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数据日期：2024-11-22

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-11-22		2024-11-21		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	3.0070	3.0370	2.9660	2.9960	0.0410	1.38%	开放	开放	0.15%
		2	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	3.0350	3.0650	2.9940	3.0240	0.0410	1.37%	开放	开放	0.15%
		3	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9253	0.9253	0.9130	0.9130	0.0123	1.35%	限大额	开放	0.06%
		4	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9235	0.9235	0.9113	0.9113	0.0122	1.34%	限大额	开放	0.00%
		5	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6633	1.6633	1.6425	1.6425	0.0208	1.27%	限大额	开放	0.00%
		6	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6671	1.6671	1.6463	1.6463	0.0208	1.26%	限大额	开放	0.15%
		7	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.2742	2.2742	2.2467	2.2467	0.0275	1.22%	开放	开放	---
		8	000929	博时黄金D 估值图基金吧	6.0934	2.6143	6.0204	2.5840	0.0730	1.21%	暂停	开放	---
		9	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.9826	2.4906	5.9110	2.4608	0.0716	1.21%	暂停	开放	---
		10	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.2334	2.2334	2.2070	2.2070	0.0264	1.20%	开放	开放	0.00%
		11	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.2735	2.2735	2.2467	2.2467	0.0268	1.19%	开放	开放	0.07%
		12	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.1399	2.1399	2.1148	2.1148	0.0251	1.19%	开放	开放	0.00%
		13	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0885	2.0885	2.0639	2.0639	0.0246	1.19%	开放	开放	0.07%
		14	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.0359	2.0359	2.0119	2.0119	0.0240	1.19%	开放	开放	0.00%
		15	009033	建信上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4837	1.4837	1.4663	1.4663	0.0174	1.19%	开放	开放	0.15%
		16	009034	建信上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4585	1.4585	1.4414	1.4414	0.0171	1.19%	开放	开放	0.00%
		17	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.1875	2.1875	2.1619	2.1619	0.0256	1.18%	开放	开放	0.06%
		18	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.1875	2.1875	2.1619	2.1619	0.0256	1.18%	开放	开放	---
		19	008143	工银黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4193	1.4193	1.4028	1.4028	0.0165	1.18%	开放	开放	0.00%
		20	008142	工银黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4418	1.4418	1.4251	1.4251	0.0167	1.17%	开放	开放	0.06%
		21	020341	工银黄金ETF联接E 估值图基金吧	1.4374	1.4374	1.4208	1.4208	0.0166	1.17%	开放	开放	0.00%
		22	014661	天弘上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.4319	1.4319	1.4153	1.4153	0.0166	1.17%	开放	开放	0.10%
		23	014662	天弘上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4182	1.4182	1.4019	1.4019	0.0163	1.16%	开放	开放	0.00%
		24	008701	华夏黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4079	1.4079	1.3919	1.3919	0.0160	1.15%	限大额	开放	0.06%
		25	008702	华夏黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.3866	1.3866	1.3709	1.3709	0.0157	1.15%	限大额	开放	0.00%
		26	016582	嘉实上海金ETF发起联接C 估值图基金吧	1.3383	1.3383	1.3231	1.3231	0.0152	1.15%	限大额	开放	0.00%
		27	009198	前海开源黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.4686	1.4686	1.4520	1.4520	0.0166	1.14%	开放	开放	0.06%
		28	021740	前海开源黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.4666	1.4666	1.4500	1.4500	0.0166	1.14%	开放	开放	0.00%
		29	008986	广发上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3529	1.3529	1.3376	1.3376	0.0153	1.14%	开放	开放	0.06%
		30	021738	广发上海金ETF联接F 估值图基金吧	1.3529	1.3529	1.3376	1.3376	0.0153	1.14%	开放	开放	---
		31	016581	嘉实上海金ETF发起联接A 估值图基金吧	1.3430	1.3430	1.3278	1.3278	0.0152	1.14%	限大额	开放	0.10%
