申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万安泰稳利纯债一年定开债 011929 详情 债券型-长债 04-26 1.1076 1.1076 -0.25% 2.86% 4.36% 38.47 杨翰 - 购买
申万菱信沪深300价值指数A 310398 详情 指数型-股票 04-26 1.0398 1.8215 0.45% 6.58% 3.93% 16.51 赵兵 0.12% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 详情 债券型-中短债 04-26 1.0951 1.1594 -0.05% 2.17% 3.87% 129.60 叶瑜珍 等 0.04% 购买
申万菱信安泰广利63个月定开债 008028 详情 债券型-长债 04-26 1.0480 1.1310 - 1.91% 3.79% 83.52 唐俊杰 - 购买
申万菱信集利三个月定开债 014383 详情 债券型-长债 04-26 1.0272 1.0712 -0.17% 2.38% 3.73% 5.09 杨翰 0.08% 购买
申万菱信安泰瑞利中短债C 007240 详情 债券型-中短债 04-26 1.0797 1.1412 -0.05% 2.11% 3.64% 35.88 叶瑜珍 等 0.00% 购买
申万菱信安泰惠利纯债A 005936 详情 债券型-长债 04-26 1.0120 1.2278 -0.06% 2.35% 3.61% 49.52 唐俊杰 等 0.08% 购买
申万菱信沪深300价值指数C 007800 详情 指数型-股票 04-26 1.0183 1.1433 0.45% 6.43% 3.61% 5.96 赵兵 0.00% 购买
申万菱信恒利三个月定期开放债券 013325 详情 债券型-长债 04-26 1.0299 1.0794 -0.12% 2.30% 3.61% 5.16 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信安泰惠利纯债C 005990 详情 债券型-长债 04-26 1.0090 1.2231 -0.06% 2.30% 3.51% 0.00 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰鼎利一年定开债 008968 详情 债券型-长债 04-26 1.0352 1.1261 -0.04% 2.08% 3.45% 10.39 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 009084 详情 债券型-长债 04-26 1.0426 1.1056 -0.06% 2.49% 3.17% 5.24 叶瑜珍 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券A 011985 详情 债券型-长债 04-26 1.0490 1.2434 -0.14% 2.12% 3.16% 20.09 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券A 310508 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0980 1.6620 0.00% 2.62% 3.10% 2.17 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信合利纯债债券C 011986 详情 债券型-长债 04-26 1.0438 1.2378 -0.13% 2.11% 3.09% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券A 007391 详情 债券型-长债 04-26 1.1825 1.1825 0.03% 2.11% 2.76% 18.58 杨翰 等 0.08% 购买
申万菱信稳益宝债券C 015175 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0890 1.0890 -0.09% 2.45% 2.74% 0.00 舒世茂 0.00% 购买
申万菱信安泰丰利债券C 007392 详情 债券型-长债 04-26 1.1780 1.1780 0.02% 2.06% 2.67% 1.44 杨翰 等 0.00% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 015923 详情 债券型-中短债 04-26 1.0387 1.0387 -0.03% 1.99% 2.54% 0.03 沈夏 0.02% 购买
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 015924 详情 债券型-中短债 04-26 1.0352 1.0352 -0.03% 1.90% 2.34% 0.03 沈夏 0.00% 购买
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 017111 详情 指数型-固收 04-26 1.0304 1.0304 -0.03% 1.21% 2.17% 1.57 沈科 等 0.00% 购买
申万菱信安泰富利三年定开A 009543 详情 债券型-长债 04-26 1.0161 1.1121 - 1.04% 2.11% 80.93 叶瑜珍 0.045% 购买
申万菱信量化对冲策略混合 008895 详情 混合型-绝对收益 04-26 1.0973 1.0973 -0.44% 2.70% 2.05% 0.53 刘敦 等 0.15% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式A 015445 详情 债券型-长债 04-26 1.0189 1.0189 -0.01% 1.81% 1.79% 0.10 沈科 等 0.06% 购买
申万菱信安泰富利三年定开C 009544 详情 债券型-长债 04-26 1.0138 1.0948 - 0.82% 1.66% 0.00 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 015489 详情 债券型-中短债 04-26 1.0308 1.0308 -0.01% 1.33% 1.64% 0.15 唐俊杰 0.02% 购买
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 015490 详情 债券型-中短债 04-26 1.0264 1.0264 -0.01% 1.22% 1.42% 0.04 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信绿色纯债债券发起式C 015446 详情 债券型-长债 04-26 1.0115 1.0115 0.00% 1.58% 1.37% 0.00 沈科 等 0.00% 购买
