融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

融通基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 92.89% 1.00% 0.45
2 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.08% 0.10% 6.82
3 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 15.91% 92.97% 1.14% 0.16
4 000673 融通四季添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.51% 1.43% 4.32
5 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.00% 6.79% 9.05
6 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 6.05% 21.96
7 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.91% 92.97% 1.14% 0.16
8 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 92.89% 1.00% 0.45
9 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% - 17.23% 17.01
10 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% - 6.23% 7.62
11 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.44% 65.53% 0.48% 7.26
12 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.99% 5.52
13 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% - 17.76% 0.54
14 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.85% 76.76
15 001941 融通通源短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.08% 0.10% 6.82
16 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.48% 61.21% 0.33% 7.99
17 002252 融通成长30灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 6.05% 3.47
18 002342 融通增益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.95% 2.98% 1.15
19 002344 融通增益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.95% 2.98% 1.15
20 002415 融通通盈灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.39% 104.09% 0.47% 8.31
21 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.53% 69.34% 1.89% 6.64
22 002612 融通通慧混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 53.48% 3.52% 5.61
23 002635 融通增鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 0.12% 10.69
24 002719 融通增祥三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 4.97% 101.96% 0.09% 2.74
25 002788 融通现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.62% 8.93% 19.05
26 002807 融通通安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.74% 0.27% 10.08
27 002825 融通通和债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.07% 2.01
28 002869 融通通裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.78% 0.56% 20.15
29 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 7.15% 4.81
30 002989 融通通乾研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.34% 19.54
31 003146 融通通优债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.43% 63.87% 0.01
32 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 28.53% 7.40% 65.27% 5.50
33 003648 融通通祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.35% 0.19% 2.22
34 003650 融通通润债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.19% 0.07% 8.31
35 003674 融通通玺债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.08% 0.08% 10.15
36 003728 融通通宸债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.99% 3.08% 0.07
37 004025 融通收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 88.07% 2.31% 10.30
38 004026 融通收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.10% 88.07% 2.31% 10.30
39 004398 融通现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.62% 8.93% 19.05
40 004399 融通汇财宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.27% 20.57% 188.14
41 004870 融通创业板指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.56% 6.83
42 004874 融通巨潮100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 0.00% 5.41% 10.69
43 004875 融通深证成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.57% 1.35
44 004876 融通深证100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.08% 63.14
45 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.36% 53.10% 13.21% 4.94
46 005243 融通中国概念债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.84% 4.85% 2.01
47 005289 融通通昊三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 1.79% 14.84
48 005618 融通红利机会主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% 72.02% 1.63% 6.66
49 005619 融通红利机会主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.21% 72.02% 1.63% 6.66
50 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.06% 6.95% 18.11
51 006084 融通研究优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% - 8.13% 4.98
52 006163 融通增辉定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.18% 0.43% 6.89
53 006164 融通通捷债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.82% 1.10% 2.39
54 006206 融通增悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.17% 1.39% 15.66
55 007261 融通消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.89% 1.11
56 007387 融通通慧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.63% 53.48% 3.52% 5.61
57 007516 融通增润三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 0.04% 30.52
58 007527 融通量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.98% 1.83
59 007528 融通量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 5.98% 1.83
60 007546 融通增享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.31% 0.62
61 007988 融通通恒63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.80% 1.95% 60.18
62 007989 融通通恒63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.80% 1.95% 60.18
63 008382 融通产业趋势股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 6.09% 8.08
64 008445 融通产业趋势先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 6.96% 6.12
65 008573 融通通远三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.51% 3.68% 6.29
66 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.78% 22.99% 0.01
67 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.78% 22.99% 0.01
68 008837 融通通益混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.50% 71.72% 0.46% 6.12
69 009239 融通人工智能指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.46% 9.64
70 009241 融通领先成长混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.62% 32.39
71 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.36% 53.10% 13.21% 4.94
72 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 5.85% 76.76
73 009274 融通健康产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 6.05% 21.96
74 009275 融通医疗保健行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 3.51% 2.65% 22.78
75 009277 融通行业景气混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.74% 89.59
76 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 0.00% 6.79% 9.05
77 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 0.06% 6.95% 18.11
78 009891 融通产业趋势臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 75.30% 0.11% 8.18% 17.25
79 159808 融通创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.70% 0.01% 0.52% 2.33
80 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% 20.31% 5.93% 20.59
