开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-12-082021-12-07日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.48801.48801.43001.43000.05804.06%限大额开放
2001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.49401.49401.43601.43600.05804.04%限大额开放
3161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧1.45233.09541.39813.04120.05423.88%限大额开放
4012414招商中证白酒指数(LOF)C估值图基金吧1.45171.46371.39751.40950.05423.88%限大额开放
5004332恒生沪港深新兴产业精选混合估值图基金吧2.22572.22572.14352.14350.08223.83%开放开放
6006926长城量化精选股票A估值图基金吧1.72741.72741.66431.66430.06313.79%开放开放
7011463长城量化精选股票C估值图基金吧1.72011.72011.65731.65730.06283.79%开放开放
8005970国泰消费优选股票估值图基金吧1.80201.80201.73641.73640.06563.78%开放开放
9673120西部利得新富混合估值图基金吧2.05402.05401.98101.98100.07303.69%开放开放
10501077富国科创主题混合估值图基金吧2.56852.56852.47832.47830.09023.64%暂停暂停
11005235银华食品饮料量化股票发起式A估值图基金吧2.75922.75922.66312.66310.09613.61%开放开放
12005236银华食品饮料量化股票发起式C估值图基金吧2.73052.73052.63542.63540.09513.61%开放开放
13012043鹏华酒C估值图基金吧1.11901.11901.08101.08100.03803.52%限大额开放
14005495创金合信科技成长股票A估值图基金吧2.16932.16932.09602.09600.07333.50%开放开放
15005496创金合信科技成长股票C估值图基金吧2.12122.12122.04952.04950.07173.50%开放开放
16160632鹏华酒A估值图基金吧1.09602.38401.05902.36000.03703.49%限大额开放
17004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧2.09362.42362.02362.35360.07003.46%开放开放
18100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.61305.26404.45905.11000.15403.45%开放开放
19011832西部利得人工智能主题指数增强A估值图基金吧1.05331.05331.01861.01860.03473.41%开放开放
20011833西部利得人工智能主题指数增强C估值图基金吧1.05131.05131.01661.01660.03473.41%开放开放
21001268富国国家安全主题混合A估值图基金吧1.25301.25301.21201.21200.04103.38%开放开放
22002512长城久润混合估值图基金吧1.69211.69211.63701.63700.05513.37%开放开放
23009353浙商科创一个月滚动持有混合A估值图基金吧1.59081.60021.53891.54830.05193.37%开放开放
24009354浙商科创一个月滚动持有混合C估值图基金吧1.58691.59621.53511.54440.05183.37%开放开放
25001349富国改革动力混合估值图基金吧0.92300.92300.89300.89300.03003.36%开放开放
26007345富国科技创新灵活配置混合估值图基金吧2.47812.47812.39792.39790.08023.34%开放开放
27006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.39034.44034.24934.29930.14103.32%开放开放
28004183富国产业升级混合A估值图基金吧2.82202.82202.73152.73150.09053.31%开放开放
29013046富国产业升级混合C估值图基金吧2.81582.81582.72562.72560.09023.31%开放开放
30002417招商丰盛稳定增长混合C估值图基金吧2.34402.34402.26902.26900.07503.31%限大额开放
31009476建信食品饮料行业股票估值图基金吧1.25921.25921.21891.21890.04033.31%开放开放
32013044富国国家安全主题混合C估值图基金吧1.25001.25001.21001.21000.04003.31%开放开放
33217020招商安达灵活配置混合估值图基金吧3.22213.52003.11933.41720.10283.30%开放开放
34001725汇添富高端制造股票估值图基金吧2.92702.92702.83402.83400.09303.28%开放开放
35000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧2.36002.36002.28502.28500.07503.28%限大额开放
36008020华富中证人工智能产业ETF联接A估值图基金吧1.02241.02240.98990.98990.03253.28%开放开放
37008021华富中证人工智能产业ETF联接C估值图基金吧1.01731.01730.98500.98500.03233.28%开放开放
38001613长城久祥混合估值图基金吧1.64111.64111.58921.58920.05193.27%开放开放
39008086华夏中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧1.22291.22291.18451.18450.03843.24%开放开放
40008087华夏中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧1.21571.21571.17751.17750.03823.24%开放开放