申万菱信汇元宝债券A 012626 详情 债券型-混合二级 04-26 0.9097 0.9097 0.60% 3.81% 1.27% 1.66 杨翰 0.08% 购买
申万菱信汇元宝债券C 012627 详情 债券型-混合二级 04-26 1.5652 1.5652 0.60% 3.71% 1.07% 0.00 杨翰 0.00% 购买
申万菱信可转债债券A 310518 详情 债券型-混合二级 04-26 1.7970 1.9470 1.07% 3.51% 0.73% 0.52 杨翰 等 0.08% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017385 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0071 1.0071 0.09% 2.21% 0.58% 0.01 韩玥 0.00% 购买
申万菱信可转债债券C 015167 详情 债券型-混合二级 04-26 1.7900 1.7900 1.07% 3.47% 0.56% 0.01 杨翰 等 0.00% 购买
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 010735 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0019 1.0019 0.09% 2.02% 0.21% 2.06 韩玥 0.12% 购买
申万鑫享稳健混合发起式A 015295 详情 混合型-偏债 04-26 1.0013 1.0013 0.12% 1.97% 0.16% 0.23 唐俊杰 0.05% 购买
申万鑫享稳健混合发起式C 015296 详情 混合型-偏债 04-26 0.9938 0.9938 0.11% 1.86% -0.15% 0.01 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信双禧混合型发起式A 014861 详情 混合型-平衡 04-26 0.9565 0.9565 0.68% 2.67% -2.07% 0.90 刘敦 等 0.10% 购买
申万菱信双禧混合型发起式C 014862 详情 混合型-平衡 04-26 0.9523 0.9523 0.68% 2.57% -2.27% 0.03 刘敦 等 0.00% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 163113 详情 指数型-股票 04-26 0.7532 1.7921 5.61% -6.95% -3.16% 15.14 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信双利混合A 013634 详情 混合型-偏债 04-26 0.9052 0.9052 0.32% 0.19% -3.51% 3.72 唐俊杰 等 0.12% 购买
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 详情 指数型-股票 04-26 0.7478 0.7478 5.62% -7.08% -3.51% 0.19 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信双利混合C 013635 详情 混合型-偏债 04-26 0.8962 0.8962 0.31% -0.01% -3.89% 0.30 唐俊杰 等 0.00% 购买
申万菱信行业轮动股票A 005009 详情 股票型 04-26 1.4992 1.4992 0.94% 5.14% -4.14% 0.47 苗琦 0.15% 购买
申万菱信行业轮动股票C 015157 详情 股票型 04-26 1.4828 1.4828 0.94% 4.63% -4.80% 0.01 苗琦 0.00% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 016515 详情 混合型-偏股 04-26 0.9357 0.9357 2.48% -6.23% -4.93% 0.12 王剑 0.15% 购买
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 016516 详情 混合型-偏股 04-26 0.9316 0.9316 2.47% -6.41% -5.32% 0.05 王剑 0.00% 购买
申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 015914 详情 FOF-均衡型 04-24 0.9201 0.9201 0.44% 0.36% -6.15% 0.23 韩玥 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强A 310318 详情 指数型-股票 04-26 2.7165 3.5090 0.99% 3.58% -9.02% 6.53 刘敦 0.12% 购买
申万菱信中证500指数优选增强A 003986 详情 指数型-股票 04-26 1.6268 1.7148 2.01% 3.34% -9.18% 23.05 刘敦 0.12% 购买
申万菱信沪深300指数增强C 007804 详情 指数型-股票 04-26 1.1557 1.1557 0.99% 3.37% -9.39% 0.81 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数优选增强C 007794 详情 指数型-股票 04-26 1.4544 1.4544 2.01% 3.19% -9.45% 1.63 刘敦 0.00% 购买
申万菱信中证500指数增强A 002510 详情 指数型-股票 04-26 1.4200 1.4200 1.02% 2.35% -9.50% 5.01 俞诚 0.12% 购买
申万菱信中证500指数增强C 007795 详情 指数型-股票 04-26 1.5052 1.5052 1.02% 2.20% -9.78% 0.51 俞诚 0.00% 购买
申万菱信乐融一年持有混合A 015630 详情 混合型-偏股 04-26 0.8640 0.8640 1.36% 1.55% -10.14% 2.31 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐融一年持有混合C 015631 详情 混合型-偏股 04-26 0.8576 0.8576 1.36% 1.35% -10.50% 0.19 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起A 016103 详情 指数型-股票 04-26 0.8954 0.8954 1.07% 1.51% -10.92% 0.10 王剑 0.12% 购买