		32	009505	富国上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3335	1.3335	1.3185	1.3185	0.0150	1.14%	开放	开放	0.00%
		33	008987	广发上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.3327	1.3327	1.3177	1.3177	0.0150	1.14%	开放	开放	0.00%
		34	009504	富国上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.3539	1.3539	1.3388	1.3388	0.0151	1.13%	开放	开放	0.06%
		35	018391	南方金ETF联接A 估值图基金吧	1.3166	1.3166	1.3019	1.3019	0.0147	1.13%	开放	开放	0.12%
		36	021004	南方金ETF联接I 估值图基金吧	1.3164	1.3164	1.3017	1.3017	0.0147	1.13%	开放	开放	---
		37	018392	南方金ETF联接C 估值图基金吧	1.3114	1.3114	1.2968	1.2968	0.0146	1.13%	开放	开放	0.00%
		38	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.0882	2.0882	2.0653	2.0653	0.0229	1.11%	开放	开放	0.06%
		39	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.0880	2.0880	2.0651	2.0651	0.0229	1.11%	开放	开放	---
		40	009478	中银上海金ETF联接C 估值图基金吧	1.4319	1.4319	1.4162	1.4162	0.0157	1.11%	开放	开放	0.00%
		41	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.0250	2.0250	2.0029	2.0029	0.0221	1.10%	开放	开放	0.00%
		42	009477	中银上海金ETF联接A 估值图基金吧	1.4527	1.4527	1.4369	1.4369	0.0158	1.10%	开放	开放	0.06%
		43	022347	中银上海金ETF联接E 估值图基金吧	1.4526	1.4526	1.4368	1.4368	0.0158	1.10%	限大额	开放	0.00%
		44	000822	东海美丽中国A 估值图基金吧	1.1562	1.1562	1.1514	1.1514	0.0048	0.42%	开放	开放	0.08%
		45	022346	东海美丽中国C 估值图基金吧	1.1559	1.1559	1.1511	1.1511	0.0048	0.42%	开放	开放	0.00%
		46	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8604	0.8604	0.8577	0.8577	0.0027	0.31%	开放	开放	0.15%
		47	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8540	0.8540	0.8514	0.8514	0.0026	0.31%	开放	开放	0.00%
		48	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6571	0.6571	0.6551	0.6551	0.0020	0.31%	限大额	开放	0.15%
		49	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧	0.6463	0.6463	0.6443	0.6443	0.0020	0.31%	限大额	开放	0.00%
		50	008099	广发价值领先混合A 估值图基金吧	1.4789	1.4789	1.4749	1.4749	0.0040	0.27%	限大额	开放	0.15%
		51	012420	广发价值领先混合C 估值图基金吧	1.4479	1.4479	1.4441	1.4441	0.0038	0.26%	限大额	开放	0.00%
		52	022161	鹏华安惠混合E 估值图基金吧	1.0299	1.0299	1.0274	1.0274	0.0025	0.24%	开放	开放	0.00%
		53	009233	鹏华安惠混合C 估值图基金吧	0.9777	1.0066	0.9754	1.0043	0.0023	0.24%	开放	开放	0.00%
		54	009232	鹏华安惠混合A 估值图基金吧	0.9748	1.0188	0.9725	1.0165	0.0023	0.24%	开放	开放	0.08%
		55	007540	华泰保兴安悦债券A 估值图基金吧	1.0908	1.2434	1.0883	1.2409	0.0025	0.23%	开放	开放	0.08%
		56	022109	华泰保兴安悦债券D 估值图基金吧	1.0908	1.0908	1.0883	1.0883	0.0025	0.23%	开放	开放	---
		57	020741	华泰保兴安悦债券C 估值图基金吧	1.0881	1.1571	1.0856	1.1546	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%
		58	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0448	1.0448	0.0024	0.23%	开放	开放	0.05%
		59	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0434	1.0434	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%
		60	005212	汇安稳裕债券估值图基金吧	1.1169	1.2539	1.1145	1.2515	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%
		61	014734	广发睿合混合A 估值图基金吧	0.8973	0.8973	0.8953	0.8953	0.0020	0.22%	限大额	开放	0.15%
		62	003327	万家鑫璟纯债A 估值图基金吧	1.2023	1.3950	1.1998	1.3925	0.0025	0.21%	限大额	开放	0.04%
		63	003328	万家鑫璟纯债C 估值图基金吧	1.1870	1.3738	1.1845	1.3713	0.0025	0.21%	限大额	开放	0.00%
		64	014735	广发睿合混合C 估值图基金吧	0.8878	0.8878	0.8859	0.8859	0.0019	0.21%	限大额	开放	0.00%
		65	001190	鹏华弘润混合A 估值图基金吧	1.6207	1.6207	1.6176	1.6176	0.0031	0.19%	开放	开放	0.15%
		66	001191	鹏华弘润混合C 估值图基金吧	1.5678	1.5678	1.5649	1.5649	0.0029	0.19%	开放	开放	0.15%
		67	007214	国泰惠丰纯债债券A 估值图基金吧	1.1171	1.2167	1.1150	1.2146	0.0021	0.19%	开放	开放	0.06%
		68	021249	国泰惠丰纯债债券C 估值图基金吧	1.1145	1.1645	1.1124	1.1624	0.0021	0.19%	开放	开放	0.00%
		69	022281	鹏华弘润混合E 估值图基金吧	1.0068	1.0068	1.0049	1.0049	0.0019	0.19%	开放	开放	0.00%
		70	020253	银河中债0-3年政金债指数C 估值图基金吧	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%	暂停	开放	0.00%
