开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-20

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1019085工银价值精选混合A估值图基金吧1.1442
11-20
1.1442
11-20
1.1189
11-19
1.1189
11-19
0.02532.26%开放开放
0.15%
2019086工银价值精选混合C估值图基金吧1.1439
11-20
1.1439
11-20
1.1187
11-19
1.1187
11-19
0.02522.25%开放开放
0.00%
3011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估值图基金吧0.6011
11-20
0.6011
11-20
0.5887
11-19
0.5887
11-19
0.01242.11%开放开放
0.00%
4011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.6187
11-20
0.6187
11-20
0.6060
11-19
0.6060
11-19
0.01272.10%开放开放
0.15%
5161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3513
11-20
1.1530
11-20
0.3442
11-19
1.1486
11-19
0.00712.06%开放开放
0.10%
6013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3499
11-20
0.3499
11-20
0.3429
11-19
0.3429
11-19
0.00702.04%开放开放
0.00%
7002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2258
11-19
0.2258
11-19
0.2221
11-18
0.2221
11-18
0.00371.67%限大额开放
---
8002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2258
11-19
0.2258
11-19
0.2221
11-18
0.2221
11-18
0.00371.67%限大额开放
---
9020713华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.1220
11-20
1.1220
11-20
1.1037
11-19
1.1037
11-19
0.01831.66%限大额开放
0.00%
10020712华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧1.1269
11-20
1.1269
11-20
1.1086
11-19
1.1086
11-19
0.01831.65%限大额开放
0.06%
11018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3550
11-19
1.3550
11-19
1.3330
11-18
1.3330
11-18
0.02201.65%限大额开放
0.00%
12002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.6000
11-19
1.6000
11-19
1.5740
11-18
1.5740
11-18
0.02601.65%限大额开放
0.15%
13539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3730
11-19
1.3730
11-19
1.3510
11-18
1.3510
11-18
0.02201.63%限大额开放
0.16%
14005369富国臻利纯债定开债券估值图基金吧1.0925
11-20
1.3300
11-20
1.0754
11-19
1.3129
11-19
0.01711.59%暂停暂停
0.06%
15019342富国价值发现混合A估值图基金吧1.2796
11-20
1.2796
11-20
1.2606
11-19
1.2606
11-19
0.01901.51%限大额开放
0.15%
16019343富国价值发现混合C估值图基金吧1.2652
11-20
1.2652
11-20
1.2465
11-19
1.2465
11-19
0.01871.50%限大额开放
0.00%
17013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9106
11-19
0.9106
11-19
0.8971
11-18
0.8971
11-18
0.01351.50%开放开放
0.00%
18013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9249
11-19
0.9249
11-19
0.9112
11-18
0.9112
11-18
0.01371.50%开放开放
0.12%
19012103国寿安保低碳经济混合C估值图基金吧1.1477
11-20
1.1477
11-20
1.1310
11-19
1.1310
11-19
0.01671.48%暂停开放
0.00%
20012102国寿安保低碳经济混合A估值图基金吧1.1597
11-20
1.1597
11-20
1.1429
11-19
1.1429
11-19
0.01681.47%暂停开放
0.15%
21016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5351
11-19
1.5351
11-19
1.5129
11-18
1.5129
11-18
0.02221.47%开放开放
0.00%
22164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5441
11-19
1.5441
11-19
1.5217
11-18
1.5217
11-18
0.02241.47%开放开放
0.12%
23501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8872
11-19
1.8872
11-19
1.8602
11-18
1.8602
11-18
0.02701.45%开放开放
0.15%
24018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.8633
11-19
1.8633
11-19
1.8366
11-18
1.8366
11-18
0.02671.45%开放开放
0.00%
25017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C估值图基金吧1.4877
11-20
1.4877
11-20
1.4666
11-19
1.4666
11-19
0.02111.44%开放开放
0.00%
26003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A估值图基金吧1.6385
11-20
1.6385
11-20
1.6153
11-19
1.6153
11-19
0.02321.44%开放开放
0.15%
27004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧2.6144
11-20
2.6144
11-20
2.5779
11-19
2.5779
11-19
0.03651.42%开放开放
0.15%
28161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧1.3856