申万菱信中证1000指数增强A 017067 详情 指数型-股票 04-26 0.8679 0.8679 1.76% 1.31% -11.05% 3.27 刘敦 等 0.12% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 163116 详情 指数型-股票 04-26 0.7037 0.8205 2.76% -3.98% -11.29% 1.84 赵兵 等 0.12% 购买
申万菱信沪深300优选指数增强发起C 016104 详情 指数型-股票 04-26 0.8905 0.8905 1.07% 1.30% -11.29% 0.02 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证1000指数增强C 017068 详情 指数型-股票 04-26 0.8637 0.8637 1.76% 1.10% -11.41% 1.20 刘敦 等 0.00% 购买
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 010531 详情 指数型-股票 04-26 0.7364 0.7364 2.76% -4.13% -11.56% 0.26 赵兵 等 0.00% 购买
申万菱信价值精选混合A 011800 详情 混合型-偏股 04-26 0.6875 0.6875 1.07% 3.23% -13.03% 0.33 苗琦 0.15% 购买
申万菱信价值精选混合C 015158 详情 混合型-偏股 04-26 0.6817 0.6817 1.08% 3.01% -13.39% 0.00 苗琦 0.00% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)A 163109 详情 指数型-股票 04-26 0.5159 0.7342 2.02% -1.45% -14.33% 1.46 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信深证成份指数(LOF)C 015177 详情 指数型-股票 04-26 0.5127 0.5127 2.03% -1.59% -14.58% 0.06 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信新动力混合 310328 详情 混合型-偏股 04-26 0.4748 3.6489 1.67% 4.79% -15.31% 16.32 周小波 0.15% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 详情 指数型-股票 04-26 0.8799 1.6986 1.18% -6.36% -15.86% 6.87 赵兵 0.10% 购买
申万菱信中证军工指数(LOF)C 016209 详情 指数型-股票 04-26 0.8718 0.8718 1.18% -6.51% -16.45% 0.09 赵兵 0.00% 购买
申万菱信智能驱动股票A 005825 详情 股票型 04-26 2.4087 2.8511 1.82% 4.80% -17.38% 4.10 周小波 0.15% 购买
申万菱信智能驱动股票C 015159 详情 股票型 04-26 2.3748 2.8313 1.82% 4.59% -17.71% 1.23 周小波 0.00% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 015921 详情 指数型-股票 04-26 0.8351 0.8351 1.36% -8.92% -18.46% 0.18 王剑 0.12% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 163118 详情 指数型-股票 04-26 0.6299 1.0240 1.78% -7.53% -18.60% 2.10 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 015922 详情 指数型-股票 04-26 0.8293 0.8293 1.36% -9.09% -18.77% 0.14 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 015176 详情 指数型-股票 04-26 0.6260 0.6260 1.77% -7.67% -18.84% 0.30 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 163110 详情 股票型 04-26 1.6807 2.7643 1.90% -11.16% -19.10% 9.57 王剑 0.15% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 163111 详情 指数型-股票 04-26 1.0129 1.8118 1.65% -5.39% -19.59% 1.28 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信新经济混合 310358 详情 混合型-灵活 04-26 0.8300 2.8643 1.94% -6.19% -19.63% 23.04 付娟 0.15% 购买
申万菱信量化小盘股票(LOF)C 013918 详情 股票型 04-26 1.6590 1.6590 1.90% -11.60% -19.66% 0.01 王剑 0.00% 购买
申万菱信中小企业100指数(LOF)C 007799 详情 指数型-股票 04-26 1.1408 1.1408 1.65% -5.53% -19.83% 0.25 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐道三年持有期混合 012051 详情 混合型-偏股 04-26 0.7452 0.7452 4.06% -13.07% -20.51% 2.88 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信盛利精选混合 310308 详情 混合型-偏股 04-26 0.4999 3.2339 1.24% -2.82% -20.73% 4.97 季鹏 0.15% 购买
