大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.45% | 0.05% | 36.80 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.45% | 0.05% | 36.80 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.15% | 129.75% | 0.87% | 2.82 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.15% | 129.75% | 0.87% | 2.82 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 0.10% | 33.58 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 0.10% | 33.58 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.50% | - | 12.09% | 1.93 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.28% | 67.07% | 144.30 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.28% | 67.07% | 144.30 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | 0.00% | 12.09% | 7.70 |
11 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.55% | 15.10% | 0.02 |
12 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.24% | 55.45% | 208.54 |
13 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.24% | 55.45% | 208.54 |
14 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.24% | 55.45% | 208.54 |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.28% | - | 8.45% | 5.36 |
16 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.26% | 0.05% | 10.82% | 10.64 |
17 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.71% | - | 25.47% | 9.10 |
18 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.71% | - | 25.47% | 9.10 |
19 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.56% | 22.36% | 23.08% | 1.43 |
20 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.48% | 0.71% | 10.13% | 1.41 |
21 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 54.89% | 98.72 |
22 | 001516 | 大成安汇金融债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.23% | 48.06% | 143.49 |
23 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.54% | 53.92% | 0.56 |
24 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.54% | 53.92% | 0.56 |
25 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.54% | 53.92% | 0.56 |
26 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.76% | - | 8.02% | 1.14 |
27 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.76% | - | 8.02% | 1.14 |
28 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.45% | 0.05% | 36.80 |
29 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.26% | 62.96% | 0.49 |
30 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.26% | 62.96% | 0.49 |
31 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.26% | 62.96% | 0.49 |
32 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 7.13% | 0.98 |
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.70% | - | 9.66% | 1.14 |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.39% | 0.06% | 12.01% | 2.67 |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.87% | - | 76.28% | 0.51 |
36 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | 0.19% | 20.15% | 0.27 |
37 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96% | 82.76% | 1.17% | 0.44 |
38 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.96% | 82.76% | 1.17% | 0.44 |
39 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.67% | - | 67.50% | 4.69 |
40 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.65% | 81.54% | 16.99% | 0.60 |
41 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.65% | 81.54% | 16.99% | 0.60 |
42 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 8.59% | 0.40 |
43 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.95% | 74.89% | 24.14 |
44 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.95% | 74.89% | 24.14 |
45 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | - | 7.13% | 0.98 |
46 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.89% | 13.95% | 0.53% | 2.16 |
47 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.89% | 13.95% | 0.53% | 2.16 |
48 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.27% | 0.24% | 15.27 |
49 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.88% | 0.09% | 62.17 |
50 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 99.96% | 0.29% | 8.57 |
51 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 99.96% | 0.29% | 8.57 |
52 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.88% | 1.87% | 5.07 |
53 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.30% | 0.10% | 20.69 |
54 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.84% | - | 9.16% | 0.14 |
55 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.50% | 0.20% | 8.35 |
56 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | - | 6.29% | 0.75 |
57 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.31% | 0.10% | 33.58 |
58 | 006811 | 大成景盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.06% | 0.31% | 3.03 |
59 | 006812 | 大成惠福债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.62% | 21.61% | 28.65 |
60 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.90% | 1.44% | 20.52 |
61 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 8.02% | 7.57% | 2.52 |
62 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.04% | 8.02% | 7.57% | 2.52 |
63 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.18% | 0.09% | 34.51 |
64 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.18% | 0.09% | 34.51 |
65 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.55% | 15.10% | 0.02 |
66 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.76% | - | 8.07% | 2.18 |
67 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.76% | - | 8.07% | 2.18 |
68 | 007801 | 大成中证红利指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 1.65% | 4.23% | 18.13 |
69 | 007899 | 大成远见成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.69% | - | 36.65% | 3.68 |
70 | 007900 | 大成远见成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.69% | - | 36.65% | 3.68 |
71 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 82.31% | 3.58 |
72 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 82.31% | 3.58 |
73 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.26% | 35.57% | 99.68 |
74 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.26% | 35.57% | 99.68 |
75 | 090001 | 大成价值增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60.18% | 25.49% | 9.33% | 17.63 |
76 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.28% | 119.97% | 0.09% | 22.96 |
77 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.29% | - | 11.01% | 34.20 |
78 | 090004 | 大成精选增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.56% | 0.07% | 13.73% | 13.33 |