41011871前海开源沪港深优势精选混合C估值图基金吧0.95500.95500.92500.92500.03003.24%开放开放
42009863富国创新趋势股票估值图基金吧1.10101.10101.06651.06650.03453.23%开放开放
43011078诺德品质消费6个月持有混合估值图基金吧1.02951.02950.99730.99730.03223.23%开放开放
44012650博时半导体主题混合A估值图基金吧1.02191.02190.98990.98990.03203.23%开放开放
45012651博时半导体主题混合C估值图基金吧1.01951.01950.98760.98760.03193.23%开放开放
46011031达诚价值先锋灵活配置C估值图基金吧0.92110.92110.89230.89230.02883.23%开放开放
47011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧0.86030.86030.83340.83340.02693.23%开放开放
48011030达诚价值先锋灵活配置A估值图基金吧0.92370.92370.89490.89490.02883.22%开放开放
49011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧0.86270.86270.83580.83580.02693.22%开放开放
50005669前海开源公用事业股票估值图基金吧3.63153.63153.51853.51850.11303.21%限大额开放
51005815农银汇理睿选灵活配置混合估值图基金吧3.15823.15823.06033.06030.09793.20%开放开放
52001323东吴移动互联混合A估值图基金吧2.54902.54902.47022.47020.07883.19%开放开放
53002170东吴移动互联混合C估值图基金吧2.54172.54172.46312.46310.07863.19%开放开放
54001874前海开源沪港深价值精选混合估值图基金吧2.19702.36702.12902.29900.06803.19%开放开放
55001534华宝万物互联混合估值图基金吧1.94101.94101.88101.88100.06003.19%开放开放
56005453前海开源医疗健康A估值图基金吧2.43362.43362.35852.35850.07513.18%开放开放
57005454前海开源医疗健康C估值图基金吧2.42442.42442.34962.34960.07483.18%开放开放
58002692富国创新科技混合A估值图基金吧2.40402.40402.33002.33000.07403.18%开放开放
59001795上投摩根文体休闲灵活配置混合估值图基金吧1.36481.36481.32271.32270.04213.18%开放开放
60008889银华中证5G通信主题ETF联接A估值图基金吧0.94290.94290.91380.91380.02913.18%开放开放
61010524银华中证5G通信主题ETF联接C估值图基金吧0.94050.94050.91150.91150.02903.18%开放开放
62002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.62801.74301.57801.69300.05003.17%开放开放
63320005诺安价值增长混合估值图基金吧1.98912.93411.92822.87320.06093.16%开放开放
64010944招商商业模式优选A估值图基金吧1.14491.14491.10981.10980.03513.16%开放开放
65011839天弘中证人工智能A估值图基金吧1.03131.03130.99970.99970.03163.16%开放开放
66011840天弘中证人工智能C估值图基金吧1.03071.03070.99910.99910.03163.16%开放开放
67011120富国创新科技混合C估值图基金吧2.39102.39102.31802.31800.07303.15%开放开放
68001875前海开源沪港深优势精选混合A估值图基金吧2.35503.27502.28303.20300.07203.15%开放开放
69001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧2.06202.06201.99901.99900.06303.15%开放开放
70008185诺安研究优选混合估值图基金吧1.46711.46711.42231.42230.04483.15%开放开放
71010945招商商业模式优选C估值图基金吧1.13821.13821.10341.10340.03483.15%开放开放
72008585华夏中证人工智能主题ETF联接A估值图基金吧0.96020.96020.93090.93090.02933.15%开放开放
73000462农银主题轮动混合估值图基金吧3.49803.49803.39153.39150.10653.14%开放开放
74001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧1.64201.75701.59201.70700.05003.14%开放开放
75008586华夏中证人工智能主题ETF联接C估值图基金吧0.95590.95590.92680.92680.02913.14%开放开放
76000039农银高增长混合估值图基金吧4.71894.71894.57594.57590.14303.13%开放开放
77001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.44121.44121.39741.39740.04383.13%开放开放
78011550湘财创新成长一年持有期混合A估值图基金吧1.29741.29741.25801.25800.03943.13%开放暂停
79011551湘财创新成长一年持有期混合C估值图基金吧1.29281.29281.25361.25360.03923.13%开放暂停
80360011光大动态优选混合估值图基金吧1.25303.01901.21502.98100.03803.13%开放开放
81161631融通人工智能指数(LOF)A估值图基金吧1.60351.60351.55511.55510.04843.11%开放开放