申万菱信乐享混合 011488 详情 混合型-偏股 04-26 0.8340 0.8340 1.84% -8.48% -20.85% 7.22 付娟 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票A 009557 详情 股票型 04-26 0.6405 0.6405 1.81% -5.99% -20.88% 0.97 俞诚 0.15% 购买
申万菱信创业板量化精选股票C 010505 详情 股票型 04-26 0.6014 0.6014 1.81% -6.16% -21.19% 0.01 俞诚 0.00% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接A 007983 详情 指数型-股票 04-26 1.2656 1.2656 1.86% -5.63% -21.48% 0.90 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证研发创新100ETF联接C 007984 详情 指数型-股票 04-26 1.2488 1.2488 1.85% -5.77% -21.72% 0.17 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合A 001148 详情 混合型-灵活 04-26 1.2040 1.4070 2.82% -3.91% -21.92% 0.05 梁国柱 0.07% 购买
申万菱信多策略灵活配置混合C 001724 详情 混合型-灵活 04-26 1.1680 1.2740 2.91% -3.95% -22.03% 0.33 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信兴乐优选混合A 016105 详情 混合型-偏股 04-26 0.8034 0.8034 2.28% -14.88% -22.33% 1.64 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合A 013085 详情 混合型-偏股 04-26 0.6026 0.6026 2.43% -14.35% -22.73% 6.58 付娟 0.15% 购买
申万菱信兴乐优选混合C 016106 详情 混合型-偏股 04-26 0.7953 0.7953 2.26% -15.14% -22.81% 1.07 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票A 012210 详情 股票型 04-26 0.6269 0.6269 2.37% -17.83% -22.83% 1.81 付娟 0.15% 购买
申万菱信乐同混合C 013086 详情 混合型-偏股 04-26 0.5963 0.5963 2.44% -14.52% -23.04% 0.69 付娟 0.00% 购买
申万菱信智能汽车股票C 012211 详情 股票型 04-26 0.6198 0.6198 2.36% -17.98% -23.14% 0.65 付娟 0.00% 购买
申万菱信新能源汽车混合 001156 详情 混合型-灵活 04-26 1.3780 2.3680 2.07% -5.16% -25.11% 18.81 娄周鑫 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合A 310368 详情 混合型-偏股 04-26 1.6205 2.6365 0.05% 0.27% -26.25% 0.48 季鹏 等 0.15% 购买
申万菱信竞争优势混合C 015173 详情 混合型-偏股 04-26 1.6075 1.6075 0.05% 0.07% -26.54% 0.01 季鹏 等 0.00% 购买
申万菱信消费增长混合A 310388 详情 混合型-偏股 04-26 1.1090 2.5120 1.28% -4.07% -26.65% 1.33 刘含 0.15% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起A 016101 详情 混合型-偏股 04-26 0.5533 0.5533 1.90% -10.16% -27.05% 0.07 王剑 0.15% 购买
申万菱信消费增长混合C 015254 详情 混合型-偏股 04-26 1.0410 1.2020 1.26% -4.36% -27.06% 0.03 刘含 0.00% 购买
申万菱信碳中和智选混合发起C 016102 详情 混合型-偏股 04-26 0.5495 0.5495 1.91% -10.33% -27.34% 0.03 王剑 0.00% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 163114 详情 指数型-股票 04-26 0.9494 1.7737 1.39% -6.43% -27.45% 2.34 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 010419 详情 指数型-股票 04-26 0.9162 0.9162 1.38% -6.57% -27.67% 0.37 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信乐成混合A 017063 详情 混合型-偏股 04-26 0.7167 0.7167 0.59% -17.43% -27.73% 1.40 付娟 等 0.15% 购买
申万菱信乐成混合C 017064 详情 混合型-偏股 04-26 0.7135 0.7135 0.59% -17.59% -28.03% 0.44 付娟 等 0.00% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 016225 详情 指数型-股票 04-26 0.5755 0.5755 1.57% -6.68% -32.42% 0.08 王赟杰 0.12% 购买
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 016226 详情 指数型-股票 04-26 0.5727 0.5727 1.58% -6.82% -32.62% 0.02 王赟杰 0.00% 购买
申万菱信医药先锋股票A 005433 详情 股票型 04-26 0.5857 0.5857 0.57% -20.83% -33.69% 2.13 姚宏福 0.15% 购买
