开放式基金净值

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A估值图基金吧1.6290
04-17
1.6920
04-17
1.5467
04-16
1.6097
04-16
0.08235.32%暂停暂停
0.15%
2014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C估值图基金吧1.6060
04-17
1.6690
04-17
1.5249
04-16
1.5879
04-16
0.08115.32%暂停暂停
0.00%
3016307景顺长城北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.7417
04-17
1.9687
04-17
1.6690
04-16
1.8960
04-16
0.07274.36%暂停暂停
0.15%
4016308景顺长城北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.7181
04-17
1.9431
04-17
1.6464
04-16
1.8714
04-16
0.07174.35%暂停暂停
0.00%
5016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.9859
04-17
1.9859
04-17
1.9094
04-16
1.9094
04-16
0.07654.01%封闭期封闭期
0.15%
6016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.9647
04-17
1.9647
04-17
1.8891
04-16
1.8891
04-16
0.07564.00%封闭期封闭期
0.00%
7014274广发北交所精选两年定开混合C估值图基金吧1.5277
04-17
1.5277
04-17
1.4704
04-16
1.4704
04-16
0.05733.90%暂停暂停
0.00%
8014273广发北交所精选两年定开混合A估值图基金吧1.5486
04-17
1.5486
04-17
1.4905
04-16
1.4905
04-16
0.05813.90%暂停暂停
0.15%
9014283华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧2.1173
04-17
2.1173
04-17
2.0391
04-16
2.0391
04-16
0.07823.84%封闭期封闭期
0.15%
10005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.3749
04-17
1.3749
04-17
1.3243
04-16
1.3243
04-16
0.05063.82%暂停暂停
0.15%
11018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4000
04-16
1.4000
04-16
1.3530
04-15
1.3530
04-15
0.04703.47%限大额开放
0.00%
12004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.8984
04-17
0.8984
04-17
0.8683
04-16
0.8683
04-16
0.03013.47%开放开放
0.15%
13018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.8900
04-17
0.8900
04-17
0.8602
04-16
0.8602
04-16
0.02983.46%开放开放
0.00%
14164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.4110
04-16
1.4110
04-16
1.3640
04-15
1.3640
04-15
0.04703.45%限大额开放
0.08%
15020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧0.9305
04-17
0.9305
04-17
0.8995
04-16
0.8995
04-16
0.03103.45%开放开放
0.00%
16020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧0.9316
04-17
0.9316
04-17
0.9006
04-16
0.9006
04-16
0.03103.44%开放开放
0.15%
17010008国联成长优选混合A估值图基金吧0.8407
04-17
0.8407
04-17
0.8134
04-16
0.8134
04-16
0.02733.36%开放开放
0.15%
18010009国联成长优选混合C估值图基金吧0.8162
04-17
0.8162
04-17
0.7897
04-16
0.7897
04-16
0.02653.36%开放开放
0.00%
19007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.1860
04-16
0.1860
04-16
0.1800
04-15
0.1800
04-15
0.00603.33%暂停暂停
---
20020431华安景气回报混合发起式C估值图基金吧0.9980
04-17
0.9980
04-17
0.9666
04-16
0.9666
04-16
0.03143.25%开放开放
0.00%
21020430华安景气回报混合发起式A估值图基金吧1.0009
04-17
1.0009
04-17
0.9694
04-16
0.9694
04-16
0.03153.25%开放开放
0.15%
22011455长城竞争优势六个月混合A估值图基金吧0.7352
04-17
0.7352
04-17
0.7124
04-16
0.7124
04-16
0.02283.20%开放开放
0.15%
23011456长城竞争优势六个月混合C估值图基金吧0.7188
04-17
0.7188
04-17
0.6965
04-16
0.6965
04-16
0.02233.20%开放开放
0.00%
24160421华安智增精选混合估值图基金吧1.7248
04-17
1.7248
04-17
