国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 85,890.02 - - 551.68 0.64% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 85,890.02 - - 551.68 0.64% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -13,206.34 -4,918.43 - 0.62 - 1,004.27 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 9,646.09 - - -705.70 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 9,646.09 - - -705.70 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 212,034.17 - - 375.73 0.18% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 1,058.07 - - -516.46 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 15,086.44 - - 74.77 0.50% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -7,345.66 -20.19 - - - 0.83 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 -18,257.23 -3,470.32 - 2.25 - 841.09 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -14,422.29 -1,491.15 - 1.60 - 787.53 -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 46,824.01 - - 1,283.81 2.74% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 2,036.71 -953.14 - -1,127.08 - 43.55 2.14%
14 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 45,041.71 - - -42.69 - - -
15 001932 国寿安保保本混合 详情 827.54 -47.31 - -149.26 - 23.16 2.80%
16 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -1,014.01 -701.81 - -117.47 - 42.83 -
17 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 2,036.71 -953.14 - -1,127.08 - 43.55 2.14%
18 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -1,660.35 -737.14 - - - 59.98 -
19 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 64.08 -116.07 - -194.67 - 33.26 51.90%
20 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 64.08 -116.07 - -194.67 - 33.26 51.90%
21 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -2,041.73 272.09 - 1.06 - 150.89 -
22 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 158,967.93 - - 7,116.31 4.48% - -
23 003422 国寿安保添利货币A 详情 108,569.42 - - 380.13 0.35% - -
24 003423 国寿安保添利货币B 详情 108,569.42 - - 380.13 0.35% - -
25 003514 国寿安保安享纯债 详情 16,599.21 - - -296.44 - - -
26 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 812.37 -17.57 - -74.03 - 17.10 2.10%
27 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 812.37 -17.57 - -74.03 - 17.10 2.10%
28 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 481.00 -147.90 - -74.49 - 67.76 14.09%
29 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 481.00 -147.90 - -74.49 - 67.76 14.09%
30 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 496.38 -383.20 - -191.38 - 24.07 4.85%
31 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 496.38 -383.20 - -191.38 - 24.07 4.85%
32 004301 国寿安保稳信混合A 详情 349.25 -799.29 - -52.01 - -0.24 -
33 004302 国寿安保稳信混合C 详情 349.25 -799.29 - -52.01 - -0.24 -
34 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 56.47 -223.94 - -16.41 - 11.72 20.75%
35 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 56.47 -223.94 - -16.41 - 11.72 20.75%
36 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 701.68 -1,421.56 - -12.75 - 137.31 19.57%
37 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 701.68 -1,421.56 - -12.75 - 137.31 19.57%
38 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 11,199.94 - - 509.93 4.55% - -
39 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 1,411.66 -1,202.06 - 51.32 3.64% 102.30 7.25%
40 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 1,411.66 -1,202.06 - 51.32 3.64% 102.30 7.25%
41 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 633.24 -1,185.83 - 491.70 77.65% 180.11 28.44%
42 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 633.24 -1,185.83 - 491.70 77.65% 180.11 28.44%
43 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 403.03 -1,081.87 - -207.47 - 75.20 18.66%
44 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 403.03 -1,081.87 - -207.47 - 75.20 18.66%
45 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 21,883.32 - - 4,063.39 18.57% - -
46 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -6,070.51 -6,384.68 - - - 314.00 -
47 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -6,070.51 -6,384.68 - - - 314.00 -
48 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 36,235.31 - - 1,182.33 3.26% - -
49 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -1,000.35 -954.41 - - - 128.73 -
50 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -1,000.35 -954.41 - - - 128.73 -
51 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -5,774.14 -5,771.64 - - - 390.28 -
52 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 41,516.37 - - 12,286.66 29.59% - -
53 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -999.70 -200.70 - -4.47 - 51.99 -
54 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 -2,066.55 -632.25 - 0.12 - 88.88 -
55 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 -2,066.55 -632.25 - 0.12 - 88.88 -
56 168001 国寿安保中证养老产业 详情 -2,066.55 -632.25 - 0.12 - 88.88 -
57 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -1,225.19 -1,563.13 - 108.97 - 54.30 -
58 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 -5,284.86 -296.27 - - - 239.01 -
59 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -7,402.55 -2,371.05 - - - 236.38 -
60 511970 国寿安保货币E 详情 85,890.02 - - 551.68 0.64% - -
61 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 5,157.51 - - - - - -
62 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 5,157.51 - - - - - -
63 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 -1,296.02 - - - - - -
64 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 -1,296.02 - - - - - -
65 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 0.74 - - - - - -
66 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 0.74 - - - - - -