82009239融通人工智能指数(LOF)C估值图基金吧1.59321.59321.54511.54510.04813.11%开放开放
83320007诺安成长混合估值图基金吧2.22602.67102.15902.60400.06703.10%开放开放
84112002易方达策略成长二号混合估值图基金吧1.39503.83001.35303.78800.04203.10%开放开放
85012763华泰紫金中证细分食品饮料发起A估值图基金吧1.13601.13601.10181.10180.03423.10%开放开放
86012764华泰紫金中证细分食品饮料发起C估值图基金吧1.13591.13591.10171.10170.03423.10%开放开放
87012319东财消费电子A估值图基金吧1.09311.09311.06031.06030.03283.09%开放开放
88012320东财消费电子C估值图基金吧1.09261.09261.05981.05980.03283.09%开放开放
89012655博时5G50ETF联接A估值图基金吧1.04091.04091.00971.00970.03123.09%开放开放
90012658博时5G50ETF联接C估值图基金吧1.03931.03931.00811.00810.03123.09%开放开放
91519056海富通内需热点混合估值图基金吧3.19163.19163.09613.09610.09553.08%开放开放
92010495创金合信创新驱动股票A估值图基金吧1.08381.08381.05161.05160.03223.06%开放开放
93010496创金合信创新驱动股票C估值图基金吧1.07571.07571.04381.04380.03193.06%开放开放
94004677博时战略新兴产业混合估值图基金吧2.30702.30702.23902.23900.06803.04%开放开放
95007305国联安新科技混合估值图基金吧2.24492.24492.17872.17870.06623.04%暂停开放
96004374华泰保兴吉年丰混合发起A估值图基金吧3.05703.15202.96713.06210.08993.03%开放开放
97004375华泰保兴吉年丰混合发起C估值图基金吧3.02313.11812.93423.02920.08893.03%开放开放
98360010光大均衡精选混合估值图基金吧1.27471.89491.23721.85740.03753.03%开放开放
99013125华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧1.07801.07801.04631.04630.03173.03%开放开放
100010718前海开源优质企业6个月持有混合C估值图基金吧0.85090.85090.82590.82590.02503.03%开放开放
101004805长信消费精选量化股票A估值图基金吧1.94731.94731.89031.89030.05703.02%开放开放
102001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A估值图基金吧1.75291.91391.70151.86250.05143.02%开放开放
103007277恒生前海消费升级混合估值图基金吧1.46221.46221.41931.41930.04293.02%开放开放
104013126华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧1.07761.07761.04601.04600.03163.02%开放开放
105010717前海开源优质企业6个月持有混合A估值图基金吧0.85710.85710.83200.83200.02513.02%开放开放
106013152长信消费精选量化股票C估值图基金吧1.94491.94491.88801.88800.05693.01%开放开放
107008633万家科技创新混合A估值图基金吧1.42481.42481.38321.38320.04163.01%开放开放
108008634万家科技创新混合C估值图基金吧1.41131.41131.37011.37010.04123.01%开放开放
109012548华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧1.00621.00620.97680.97680.02943.01%开放开放
110012549华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧1.00541.00540.97600.97600.02943.01%开放开放
111010454交银内需增长一年持有混合估值图基金吧0.99380.99380.96480.96480.02903.01%开放暂停
112012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C估值图基金吧0.92270.92270.89570.89570.02703.01%开放开放
113003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.95601.95601.89901.89900.05703.00%开放开放
114620004金元顺安价值增长混合估值图基金吧1.16901.16901.13501.13500.03403.00%开放开放
115007254广发均衡价值混合估值图基金吧2.07012.07012.01002.01000.06012.99%开放开放
116040007华安中小盘成长混合估值图基金吧3.37594.69083.27834.59320.09762.98%开放开放
117003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.00302.00301.94501.94500.05802.98%开放开放
118001743诺安优选回报混合估值图基金吧1.79702.04701.74501.99500.05202.98%开放开放
119010077湘财长弘灵活配置混合C估值图基金吧1.28271.28271.24561.24560.03712.98%开放开放
120009986天弘创新领航A估值图基金吧1.03641.03641.00641.00640.03002.98%开放开放
121009987天弘创新领航C估值图基金吧1.03111.03111.00131.00130.02982.98%开放开放
122519714交银消费新驱动股票估值图基金吧2.15305.10602.09104.98400.06202.97%开放开放