79 | 090005 | 大成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.00% | 44.32% | 1.93 |
80 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.64% | 63.12% | 4.78% | 18.71 |
81 | 090007 | 大成策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.55% | 0.04% | 9.04% | 15.23 |
82 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 8.55% | 1.49 |
83 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | 1.65% | 4.23% | 18.13 |
84 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.41% | - | 15.14% | 1.10 |
85 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.25% | - | 5.63% | 1.40 |
86 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.22% | - | 12.55% | 1.97 |
87 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.44% | - | 19.80% | 3.68 |
88 | 090016 | 大成消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.24% | - | 11.44% | 0.31 |
89 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.31% | 114.31% | 3.87% | 0.24 |
90 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.04% | - | 8.37% | 0.56 |
91 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | - | 6.29% | 0.75 |
92 | 090020 | 大成健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.76% | - | 23.50% | 0.24 |
93 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 54.89% | 98.72 |
94 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.68% | 63.77% | 311.00 |
95 | 090023 | 大成安汇金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.23% | 48.06% | 143.49 |
96 | 091005 | 大成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.00% | 44.32% | 1.93 |
97 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.77% | 54.89% | 98.72 |
98 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.68% | 63.77% | 311.00 |
99 | 091023 | 大成安汇金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.23% | 48.06% | 143.49 |
100 | 092002 | 大成债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.28% | 119.97% | 0.09% | 22.96 |
101 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | - | 11.35% | 2.44 |
102 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | - | 1.47% | 1.40 |
103 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.92% | - | 1.30% | 0.33 |
104 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.98% | - | 1.46% | 0.32 |
105 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.50% | - | 1.60% | 2.52 |
106 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 95.07% | 3.70 |
107 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.17% | - | 14.60% | 22.13 |
108 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | 0.09% | 15.36% | 27.70 |
109 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.15% | - | 21.24% | 4.75 |
110 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.74% | - | 11.14% | 2.23 |
111 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.55% | - | 13.81% | 3.26 |
112 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 9.91% | 0.15 |
113 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.11% | - | 7.16% | 0.60 |
114 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.12% | - | 4.98% | 0.18 |
115 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.08% | - | 14.30% | 3.70 |
116 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.43% | - | 15.50% | 9.77 |
117 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.66% | - | 1.68% | 0.35 |
118 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.95% | 74.89% | 24.14 |
119 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.48% | - | 12.42% | 5.32 |
120 | 519017 | 大成积极成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.62% | - | 12.99% | 10.55 |
121 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.59% | - | 14.58% | 8.26 |
122 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.70% | 3.90% | 1.44% | 20.52 |
123 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.31% | 48.39% | 3.92 |
124 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.31% | 48.39% | 3.92 |
大成基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.63% | 0.03% | 15.46 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.63% | 0.03% | 15.46 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.05% | 119.69% | 0.80% | 3.63 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.05% | 119.69% | 0.80% | 3.63 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.02% | 0.07% | 37.55 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.02% | 0.07% | 37.55 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.93% | - | 12.47% | 1.86 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.57% | 59.66% | 143.35 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 8.57% | 59.66% | 143.35 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.44% | 0.00% | 15.68% | 7.53 |
11 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.08% | 11.32% | 0.02 |
12 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.37% | 52.89% | 220.82 |
13 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.37% | 52.89% | 220.82 |
14 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.37% | 52.89% | 220.82 |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 7.15% | 3.20 |
16 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.72% | - | 19.91% | 11.22 |
17 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.79% | 0.01% | 23.58% | 8.80 |
18 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.79% | 0.01% | 23.58% | 8.80 |
19 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.86% | 68.62% | 0.65% | 2.20 |
20 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.91% | 0.25% | 19.71% | 1.41 |
21 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.72% | 58.74% | 115.23 |
22 | 001516 | 大成安汇金融债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.74% | 51.49% | 160.75 |
23 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.36% | 47.02% | 0.63 |
24 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.36% | 47.02% | 0.63 |
25 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.36% | 47.02% | 0.63 |
26 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.81% | - | 14.48% | 1.38 |
27 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56.81% | - | 14.48% | 1.38 |
28 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.63% | 0.03% | 15.46 |
29 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.87% | 12.35% | 0.51 |
30 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.87% | 12.35% | 0.51 |
