基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.428405-17 | 1.8175 | 0.29% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.980305-17 | 1.5403 | 0.02% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.194905-17 | 1.7069 | 1.16% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.229205-17 | 1.5712 | 0.31% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.835605-17 | 1.9476 | 1.19% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.377505-17 | 1.7315 | 0.15% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.170305-17 | 1.3243 | 0.25% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151305-17 | 1.6603 | 0.05% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104305-17 | 1.6143 | 0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.254305-17 | 1.2543 | 1.15% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153905-17 | 1.7079 | 0.25% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.001205-17 | 1.0012 | 0.99% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.187005-17 | 1.5180 | 0.31% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.323205-17 | 1.4512 | 0.43% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.279405-17 | 1.4034 | 0.43% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.879005-17 | 1.8790 | 1.21% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418905-17 | 1.6729 | -0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702205-17 | 2.0002 | -0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.584905-17 | 1.6099 | 0.34% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.589405-17 | 1.6134 | 0.34% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.396605-17 | 1.4226 | 0.24% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.362505-17 | 1.3855 | 0.24% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.589605-17 | 1.6126 | 0.20% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.571205-17 | 1.5922 | 0.20% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.345805-17 | 2.3458 | 0.52% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.903705-17 | 1.9037 | 1.50% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079305-17 | 1.1493 | 0.00% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.078005-17 | 1.1440 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.2396 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.040205-17 | 1.2304 | -0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.073105-17 | 1.1689 | 0.01% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.071305-17 | 1.1661 | 0.00% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.887905-17 | 1.8879 | 1.33% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.987805-17 | 0.9878 | 0.01% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.344205-17 | 1.3842 | -0.01% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.735105-17 | 0.7351 | 1.63% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.411905-17 | 1.4119 | 1.33% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391305-17 | 1.3913 | 1.32% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.377205-17 | 1.3772 | 0.46% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1750 | 0.05% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.083405-17 | 1.3004 | 0.05% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057005-17 | 1.1450 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056705-17 | 1.1347 | 0.01% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.947905-17 | 1.0499 | 0.99% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.940705-17 | 1.0427 | 0.98% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.099905-17 | 1.0999 | 0.01% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.083305-17 | 1.0833 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.045105-17 | 1.1031 | 0.00% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.053505-17 | 1.1105 | 0.00% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023405-17 | 1.0234 | 0.12% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011505-17 | 1.0115 | 0.12% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068505-17 | 1.0685 | 0.22% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.063905-17 | 1.0639 | 0.22% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.559105-17 | 0.5591 | 1.27% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021305-17 | 1.0533 | -0.01% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011605-17 | 1.0556 | -0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081005-17 | 1.0810 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076405-17 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.690905-17 | 0.6909 | 1.02% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.685205-17 | 0.6852 | 1.02% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719605-17 | 0.7196 | 1.57% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.706005-17 | 0.7060 | 1.57% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035605-17 | 1.0616 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.031005-17 | 1.0570 | 0.00% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.021205-17 | 1.0212 | 0.03% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-17 | 1.0165 | 0.03% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.132605-17 | 1.1326 | 0.93% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037105-17 | 1.0371 | 0.00% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037405-17 | 1.0374 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.519105-17 | 0.5191 | -0.57% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030605-17 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029105-17 | 1.0291 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.888605-17 | 0.8886 | 1.21% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.885905-17 | 0.8859 | 1.20% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.018005-17 | 1.0389 | 0.00% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021405-17 | 1.0214 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.517205-17 | 0.5172 | -0.60% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.000705-17 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007905-17 | 1.0079 | 0.00% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.007105-17 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.104305-17 | 1.1043 | 0.92% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.103605-17 | 1.1036 | 0.92% | 开放申购 |
253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.431305-17 | 1.6763 | -0.01% | 开放申购 |
253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.372405-17 | 1.5999 | 0.00% | 开放申购 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.123605-17 | 1.4621 | 0.13% | 开放申购 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.119705-17 | 1.4182 | 0.13% | 开放申购 |
255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.943005-17 | 3.8980 | 0.53% | 开放申购 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 0.979005-17 | 4.2290 | 1.45% | 开放申购 |
257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 0.604005-17 | 4.3900 | 1.68% | 开放申购 |
257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 0.784005-17 | 2.5040 | 0.90% | 开放申购 |
257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.167005-17 | 2.1200 | 0.69% | 开放申购 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 混合型-偏股 | 2.222905-17 | 2.4569 | 0.71% | 开放申购 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.136905-17 | 1.1369 | 0.93% | 开放申购 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 2.014805-17 | 2.3158 | 1.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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