基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.429905-21 | 1.8193 | 0.01% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.973305-21 | 1.5333 | -0.85% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.201305-21 | 1.7133 | -0.12% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.228905-21 | 1.5709 | -0.10% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.838805-21 | 1.9508 | -0.29% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377405-21 | 1.7314 | -0.06% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.169805-21 | 1.3238 | -0.15% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.152205-21 | 1.6612 | -0.05% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.105205-21 | 1.6152 | -0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.267605-21 | 1.2676 | -0.39% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153305-21 | 1.7073 | -0.16% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.995905-21 | 0.9959 | -0.78% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.185605-21 | 1.5166 | -0.09% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.328205-21 | 1.4562 | -0.13% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.284205-21 | 1.4082 | -0.12% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.885805-21 | 1.8858 | -0.30% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418805-21 | 1.6728 | -0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702005-21 | 2.0000 | -0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.584605-21 | 1.6096 | -0.04% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.589005-21 | 1.6130 | -0.04% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.396405-21 | 1.4224 | -0.11% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.362305-21 | 1.3853 | -0.11% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.591005-21 | 1.6140 | -0.01% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.572605-21 | 1.5936 | -0.01% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.344905-21 | 2.3449 | -0.65% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.922805-21 | 1.9228 | -0.62% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079605-21 | 1.1496 | 0.00% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.078205-21 | 1.1442 | 0.00% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.2396 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040505-21 | 1.2307 | 0.00% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.073905-21 | 1.1697 | 0.00% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.072205-21 | 1.1670 | 0.01% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.893905-21 | 1.8939 | -0.61% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.980805-21 | 0.9808 | -0.84% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.327105-21 | 1.3671 | -1.70% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.730605-21 | 0.7306 | -1.23% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.405105-21 | 1.4051 | -0.79% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.384605-21 | 1.3846 | -0.80% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.377705-21 | 1.3777 | -0.56% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074905-21 | 1.1749 | -0.01% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083305-21 | 1.3003 | -0.01% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057205-21 | 1.1452 | 0.00% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056905-21 | 1.1349 | 0.00% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947705-21 | 1.0497 | -0.35% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940505-21 | 1.0425 | -0.35% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.100005-21 | 1.1000 | -0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.083305-21 | 1.0833 | -0.02% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045505-21 | 1.1035 | 0.00% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.053905-21 | 1.1109 | 0.00% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023805-21 | 1.0238 | -0.01% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011805-21 | 1.0118 | -0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069005-21 | 1.0690 | -0.02% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064405-21 | 1.0644 | -0.01% | 暂停申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.821805-21 | 0.8218 | -1.80% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-21 | 1.0534 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011905-21 | 1.0559 | -0.03% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081205-21 | 1.0812 | 0.00% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076605-21 | 1.0766 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.685505-21 | 0.6855 | -0.67% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.679905-21 | 0.6799 | -0.66% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.715505-21 | 0.7155 | -1.21% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702005-21 | 0.7020 | -1.20% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035805-21 | 1.0618 | 0.00% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031205-21 | 1.0572 | -0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.021205-21 | 1.0212 | -0.10% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-21 | 1.0165 | -0.09% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143105-21 | 1.1431 | -1.59% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037205-21 | 1.0372 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037405-17 | 1.0374 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.517305-21 | 0.5173 | -1.15% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030905-21 | 1.0309 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029305-21 | 1.0293 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.886905-21 | 0.8869 | -0.76% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.884205-21 | 0.8842 | -0.76% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.018605-21 | 1.0395 | 0.03% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021405-17 | 1.0214 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.515405-21 | 0.5154 | -1.15% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.000705-17 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008305-21 | 1.0083 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007305-21 | 1.0073 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.105305-21 | 1.1053 | -0.27% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.104605-21 | 1.1046 | -0.26% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.431605-21 | 1.6766 | 0.00% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.372605-21 | 1.6001 | 0.00% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.124005-21 | 1.4625 | -0.12% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.120105-21 | 1.4186 | -0.12% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.935005-21 | 3.8900 | -0.95% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.991005-21 | 4.2410 | -0.40% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.601005-21 | 4.3850 | -1.15% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.781005-21 | 2.5010 | -0.64% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.173005-21 | 2.1260 | -0.42% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.228105-21 | 2.4621 | -0.09% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.147505-21 | 1.1475 | -1.59% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.035605-21 | 2.3366 | -0.39% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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