国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 国联货币C 详情 1,120.78 672.45 60.00% 104.77 9.35% - - 134.49 12.00%
2 000847 国联货币A 详情 1,120.78 672.45 60.00% 104.77 9.35% - - 134.49 12.00%
3 000928 国联国企改革混合A 详情 347.40 276.97 79.73% 46.16 13.29% - - 2.26 0.65%
4 001261 国联新机遇混合 详情 93.07 70.27 75.50% 11.71 12.58% - - - -
5 001387 国联新经济混合A 详情 609.20 471.73 77.43% 78.62 12.91% - - 38.64 6.34%
6 001388 国联新经济混合C 详情 609.20 471.73 77.43% 78.62 12.91% - - 38.64 6.34%
7 001413 国联鑫起点混合A 详情 43.14 24.44 56.65% 8.15 18.88% - - 1.75 4.06%
8 001414 国联鑫起点混合C 详情 43.14 24.44 56.65% 8.15 18.88% - - 1.75 4.06%
9 001701 国联产业升级混合 详情 1,072.16 902.53 84.18% 150.42 14.03% - - - -
10 003009 国联盈泽中短债A 详情 513.99 228.92 44.54% 91.57 17.81% - - 53.23 10.36%
11 003010 国联盈泽中短债C 详情 513.99 228.92 44.54% 91.57 17.81% - - 53.23 10.36%
12 003013 国联恒泰纯债A 详情 493.99 146.56 29.67% 48.85 9.89% - - 0.12 0.02%
13 003014 国联恒泰纯债C 详情 493.99 146.56 29.67% 48.85 9.89% - - 0.12 0.02%
14 003071 国联睿祥纯债A 详情 1,942.94 572.66 29.47% 190.89 9.82% - - 119.44 6.15%
15 003072 国联睿祥纯债C 详情 1,942.94 572.66 29.47% 190.89 9.82% - - 119.44 6.15%
16 003075 国联货币E 详情 1,120.78 672.45 60.00% 104.77 9.35% - - 134.49 12.00%
17 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 详情 289.36 85.72 29.62% 28.57 9.87% - - 0.42 0.14%
18 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 详情 289.36 85.72 29.62% 28.57 9.87% - - 0.42 0.14%
19 003145 国联竞争优势 详情 461.23 382.48 82.93% 63.75 13.82% - - - -
20 003670 国联物联网主题 详情 50.88 36.98 72.68% 5.50 10.81% - - - -
21 003678 国联现金增利货币A 详情 6,911.21 3,637.13 52.63% 1,212.38 17.54% - - 284.47 4.12%
22 003679 国联现金增利货币C 详情 6,911.21 3,637.13 52.63% 1,212.38 17.54% - - 284.47 4.12%
23 003926 国联恒信纯债A 详情 2,046.24 567.26 27.72% 189.09 9.24% - - 1.71 0.08%
24 003927 国联恒信纯债C 详情 2,046.24 567.26 27.72% 189.09 9.24% - - 1.71 0.08%
25 004008 国联鑫思路混合A 详情 84.84 57.65 67.95% 9.61 11.32% - - 3.83 4.51%
26 004009 国联鑫思路混合C 详情 84.84 57.65 67.95% 9.61 11.32% - - 3.83 4.51%
27 004671 国联核心成长 详情 206.76 163.42 79.04% 27.24 13.17% - - - -
28 004836 国联鑫价值混合A 详情 83.69 29.45 35.19% 4.91 5.86% - - 2.10 2.51%
29 004837 国联鑫价值混合C 详情 83.69 29.45 35.19% 4.91 5.86% - - 2.10 2.51%
30 004869 国联日盈B 详情 74.54 37.07 49.73% 8.33 11.18% - - 2.40 3.22%
31 005142 国联沪港深大消费主题A 详情 96.29 71.99 74.76% 12.00 12.46% - - 5.30 5.51%
32 005143 国联沪港深大消费主题C 详情 96.29 71.99 74.76% 12.00 12.46% - - 5.30 5.51%
33 005361 国联聚商定期开放债券 详情 1,351.59 464.77 34.39% 154.92 11.46% - - - -
34 005569 国联智选红利股票A 详情 33.82 26.16 77.37% 4.36 12.89% - - 1.27 3.74%
35 005570 国联智选红利股票C 详情 33.82 26.16 77.37% 4.36 12.89% - - 1.27 3.74%
36 005637 国联聚业定期开放债券 详情 2,426.41 615.50 25.37% 205.17 8.46% - - - -
37 005713 国联季季红定期开放债券A 详情 1,022.89 300.84 29.41% 100.28 9.80% - - 0.08 0.01%
38 005714 国联季季红定期开放债券C 详情 1,022.89 300.84 29.41% 100.28 9.80% - - 0.08 0.01%
39 005723 国联聚安定期开放债券 详情 1,240.77 534.33 43.06% 178.11 14.35% - - - -
40 005931 国联恒裕纯债A 详情 1,003.51 358.01 35.68% 119.34 11.89% - - 11.94 1.19%
41 005932 国联恒裕纯债C 详情 1,003.51 358.01 35.68% 119.34 11.89% - - 11.94 1.19%