1.6716
04-16
1.6716
04-16
0.05323.18%开放开放
0.15%
25007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.3340
04-16
1.3340
04-16
1.2950
04-15
1.2950
04-15
0.03903.01%暂停暂停
0.00%
26161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.3390
04-16
1.3390
04-16
1.3000
04-15
1.3000
04-15
0.03903.00%暂停暂停
0.10%
27023754永赢信息产业智选混合发起C估值图基金吧0.9387
04-17
0.9387
04-17
0.9118
04-16
0.9118
04-16
0.02692.95%开放开放
0.00%
28023753永赢信息产业智选混合发起A估值图基金吧0.9390
04-17
0.9390
04-17
0.9121
04-16
0.9121
04-16
0.02692.95%开放开放
0.15%
29014272大成北交所两年定开混合C估值图基金吧1.2195
04-17
1.2195
04-17
1.1853
04-16
1.1853
04-16
0.03422.89%暂停暂停
0.00%
30014271大成北交所两年定开混合A估值图基金吧1.2362
04-17
1.2362
04-17
1.2015
04-16
1.2015
04-16
0.03472.89%暂停暂停
0.15%
31320013诺安全球黄金估值图基金吧1.7540
04-16
1.9170
04-16
1.7060
04-15
1.8690
04-15
0.04802.81%暂停暂停
0.08%
32007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.1850
04-16
0.1850
04-16
0.1800
04-15
0.1800
04-15
0.00502.78%暂停暂停
---
33014320德邦半导体产业混合发起式C估值图基金吧1.1624
04-17
1.1624
04-17
1.1312
04-16
1.1312
04-16
0.03122.76%开放开放
0.00%
34014319德邦半导体产业混合发起式A估值图基金吧1.1775
04-17
1.1775
04-17
1.1460
04-16
1.1460
04-16
0.03152.75%开放开放
0.15%
35014433国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A估值图基金吧0.8865
04-17
0.8865
04-17
0.8630
04-16
0.8630
04-16
0.02352.72%开放开放
0.15%
36014434国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C估值图基金吧0.8744
04-17
0.8744
04-17
0.8513
04-16
0.8513
04-16
0.02312.71%开放开放
0.00%
37016325泰康北交所精选两年定开混合发起A估值图基金吧2.1318
04-17
2.1318
04-17
2.0769
04-16
2.0769
04-16
0.05492.64%开放开放
0.15%
38016326泰康北交所精选两年定开混合发起C估值图基金吧2.1104
04-17
2.1104
04-17
2.0561
04-16
2.0561
04-16
0.05432.64%开放开放
0.00%
39005312万家经济新动能混合C估值图基金吧1.6793
04-17
1.6793
04-17
1.6361
04-16
1.6361
04-16
0.04322.64%开放开放
0.00%
40005311万家经济新动能混合A估值图基金吧1.7552
04-17
1.7552
04-17
1.7101
04-16
1.7101
04-16
0.04512.64%开放开放
0.15%
41014294南方北交所精选两年定开混合发起估值图基金吧1.4411
04-17
1.5611
04-17
1.4046
04-16
1.5246
04-16
0.03652.60%暂停暂停
0.15%
42013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.9106
04-17
0.9106
04-17
0.8876
04-16
0.8876
04-16
0.02302.59%开放开放
0.00%
43013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.9233
04-17
0.9233
04-17
0.9000
04-16
0.9000
04-16
0.02332.59%开放开放
0.15%
44021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8370
04-16
0.8370
04-16
0.8160
04-15
0.8160
04-15
0.02102.57%暂停暂停
0.00%
45161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.8390
04-16
0.8390
04-16
0.8180
04-15
0.8180
04-15
0.02102.57%暂停暂停
0.16%
46007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.6251
04-17
0.6251
04-17
0.6095
04-16
0.6095
04-16
0.01562.56%限大额开放
0.00%
47162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.6396
04-17
0.6396
04-17
0.6237
04-16
0.6237
04-16
0.01592.55%限大额开放
0.15%
48001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.0887
04-17
0.0887
04-17
0.0865
04-16
0.0865
04-16
0.00222.54%暂停暂停
---