		71	020252	银河中债0-3年政金债指数A 估值图基金吧	1.1289	1.1289	1.1269	1.1269	0.0020	0.18%	暂停	开放	0.04%
		72	006173	万家鑫悦纯债C 估值图基金吧	1.0254	1.2034	1.0236	1.2016	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.00%
		73	970080	东海证券海盈3个月持有期估值图基金吧	0.9842	1.0504	0.9824	1.0494	0.0018	0.18%	暂停	开放	0.05%
		74	010310	德邦锐裕利率债债券C 估值图基金吧	1.1174	1.1324	1.1155	1.1305	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.00%
		75	010309	德邦锐裕利率债债券A 估值图基金吧	1.1109	1.1309	1.1090	1.1290	0.0019	0.17%	暂停	开放	0.08%
		76	014814	格林泓皓纯债估值图基金吧	1.0658	1.1058	1.0640	1.1040	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.06%
		77	006172	万家鑫悦纯债A 估值图基金吧	1.0315	1.2283	1.0297	1.2265	0.0018	0.17%	暂停	开放	0.08%
		78	004469	汇添富鑫益定开债A 估值图基金吧	1.0024	1.2349	1.0007	1.2332	0.0017	0.17%	暂停	暂停	---
		79	021108	国泰君安180天持有债券发起A 估值图基金吧	1.0231	1.0231	1.0215	1.0215	0.0016	0.16%	开放	开放	0.04%
		80	004470	汇添富鑫益定开债C 估值图基金吧	1.0006	1.2001	0.9990	1.1985	0.0016	0.16%	暂停	暂停	---
		81	002714	鹏华金城混合D 估值图基金吧	1.1193	1.2433	1.1176	1.2416	0.0017	0.15%	开放	开放	0.15%
		82	021109	国泰君安180天持有债券发起C 估值图基金吧	1.0220	1.0220	1.0205	1.0205	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		83	022190	鹏华金城混合C 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%	开放	开放	0.00%
		84	022189	鹏华金城混合A 估值图基金吧	1.0035	1.0035	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%	开放	开放	0.10%
		85	016406	格林泓旭利率债估值图基金吧	1.0410	1.0790	1.0395	1.0775	0.0015	0.14%	暂停	开放	---
		86	002143	博时裕坤3个月定开债估值图基金吧	1.0979	1.3574	1.0966	1.3561	0.0013	0.12%	封闭期	封闭期	0.08%
		87	016431	中海丰盈三个月定期开放债券估值图基金吧	1.0651	1.0881	1.0639	1.0869	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.03%
		88	016539	国泰丰盈纯债债券C 估值图基金吧	1.0389	1.1389	1.0378	1.1378	0.0011	0.11%	限大额	开放	0.00%
		89	006340	国泰民安增益纯债C 估值图基金吧	1.1393	1.1960	1.1382	1.1949	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		90	004101	国泰民安增益纯债A 估值图基金吧	1.1361	1.2500	1.1350	1.2489	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.06%
		91	022656	国泰民安增益纯债债券E 估值图基金吧	1.1361	1.1361	1.1350	1.1350	0.0011	0.10%	开放	开放	---
		92	015908	方正富邦鸿远债券A 估值图基金吧	1.0891	1.0891	1.0880	1.0880	0.0011	0.10%	开放	开放	0.80%
		93	008723	永赢鑫享混合A 估值图基金吧	1.0844	1.1359	1.0833	1.1348	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		94	018648	永赢鑫享混合C 估值图基金吧	1.0785	1.0785	1.0774	1.0774	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.00%
		95	519118	浦银安盛幸福回报定开债A 估值图基金吧	1.0520	1.5160	1.0510	1.5150	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		96	001246	兴银长乐定开债估值图基金吧	1.0310	1.4670	1.0300	1.4660	0.0010	0.10%	开放	暂停	0.01%
		97	001960	兴银瑞益估值图基金吧	1.0240	1.3170	1.0230	1.3160	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.01%
		98	011572	鹏华安荣混合A 估值图基金吧	1.0225	1.0585	1.0215	1.0575	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		99	011573	鹏华安荣混合C 估值图基金吧	1.0210	1.0520	1.0200	1.0510	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.00%
		100	016247	天弘裕享一年定开债发起估值图基金吧	1.0201	1.0672	1.0191	1.0662	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---
		101	020212	兴华安启纯债C 估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0104	1.0104	0.0010	0.10%	开放	开放	0.00%
		102	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券估值图基金吧	1.0111	1.1909	1.0101	1.1899	0.0010	0.10%	暂停	暂停	---
		103	160128	南方金利定开债券A 估值图基金吧	1.0110	1.7540	1.0100	1.7530	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.08%
		104	002445	兴业丰泰债券估值图基金吧	1.0100	1.2760	1.0090	1.2750	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.06%
		105	160129	南方金利定开债券C 估值图基金吧	1.0090	1.7140	1.0080	1.7130	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		106	006725	国泰丰盈纯债债券A 估值图基金吧	1.0001	1.2225	0.9991	1.2215	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.06%