42 006035 国联恒惠纯债A 详情 800.86 308.94 38.58% 102.98 12.86% - - 0.05 0.01%
43 006036 国联恒惠纯债C 详情 800.86 308.94 38.58% 102.98 12.86% - - 0.05 0.01%
44 006120 国联聚明定期开放债券 详情 2,991.40 597.50 19.97% 199.17 6.66% - - - -
45 006123 国联高股息混合A 详情 87.20 54.77 62.81% 9.13 10.47% - - 15.22 17.45%
46 006124 国联高股息混合C 详情 87.20 54.77 62.81% 9.13 10.47% - - 15.22 17.45%
47 006240 国联医疗健康混合A 详情 118.48 83.25 70.26% 13.87 11.71% - - 10.73 9.05%
48 006241 国联医疗健康混合C 详情 118.48 83.25 70.26% 13.87 11.71% - - 10.73 9.05%
49 006314 国联策略优选混合A 详情 1,895.18 1,580.16 83.38% 263.36 13.90% - - 33.22 1.75%
50 006315 国联策略优选混合C 详情 1,895.18 1,580.16 83.38% 263.36 13.90% - - 33.22 1.75%
51 006706 国联聚汇定期开放债券 详情 2,100.37 630.95 30.04% 210.32 10.01% - - - -
52 006743 国联央视财经50ETF联接A 详情 7.10 1.41 19.81% 0.28 3.96% - - 3.12 43.85%
53 006744 国联央视财经50ETF联接C 详情 7.10 1.41 19.81% 0.28 3.96% - - 3.12 43.85%
54 007175 国联聚通定期开放债券 详情 539.25 154.50 28.65% 51.50 9.55% - - - -
55 007560 国联恒鑫纯债A 详情 1,528.55 476.93 31.20% 158.98 10.40% - - 0.09 0.01%
56 007561 国联恒鑫纯债C 详情 1,528.55 476.93 31.20% 158.98 10.40% - - 0.09 0.01%
57 007885 国联中证500ETF联接A 详情 5.93 0.75 12.61% 0.25 4.20% - - 2.91 48.98%
58 007886 国联中证500ETF联接C 详情 5.93 0.75 12.61% 0.25 4.20% - - 2.91 48.98%
59 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 详情 6,497.50 1,127.05 17.35% 375.68 5.78% - - 0.00 0.00%
60 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 详情 6,497.50 1,127.05 17.35% 375.68 5.78% - - 0.00 0.00%
61 008048 国联睿享86个月定开债券A 详情 13,865.56 2,172.71 15.67% 724.24 5.22% - - 0.00 0.00%
62 008049 国联睿享86个月定开债券C 详情 13,865.56 2,172.71 15.67% 724.24 5.22% - - 0.00 0.00%
63 008422 国联研发创新混合A 详情 286.72 218.61 76.24% 36.44 12.71% - - 21.17 7.38%
64 008423 国联研发创新混合C 详情 286.72 218.61 76.24% 36.44 12.71% - - 21.17 7.38%
65 008424 国联品牌优选混合A 详情 160.69 124.68 77.59% 20.78 12.93% - - 4.85 3.02%
66 008425 国联品牌优选混合C 详情 160.69 124.68 77.59% 20.78 12.93% - - 4.85 3.02%
67 008508 国联聚锦一年定开债券 详情 689.26 462.19 67.06% 154.06 22.35% - - - -
68 008796 国联恒安纯债A 详情 453.04 301.52 66.55% 100.51 22.18% - - 0.00 0.00%
69 008797 国联恒安纯债C 详情 453.04 301.52 66.55% 100.51 22.18% - - 0.00 0.00%
70 008848 国联智选对冲3个月定开混合 详情 110.10 88.47 80.35% 18.24 16.56% - - - -
71 009347 国联价值成长6个月持有混合A 详情 206.62 158.42 76.67% 26.40 12.78% - - 11.57 5.60%
72 009348 国联价值成长6个月持有混合C 详情 206.62 158.42 76.67% 26.40 12.78% - - 11.57 5.60%
73 009529 国联中债1-5年国开行A 详情 1,453.52 280.72 19.31% 93.57 6.44% - - 0.11 0.01%
74 009530 国联中债1-5年国开行C 详情 1,453.52 280.72 19.31% 93.57 6.44% - - 0.11 0.01%
75 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 详情 386.85 103.06 26.64% 29.17 7.54% - - 1.51 0.39%
76 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 详情 386.85 103.06 26.64% 29.17 7.54% - - 1.51 0.39%
77 010008 国联成长优选混合A 详情 214.79 150.16 69.91% 25.03 11.65% - - 32.15 14.97%
78 010009 国联成长优选混合C 详情 214.79 150.16 69.91% 25.03 11.65% - - 32.15 14.97%
79 010367 国联景瑞一年持有混合A 详情 210.93 83.51 39.59% 22.16 10.51% - - 9.49 4.50%
80 010368 国联景瑞一年持有混合C 详情 210.93 83.51 39.59% 22.16 10.51% - - 9.49 4.50%
81 010613 国联产业趋势一年定开混合A 详情 90.42 66.55 73.61% 11.09 12.27% - - 5.71 6.31%