11-20
1.3856
11-20
1.3668
11-19
1.3668
11-19
0.01881.38%限大额开放
0.10%
29005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3029
11-19
2.3029
11-19
2.2715
11-18
2.2715
11-18
0.03141.38%开放开放
0.15%
30004856广发中证全指建筑材料指数A估值图基金吧0.9644
11-20
0.9644
11-20
0.9513
11-19
0.9513
11-19
0.01311.38%开放开放
0.10%
31019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧1.3741
11-20
1.3741
11-20
1.3555
11-19
1.3555
11-19
0.01861.37%限大额开放
0.00%
32004857广发中证全指建筑材料指数C估值图基金吧0.9596
11-20
0.9596
11-20
0.9466
11-19
0.9466
11-19
0.01301.37%开放开放
0.00%
33290008泰信发展主题混合估值图基金吧2.0690
11-20
2.5080
11-20
2.0420
11-19
2.4810
11-19
0.02701.32%开放开放
0.15%
34016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧1.5202
11-20
1.5202
11-20
1.5008
11-19
1.5008
11-19
0.01941.29%开放开放
0.00%
35016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧1.5503
11-20
1.5503
11-20
1.5305
11-19
1.5305
11-19
0.01981.29%开放开放
0.15%
36017698华夏新材料龙头混合发起式C估值图基金吧0.7780
11-20
0.7780
11-20
0.7682
11-19
0.7682
11-19
0.00981.28%开放开放
0.00%
37017697华夏新材料龙头混合发起式A估值图基金吧0.7910
11-20
0.7910
11-20
0.7811
11-19
0.7811
11-19
0.00991.27%开放开放
0.15%
38014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.3981
11-19
2.3981
11-19
2.3682
11-18
2.3682
11-18
0.02991.26%限大额开放
0.00%
39006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4427
11-19
2.4427
11-19
2.4122
11-18
2.4122
11-18
0.03051.26%限大额开放
0.15%
40002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧3.1371
11-20
3.2851
11-20
3.0981
11-19
3.2461
11-19
0.03901.26%开放开放
0.00%
41001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧3.2638
11-20
3.4018
11-20
3.2232
11-19
3.3612
11-19
0.04061.26%开放开放
0.15%
42008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.2774
11-19
1.2774
11-19
1.2618
11-18
1.2618
11-18
0.01561.24%限大额开放
0.00%
43008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3082
11-19
1.3082
11-19
1.2922
11-18
1.2922
11-18
0.01601.24%限大额开放
0.15%
44011478工银美丽城镇股票C估值图基金吧1.9710
11-20
2.3890
11-20
1.9470
11-19
2.3650
11-19
0.02401.23%开放开放
0.00%
45018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧2.9908
11-20
2.9908
11-20
2.9547
11-19
2.9547
11-19
0.03611.22%限大额开放
0.00%
46018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.0326
11-20
3.0326
11-20
2.9960
11-19
2.9960
11-19
0.03661.22%限大额开放
0.15%
47014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.2144
11-20
1.2144
11-20
1.1999
11-19
1.1999
11-19
0.01451.21%开放开放
0.15%
48014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.1926
11-20
1.1926
11-20
1.1784
11-19
1.1784
11-19
0.01421.21%开放开放
0.00%
49001043工银美丽城镇股票A估值图基金吧2.0140
11-20
2.4380
11-20
1.9900
11-19
2.4140
11-19
0.02401.21%开放开放
0.15%
50022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.8063
11-20
1.8063
11-20
1.7851
11-19
1.7851
11-19
0.02121.19%开放开放
0.15%
51000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9950
11-20
2.9950
11-20
2.9600
11-19
2.9600
11-19
0.03501.18%暂停开放
0.15%
52024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.0844
11-19
2.0844
11-19
2.0601
11-18
2.0601
11-18
0.02431.18%限大额开放
0.00%
53005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.0984
11-19
2.0984
11-19
2.0739
11-18
2.0739
11-18
0.02451.18%限大额开放
0.15%
54022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.7961
11-20
1.7961
11-20
1.7751
11-19
1.7751
11-19
0.02101.18%开放开放
0.00%
55019636富国研究精选灵活配置混合D估值图基金吧2.9930
11-20
2.9930
11-20
2.9580
11-19
2.9580
11-19
0.03501.18%开放开放
0.15%
56015576宏利绩优混合C估值图基金吧2.2546
11-20
2.4956
11-20
2.2282
11-19
2.4692
11-19
0.02641.18%开放开放
0.00%