		107	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1740	1.3620	1.1730	1.3610	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		108	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1580	1.3730	1.1570	1.3720	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		109	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1250	1.6240	1.1240	1.6230	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		110	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1170	1.5840	1.1160	1.5830	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		111	519625	银河君盛混合A 估值图基金吧	1.1064	1.3334	1.1054	1.3324	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		112	519626	银河君盛混合C 估值图基金吧	1.0944	1.3204	1.0934	1.3194	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		113	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A 估值图基金吧	1.0903	1.0903	1.0893	1.0893	0.0010	0.09%	开放	开放	0.015%
		114	022298	永赢鑫享混合D 估值图基金吧	1.0843	1.0843	1.0833	1.0833	0.0010	0.09%	限大额	开放	---
		115	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C 估值图基金吧	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		116	310508	申万菱信稳益宝债券A 估值图基金吧	1.0790	1.6760	1.0780	1.6750	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.08%
		117	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0680	1.4780	1.0670	1.4770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		118	015909	方正富邦鸿远债券C 估值图基金吧	1.0635	1.0635	1.0625	1.0625	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		119	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A 估值图基金吧	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		120	014710	平安惠韵纯债A 估值图基金吧	1.0426	1.0876	1.0417	1.0867	0.0009	0.09%	暂停	开放	---
		121	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C 估值图基金吧	1.0379	1.0379	1.0370	1.0370	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		122	021352	博时富华纯债债券C 估值图基金吧	1.0358	1.0757	1.0349	1.0748	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		123	003730	博时富华纯债债券A 估值图基金吧	1.0315	1.3148	1.0306	1.3139	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.04%
		124	010630	惠升和睿兴利债券A 估值图基金吧	1.0151	1.0151	1.0142	1.0142	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		125	020211	兴华安启纯债A 估值图基金吧	1.0141	1.0141	1.0132	1.0132	0.0009	0.09%	开放	开放	0.08%
		126	010633	惠升和睿兴利债券C 估值图基金吧	0.9999	0.9999	0.9990	0.9990	0.0009	0.09%	开放	开放	0.00%
		127	007769	东兴兴瑞一年定开A 估值图基金吧	1.3274	1.3954	1.3264	1.3944	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%
		128	013333	东兴兴瑞一年定开C 估值图基金吧	1.3233	1.3433	1.3223	1.3423	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		129	002630	江信瑞福灵活配置混合A 估值图基金吧	1.3141	1.3141	1.3131	1.3131	0.0010	0.08%	开放	开放	0.06%
		130	000745	北信瑞丰稳定收益C 估值图基金吧	1.2630	1.5220	1.2620	1.5210	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.00%
		131	002534	华安稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2600	1.9410	1.2590	1.9400	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		132	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.2483	1.2853	1.2473	1.2843	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.06%
		133	002631	江信瑞福灵活配置混合C 估值图基金吧	1.2326	1.2326	1.2316	1.2316	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		134	009604	国金惠盈纯债E 估值图基金吧	1.2264	1.2944	1.2254	1.2934	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		135	040019	华安稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2060	1.7420	1.2050	1.7410	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		136	022208	华安稳固收益债券E 估值图基金吧	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%	开放	开放	---
