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数据日期：2023-01-31

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-01-31		2023-01-30		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	014271	大成北交所两年定开混合A 估值图基金吧	0.8887	0.8887	0.8457	0.8457	0.0430	5.08%	暂停	暂停	0.15%
		2	014272	大成北交所两年定开混合C 估值图基金吧	0.8844	0.8844	0.8417	0.8417	0.0427	5.07%	暂停	暂停	0.00%
		3	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0939	1.0939	1.0417	1.0417	0.0522	5.01%	开放	开放	0.10%
		4	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0934	1.0934	1.0412	1.0412	0.0522	5.01%	开放	开放	0.00%
		5	017517	招商北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.0986	1.0986	1.0472	1.0472	0.0514	4.91%	开放	开放	0.12%
		6	017518	招商北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.0983	1.0983	1.0469	1.0469	0.0514	4.91%	开放	开放	0.00%
		7	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0792	1.0792	1.0294	1.0294	0.0498	4.84%	开放	开放	0.12%
		8	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0788	1.0788	1.0290	1.0290	0.0498	4.84%	开放	开放	0.00%
		9	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A 估值图基金吧	0.7028	0.7028	0.6705	0.6705	0.0323	4.82%	暂停	暂停	0.15%
		10	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C 估值图基金吧	0.6978	0.6978	0.6658	0.6658	0.0320	4.81%	暂停	暂停	0.00%
		11	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0888	1.0888	1.0439	1.0439	0.0449	4.30%	开放	开放	0.12%
		12	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0886	1.0886	1.0437	1.0437	0.0449	4.30%	开放	开放	0.00%
		13	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0642	1.0642	1.0229	1.0229	0.0413	4.04%	开放	开放	0.12%
		14	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0640	1.0640	1.0227	1.0227	0.0413	4.04%	开放	开放	0.00%
		15	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0255	1.0255	0.0353	3.44%	开放	开放	0.10%
		16	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0605	1.0605	1.0253	1.0253	0.0352	3.43%	开放	开放	0.00%
		17	003835	鹏华沪深港新兴成长混合估值图基金吧	1.6070	1.9720	1.5610	1.9260	0.0460	2.95%	开放	开放	0.15%
		18	013296	民生加银聚优精选混合估值图基金吧	0.7608	0.7608	0.7392	0.7392	0.0216	2.92%	开放	开放	0.15%
		19	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.0124	1.0124	0.9865	0.9865	0.0259	2.63%	暂停	暂停	0.00%
		20	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.0146	1.0146	0.9887	0.9887	0.0259	2.62%	暂停	暂停	0.15%
		21	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0295	1.0295	1.0047	1.0047	0.0248	2.47%	开放	开放	0.00%
		22	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0050	1.0050	0.0247	2.46%	开放	开放	0.12%
		23	004044	金鹰转型动力混合估值图基金吧	0.8176	0.8176	0.7993	0.7993	0.0183	2.29%	开放	开放	0.15%
		24	004128	前海联合泳隆混合A 估值图基金吧	1.2904	1.4684	1.2634	1.4414	0.0270	2.14%	开放	开放	0.15%
		25	007040	前海联合泳隆混合C 估值图基金吧	1.2777	1.2777	1.2510	1.2510	0.0267	2.13%	开放	开放	0.00%
		26	006009	国融融银灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7771	0.8271	0.7612	0.8112	0.0159	2.09%	开放	开放	0.12%
		27	006010	国融融银灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7686	0.8186	0.7529	0.8029	0.0157	2.09%	开放	开放	0.00%
		28	005933	前海联合先进制造混合A 估值图基金吧	1.3688	1.7298	1.3424	1.7034	0.0264	1.97%	开放	开放	0.15%