49008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.0350
04-17
1.0350
04-17
1.0098
04-16
1.0098
04-16
0.02522.50%开放开放
0.00%
50008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.0621
04-17
1.0621
04-17
1.0363
04-16
1.0363
04-16
0.02582.49%开放开放
0.15%
51021491中航远见领航混合发起A估值图基金吧1.1664
04-17
1.2064
04-17
1.1383
04-16
1.1783
04-16
0.02812.47%开放开放
0.15%
52021492中航远见领航混合发起C估值图基金吧1.1614
04-17
1.2014
04-17
1.1334
04-16
1.1734
04-16
0.02802.47%开放开放
0.00%
53020486华富智慧城市灵活配置混合C估值图基金吧0.8591
04-17
0.8591
04-17
0.8398
04-16
0.8398
04-16
0.01932.30%开放开放
0.00%
54000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧0.8628
04-17
1.0628
04-17
0.8434
04-16
1.0434
04-16
0.01942.30%开放开放
0.15%
55018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.0356
04-17
1.0356
04-17
1.0124
04-16
1.0124
04-16
0.02322.29%开放开放
0.15%
56018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.0246
04-17
1.0246
04-17
1.0017
04-16
1.0017
04-16
0.02292.29%开放开放
0.00%
57161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.1762
04-17
4.6831
04-17
1.1499
04-16
4.6364
04-16
0.02632.29%开放开放
0.15%
58020026国泰成长优选混合估值图基金吧1.8810
04-17
2.4030
04-17
1.8390
04-16
2.3610
04-16
0.04202.28%开放开放
0.15%
59010728中泰兴诚价值一年持有混合A估值图基金吧1.3395
04-17
1.3395
04-17
1.3099
04-16
1.3099
04-16
0.02962.26%暂停暂停
0.15%
60010729中泰兴诚价值一年持有混合C估值图基金吧1.3116
04-17
1.3116
04-17
1.2826
04-16
1.2826
04-16
0.02902.26%暂停暂停
0.00%
61012001中泰星宇价值成长混合A估值图基金吧0.7828
04-17
0.7828
04-17
0.7656
04-16
0.7656
04-16
0.01722.25%暂停暂停
0.15%
62012002中泰星宇价值成长混合C估值图基金吧0.7677
04-17
0.7677
04-17
0.7509
04-16
0.7509
04-16
0.01682.24%暂停暂停
0.00%
63018082光大产业新动力混合C估值图基金吧1.4580
04-17
1.4580
04-17
1.4260
04-16
1.4260
04-16
0.03202.24%开放开放
0.00%
64160216国泰大宗商品估值图基金吧0.5540
04-16
0.5540
04-16
0.5420
04-15
0.5420
04-15
0.01202.21%开放开放
0.15%
65015593国泰金鑫股票C估值图基金吧1.7326
04-17
1.7326
04-17
1.6951
04-16
1.6951
04-16
0.03752.21%开放开放
0.00%
66519606国泰金鑫股票A估值图基金吧1.7662
04-17
1.9175
04-17
1.7280
04-16
1.8760
04-16
0.03822.21%开放开放
0.15%
67007549中泰开阳价值优选混合A估值图基金吧1.7970
04-17
1.7970
04-17
1.7584
04-16
1.7584
04-16
0.03862.20%开放开放
0.15%
68002772光大产业新动力混合A估值图基金吧1.4430
04-17
1.5580
04-17
1.4120
04-16
1.5270
04-16
0.03102.20%开放开放
0.15%
69011437中泰开阳价值优选混合C估值图基金吧1.7679
04-17
1.7679
04-17
1.7300
04-16
1.7300
04-16
0.03792.19%开放开放
0.00%
70010989南方中证房地产ETF发起联接E估值图基金吧0.5194
04-17
0.5194
04-17
0.5083
04-16
0.5083
04-16
0.01112.18%开放开放
0.00%
71004642南方中证房地产ETF发起联接A估值图基金吧0.5341
04-17
0.5341
04-17
0.5227
04-16
0.5227
04-16
0.01142.18%开放开放
0.12%
72021002南方中证房地产ETF发起联接I估值图基金吧0.5342
04-17
0.5342
04-17
0.5228
04-16
0.5228
04-16
0.01142.18%开放开放
---
73004643南方中证房地产ETF发起联接C估值图基金吧0.5180
04-17
0.5180
04-17
0.5070
04-16
0.5070
04-16
0.01102.17%开放开放
0.00%
74013711广发成长新动能混合C估值图基金吧1.0117
04-17
1.0117
04-17
0.9903
04-16
0.9903
04-16
0.02142.16%暂停暂停
0.00%
75162717广发成长新动能混合A估值图基金吧1.0253
04-17
1.0253
04-17
1.0036
04-16
1.0036
04-16
0.02172.16%暂停暂停
0.15%
