易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 6,334.28 - - 161.73 2.55% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 6,334.28 - - 161.73 2.55% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 6,334.28 - - 161.73 2.55% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 -3,482.53 0.00 - -11,856.35 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 -3,482.53 0.00 - -11,856.35 - - -
6 000111 易方达纯债1年定开债券A 详情 1,893.95 - - -150.54 - - -
7 000112 易方达纯债1年定开债券C 详情 1,893.95 - - -150.54 - - -
8 000147 易方达高等级信用债A 详情 787.35 - - -154.37 - - -
9 000148 易方达高等级信用债C 详情 787.35 - - -154.37 - - -
10 000171 易方达裕丰回报债券 详情 -1,608.76 -1,113.38 - -274.14 - 17.06 -
11 000205 易方达投资级信用债债券A 详情 594.76 - - -126.57 - - -
12 000206 易方达投资级信用债债券C 详情 594.76 - - -126.57 - - -
13 000359 易方达易理财货币 详情 641.07 - - -19.23 - - -
14 110001 易方达平稳增长 详情 38,836.62 28,125.92 72.42% 81.63 0.21% 694.06 1.79%
15 110002 易方达策略成长 详情 100,735.90 3,012.22 2.99% -90.65 - 6,643.37 6.59%
16 110003 易方达上证50指数A 详情 -160,199.10 -103,688.70 - -108.33 - 47,767.45 -
17 110005 易方达积极成长 详情 104,176.10 26,693.72 25.62% 48.63 0.05% 5,464.31 5.25%
18 110006 易方达货币A 详情 200,532.40 - - -9,279.70 - - -
19 110007 易方达稳健收益债券A 详情 5,621.10 1,629.00 28.98% 906.07 16.12% 213.01 3.79%
20 110008 易方达稳健收益债券B 详情 5,621.10 1,629.00 28.98% 906.07 16.12% 213.01 3.79%
21 110009 易方达价值精选混合 详情 -6,536.22 -101,857.90 - -29.36 - 7,344.13 -
22 110010 易方达价值成长混合A 详情 291,650.50 39,152.82 13.42% 382.95 0.13% 20,419.94 7.00%
23 110011 易方达中小盘混合 详情 26,684.61 21,733.48 81.45% -7.67 - 2,569.12 9.63%
24 110012 易方达科汇灵活配置 详情 27,575.62 25,094.81 91.00% -48.72 - 760.59 2.76%
25 110013 易方达科翔混合 详情 8,210.88 6,485.20 78.98% -5.87 - 208.08 2.53%
26 110015 易方达行业领先混合 详情 30,750.64 21,543.62 70.06% -3.00 - 945.59 3.08%
27 110016 易方达货币B 详情 200,532.40 - - -9,279.70 - - -
28 110017 易方达增强债券A 详情 15,015.92 4,377.84 29.15% 2,825.08 18.81% 102.06 0.68%
29 110018 易方达增强债券B 详情 15,015.92 4,377.84 29.15% 2,825.08 18.81% 102.06 0.68%
30 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -16,126.62 508.24 - 68.43 - 65.61 -
31 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -18,281.43 -88,994.36 - 109.17 - 15,125.27 -
32 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 1,182.06 2.65 0.22% -12.87 - - -
33 110022 易方达消费行业 详情 45,561.63 3,746.94 8.22% 0.04 0.00% 3,759.67 8.25%
34 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 77,589.95 16,977.60 21.88% 7.28 0.01% 1,523.23 1.96%
35 110025 易方达资源行业混合 详情 -16,548.15 -4,124.98 - -7.17 - 1,165.72 -
36 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 16,579.52 -7.36 - - - 1.31 0.01%
37 110027 易方达安心债券A 详情 2,199.99 1,295.78 58.90% 33.92 1.54% 99.91 4.54%
38 110028 易方达安心债券B 详情 2,199.99 1,295.78 58.90% 33.92 1.54% 99.91 4.54%
39 110029 易方达科讯混合 详情 241,963.00 137,456.90 56.81% -176.61 - 3,293.41 1.36%
40 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -151.57 782.64 - 3.03 - 105.55 -
41 110031 易方达恒生ETF联接 详情 -795.20 - - 0.30 - - -
42 110032 易方达恒生联接现汇 详情 -795.20 - - 0.30 - - -