81 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.84% 1.59% 1.19
82 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.08% 63.14
83 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.97% 20.95% 2.78% 6.68
84 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.74% 89.59
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% 0.00% 5.41% 10.69
86 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.85% 24.16% 425.97
87 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.07% 13.76% 11.93
88 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.62% 32.39
89 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% - 9.90% 2.54
90 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 5.57% 1.35
91 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.56% 6.83
92 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.51% 1.43% 4.32
93 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.85% 24.16% 425.97
94 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 3.51% 2.65% 22.78
95 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 0.71% 1.35
96 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.57% 0.71% 1.35
97 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.03% - 39.04% 0.39
98 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.27% 20.57% 188.14
99 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.27% 20.57% 188.14
100 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.90% 98.75% 6.43% 0.32
101 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.90% 98.75% 6.43% 0.32
102 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 3.26% 0.72
103 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.81% 3.26% 0.72
104 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.22% 0.51
105 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.08% - 7.80% 0.32
106 161631 融通人工智能指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.46% 9.64
107 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.84% 1.59% 1.19
108 511910 融通易支付货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.85% 24.16% 425.97

显示全部基金明细>>

融通基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 84.73% 3.25% 0.52
2 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.10% 9.76
3 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.97% 0.76% 6.69
4 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.97% 0.76% 6.69
5 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 82.81% 3.52% 0.16
6 000673 融通四季添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 1.14% 8.41
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 0.05% 7.56% 10.23
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.34% 31.48
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 82.81% 3.52% 0.16
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.92% 84.73% 3.25% 0.52
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 0.15% 11.56% 16.16
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.33% 7.41
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.76% 61.11% 4.05% 12.73
14 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.44% 5.51
15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% - 7.13% 4.76
16 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.01% 85.68
17 001941 融通通源短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.62% 0.10% 9.76
18 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% 75.13% 0.32% 12.63
19 002252 融通成长30灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 6.64% 3.19
20 002342 融通增益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.45% 0.38% 4.10
21 002344 融通增益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.45% 0.38% 4.10
22 002415 融通通盈灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 90.60% 7.01% 8.43
23 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.52% 61.17% 8.24% 6.55
24 002612 融通通慧混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 23.85% 68.07% 0.84% 6.08
25 002635 融通增鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.99% 0.15% 10.56
26 002719 融通增祥三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 4.98% 107.66% 0.30% 2.73
27 002788 融通现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.86% 21.95% 22.79
28 002807 融通通安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.96% 0.71% 10.24
29 002825 融通通和债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.98% 0.07% 2.00
30 002869 融通通裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.95% 0.59% 20.23
31 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 5.03% 4.48
32 002989 融通通乾研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.44% 18.23
33 003146 融通通优债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.87% 0.10% 7.66
34 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.75% 7.36% 66.10% 5.51
35 003648 融通通祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.53% 0.26% 2.19
36 003650 融通通润债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.68% 0.08% 8.23
37 003674 融通通玺债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.87% 0.11% 10.06
38 003728 融通通宸债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.86% 14.71% 0.09
39 004025 融通收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 89.02% 1.89% 12.48
40 004026 融通收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.11% 89.02% 1.89% 12.48
41 004398 融通现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.86% 21.95% 22.79
42 004399 融通汇财宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.52% 22.55% 330.21
43 004870 融通创业板指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 5.55% 6.83
44 004874 融通巨潮100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 0.04% 5.17% 8.83
45 004875 融通深证成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 4.78% 1.38
46 004876 融通深证100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.27% 56.10
47 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 3.43% 78.38% 5.34
48 005243 融通中国概念债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 7.84% 2.27
49 005289 融通通昊三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 1.01% 19.92
50 005618 融通红利机会主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.41% 4.19
51 005619 融通红利机会主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.41% 4.19
52 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.90% 10.93
53 006084 融通研究优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.69% 3.74
54 006163 融通增辉定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.71% 15.90% 3.86
55 006164 融通通捷债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.80% 0.14% 6.45
56 006206 融通增悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.01% 0.10% 20.78
