国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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国寿安保基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.98% | 28.06% | 177.77 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.98% | 28.06% | 177.77 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.26% | - | 7.76% | 5.24 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.16% | 0.79% | 12.97 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.16% | 0.79% | 12.97 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.31% | 56.04% | 405.72 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.27% | 2.11% | 1.33 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.38% | 31.33% | 20.16 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.18% | - | 8.53% | 1.75 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.62% | - | 8.47% | 3.34 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.95% | - | 17.66% | 2.54 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 80.49% | 6.96% | 130.28 |
13 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.67% | 50.90% | 124.10 |
14 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.29% | 103.82% | 1.79% | 1.68 |
15 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.21% | 62.56% | 3.48% | 1.30 |
16 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.93% | - | 16.13% | 0.35 |
17 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.03% | 108.87% | 1.76% | 1.01 |
18 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.03% | 108.87% | 1.76% | 1.01 |
19 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.01% | 9.45% | 1.39% | 0.53 |
20 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.04% | 0.03% | 201.71 |
21 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.63% | 33.60% | 217.12 |
22 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.63% | 33.60% | 217.12 |
23 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.95% | 0.50% | 18.15 |
24 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.14% | 106.75% | 2.15% | 2.31 |
25 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.14% | 106.75% | 2.15% | 2.31 |
26 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.19% | 112.49% | 0.90% | 1.93 |
27 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.19% | 112.49% | 0.90% | 1.93 |
28 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.59% | 111.71% | 2.33% | 1.97 |
29 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.59% | 111.71% | 2.33% | 1.97 |
30 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.98% | 1.04% | 1.95 |
31 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.98% | 1.04% | 1.95 |
32 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.71% | 118.94% | 3.55% | 0.43 |
33 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.71% | 118.94% | 3.55% | 0.43 |
34 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.19% | 111.90% | 0.54% | 4.02 |
35 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.19% | 111.90% | 0.54% | 4.02 |
36 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.97% | 0.07% | 21.10 |
37 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.61% | 108.11% | 0.73% | 4.10 |
38 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.61% | 108.11% | 0.73% | 4.10 |
39 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.19% | 98.48% | 2.43% | 3.01 |
40 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.19% | 98.48% | 2.43% | 3.01 |
41 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.70% | 106.64% | 3.73% | 0.51 |
42 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.70% | 106.64% | 3.73% | 0.51 |
43 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.47% | 0.51% | 38.21 |
44 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | - | 17.72% | 0.08 |
45 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.94% | - | 17.72% | 0.08 |
46 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 146.68% | 0.83% | 41.19 |
47 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.58% | - | 47.16% | 0.63 |
48 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.58% | - | 47.16% | 0.63 |
49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.69% | 5.54% | 7.24% | 1.81 |
50 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.48% | 0.30% | 61.28 |
51 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.54% | 49.19% | 2.39% | 1.42 |
52 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 4.70% | 3.06% | 0.58 |
53 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 4.70% | 3.06% | 0.58 |
54 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | 4.70% | 3.06% | 0.58 |
55 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.04% | 48.40% | 2.08% | 1.36 |
56 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.64% | - | 0.48% | 5.62 |
57 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.46% | - | 0.83% | 1.64 |
58 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.98% | 28.06% | 177.77 |
59 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.14% | 89.35% | 9.79 |
60 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 10.14% | 89.35% | 9.79 |
国寿安保基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.23% | 39.89% | 128.19 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.23% | 39.89% | 128.19 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | - | 7.04% | 5.14 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.94% | 0.35% | 14.48 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.94% | 0.35% | 14.48 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 38.41% | 51.22% | 448.53 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.07% | 1.90% | 1.30 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.06% | 35.95% | 26.52 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.18% | - | 6.51% | 1.89 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | - | 11.00% | 4.38 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.37% | - | 12.88% | 4.06 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.13% | 24.96% | 48.15 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.94% | 4.67% | 4.04 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.94% | 4.67% | 4.04 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.50% | 45.61% | 129.55 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.88% | 106.45% | 1.27% | 1.71 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26.55% | 78.17% | 2.63% | 1.33 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.14% | - | 24.17% | 0.54 |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.73% | 92.80% | 1.19% | 1.01 |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.73% | 92.80% | 1.19% | 1.01 |
21 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.79% | 7.47% | 2.69% | 0.59 |