57011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.5402
11-20
1.5402
11-20
1.5223
11-19
1.5223
11-19
0.01791.18%开放开放
0.15%
58005903宏利绩优混合A估值图基金吧2.2855
11-20
2.5265
11-20
2.2588
11-19
2.4998
11-19
0.02671.18%开放开放
0.15%
59241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.4730
11-19
1.4730
11-19
1.4560
11-18
1.4560
11-18
0.01701.17%开放开放
0.15%
60021432景顺长城精锐成长混合C估值图基金吧1.4519
11-20
1.4519
11-20
1.4351
11-19
1.4351
11-19
0.01681.17%开放开放
0.00%
61021431景顺长城精锐成长混合A估值图基金吧1.4588
11-20
1.4588
11-20
1.4419
11-19
1.4419
11-19
0.01691.17%开放开放
0.15%
62016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.9370
11-20
2.9370
11-20
2.9030
11-19
2.9030
11-19
0.03401.17%开放开放
0.00%
63011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.5117
11-20
1.5117
11-20
1.4942
11-19
1.4942
11-19
0.01751.17%开放开放
0.00%
64160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.6567
11-20
1.5219
11-20
0.6491
11-19
1.5171
11-19
0.00761.17%开放开放
0.12%
65019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2961
11-19
0.2961
11-19
0.2927
11-18
0.2927
11-18
0.00341.16%限大额开放
---
66019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.2961
11-19
0.2961
11-19
0.2927
11-18
0.2927
11-18
0.00341.16%限大额开放
---
67023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧1.0735
11-20
1.0735
11-20
1.0612
11-19
1.0612
11-19
0.01231.16%开放开放
---
68012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3340
11-19
0.3340
11-19
0.3302
11-18
0.3302
11-18
0.00381.15%暂停开放
0.00%
69012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.4058
11-19
2.4058
11-19
2.3784
11-18
2.3784
11-18
0.02741.15%限大额开放
0.15%
70012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3669
11-19
2.3669
11-19
2.3400
11-18
2.3400
11-18
0.02691.15%限大额开放
0.00%
71018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.5484
11-20
2.5484
11-20
2.5194
11-19
2.5194
11-19
0.02901.15%开放开放
0.00%
72006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.5889
11-20
2.5889
11-20
2.5594
11-19
2.5594
11-19
0.02951.15%开放开放
0.15%
73001480财通成长优选混合A估值图基金吧3.6040
11-20
3.6040
11-20
3.5630
11-19
3.5630
11-19
0.04101.15%开放开放
0.15%
74015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.6435
11-20
0.6435
11-20
0.6362
11-19
0.6362
11-19
0.00731.15%开放开放
0.00%
75025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.5889
11-20
2.5889
11-20
2.5594
11-19
2.5594
11-19
0.02951.15%开放开放
---
76012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3395
11-19
0.3395
11-19
0.3357
11-18
0.3357
11-18
0.00381.13%暂停开放
0.15%
77290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.3360
11-20
2.3960
11-20
2.3100
11-19
2.3700
11-19
0.02601.13%开放开放
0.15%
78021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.0720
11-20
2.0720
11-20
2.0490
11-19
2.0490
11-19
0.02301.12%开放开放
0.00%
79019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.8311
11-20
1.8311
11-20
1.8109
11-19
1.8109
11-19
0.02021.12%开放开放
0.00%
80019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.8514
11-20
1.8514
11-20
1.8309
11-19
1.8309
11-19
0.02051.12%开放开放
0.15%
81011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.6980
11-20
3.6980
11-20
3.6570
11-19
3.6570
11-19
0.04101.12%限大额开放
0.00%
82024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.8841
11-20
1.8841
11-20
1.8637
11-19
1.8637
11-19
0.02041.09%开放开放
0.00%
83017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.3932
11-20
1.3932
11-20
1.3782
11-19
1.3782
11-19
0.01501.09%开放开放
0.15%
84006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.8796
11-20
1.8796
11-20
1.8593
11-19
