基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.428705-23 | 1.8179 | -0.11% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.952605-23 | 1.5126 | -1.46% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.195005-23 | 1.7070 | -0.90% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.221605-23 | 1.5636 | -0.38% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.821605-23 | 1.9336 | -1.43% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372805-23 | 1.7268 | -0.22% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164805-23 | 1.3188 | -0.28% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151305-23 | 1.6603 | -0.10% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104305-23 | 1.6143 | -0.10% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.246605-23 | 1.2466 | -0.69% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.148405-23 | 1.7024 | -0.29% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.989605-23 | 0.9896 | -1.32% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.178605-23 | 1.5096 | -0.37% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.320705-23 | 1.4487 | -0.62% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.276905-23 | 1.4009 | -0.62% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.847505-23 | 1.8475 | -1.41% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.419205-23 | 1.6732 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702405-23 | 2.0004 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.581605-23 | 1.6066 | -0.22% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.586005-23 | 1.6100 | -0.22% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.392905-23 | 1.4189 | -0.27% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.358905-23 | 1.3819 | -0.27% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.589105-23 | 1.6121 | -0.13% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.570605-23 | 1.5916 | -0.13% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.311705-23 | 2.3117 | -1.21% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.894105-23 | 1.8941 | -1.50% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079805-23 | 1.1498 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.078505-23 | 1.1445 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.2396 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041005-23 | 1.2312 | 0.03% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.074505-23 | 1.1703 | 0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.072805-23 | 1.1676 | 0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.853905-23 | 1.8539 | -1.49% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.959805-23 | 0.9598 | -1.47% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.720205-23 | 0.7202 | -1.32% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.387505-23 | 1.3875 | -1.64% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.367205-23 | 1.3672 | -1.65% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.359005-23 | 1.3590 | -1.23% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.075505-23 | 1.1755 | 0.04% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083905-23 | 1.3009 | 0.04% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057405-23 | 1.1454 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057105-23 | 1.1351 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.939405-23 | 1.0414 | -1.09% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932305-23 | 1.0343 | -1.09% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.100505-23 | 1.1005 | 0.04% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.083905-23 | 1.0839 | 0.04% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.046105-23 | 1.1041 | 0.04% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.054505-23 | 1.1115 | 0.04% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023705-23 | 1.0237 | -0.04% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011705-23 | 1.0117 | -0.04% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068105-23 | 1.0681 | -0.10% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063505-23 | 1.0635 | -0.09% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.553405-23 | 0.5534 | -0.70% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.801705-23 | 0.8017 | -1.88% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-23 | 1.0534 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.012405-23 | 1.0564 | 0.03% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081505-23 | 1.0815 | 0.02% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076905-23 | 1.0769 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680505-23 | 0.6805 | -1.56% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.674905-23 | 0.6749 | -1.56% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.705505-23 | 0.7055 | -1.27% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.692105-23 | 0.6921 | -1.27% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036105-23 | 1.0621 | 0.02% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031505-23 | 1.0575 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.019405-23 | 1.0194 | -0.27% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.014705-23 | 1.0147 | -0.28% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115605-23 | 1.1156 | -2.11% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037305-23 | 1.0373 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037405-17 | 1.0374 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.513405-23 | 0.5134 | -1.63% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031105-23 | 1.0311 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029405-23 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.869905-23 | 0.8699 | -1.97% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.867305-23 | 0.8673 | -1.97% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.019005-23 | 1.0399 | 0.02% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021405-17 | 1.0214 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.511505-23 | 0.5115 | -1.63% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.000705-17 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008805-23 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007805-23 | 1.0078 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.092505-23 | 1.0925 | -1.09% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.091705-23 | 1.0917 | -1.10% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.431905-23 | 1.6769 | 0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.372805-23 | 1.6003 | 0.01% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.121205-23 | 1.4597 | -0.27% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.117305-23 | 1.4158 | -0.27% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.920005-23 | 3.8750 | -1.29% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.979005-23 | 4.2290 | -1.41% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.592005-23 | 4.3710 | -1.33% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.776005-23 | 2.4960 | -1.15% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.161005-23 | 2.1140 | -1.28% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.217605-23 | 2.4516 | -0.42% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.119905-23 | 1.1199 | -2.12% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.001705-23 | 2.3027 | -0.69% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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