22 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 119.07% | 0.08% | 201.68 |
23 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.93% | 20.47% | 222.26 |
24 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.93% | 20.47% | 222.26 |
25 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.34% | 0.29% | 18.15 |
26 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.19% | 109.95% | 2.34% | 2.26 |
27 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.19% | 109.95% | 2.34% | 2.26 |
28 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.26% | 117.33% | 2.54% | 1.92 |
29 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.26% | 117.33% | 2.54% | 1.92 |
30 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.33% | 114.86% | 1.54% | 1.95 |
31 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.33% | 114.86% | 1.54% | 1.95 |
32 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.93% | 121.63% | 0.86% | 1.93 |
33 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.93% | 121.63% | 0.86% | 1.93 |
34 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.35% | 91.83% | 3.59% | 0.53 |
35 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.35% | 91.83% | 3.59% | 0.53 |
36 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.65% | 112.72% | 1.40% | 4.01 |
37 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.65% | 112.72% | 1.40% | 4.01 |
38 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.34% | 9.66% | 20.89 |
39 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.04% | 112.99% | 0.95% | 4.07 |
40 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.04% | 112.99% | 0.95% | 4.07 |
41 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.55% | 111.45% | 2.43% | 4.00 |
42 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.55% | 111.45% | 2.43% | 4.00 |
43 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.82% | 86.44% | 12.10% | 0.51 |
44 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.82% | 86.44% | 12.10% | 0.51 |
45 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.65% | 0.44% | 39.34 |
46 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.15% | - | 12.55% | 0.91 |
47 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.15% | - | 12.55% | 0.91 |
48 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 139.90% | 0.81% | 41.79 |
49 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.51% | - | 48.81% | 1.25 |
50 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.51% | - | 48.81% | 1.25 |
51 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.94% | 4.68% | 11.35% | 2.14 |
52 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 136.42% | 0.21% | 52.39 |
53 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.66% | 31.17% | 7.34% | 1.50 |
54 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | 4.10% | 3.64% | 0.67 |
55 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | 4.10% | 3.64% | 0.67 |
56 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.85% | 4.10% | 3.64% | 0.67 |
57 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.18% | 53.25% | 1.89% | 2.04 |
58 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.39% | - | 1.84% | 1.03 |
59 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.32% | - | 1.99% | 1.81 |
60 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.23% | 39.89% | 128.19 |
61 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 98.64% | 8.56 |
62 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 98.64% | 8.56 |
国寿安保基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.60% | 41.06% | 112.24 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.60% | 41.06% | 112.24 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.20% | - | 8.06% | 5.15 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.85% | 0.44% | 10.17 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.85% | 0.44% | 10.17 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.90% | 58.79% | 451.66 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 157.93% | 2.53% | 1.27 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.86% | 17.41% | 32.31 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37% | - | 6.36% | 2.05 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.70% | - | 13.70% | 5.17 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.00% | - | 12.29% | 4.61 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 82.19% | 21.80% | 68.21 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.43% | 3.89% | 3.95 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 167.43% | 3.89% | 3.95 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.17% | 52.66% | 113.12 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.19% | 99.41% | 1.43% | 1.86 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.31% | 69.63% | 2.35% | 1.34 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.23% | - | 33.13% | 0.51 |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 87.46% | 2.87% | 1.01 |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 87.46% | 2.87% | 1.01 |
21 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.07% | 5.31% | 6.08% | 0.66 |
22 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.55% | 0.07% | 200.65 |
23 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.11% | 34.99% | 220.52 |
24 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.11% | 34.99% | 220.52 |
25 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.81% | 0.64% | 28.13 |
26 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.26% | 104.47% | 2.07% | 2.24 |
27 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.26% | 104.47% | 2.07% | 2.24 |
28 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.65% | 84.53% | 1.32% | 1.90 |
29 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.65% | 84.53% | 1.32% | 1.90 |
30 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.96% | 108.07% | 0.76% | 1.91 |
31 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.96% | 108.07% | 0.76% | 1.91 |
32 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.46% | 101.52% | 1.00% | 1.90 |
33 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.46% | 101.52% | 1.00% | 1.90 |
34 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.06% | 96.89% | 3.07% | 0.53 |
35 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.06% | 96.89% | 3.07% | 0.53 |
36 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.48% | 81.00% | 2.79% | 3.96 |
37 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.48% | 81.00% | 2.79% | 3.96 |
38 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.14% | 9.52% | 21.21 |
39 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.48% | 95.40% | 0.98% | 4.02 |