76290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.9740
04-17
4.2340
04-17
3.8900
04-16
4.1500
04-16
0.08402.16%开放开放
0.15%
77169201浙商鼎盈事件驱动混合估值图基金吧1.4244
04-17
1.4244
04-17
1.3943
04-16
1.3943
04-16
0.03012.16%开放开放
0.15%
78008088华夏中证全指房地产ETF联接A估值图基金吧0.6584
04-17
0.6584
04-17
0.6446
04-16
0.6446
04-16
0.01382.14%开放开放
0.12%
79008089华夏中证全指房地产ETF联接C估值图基金吧0.6479
04-17
0.6479
04-17
0.6344
04-16
0.6344
04-16
0.01352.13%开放开放
0.00%
80001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.2520
04-17
1.2520
04-17
1.2260
04-16
1.2260
04-16
0.02602.12%开放开放
0.15%
81015042国泰国证房地产行业指数C估值图基金吧0.6723
04-17
0.6723
04-17
0.6586
04-16
0.6586
04-16
0.01372.08%开放开放
0.00%
82160218国泰国证房地产行业指数A估值图基金吧0.6787
04-17
1.5344
04-17
0.6649
04-16
1.5206
04-16
0.01382.08%开放开放
0.10%
83012150诺德价值发现一年持有混合估值图基金吧0.7099
04-17
0.7099
04-17
0.6955
04-16
0.6955
04-16
0.01442.07%暂停暂停
0.15%
84160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.6169
04-17
1.4968
04-17
0.6044
04-16
1.4890
04-16
0.01252.07%开放开放
0.12%
85023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧1.0096
04-17
1.0096
04-17
0.9891
04-16
0.9891
04-16
0.02052.07%开放开放
---
86019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧1.6691
04-17
1.6691
04-17
1.6354
04-16
1.6354
04-16
0.03372.06%限大额开放
0.00%
87007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧1.6754
04-17
1.6754
04-17
1.6416
04-16
1.6416
04-16
0.03382.06%限大额开放
0.15%
88015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.6056
04-17
0.6056
04-17
0.5934
04-16
0.5934
04-16
0.01222.06%开放开放
0.00%
89004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧1.7282
04-17
1.7282
04-17
1.6935
04-16
1.6935
04-16
0.03472.05%暂停暂停
0.15%
90002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.2420
04-17
1.2420
04-17
1.2170
04-16
1.2170
04-16
0.02502.05%开放开放
0.00%
91004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.0610
04-17
2.0610
04-17
2.0197
04-16
2.0197
04-16
0.04132.04%暂停暂停
0.15%
92017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C估值图基金吧1.3019
04-17
1.3019
04-17
1.2763
04-16
1.2763
04-16
0.02562.01%暂停暂停
0.00%
93003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A估值图基金吧1.4288
04-17
1.4288
04-17
1.4007
04-16
1.4007
04-16
0.02812.01%暂停暂停
0.15%
94014497诺安研究优选混合C估值图基金吧0.8105
04-17
0.8105
04-17
0.7945
04-16
0.7945
04-16
0.01602.01%开放开放
0.00%
95014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.9589
04-17
6.9589
04-17
6.8218
04-16
6.8218
04-16
0.13712.01%开放开放
0.00%
96519674银河创新成长混合A估值图基金吧7.1008
04-17
7.1008
04-17
6.9609
04-16
6.9609
04-16
0.13992.01%开放开放
0.15%
97008185诺安研究优选混合A估值图基金吧0.8213
04-17
0.8213
04-17
0.8051
04-16
0.8051
04-16
0.01622.01%开放开放
0.15%
98011925嘉实港股互联网产业核心资产C估值图基金吧0.6989
04-17
0.6989
04-17
0.6854
04-16
0.6854
04-16
0.01351.97%暂停暂停
0.00%
99011924嘉实港股互联网产业核心资产A估值图基金吧0.7103
04-17
0.7103
04-17
0.6966
04-16
0.6966
04-16
0.01371.97%暂停暂停
0.15%