1.8593
11-19
0.02031.09%开放开放
0.15%
85010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6697
11-20
0.6697
11-20
0.6625
11-19
0.6625
11-19
0.00721.09%开放开放
0.00%
86000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.7860
11-20
3.7860
11-20
3.7450
11-19
3.7450
11-19
0.04101.09%限大额开放
0.15%
87017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.3745
11-20
1.3745
11-20
1.3598
11-19
1.3598
11-19
0.01471.08%开放开放
0.00%
88720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.4260
11-20
7.8970
11-20
7.3470
11-19
7.8180
11-19
0.07901.08%开放开放
0.15%
89012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.8232
11-20
0.8232
11-20
0.8145
11-19
0.8145
11-19
0.00871.07%开放开放
0.00%
90012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.8409
11-20
0.8409
11-20
0.8320
11-19
0.8320
11-19
0.00891.07%开放开放
0.15%
91017479广发医药精选股票A估值图基金吧1.2147
11-20
1.2147
11-20
1.2018
11-19
1.2018
11-19
0.01291.07%开放开放
0.15%
92017480广发医药精选股票C估值图基金吧1.2003
11-20
1.2003
11-20
1.1876
11-19
1.1876
11-19
0.01271.07%开放开放
0.00%
93010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.6889
11-20
0.6889
11-20
0.6816
11-19
0.6816
11-19
0.00731.07%开放开放
0.15%
94013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.7154
11-20
0.7154
11-20
0.7079
11-19
0.7079
11-19
0.00751.06%开放开放
0.00%
95007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.4265
11-20
1.4265
11-20
1.4116
11-19
1.4116
11-19
0.01491.06%开放开放
0.15%
96007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.3838
11-20
1.3838
11-20
1.3693
11-19
1.3693
11-19
0.01451.06%开放开放
0.00%
97021500景顺长城优质成长股票C估值图基金吧2.5830
11-20
2.5830
11-20
2.5560
11-19
2.5560
11-19
0.02701.06%开放开放
0.00%
98016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.8585
11-19
1.8585
11-19
1.8391
11-18
1.8391
11-18
0.01941.05%限大额开放
0.00%
99501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.8793
11-19
1.8793
11-19
1.8598
11-18
1.8598
11-18
0.01951.05%限大额开放
0.15%
100350002天治低碳经济混合估值图基金吧1.1102
11-20
3.6352
11-20
1.0987
11-19
3.6237
11-19
0.01151.05%开放开放
0.15%
101022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.2495
11-20
1.2495
11-20
1.2365
11-19
1.2365
11-19
0.01301.05%开放开放
0.15%
102022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.2426
11-20
1.2426
11-20
1.2297
11-19
1.2297
11-19
0.01291.05%开放开放
0.00%
103000411景顺长城优质成长股票A估值图基金吧2.5970
11-20
3.1500
11-20
2.5700
11-19
3.1230
11-19
0.02701.05%开放开放
0.15%
104021523财通价值动量混合C估值图基金吧1.9340
11-20
1.9340
11-20
1.9140
11-19
1.9140
11-19
0.02001.04%开放开放
0.00%
105013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.7263
11-20
0.7263
11-20
0.7188
11-19
0.7188
11-19
0.00751.04%开放开放
0.15%
106013024平安均衡优选1年持有混合C估值图基金吧0.5660
11-20
0.5660
11-20
0.5602
11-19
0.5602
11-19
0.00581.04%开放开放
0.00%
107018291广发新兴成长混合C估值图基金吧1.4180
11-20
1.4180
11-20
1.4036
11-19
1.4036
11-19
0.01441.03%限大额开放
0.00%
108002125广发新兴成长混合A估值图基金吧1.4428
11-20
1.4428
11-20
1.4281
11-19
1.4281
11-19
0.01471.03%开放开放
0.15%
109001170宏利复兴混合A估值图基金吧2.3460
11-20
2.3460
11-20
2.3220
11-19
2.3220
11-19
0.02401.03%开放开放
0.15%
110015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.5270
11-20
1.5270
11-20
1.5114
11-19
1.5114
11-19
0.01561.03%开放开放
0.15%
111016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2651
11-19
0.2651
11-19
0.2624
11-18
0.2624
11-18
0.00271.03%暂停开放
---
112024380平安港股通医疗创新精选混合C估值图基金吧1.0842
11-20
1.0842
11-20
1.0733
11-19
1.0733
11-19
0.01091.02%开放开放
0.00%
113024379平安港股通医疗创新精选混合A估值图基金吧1.0864
11-20
1.0864
11-20
1.0754
11-19
1.0754
11-19
0.01101.02%开放开放
0.15%
114013023平安均衡优选1年持有混合A估值图基金吧0.5851
