工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.88% 396.18 3,747.64
2 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 9.82% 751.38 7,160.62
3 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 9.82% 751.38 7,160.62
4 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.55% 466.64 4,419.17
5 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.55% 466.64 4,419.17
6 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 9.05% 2,729.65 25,831.95
7 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 9.05% 2,729.65 25,831.95
8 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 9.02% 3,135.35 29,670.33
9 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 9.02% 3,135.35 29,670.33
10 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.00% 77.05 734.24
11 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.00% 77.05 734.24
12 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.38% 4,492.96 42,454.67
13 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.11% 120.00 1,143.60
14 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 5.95% 81.83 779.84
15 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 1,368.92 12,920.04
16 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 1,368.92 12,920.04
17 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.68% 122.28 1,151.33
18 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.07% 589.01 5,543.36
19 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.07% 589.01 5,543.36
20 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.68% 470.83 4,400.39
21 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 1,035.47 9,644.51
22 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 2.59% 1,035.47 9,644.51
23 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 2.37% 25.06 238.82
24 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 25.06 238.82
25 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.35% 50.19 478.31
26 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 129.70 1,236.04
27 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.30% 129.70 1,236.04
28 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 2.07% 11.09 105.69
29 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 233.04 2,192.97
30 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 233.04 2,192.97
31 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.01% 5.75 54.80
32 015002 工银生态环境股票C 详情 基金吧 档案 1.80% 423.37 3,895.00
33 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 1.80% 423.37 3,895.00
34 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.79% 127.01 1,168.50
35 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 1.79% 81.41 775.84
36 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 1.79% 81.41 775.84
37 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 87.43 824.85
38 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 87.43 824.85
39 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.68% 160.00 1,524.80
40 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.68% 160.00 1,524.80
41 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 203.22 1,869.60
42 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 203.22 1,869.60
43 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.48% 127.01 1,168.50
44 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.48% 127.01 1,168.50
45 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 1.30% 395.65 3,770.50
46 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 123.89 1,180.71
47 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 123.89 1,180.71
48 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.75% 10.66 101.59
49 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.75% 10.66 101.59
50 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 0.64% 3.50 33.36
51 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 185.00 1,763.05
52 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 185.00 1,763.05
53 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 12.57 119.79
54 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 12.57 119.79
55 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.61% 7.93 75.57
56 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.61% 7.93 75.57
57 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.54% 5.23 49.84
58 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.46% 0.89 8.48
59 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 16.93 155.80
60 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 16.93 155.80
61 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.29% 5.73 54.61
62 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.29% 5.73 54.61
63 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 10.29 98.06
64 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 10.29 98.06
65 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 18.63 177.54
66 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 18.63 177.54
67 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 6.57 62.61
68 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 6.57 62.61
69 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.19% 48.01 457.49
70 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.19% 29.50 281.18
71 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.19% 29.50 281.18
72 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.87 8.27
73 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.11% 0.87 8.27
74 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.10% 65.99 628.88
75 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 65.99 628.88
76 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 0.95

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 8.36% 77.05 954.59
2 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 8.36% 77.05 954.59
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 7.69% 407.81 5,052.82
4 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 7.58% 2,422.77 30,018.07
5 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 7.58% 2,422.77 30,018.07
6 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.55% 4,080.27 50,554.53
7 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 7.50% 363.18 4,499.80
8 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 7.50% 363.18 4,499.80
9 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 7.46% 2,041.67 25,296.29
10 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.46% 2,041.67 25,296.29
11 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.65% 120.00 1,486.80
12 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 5.06% 418.71 5,187.77
13 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 5.06% 418.71 5,187.77
14 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.93% 106.16 1,315.32
15 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 4.79% 127.55 1,580.34
16 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.79% 127.55 1,580.34
17 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.54% 1,087.88 13,478.89
18 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.54% 1,087.88 13,478.89
19 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 3.40% 58.01 718.74
20 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 3.40% 58.01 718.74
21 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 3.17% 41.15 509.85
22 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 3.17% 41.15 509.85
23 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 33.66 417.05
24 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 33.66 417.05
25 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 129.70 1,606.98
26 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.17% 47.99 594.60
27 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.17% 47.99 594.60
28 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 1.90% 32.69 405.03
29 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 1.90% 32.69 405.03
30 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.75% 240.00 2,973.60
31 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.75% 240.00 2,973.60
32 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.72% 7.00 86.73
33 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 138.43 1,715.20
34 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.46% 138.43 1,715.20

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.80% 452.44 5,895.29
2 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.80% 452.44 5,895.29
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.70% 442.19 5,761.80
4 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.47% 59.64 777.05
5 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.47% 59.64 777.05
6 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 7.80% 2,493.29 32,487.57
7 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 7.80% 2,493.29 32,487.57
8 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 6.93% 1,874.15 24,420.17
9 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 6.93% 1,874.15 24,420.17
10 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.54% 2,878.39 37,505.45
11 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.24% 106.16 1,383.26
12 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 4.95% 418.71 5,455.75
13 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 4.95% 418.71 5,455.75
14 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.88% 127.55 1,661.98
15 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 4.88% 127.55 1,661.98
16 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.45% 1,062.10 13,839.22
17 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.45% 1,062.10 13,839.22
18 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 3.47% 14.00 182.42
19 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.46% 156.33 2,036.98
20 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.70% 33.22 432.86
21 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.70% 33.22 432.86
22 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.51% 122.17 1,591.88
23 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.51% 122.17 1,591.88
24 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.08% 668.25 8,707.30
25 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 1.76% 4.62 60.20
26 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 1.63% 305.63 3,982.30
27 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 1.48% 79.35 1,033.93
28 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 1.48% 79.35 1,033.93
29 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 1.47% 25.93 337.87
30 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 1.47% 25.93 337.87
31 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.34% 250.00 3,257.50
32 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 1.34% 250.00 3,257.50
33 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 150.26 1,957.89
34 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 150.26 1,957.89
35 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.28% 195.04 2,541.37
36 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 1.28% 195.04 2,541.37
37 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.27% 75.33 981.55
38 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.93% 5.55 72.32
39 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.93% 5.55 72.32
40 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 86.14 1,122.46
41 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 86.14 1,122.46
42 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 200.00 2,606.00
43 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 200.00 2,606.00
44 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.65% 5.24 68.28
45 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.54% 0.96 12.51
46 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 18.86 245.75
47 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 18.86 245.75
48 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.25% 0.53 6.91
49 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.21% 40.48 527.39
50 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.20% 24.19 315.25
51 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.20% 24.19 315.25
52 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.08% 67.19 875.49
53 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.08% 67.19 875.49
54 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 4.63 60.33
55 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 4.63 60.33
56 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 1.30

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招商蛇口 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 9.72% 479.41 6,529.56
2 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 9.72% 479.41 6,529.56
3 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 9.69% 583.04 7,941.07
4 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 9.58% 43.61 593.91
5 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 9.58% 43.61 593.91
6 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 2,161.68 29,442.08
7 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 2,161.68 29,442.08
8 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 5.46% 1,472.44 20,054.63
9 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 5.46% 1,472.44 20,054.63
10 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.94% 106.16 1,445.90
11 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.89% 127.55 1,737.23
12 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 4.89% 127.55 1,737.23
13 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 4.76% 418.71 5,702.78
14 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 4.76% 418.71 5,702.78
15 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.97% 1,558.18 21,222.44
16 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 119.48 1,627.37
17 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.05% 119.48 1,627.37

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