100167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧2.4165
04-17
2.4165
04-17
2.3699
04-16
2.3699
04-16
0.04661.97%开放开放
0.15%
101011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A估值图基金吧0.5502
04-17
0.5502
04-17
0.5396
04-16
0.5396
04-16
0.01061.96%暂停暂停
0.15%
102011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C估值图基金吧0.5370
04-17
0.5370
04-17
0.5267
04-16
0.5267
04-16
0.01031.96%暂停暂停
0.00%
103020712华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧0.8990
04-17
0.8990
04-17
0.8819
04-16
0.8819
04-16
0.01711.94%暂停开放
0.06%
104004157中信保诚至诚混合A估值图基金吧1.0510
04-17
1.2110
04-17
1.0310
04-16
1.1910
04-16
0.02001.94%开放开放
0.10%
105004158中信保诚至诚混合B估值图基金吧1.0550
04-17
1.2170
04-17
1.0350
04-16
1.1970
04-16
0.02001.93%开放开放
0.00%
106020713华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧0.8963
04-17
0.8963
04-17
0.8794
04-16
0.8794
04-16
0.01691.92%暂停开放
0.00%
107011378创金合信积极成长股票C估值图基金吧0.9674
04-17
0.9674
04-17
0.9492
04-16
0.9492
04-16
0.01821.92%开放开放
0.00%
108011377创金合信积极成长股票A估值图基金吧0.9880
04-17
0.9880
04-17
0.9694
04-16
0.9694
04-16
0.01861.92%开放开放
0.15%
109015456信澳领先增长混合C估值图基金吧1.3840
04-17
1.3840
04-17
1.3584
04-16
1.3584
04-16
0.02561.88%开放开放
0.00%
110610001信澳领先增长混合A估值图基金吧1.4086
04-17
1.9607
04-17
1.3826
04-16
1.9347
04-16
0.02601.88%开放开放
0.15%
111018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧0.9733
04-17
0.9733
04-17
0.9554
04-16
0.9554
04-16
0.01791.87%暂停暂停
0.00%
112018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型...估值图基金吧0.9897
04-17
0.9897
04-17
0.9715
04-16
0.9715
04-16
0.01821.87%暂停暂停
0.10%
113019276长城智能产业混合C估值图基金吧1.9436
04-17
1.9436
04-17
1.9079
04-16
1.9079
04-16
0.03571.87%开放开放
0.00%
114005738长城智能产业混合A估值图基金吧1.9606
04-17
1.9606
04-17
1.9247
04-16
1.9247
04-16
0.03591.87%开放开放
0.15%
115006257信澳先进智造股票型估值图基金吧1.9021
04-17
2.5224
04-17
1.8673
04-16
2.4876
04-16
0.03481.86%开放开放
0.15%
116018236光大保德信景气先锋混合C估值图基金吧1.7569
04-17
1.7569
04-17
1.7250
04-16
1.7250
04-16
0.03191.85%开放开放
0.00%
117007854光大保德信景气先锋混合A估值图基金吧1.7569
04-17
1.7569
04-17
1.7250
04-16
1.7250
04-16
0.03191.85%开放开放
0.15%
118020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧1.7452
04-17
1.7452
04-17
1.7137
04-16
1.7137
04-16
0.03151.84%暂停暂停
0.00%
119004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧1.7654
04-17
1.7654
04-17
1.7335
04-16
1.7335
04-16
0.03191.84%暂停暂停
0.15%
120019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.3404
04-17
1.3404
04-17
1.3163
04-16
1.3163
04-16
0.02411.83%暂停暂停
0.05%
121019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.3370
04-17
1.3370
04-17
1.3130
04-16
1.3130
04-16
0.02401.83%暂停暂停
0.00%
122020138永赢启鑫混合A估值图基金吧0.9658
04-17
0.9658
04-17
0.9484
04-16
0.9484
04-16
0.01741.83%开放开放
0.15%
123001068国新国证新锐灵活配置混合估值图基金吧1.3320
04-17
1.3320
04-17
1.3080
04-16
1.3080
04-16
0.02401.83%开放开放
0.12%
124018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧0.9774
04-17
0.9774
04-17
0.9598
04-16