申万菱信医药先锋股票C 015171 详情 股票型 04-26 0.5807 0.5807 0.57% -20.99% -33.95% 3.71 姚宏福 0.00% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起A 015919 详情 混合型-偏股 04-26 0.6799 0.6799 3.77% -23.44% -34.15% 0.16 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信专精特新主题混合发起C 015920 详情 混合型-偏股 04-26 0.6751 0.6751 3.78% -23.60% -34.41% 0.01 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 016750 详情 债券型-长债 04-26 1.0373 1.0373 - 3.06% - 2.17 沈科 等 0.08% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 016749 详情 债券型-中短债 04-26 1.0280 1.0280 -0.04% 1.71% - 0.27 叶瑜珍 0.00% 购买
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 016748 详情 债券型-中短债 04-26 1.0303 1.0303 -0.03% 1.83% - 0.08 叶瑜珍 0.02% 购买
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 017291 详情 FOF-进取型 04-24 0.9391 0.9391 2.23% -0.68% - 0.19 韩玥 等 0.12% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式C 018049 详情 股票型 04-26 0.6914 0.6914 4.71% -21.81% - 0.15 梁国柱 0.00% 购买
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 详情 股票型 04-26 0.6941 0.6941 4.71% -21.66% - 0.17 梁国柱 0.15% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 018208 详情 指数型-股票 04-26 0.8753 0.8753 3.46% -1.68% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 018207 详情 指数型-股票 04-26 0.8785 0.8785 3.46% -1.49% - 0.22 廖裕舟 0.12% 购买
申万菱信安泰景利纯债 018047 详情 债券型-长债 04-26 1.0185 1.0245 -0.19% 2.36% - 30.32 沈科 0.08% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 017072 详情 QDII-普通股票 04-25 1.0618 1.0618 0.46% - - 0.01 陈晨 0.00% 购买
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 017071 详情 QDII-普通股票 04-25 1.0624 1.0624 0.46% - - 0.15 陈晨 0.10% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合C 019732 详情 混合型-偏债 04-26 1.0058 1.0058 -0.04% - - 1.31 唐俊杰 0.00% 购买
申万菱信添利六个月持有期混合A 019731 详情 混合型-偏债 04-26 1.0070 1.0070 -0.04% - - 0.80 唐俊杰 0.08% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046 详情 债券型-长债 04-26 1.0003 1.0003 -0.13% - - 0.03 舒世茂 0.00% 购买
申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045 详情 债券型-长债 04-26 1.0009 1.0009 -0.12% - - 2.00 舒世茂 0.08% 购买
申万菱信乐研混合C 019327 详情 混合型-偏股 04-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.87 付娟 0.00% 购买
申万菱信乐研混合A 019326 详情 混合型-偏股 04-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.50 付娟 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万菱信收益宝货币E 010325 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4652 1.7570% 1.84% 1.92% 0.54% 3.16 翟振 等 - 购买
申万菱信收益宝货币B 310339 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4763 1.7990% 1.88% 1.96% 0.55% 84.82 翟振 等 0.00% 购买
申万菱信收益宝货币A 310338 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4104 1.5550% 1.64% 1.71% 0.49% 8.80 翟振 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
申万菱信上证G60创新ETF 510770 详情 指数型-股票 04-26 0.4963 0.4963 2.56% 0.4990 -0.54% 0.22 廖裕舟
申万菱信中证研发创新100ETF 515200 详情 指数型-股票 04-26 1.3614 1.3614 1.99% 1.3610 0.03% 1.58 王赟杰
申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752 详情 指数型-股票 04-26 0.4577 0.4577 1.78% 0.4570 0.15% 3.26 王赟杰
申万菱信上证50ETF 510600 详情 指数型-股票 04-26 3.0809 1.2553 1.23% 3.0770 0.13% 0.54 王赟杰
申万菱信沪深300价值ETF 560330 详情 指数型-股票 04-26 1.0096 1.0096 0.49% 1.0090 0.06% 0.50 王赟杰 等