31 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.87% | 12.35% | 0.51 |
32 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 6.58% | 1.00 |
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.75% | - | 9.77% | 1.01 |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.15% | 0.05% | 23.79% | 2.73 |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.91% | - | 71.70% | 0.64 |
36 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.18% | 0.18% | 21.03% | 0.27 |
37 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.87% | 85.40% | 0.88% | 0.53 |
38 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.87% | 85.40% | 0.88% | 0.53 |
39 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.35% | 0.01% | 20.91% | 6.45 |
40 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.83% | 109.94% | 4.42% | 0.54 |
41 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.83% | 109.94% | 4.42% | 0.54 |
42 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | - | 6.35% | 0.42 |
43 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.27% | 46.77% | 26.33 |
44 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.27% | 46.77% | 26.33 |
45 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | - | 6.58% | 1.00 |
46 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.98% | 15.78% | 5.70% | 1.83 |
47 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.98% | 15.78% | 5.70% | 1.83 |
48 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.56% | 1.20% | 15.62 |
49 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.70% | 0.08% | 61.68 |
50 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.41% | 92.43% | 0.41% | 8.69 |
51 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.41% | 92.43% | 0.41% | 8.69 |
52 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.66% | 0.23% | 5.03 |
53 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.66% | 0.09% | 20.50 |
54 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.31% | - | 8.91% | 0.15 |
55 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.18% | 0.20% | 8.28 |
56 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 6.20% | 0.87 |
57 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.02% | 0.07% | 37.55 |
58 | 006811 | 大成景盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.31% | 1.70% | 3.32 |
59 | 006812 | 大成惠福债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.76% | 2.47% | 0.50 |
60 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | 4.04% | 1.73% | 19.79 |
61 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.03% | 8.58% | 10.41% | 2.36 |
62 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.03% | 8.58% | 10.41% | 2.36 |
63 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.51% | 0.09% | 37.37 |
64 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.51% | 0.09% | 37.37 |
65 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 93.08% | 11.32% | 0.02 |
66 | 007801 | 大成中证红利指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | 2.18% | 3.95% | 13.76 |
67 | 090001 | 大成价值增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.16% | 29.55% | 14.47% | 17.54 |
68 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.37% | 131.69% | 0.10% | 27.77 |
69 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.69% | - | 11.49% | 32.43 |
70 | 090004 | 大成精选增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.16% | - | 20.55% | 13.02 |
71 | 090005 | 大成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.14% | 38.69% | 2.70 |
72 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.17% | 67.45% | 0.54% | 18.84 |
73 | 090007 | 大成策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.49% | 0.01% | 8.59% | 16.51 |
74 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.36% | 0.01% | 14.97% | 1.39 |
75 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | 2.18% | 3.95% | 13.76 |
76 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.76% | - | 17.51% | 1.34 |
77 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.25% | - | 7.06% | 1.28 |
78 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.52% | - | 11.27% | 2.07 |
79 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.47% | 0.01% | 22.47% | 3.56 |
80 | 090016 | 大成消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.76% | - | 21.76% | 0.29 |
81 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.41% | 108.13% | 3.93% | 0.29 |
82 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.30% | - | 21.15% | 0.51 |
83 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.31% | - | 6.20% | 0.87 |
84 | 090020 | 大成健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.89% | 0.21% | 18.00% | 0.23 |
85 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.72% | 58.74% | 115.23 |
86 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.26% | 62.17% | 306.39 |
87 | 090023 | 大成安汇金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.74% | 51.49% | 160.75 |
88 | 091005 | 大成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.14% | 38.69% | 2.70 |
89 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.72% | 58.74% | 115.23 |
90 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.26% | 62.17% | 306.39 |
91 | 091023 | 大成安汇金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 58.74% | 51.49% | 160.75 |
92 | 092002 | 大成债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.37% | 131.69% | 0.10% | 27.77 |
93 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 7.12% | 1.87 |
94 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.72% | - | 1.36% | 1.26 |
95 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.55% | - | 2.02% | 0.31 |
96 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.80% | - | 1.55% | 0.31 |
97 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.76% | - | 1.34% | 2.40 |
98 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.58% | - | 14.59% | 19.27 |
99 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.99% | 0.10% | 12.01% | 21.10 |
100 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.29% | - | 22.40% | 5.87 |
101 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 13.16% | 2.06 |
102 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.77% | - | 12.03% | 3.34 |
103 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.84% | - | 6.81% | 0.16 |
104 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.03% | - | 7.97% | 0.56 |
105 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.92% | - | 12.52% | 0.20 |
