宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰达淘利债券A 详情 210.81 - - 273.25 129.62% - -
2 000320 泰达淘利债券C 详情 210.81 - - 273.25 129.62% - -
3 000507 泰达宏利宏达混合A 详情 -1,365.78 -1,783.87 - 432.71 - 58.47 -
4 000508 泰达宏利宏达混合B 详情 -1,365.78 -1,783.87 - 432.71 - 58.47 -
5 000700 泰达宏利货币B 详情 4,148.19 - - 2,763.29 66.61% - -
6 000828 泰达转型机遇股票A 详情 -146,820.79 -138,048.34 - 442.70 - 1,468.06 -
7 001017 泰达改革动力混合A 详情 -2,823.24 -2,826.57 - 10.24 - 149.40 -
8 001170 泰达宏利复兴混合A 详情 -9,600.17 -6,788.49 - 19.52 - 150.14 -
9 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 -1,332.91 -732.99 - 418.74 - 23.64 -
10 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 -1,418.64 -1,648.75 - 11.00 - 84.44 -
11 001418 泰达宏利创益混合A 详情 138.97 405.77 291.97% 69.10 49.72% -1.66 -
12 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 -943.28 -945.07 - 196.73 - 39.91 -
13 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 9,783.13 - - 6,523.38 66.68% - -
14 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 9,783.13 - - 6,523.38 66.68% - -
15 002273 泰达宏利创益混合B 详情 138.97 405.77 291.97% 69.10 49.72% -1.66 -
16 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 -1,332.91 -732.99 - 418.74 - 23.64 -
17 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 -943.28 -945.07 - 196.73 - 39.91 -
18 003073 泰达宏利汇利债券A 详情 900.47 - - 1,073.73 119.24% - -
19 003074 泰达宏利汇利债券C 详情 900.47 - - 1,073.73 119.24% - -
20 003501 泰达睿智稳健混合A 详情 -8,315.67 -304.18 - - - 414.10 -
21 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 详情 -10,663.81 -10,106.32 - 40.57 - 1,053.92 -
22 003550 泰达改革动力混合C 详情 -2,823.24 -2,826.57 - 10.24 - 149.40 -
23 003711 泰达宏利京元宝货币A 详情 30,226.27 - - 18,391.25 60.85% - -
24 003712 泰达宏利京元宝货币B 详情 30,226.27 - - 18,391.25 60.85% - -
25 003767 泰达宏利纯利债券A 详情 2,484.22 - - 3,013.38 121.30% - -
26 003768 泰达宏利纯利债券C 详情 2,484.22 - - 3,013.38 121.30% - -
27 003793 泰达宏利溢利债券A 详情 5,601.66 - - 5,672.79 101.27% - -
28 003794 泰达宏利溢利债券C 详情 5,601.66 - - 5,672.79 101.27% - -
29 004001 泰达宏利恒利债券A 详情 3,015.41 - - 3,436.14 113.95% - -
30 004002 泰达宏利恒利债券C 详情 3,015.41 - - 3,436.14 113.95% - -
31 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 详情 -78.74 - - 2.89 - 34.84 -
32 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 详情 -78.74 - - 2.89 - 34.84 -
33 005315 泰达宏利交利3个月定开债A 详情 4,911.01 - - 3,683.85 75.01% - -
34 005316 泰达宏利交利3个月定开债C 详情 4,911.01 - - 3,683.85 75.01% - -
35 005753 泰达宏利金利债券 详情 8,580.23 - - 11,394.81 132.80% - -
36 005903 泰达宏利绩优混合A 详情 -5,079.40 -4,139.99 - 2.17 - 11.89 -
37 006099 泰达宏利泽利债券 详情 1,223.04 - - 2,018.92 165.07% - -
38 006105 泰达宏利印度(QDII) 详情 -130.71 166.92 - - - 34.97 -
39 006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 -1,606.19 - - 23.28 - 327.83 -
40 007640 泰达宏利永利债券 详情 980.61 - - 880.74 89.82% - -
41 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -227.67 - - 2.50 - 23.11 -
42 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 -227.67 - - 2.50 - 23.11 -
43 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 -227.67 - - 2.50 - 23.11 -
44 008353 泰达宏利消费混合A 详情 -1,249.98 -1,348.01 - 4.20 - 50.78 -