82 010614 国联产业趋势一年定开混合C 详情 90.42 66.55 73.61% 11.09 12.27% - - 5.71 6.31%
83 010683 国联景颐6个月持有混合A 详情 321.17 185.26 57.68% 49.05 15.27% - - 16.47 5.13%
84 010684 国联景颐6个月持有混合C 详情 321.17 185.26 57.68% 49.05 15.27% - - 16.47 5.13%
85 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 详情 220.65 171.23 77.61% 28.54 12.93% - - 5.21 2.36%
86 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 详情 220.65 171.23 77.61% 28.54 12.93% - - 5.21 2.36%
87 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 详情 227.43 166.89 73.38% 27.81 12.23% - - 18.43 8.10%
88 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 详情 227.43 166.89 73.38% 27.81 12.23% - - 18.43 8.10%
89 011310 国联恒阳纯债A 详情 2,078.52 541.32 26.04% 180.44 8.68% - - 0.01 0.00%
90 011311 国联恒阳纯债C 详情 2,078.52 541.32 26.04% 180.44 8.68% - - 0.01 0.00%
91 011353 国联景盛一年持有混合A 详情 1,911.20 812.59 42.52% 214.01 11.20% - - 29.75 1.56%
92 011354 国联景盛一年持有混合C 详情 1,911.20 812.59 42.52% 214.01 11.20% - - 29.75 1.56%
93 012290 国联恒益纯债A 详情 845.75 268.64 31.76% 89.55 10.59% - - 0.01 0.00%
94 012291 国联恒益纯债C 详情 845.75 268.64 31.76% 89.55 10.59% - - 0.01 0.00%
95 012523 国联高质量成长混合A 详情 574.87 474.78 82.59% 79.13 13.76% - - 4.43 0.77%
96 012524 国联高质量成长混合C 详情 574.87 474.78 82.59% 79.13 13.76% - - 4.43 0.77%
97 012667 国联景泓一年持有混合A 详情 667.62 234.24 35.09% 78.08 11.70% - - 13.82 2.07%
98 012668 国联景泓一年持有混合C 详情 667.62 234.24 35.09% 78.08 11.70% - - 13.82 2.07%
99 012803 国联聚优一年定开债券 详情 10,496.54 2,440.07 23.25% 813.36 7.75% - - - -
100 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 详情 1,072.15 849.50 79.23% 141.58 13.21% - - 64.57 6.02%
101 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 详情 1,072.15 849.50 79.23% 141.58 13.21% - - 64.57 6.02%
102 013190 国联景惠混合A 详情 462.01 203.74 44.10% 53.84 11.65% - - 0.52 0.11%
103 013191 国联景惠混合C 详情 462.01 203.74 44.10% 53.84 11.65% - - 0.52 0.11%
104 013561 国联匠心优选混合A 详情 867.49 708.11 81.63% 118.02 13.60% - - 22.67 2.61%
105 013562 国联匠心优选混合C 详情 867.49 708.11 81.63% 118.02 13.60% - - 22.67 2.61%
106 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 详情 410.31 297.99 72.63% 49.66 12.10% - - 47.66 11.61%
107 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 详情 410.31 297.99 72.63% 49.66 12.10% - - 47.66 11.61%
108 013716 国联恒利纯债A 详情 605.98 160.65 26.51% 53.55 8.84% - - 0.52 0.09%
109 013717 国联恒利纯债C 详情 605.98 160.65 26.51% 53.55 8.84% - - 0.52 0.09%
110 013916 国联成长先锋一年持有混合A 详情 305.22 243.98 79.93% 40.66 13.32% - - 4.42 1.45%
111 013917 国联成长先锋一年持有混合C 详情 305.22 243.98 79.93% 40.66 13.32% - - 4.42 1.45%
112 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 详情 56.98 37.90 66.51% 6.29 11.04% - - 5.33 9.36%
113 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 详情 56.98 37.90 66.51% 6.29 11.04% - - 5.33 9.36%
114 014257 国联恒泽纯债A 详情 400.99 155.06 38.67% 51.69 12.89% - - 3.11 0.78%
115 014258 国联恒泽纯债C 详情 400.99 155.06 38.67% 51.69 12.89% - - 3.11 0.78%
116 014329 国联优势产业混合A 详情 1,460.18 1,019.28 69.81% 169.88 11.63% - - 256.46 17.56%