57 007261 融通消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% - 6.47% 5.54
58 007387 融通通慧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.85% 68.07% 0.84% 6.08
59 007516 融通增润三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.93% 0.22% 30.18
60 007527 融通量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 21.59% 2.98
61 007528 融通量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 21.59% 2.98
62 007546 融通增享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.42% 0.62% 0.64
63 008382 融通产业趋势股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.63% 8.23
64 008445 融通产业趋势先锋股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 6.85% 10.76
65 008573 融通通远三个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.44% 0.54% 9.53
66 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.86% 4.16% 1.52
67 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.86% 4.16% 1.52
68 008837 融通通益混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.63% 61.52% 1.45% 7.26
69 009239 融通人工智能指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.96% 8.89
70 009241 融通领先成长混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.97% 32.36
71 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.11% 3.43% 78.38% 5.34
72 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% - 6.01% 85.68
73 009274 融通健康产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.34% 31.48
74 009275 融通医疗保健行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 3.39% 6.41% 26.42
75 009277 融通行业景气混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.23% 98.95
76 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 0.05% 7.56% 10.23
77 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 5.90% 10.93
78 150335 融通军工分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.00% 0.70
79 150336 融通军工分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.00% 0.70
80 150344 融通证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 82.66% 0.54
81 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 21.39% 4.64% 20.21
82 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.10% 0.77% 1.93
83 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 5.27% 56.10
84 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 21.62% 2.53% 6.96
85 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 5.23% 98.95
86 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 0.04% 5.17% 8.83
87 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.03% 24.73% 452.40
88 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% - 14.71% 11.78
89 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 5.97% 32.36
90 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.07% 0.48% 36.43% 2.22
91 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 0.00% 4.78% 1.38
92 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 5.55% 6.83
93 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 1.14% 8.41
94 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.03% 24.73% 452.40
95 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 3.39% 6.41% 26.42
96 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.32% 1.42
97 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.32% 1.42
98 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.76% - 65.61% 0.51
99 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.52% 22.55% 330.21
100 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.52% 22.55% 330.21
101 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 107.33% 8.26% 0.30
102 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.84% 107.33% 8.26% 0.30
103 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.05% 1.96% 0.74
104 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.05% 1.96% 0.74
105 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.00% 0.70
106 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.99% - 82.66% 0.54
107 161631 融通人工智能指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.96% 8.89
108 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.10% 0.77% 1.93
109 511910 融通易支付货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.03% 24.73% 452.40

显示全部基金明细>>

融通基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.11% 91.80% 0.35% 1.59
2 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.12% 14.55
3 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.79% 6.68
4 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.50% 0.79% 6.68
5 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 11.59% 83.23% 1.41% 0.17
6 000673 融通四季添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 1.68% 9.06
7 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 0.03% 6.65% 13.55
8 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 19.75% 25.44
9 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.59% 83.23% 1.41% 0.17
10 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.11% 91.80% 0.35% 1.59
11 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.40% 0.36% 14.16% 15.95
12 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.19% 5.67% 7.07
13 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 65.20% 9.61% 10.73
14 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 0.20% 7.25% 5.59
15 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 7.30% 0.32
16 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.26% 10.45% 57.43
17 001941 融通通源短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.46% 0.12% 14.55
18 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.17% 70.53% 0.18% 10.53
19 002252 融通成长30灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 0.07% 9.73% 2.94
20 002342 融通增益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.65% 0.79% 4.09
21 002344 融通增益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.65% 0.79% 4.09
22 002415 融通通盈灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.14% 57.11% 2.40% 5.43
23 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.30% 52.09% 25.36% 6.24
24 002612 融通通慧混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 57.84% 0.85% 5.14
25 002635 融通增鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.65% 0.01% 15.61
26 002719 融通增祥三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 5.01% 116.08% 0.84% 2.72
27 002788 融通现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.50% 11.72% 16.06
28 002807 融通通安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 0.11% 10.25
29 002825 融通通和债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.55% 0.09% 2.00
30 002869 融通通裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.65% 1.28% 22.42
31 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% 0.12% 9.53% 4.09