0.9598
04-16
0.01761.83%开放开放
0.15%
125018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧0.9697
04-17
0.9697
04-17
0.9523
04-16
0.9523
04-16
0.01741.83%开放开放
0.00%
126020139永赢启鑫混合C估值图基金吧0.9607
04-17
0.9607
04-17
0.9435
04-16
0.9435
04-16
0.01721.82%开放开放
0.00%
127002345华夏高端制造混合A估值图基金吧1.0630
04-17
1.0630
04-17
1.0440
04-16
1.0440
04-16
0.01901.82%开放开放
0.15%
128023764华夏恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧0.7045
04-17
0.7045
04-17
0.6920
04-16
0.6920
04-16
0.01251.81%暂停暂停
0.00%
129018475万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.0307
04-17
1.0307
04-17
1.0124
04-16
1.0124
04-16
0.01831.81%暂停暂停
0.10%
130013172华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.7045
04-17
0.7045
04-17
0.6920
04-16
0.6920
04-16
0.01251.81%暂停暂停
0.00%
131018476万家恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.0391
04-17
1.0391
04-17
1.0207
04-16
1.0207
04-16
0.01841.80%暂停暂停
0.00%
132013171华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧0.7123
04-17
0.7123
04-17
0.6997
04-16
0.6997
04-16
0.01261.80%暂停暂停
0.12%
133001664平安鑫安混合A估值图基金吧1.2395
04-17
1.2395
04-17
1.2176
04-16
1.2176
04-16
0.02191.80%开放开放
0.12%
134004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.8626
04-17
4.8626
04-17
4.7769
04-16
4.7769
04-16
0.08571.79%暂停开放
0.15%
135012741工银平衡回报6个月持有期债券C估值图基金吧1.0626
04-17
1.0626
04-17
1.0439
04-16
1.0439
04-16
0.01871.79%开放开放
0.00%
136012740工银平衡回报6个月持有期债券A估值图基金吧1.0720
04-17
1.0720
04-17
1.0532
04-16
1.0532
04-16
0.01881.79%开放开放
0.08%
137019959湘财医药健康混合C估值图基金吧1.1728
04-17
1.1728
04-17
1.1522
04-16
1.1522
04-16
0.02061.79%开放开放
0.00%
138007049平安鑫安混合E估值图基金吧1.2138
04-17
1.2138
04-17
1.1924
04-16
1.1924
04-16
0.02141.79%开放开放
0.00%
139001665平安鑫安混合C估值图基金吧1.1939
04-17
1.1939
04-17
1.1729
04-16
1.1729
04-16
0.02101.79%开放开放
0.00%
140019958湘财医药健康混合A估值图基金吧1.1761
04-17
1.1761
04-17
1.1555
04-16
1.1555
04-16
0.02061.78%开放开放
0.15%
141016389汇安均衡成长混合C估值图基金吧1.0189
04-17
1.0189
04-17
1.0013
04-16
1.0013
04-16
0.01761.76%开放开放
0.00%
142015058华夏高端制造混合C估值图基金吧1.0430
04-17
1.0430
04-17
1.0250
04-16
1.0250
04-16
0.01801.76%开放开放
0.00%
143016388汇安均衡成长混合A估值图基金吧1.0253
04-17
1.0253
04-17
1.0077
04-16
1.0077
04-16
0.01761.75%开放开放
0.15%
144519029华夏稳增混合估值图基金吧2.7350
04-17
3.5400
04-17
2.6880
04-16
3.4930
04-16
0.04701.75%开放开放
0.15%
145018362东方阿尔法瑞丰混合发起A估值图基金吧0.8638
04-17
0.8638
04-17
0.8490
04-16
0.8490
04-16
0.01481.74%开放开放
0.15%
146018363东方阿尔法瑞丰混合发起C估值图基金吧0.8585
04-17
0.8585
04-17
0.8438
04-16
0.8438
04-16
0.01471.74%开放开放
0.00%
147013496信澳产业优选一年持有混合C估值图基金吧0.4808
04-17
0.4808
04-17
0.4726
04-16
0.4726
04-16
0.00821.74%开放开放
0.00%
148013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.3499
04-17
0.3499
04-17
0.3439
04-16
0.3439
04-16
0.00601.74%开放开放
0.00%
149161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.3511
04-17
1.1529
04-17
0.3451
04-16
1.1492
04-16
0.00601.74%开放开放
0.10%
150009897广发港股通成长精选股票C估值图基金吧0.5484