11-20
0.5851
11-20
0.5792
11-19
0.5792
11-19
0.00591.02%开放开放
0.15%
115007084天治转型升级混合估值图基金吧0.8202
11-20
0.8202
11-20
0.8119
11-19
0.8119
11-19
0.00831.02%开放开放
0.15%
116015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.4995
11-20
1.4995
11-20
1.4843
11-19
1.4843
11-19
0.01521.02%开放开放
0.00%
117021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6579
11-20
1.6579
11-20
1.6414
11-19
1.6414
11-19
0.01651.01%限大额开放
0.10%
118018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4452
11-19
1.4452
11-19
1.4307
11-18
1.4307
11-18
0.01451.01%开放开放
0.00%
119018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.4614
11-19
1.4614
11-19
1.4468
11-18
1.4468
11-18
0.01461.01%开放开放
0.15%
120016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2587
11-20
1.2587
11-20
1.2461
11-19
1.2461
11-19
0.01261.01%开放开放
0.12%
121018096东财价值启航A估值图基金吧0.8615
11-20
0.8615
11-20
0.8529
11-19
0.8529
11-19
0.00861.01%开放开放
0.15%
122018097东财价值启航C估值图基金吧0.8472
11-20
0.8472
11-20
0.8387
11-19
0.8387
11-19
0.00851.01%开放开放
0.00%
123011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.8333
11-20
0.8333
11-20
0.8250
11-19
0.8250
11-19
0.00831.01%开放开放
0.15%
124011288上银医疗健康混合A估值图基金吧0.7928
11-20
0.7928
11-20
0.7849
11-19
0.7849
11-19
0.00791.01%开放开放
0.15%
125011289上银医疗健康混合C估值图基金吧0.7818
11-20
0.7818
11-20
0.7740
11-19
0.7740
11-19
0.00781.01%开放开放
0.00%
126009162富国医药成长30股票A估值图基金吧1.1189
11-20
1.1189
11-20
1.1077
11-19
1.1077
11-19
0.01121.01%开放开放
0.15%
127501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.1151
11-20
4.1151
11-20
4.0744
11-19
4.0744
11-19
0.04071.00%暂停暂停
0.15%
128021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.6541
11-20
1.6541
11-20
1.6377
11-19
1.6377
11-19
0.01641.00%限大额开放
0.00%
129016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.2475
11-20
1.2475
11-20
1.2351
11-19
1.2351
11-19
0.01241.00%开放开放
0.00%
130017612宏利复兴混合C估值图基金吧2.3260
11-20
2.3260
11-20
2.3030
11-19
2.3030
11-19
0.02301.00%开放开放
0.00%
131016502永赢新兴消费智选混合发起A估值图基金吧1.2322
11-20
1.2322
11-20
1.2200
11-19
1.2200
11-19
0.01221.00%开放开放
0.15%
132011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.8150
11-20
0.8150
11-20
0.8069
11-19
0.8069
11-19
0.00811.00%开放开放
0.00%
133024544平安中证港股医药ETF联接E估值图基金吧1.2688
11-20
1.2688
11-20
1.2562
11-19
1.2562
11-19
0.01261.00%开放开放
0.00%
134019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.2615
11-20
1.2615
11-20
1.2490
11-19
1.2490
11-19
0.01251.00%开放开放
0.00%
135019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.2693
11-20
1.2693
11-20
1.2567
11-19
1.2567
11-19
0.01261.00%开放开放
0.12%
136012245广发金融地产精选股票C估值图基金吧0.8596
11-20
0.8596
11-20
0.8511
11-19
0.8511
11-19
0.00851.00%开放开放
0.00%
137025056富国医药成长30股票C估值图基金吧1.1176
11-20
1.1176
11-20
1.1065
11-19
1.1065
11-19
0.01111.00%开放开放
---
138018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2039
11-19
0.2039
11-19
0.2019
11-18
0.2019
11-18
0.00200.99%暂停开放
0.00%
139021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.5755
11-19
4.5755
11-19
4.5308
11-18
4.5308
11-18
0.04470.99%限大额开放
0.00%
140020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7670
11-20
1.7670
11-20
1.7497
11-19
1.7497
11-19
0.01730.99%开放开放
0.10%
141020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.7607
11-20
1.7607
11-20
1.7435
11-19
1.7435
11-19
0.01720.99%开放开放
0.00%
142017071申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3315
11-19
1.3315
11-19
1.3185
11-18
1.3185
11-18
0.01300.99%开放开放
0.10%
143018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3613
11-20
1.3613
11-20