117 014330 国联优势产业混合C 详情 1,460.18 1,019.28 69.81% 169.88 11.63% - - 256.46 17.56%
118 014655 国联益海30天滚动持有短债A 详情 95.70 27.51 28.74% 6.88 7.19% - - 18.80 19.65%
119 014656 国联益海30天滚动持有短债C 详情 95.70 27.51 28.74% 6.88 7.19% - - 18.80 19.65%
120 014961 国联兴鸿优选混合A 详情 337.89 253.14 74.92% 42.19 12.49% - - 25.56 7.56%
121 014962 国联兴鸿优选混合C 详情 337.89 253.14 74.92% 42.19 12.49% - - 25.56 7.56%
122 015032 国联医药消费混合A 详情 101.11 70.79 70.01% 11.80 11.67% - - 7.76 7.67%
123 015033 国联医药消费混合C 详情 101.11 70.79 70.01% 11.80 11.67% - - 7.76 7.67%
124 015477 国联融盛双盈债券A 详情 743.48 169.30 22.77% 42.33 5.69% - - 10.74 1.44%
125 015478 国联融盛双盈债券C 详情 743.48 169.30 22.77% 42.33 5.69% - - 10.74 1.44%
126 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 详情 106.18 23.65 22.27% 5.91 5.57% - - 15.75 14.83%
127 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 详情 106.18 23.65 22.27% 5.91 5.57% - - 15.75 14.83%
128 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 10.15 6.09 59.97% 1.94 19.09% - - - -
129 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 129.03 82.00 63.55% 31.37 24.31% - - - -
130 016189 国联恒通纯债A 详情 4,884.22 1,769.93 36.24% 589.98 12.08% - - 0.18 0.00%
131 016190 国联恒通纯债C 详情 4,884.22 1,769.93 36.24% 589.98 12.08% - - 0.18 0.00%
132 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 详情 453.58 119.56 26.36% 29.89 6.59% - - 119.56 26.36%
133 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 详情 853.75 670.54 78.54% 143.20 16.77% - - 7.49 0.88%
134 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 391.26 292.08 74.65% 62.25 15.91% - - 1.93 0.49%
135 016955 国联恒润纯债A 详情 952.13 400.44 42.06% 133.48 14.02% - - 0.39 0.04%
136 016956 国联恒润纯债C 详情 952.13 400.44 42.06% 133.48 14.02% - - 0.39 0.04%
137 017830 国联泓安3个月定开债券A 详情 948.40 497.13 52.42% 82.86 8.74% - - 0.01 0.00%
138 017831 国联泓安3个月定开债券C 详情 948.40 497.13 52.42% 82.86 8.74% - - 0.01 0.00%
139 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 详情 271.33 106.24 39.15% 26.56 9.79% - - 27.50 10.13%
140 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 详情 271.33 106.24 39.15% 26.56 9.79% - - 27.50 10.13%
141 018338 国联消费精选混合A 详情 248.60 187.60 75.46% 31.27 12.58% - - 16.76 6.74%
142 018339 国联消费精选混合C 详情 248.60 187.60 75.46% 31.27 12.58% - - 16.76 6.74%
143 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 129.03 82.00 63.55% 31.37 24.31% - - - -
144 018964 国联恒鑫纯债E 详情 1,528.55 476.93 31.20% 158.98 10.40% - - 0.09 0.01%
145 019040 国联日盈C 详情 74.54 37.07 49.73% 8.33 11.18% - - 2.40 3.22%
146 019128 国联恒惠纯债E 详情 800.86 308.94 38.58% 102.98 12.86% - - 0.05 0.01%
147 019150 国联国企改革混合C 详情 347.40 276.97 79.73% 46.16 13.29% - - 2.26 0.65%
148 019812 国联盈泽中短债E 详情 513.99 228.92 44.54% 91.57 17.81% - - 53.23 10.36%
149 020127 国联恒裕纯债E 详情 1,003.51 358.01 35.68% 119.34 11.89% - - 11.94 1.19%
150 020215 国联中债1-5年国开行B 详情 1,453.52 280.72 19.31% 93.57 6.44% - - 0.11 0.01%
151 159965 国联央视财经50ETF 详情 81.02 47.28 58.36% 9.46 11.67% - - - -
152 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 391.26 292.08 74.65% 62.25 15.91% - - 1.93 0.49%
