国寿安保基金管理有限公司

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国寿安保基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
2 000506 国寿安保货币B 详情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 422.98 236.32 55.87% 47.26 11.17% 85.03 20.10% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,987.43 939.37 47.27% 268.39 13.50% 2.89 0.15% 7.14 0.36%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,987.43 939.37 47.27% 268.39 13.50% 2.89 0.15% 7.14 0.36%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 40,720.14 14,772.32 36.28% 4,476.46 10.99% - - 11,191.15 27.48%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 376.22 93.36 24.81% 20.01 5.32% 1.07 0.28% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 2,210.05 807.86 36.55% 323.14 14.62% - - 484.72 21.93%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 29.01 6.48 22.34% 1.30 4.47% 0.97 3.33% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 985.25 767.49 77.90% 127.92 12.98% 51.33 5.21% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 884.88 690.22 78.00% 115.04 13.00% 41.42 4.68% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 7,868.76 2,423.36 30.80% 969.34 12.32% - - 2,423.36 30.80%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 748.01 405.60 54.22% 121.68 16.27% 101.32 13.55% 0.06 0.01%
14 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 6,947.35 3,159.05 45.47% 526.51 7.58% - - 2,106.03 30.31%
15 001932 国寿安保保本混合 详情 374.59 225.41 60.17% 37.57 10.03% 1.37 0.36% - -
16 002148 国寿安保稳惠混合 详情 190.63 81.32 42.66% 27.11 14.22% 41.37 21.70% - -
17 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 748.01 405.60 54.22% 121.68 16.27% 101.32 13.55% 0.06 0.01%
18 002376 国寿安保核心产业混合 详情 142.38 76.81 53.95% 12.80 8.99% 40.56 28.49% - -
19 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 168.44 85.90 51.00% 21.48 12.75% 2.63 1.56% 0.44 0.26%
20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 168.44 85.90 51.00% 21.48 12.75% 2.63 1.56% 0.44 0.26%
21 003131 国寿安保强国智造混合 详情 166.58 118.80 71.32% 19.80 11.89% 15.98 9.59% - -
22 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 18,849.08 6,032.77 32.01% 2,010.92 10.67% 17.48 0.09% - -
23 003422 国寿安保添利货币A 详情 6,779.16 4,197.84 61.92% 1,399.28 20.64% - - 285.88 4.22%
24 003423 国寿安保添利货币B 详情 6,779.16 4,197.84 61.92% 1,399.28 20.64% - - 285.88 4.22%
25 003514 国寿安保安享纯债 详情 1,176.03 724.59 61.61% 241.53 20.54% 0.76 0.06% - -
26 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 335.48 139.65 41.63% 34.91 10.41% 25.92 7.73% 0.00 0.00%
27 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 335.48 139.65 41.63% 34.91 10.41% 25.92 7.73% 0.00 0.00%
28 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 266.75 120.32 45.11% 20.05 7.52% 18.85 7.07% 0.00 0.00%
29 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 266.75 120.32 45.11% 20.05 7.52% 18.85 7.07% 0.00 0.00%
30 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 261.64 120.07 45.89% 20.01 7.65% 22.09 8.44% 0.00 0.00%
31 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 261.64 120.07 45.89% 20.01 7.65% 22.09 8.44% 0.00 0.00%
32 004301 国寿安保稳信混合A 详情 278.06 119.67 43.04% 19.95 7.17% 25.66 9.23% 0.00 0.00%
33 004302 国寿安保稳信混合C 详情 278.06 119.67 43.04% 19.95 7.17% 25.66 9.23% 0.00 0.00%
34 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 120.39 49.95 41.49% 12.49 10.37% 20.01 16.62% 0.18 0.15%
35 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 120.39 49.95 41.49% 12.49 10.37% 20.01 16.62% 0.18 0.15%
36 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 562.16 242.62 43.16% 40.44 7.19% 46.16 8.21% 0.00 0.00%
37 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 562.16 242.62 43.16% 40.44 7.19% 46.16 8.21% 0.00 0.00%
38 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,464.99 633.05 43.21% 211.02 14.40% 1.67 0.11% - -
39 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 466.19 242.45 52.01% 40.41 8.67% 33.96 7.28% 0.00 0.00%
40 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 466.19 242.45 52.01% 40.41 8.67% 33.96 7.28% 0.00 0.00%
41 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 534.13 207.43 38.83% 34.57 6.47% 21.90 4.10% 0.00 0.00%
42 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 534.13 207.43 38.83% 34.57 6.47% 21.90 4.10% 0.00 0.00%
43 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 683.55 201.98 29.55% 50.50 7.39% 42.48 6.21% 151.46 22.16%
44 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 683.55 201.98 29.55% 50.50 7.39% 42.48 6.21% 151.46 22.16%