1.3479
11-19
1.3479
11-19
0.01340.99%开放开放
0.12%
144018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3514
11-20
1.3514
11-20
1.3381
11-19
1.3381
11-19
0.01330.99%开放开放
0.00%
145270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6173
11-19
5.0563
11-19
4.5721
11-18
5.0111
11-18
0.04520.99%限大额开放
0.16%
146000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6100
11-19
5.6100
11-19
5.5550
11-18
5.5550
11-18
0.05500.99%限大额开放
0.15%
147023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧1.0087
11-20
1.0087
11-20
0.9988
11-19
0.9988
11-19
0.00990.99%开放开放
0.00%
148023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧1.0113
11-20
1.0113
11-20
1.0014
11-19
1.0014
11-19
0.00990.99%开放开放
0.15%
149519158新华趋势领航混合估值图基金吧3.1558
11-20
4.4112
11-20
3.1250
11-19
4.3804
11-19
0.03080.99%开放开放
0.15%
150016503永赢新兴消费智选混合发起C估值图基金吧1.2188
11-20
1.2188
11-20
1.2068
11-19
1.2068
11-19
0.01200.99%开放开放
0.00%
151015683景顺长城科技创新混合C估值图基金吧1.9765
11-20
2.1715
11-20
1.9571
11-19
2.1521
11-19
0.01940.99%开放开放
0.00%
152008657景顺长城科技创新混合A估值图基金吧2.0044
11-20
2.2004
11-20
1.9847
11-19
2.1807
11-19
0.01970.99%开放开放
0.15%
153018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.3504
11-20
1.3504
11-20
1.3372
11-19
1.3372
11-19
0.01320.99%开放开放
0.12%
154012244广发金融地产精选股票A估值图基金吧0.8750
11-20
0.8750
11-20
0.8664
11-19
0.8664
11-19
0.00860.99%开放开放
0.15%
155006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.3862
11-20
3.3862
11-20
3.3530
11-19
3.3530
11-19
0.03320.99%开放开放
0.00%
156006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.5802
11-20
3.5802
11-20
3.5450
11-19
3.5450
11-19
0.03520.99%开放开放
0.15%
157001956国联安科技动力估值图基金吧2.2740
11-20
2.2740
11-20
2.2516
11-19
2.2516
11-19
0.02240.99%开放开放
0.15%
158021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.3645
11-20
1.3645
11-20
1.3511
11-19
1.3511
11-19
0.01340.99%开放开放
---
159018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2062
11-19
0.2062
11-19
0.2042
11-18
0.2042
11-18
0.00200.98%暂停开放
0.15%
160000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8310
11-19
4.8310
11-19
4.7840
11-18
4.7840
11-18
0.04700.98%暂停开放
0.15%
161017072申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧1.3263
11-19
1.3263
11-19
1.3134
11-18
1.3134
11-18
0.01290.98%开放开放
0.00%
162022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.7859
11-20
1.7859
11-20
1.7686
11-19
1.7686
11-19
0.01730.98%开放开放
0.15%
163017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧2.2692
11-20
2.2692
11-20
2.2472
11-19
2.2472
11-19
0.02200.98%开放开放
0.15%
164257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.6500
11-20
3.9510
11-20
3.6146
11-19
3.9156
11-19
0.03540.98%开放开放
0.15%
165006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.4812
11-20
2.4812
11-20
2.4572
11-19
2.4572
11-19
0.02400.98%开放开放
0.15%
166018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.3407
11-20
1.3407
11-20
1.3277
11-19
1.3277
11-19
0.01300.98%开放开放
0.00%
167023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6034
11-19
4.6034
11-19
4.5585
11-18
4.5585
11-18
0.04490.98%限大额开放
---
168022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.7761
11-20
1.7761
11-20
1.7590
11-19
1.7590
11-19
0.01710.97%开放开放
0.00%
169017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.2274
11-20
2.2274
11-20
2.2059
11-19
2.2059
11-19
0.02150.97%开放开放
0.00%
170162201宏利成长混合估值图基金吧3.6606
11-20
6.0571
11-20
3.6254
11-19
6.0219
11-19
0.03520.97%开放开放
0.15%
171011905安信价值启航混合A估值图基金吧1.3076
11-20
1.3076
11-20
1.2951
11-19
1.2951
11-19
0.01250.97%开放开放
0.15%
