汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇安基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003684 汇安丰融混合A 详情 -216.01 -177.54 - - - 16.93 -
2 003685 汇安丰融混合C 详情 -216.01 -177.54 - - - 16.93 -
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 5,612.85 - - 3,588.66 63.94% - -
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 3,704.51 - - 2,587.88 69.86% - -
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 3,704.51 - - 2,587.88 69.86% - -
6 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 889.39 -486.93 - - - 196.36 22.08%
7 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 889.39 -486.93 - - - 196.36 22.08%
8 003886 汇安丰利混合A 详情 503.68 -1,105.81 - - - 354.54 70.39%
9 003887 汇安丰利混合C 详情 503.68 -1,105.81 - - - 354.54 70.39%
10 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 2,289.63 - - 1,111.64 48.55% - -
11 003889 汇安丰泽混合A 详情 93.90 -913.13 - - - 136.00 144.83%
12 003890 汇安丰泽混合C 详情 93.90 -913.13 - - - 136.00 144.83%
13 003891 汇安嘉裕纯债债券A 详情 7,989.74 - - 4,466.37 55.90% - -
14 005109 汇安多策略混合A 详情 -2,419.42 -1,607.16 - - - 147.20 -
15 005110 汇安多策略混合C 详情 -2,419.42 -1,607.16 - - - 147.20 -
16 005212 汇安稳裕债券 详情 11.91 - - 11.35 95.30% - -
17 005360 汇安资产轮动混合A 详情 -522.02 -229.26 - - - 28.21 -
18 005550 汇安成长优选混合A 详情 -60.10 -129.12 - - - 6.12 -
19 005551 汇安成长优选混合C 详情 -60.10 -129.12 - - - 6.12 -
20 005556 汇安裕华定开债发起式 详情 13,605.11 - - 7,989.38 58.72% - -
21 005599 汇安量化优选灵活配置A 详情 -157.51 -166.82 - - - 1.88 -
22 005600 汇安量化优选灵活配置C 详情 -157.51 -166.82 - - - 1.88 -
23 005601 汇安中短债债券A 详情 7,376.08 - - 5,917.01 80.22% - -
24 005602 汇安中短债债券C 详情 7,376.08 - - 5,917.01 80.22% - -
25 005628 汇安趋势动力股票A 详情 -861.37 -1,087.58 - - - 14.95 -
26 005629 汇安趋势动力股票C 详情 -861.37 -1,087.58 - - - 14.95 -
27 005634 汇安行业龙头混合 详情 -3,526.15 -1,410.54 - - - 62.88 -
28 006270 汇安核心成长混合A 详情 -107.40 -131.03 - - - 6.51 -
29 006271 汇安核心成长混合C 详情 -107.40 -131.03 - - - 6.51 -
30 006431 汇安鼎利纯债A 详情 3,438.92 - - 2,257.27 65.64% - -
31 006432 汇安鼎利纯债C 详情 3,438.92 - - 2,257.27 65.64% - -
32 006519 汇安短债债券A 详情 121.61 - - 116.10 95.47% - -
33 006520 汇安短债债券C 详情 121.61 - - 116.10 95.47% - -
34 006521 汇安短债债券E 详情 121.61 - - 116.10 95.47% - -
35 006625 汇安嘉鑫纯债债券 详情 1,054.57 - - 948.71 89.96% - -
36 006648 汇安多因子混合A 详情 -1,682.11 -883.15 - - - 547.54 -
37 006649 汇安多因子混合C 详情 -1,682.11 -883.15 - - - 547.54 -
38 007211 汇安中短债债券E 详情 7,376.08 - - 5,917.01 80.22% - -
39 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 详情 7.82 -23.40 - 11.40 145.69% 2.76 35.23%
40 007336 汇安嘉盛纯债债券A 详情 1,431.27 - - 1,116.52 78.01% - -
41 007337 汇安嘉盛纯债债券C 详情 1,431.27 - - 1,116.52 78.01% - -
42 007609 汇安嘉诚债券A 详情 231.08 - - 121.07 52.39% - -
43 007610 汇安嘉诚债券C 详情 231.08 - - 121.07 52.39% - -
44 007611 汇安裕和纯债债券A 详情 1,685.95 - - 1,271.96 75.45% - -
45 007612 汇安裕和纯债债券C 详情 1,685.95 - - 1,271.96 75.45% - -
46 007775 汇安量化先锋混合A 详情 -193.20 -113.23 - - - 24.42 -
47 007776 汇安量化先锋混合C 详情 -193.20 -113.23 - - - 24.42 -
48 008251 汇安宜创量化精选混合A 详情 -71.16 -313.88 - - - 47.12 -
49 008252 汇安宜创量化精选混合C 详情 -71.16 -313.88 - - - 47.12 -
50 008529 汇安信利债券A 详情 535.82 -413.93 - 261.93 48.88% 24.15 4.51%
51 008530 汇安信利债券C 详情 535.82 -413.93 - 261.93 48.88% 24.15 4.51%
52 008549 汇安中债-广西信用债A 详情 894.17 - - 508.57 56.88% - -
53 008550 汇安中债-广西信用债C 详情 894.17 - - 508.57 56.88% - -
54 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 详情 3,466.53 - - 2,169.99 62.60% - -
55 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 详情 8,873.24 - - - - - -
56 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 详情 8,433.38 - - 4,276.42 50.71% - -
57 009133 汇安嘉利混合A 详情 132.81 -161.02 - 93.24 70.20% 13.45 10.13%
58 009134 汇安嘉利混合C 详情 132.81 -161.02 - 93.24 70.20% 13.45 10.13%
