申万菱信基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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申万菱信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 20.02 12.30 61.44% 2.05 10.24% - - 3.56 17.79%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 1,312.26 1,114.72 84.95% 185.79 14.16% - - - -
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 20.02 12.30 61.44% 2.05 10.24% - - 3.56 17.79%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 364.92 264.23 72.41% 52.85 14.48% - - 34.12 9.35%
5 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,582.22 1,171.75 74.06% 234.35 14.81% - - 142.82 9.03%
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 36.71 28.40 77.36% 4.73 12.89% - - 0.33 0.90%
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 437.88 312.80 71.43% 52.13 11.91% - - 62.21 14.21%
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 398.05 312.71 78.56% 52.12 13.09% - - 24.05 6.04%
9 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 1,575.69 754.36 47.88% 125.73 7.98% - - 0.02 0.00%
10 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 1,575.69 754.36 47.88% 125.73 7.98% - - 0.02 0.00%
11 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 7,004.73 2,617.43 37.37% 872.48 12.46% - - 164.46 2.35%
12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 7,004.73 2,617.43 37.37% 872.48 12.46% - - 164.46 2.35%
13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 923.01 616.75 66.82% 51.40 5.57% - - 7.39 0.80%
14 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 923.01 616.75 66.82% 51.40 5.57% - - 7.39 0.80%
15 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,582.22 1,171.75 74.06% 234.35 14.81% - - 142.82 9.03%
16 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 364.92 264.23 72.41% 52.85 14.48% - - 34.12 9.35%
17 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 71.28 48.39 67.88% 8.93 12.53% - - 3.72 5.22%
18 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 995.20 719.83 72.33% 166.11 16.69% - - 77.21 7.76%
19 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 515.82 402.38 78.01% 72.43 14.04% - - 23.59 4.57%
20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 13.40 1.71 12.76% 0.34 2.55% - - 2.55 19.07%
21 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 13.40 1.71 12.76% 0.34 2.55% - - 2.55 19.07%
22 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 5,323.78 625.61 11.75% 208.54 3.92% - - - -
23 008895 申万菱信量化对冲策略混合 详情 37.56 25.18 67.02% 5.04 13.40% - - - -
24 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 309.25 145.18 46.94% 48.39 15.65% - - - -
25 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 详情 180.57 73.12 40.50% 24.37 13.50% - - - -
26 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 3,913.48 603.70 15.43% 201.23 5.14% - - 0.00 0.00%
27 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 3,913.48 603.70 15.43% 201.23 5.14% - - 0.00 0.00%
28 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 75.88 57.23 75.41% 9.54 12.57% - - 0.28 0.36%
29 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
30 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 177.04 133.02 75.13% 26.60 15.03% - - 5.41 3.06%
31 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 75.88 57.23 75.41% 9.54 12.57% - - 0.28 0.36%
32 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 73.74 50.05 67.87% 10.01 13.57% - - 3.07 4.16%
33 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 85.00 60.64 71.34% 14.80 17.41% - - - -
34 011488 申万菱信乐享混合 详情 515.13 432.62 83.98% 72.10 14.00% - - - -
35 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 28.17 19.73 70.03% 3.29 11.67% - - 0.06 0.22%
36 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 1,212.21 546.03 45.04% 260.52 21.49% - - - -
37 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 452.04 290.98 64.37% 48.50 10.73% - - 0.78 0.17%
38 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 452.04 290.98 64.37% 48.50 10.73% - - 0.78 0.17%
39 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 205.86 168.20 81.71% 28.03 13.62% - - - -
40 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 191.30 144.82 75.70% 24.14 12.62% - - 12.74 6.66%
41 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 191.30 144.82 75.70% 24.14 12.62% - - 12.74 6.66%
42 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 94.71 41.75 44.08% 8.35 8.82% - - 0.02 0.02%
43 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 94.71 41.75 44.08% 8.35 8.82% - - 0.02 0.02%