45 008354 泰达宏利消费混合C 详情 -1,249.98 -1,348.01 - 4.20 - 50.78 -
46 008928 泰达消费红利指数A 详情 -3,614.55 -1,765.01 - 41.00 - 1,132.73 -
47 008929 泰达消费红利指数C 详情 -3,614.55 -1,765.01 - 41.00 - 1,132.73 -
48 009141 泰达价值长青混合A 详情 -9,347.50 -6,876.11 - 34.91 - 441.81 -
49 009142 泰达价值长青混合C 详情 -9,347.50 -6,876.11 - 34.91 - 441.81 -
50 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 详情 -2,236.22 -2,072.48 - 4.66 - 118.98 -
51 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 详情 -2,236.22 -2,072.48 - 4.66 - 118.98 -
52 009355 泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -679.15 -0.27 - 37.63 - 316.21 -
53 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 详情 43,266.54 - - - - - -
54 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 详情 43,266.54 - - - - - -
55 010135 泰达高研发6个月持有混合A 详情 -17,316.29 -11,807.11 - 64.19 - 194.53 -
56 010136 泰达高研发6个月持有混合C 详情 -17,316.29 -11,807.11 - 64.19 - 194.53 -
57 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 详情 -3,506.73 -6,885.23 - 3,080.02 - 528.20 -
58 011234 泰达宏利中债1-5年国开债A 详情 56.69 - - 49.92 88.05% - -
59 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 详情 56.69 - - 49.92 88.05% - -
60 011431 泰达宏利消费服务混合A 详情 -2,428.13 -1,876.89 - 6.35 - 210.75 -
61 011432 泰达宏利消费服务混合C 详情 -2,428.13 -1,876.89 - 6.35 - 210.75 -
62 012126 泰达宏利新能源股票A 详情 -12,293.16 -4,348.02 - 40.25 - 216.18 -
63 012127 泰达宏利新能源股票C 详情 -12,293.16 -4,348.02 - 40.25 - 216.18 -
64 012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 详情 -51,829.24 -57,343.03 - 145.73 - 577.06 -
65 012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 详情 -51,829.24 -57,343.03 - 145.73 - 577.06 -
66 012384 泰达宏利中短债债券A 详情 116.85 - - 77.90 66.67% - -
67 012385 泰达宏利中短债债券C 详情 116.85 - - 77.90 66.67% - -
68 012800 泰达转型机遇股票C 详情 -146,820.79 -138,048.34 - 442.70 - 1,468.06 -
69 013245 泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A 详情 -466.60 - - 41.25 - 748.65 -
70 013246 泰达宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 详情 -324.88 - - 15.62 - 308.90 -
71 013280 泰达睿智稳健混合C 详情 -8,315.67 -304.18 - - - 414.10 -
72 014023 泰达宏利景气领航两年持有混合 详情 -29,272.23 -40,253.04 - 131.82 - 397.75 -
73 014299 泰达宏利先进制造股票A 详情 -3,433.86 -1,599.24 - - - 173.14 -
74 014300 泰达宏利先进制造股票C 详情 -3,433.86 -1,599.24 - - - 173.14 -
75 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 详情 1,569.67 1,925.05 122.64% 20.40 1.30% 78.59 5.01%
76 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 详情 1,569.67 1,925.05 122.64% 20.40 1.30% 78.59 5.01%
77 014848 泰达宏利闽利一年定开债券发起式 详情 1,044.66 - - 2,077.11 198.83% - -
78 015551 泰达宏利昇利一年定开债发起 详情 506.28 - - 1,228.86 242.73% - -
79 015576 泰达宏利绩优混合C 详情 -5,079.40 -4,139.99 - 2.17 - 11.89 -
80 015601 泰达宏利行业混合C 详情 -15,837.63 4,742.61 - - - 793.89 -
81 015619 泰达宏利红利先锋混合C 详情 -857.95 -1,069.21 - 8.00 - 33.79 -
82 162201 泰达宏利成长混合 详情 -41,834.05 -42,216.37 - 779.75 - 438.47 -
83 162202 泰达宏利周期混合 详情 -8,791.90 -1,216.48 - 324.75 - 279.45 -
84 162203 泰达宏利稳定混合 详情 -8,521.68 -7,189.57 - 182.96 - 391.00 -
85 162204 泰达宏利行业混合A 详情 -15,837.63 4,742.61 - - - 793.89 -
86 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 -1,131.40 -1,383.03 - 382.27 - 48.93 -