59 009381 汇安核心资产混合A 详情 -763.77 -4,057.45 - - - 429.62 -
60 009382 汇安核心资产混合C 详情 -763.77 -4,057.45 - - - 429.62 -
61 009564 汇安消费龙头混合A 详情 -7,739.29 -10,975.12 - - - 552.54 -
62 009565 汇安消费龙头混合C 详情 -7,739.29 -10,975.12 - - - 552.54 -
63 009566 汇安泓阳三年持有期混合 详情 -18,387.20 -6,078.69 - - - 268.22 -
64 009750 汇安价值蓝筹混合A 详情 6.88 -319.07 - - - 40.66 590.61%
65 009751 汇安价值蓝筹混合C 详情 6.88 -319.07 - - - 40.66 590.61%
66 009771 汇安嘉汇纯债债券C 详情 5,612.85 - - 3,588.66 63.94% - -
67 010157 汇安中证500增强A 详情 -25.75 -322.63 - - - 118.09 -
68 010158 汇安中证500增强C 详情 -25.75 -322.63 - - - 118.09 -
69 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 详情 7.82 -23.40 - 11.40 145.69% 2.76 35.23%
70 010412 汇安均衡优选混合 详情 -9,077.95 -3,745.11 - - - 134.77 -
71 010558 汇安鑫利优选混合A 详情 -1,277.68 -1,928.50 - - - 85.74 -
72 010559 汇安鑫利优选混合C 详情 -1,277.68 -1,928.50 - - - 85.74 -
73 010577 汇安永福90天持有中短债A 详情 257.25 - - 241.01 93.69% - -
74 010578 汇安永福90天持有中短债C 详情 257.25 - - 241.01 93.69% - -
75 010740 汇安核心价值混合A 详情 -228.45 -376.22 - - - 18.90 -
76 010741 汇安核心价值混合C 详情 -228.45 -376.22 - - - 18.90 -
77 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 详情 756.82 -305.58 - 357.74 47.27% 35.27 4.66%
78 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 详情 756.82 -305.58 - 357.74 47.27% 35.27 4.66%
79 011991 汇安泓利一年持有期混合A 详情 1,110.30 -510.65 - 572.73 51.58% 40.35 3.63%
80 011992 汇安泓利一年持有期混合C 详情 1,110.30 -510.65 - 572.73 51.58% 40.35 3.63%
81 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 详情 160.81 -236.51 - 141.09 87.74% 6.73 4.19%
82 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 详情 160.81 -236.51 - 141.09 87.74% 6.73 4.19%
83 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 详情 2,636.87 - - 2,415.65 91.61% - -
84 013867 汇安优势企业精选混合A 详情 -3,867.12 -4,687.23 - - - 232.01 -
85 013868 汇安优势企业精选混合C 详情 -3,867.12 -4,687.23 - - - 232.01 -
86 014072 汇安裕同纯债债券A 详情 4,052.40 - - 3,453.57 85.22% - -
87 014073 汇安裕同纯债债券C 详情 4,052.40 - - 3,453.57 85.22% - -
88 014803 汇安添利18个月持有混合A 详情 279.56 -267.43 - 160.84 57.53% 18.33 6.56%
89 014804 汇安添利18个月持有混合C 详情 279.56 -267.43 - 160.84 57.53% 18.33 6.56%
90 014950 汇安润阳三年持有期混合A 详情 -5,152.76 -1,564.78 - - - 81.51 -
91 014951 汇安润阳三年持有期混合C 详情 -5,152.76 -1,564.78 - - - 81.51 -
92 015008 汇安永利30天持有期短债A 详情 884.48 - - 831.35 93.99% - -
93 015009 汇安永利30天持有期短债C 详情 884.48 - - 831.35 93.99% - -
94 015092 汇安远见成长混合A 详情 274.63 -527.90 - - - 181.94 66.25%
95 015093 汇安远见成长混合C 详情 274.63 -527.90 - - - 181.94 66.25%
96 015482 汇安裕泰纯债债券A 详情 1,767.64 - - 2,271.04 128.48% - -
97 015483 汇安裕泰纯债债券C 详情 1,767.64 - - 2,271.04 128.48% - -
98 015635 汇安价值先锋混合A 详情 -760.64 -995.94 - - - 39.01 -
99 015636 汇安价值先锋混合C 详情 -760.64 -995.94 - - - 39.01 -
100 015963 汇安品质优选混合A 详情 -2,794.20 -3,526.20 - - - 122.55 -
101 015964 汇安品质优选混合C 详情 -2,794.20 -3,526.20 - - - 122.55 -
102 015995 汇安裕盈纯债债券A 详情 679.87 - - 434.71 63.94% - -
103 015996 汇安裕盈纯债债券C 详情 679.87 - - 434.71 63.94% - -
104 016388 汇安均衡成长混合A 详情 213.00 73.46 34.49% - - 21.50 10.09%
105 016389 汇安均衡成长混合C 详情 213.00 73.46 34.49% - - 21.50 10.09%
106 016672 汇安嘉裕纯债债券C 详情 7,989.74 - - 4,466.37 55.90% - -
107 017213 汇安资产轮动混合C 详情 -522.02 -229.26 - - - 28.21 -
108 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 28.10 - - 27.09 96.40% - -
109 020173 汇安中短债债券D 详情 7,376.08 - - 5,917.01 80.22% - -
110 021806 汇安中短债债券F 详情 7,376.08 - - 5,917.01 80.22% - -
111 168601 汇安裕阳定开混合 详情 -4,202.57 -1,373.04 - - - 64.71 -
112 510200 汇安上证证券ETF 详情 -766.92 -323.78 - - - 31.82 -
113 512150 汇安富时中国A50ETF 详情 456.80 -342.45 - - - 76.19 16.68%
114 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 详情 2,817.49 - - - - - -

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