国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-11-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019927 国联先进制造混合A 详情 - - - - - - - - -
2 019928 国联先进制造混合C 详情 - - - - - - - - -
3 168207 国联创业板两年定开混合 详情 0.01 - - - - - - - -

国联基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 国联货币C 详情 256.44 88.64 34.57% 23.64 9.22% - - 44.60 17.39%
2 000847 国联货币A 详情 256.44 88.64 34.57% 23.64 9.22% - - 44.60 17.39%
3 000928 国联国企改革混合A 详情 165.88 125.93 75.92% 20.99 12.65% - - 8.00 4.82%
4 001261 国联新机遇混合 详情 28.53 18.84 66.03% 3.14 11.00% - - - -
5 001387 国联新经济混合A 详情 156.96 119.55 76.17% 19.93 12.69% - - 8.17 5.20%
6 001388 国联新经济混合C 详情 156.96 119.55 76.17% 19.93 12.69% - - 8.17 5.20%
7 001413 国联鑫起点混合A 详情 22.13 11.39 51.49% 3.80 17.16% - - 5.34 24.15%
8 001414 国联鑫起点混合C 详情 22.13 11.39 51.49% 3.80 17.16% - - 5.34 24.15%
9 001701 国联产业升级混合 详情 279.92 232.28 82.98% 38.71 13.83% - - - -
10 003009 国联盈泽中短债A 详情 1,827.00 600.05 32.84% 240.02 13.14% - - 139.43 7.63%
11 003010 国联盈泽中短债C 详情 1,827.00 600.05 32.84% 240.02 13.14% - - 139.43 7.63%
12 003013 国联恒泰纯债A 详情 253.29 91.87 36.27% 30.62 12.09% - - 0.04 0.02%
13 003014 国联恒泰纯债C 详情 253.29 91.87 36.27% 30.62 12.09% - - 0.04 0.02%
14 003071 国联睿祥纯债A 详情 4,576.29 1,232.79 26.94% 410.93 8.98% - - 466.80 10.20%
15 003072 国联睿祥纯债C 详情 4,576.29 1,232.79 26.94% 410.93 8.98% - - 466.80 10.20%
16 003075 国联货币E 详情 256.44 88.64 34.57% 23.64 9.22% - - 44.60 17.39%
17 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 详情 124.87 47.09 37.71% 15.70 12.57% - - 0.78 0.62%
18 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 详情 124.87 47.09 37.71% 15.70 12.57% - - 0.78 0.62%
19 003145 国联竞争优势 详情 142.65 115.88 81.23% 19.31 13.54% - - - -
20 003670 国联物联网主题 详情 26.18 19.45 74.30% 3.24 12.38% - - - -
21 003678 国联现金增利货币A 详情 2,779.40 1,545.69 55.61% 515.23 18.54% - - 113.81 4.09%
22 003679 国联现金增利货币C 详情 2,779.40 1,545.69 55.61% 515.23 18.54% - - 113.81 4.09%
23 003926 国联恒信纯债A 详情 1,094.12 285.81 26.12% 95.27 8.71% - - 0.54 0.05%
24 003927 国联恒信纯债C 详情 1,094.12 285.81 26.12% 95.27 8.71% - - 0.54 0.05%
25 004008 国联鑫思路混合A 详情 26.37 14.83 56.22% 2.47 9.37% - - 2.23 8.45%
26 004009 国联鑫思路混合C 详情 26.37 14.83 56.22% 2.47 9.37% - - 2.23 8.45%
27 004671 国联核心成长 详情 76.13 58.38 76.68% 9.73 12.78% - - - -
28 004836 国联鑫价值混合A 详情 30.30 14.32 47.28% 2.39 7.88% - - 1.34 4.43%
29 004837 国联鑫价值混合C 详情 30.30 14.32 47.28% 2.39 7.88% - - 1.34 4.43%
30 004869 国联日盈B 详情 90.37 38.60 42.71% 12.87 14.24% - - 25.43 28.14%
31 005142 国联沪港深大消费主题A 详情 25.41 17.56 69.09% 2.93 11.52% - - 1.45 5.70%
32 005143 国联沪港深大消费主题C 详情 25.41 17.56 69.09% 2.93 11.52% - - 1.45 5.70%