123008328诺安新兴产业混合估值图基金吧1.92871.92871.87301.87300.05572.97%开放开放
124004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧1.55191.55191.50711.50710.04482.97%开放开放
125010076湘财长弘灵活配置混合A估值图基金吧1.28891.28891.25171.25170.03722.97%开放开放
126009380富安达科技领航混合估值图基金吧1.16221.16221.12871.12870.03352.97%开放开放
127270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.39245.39245.23755.23750.15492.96%开放开放
128010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.37115.37115.21695.21690.15422.96%开放开放
129011982博时内需增长混合C估值图基金吧1.98401.98401.92701.92700.05702.96%开放开放
130002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.80051.80051.74881.74880.05172.96%开放开放
131001170泰达宏利复兴混合估值图基金吧1.59801.59801.55201.55200.04602.96%开放开放
132110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.20307.10605.05406.95700.14902.95%开放开放
133519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧2.12602.12602.06502.06500.06102.95%开放开放
134519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧2.02302.02301.96501.96500.05802.95%开放开放
135000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.98901.73801.93201.68800.05702.95%开放开放
136006123中融高股息混合A估值图基金吧1.91191.97391.85721.91920.05472.95%开放开放
137290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.72904.98904.59404.85400.13502.94%开放开放
138006124中融高股息混合C估值图基金吧1.86181.92381.80861.87060.05322.94%开放开放
139009025海富通科技创新混合A估值图基金吧1.56731.56731.52251.52250.04482.94%开放开放
140009024海富通科技创新混合C估值图基金吧1.54561.54561.50141.50140.04422.94%开放开放
141010421海富通消费优选混合A估值图基金吧1.10261.10261.07111.07110.03152.94%开放开放
142010422海富通消费优选混合C估值图基金吧1.09901.09901.06761.06760.03142.94%开放开放
143010221海富通消费核心混合C估值图基金吧1.01351.01350.98460.98460.02892.94%开放开放
144009683汇添富创新增长一年定开混合A估值图基金吧1.49891.49891.45621.45620.04272.93%暂停暂停
145009684汇添富创新增长一年定开混合C估值图基金吧1.48581.48581.44351.44350.04232.93%暂停暂停
146009023鹏华稳健回报混合估值图基金吧1.32841.32841.29061.29060.03782.93%开放开放
---
147160222国泰国证食品饮料行业(LOF)估值图基金吧1.30403.07701.26693.03990.03712.93%开放开放
148257020国联安精选混合估值图基金吧1.08904.89201.05804.84500.03102.93%开放开放
149010220海富通消费核心混合A估值图基金吧1.02241.02240.99330.99330.02912.93%开放开放
150040025华安科技动力混合估值图基金吧6.24507.03206.06806.85500.17702.92%开放开放
151001339兴银鼎新灵活配置混合估值图基金吧2.36802.42502.30102.35800.06702.91%开放开放
152001210天弘互联网混合估值图基金吧1.22321.22321.18861.18860.03462.91%开放开放
153009379中银成长优选股票估值图基金吧1.21971.21971.18521.18520.03452.91%开放开放
154006132万家智造优势混合A估值图基金吧3.23793.77783.14683.68670.09112.90%开放开放
155003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧2.93822.79632.85532.71740.08292.90%开放开放
156003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧2.86892.70882.78802.63240.08092.90%开放开放
157163804中银收益混合A估值图基金吧2.29054.65702.22594.59240.06462.90%开放开放
158006671广发消费升级股票估值图基金吧1.76701.76701.71721.71720.04982.90%开放开放
159570006诺德中小盘混合估值图基金吧1.45502.38501.41402.34400.04102.90%限大额开放
160506000南方科创板3年定开混合估值图基金吧1.23641.23641.20151.20150.03492.90%暂停暂停
161213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧1.10173.15091.07063.09700.03112.90%开放开放
