-24 | 5年又279天 | 18.80% |
| 005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-05-10 | 2025-06-24 | 6年又47天 | 37.37% |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2019-05-10 | 2020-06-10 | 1年又32天 | 9.12% |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.62% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-11-19 | 1年又224天 | 32.96% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 5.81% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-07 | 1年又28天 | 10.78% |
| 004869 | 国联日盈B | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 6.34% |
| 511930 | 国联日盈A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2021-07-28 | 2年又180天 | 5.68% |
| 000847 | 国联货币A | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2025-06-24 | 6年又147天 | 20.04% |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 6.13% |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2025-06-24 | 6年又147天 | 22.30% |
| 003075 | 国联货币E | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.72% |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.35% |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 16.42% |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 6.29% |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 5.68% |
| 000846 | 国联货币C | 货币型-普通货币 | 2019-01-30 | 2020-03-05 | 1年又35天 | 2.99% |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2019-01-30 | 2021-09-24 | 2年又238天 | 17.72% |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2021-12-01 | 2年又306天 | 7.08% |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2019-01-30 | 2019-12-28 | 332天 | 1.07% |
| 姓名 | 丁汀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-04 |
丁汀先生:中国国籍,本科毕业于上海财经大学,硕士毕业于美国特拉华大学,注册金融分析师(CFA)。2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所,2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司,2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师,2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月加入鑫元基金,担任研究员,2021年2月兼任基金经理助理。2021年11月10日至2022年09月30日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2022年09月30日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理、2022年6月28日至2022年09月30日鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年6月28日至2022年9月30日任鑫元泽利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日至2022年9月30日担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。2026年3月4日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2026-03-04 | 至今 | 10天 | 0.11% |
| 020616 | 方正富邦货币C | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 106天 | 0.32% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 106天 | 0.36% |
| 023440 | 方正富邦货币E | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 106天 | 0.36% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2025-11-28 | 至今 | 106天 | 0.29% |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | 94天 | 1.51% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | 94天 | 1.36% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | 94天 | 1.27% |
| 007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | 94天 | 1.68% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 2022-09-30 | 324天 | 3.81% |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 2022-09-30 | 324天 | 3.90% |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-10 | 2022-09-30 | 324天 | 4.38% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债、政府支持债)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款及其他银行存款)及同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期投资策略 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、组合久期配置策略 本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 2、类属配置 本基金根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 3、信用债投资策略 本基金所指的信用债包括金融债(不包含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、证券公司短期公司债券等(指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具)。 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 本基金投资的信用债为信用评级在AA+级(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,其中,信用债的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,若无债项信用评级的或债项信用评级为A-1的,依照其主体信用评级。本基金投资的信用债(不包含可转债及可交债)评级均在AA+以上(含AA+);其中,利率债及AAA级信用债投资占基金资产净值比例不低于50%,AA+级信用债占基金资产净值比例为0-50%。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素,并结合资产支持证券类资产的市场特点,做出相应的投资决策。 开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。 1、债券投资策略 本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
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