32 002989 融通通乾研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.18% 6.56% 11.16
33 003146 融通通优债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.15% 0.06% 15.79
34 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.63% 0.19% 67.20% 2.32
35 003648 融通通祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.46% 0.26% 2.20
36 003650 融通通润债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.54% 0.14% 8.29
37 003674 融通通玺债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.32% 0.11% 10.02
38 003728 融通通宸债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 31.53% 0.12
39 004025 融通收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 91.20% 0.46% 13.55
40 004026 融通收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 91.20% 0.46% 13.55
41 004398 融通现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.50% 11.72% 16.06
42 004399 融通汇财宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.37% 20.21% 312.16
43 004870 融通创业板指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 5.50% 6.50
44 004874 融通巨潮100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 95.59% - 5.44% 8.48
45 004875 融通深证成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 1.56% 3.73% 1.34
46 004876 融通深证100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 0.07% 5.55% 55.72
47 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.32% 2.47% 3.74
48 005243 融通中国概念债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.18% 15.69% 1.70
49 005289 融通通昊三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.53% 0.69% 20.04
50 005618 融通红利机会主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 0.27% 8.78% 3.55
51 005619 融通红利机会主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% 0.27% 8.78% 3.55
52 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 0.03% 6.46% 4.53
53 006084 融通研究优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 0.04% 12.09% 2.62
54 006163 融通增辉定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.04% 3.62% 1.61
55 006164 融通通捷债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.53% 0.23% 6.45
56 006206 融通增悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.23% 0.06% 42.81
57 007261 融通消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.20% 8.55% 1.13
58 007387 融通通慧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 57.84% 0.85% 5.14
59 007516 融通增润三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.69% 0.05% 30.43
60 007527 融通量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 0.19% 26.87% 1.53
61 007528 融通量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 0.19% 26.87% 1.53
62 007546 融通增享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.40% 5.00
63 009239 融通人工智能指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 0.22% 6.46% 9.41
64 009241 融通领先成长混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.20% 5.03% 36.38
65 009270 融通逆向策略灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.32% 2.47% 3.74
66 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.26% 10.45% 57.43
67 009274 融通健康产业灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 19.75% 25.44
68 009275 融通医疗保健行业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 4.32% 3.80% 20.84
69 009277 融通行业景气混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.13% 6.13% 80.93
70 150335 融通军工分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.61% 0.71
71 150336 融通军工分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.61% 0.71
72 150344 融通证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.01% 8.15% 1.04
73 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 20.10% 5.04% 22.02
74 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.96% 3.97
75 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 0.07% 5.55% 55.72
76 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.43% 19.81% 1.18% 7.00
77 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% 0.13% 6.13% 80.93
78 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.59% - 5.44% 8.48
79 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 11.66% 351.28
80 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 1.11% 15.54% 11.12
81 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 0.20% 5.03% 36.38
82 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.08% 0.14% 8.82% 2.36
83 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 1.56% 3.73% 1.34
84 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 5.50% 6.50
85 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.14% 1.68% 9.06
86 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 11.66% 351.28
87 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 4.32% 3.80% 20.84
88 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 1.78% 1.43
89 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.66% 1.78% 1.43
90 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.06% - 33.92% 0.23
91 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.37% 20.21% 312.16
92 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.37% 20.21% 312.16
93 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.90% 98.25% 2.03% 0.29
94 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.90% 98.25% 2.03% 0.29
95 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 15.91% 0.73
96 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.29% 15.91% 0.73
97 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.77% - 6.61% 0.71
98 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.01% 8.15% 1.04
99 161631 融通人工智能指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.67% 0.22% 6.46% 9.41
100 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.06% 0.96% 3.97
101 511910 融通易支付货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.50% 11.66% 351.28

显示全部基金明细>>

融通基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.95% 86.73% 1.29% 0.51
2 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 0.17% 12.15
3 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.43% 0.59% 6.70
4 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.43% 0.59% 6.70
5 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 99.59% 1.36% 0.15
6 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 0.01% 7.36% 11.43
7 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 11.23% 8.63
8 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.22% 99.59% 1.36% 0.15
9 001124 融通增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.95% 86.73% 1.29% 0.51
10 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 15.34% 13.92
11 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.02% 7.97% 5.89
12 001470 融通通鑫灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.71% 62.10% 9.72% 12.57