162020026国泰成长优选混合估值图基金吧4.16404.68604.04704.56900.11702.89%开放开放
163006133万家智造优势混合C估值图基金吧3.15813.68553.06933.59670.08882.89%开放开放
164004868交银股息优化混合估值图基金吧2.96992.96992.88652.88650.08342.89%开放开放
165005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.95702.95702.87402.87400.08302.89%开放开放
166004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧2.85642.85642.77622.77620.08022.89%开放开放
167000880富国研究精选灵活配置混合估值图基金吧2.45502.45502.38602.38600.06902.89%开放开放
168005004交银品质升级混合A估值图基金吧2.32512.32512.25982.25980.06532.89%开放开放
169013882交银品质升级混合C估值图基金吧2.32432.32432.25902.25900.06532.89%开放开放
170011567富国消费升级混合C估值图基金吧2.24712.24712.18432.18430.06282.88%开放开放
171002053诺安优势行业混合C估值图基金吧1.43001.43001.39001.39000.04002.88%开放开放
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172360007光大优势配置混合估值图基金吧1.00251.46170.97441.43360.02812.88%开放开放
173006796富国消费升级混合A估值图基金吧2.25302.25302.19012.19010.06292.87%开放开放
174007685华商电子行业量化股票估值图基金吧2.02452.02451.96811.96810.05642.87%开放开放
175005628汇安趋势动力股票A估值图基金吧1.89421.89421.84131.84130.05292.87%开放开放
176005629汇安趋势动力股票C估值图基金吧1.85501.85501.80331.80330.05172.87%开放开放
177012079信达澳银新能源精选混合估值图基金吧1.56771.56771.52391.52390.04382.87%开放开放
178008655招商科技创新混合A估值图基金吧1.55651.55651.51311.51310.04342.87%开放开放
179000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.43201.43201.39201.39200.04002.87%开放开放
180009875天弘甄选食品饮料股票A估值图基金吧1.25591.25591.22091.22090.03502.87%开放开放
181009876天弘甄选食品饮料股票C估值图基金吧1.25261.25261.21761.21760.03502.87%开放开放
182002420汇添富盈鑫混合估值图基金吧2.12302.12302.06402.06400.05902.86%开放开放
183008656招商科技创新混合C估值图基金吧1.53501.53501.49231.49230.04272.86%开放开放
184000800华商未来主题混合估值图基金吧1.04201.04201.01301.01300.02902.86%开放开放
185001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧3.41893.49703.32403.40210.09492.85%开放开放
186001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧3.37193.44953.27843.35600.09352.85%开放开放
187007854光大景气先锋混合估值图基金吧2.23982.23982.17782.17780.06202.85%开放开放
188000755富安达新兴成长混合估值图基金吧1.86761.86761.81591.81590.05172.85%开放开放
189519005海富通股票混合估值图基金吧1.54333.49231.50053.44950.04282.85%开放开放
190110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.94826.22330.92196.15690.02632.85%限大额开放
191012696同泰数字经济股票A估值图基金吧0.93620.93620.91030.91030.02592.85%开放开放
192012697同泰数字经济股票C估值图基金吧0.93480.93480.90890.90890.02592.85%开放开放
193000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧3.07503.07502.99002.99000.08502.84%开放开放
194200016长城稳健成长灵活配置混合估值图基金吧2.24243.45452.18053.35920.06192.84%开放开放
195005360汇安资产轮动混合估值图基金吧1.15161.15161.11981.11980.03182.84%开放开放
196006251银华兴盛股票估值图基金吧2.48892.48892.42052.42050.06842.83%开放开放
197010878诺德优势产业估值图基金吧1.07461.07461.04501.04500.02962.83%开放开放
198012918平安优势领航1年持有混合C估值图基金吧1.03161.03161.00321.00320.02842.83%开放暂停
199000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.45903.45903.36403.36400.09502.82%开放开放
200006270汇安核心成长混合A估值图基金吧1.88401.88401.83231.83230.05172.82%开放开放
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