33 005361 国联聚商定期开放债券 详情 881.74 262.32 29.75% 87.44 9.92% - - - -
34 005569 国联智选红利股票A 详情 13.14 9.09 69.14% 1.51 11.52% - - 0.99 7.56%
35 005570 国联智选红利股票C 详情 13.14 9.09 69.14% 1.51 11.52% - - 0.99 7.56%
36 005637 国联聚业定期开放债券 详情 1,112.73 312.68 28.10% 104.23 9.37% - - - -
37 005713 国联季季红定期开放债券A 详情 715.00 280.50 39.23% 93.50 13.08% - - 8.98 1.26%
38 005714 国联季季红定期开放债券C 详情 715.00 280.50 39.23% 93.50 13.08% - - 8.98 1.26%
39 005723 国联聚安定期开放债券 详情 572.13 273.69 47.84% 91.23 15.95% - - - -
40 005931 国联恒裕纯债A 详情 771.74 307.51 39.85% 102.50 13.28% - - 1.84 0.24%
41 005932 国联恒裕纯债C 详情 771.74 307.51 39.85% 102.50 13.28% - - 1.84 0.24%
42 006035 国联恒惠纯债A 详情 537.42 157.71 29.35% 52.57 9.78% - - 0.02 0.00%
43 006036 国联恒惠纯债C 详情 537.42 157.71 29.35% 52.57 9.78% - - 0.02 0.00%
44 006120 国联聚明定期开放债券 详情 1,222.66 304.76 24.93% 89.70 7.34% - - - -
45 006123 国联高股息混合A 详情 340.21 164.11 48.24% 53.80 15.81% - - 83.80 24.63%
46 006124 国联高股息混合C 详情 340.21 164.11 48.24% 53.80 15.81% - - 83.80 24.63%
47 006240 国联医疗健康混合A 详情 74.27 51.99 69.99% 8.66 11.67% - - 8.23 11.08%
48 006241 国联医疗健康混合C 详情 74.27 51.99 69.99% 8.66 11.67% - - 8.23 11.08%
49 006314 国联策略优选混合A 详情 773.00 637.94 82.53% 106.32 13.75% - - 19.47 2.52%
50 006315 国联策略优选混合C 详情 773.00 637.94 82.53% 106.32 13.75% - - 19.47 2.52%
51 006706 国联聚汇定期开放债券 详情 1,256.11 326.18 25.97% 108.73 8.66% - - - -
52 006743 国联央视财经50ETF联接A 详情 2.87 0.43 14.96% 0.09 2.99% - - 1.27 44.23%
53 006744 国联央视财经50ETF联接C 详情 2.87 0.43 14.96% 0.09 2.99% - - 1.27 44.23%
54 007175 国联聚通定期开放债券 详情 438.18 111.42 25.43% 37.14 8.48% - - - -
55 007560 国联恒鑫纯债A 详情 909.94 283.04 31.11% 94.35 10.37% - - 0.45 0.05%
56 007561 国联恒鑫纯债C 详情 909.94 283.04 31.11% 94.35 10.37% - - 0.45 0.05%
57 007885 国联中证500ETF联接A 详情 2.56 0.27 10.59% 0.09 3.53% - - 1.21 47.08%
58 007886 国联中证500ETF联接C 详情 2.56 0.27 10.59% 0.09 3.53% - - 1.21 47.08%
59 008046 国联睿嘉39个月定开债券A 详情 3,950.06 604.00 15.29% 201.33 5.10% - - 0.00 0.00%
60 008047 国联睿嘉39个月定开债券C 详情 3,950.06 604.00 15.29% 201.33 5.10% - - 0.00 0.00%
61 008048 国联睿享86个月定开债券A 详情 6,885.33 1,092.79 15.87% 364.26 5.29% - - 0.00 0.00%
62 008049 国联睿享86个月定开债券C 详情 6,885.33 1,092.79 15.87% 364.26 5.29% - - 0.00 0.00%
63 008422 国联研发创新混合A 详情 62.78 45.40 72.31% 7.57 12.05% - - 4.73 7.53%
64 008423 国联研发创新混合C 详情 62.78 45.40 72.31% 7.57 12.05% - - 4.73 7.53%
65 008424 国联品牌优选混合A 详情 50.57 37.35 73.85% 6.22 12.31% - - 1.81 3.58%
66 008425 国联品牌优选混合C 详情 50.57 37.35 73.85% 6.22 12.31% - - 1.81 3.58%
67 008508 国联聚锦一年定开债券 详情 333.57 235.48 70.60% 78.49 23.53% - - - -
68 008796 国联恒安纯债A 详情 217.07 126.01 58.05% 42.00 19.35% - - 0.85 0.39%