04-17
0.5484
04-17
0.5391
04-16
0.5391
04-16
0.00931.73%暂停暂停
0.00%
151009896广发港股通成长精选股票A估值图基金吧0.5588
04-17
0.5588
04-17
0.5493
04-16
0.5493
04-16
0.00951.73%暂停暂停
0.15%
152016253华夏景气成长一年持有混合发起式C估值图基金吧0.9116
04-17
0.9116
04-17
0.8961
04-16
0.8961
04-16
0.01551.73%开放开放
0.00%
153016252华夏景气成长一年持有混合发起式A估值图基金吧0.9234
04-17
0.9234
04-17
0.9077
04-16
0.9077
04-16
0.01571.73%开放开放
0.15%
154013495信澳产业优选一年持有混合A估值图基金吧0.4929
04-17
0.4929
04-17
0.4845
04-16
0.4845
04-16
0.00841.73%开放开放
0.15%
155009008平安科技创新混合A估值图基金吧1.3217
04-17
1.3217
04-17
1.2994
04-16
1.2994
04-16
0.02231.72%暂停暂停
0.15%
156009009平安科技创新混合C估值图基金吧1.2689
04-17
1.2689
04-17
1.2475
04-16
1.2475
04-16
0.02141.72%暂停暂停
0.00%
157011686创金合信先进装备股票C估值图基金吧1.1239
04-17
1.1239
04-17
1.1049
04-16
1.1049
04-16
0.01901.72%开放开放
0.00%
158011685创金合信先进装备股票A估值图基金吧1.1486
04-17
1.1486
04-17
1.1292
04-16
1.1292
04-16
0.01941.72%开放开放
0.15%
159019180光大保德信动态优选灵活配置混合C估值图基金吧0.9470
04-17
0.9470
04-17
0.9310
04-16
0.9310
04-16
0.01601.72%开放开放
---
160006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧1.8229
04-17
1.8229
04-17
1.7925
04-16
1.7925
04-16
0.03041.70%暂停暂停
0.00%
161018578摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1492
04-17
1.1492
04-17
1.1301
04-16
1.1301
04-16
0.01911.69%暂停暂停
0.00%
162018577摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.1557
04-17
1.1557
04-17
1.1365
04-16
1.1365
04-16
0.01921.69%暂停暂停
0.12%
163006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧1.8715
04-17
1.8715
04-17
1.8404
04-16
1.8404
04-16
0.03111.69%暂停暂停
0.15%
164002333汇丰晋信沪港深C估值图基金吧1.1965
04-17
1.2515
04-17
1.1766
04-16
1.2316
04-16
0.01991.69%暂停暂停
0.00%
165360011光大保德信动态优选灵活配置混合A估值图基金吧0.9600
04-17
2.7580
04-17
0.9440
04-16
2.7420
04-16
0.01601.69%开放开放
0.15%
166015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.3790
04-17
1.3790
04-17
1.3562
04-16
1.3562
04-16
0.02281.68%暂停暂停
0.18%
167002332汇丰晋信沪港深A估值图基金吧1.2553
04-17
1.3103
04-17
1.2345
04-16
1.2895
04-16
0.02081.68%暂停暂停
0.15%
168015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.3477
04-17
1.3477
04-17
1.3255
04-16
1.3255
04-16
0.02221.67%暂停暂停
0.00%
169009708工银新兴制造混合C估值图基金吧1.9190
04-17
1.9190
04-17
1.8876
04-16
1.8876
04-16
0.03141.66%暂停暂停
0.00%
170009707工银新兴制造混合A估值图基金吧1.9552
04-17
1.9552
04-17
1.9232
04-16
1.9232
04-16
0.03201.66%暂停暂停
0.15%
171017859交银持续成长主题混合C估值图基金吧1.3069
04-17
1.3069
04-17
1.2856
04-16
1.2856
04-16
0.02131.66%限大额开放
0.00%
172005001交银持续成长主题混合A估值图基金吧1.3015
04-17
1.4415
04-17
1.2802
04-16
1.4202
04-16
0.02131.66%限大额开放
0.15%
173006595广发港股通优质增长混合A估值图基金吧1.0439
04-17
1.0439
04-17
1.0270
04-16
1.0270
04-16
0.01691.65%暂停暂停
0.15%
174010584渤海汇金新动能主题混合A估值图基金吧0.8784
04-17
0.8784
04-17
0.8641
04-16
0.8641
04-16
0.01431.65%开放开放
0.12%
175006128银河和美生活混合A估值图基金吧1.2356
04-17
1.2356
04-17
1.2156
04-16
1.2156
04-16
0.02001.65%开放开放
0.15%
176013392广发港股通优质增长混合C估值图基金吧1.0293
04-17
1.0293
04-17
1.0127
04-16