106 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 7.57% | 7.41 |
107 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.88% | - | 34.16% | 8.90 |
108 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.45% | - | 2.05% | 0.33 |
109 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.27% | 46.77% | 26.33 |
110 | 519017 | 大成积极成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.82% | 0.01% | 16.28% | 9.47 |
111 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | - | 8.46% | 7.81 |
112 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | 4.04% | 1.73% | 19.79 |
113 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.81% | 38.54% | 4.41 |
114 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.81% | 38.54% | 4.41 |
大成基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.21% | 0.15% | 26.81 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.21% | 0.15% | 26.81 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.31% | 124.51% | 0.80% | 5.31 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.31% | 124.51% | 0.80% | 5.31 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.97% | 0.07% | 41.71 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.97% | 0.07% | 41.71 |
7 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.89% | 0.24% | 56.84% | 1.92 |
8 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.85% | 49.97% | 142.41 |
9 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.85% | 49.97% | 142.41 |
10 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.93% | - | 17.43% | 6.29 |
11 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.12% | 36.36% | 82.10% | 0.11 |
12 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.42% | 56.12% | 223.84 |
13 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.42% | 56.12% | 223.84 |
14 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.42% | 56.12% | 223.84 |
15 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 7.09% | 2.84 |
16 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.68% | - | 18.06% | 11.40 |
17 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | 0.01% | 16.95% | 8.77 |
18 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.24% | 0.01% | 16.95% | 8.77 |
19 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.85% | 35.39% | 12.25% | 2.62 |
20 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.72% | 0.25% | 9.02% | 1.36 |
21 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 35.16% | 119.25 |
22 | 001516 | 大成安汇金融债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.50% | 36.19% | 173.98 |
23 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.55% | 19.62% | 0.90 |
24 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.55% | 19.62% | 0.90 |
25 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.55% | 19.62% | 0.90 |
26 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.95% | - | 18.18% | 0.25 |
27 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.95% | - | 18.18% | 0.25 |
28 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.21% | 0.15% | 26.81 |
29 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.40% | 33.79% | 0.53 |
30 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.40% | 33.79% | 0.53 |
31 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.40% | 33.79% | 0.53 |
32 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.42% | 1.24 |
33 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.41% | - | 14.28% | 1.60 |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.73% | - | 19.99% | 1.19 |
35 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.74% | - | 71.07% | 0.76 |
36 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.20% | 0.18% | 26.81% | 0.25 |
37 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 89.76% | 1.76% | 0.49 |
38 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.66% | 89.76% | 1.76% | 0.49 |
39 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.95% | 0.01% | 21.27% | 7.81 |
40 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.39% | 112.40% | 3.59% | 0.52 |
41 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.39% | 112.40% | 3.59% | 0.52 |
42 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.14% | - | 7.93% | 0.43 |
43 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.13% | 31.33% | 27.97 |
44 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.13% | 31.33% | 27.97 |
45 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.13% | - | 6.42% | 1.24 |
46 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.88% | 60.74% | 0.00 |
47 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.88% | 60.74% | 0.00 |
48 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.38% | 0.08% | 15.45 |
49 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.89% | 0.08% | 61.21 |
50 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.09% | 99.95% | 0.45% | 8.43 |
51 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.09% | 99.95% | 0.45% | 8.43 |
52 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.38% | 10.09% | 5.01 |
53 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.73% | 0.11% | 20.23 |
54 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 9.74% | 0.17 |
55 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.01% | 0.62% | 8.19 |
56 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 6.88% | 1.11 |
57 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.97% | 0.07% | 41.71 |
58 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 3.98% | 1.66% | 20.07 |
59 | 007514 | 大成景益平稳收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.12% | 36.36% | 82.10% | 0.11 |
60 | 090001 | 大成价值增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.40% | 30.17% | 17.24% | 17.36 |
61 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.29% | 114.48% | 0.10% | 35.71 |
62 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.94% | - | 15.52% | 33.01 |
63 | 090004 | 大成精选增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.94% | - | 18.03% | 12.79 |
64 | 090005 | 大成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.98% | 42.92% | 3.19 |
65 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.62% | 70.71% | 2.01% | 19.09 |
66 | 090007 | 大成策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.68% | - | 15.89% | 17.24 |
67 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.56% | 0.30% | 19.35% | 1.37 |
68 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 2.54% | 3.52% | 11.80 |