87 162206 泰达宏利货币A 详情 4,148.19 - - 2,763.29 66.61% - -
88 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 -20,413.10 -10,889.88 - 551.42 - 377.19 -
89 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 -13,104.89 -2,320.87 - 90.62 - 215.89 -
90 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 -19,880.14 -15,000.86 - 11.34 - 2,227.94 -
91 162210 泰达宏利集利债券A 详情 8,062.44 2,702.30 33.52% 7,306.76 90.63% 316.85 3.93%
92 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 -387.71 -240.53 - 1.12 - 8.58 -
93 162212 泰达宏利红利先锋混合A 详情 -857.95 -1,069.21 - 8.00 - 33.79 -
94 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 详情 -10,663.81 -10,106.32 - 40.57 - 1,053.92 -
95 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 -1,365.88 -1,177.32 - - - 33.11 -
96 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 -81.53 -10.90 - 28.09 - - -
97 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 详情 -8,659.76 -8,089.42 - 27.62 - 587.75 -
98 162299 泰达宏利集利债券C 详情 8,062.44 2,702.30 33.52% 7,306.76 90.63% 316.85 3.93%
99 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 -3,356.54 -3,398.18 - 13.55 - 236.24 -
100 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 0.16 - - - - - -
101 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 0.16 - - - - - -
102 001733 泰达宏利量化股票 详情 -0.11 - - - - -0.26 -

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宏利基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 -5.16 - - - - - -
2 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 -5.16 - - - - - -
3 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 0.30 - - - - - -
4 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 0.30 - - - - - -
5 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 -8.49 -9.27 - - - - -
6 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 -8.49 -9.27 - - - - -

宏利基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰达淘利债券A 详情 157.71 - - 142.54 90.38% - -
2 000320 泰达淘利债券C 详情 157.71 - - 142.54 90.38% - -
3 000507 泰达宏利宏达混合A 详情 -618.10 -1,331.62 - 300.90 - 36.73 -
4 000508 泰达宏利宏达混合B 详情 -618.10 -1,331.62 - 300.90 - 36.73 -
5 000700 泰达宏利货币B 详情 1,682.10 - - 1,354.17 80.50% - -
6 000828 泰达转型机遇股票A 详情 -37,990.61 -122,261.23 - 117.89 - 814.19 -
7 001017 泰达改革动力混合A 详情 -1,401.11 -2,236.94 - 3.74 - 80.44 -
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 -2,606.95 -210.06 - -1,404.60 - 22.89 -
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 -2,606.95 -210.06 - -1,404.60 - 22.89 -
10 001170 泰达宏利复兴混合 详情 -5,700.03 -4,986.43 - 7.84 - 148.23 -
11 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 -1,249.65 -673.31 - 390.26 - 17.27 -
12 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 -511.88 -1,039.56 - 8.34 - 19.34 -
13 001418 泰达宏利创益混合A 详情 100.14 405.37 404.80% 63.05 62.96% -1.66 -
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 -891.70 -918.62 - 190.35 - 31.25 -
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 -2,079.05 -2,166.86 - 2.89 - 56.63 -
16 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 3,707.45 - - 2,921.94 78.81% - -