44 013085 申万菱信乐同混合A 详情 529.75 433.90 81.91% 72.32 13.65% - - 13.87 2.62%
45 013086 申万菱信乐同混合C 详情 529.75 433.90 81.91% 72.32 13.65% - - 13.87 2.62%
46 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 详情 223.28 91.20 40.85% 30.40 13.62% - - - -
47 013634 申万菱信双利混合A 详情 332.88 160.95 48.35% 30.18 9.07% - - 6.04 1.81%
48 013635 申万菱信双利混合C 详情 332.88 160.95 48.35% 30.18 9.07% - - 6.04 1.81%
49 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 746.13 615.93 82.55% 102.66 13.76% - - 16.04 2.15%
50 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 234.35 87.71 37.43% 29.24 12.48% - - - -
51 014861 申万菱信双禧混合型发起式A 详情 52.18 35.93 68.86% 8.98 17.21% - - 0.27 0.51%
52 014862 申万菱信双禧混合型发起式C 详情 52.18 35.93 68.86% 8.98 17.21% - - 0.27 0.51%
53 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 36.71 28.40 77.36% 4.73 12.89% - - 0.33 0.90%
54 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 28.17 19.73 70.03% 3.29 11.67% - - 0.06 0.22%
55 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 398.05 312.71 78.56% 52.12 13.09% - - 24.05 6.04%
56 015167 申万菱信可转债债券C 详情 38.20 20.88 54.66% 5.97 15.62% - - 0.35 0.91%
57 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 437.88 312.80 71.43% 52.13 11.91% - - 62.21 14.21%
58 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 40.16 29.70 73.95% 2.48 6.16% - - 0.23 0.57%
59 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 122.38 40.90 33.42% 13.63 11.14% - - 3.09 2.53%
60 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 159.16 119.52 75.10% 23.90 15.02% - - 4.57 2.87%
61 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 100.87 74.11 73.47% 14.82 14.69% - - 0.89 0.88%
62 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 949.81 768.05 80.86% 153.61 16.17% - - 3.22 0.34%
63 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 103.90 80.16 77.15% 13.36 12.86% - - 0.81 0.78%
64 015295 申万鑫享稳健混合发起式A 详情 10.78 5.87 54.43% 2.35 21.77% - - 0.06 0.54%
65 015296 申万鑫享稳健混合发起式C 详情 10.78 5.87 54.43% 2.35 21.77% - - 0.06 0.54%
66 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 5.73 1.56 27.32% 0.26 4.55% - - 0.05 0.88%
67 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 5.73 1.56 27.32% 0.26 4.55% - - 0.05 0.88%
68 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 6.70 1.89 28.17% 0.47 7.04% - - 0.37 5.55%
69 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 6.70 1.89 28.17% 0.47 7.04% - - 0.37 5.55%
70 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 182.54 143.95 78.86% 23.99 13.14% - - 3.76 2.06%
71 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 182.54 143.95 78.86% 23.99 13.14% - - 3.76 2.06%
72 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 10.73 6.82 63.58% 1.67 15.56% - - - -
73 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 详情 13.72 9.64 70.29% 1.61 11.72% - - 0.28 2.05%
74 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 详情 13.72 9.64 70.29% 1.61 11.72% - - 0.28 2.05%
75 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 详情 24.99 15.35 61.43% 2.30 9.21% - - 2.66 10.65%
76 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 详情 24.99 15.35 61.43% 2.30 9.21% - - 2.66 10.65%
77 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 5.15 1.05 20.38% 0.26 5.10% - - 0.55 10.68%
78 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 5.15 1.05 20.38% 0.26 5.10% - - 0.55 10.68%
79 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A 详情 9.71 6.03 62.05% 1.00 10.34% - - 0.49 5.08%
80 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C 详情 9.71 6.03 62.05% 1.00 10.34% - - 0.49 5.08%
81 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A 详情 9.65 6.08 63.05% 0.91 9.46% - - 0.46 4.81%
82 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C 详情 9.65 6.08 63.05% 0.91 9.46% - - 0.46 4.81%
83 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 229.80 161.49 70.27% 26.91 11.71% - - 32.53 14.15%
84 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 229.80 161.49 70.27% 26.91 11.71% - - 32.53 14.15%
85 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 428.95 342.51 79.85% 68.50 15.97% - - 1.39 0.32%
86 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 详情 1.78 0.18 10.10% 0.04 2.02% - - 0.33 18.22%
87 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 详情 1.78 0.18 10.10% 0.04 2.02% - - 0.33 18.22%
88 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 详情 15.01 10.05 66.92% 1.67 11.15% - - 0.99 6.59%
89 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 详情 15.01 10.05 66.92% 1.67 11.15% - - 0.99 6.59%