69 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.99% | - | 10.88% | 0.89 |
70 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.49% | - | 6.58% | 1.16 |
71 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.25% | - | 7.63% | 1.76 |
72 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.94% | 0.01% | 15.35% | 3.60 |
73 | 090016 | 大成消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.84% | 0.02% | 15.28% | 0.28 |
74 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.75% | 90.75% | 3.32% | 0.43 |
75 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.53% | 0.02% | 15.52% | 0.49 |
76 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.31% | - | 6.88% | 1.11 |
77 | 090020 | 大成健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.09% | 0.20% | 15.76% | 0.22 |
78 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 35.16% | 119.25 |
79 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.05% | 56.67% | 307.60 |
80 | 090023 | 大成安汇金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.50% | 36.19% | 173.98 |
81 | 091005 | 大成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 20.98% | 42.92% | 3.19 |
82 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.59% | 35.16% | 119.25 |
83 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.05% | 56.67% | 307.60 |
84 | 091023 | 大成安汇金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.50% | 36.19% | 173.98 |
85 | 092002 | 大成债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.29% | 114.48% | 0.10% | 35.71 |
86 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 7.49% | 1.76 |
87 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | - | 1.33% | 1.15 |
88 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.02% | - | 1.79% | 0.36 |
89 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.02% | - | 1.43% | 0.30 |
90 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.96% | - | 1.16% | 2.42 |
91 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.07% | - | 14.40% | 23.18 |
92 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.03% | 2.75% | 15.80% | 16.53 |
93 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.54% | - | 19.47% | 7.62 |
94 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.13% | 2.09% | 9.78% | 2.01 |
95 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.23% | - | 31.03% | 3.65 |
96 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.74% | - | 8.24% | 0.17 |
97 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.17% | - | 11.88% | 0.52 |
98 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | - | 7.78% | 0.17 |
99 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.23% | - | 10.95% | 9.00 |
100 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.99% | - | 1.39% | 0.38 |
101 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.13% | 31.33% | 27.97 |
102 | 519017 | 大成积极成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.13% | 0.26% | 18.83% | 8.76 |
103 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | - | 6.63% | 7.77 |
104 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 3.98% | 1.66% | 20.07 |
105 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 17.18% | 43.52% | 4.99 |
106 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 17.18% | 43.52% | 4.99 |
大成基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2019-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.14% | 32.32 |
2 | 000129 | 大成景安短融债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.14% | 32.32 |
3 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.73% | 108.77% | 0.47% | 11.18 |
4 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.73% | 108.77% | 0.47% | 11.18 |
5 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.83% | 0.03% | 70.03 |
6 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.83% | 0.03% | 70.03 |
7 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 102.14% | 0.24 |
8 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 102.14% | 0.24 |
9 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.23% | 0.12% | 10.97% | 2.11 |
10 | 000626 | 大成丰财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.31% | 46.46% | 141.47 |
11 | 000627 | 大成丰财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.31% | 46.46% | 141.47 |
12 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.89% | 0.07% | 13.00% | 5.47 |
13 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.32% | 75.75% | 21.49% | 0.10 |
14 | 000724 | 大成添利宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.42% | 56.23% | 305.45 |
15 | 000725 | 大成添利宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.42% | 56.23% | 305.45 |
16 | 000726 | 大成添利宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.42% | 56.23% | 305.45 |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 6.68% | 2.63 |
18 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.56% | 0.20% | 16.16% | 12.19 |
19 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 59.53% | 0.35 |
20 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.89% | 0.01% | 21.43% | 9.57 |
21 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.89% | 0.01% | 21.43% | 9.57 |
22 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.80% | 3.01% | 13.01% | 0.14 |
23 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.16% | 0.36% | 34.73% | 1.48 |
24 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.74% | 56.87% | 143.12 |
25 | 001516 | 大成安汇金融债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.56% | 59.79% | 229.38 |
26 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.19% | 19.62% | 1.05 |
27 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.19% | 19.62% | 1.05 |
28 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.19% | 19.62% | 1.05 |
29 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.12% | - | 40.91% | 0.34 |
30 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.12% | - | 40.91% | 0.34 |
31 | 002086 | 大成景安短融债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.45% | 0.14% | 32.32 |
32 | 002200 | 大成慧成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.70% | 29.77% | 0.37 |
33 | 002201 | 大成慧成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.70% | 29.77% | 0.37 |
34 | 002202 | 大成慧成货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.70% | 29.77% | 0.37 |
35 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 6.44% | 1.45 |