45 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 4,252.61 799.33 18.80% 319.73 7.52% 5.10 0.12% - -
46 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 199.24 100.72 50.55% 16.79 8.43% 61.14 30.69% 13.59 6.82%
47 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 199.24 100.72 50.55% 16.79 8.43% 61.14 30.69% 13.59 6.82%
48 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 6,189.36 1,025.64 16.57% 341.88 5.52% 5.08 0.08% - -
49 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 435.17 274.03 62.97% 45.67 10.50% 81.90 18.82% 24.72 5.68%
50 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 435.17 274.03 62.97% 45.67 10.50% 81.90 18.82% 24.72 5.68%
51 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 606.46 367.42 60.58% 61.24 10.10% 164.42 27.11% - -
52 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 5,291.62 1,295.99 24.49% 432.00 8.16% 14.98 0.28% - -
53 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 214.33 164.86 76.92% 27.48 12.82% 11.23 5.24% - -
54 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
55 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
56 168001 国寿安保中证养老产业 详情 139.80 77.73 55.60% 15.55 11.12% 12.53 8.96% - -
57 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 220.86 115.21 52.16% 19.20 8.69% 48.14 21.80% - -
58 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 201.56 94.18 46.73% 18.84 9.35% 47.34 23.49% - -
59 510560 国寿安保中证500ETF 详情 189.89 99.99 52.66% 20.00 10.53% 23.65 12.46% - -
60 511970 国寿安保货币E 详情 11,312.36 7,473.68 66.07% 2,264.75 20.02% - - 273.31 2.42%
61 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 603.75 278.00 46.05% 83.40 13.81% - - 80.25 13.29%
62 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 603.75 278.00 46.05% 83.40 13.81% - - 80.25 13.29%
63 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 5.54 - - - - - - - -
64 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 5.54 - - - - - - - -
65 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 2.07 - - - - - - - -
66 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 2.07 - - - - - - - -

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国寿安保基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
2 000506 国寿安保货币B 详情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 247.91 144.17 58.16% 28.83 11.63% 43.94 17.72% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 892.48 484.90 54.33% 138.54 15.52% 1.57 0.18% 0.31 0.03%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 892.48 484.90 54.33% 138.54 15.52% 1.57 0.18% 0.31 0.03%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 19,238.76 7,176.34 37.30% 2,174.65 11.30% - - 5,436.62 28.26%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 189.20 47.53 25.12% 10.19 5.38% 0.51 0.27% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 1,240.16 467.59 37.70% 187.03 15.08% - - 280.55 22.62%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 22.13 3.34 15.08% 0.67 3.02% 0.57 2.60% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 581.46 448.20 77.08% 74.70 12.85% 39.42 6.78% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 503.46 396.65 78.79% 66.11 13.13% 21.75 4.32% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 5,675.39 1,746.46 30.77% 698.58 12.31% - - 1,746.46 30.77%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 459.52 256.96 55.92% 77.09 16.78% 75.25 16.38% 0.06 0.01%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 512.17 283.78 55.41% 85.13 16.62% 101.34 19.79% 0.02 0.00%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 583.31 137.57 23.59% 39.31 6.74% 0.80 0.14% 1.85 0.32%
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 583.31 137.57 23.59% 39.31 6.74% 0.80 0.14% 1.85 0.32%
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 2,294.22 1,190.46 51.89% 198.41 8.65% - - 793.64 34.59%
18 001932 国寿安保保本混合 详情 210.19 120.10 57.14% 20.02 9.52% 0.95 0.45% - -
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 99.61 41.30 41.46% 13.77 13.82% 27.72 27.83% - -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 459.52 256.96 55.92% 77.09 16.78% 75.25 16.38% 0.06 0.01%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 512.17 283.78 55.41% 85.13 16.62% 101.34 19.79% 0.02 0.00%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 85.94 44.99 52.35% 7.50 8.73% 21.44 24.94% - -