153 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 853.75 670.54 78.54% 143.20 16.77% - - 7.49 0.88%
154 168207 国联创业板两年定开混合 详情 151.52 120.97 79.84% 20.16 13.31% - - - -
155 511930 国联日盈A 详情 74.54 37.07 49.73% 8.33 11.18% - - 2.40 3.22%
156 515550 国联中证500ETF 详情 21.66 10.22 47.17% 3.41 15.72% - - - -

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国联基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001739 中融融安混合二号 详情 0.00 - - - - - - - -

国联基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 779.03 517.39 66.41% 63.42 8.14% - - 78.99 10.14%
2 000847 中融货币A 详情 779.03 517.39 66.41% 63.42 8.14% - - 78.99 10.14%
3 000928 中融国企改革混合 详情 138.33 112.19 81.11% 18.70 13.52% - - - -
4 001261 中融新机遇混合 详情 52.95 40.75 76.97% 6.79 12.83% - - - -
5 001387 中融新经济混合A 详情 424.36 329.12 77.56% 54.85 12.93% - - 30.34 7.15%
6 001388 中融新经济混合C 详情 424.36 329.12 77.56% 54.85 12.93% - - 30.34 7.15%
7 001413 中融鑫起点混合A 详情 26.21 14.50 55.32% 4.83 18.44% - - 1.02 3.88%
8 001414 中融鑫起点混合C 详情 26.21 14.50 55.32% 4.83 18.44% - - 1.02 3.88%
9 001701 中融产业升级混合 详情 671.86 567.59 84.48% 94.60 14.08% - - - -
10 003009 中融盈泽中短债A 详情 55.31 11.60 20.98% 4.64 8.39% - - 6.56 11.85%
11 003010 中融盈泽中短债C 详情 55.31 11.60 20.98% 4.64 8.39% - - 6.56 11.85%
12 003013 中融恒泰纯债A 详情 230.77 72.13 31.25% 24.04 10.42% - - 0.09 0.04%
13 003014 中融恒泰纯债C 详情 230.77 72.13 31.25% 24.04 10.42% - - 0.09 0.04%
14 003071 中融睿祥纯债A 详情 727.37 238.87 32.84% 79.62 10.95% - - 29.74 4.09%
15 003072 中融睿祥纯债C 详情 727.37 238.87 32.84% 79.62 10.95% - - 29.74 4.09%
16 003075 中融货币E 详情 779.03 517.39 66.41% 63.42 8.14% - - 78.99 10.14%
17 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 167.01 54.58 32.68% 18.19 10.89% - - 0.21 0.13%
18 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 167.01 54.58 32.68% 18.19 10.89% - - 0.21 0.13%
19 003145 中融竞争优势 详情 247.39 205.67 83.14% 34.28 13.86% - - - -
20 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 14.24 10.89 76.47% 1.45 10.20% - - - -
21 003678 中融现金增利货币A 详情 4,020.66 2,260.71 56.23% 753.57 18.74% - - 175.42 4.36%
22 003679 中融现金增利货币C 详情 4,020.66 2,260.71 56.23% 753.57 18.74% - - 175.42 4.36%
23 003926 中融恒信纯债A 详情 1,039.24 280.94 27.03% 93.65 9.01% - - 0.89 0.09%
24 003927 中融恒信纯债C 详情 1,039.24 280.94 27.03% 93.65 9.01% - - 0.89 0.09%
25 004008 中融鑫思路混合A 详情 52.81 35.91 68.00% 5.99 11.33% - - 2.08 3.95%
26 004009 中融鑫思路混合C 详情 52.81 35.91 68.00% 5.99 11.33% - - 2.08 3.95%
27 004671 中融核心成长 详情 109.02 86.60 79.43% 14.43 13.24% - - - -
28 004836 中融鑫价值混合A 详情 45.52 15.18 33.36% 2.53 5.56% - - 0.97 2.12%
29 004837 中融鑫价值混合C 详情 45.52 15.18 33.36% 2.53 5.56% - - 0.97 2.12%
30 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 46.01 24.45 53.15% 4.89 10.63% - - 0.99 2.14%
31 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 63.67 47.35 74.37% 7.89 12.39% - - 3.47 5.45%
32 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 63.67 47.35 74.37% 7.89 12.39% - - 3.47 5.45%
33 005361 中融聚商定期开放债券 详情 639.01 213.75 33.45% 71.25 11.15% - - - -
34 005569 中融智选红利股票A 详情 19.27 15.08 78.28% 2.51 13.05% - - 0.67 3.47%