		29	005934	前海联合先进制造混合C 估值图基金吧	1.3430	1.7040	1.3171	1.6781	0.0259	1.97%	开放	开放	0.00%
		30	013250	红土创新智能制造混合发起式估值图基金吧	0.8836	0.8836	0.8667	0.8667	0.0169	1.95%	开放	开放	0.15%
		31	015229	华夏低碳经济一年持有混合A 估值图基金吧	0.9978	0.9978	0.9788	0.9788	0.0190	1.94%	开放	暂停	0.15%
		32	015230	华夏低碳经济一年持有混合C 估值图基金吧	0.9936	0.9936	0.9747	0.9747	0.0189	1.94%	开放	暂停	0.00%
		33	016067	鹏华新能源汽车混合A 估值图基金吧	0.8319	0.8319	0.8164	0.8164	0.0155	1.90%	开放	开放	0.15%
		34	016068	鹏华新能源汽车混合C 估值图基金吧	0.8293	0.8293	0.8138	0.8138	0.0155	1.90%	开放	开放	0.00%
		35	001261	中融新机遇混合估值图基金吧	1.2230	1.2230	1.2010	1.2010	0.0220	1.83%	开放	开放	0.15%
		36	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.1183	1.1183	1.0985	1.0985	0.0198	1.80%	开放	开放	0.15%
		37	002296	长城行业轮动混合A 估值图基金吧	2.5102	2.5102	2.4680	2.4680	0.0422	1.71%	开放	开放	0.15%
		38	014902	长城新能源股票发起式A 估值图基金吧	1.1349	1.1349	1.1158	1.1158	0.0191	1.71%	开放	开放	0.15%
		39	015927	西部利得绿色能源混合A 估值图基金吧	1.0514	1.0514	1.0337	1.0337	0.0177	1.71%	开放	开放	0.15%
		40	015928	西部利得绿色能源混合C 估值图基金吧	1.0506	1.0506	1.0329	1.0329	0.0177	1.71%	开放	开放	0.00%
		41	162607	景顺长城资源垄断混合估值图基金吧	0.5940	3.4220	0.5840	3.4120	0.0100	1.71%	开放	开放	0.15%
		42	013484	长城行业轮动混合C 估值图基金吧	2.4898	2.4898	2.4481	2.4481	0.0417	1.70%	开放	开放	0.00%
		43	008135	华宸未来价值先锋估值图基金吧	1.2411	1.2411	1.2204	1.2204	0.0207	1.70%	开放	开放	0.15%
		44	014903	长城新能源股票发起式C 估值图基金吧	1.1280	1.1280	1.1091	1.1091	0.0189	1.70%	开放	开放	0.00%
		45	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧	1.7500	2.1870	1.7210	2.1580	0.0290	1.69%	开放	开放	0.15%
		46	015905	广发新能源精选股票C 估值图基金吧	1.0676	1.0676	1.0499	1.0499	0.0177	1.69%	开放	开放	0.00%
		47	015904	广发新能源精选股票A 估值图基金吧	1.0687	1.0687	1.0510	1.0510	0.0177	1.68%	开放	开放	0.15%
		48	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	3.1190	3.1190	3.0690	3.0690	0.0500	1.63%	开放	开放	0.00%
		49	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	3.2050	3.2050	3.1540	3.1540	0.0510	1.62%	开放	开放	0.15%
		50	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A 估值图基金吧	0.9361	0.9361	0.9212	0.9212	0.0149	1.62%	开放	开放	0.15%
		51	005537	中航新起航灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9048	0.9048	0.8904	0.8904	0.0144	1.62%	开放	开放	0.10%
		52	005538	中航新起航灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8899	0.8899	0.8757	0.8757	0.0142	1.62%	开放	开放	0.00%
		53	013173	红土创新科技创新3个月定开混合C 估值图基金吧	0.9316	0.9316	0.9168	0.9168	0.0148	1.61%	开放	开放	0.00%
		54	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	1.2945	1.2945	1.2745	1.2745	0.0200	1.57%	开放	开放	0.15%
		55	012703	华夏核心成长混合A 估值图基金吧	0.8989	0.8989	0.8851	0.8851	0.0138	1.56%	开放	开放	0.15%
		56	012710	华夏核心成长混合C 估值图基金吧	0.8916	0.8916	0.8779	0.8779	0.0137	1.56%	开放	开放	0.00%
		57	003300	华夏圆和混合A 估值图基金吧	1.2396	1.4481	1.2207	1.4292	0.0189	1.55%	开放	开放	0.15%
		58	015068	华夏圆和混合C 估值图基金吧	1.2328	1.2328	1.2141	1.2141	0.0187	1.54%	开放	开放	0.00%
		59	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.7611	0.7611	0.7497	0.7497	0.0114	1.52%	开放	开放	0.00%
		60	010989	南方房地产ETF联接E 估值图基金吧	0.7611	0.7611	0.7497	0.7497	0.0114	1.52%	开放	开放	0.00%
		61	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.7777	0.7777	0.7661	0.7661	0.0116	1.51%	开放	开放	0.12%