1.0127
04-16
0.01661.64%暂停暂停
0.00%
177021364渤海汇金新动能主题混合C估值图基金吧0.8775
04-17
0.8775
04-17
0.8633
04-16
0.8633
04-16
0.01421.64%开放开放
0.00%
178015665银河和美生活混合C估值图基金吧1.2140
04-17
1.2140
04-17
1.1944
04-16
1.1944
04-16
0.01961.64%开放开放
0.00%
179001255长城改革红利混合A估值图基金吧0.9005
04-17
0.9005
04-17
0.8860
04-16
0.8860
04-16
0.01451.64%开放开放
0.15%
180019273长城改革红利混合C估值图基金吧0.8906
04-17
0.8906
04-17
0.8762
04-16
0.8762
04-16
0.01441.64%开放开放
---
181016119华富时代锐选混合A估值图基金吧0.8831
04-17
0.8831
04-17
0.8689
04-16
0.8689
04-16
0.01421.63%开放开放
0.15%
182016120华富时代锐选混合C估值图基金吧0.8747
04-17
0.8747
04-17
0.8607
04-16
0.8607
04-16
0.01401.63%开放开放
0.00%
183015144中欧智能制造混合C估值图基金吧1.3194
04-17
1.3194
04-17
1.2983
04-16
1.2983
04-16
0.02111.63%限大额开放
0.00%
184016073创金合信软件产业股票发起A估值图基金吧1.1005
04-17
1.1005
04-17
1.0829
04-16
1.0829
04-16
0.01761.63%开放开放
0.15%
185012348天弘恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.7221
04-17
0.7221
04-17
0.7106
04-16
0.7106
04-16
0.01151.62%暂停暂停
0.10%
186015143中欧智能制造混合A估值图基金吧1.3409
04-17
1.3409
04-17
1.3195
04-16
1.3195
04-16
0.02141.62%限大额开放
0.15%
187011120富国创新科技混合C估值图基金吧1.1300
04-17
1.1300
04-17
1.1120
04-16
1.1120
04-16
0.01801.62%开放开放
0.00%
188016074创金合信软件产业股票发起C估值图基金吧1.0780
04-17
1.0780
04-17
1.0608
04-16
1.0608
04-16
0.01721.62%开放开放
0.00%
189015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.2715
04-17
1.2715
04-17
1.2514
04-16
1.2514
04-16
0.02011.61%暂停暂停
0.00%
190013402华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.8727
04-17
0.8727
04-17
0.8589
04-16
0.8589
04-16
0.01381.61%暂停暂停
0.12%
191012349天弘恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.7139
04-17
0.7139
04-17
0.7026
04-16
0.7026
04-16
0.01131.61%暂停暂停
0.00%
192501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧1.3853
04-17
1.3853
04-17
1.3633
04-16
1.3633
04-16
0.02201.61%暂停暂停
0.12%
193008843同泰远见混合C估值图基金吧0.6877
04-17
0.6877
04-17
0.6768
04-16
0.6768
04-16
0.01091.61%限大额开放
0.00%
194023763华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.8636
04-17
0.8636
04-17
0.8500
04-16
0.8500
04-16
0.01361.60%暂停暂停
0.00%
195023034中欧恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.0312
04-17
1.0312
04-17
1.0150
04-16
1.0150
04-16
0.01621.60%暂停暂停
0.10%
196012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.4422
04-17
1.4422
04-17
1.4195
04-16
1.4195
04-16
0.02271.60%暂停暂停
0.12%
197012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.4575
04-17
1.4575
04-17
1.4346
04-16
1.4346
04-16
0.02291.60%暂停暂停
0.00%
198015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.2813
04-17
1.2813
04-17
1.2611
04-16
1.2611
04-16
0.02021.60%暂停暂停
0.50%
199013403华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧0.8635
04-17
0.8635
04-17
0.8499
04-16
0.8499
04-16
0.01361.60%暂停暂停
0.00%
200008842同泰远见混合A估值图基金吧0.7005
04-17
0.7005
04-17
0.6895
04-16
0.6895
04-16
0.01101.60%限大额开放
0.15%
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