35 005570 中融智选红利股票C 详情 19.27 15.08 78.28% 2.51 13.05% - - 0.67 3.47%
36 005637 中融聚业定期开放债券 详情 1,208.38 304.03 25.16% 101.34 8.39% - - - -
37 005713 中融季季红定开债A 详情 649.93 181.03 27.85% 60.34 9.28% - - 0.04 0.01%
38 005714 中融季季红定开债C 详情 649.93 181.03 27.85% 60.34 9.28% - - 0.04 0.01%
39 005723 中融聚安3个月定开债 详情 543.97 262.63 48.28% 87.54 16.09% - - - -
40 005931 中融恒裕纯债A 详情 539.84 162.75 30.15% 54.25 10.05% - - 0.04 0.01%
41 005932 中融恒裕纯债C 详情 539.84 162.75 30.15% 54.25 10.05% - - 0.04 0.01%
42 006035 中融恒惠纯债A 详情 322.03 151.95 47.18% 50.65 15.73% - - 0.02 0.01%
43 006036 中融恒惠纯债C 详情 322.03 151.95 47.18% 50.65 15.73% - - 0.02 0.01%
44 006120 中融聚明定期开放债券 详情 1,515.64 298.13 19.67% 99.38 6.56% - - - -
45 006123 中融高股息混合A 详情 43.45 28.79 66.27% 4.80 11.05% - - 6.29 14.48%
46 006124 中融高股息混合C 详情 43.45 28.79 66.27% 4.80 11.05% - - 6.29 14.48%
47 006240 中融医疗健康混合A 详情 65.42 46.84 71.61% 7.81 11.93% - - 5.48 8.37%
48 006241 中融医疗健康混合C 详情 65.42 46.84 71.61% 7.81 11.93% - - 5.48 8.37%
49 006314 中融策略优选混合A 详情 1,050.70 877.43 83.51% 146.24 13.92% - - 17.70 1.68%
50 006315 中融策略优选混合C 详情 1,050.70 877.43 83.51% 146.24 13.92% - - 17.70 1.68%
51 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 853.67 312.98 36.66% 104.33 12.22% - - - -
52 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 5.84 0.52 8.91% 0.10 1.78% - - 1.57 26.95%
53 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 5.84 0.52 8.91% 0.10 1.78% - - 1.57 26.95%
54 007175 中融聚通定期开放债券 详情 262.93 73.56 27.98% 24.52 9.33% - - - -
55 007560 中融恒鑫纯债A 详情 512.15 196.12 38.29% 65.37 12.76% - - 0.03 0.01%
56 007561 中融恒鑫纯债C 详情 512.15 196.12 38.29% 65.37 12.76% - - 0.03 0.01%
57 007885 中融中证500ETF联接A 详情 5.36 0.37 6.96% 0.12 2.32% - - 1.36 25.42%
58 007886 中融中证500ETF联接C 详情 5.36 0.37 6.96% 0.12 2.32% - - 1.36 25.42%
59 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 2,178.22 521.02 23.92% 173.67 7.97% - - 0.00 0.00%
60 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 2,178.22 521.02 23.92% 173.67 7.97% - - 0.00 0.00%
61 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 6,687.59 1,074.15 16.06% 358.05 5.35% - - 0.00 0.00%
62 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 6,687.59 1,074.15 16.06% 358.05 5.35% - - 0.00 0.00%
63 008422 中融研发创新混合A 详情 192.77 147.17 76.34% 24.53 12.72% - - 13.79 7.15%
64 008423 中融研发创新混合C 详情 192.77 147.17 76.34% 24.53 12.72% - - 13.79 7.15%
65 008424 中融品牌优选混合A 详情 96.91 74.67 77.05% 12.45 12.84% - - 2.67 2.75%
66 008425 中融品牌优选混合C 详情 96.91 74.67 77.05% 12.45 12.84% - - 2.67 2.75%
67 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 326.57 228.54 69.98% 76.18 23.33% - - - -
68 008796 中融恒安纯债A 详情 233.04 149.29 64.06% 49.76 21.35% - - 0.00 0.00%
69 008797 中融恒安纯债C 详情 233.04 149.29 64.06% 49.76 21.35% - - 0.00 0.00%
70 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 106.00 81.16 76.57% 16.91 15.95% - - - -
71 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 122.33 93.41 76.36% 15.57 12.73% - - 6.31 5.16%
72 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 122.33 93.41 76.36% 15.57 12.73% - - 6.31 5.16%