17 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 3,707.45 - - 2,921.94 78.81% - -
18 002273 泰达宏利创益混合B 详情 100.14 405.37 404.80% 63.05 62.96% -1.66 -
19 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 -1,249.65 -673.31 - 390.26 - 17.27 -
20 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 -891.70 -918.62 - 190.35 - 31.25 -
21 003073 泰达宏利汇利债券A 详情 33.13 - - 62.42 188.39% - -
22 003074 泰达宏利汇利债券C 详情 33.13 - - 62.42 188.39% - -
23 003501 泰达睿智稳健混合A 详情 -279.73 -1,056.85 - - - 301.24 -
24 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 详情 -3,697.89 -7,500.87 - 16.83 - 470.17 -
25 003550 泰达改革动力混合C 详情 -1,401.11 -2,236.94 - 3.74 - 80.44 -
26 003711 泰达宏利京元宝货币A 详情 17,033.74 - - 10,948.86 64.28% - -
27 003712 泰达宏利京元宝货币B 详情 17,033.74 - - 10,948.86 64.28% - -
28 003767 泰达宏利纯利债券A 详情 1,367.36 - - 1,403.03 102.61% - -
29 003768 泰达宏利纯利债券C 详情 1,367.36 - - 1,403.03 102.61% - -
30 003793 泰达宏利溢利债券A 详情 2,999.28 - - 2,714.73 90.51% - -
31 003794 泰达宏利溢利债券C 详情 2,999.28 - - 2,714.73 90.51% - -
32 004001 泰达宏利恒利债券A 详情 1,888.00 - - 1,696.25 89.84% - -
33 004002 泰达宏利恒利债券C 详情 1,888.00 - - 1,696.25 89.84% - -
34 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 详情 -55.58 - - 1.69 - 14.04 -
35 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 详情 -55.58 - - 1.69 - 14.04 -
36 005315 泰达宏利交利3个月定开债A 详情 3,879.78 - - 2,004.97 51.68% - -
37 005316 泰达宏利交利3个月定开债C 详情 3,879.78 - - 2,004.97 51.68% - -
38 005753 泰达宏利金利债券 详情 5,368.35 - - 5,802.91 108.09% - -
39 005903 泰达宏利绩优混合A 详情 -69.69 -384.74 - 0.74 - 6.09 -
40 006099 泰达宏利泽利债券 详情 1,264.29 - - 1,069.83 84.62% - -
41 006105 泰达宏利印度(QDII) 详情 -793.42 64.03 - - - 16.61 -
42 006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 详情 -810.34 - - 12.83 - 168.43 -
43 007640 泰达宏利永利债券 详情 255.64 - - 299.09 117.00% - -
44 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 -87.31 - - 1.42 - 10.34 -
45 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 -87.31 - - 1.42 - 10.34 -
46 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 -87.31 - - 1.42 - 10.34 -
47 008353 泰达宏利消费混合A 详情 -858.98 -1,207.87 - 1.54 - 42.94 -
48 008354 泰达宏利消费混合C 详情 -858.98 -1,207.87 - 1.54 - 42.94 -
49 008928 泰达消费红利指数A 详情 -3,122.84 -1,873.61 - 14.85 - 906.31 -
50 008929 泰达消费红利指数C 详情 -3,122.84 -1,873.61 - 14.85 - 906.31 -
51 009141 泰达价值长青混合A 详情 -6,255.74 -6,285.26 - 21.27 - 442.28 -
52 009142 泰达价值长青混合C 详情 -6,255.74 -6,285.26 - 21.27 - 442.28 -
53 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 详情 -860.60 -1,339.91 - 2.31 - 88.36 -
54 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 详情 -860.60 -1,339.91 - 2.31 - 88.36 -
55 009355 泰达泰和稳健养老一年(FOF) 详情 -105.38 -0.27 - 23.45 - 114.74 -
56 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 详情 21,465.33 - - - - - -
57 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 详情 21,465.33 - - - - - -
58 010135 泰达高研发6个月持有混合A 详情 -8,487.05 -13,089.98 - 14.82 - 119.23 -
59 010136 泰达高研发6个月持有混合C 详情 -8,487.05 -13,089.98 - 14.82 - 119.23 -
60 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 详情 -1,826.78 -5,591.95 - 1,849.41 - 183.95 -
61 011234 泰达宏利中债1-5年国开债A 详情 22.27 - - 21.22 95.28% - -
