| 基金全称 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实汇鑫中短债C |
| 基金代码 | 007530（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年09月17日 | 成立日期 | 2019年09月26日 |
| 成立规模 | 2.560亿份 | 资产规模 | 10.91亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王立芹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-27 |
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实稳瑞纯债债券基金经理。2020年12月24日任职嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日担任嘉实安泽一年定期纯债债券基金经理。2021年8月11日担任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日起担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月17日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年1月3日担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。现任嘉实汇鑫中短债债券基金基金经理、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又49天 | 7.08% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.74% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 2023-06-20 | 1年又103天 | 3.65% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2022-03-09 | 至今 | 2年又49天 | 6.84% |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-12-17 | 2023-01-03 | 1年又17天 | 1.78% |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又161天 | 8.63% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又161天 | 6.95% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又161天 | 7.28% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 债券型-长债 | 2021-10-19 | 至今 | 2年又190天 | 8.03% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又231天 | 8.50% |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-08 | 至今 | 2年又231天 | 10.02% |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又259天 | 9.28% |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 2021-08-11 | 至今 | 2年又259天 | 11.14% |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又274天 | 9.88% |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又274天 | 10.71% |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-24 | 2022-08-31 | 1年又38天 | 4.46% |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.18% |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.37% |
| 009772 | 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.60% |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.20% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.09% |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.39% |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 0.04% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 2.04% |
| 009773 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.57% |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 指数型-固收 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | -0.11% |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-06-28 | 182天 | 1.72% |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-12-28 | 2021-01-05 | 8天 | 0.22% |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又124天 | 14.47% |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-24 | 至今 | 3年又124天 | 13.65% |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 至今 | 3年又169天 | 12.96% |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 2.87% |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型-长债 | 2020-11-09 | 2021-10-28 | 353天 | 3.26% |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型-混合二级 | 2020-11-03 | 至今 | 3年又175天 | 0.67% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又187天 | 13.53% |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又187天 | 15.07% |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2023-09-27 | 2年又340天 | 8.28% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2020-10-22 | 至今 | 3年又187天 | 14.95% |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-10-22 | 2022-06-14 | 1年又235天 | 7.14% |
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| 姓名 | 赵国英 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-01-14 |
赵国英女士:中国国籍,硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日-2020年7月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年4月27起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 141天 | 2.05% |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-04-27 | 至今 | 1年又0天 | 4.78% |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又317天 | 4.53% |
| 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型-混合二级 | 2022-05-06 | 至今 | 1年又356天 | 8.34% |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 9.19% |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 8.60% |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 7.57% |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 8.11% |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 债券型-混合一级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 7.75% |
| 006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-02-01 | 1年又18天 | 2.08% |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型-混合一级 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 8.68% |
| 009600 | 嘉实安泽一年定开债纯债 | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又103天 | 8.91% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 213天 | 1.60% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 2020-07-31 | 1年又21天 | 4.39% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-05-20 | 2020-07-31 | 1年又73天 | 3.94% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2018-10-30 | 2020-07-31 | 1年又275天 | 8.74% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 11.63% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-08-26 | 1年又5天 | 4.60% |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2018-10-31 | 71天 | 0.83% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.85% |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 13.18% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.17% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-08-26 | 1年又5天 | 4.89% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 10.79% |
| 002532 | 中欧强盈债券 | 债券型-长债 | 2018-08-21 | 2019-01-09 | 141天 | 1.48% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 1年又345天 | 11.00% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩基准的投资收益。 (1)组合久期投资策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来市场利率变动趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判动态调整组合久期。如果预期收益率曲线下移,本基金将增加组合的久期,力争较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期收益率曲线上移,本基金将缩短组合的久期,力争减小债券价格下降带来的风险。 (2)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (3)类属配置策略 本基金将对各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点进行分析,深入研究各类具体信用类债券的投资价值,并在此基础上考察各细分种类债券的供需状况、风险与收益率变化等因素,谨慎进行类属配置。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间,有助于获得丰厚的价差收益即资本利得收入。 (5)个券选择策略 本基金将综合运用收益率曲线分析、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,发掘市场中价值相对低估的个券。重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。 (6)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (7)中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 2、国债期货投资策略 (1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。 (2)国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照"利率风险评估--套期保值比例计算--保证金、期现价格变化等风险控制"的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 (3)信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变宽的情况下,做多国债期货,做空信用债。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 宏观经济和证券发行人的基本面数据。 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 (2)投资决策程序 基金管理人通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投资过程进行日常监督。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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