69 008797 国联恒安纯债C 详情 217.07 126.01 58.05% 42.00 19.35% - - 0.85 0.39%
70 008848 国联智选对冲3个月定开混合 详情 45.91 38.19 83.18% 6.36 13.86% - - - -
71 009347 国联价值成长6个月持有混合A 详情 64.95 47.75 73.51% 7.96 12.25% - - 4.17 6.42%
72 009348 国联价值成长6个月持有混合C 详情 64.95 47.75 73.51% 7.96 12.25% - - 4.17 6.42%
73 009529 国联中债1-5年国开行A 详情 677.08 167.09 24.68% 55.70 8.23% - - 0.01 0.00%
74 009530 国联中债1-5年国开行C 详情 677.08 167.09 24.68% 55.70 8.23% - - 0.01 0.00%
75 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 详情 101.49 23.05 22.72% 9.22 9.09% - - 0.60 0.59%
76 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 详情 101.49 23.05 22.72% 9.22 9.09% - - 0.60 0.59%
77 010008 国联成长优选混合A 详情 39.53 26.75 67.68% 4.46 11.28% - - 4.72 11.94%
78 010009 国联成长优选混合C 详情 39.53 26.75 67.68% 4.46 11.28% - - 4.72 11.94%
79 010367 国联景瑞一年持有混合A 详情 63.78 24.29 38.08% 8.10 12.69% - - 3.35 5.25%
80 010368 国联景瑞一年持有混合C 详情 63.78 24.29 38.08% 8.10 12.69% - - 3.35 5.25%
81 010683 国联景颐6个月持有混合A 详情 110.53 49.19 44.50% 16.40 14.83% - - 5.55 5.03%
82 010684 国联景颐6个月持有混合C 详情 110.53 49.19 44.50% 16.40 14.83% - - 5.55 5.03%
83 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 详情 67.14 50.00 74.47% 8.33 12.41% - - 1.38 2.06%
84 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 详情 67.14 50.00 74.47% 8.33 12.41% - - 1.38 2.06%
85 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 详情 72.18 51.71 71.64% 8.62 11.94% - - 6.77 9.38%
86 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 详情 72.18 51.71 71.64% 8.62 11.94% - - 6.77 9.38%
87 011310 国联恒阳纯债A 详情 850.63 217.45 25.56% 72.48 8.52% - - 0.01 0.00%
88 011311 国联恒阳纯债C 详情 850.63 217.45 25.56% 72.48 8.52% - - 0.01 0.00%
89 011353 国联景盛一年持有混合A 详情 435.37 173.51 39.85% 57.84 13.28% - - 8.04 1.85%
90 011354 国联景盛一年持有混合C 详情 435.37 173.51 39.85% 57.84 13.28% - - 8.04 1.85%
91 012290 国联恒益纯债A 详情 405.76 157.25 38.75% 52.42 12.92% - - 0.03 0.01%
92 012291 国联恒益纯债C 详情 405.76 157.25 38.75% 52.42 12.92% - - 0.03 0.01%
93 012523 国联高质量成长混合A 详情 196.16 159.84 81.48% 26.64 13.58% - - 1.66 0.84%
94 012524 国联高质量成长混合C 详情 196.16 159.84 81.48% 26.64 13.58% - - 1.66 0.84%
95 012667 国联景泓一年持有混合A 详情 211.10 80.93 38.33% 26.98 12.78% - - 4.67 2.21%
96 012668 国联景泓一年持有混合C 详情 211.10 80.93 38.33% 26.98 12.78% - - 4.67 2.21%
97 012803 国联聚优一年定开债券 详情 5,101.55 1,232.18 24.15% 410.73 8.05% - - - -
98 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 详情 326.48 254.00 77.80% 42.33 12.97% - - 22.68 6.95%
99 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 详情 326.48 254.00 77.80% 42.33 12.97% - - 22.68 6.95%
100 013190 国联景惠混合A 详情 123.38 43.21 35.03% 14.40 11.68% - - 0.25 0.21%