62 011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 详情 22.27 - - 21.22 95.28% - -
63 011431 泰达宏利消费服务混合A 详情 -988.15 -981.94 - 6.35 - 146.07 -
64 011432 泰达宏利消费服务混合C 详情 -988.15 -981.94 - 6.35 - 146.07 -
65 012126 泰达宏利新能源股票A 详情 7,073.62 -5,783.65 - 13.42 0.19% 126.72 1.79%
66 012127 泰达宏利新能源股票C 详情 7,073.62 -5,783.65 - 13.42 0.19% 126.72 1.79%
67 012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 详情 -12,350.55 -52,082.39 - 38.08 - 350.52 -
68 012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 详情 -12,350.55 -52,082.39 - 38.08 - 350.52 -
69 012384 泰达宏利中短债债券A 详情 88.30 - - 46.91 53.12% - -
70 012385 泰达宏利中短债债券C 详情 88.30 - - 46.91 53.12% - -
71 012800 泰达转型机遇股票C 详情 -37,990.61 -122,261.23 - 117.89 - 814.19 -
72 013245 泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有混合(FOF) 详情 71.49 - - 24.37 34.09% 210.64 294.66%
73 013280 泰达睿智稳健混合C 详情 -279.73 -1,056.85 - - - 301.24 -
74 014023 泰达宏利景气领航两年持有混合 详情 -6,162.43 -39,776.12 - 25.43 - 223.79 -
75 014299 泰达宏利先进制造股票A 详情 872.08 -3,930.76 - - - 123.08 14.11%
76 014300 泰达宏利先进制造股票C 详情 872.08 -3,930.76 - - - 123.08 14.11%
77 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 详情 6,883.85 2,250.45 32.69% 4.30 0.06% 48.74 0.71%
78 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 详情 6,883.85 2,250.45 32.69% 4.30 0.06% 48.74 0.71%
79 014848 泰达宏利闽利一年定开债券发起式 详情 277.63 - - 122.56 44.14% - -
80 015551 泰达宏利昇利一年定开债发起 详情 186.54 - - 251.61 134.88% - -
81 015576 泰达宏利绩优混合C 详情 -69.69 -384.74 - 0.74 - 6.09 -
82 015601 泰达宏利行业混合C 详情 -10,184.15 270.27 - - - 626.44 -
83 015619 泰达宏利红利先锋混合C 详情 -390.23 -829.46 - 1.40 - 28.73 -
84 162201 泰达宏利成长混合 详情 -7,887.31 -33,756.02 - 373.83 - 256.56 -
85 162202 泰达宏利周期混合 详情 3,702.44 -1,759.08 - 135.67 3.66% 118.70 3.21%
86 162203 泰达宏利稳定混合 详情 -3,145.70 -4,077.66 - 88.76 - 239.56 -
87 162204 泰达宏利行业混合A 详情 -10,184.15 270.27 - - - 626.44 -
88 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 -933.51 -1,219.11 - 280.31 - 18.11 -
89 162206 泰达宏利货币A 详情 1,682.10 - - 1,354.17 80.50% - -
90 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 -13,107.09 -10,104.84 - 335.04 - 382.41 -
91 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 -286.95 -3,240.18 - 42.47 - 146.74 -
92 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 -15,880.21 -11,103.85 - 3.78 - 647.07 -
93 162210 泰达宏利集利债券A 详情 10,733.70 5,655.21 52.69% 4,674.79 43.55% 120.94 1.13%
94 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 -152.43 -139.50 - 2.76 - 8.09 -
95 162212 泰达宏利红利先锋混合A 详情 -390.23 -829.46 - 1.40 - 28.73 -
96 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 详情 -3,697.89 -7,500.87 - 16.83 - 470.17 -
97 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 -417.49 -595.17 - - - 25.78 -
98 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 -16.87 -10.90 - -29.86 - - -
99 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 详情 -4,211.46 -6,938.70 - 13.43 - 435.84 -
100 162299 泰达宏利集利债券C 详情 10,733.70 5,655.21 52.69% 4,674.79 43.55% 120.94 1.13%
101 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 -1,685.27 -2,685.22 - 4.90 - 123.47 -

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