申万菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申万菱信基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.69% | - | 27.08% | 0.38 |
2 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.98% | - | 14.41% | 18.81 |
3 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.69% | - | 27.08% | 0.38 |
4 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 9.31% | 5.52 |
5 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.82% | 5.13% | 2.25% | 24.68 |
6 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 8.86% | 0.48 |
7 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 0.57% | 5.26% | 5.84 |
8 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.13% | - | 18.30% | 5.33 |
9 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.65% | 0.06% | 49.52 |
10 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.65% | 0.06% | 49.52 |
11 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.32% | 3.27% | 165.48 |
12 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.32% | 3.27% | 165.48 |
13 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.39% | 2.83% | 20.02 |
14 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.39% | 2.83% | 20.02 |
15 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.82% | 5.13% | 2.25% | 24.68 |
16 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.86% | - | 9.31% | 5.52 |
17 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.31% | 1.53 |
18 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 6.48% | 22.47 |
19 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 5.15% | 2.72% | 7.35 |
20 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.54% | 1.07 |
21 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 6.54% | 1.07 |
22 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 151.35% | 0.86% | 83.52 |
23 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.07% | 5.73% | 18.81% | 0.53 |
24 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.03% | 0.15% | 10.39 |
25 | 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.48% | 0.41% | 5.24 |
26 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.84% | 0.01% | 80.93 |
27 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.84% | 0.01% | 80.93 |
28 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.84% | 0.99 |
29 | 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.40% | 15.92% | 96.78 |
30 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | - | 6.74% | 2.71 |
31 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.71% | - | 6.84% | 0.99 |
32 | 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 6.70% | 2.09 |
33 | 010735 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.09% | 5.58% | 0.26% | 2.07 |
34 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.45% | - | 12.59% | 7.22 |
35 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | - | 10.80% | 0.33 |
36 | 011929 | 申万安泰稳利纯债一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.52% | 0.02% | 38.47 |
37 | 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.91% | 11.26% | 20.11 |
38 | 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.91% | 11.26% | 20.11 |
39 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.02% | - | 22.57% | 2.88 |
40 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.78% | - | 19.55% | 2.46 |
41 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.78% | - | 19.55% | 2.46 |
42 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 98.03% | 1.14% | 1.67 |
43 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 98.03% | 1.14% | 1.67 |
44 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | - | 12.33% | 7.27 |
45 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.94% | - | 12.33% | 7.27 |
46 | 013325 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.46% | 0.30% | 5.16 |
47 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.43% | 95.66% | 2.03% | 4.02 |
48 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.43% | 95.66% | 2.03% | 4.02 |
49 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 11.78% | 9.58 |
50 | 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.35% | 10.14% | 5.09 |
51 | 014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.81% | 47.13% | 2.24% | 0.93 |
52 | 014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.81% | 47.13% | 2.24% | 0.93 |
53 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 8.86% | 0.48 |
54 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.14% | - | 10.80% | 0.33 |
55 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.13% | - | 18.30% | 5.33 |
56 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.93% | 88.67% | 1.17% | 0.53 |
57 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 0.57% | 5.26% | 5.84 |
58 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.50% | - | 13.72% | 0.49 |
59 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.64% | 0.86% | 2.17 |
60 | 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | - | 6.64% | 2.40 |
61 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 7.10% | 1.51 |
62 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.48% | 15.34 |
63 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | 0.37% | 6.38% | 1.36 |
64 | 015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.17% | 67.91% | 2.46% | 0.24 |
65 | 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.17% | 67.91% | 2.46% | 0.24 |
66 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.03% | 0.49% | 0.10 |
67 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.03% | 0.49% | 0.10 |
68 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.57% | 2.38% | 0.19 |
69 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.57% | 2.38% | 0.19 |
70 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.16% | 2.51 |
71 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.15% | - | 7.16% | 2.51 |
72 | 015914 | 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.50% | 5.24% | 0.97% | 0.23 |
73 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | - | 9.66% | 0.17 |
74 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | - | 9.66% | 0.17 |
75 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | - | 12.95% | 0.32 |
76 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | - | 12.95% | 0.32 |
77 | 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.43% | 3.15% | 0.07 |
78 | 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.43% | 3.15% | 0.07 |
79 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.69% | 0.10 |
80 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.09% | - | 9.69% | 0.10 |
81 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 8.44% | 0.12 |
82 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.12% | - | 8.44% | 0.12 |
83 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.34% | - | 17.55% | 2.70 |
84 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.34% | - | 17.55% | 2.70 |
85 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.21% | 6.96 |
86 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.58% | 0.10 |
87 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.58% | 0.10 |
88 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.26% | - | 10.49% | 0.17 |
89 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.26% | - | 10.49% | 0.17 |
90 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.27% | 3.05% | 0.34 |
91 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.27% | 3.05% | 0.34 |
92 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.92% | 0.41% | 2.17 |
93 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.68% | - | 23.67% | 1.84 |
94 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.68% | - | 23.67% | 1.84 |
95 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.65% | 8.35% | 4.69% | 4.48 |
96 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.65% | 8.35% | 4.69% | 4.48 |
97 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.62% | - | 43.47% | 0.16 |
98 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.62% | - | 43.47% | 0.16 |
99 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.27% | 0.21% | 1.57 |
100 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.87% | 2.62% | 2.91% | 0.19 |
101 | 017385 | 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.09% | 5.58% | 0.26% | 2.07 |
102 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.41% | 0.20% | 30.32 |
103 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 18.53% | 0.32 |
104 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.71% | - | 18.53% | 0.32 |
105 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | - | 7.21% | 0.23 |
106 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.49% | - | 7.21% | 0.23 |
107 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.39% | 110.91% | 4.19% | 2.11 |
108 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.39% | 110.91% | 4.19% | 2.11 |
109 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.98% | - | 1.16% | 3.26 |
110 | 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.87% | - | 7.10% | 1.51 |
111 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 11.78% | 9.58 |
112 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.31% | 1.53 |
113 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.67% | - | 6.48% | 15.34 |
114 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | - | 6.74% | 2.71 |
115 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.99% | - | 6.21% | 6.96 |
116 | 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.83% | - | 6.70% | 2.09 |
117 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | - | 6.64% | 2.40 |
118 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.18% | 22.67% | 8.56% | 4.97 |
119 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.45% | 5.15% | 2.72% | 7.35 |
120 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.74% | - | 23.31% | 16.32 |
121 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.40% | 15.92% | 96.78 |
122 | 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 65.40% | 15.92% | 96.78 |
123 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.26% | 0.43% | 13.39% | 23.04 |
124 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.50% | - | 13.72% | 0.49 |
125 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | 0.37% | 6.38% | 1.36 |
126 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 6.48% | 22.47 |
127 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.64% | 0.86% | 2.17 |
128 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.93% | 88.67% | 1.17% | 0.53 |
129 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.64% | - | 1.49% | 0.54 |
130 | 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.21% | - | 2.57% | 0.22 |
131 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.52% | - | 1.75% | 1.58 |
132 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.51% | - | 1.74% | 0.50 |