73 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 600.72 127.81 21.28% 42.60 7.09% - - 0.05 0.01%
74 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 600.72 127.81 21.28% 42.60 7.09% - - 0.05 0.01%
75 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 261.12 67.27 25.76% 17.94 6.87% - - 0.86 0.33%
76 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 261.12 67.27 25.76% 17.94 6.87% - - 0.86 0.33%
77 010008 中融成长优选混合A 详情 158.23 107.76 68.10% 17.96 11.35% - - 25.33 16.01%
78 010009 中融成长优选混合C 详情 158.23 107.76 68.10% 17.96 11.35% - - 25.33 16.01%
79 010367 中融景瑞一年持有混合A 详情 117.95 49.22 41.73% 12.30 10.43% - - 5.27 4.47%
80 010368 中融景瑞一年持有混合C 详情 117.95 49.22 41.73% 12.30 10.43% - - 5.27 4.47%
81 010613 中融产业趋势一年定开混合A 详情 54.92 40.03 72.88% 6.67 12.15% - - 3.22 5.86%
82 010614 中融产业趋势一年定开混合C 详情 54.92 40.03 72.88% 6.67 12.15% - - 3.22 5.86%
83 010683 中融景颐6个月持有期混合A 详情 175.58 110.81 63.11% 27.70 15.78% - - 9.33 5.31%
84 010684 中融景颐6个月持有期混合C 详情 175.58 110.81 63.11% 27.70 15.78% - - 9.33 5.31%
85 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 详情 128.60 101.12 78.63% 16.85 13.11% - - 2.80 2.17%
86 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 详情 128.60 101.12 78.63% 16.85 13.11% - - 2.80 2.17%
87 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 详情 130.64 97.33 74.50% 16.22 12.42% - - 9.98 7.64%
88 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 详情 130.64 97.33 74.50% 16.22 12.42% - - 9.98 7.64%
89 011310 中融恒阳纯债A 详情 1,071.03 289.42 27.02% 96.47 9.01% - - 0.01 0.00%
90 011311 中融恒阳纯债C 详情 1,071.03 289.42 27.02% 96.47 9.01% - - 0.01 0.00%
91 011353 中融景盛一年持有混合A 详情 1,166.62 514.34 44.09% 128.58 11.02% - - 17.93 1.54%
92 011354 中融景盛一年持有混合C 详情 1,166.62 514.34 44.09% 128.58 11.02% - - 17.93 1.54%
93 012290 中融恒益纯债债券A 详情 279.64 114.89 41.09% 38.30 13.70% - - 0.00 0.00%
94 012291 中融恒益纯债债券C 详情 279.64 114.89 41.09% 38.30 13.70% - - 0.00 0.00%
95 012523 中融高质量成长混合A 详情 332.61 275.90 82.95% 45.98 13.83% - - 2.42 0.73%
96 012524 中融高质量成长混合C 详情 332.61 275.90 82.95% 45.98 13.83% - - 2.42 0.73%
97 012667 中融景泓一年持有混合A 详情 373.29 130.91 35.07% 43.64 11.69% - - 7.81 2.09%
98 012668 中融景泓一年持有混合C 详情 373.29 130.91 35.07% 43.64 11.69% - - 7.81 2.09%
99 012803 中融聚优一年定开债券 详情 4,473.37 1,213.72 27.13% 404.57 9.04% - - - -
100 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 详情 621.57 495.55 79.72% 82.59 13.29% - - 35.26 5.67%
101 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 详情 621.57 495.55 79.72% 82.59 13.29% - - 35.26 5.67%
102 013190 中融景惠混合A 详情 269.74 123.56 45.81% 30.89 11.45% - - 0.26 0.10%
103 013191 中融景惠混合C 详情 269.74 123.56 45.81% 30.89 11.45% - - 0.26 0.10%
104 013561 中融匠心优选混合A 详情 498.29 408.65 82.01% 68.11 13.67% - - 12.24 2.46%
105 013562 中融匠心优选混合C 详情 498.29 408.65 82.01% 68.11 13.67% - - 12.24 2.46%
106 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 详情 231.67 170.41 73.56% 28.40 12.26% - - 25.42 10.97%
107 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 详情 231.67 170.41 73.56% 28.40 12.26% - - 25.42 10.97%
108 013716 中融恒利纯债A 详情 292.63 81.23 27.76% 27.08 9.25% - - 0.29 0.10%