40 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.48% | 95.40% | 0.98% | 4.02 |
41 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.98% | 106.36% | 2.19% | 3.95 |
42 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.98% | 106.36% | 2.19% | 3.95 |
43 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.00% | 54.10% | 0.80% | 4.88 |
44 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.00% | 54.10% | 0.80% | 4.88 |
45 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.01% | 0.79% | 20.82 |
46 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | - | 13.38% | 2.14 |
47 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.67% | - | 13.38% | 2.14 |
48 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.58% | 0.54% | 30.86 |
49 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.96% | - | 56.73% | 1.38 |
50 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.96% | - | 56.73% | 1.38 |
51 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.35% | 3.95% | 12.79% | 2.54 |
52 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.23% | 0.25% | 51.32 |
53 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.71% | 11.97% | 34.98% | 1.60 |
54 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | 3.41% | 3.59% | 0.80 |
55 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | 3.41% | 3.59% | 0.80 |
56 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.36% | 3.41% | 3.59% | 0.80 |
57 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.13% | 78.08% | 1.60% | 2.04 |
58 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.01% | - | 2.05% | 1.06 |
59 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.92% | - | 1.22% | 1.99 |
60 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.60% | 41.06% | 112.24 |
61 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 98.03% | 7.55 |
62 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 98.03% | 7.55 |
国寿安保基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.78% | 26.61% | 161.55 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.78% | 26.61% | 161.55 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.61% | 0.70% | 4.73% | 5.68 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.95% | 0.95% | 11.05 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.95% | 0.95% | 11.05 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.31% | 60.76% | 460.94 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 147.72% | 2.44% | 1.26 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.65% | 34.14% | 36.92 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | - | 5.81% | 2.38 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.21% | 2.51% | 3.41% | 5.98 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.24% | - | 8.07% | 5.40 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.78% | 22.63% | 167.17 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.22% | 1.93% | 3.96 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.22% | 1.93% | 3.96 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.93% | 46.83% | 83.52 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.71% | 110.17% | 1.32% | 2.06 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.19% | 53.09% | 1.71% | 1.38 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.68% | - | 10.46% | 0.56 |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.75% | 88.18% | 1.49% | 1.15 |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.75% | 88.18% | 1.49% | 1.15 |
21 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | 3.45% | 2.46% | 1.04 |
22 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.22% | 0.13% | 199.57 |
23 | 003422 | 国寿安保添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.93% | 37.32% | 182.85 |
24 | 003423 | 国寿安保添利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.93% | 37.32% | 182.85 |
25 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.03% | 0.19% | 28.17 |
26 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.26% | 81.74% | 1.56% | 2.44 |
27 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.26% | 81.74% | 1.56% | 2.44 |
28 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.00% | 79.21% | 1.94% | 2.17 |
29 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.00% | 79.21% | 1.94% | 2.17 |
30 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.14% | 76.72% | 1.98% | 2.12 |
31 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.14% | 76.72% | 1.98% | 2.12 |
32 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.30% | 78.57% | 2.21% | 2.13 |
33 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.30% | 78.57% | 2.21% | 2.13 |
34 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.49% | 88.42% | 3.89% | 0.74 |
35 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.49% | 88.42% | 3.89% | 0.74 |
36 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.99% | 91.44% | 1.12% | 4.10 |
37 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.99% | 91.44% | 1.12% | 4.10 |
38 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 84.20% | 14.41% | 20.98 |
39 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.15% | 86.07% | 0.49% | 4.00 |
40 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.15% | 86.07% | 0.49% | 4.00 |
41 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.15% | 116.30% | 0.68% | 4.87 |
42 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.15% | 116.30% | 0.68% | 4.87 |
43 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.78% | 19.26% | 20.46 |
44 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | - | 7.95% | 2.43 |
45 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | - | 7.95% | 2.43 |
46 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 121.61% | 1.21% | 30.62 |
47 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.60% | - | 10.86% | 2.74 |
48 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.60% | - | 10.86% | 2.74 |
49 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.96% | 1.08% | 30.86 |
50 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | 0.33% | 5.11% | 0.91 |
51 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | 0.33% | 5.11% | 0.91 |
52 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | 0.33% | 5.11% | 0.91 |
53 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.15% | 59.65% | 1.81% | 2.08 |
54 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.66% | - | 5.39% | 1.17 |
55 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.57% | - | 0.66% | 2.34 |
56 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.78% | 26.61% | 161.55 |
57 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 86.14% | 8.24 |
58 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 86.14% | 8.24 |