90 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 24.60 6.00 24.39% 1.50 6.10% - - 4.60 18.69%
91 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 24.60 6.00 24.39% 1.50 6.10% - - 4.60 18.69%
92 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 89.86 32.72 36.41% 10.91 12.14% - - - -
93 017063 申万菱信乐成混合A 详情 143.54 108.03 75.26% 18.00 12.54% - - 8.64 6.02%
94 017064 申万菱信乐成混合C 详情 143.54 108.03 75.26% 18.00 12.54% - - 8.64 6.02%
95 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 286.51 220.12 76.83% 33.02 11.52% - - 24.08 8.41%
96 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 286.51 220.12 76.83% 33.02 11.52% - - 24.08 8.41%
97 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 详情 25.83 15.88 61.48% 2.65 10.25% - - 0.46 1.78%
98 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 详情 25.83 15.88 61.48% 2.65 10.25% - - 0.46 1.78%
99 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 88.07 15.65 17.77% 3.91 4.44% - - 15.65 17.77%
100 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 详情 9.44 5.74 60.78% 1.37 14.46% - - - -
101 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 85.00 60.64 71.34% 14.80 17.41% - - - -
102 018047 申万菱信安泰景利纯债 详情 938.56 419.61 44.71% 139.87 14.90% - - - -
103 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 29.88 19.03 63.69% 3.17 10.61% - - 2.90 9.69%
104 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 29.88 19.03 63.69% 3.17 10.61% - - 2.90 9.69%
105 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 9.66 5.88 60.83% 1.18 12.17% - - 0.35 3.60%
106 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 9.66 5.88 60.83% 1.18 12.17% - - 0.35 3.60%
107 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 详情 24.11 12.81 53.11% 4.27 17.70% - - 0.09 0.37%
108 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 详情 24.11 12.81 53.11% 4.27 17.70% - - 0.09 0.37%
109 019326 申万菱信乐研混合A 详情 58.98 39.11 66.31% 6.52 11.05% - - 9.44 16.01%
110 019327 申万菱信乐研混合C 详情 58.98 39.11 66.31% 6.52 11.05% - - 9.44 16.01%
111 019731 申万菱信添利六个月持有期混合A 详情 155.96 78.74 50.49% 14.76 9.47% - - 24.43 15.66%
112 019732 申万菱信添利六个月持有期混合C 详情 155.96 78.74 50.49% 14.76 9.47% - - 24.43 15.66%
113 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 详情 106.35 80.11 75.33% 16.02 15.07% - - - -
114 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 100.87 74.11 73.47% 14.82 14.69% - - 0.89 0.88%
115 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 746.13 615.93 82.55% 102.66 13.76% - - 16.04 2.15%
116 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 71.28 48.39 67.88% 8.93 12.53% - - 3.72 5.22%
117 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 949.81 768.05 80.86% 153.61 16.17% - - 3.22 0.34%
118 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 177.04 133.02 75.13% 26.60 15.03% - - 5.41 3.06%
119 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 428.95 342.51 79.85% 68.50 15.97% - - 1.39 0.32%
120 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 73.74 50.05 67.87% 10.01 13.57% - - 3.07 4.16%
121 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 159.16 119.52 75.10% 23.90 15.02% - - 4.57 2.87%
122 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 356.80 297.64 83.42% 49.61 13.90% - - - -
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 515.82 402.38 78.01% 72.43 14.04% - - 23.59 4.57%
124 310328 申万菱信新动力混合 详情 1,103.82 937.12 84.90% 156.19 14.15% - - - -
125 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
126 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 1,812.40 913.50 50.40% 304.50 16.80% - - 181.01 9.99%
127 310358 申万菱信新经济混合 详情 1,521.02 1,294.72 85.12% 215.79 14.19% - - - -
128 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 40.16 29.70 73.95% 2.48 6.16% - - 0.23 0.57%
129 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 103.90 80.16 77.15% 13.36 12.86% - - 0.81 0.78%
130 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 995.20 719.83 72.33% 166.11 16.69% - - 77.21 7.76%
131 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 122.38 40.90 33.42% 13.63 11.14% - - 3.09 2.53%
132 310518 申万菱信可转债债券A 详情 38.20 20.88 54.66% 5.97 15.62% - - 0.35 0.91%
133 510600 申万菱信上证50ETF 详情 19.05 12.35 64.81% 2.47 12.96% - - - -
134 510770 申万菱信上证G60创新ETF 详情 8.56 5.28 61.65% 1.06 12.33% - - - -
135 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 详情 60.05 39.08 65.07% 7.82 13.01% - - - -
136 560330 申万菱信沪深300价值ETF 详情 23.45 12.68 54.08% 2.54 10.82% - - - -

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