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 87.72 45.31 51.65% 11.33 12.91% 2.02 2.31% 0.26 0.29%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 87.72 45.31 51.65% 11.33 12.91% 2.02 2.31% 0.26 0.29%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 117.35 74.66 63.63% 12.44 10.60% 13.37 11.40% - -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 8,000.83 2,969.05 37.11% 989.68 12.37% 9.12 0.11% - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 3,330.05 2,106.57 63.26% 702.19 21.09% - - 144.23 4.33%
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 3,330.05 2,106.57 63.26% 702.19 21.09% - - 144.23 4.33%
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 575.16 419.99 73.02% 140.00 24.34% 0.28 0.05% - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 157.89 70.98 44.95% 17.75 11.24% 20.58 13.04% 0.00 0.00%
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 157.89 70.98 44.95% 17.75 11.24% 20.58 13.04% 0.00 0.00%
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 110.63 62.58 56.57% 10.43 9.43% 13.01 11.76% 0.00 0.00%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 110.63 62.58 56.57% 10.43 9.43% 13.01 11.76% 0.00 0.00%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 124.14 61.20 49.30% 10.20 8.22% 17.51 14.11% 0.00 0.00%
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 124.14 61.20 49.30% 10.20 8.22% 17.51 14.11% 0.00 0.00%
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 116.26 61.17 52.61% 10.19 8.77% 18.61 16.01% 0.00 0.00%
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 116.26 61.17 52.61% 10.19 8.77% 18.61 16.01% 0.00 0.00%
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 71.96 29.38 40.83% 7.34 10.21% 8.66 12.03% 0.14 0.19%
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 71.96 29.38 40.83% 7.34 10.21% 8.66 12.03% 0.14 0.19%
40 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 230.71 122.05 52.90% 20.34 8.82% 30.23 13.10% 0.00 0.00%
41 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 230.71 122.05 52.90% 20.34 8.82% 30.23 13.10% 0.00 0.00%
42 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 745.09 313.35 42.05% 104.45 14.02% 1.08 0.14% - -
43 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 203.21 119.62 58.86% 19.94 9.81% 25.17 12.39% 0.00 0.00%
44 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 203.21 119.62 58.86% 19.94 9.81% 25.17 12.39% 0.00 0.00%
45 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 198.03 93.84 47.39% 15.64 7.90% 11.92 6.02% 0.00 0.00%
46 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 198.03 93.84 47.39% 15.64 7.90% 11.92 6.02% 0.00 0.00%
47 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 546.41 145.62 26.65% 36.41 6.66% 36.67 6.71% 110.58 20.24%
48 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 546.41 145.62 26.65% 36.41 6.66% 36.67 6.71% 110.58 20.24%
49 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 1,813.99 304.32 16.78% 121.73 6.71% 1.47 0.08% - -
50 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 140.35 75.51 53.80% 12.58 8.97% 33.15 23.62% 10.58 7.54%
51 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 140.35 75.51 53.80% 12.58 8.97% 33.15 23.62% 10.58 7.54%
52 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 2,667.77 454.52 17.04% 151.51 5.68% 2.11 0.08% - -
53 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 292.83 192.32 65.68% 32.05 10.95% 45.22 15.44% 14.17 4.84%
54 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 292.83 192.32 65.68% 32.05 10.95% 45.22 15.44% 14.17 4.84%
55 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 339.14 209.18 61.68% 34.86 10.28% 87.86 25.91% - -
56 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 1,888.24 498.23 26.39% 166.08 8.80% 5.03 0.27% - -
57 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 69.77 52.85 75.75% 8.81 12.63% 4.75 6.80% - -
58 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
59 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
60 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 84.51 44.09 52.17% 8.82 10.43% 8.71 10.30% - -
61 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 130.47 62.27 47.73% 10.38 7.96% 32.65 25.02% - -
62 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 77.06 31.67 41.09% 6.33 8.22% 21.81 28.30% - -
63 510560 国寿安保中证500ETF 详情 110.88 55.36 49.93% 11.07 9.99% 13.93 12.56% - -
64 511970 国寿安保货币E 详情 5,904.49 3,836.57 64.98% 1,162.60 19.69% - - 149.08 2.52%
65 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 357.79 170.08 47.54% 51.02 14.26% - - 46.40 12.97%
66 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 357.79 170.08 47.54% 51.02 14.26% - - 46.40 12.97%

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