36 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.04% | 0.10% | 19.18% | 1.87 |
37 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.02% | 6.08% | 48.84% | 1.49 |
38 | 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 59.53% | 0.35 |
39 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.23% | - | 79.28% | 0.83 |
40 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.86% | 0.16% | 45.69% | 0.28 |
41 | 002644 | 大成景荣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.49% | 93.86% | 1.47% | 0.59 |
42 | 002645 | 大成景荣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.49% | 93.86% | 1.47% | 0.59 |
43 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.38% | 0.01% | 19.99% | 8.06 |
44 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.42% | 99.40% | 3.83% | 0.52 |
45 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.42% | 99.40% | 3.83% | 0.52 |
46 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.26% | - | 21.98% | 0.47 |
47 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.34% | 43.96% | 30.05 |
48 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.34% | 43.96% | 30.05 |
49 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | - | 6.44% | 1.45 |
50 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.12% | 67.08% | 0.00 |
51 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.12% | 67.08% | 0.00 |
52 | 003574 | 大成惠利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 126.76% | 0.91% | 15.35 |
53 | 003575 | 大成惠益纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.72% | 0.10% | 60.79 |
54 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.25% | 101.08% | 0.40% | 8.30 |
55 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.25% | 101.08% | 0.40% | 8.30 |
56 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.63% | 0.10% | 5.41 |
57 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.93% | 0.08% | 20.67 |
58 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.48% | - | 9.25% | 0.26 |
59 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.44% | 0.56% | 8.15 |
60 | 006038 | 大成景恒混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.67% | - | 10.53% | 0.90 |
61 | 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.83% | 0.03% | 70.03 |
62 | 007096 | 大成沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | 4.14% | 1.72% | 19.34 |
63 | 090001 | 大成价值增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.65% | 27.55% | 18.34% | 18.97 |
64 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 97.44% | 0.21% | 40.14 |
65 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.46% | - | 13.47% | 35.28 |
66 | 090004 | 大成精选增值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.61% | 0.20% | 17.10% | 13.84 |
67 | 090005 | 大成货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.48% | 36.61% | 3.29 |
68 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.84% | 64.52% | 8.10% | 19.47 |
69 | 090007 | 大成策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.58% | 0.10% | 12.94% | 20.33 |
70 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | 0.16% | 17.55% | 1.44 |
71 | 090010 | 大成中证红利指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.05% | - | 5.99% | 6.19 |
72 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.57% | - | 13.66% | 0.91 |
73 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.66% | - | 7.04% | 1.32 |
74 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | - | 6.72% | 2.47 |
75 | 090015 | 大成内需增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.47% | 0.01% | 16.10% | 3.91 |
76 | 090016 | 大成消费主题混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.48% | 0.08% | 33.17% | 0.30 |
77 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.33% | 106.53% | 2.90% | 0.26 |
78 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.08% | 0.09% | 33.20% | 0.51 |
79 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.67% | - | 10.53% | 0.90 |
80 | 090020 | 大成健康产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.18% | 0.34% | 28.26% | 0.24 |
81 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.74% | 56.87% | 143.12 |
82 | 090022 | 大成现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.31% | 58.67% | 326.35 |
83 | 090023 | 大成安汇金融债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.56% | 59.79% | 229.38 |
84 | 091005 | 大成货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.48% | 36.61% | 3.29 |
85 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.74% | 56.87% | 143.12 |
86 | 091022 | 大成现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.31% | 58.67% | 326.35 |
87 | 091023 | 大成安汇金融债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.56% | 59.79% | 229.38 |
88 | 092002 | 大成债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 97.44% | 0.21% | 40.14 |
89 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | - | 5.84% | 1.74 |
90 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | - | 1.50% | 1.30 |
91 | 159923 | 大成中证100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 1.13% | 0.42 |
92 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.53% | - | 1.87% | 0.31 |
93 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.72% | - | 1.36% | 2.68 |
94 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.80% | 0.04% | 17.14% | 27.10 |
95 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.45% | 3.31% | 17.71% | 16.00 |
96 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.92% | - | 31.07% | 7.99 |
97 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.41% | 0.51% | 16.65% | 2.17 |
98 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.54% | 1.49% | 40.16% | 6.03 |
99 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.60% | - | 11.84% | 0.19 |
100 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.66% | - | 23.60% | 0.49 |
101 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 9.24% | 0.23 |
102 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.04% | - | 1.36% | 0.38 |
103 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.34% | 43.96% | 30.05 |
104 | 519017 | 大成积极成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.65% | 0.15% | 17.81% | 9.00 |
105 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | - | 5.66% | 10.00 |
106 | 519300 | 大成沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | 4.14% | 1.72% | 19.34 |
107 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.44% | 39.16% | 4.97 |
108 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.44% | 39.16% | 4.97 |