101 013191 国联景惠混合C 详情 123.38 43.21 35.03% 14.40 11.68% - - 0.25 0.21%
102 013561 国联匠心优选混合A 详情 287.04 231.34 80.60% 38.56 13.43% - - 8.59 2.99%
103 013562 国联匠心优选混合C 详情 287.04 231.34 80.60% 38.56 13.43% - - 8.59 2.99%
104 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 详情 133.22 93.31 70.05% 15.55 11.67% - - 17.39 13.05%
105 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 详情 133.22 93.31 70.05% 15.55 11.67% - - 17.39 13.05%
106 013716 国联恒利纯债A 详情 367.27 158.34 43.11% 52.78 14.37% - - 56.15 15.29%
107 013717 国联恒利纯债C 详情 367.27 158.34 43.11% 52.78 14.37% - - 56.15 15.29%
108 013916 国联成长先锋一年持有混合A 详情 96.52 75.06 77.76% 12.51 12.96% - - 1.58 1.64%
109 013917 国联成长先锋一年持有混合C 详情 96.52 75.06 77.76% 12.51 12.96% - - 1.58 1.64%
110 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 详情 13.92 7.85 56.41% 1.34 9.66% - - 1.04 7.47%
111 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 详情 13.92 7.85 56.41% 1.34 9.66% - - 1.04 7.47%
112 014257 国联恒泽纯债A 详情 181.07 74.34 41.06% 24.78 13.69% - - 5.61 3.10%
113 014258 国联恒泽纯债C 详情 181.07 74.34 41.06% 24.78 13.69% - - 5.61 3.10%
114 014329 国联优势产业混合A 详情 1,000.00 749.04 74.90% 124.84 12.48% - - 117.51 11.75%
115 014330 国联优势产业混合C 详情 1,000.00 749.04 74.90% 124.84 12.48% - - 117.51 11.75%
116 014655 国联益海30天滚动持有短债A 详情 119.30 32.80 27.50% 8.20 6.87% - - 18.18 15.24%
117 014656 国联益海30天滚动持有短债C 详情 119.30 32.80 27.50% 8.20 6.87% - - 18.18 15.24%
118 014961 国联兴鸿优选混合A 详情 86.57 60.48 69.86% 10.08 11.64% - - 8.01 9.25%
119 014962 国联兴鸿优选混合C 详情 86.57 60.48 69.86% 10.08 11.64% - - 8.01 9.25%
120 015032 国联医药消费混合A 详情 52.71 35.21 66.80% 5.87 11.13% - - 7.70 14.61%
121 015033 国联医药消费混合C 详情 52.71 35.21 66.80% 5.87 11.13% - - 7.70 14.61%
122 015477 国联融盛双盈债券A 详情 79.23 28.34 35.77% 7.09 8.94% - - 2.15 2.72%
123 015478 国联融盛双盈债券C 详情 79.23 28.34 35.77% 7.09 8.94% - - 2.15 2.72%
124 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 详情 487.03 161.15 33.09% 40.29 8.27% - - 130.39 26.77%
125 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 详情 487.03 161.15 33.09% 40.29 8.27% - - 130.39 26.77%
126 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 详情 5.26 3.33 63.25% 0.85 16.09% - - - -
127 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 51.09 31.37 61.41% 11.64 22.79% - - - -
128 016189 国联恒通纯债A 详情 1,656.64 666.42 40.23% 222.14 13.41% - - 0.15 0.01%
129 016190 国联恒通纯债C 详情 1,656.64 666.42 40.23% 222.14 13.41% - - 0.15 0.01%
130 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 详情 804.82 168.39 20.92% 42.10 5.23% - - 168.39 20.92%