172011172广发利鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.5060
11-20
2.8690
11-20
2.4820
11-19
2.8450
11-19
0.02400.97%开放开放
0.00%
173006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.3400
11-20
2.3400
11-20
2.3175
11-19
2.3175
11-19
0.02250.97%开放开放
0.00%
174006253永赢消费主题C估值图基金吧1.9486
11-20
1.9486
11-20
1.9299
11-19
1.9299
11-19
0.01870.97%开放开放
0.00%
175006252永赢消费主题A估值图基金吧1.9787
11-20
1.9787
11-20
1.9596
11-19
1.9596
11-19
0.01910.97%开放开放
0.15%
176006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.0862
11-20
2.0862
11-20
2.0662
11-19
2.0662
11-19
0.02000.97%开放开放
0.15%
177501032财通福盛混合发起(LOF)A估值图基金吧1.5518
11-20
1.6653
11-20
1.5371
11-19
1.6506
11-19
0.01470.96%开放开放
0.15%
178011906安信价值启航混合C估值图基金吧1.2773
11-20
1.2773
11-20
1.2651
11-19
1.2651
11-19
0.01220.96%开放开放
0.00%
179011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.9547
11-20
1.9547
11-20
1.9361
11-19
1.9361
11-19
0.01860.96%开放开放
0.00%
180006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.0118
11-20
2.0118
11-20
1.9927
11-19
1.9927
11-19
0.01910.96%开放开放
0.15%
181021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7538
11-20
1.7538
11-20
1.7371
11-19
1.7371
11-19
0.01670.96%开放开放
0.00%
182021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.7583
11-20
1.7583
11-20
1.7415
11-19
1.7415
11-19
0.01680.96%开放开放
0.10%
183020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.0686
11-20
2.0686
11-20
2.0489
11-19
2.0489
11-19
0.01970.96%开放开放
0.00%
184000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6515
11-19
0.7133
11-19
0.6453
11-18
0.7071
11-18
0.00620.96%限大额开放
---
185022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.6586
11-20
1.6586
11-20
1.6428
11-19
1.6428
11-19
0.01580.96%限大额开放
---
186018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.8884
11-20
0.8884
11-20
0.8800
11-19
0.8800
11-19
0.00840.95%开放开放
0.00%
187014628财通福盛混合发起(LOF)C估值图基金吧1.1470
11-20
1.1470
11-20
1.1362
11-19
1.1362
11-19
0.01080.95%开放开放
0.00%
188012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.8691
11-20
0.8691
11-20
0.8609
11-19
0.8609
11-19
0.00820.95%开放开放
0.15%
189002446广发利鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.5540
11-20
2.9200
11-20
2.5300
11-19
2.8960
11-19
0.02400.95%开放开放
0.10%
190015790永赢高端装备智选混合发起C估值图基金吧0.9052
11-20
0.9052
11-20
0.8968
11-19
0.8968
11-19
0.00840.94%开放开放
0.00%
191013037长城大健康混合A估值图基金吧1.0066
11-20
1.0066
11-20
0.9972
11-19
0.9972
11-19
0.00940.94%开放开放
0.15%
192013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.7455
11-20
0.7455
11-20
0.7386
11-19
0.7386
11-19
0.00690.93%开放开放
0.00%
193013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.7599
11-20
0.7599
11-20
0.7529
11-19
0.7529
11-19
0.00700.93%开放开放
0.15%
194013038长城大健康混合C估值图基金吧0.9756
11-20
0.9756
11-20
0.9666
11-19
0.9666
11-19
0.00900.93%开放开放
0.00%
195025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8569
11-20
0.8569
11-20
0.8490
11-19
0.8490
11-19
0.00790.93%开放开放
0.10%
196015789永赢高端装备智选混合发起A估值图基金吧0.9173
11-20
0.9173
11-20
0.9089
11-19
0.9089
11-19
0.00840.92%开放开放
0.10%
197025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.8565
11-20
0.8565
11-20
0.8487
11-19
0.8487
11-19
0.00780.92%开放开放
0.00%
198011726安信新常态股票C估值图基金吧1.8151
11-20
1.8151
11-20
1.7986
11-19
1.7986
11-19
0.01650.92%限大额开放
0.00%
199001583安信新常态股票A估值图基金吧1.8480
11-20
2.1796
11-20
1.8312
11-19
2.1628
11-19
0.01680.92%开放开放
0.15%
200024457安信价值共赢混合A估值图基金吧0.9962
11-20
0.9962
11-20
0.9871
11-19
0.9871
11-19
0.00910.92%开放开放
---
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