109 013717 中融恒利纯债C 详情 292.63 81.23 27.76% 27.08 9.25% - - 0.29 0.10%
110 013916 中融成长先锋一年持有混合A 详情 182.97 147.79 80.77% 24.63 13.46% - - 2.53 1.38%
111 013917 中融成长先锋一年持有混合C 详情 182.97 147.79 80.77% 24.63 13.46% - - 2.53 1.38%
112 014090 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 详情 31.92 21.71 68.02% 3.54 11.10% - - 2.93 9.17%
113 014091 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 详情 31.92 21.71 68.02% 3.54 11.10% - - 2.93 9.17%
114 014257 中融恒泽纯债A 详情 176.48 76.04 43.09% 25.35 14.36% - - 0.00 0.00%
115 014258 中融恒泽纯债C 详情 176.48 76.04 43.09% 25.35 14.36% - - 0.00 0.00%
116 014329 中融优势产业混合A 详情 669.83 457.10 68.24% 76.18 11.37% - - 129.36 19.31%
117 014330 中融优势产业混合C 详情 669.83 457.10 68.24% 76.18 11.37% - - 129.36 19.31%
118 014655 中融益海30天滚动持有短债A 详情 30.15 5.50 18.24% 1.37 4.56% - - 3.32 11.02%
119 014656 中融益海30天滚动持有短债C 详情 30.15 5.50 18.24% 1.37 4.56% - - 3.32 11.02%
120 014961 中融兴鸿优选混合A 详情 204.37 155.63 76.15% 25.94 12.69% - - 14.44 7.06%
121 014962 中融兴鸿优选混合C 详情 204.37 155.63 76.15% 25.94 12.69% - - 14.44 7.06%
122 015032 中融医药消费混合A 详情 53.22 38.46 72.27% 6.41 12.04% - - 2.99 5.61%
123 015033 中融医药消费混合C 详情 53.22 38.46 72.27% 6.41 12.04% - - 2.99 5.61%
124 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 详情 499.22 102.44 20.52% 25.61 5.13% - - 6.37 1.28%
125 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 详情 499.22 102.44 20.52% 25.61 5.13% - - 6.37 1.28%
126 015479 中融益泓90天滚动持有债券A 详情 28.50 4.82 16.91% 1.20 4.23% - - 2.80 9.82%
127 015480 中融益泓90天滚动持有债券C 详情 28.50 4.82 16.91% 1.20 4.23% - - 2.80 9.82%
128 015639 中融养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 4.68 2.60 55.57% 1.03 22.02% - - - -
129 015962 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 55.58 35.46 63.80% 13.27 23.88% - - - -
130 016189 中融恒通纯债A 详情 2,400.32 960.28 40.01% 320.09 13.34% - - 0.00 0.00%
131 016190 中融恒通纯债C 详情 2,400.32 960.28 40.01% 320.09 13.34% - - 0.00 0.00%
132 016684 中融中证同业存单AAA指数7天持有 详情 98.35 27.70 28.16% 6.92 7.04% - - 27.70 28.16%
133 016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 详情 478.14 375.27 78.49% 82.56 17.27% - - 4.10 0.86%
134 016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 208.89 156.28 74.81% 34.38 16.46% - - 0.79 0.38%
135 016955 中融恒润纯债A 详情 320.22 181.36 56.64% 60.45 18.88% - - 0.07 0.02%
136 016956 中融恒润纯债C 详情 320.22 181.36 56.64% 60.45 18.88% - - 0.07 0.02%
137 159965 中融央视财经50ETF 详情 44.01 24.93 56.63% 4.99 11.33% - - - -
138 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 208.89 156.28 74.81% 34.38 16.46% - - 0.79 0.38%
139 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 478.14 375.27 78.49% 82.56 17.27% - - 4.10 0.86%
140 168207 中融创业板两年定开混合 详情 87.23 70.38 80.68% 11.73 13.45% - - - -
141 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 46.01 24.45 53.15% 4.89 10.63% - - 0.99 2.14%
142 515550 中融中证500ETF 详情 10.92 5.19 47.51% 1.73 15.84% - - - -

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国联基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 0.02 - - - - - - - -