		137	008668	西部利得双盈一年定开债券估值图基金吧	1.1425	1.1829	1.1416	1.1820	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		138	005436	圆信永丰兴瑞定开债估值图基金吧	1.0799	1.2894	1.0790	1.2885	0.0009	0.08%	暂停	暂停	---
		139	014711	平安惠韵纯债C 估值图基金吧	1.0761	1.0771	1.0752	1.0762	0.0009	0.08%	暂停	开放	---
		140	016759	东吴添利三个月定开债券A 估值图基金吧	1.0722	1.0722	1.0713	1.0713	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.05%
		141	016760	东吴添利三个月定开债券C 估值图基金吧	1.0686	1.0686	1.0677	1.0677	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		142	015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A 估值图基金吧	1.0678	1.0678	1.0669	1.0669	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		143	017473	中信建投景荣债券A 估值图基金吧	1.0630	1.0860	1.0621	1.0851	0.0009	0.08%	开放	开放	0.03%
		144	970130	国海证券安盈债券A 估值图基金吧	1.0566	1.0566	1.0558	1.0558	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.30%
		145	016659	兴华安裕利率债C 估值图基金吧	1.0563	1.1043	1.0555	1.1035	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		146	017474	中信建投景荣债券C 估值图基金吧	1.0556	1.0786	1.0548	1.0778	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		147	015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C 估值图基金吧	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		148	970131	国海证券安盈债券C 估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0503	1.0503	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		149	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A 估值图基金吧	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%	开放	开放	0.03%
		150	005431	上银聚增富定期开放债券估值图基金吧	1.0286	1.2050	1.0278	1.2042	0.0008	0.08%	开放	开放	---
		151	003747	万家鑫享纯债A 估值图基金吧	1.0217	1.2877	1.0209	1.2869	0.0008	0.08%	限大额	开放	0.08%
		152	021079	永赢安源60天滚动持有债券E 估值图基金吧	1.0182	1.0182	1.0174	1.0174	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		153	010832	国泰合益混合A 估值图基金吧	0.9716	0.9716	0.9708	0.9708	0.0008	0.08%	开放	开放	0.03%
		154	010833	国泰合益混合C 估值图基金吧	0.9459	0.9459	0.9451	0.9451	0.0008	0.08%	开放	开放	0.00%
		155	009916	格林泓利增强债券A 估值图基金吧	0.9208	0.9208	0.9201	0.9201	0.0007	0.08%	暂停	开放	0.08%
		156	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.3353	1.5556	1.3344	1.5547	0.0009	0.07%	开放	开放	0.00%
		157	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.2369	1.2699	1.2360	1.2690	0.0009	0.07%	限大额	开放	0.00%
		158	380006	中银纯债债券C 估值图基金吧	1.1579	1.5203	1.1571	1.5195	0.0008	0.07%	限大额	开放	0.00%
		159	018098	博时富发纯债债券C 估值图基金吧	1.0957	1.0957	1.0949	1.0949	0.0008	0.07%	限大额	开放	---
		160	016443	中信建投景益债券C 估值图基金吧	1.0752	1.0752	1.0745	1.0745	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		161	007557	中加优选中高等级债券A 估值图基金吧	1.0715	1.1725	1.0708	1.1718	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		162	006177	中信保诚稳达A 估值图基金吧	1.0712	1.2578	1.0705	1.2571	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		163	007741	天弘信益债券C 估值图基金吧	1.0701	1.1411	1.0694	1.1404	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		164	016212	中银证券安添3个月定开债A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0692	1.0692	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.08%
		165	019881	中信保诚稳达E 估值图基金吧	1.0682	1.0682	1.0675	1.0675	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		166	016213	中银证券安添3个月定开债C 估值图基金吧	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		167	007740	天弘信益债券A 估值图基金吧	1.0663	1.1611	1.0656	1.1604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		168	012938	创金合信尊泓债券A 估值图基金吧	1.0624	1.0999	1.0617	1.0992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		169	016658	兴华安裕利率债A 估值图基金吧	1.0621	1.1101	1.0614	1.1094	0.0007	0.07%	开放	开放	0.08%