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国寿安保基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 49,719.03 - - 729.21 1.47% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 49,719.03 - - 729.21 1.47% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接 详情 -6,547.75 -210.46 - 0.62 - 465.80 -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3,052.65 - - -1,026.94 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 3,052.65 - - -1,026.94 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 111,724.15 - - -144.31 - - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 293.02 - - -661.83 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 9,334.11 - - 33.82 0.36% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -3,508.08 -1.09 - - - 0.50 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 -8,165.75 -3,028.42 - 2.25 - 720.07 -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 -6,323.42 -651.06 - 1.60 - 677.29 -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 34,532.94 - - 713.47 2.07% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 312.43 -696.28 - -1,316.44 - 43.07 13.79%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 1,260.04 -883.71 - -21.60 - -0.06 -
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 608.64 - - -895.81 - - -
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 608.64 - - -895.81 - - -
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 18,549.91 - - -9.29 - - -
18 001932 国寿安保保本混合 详情 505.61 7.52 1.49% -108.76 - 13.24 2.62%
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 -761.04 -302.25 - -145.76 - 30.26 -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 312.43 -696.28 - -1,316.44 - 43.07 13.79%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 1,260.04 -883.71 - -21.60 - -0.06 -
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 -618.38 208.60 - - - 43.32 -
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 -14.74 -79.08 - -187.58 - 22.79 -
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 -14.74 -79.08 - -187.58 - 22.79 -
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 -909.31 281.85 - 1.12 - 105.19 -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 72,978.52 - - -82.85 - - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 62,682.30 - - 509.08 0.81% - -
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 62,682.30 - - 509.08 0.81% - -
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 10,017.53 - - -6.42 - - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 -39.75 216.02 - -129.77 - 7.35 -
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 -39.75 216.02 - -129.77 - 7.35 -
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 6.15 235.40 3,829.65% -21.13 - 35.02 569.78%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 6.15 235.40 3,829.65% -21.13 - 35.02 569.78%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 -208.64 -196.28 - -151.43 - 11.78 -
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 -208.64 -196.28 - -151.43 - 11.78 -
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 -341.42 -406.08 - -130.67 - -0.49 -
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 -341.42 -406.08 - -130.67 - -0.49 -
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 -55.31 -113.34 - -19.38 - 4.81 -
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 -55.31 -113.34 - -19.38 - 4.81 -
40 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 -191.51 -119.08 - -18.67 - 84.61 -
41 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 -191.51 -119.08 - -18.67 - 84.61 -
42 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 5,802.34 - - 213.28 3.68% - -
43 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 326.84 -407.04 - -3.30 - 67.98 20.80%
44 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 326.84 -407.04 - -3.30 - 67.98 20.80%
45 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 -278.09 -152.07 - 33.24 - 100.65 -
46 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 -278.09 -152.07 - 33.24 - 100.65 -
47 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 -188.55 -947.66 - -250.58 - 61.54 -
48 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 -188.55 -947.66 - -250.58 - 61.54 -
49 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 8,773.42 - - 1,319.21 15.04% - -
50 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -3,801.13 -1,398.17 - - - 264.49 -
51 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -3,801.13 -1,398.17 - - - 264.49 -
52 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 11,443.06 - - -75.60 - - -
53 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 753.47 50.48 6.70% - - 101.66 13.49%
54 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 753.47 50.48 6.70% - - 101.66 13.49%
55 005175 国寿安保消费新蓝海混合 详情 -456.60 -135.36 - - - 318.00 -
56 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 15,327.45 - - 3,206.98 20.92% - -
57 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 -177.65 - - 0.61 - 14.37 -
58 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 -489.81 -57.52 - 0.12 - 52.20 -
59 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 -489.81 -57.52 - 0.12 - 52.20 -
60 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 -489.81 -57.52 - 0.12 - 52.20 -
61 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 详情 -962.32 -942.85 - -7.78 - 38.45 -
62 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 -1,332.27 -68.95 - - - 109.89 -
63 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -3,545.50 -472.59 - - - 149.31 -
64 511970 国寿安保货币E 详情 49,719.03 - - 729.21 1.47% - -
65 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 3,529.19 - - - - - -
66 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 3,529.19 - - - - - -

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