43 110033 易方达恒生联接现钞 详情 -795.20 - - 0.30 - - -
44 110035 易方达双债强债A 详情 1,732.19 -15.76 - 1,772.81 102.35% - -
45 110036 易方达双债强债C 详情 1,732.19 -15.76 - 1,772.81 102.35% - -
46 110037 易方达纯债债券A 详情 17,436.10 0.00 0.00% 973.72 5.58% - -
47 110038 易方达纯债债券C 详情 17,436.10 0.00 0.00% 973.72 5.58% - -
48 110050 易方达月月利理财债券A 详情 2,292.35 0.00 0.00% 485.49 21.18% - -
49 110051 易方达月月利理财债券B 详情 2,292.35 0.00 0.00% 485.49 21.18% - -
50 110052 易方达双月利理财债券A 详情 1,192.32 - - 254.77 21.37% - -
51 110053 易方达双月利理财债券B 详情 1,192.32 - - 254.77 21.37% - -
52 112002 易方达策略成长二号 详情 86,717.00 3,188.90 3.68% -76.59 - 5,726.84 6.60%
53 118001 易方达亚洲精选 详情 -749.74 -25.15 - - - 218.71 -
54 118002 易方达标普消费品指数 详情 1,734.05 195.91 11.30% - - 79.15 4.56%
55 150106 易方达稳健 详情 2,433.37 1,776.48 73.00% 1.77 0.07% 66.64 2.74%
56 150107 易方达进取 详情 2,433.37 1,776.48 73.00% 1.77 0.07% 66.64 2.74%
57 159001 易方达保证金收益货币A 详情 7,258.72 - - 27.30 0.38% - -
58 159002 易方达保证金收益货币B 详情 7,258.72 - - 27.30 0.38% - -
59 159901 易方达深证100ETF 详情 -9,300.35 -30,587.02 - - - 21,324.32 -
60 159915 易方达创业板ETF 详情 36,840.09 35,687.02 96.87% - - 332.36 0.90%
61 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 9,231.42 -141.71 - 345.67 3.74% 32.96 0.36%
62 161116 易方达黄金主题 详情 -19,311.60 - - - - - -
63 161117 易方达永旭添利债券 详情 10,074.75 0.00 0.00% 154.61 1.53% - -
64 161118 易方达中小指数分级 详情 2,433.37 1,776.48 73.00% 1.77 0.07% 66.64 2.74%
65 161119 易方达新综合债券A 详情 919.55 0.00 0.00% -139.25 - - -
66 161120 易方达新综合债券C 详情 919.55 0.00 0.00% -139.25 - - -
67 500056 基金科瑞 详情 58,928.00 31,658.05 53.72% -278.01 - 1,884.22 3.20%
68 510130 易方达上证中盘ETF 详情 2,905.61 -10,452.64 - - - 1,571.92 54.10%
69 510310 易方达沪深300ETF 详情 -31,752.89 -5,971.76 - 2.67 - 2,473.43 -
70 510900 易方达恒生ETF 详情 -535.11 2,072.74 - - - 567.54 -
71 512010 易方达沪深300医药ETF 详情 -2,189.90 -1,427.83 - - - - -

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易方达基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000009 易方达天天理财货币A 详情 1,874.78 - - 69.57 3.71% - -
2 000010 易方达天天理财货币B 详情 1,874.78 - - 69.57 3.71% - -
3 000013 易方达天天理财货币R 详情 1,874.78 - - 69.57 3.71% - -
4 000032 易方达信用债债券A 详情 2,463.94 - - -473.35 - - -
5 000033 易方达信用债债券C 详情 2,463.94 - - -473.35 - - -
6 110001 易方达平稳增长 详情 10,715.39 12,450.23 116.19% 548.76 5.12% 580.90 5.42%
7 110002 易方达策略成长 详情 33,107.70 -3,138.57 - -131.39 - 3,374.76 10.19%
8 110003 易方达上证50指数A 详情 -211,530.80 -20,755.18 - -63.61 - 26,857.58 -
9 110005 易方达积极成长 详情 49,325.96 -1,779.95 - - - 3,577.31 7.25%
10 110006 易方达货币A 详情 111,827.10 - - -7,794.47 - - -
11 110007 易方达稳健收益债券A 详情 6,299.87 1,190.88 18.90% 2,818.77 44.74% 173.19 2.75%
12 110008 易方达稳健收益债券B 详情 6,299.87 1,190.88 18.90% 2,818.77 44.74% 173.19 2.75%
13 110009 易方达价值精选混合 详情 -30,502.69 -16,683.15 - - - 4,775.12 -
14 110010 易方达价值成长混合A 详情 63,603.46 -16,663.97 - 361.92 0.57% 13,468.91 21.18%
15 110011 易方达中小盘混合 详情 14,154.89 11,550.67 81.60% 2.75 0.02% 1,647.39 11.64%
16 110012 易方达科汇灵活配置 详情 16,029.27 12,835.25 80.07% 12.26 0.08% 541.63 3.38%
17 110013 易方达科翔混合 详情 3,669.31 3,768.37 102.70% - - 176.95 4.82%