		170	008684	宝盈盈旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0591	1.0991	1.0584	1.0984	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		171	012939	创金合信尊泓债券C 估值图基金吧	1.0575	1.0930	1.0568	1.0923	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		172	550012	中信保诚景华A 估值图基金吧	1.0549	1.1465	1.0542	1.1458	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		173	020963	中信保诚景华D 估值图基金吧	1.0538	1.0656	1.0531	1.0649	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.08%
		174	005637	国联聚业定期开放债券估值图基金吧	1.0513	1.3181	1.0506	1.3174	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		175	021337	国联恒泰纯债B 估值图基金吧	1.0496	1.0716	1.0489	1.0709	0.0007	0.07%	限大额	开放	---
		176	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C 估值图基金吧	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		177	013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A 估值图基金吧	1.0475	1.1125	1.0468	1.1118	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.04%
		178	013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C 估值图基金吧	1.0426	1.1056	1.0419	1.1049	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		179	008685	宝盈盈旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0424	1.0824	1.0417	1.0817	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		180	019581	浦银悦享30天持有债券A 估值图基金吧	1.0318	1.0318	1.0311	1.0311	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		181	019582	浦银悦享30天持有债券C 估值图基金吧	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		182	008738	天弘兴享一年定开估值图基金吧	1.0296	1.1552	1.0289	1.1545	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		183	004780	招商招利一年理财债券估值图基金吧	1.0233	1.2332	1.0226	1.2325	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		184	009451	中金新盛1年定开债估值图基金吧	1.0210	1.1427	1.0203	1.1420	0.0007	0.07%	暂停	暂停	---
		185	003748	万家鑫享纯债C 估值图基金吧	1.0191	1.2820	1.0184	1.2813	0.0007	0.07%	限大额	开放	0.00%
		186	021077	永赢安源60天滚动持有债券A 估值图基金吧	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.04%
		187	021078	永赢安源60天滚动持有债券C 估值图基金吧	1.0175	1.0175	1.0168	1.0168	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		188	010834	国泰同益18个月持有期混合A 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	开放	0.05%
		189	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0103	1.5270	1.0096	1.5263	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		190	010835	国泰同益18个月持有期混合C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	0.9975	0.9975	0.0007	0.07%	开放	开放	0.00%
		191	009917	格林泓利增强债券C 估值图基金吧	0.9011	0.9011	0.9005	0.9005	0.0006	0.07%	暂停	开放	0.00%
		192	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8000	1.8000	1.7990	1.7990	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		193	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.3827	1.6148	1.3819	1.6140	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		194	000931	国寿安保尊益信用纯债债券估值图基金吧	1.2901	1.5001	1.2893	1.4993	0.0008	0.06%	限大额	开放	0.06%
		195	000801	中金纯债A 估值图基金吧	1.2603	1.4221	1.2596	1.4214	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		196	004388	鹏华丰享债券估值图基金吧	1.2437	1.4047	1.2430	1.4040	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		197	006853	中银汇享债券估值图基金吧	1.1701	1.2087	1.1694	1.2080	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		198	380005	中银纯债债券A 估值图基金吧	1.1665	1.5655	1.1658	1.5648	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		199	018581	中银纯债债券D 估值图基金吧	1.1658	1.1658	1.1651	1.1651	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.09%
		200	005426	光大尊丰纯债定开债估值图基金吧	1.1620	1.1884	1.1613	1.1877	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.08%

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