13 001471 融通新能源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.22% - 5.44% 4.71
14 001830 融通跨界成长灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% - 7.41% 0.29
15 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 89.90% - 5.93% 76.57
16 001941 融通通源短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 0.17% 12.15
17 002049 融通新机遇灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.39% 76.12% 4.18% 13.41
18 002252 融通成长30灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% 0.26% 10.46% 1.46
19 002342 融通增益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.66% 4.16
20 002344 融通增益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 1.66% 4.16
21 002415 融通通盈灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.36% 28.76% 2.24% 1.42
22 002605 融通新消费灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% - 15.36% 0.51
23 002612 融通通慧混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 24.11% 36.85% 1.28% 3.65
24 002635 融通增鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 0.17% 15.66
25 002719 融通增祥三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 5.00% 100.20% 3.45% 2.74
26 002788 融通现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 12.98% 15.26
27 002807 融通通安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.91% 0.11% 10.26
28 002825 融通通和债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.73% 0.14% 2.00
29 002869 融通通裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.72% 0.87% 22.27
30 002955 融通新趋势灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 0.08% 20.52% 2.09
31 002989 融通通乾研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% - 5.78% 7.00
32 003146 融通通优债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 0.07% 14.29
33 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 33.39% 0.20% 60.34% 2.38
34 003648 融通通祺债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 0.34% 2.20
35 003650 融通通润债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.61% 0.09% 8.45
36 003674 融通通玺债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.68% 0.28% 10.21
37 003728 融通通宸债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.52% 45.80% 0.09
38 004025 融通收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 86.81% 2.50% 13.52
39 004026 融通收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.47% 86.81% 2.50% 13.52
40 004398 融通现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.45% 12.98% 15.26
41 004399 融通汇财宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.16% 17.36% 343.31
42 004870 融通创业板指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.73% 5.95
43 004874 融通巨潮100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 2.19% 3.13% 8.36
44 004875 融通深证成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 3.89% 1.65% 1.29
45 004876 融通深证100指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.03% 5.72% 48.24
46 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 0.10% 11.35% 0.49
47 005243 融通中国概念债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.30% 28.73% 1.04
48 005289 融通通昊三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.82% 1.42% 10.34
49 005618 融通红利机会主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 0.17% 7.97% 2.62
50 005619 融通红利机会主题精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% 0.17% 7.97% 2.62
51 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% 0.03% 12.57% 3.51
52 006084 融通研究优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 0.14% 8.45% 0.57
53 006163 融通增辉定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.68% 1.27% 7.26
54 006164 融通通捷债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.18% 0.57% 6.48
55 006206 融通增悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.80% 0.11% 35.48
56 007261 融通消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 7.44% 1.13
57 007387 融通通慧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.11% 36.85% 1.28% 3.65
58 007516 融通增润三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.82% 0.07% 31.02
59 007527 融通量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 8.81% 1.54
60 007528 融通量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% - 8.81% 1.54
61 007546 融通增享纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.17% 2.23% 0.61
62 150335 融通军工分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.55% 0.71
63 150336 融通军工分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.55% 0.71
64 150344 融通证券分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.11% 6.63% 1.08
65 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.09% 22.17% 6.77% 19.39
66 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.69% 1.92% 8.28
67 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 0.03% 5.72% 48.24
68 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.53% 23.18% 2.45% 6.14
69 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% - 5.70% 64.88
70 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 2.19% 3.13% 8.36
71 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.80% 14.69% 355.06
72 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.50% - 8.05% 10.29
73 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 0.14% 7.04% 32.77
74 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 0.14% 7.27% 2.12
75 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.73% 3.89% 1.65% 1.29
76 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.73% 5.95
77 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 121.11% 2.24% 9.22
78 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.80% 14.69% 355.06
79 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 3.51% 6.37% 11.49
80 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.97% 5.93% 1.45
81 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.97% 5.93% 1.45
82 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.47% - 35.64% 0.50
83 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.16% 17.36% 343.31
84 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.16% 17.36% 343.31
85 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.36% 92.86% 5.11% 0.30
86 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.36% 92.86% 5.11% 0.30
87 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 2.11% 1.02
88 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 2.11% 1.02
89 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% - 6.55% 0.71
90 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.11% 6.63% 1.08
91 161631 融通人工智能指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.21% 0.03% 7.49% 8.12
92 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.69% 1.92% 8.28
93 511910 融通易支付货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.80% 14.69% 355.06

显示全部基金明细>>