18 110015 易方达行业领先混合 详情 17,180.44 10,364.53 60.33% - - 654.32 3.81%
19 110016 易方达货币B 详情 111,827.10 - - -7,794.47 - - -
20 110017 易方达增强债券A 详情 17,283.61 3,452.59 19.98% 5,534.11 32.02% 102.06 0.59%
21 110018 易方达增强债券B 详情 17,283.61 3,452.59 19.98% 5,534.11 32.02% 102.06 0.59%
22 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -65,589.14 20.12 - 3.75 - 32.20 -
23 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -67,538.79 -16,638.94 - 113.33 - 8,175.17 -
24 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -5,584.56 -27.66 - -1.00 - - -
25 110022 易方达消费行业 详情 10,986.89 -1,159.61 - - - 2,455.35 22.35%
26 110023 易方达医疗保健行业混合 详情 51,873.28 8,386.23 16.17% - - 962.07 1.85%
27 110025 易方达资源行业混合 详情 -15,373.10 -246.88 - -1.98 - 479.53 -
28 110026 易方达创业板ETF联接A 详情 7,517.71 63.91 0.85% - - 1.30 0.02%
29 110027 易方达安心债券A 详情 2,595.20 -262.59 - 3,113.33 119.97% 86.02 3.31%
30 110028 易方达安心债券B 详情 2,595.20 -262.59 - 3,113.33 119.97% 86.02 3.31%
31 110029 易方达科讯混合 详情 110,732.80 68,998.52 62.31% 21.48 0.02% 2,521.93 2.28%
32 110030 易方达沪深300量化增强 详情 -623.27 798.15 - 2.93 - 52.85 -
33 110031 易方达恒生ETF联接 详情 -2,534.35 - - - - - -
34 110032 易方达恒生联接现汇 详情 -2,534.35 - - - - - -
35 110033 易方达恒生联接现钞 详情 -2,534.35 - - - - - -
36 110035 易方达双债强债A 详情 1,624.04 -25.78 - 1,904.84 117.29% - -
37 110036 易方达双债强债C 详情 1,624.04 -25.78 - 1,904.84 117.29% - -
38 110037 易方达纯债债券A 详情 16,611.47 0.00 0.00% 3,731.65 22.46% - -
39 110038 易方达纯债债券C 详情 16,611.47 0.00 0.00% 3,731.65 22.46% - -
40 110050 易方达月月利理财债券A 详情 1,514.15 - - 333.69 22.04% - -
41 110051 易方达月月利理财债券B 详情 1,514.15 - - 333.69 22.04% - -
42 110052 易方达双月利理财债券A 详情 796.91 - - 169.23 21.24% - -
43 110053 易方达双月利理财债券B 详情 796.91 - - 169.23 21.24% - -
44 112002 易方达策略成长二号 详情 31,160.79 -2,614.15 - -80.50 - 2,962.22 9.51%
45 118001 易方达亚洲精选 详情 -995.07 -30.71 - - - 161.89 -
46 118002 易方达标普消费品指数 详情 81.39 13.40 16.46% - - 41.47 50.95%
47 150106 易方达稳健 详情 1,497.18 1,459.39 97.48% - - 54.35 3.63%
48 150107 易方达进取 详情 1,497.18 1,459.39 97.48% - - 54.35 3.63%
49 159001 易方达保证金收益货币A 详情 3,638.14 - - 24.55 0.67% - -
50 159002 易方达保证金收益货币B 详情 3,638.14 - - 24.55 0.67% - -
51 159901 易方达深证100ETF 详情 -115,506.00 12,142.33 - - - 12,638.57 -
52 159915 易方达创业板ETF 详情 17,172.74 18,732.03 109.08% - - 308.94 1.80%
53 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 详情 11,906.69 849.56 7.14% 6,705.47 56.32% 32.96 0.28%
54 161116 易方达黄金主题 详情 -17,878.65 - - - - - -
55 161117 易方达永旭添利债券 详情 10,066.44 0.00 0.00% 3,244.52 32.23% - -
56 161118 易方达中小指数分级 详情 1,497.18 1,459.39 97.48% - - 54.35 3.63%
57 161119 易方达新综合债券A 详情 1,289.40 0.00 0.00% 400.23 31.04% - -
58 161120 易方达新综合债券C 详情 1,289.40 0.00 0.00% 400.23 31.04% - -
59 500056 基金科瑞 详情 26,592.34 11,356.70 42.71% 24.19 0.09% 1,254.67 4.72%
60 510130 易方达上证中盘ETF 详情 -7,005.67 -8,627.77 - - - 983.68 -
61 510310 易方达沪深300ETF 详情 -13,186.45 -296.85 - 2.67 - 1,482.08 -
62 510900 易方达恒生ETF 详情 -2,734.34 2,105.74 - - - 496.40 -

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