131 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 详情 317.84 243.99 76.76% 48.80 15.35% - - 8.85 2.79%
132 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 153.24 112.20 73.22% 22.44 14.64% - - 1.14 0.75%
133 016955 国联恒润纯债A 详情 220.80 116.71 52.86% 38.90 17.62% - - 0.11 0.05%
134 016956 国联恒润纯债C 详情 220.80 116.71 52.86% 38.90 17.62% - - 0.11 0.05%
135 017830 国联泓安3个月定开债券A 详情 3,175.17 743.07 23.40% 123.85 3.90% - - 0.00 0.00%
136 017831 国联泓安3个月定开债券C 详情 3,175.17 743.07 23.40% 123.85 3.90% - - 0.00 0.00%
137 018260 国联融誉双华6个月持有债券A 详情 492.42 174.08 35.35% 43.52 8.84% - - 61.08 12.40%
138 018261 国联融誉双华6个月持有债券C 详情 492.42 174.08 35.35% 43.52 8.84% - - 61.08 12.40%
139 018338 国联消费精选混合A 详情 113.66 84.16 74.05% 14.03 12.34% - - 7.93 6.98%
140 018339 国联消费精选混合C 详情 113.66 84.16 74.05% 14.03 12.34% - - 7.93 6.98%
141 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 51.09 31.37 61.41% 11.64 22.79% - - - -
142 018964 国联恒鑫纯债E 详情 909.94 283.04 31.11% 94.35 10.37% - - 0.45 0.05%
143 019040 国联日盈C 详情 90.37 38.60 42.71% 12.87 14.24% - - 25.43 28.14%
144 019128 国联恒惠纯债E 详情 537.42 157.71 29.35% 52.57 9.78% - - 0.02 0.00%
145 019150 国联国企改革混合C 详情 165.88 125.93 75.92% 20.99 12.65% - - 8.00 4.82%
146 019812 国联盈泽中短债E 详情 1,827.00 600.05 32.84% 240.02 13.14% - - 139.43 7.63%
147 019955 国联中债0-3年政金债指数A 详情 629.63 261.22 41.49% 87.07 13.83% - - 0.46 0.07%
148 019956 国联中债0-3年政金债指数C 详情 629.63 261.22 41.49% 87.07 13.83% - - 0.46 0.07%
149 020127 国联恒裕纯债E 详情 771.74 307.51 39.85% 102.50 13.28% - - 1.84 0.24%
150 020215 国联中债1-5年国开行B 详情 677.08 167.09 24.68% 55.70 8.23% - - 0.01 0.00%
151 020343 国联季季红定期开放债券E 详情 715.00 280.50 39.23% 93.50 13.08% - - 8.98 1.26%
152 021337 国联恒泰纯债B 详情 253.29 91.87 36.27% 30.62 12.09% - - 0.04 0.02%
153 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 详情 124.87 47.09 37.71% 15.70 12.57% - - 0.78 0.62%
154 021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 详情 124.87 47.09 37.71% 15.70 12.57% - - 0.78 0.62%
155 159965 国联央视财经50ETF 详情 36.85 20.64 56.02% 4.13 11.20% - - - -
156 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 153.24 112.20 73.22% 22.44 14.64% - - 1.14 0.75%
157 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 详情 317.84 243.99 76.76% 48.80 15.35% - - 8.85 2.79%
158 168207 国联创业板两年定开混合 详情 54.06 42.03 77.75% 7.00 12.96% - - - -
159 511930 国联日盈A 详情 90.37 38.60 42.71% 12.87 14.24% - - 25.43 28.14%
160 515550 国联中证500ETF 详情 7.78 4.74 60.85% 1.58 20.28% - - - -
161 010613 国联产业趋势一年定开混合A 详情 4.17 - - - - 4.17 100.00% - -
162 010614 国联产业趋势一年定开混合C 详情 4.17 - - - - 4.17 100.00% - -

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