		62	008526	华泰柏瑞行业精选A 估值图基金吧	1.0583	1.0583	1.0427	1.0427	0.0156	1.50%	开放	开放	0.15%
		63	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.6832	1.3607	0.6731	1.3544	0.0101	1.50%	开放	开放	0.10%
		64	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.6824	0.6824	0.6723	0.6723	0.0101	1.50%	开放	开放	0.00%
		65	008527	华泰柏瑞行业精选C 估值图基金吧	1.0509	1.0509	1.0355	1.0355	0.0154	1.49%	开放	开放	0.00%
		66	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9176	0.9176	0.9041	0.9041	0.0135	1.49%	开放	开放	0.00%
		67	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9570	0.9570	0.9430	0.9430	0.0140	1.48%	开放	开放	0.00%
		68	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9262	0.9262	0.9127	0.9127	0.0135	1.48%	开放	开放	0.12%
		69	160218	国泰国证房地产行业指数A 估值图基金吧	0.8855	1.7412	0.8726	1.7283	0.0129	1.48%	开放	开放	0.10%
		70	015042	国泰国证房地产行业指数C 估值图基金吧	0.8830	0.8830	0.8701	0.8701	0.0129	1.48%	开放	开放	0.00%
		71	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9680	1.7180	0.9540	1.7090	0.0140	1.47%	开放	开放	0.12%
		72	162717	广发成长新动能混合A 估值图基金吧	1.7336	1.7336	1.7087	1.7087	0.0249	1.46%	限大额	开放	0.15%
		73	013711	广发成长新动能混合C 估值图基金吧	1.7309	1.7309	1.7060	1.7060	0.0249	1.46%	限大额	开放	0.00%
		74	570007	诺德优选30混合估值图基金吧	1.1270	1.1270	1.1110	1.1110	0.0160	1.44%	开放	开放	0.15%
		75	015060	华夏节能环保股票C 估值图基金吧	2.3183	2.3183	2.2857	2.2857	0.0326	1.43%	开放	开放	0.00%
		76	004640	华夏节能环保股票A 估值图基金吧	2.3306	2.3306	2.2979	2.2979	0.0327	1.42%	开放	开放	0.15%
		77	010751	宝盈优质成长混合A 估值图基金吧	0.8250	0.8250	0.8136	0.8136	0.0114	1.40%	开放	开放	0.15%
		78	010752	宝盈优质成长混合C 估值图基金吧	0.8196	0.8196	0.8083	0.8083	0.0113	1.40%	开放	开放	0.00%
		79	015058	华夏高端制造混合C 估值图基金吧	1.5370	1.5370	1.5160	1.5160	0.0210	1.39%	开放	开放	0.00%
		80	015696	农银绿色能源混合估值图基金吧	1.0576	1.0576	1.0431	1.0431	0.0145	1.39%	开放	开放	0.15%
		81	002345	华夏高端制造混合A 估值图基金吧	1.5440	1.5440	1.5230	1.5230	0.0210	1.38%	开放	开放	0.15%
		82	004536	嘉实中小企业量化活力混合估值图基金吧	1.3600	1.3600	1.3420	1.3420	0.0180	1.34%	开放	开放	0.15%
		83	003962	易方达瑞程灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4649	3.4649	3.4199	3.4199	0.0450	1.32%	限大额	开放	0.00%
		84	003961	易方达瑞程灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4553	3.4553	3.4104	3.4104	0.0449	1.32%	限大额	开放	0.06%
		85	001753	红土创新新兴产业混合估值图基金吧	1.5330	1.5330	1.5130	1.5130	0.0200	1.32%	开放	开放	0.15%
		86	015769	天弘低碳经济混合A 估值图基金吧	0.9661	0.9661	0.9535	0.9535	0.0126	1.32%	开放	开放	0.15%
		87	015770	天弘低碳经济混合C 估值图基金吧	0.9638	0.9638	0.9512	0.9512	0.0126	1.32%	开放	开放	0.00%
		88	007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9320	2.0470	1.9070	2.0220	0.0250	1.31%	开放	开放	0.00%
		89	005977	中信保诚至兴混合A 估值图基金吧	2.1094	2.1094	2.0823	2.0823	0.0271	1.30%	开放	开放	0.15%
		90	005978	中信保诚至兴混合C 估值图基金吧	2.0303	2.0303	2.0043	2.0043	0.0260	1.30%	开放	开放	0.00%
		91	010694	万家内需增长一年持有混合估值图基金吧	1.0771	1.0771	1.0633	1.0633	0.0138	1.30%	开放	开放	0.15%
		92	007046	方正富邦创新动力混合C 估值图基金吧	0.8114	0.8114	0.8010	0.8010	0.0104	1.30%	开放	开放	0.00%
		93	000603	易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧	2.2720	2.2720	2.2430	2.2430	0.0290	1.29%	开放	开放	0.15%
		94	006128	银河和美生活混合A 估值图基金吧	1.8908	1.8908	1.8667	1.8667	0.0241	1.29%	开放	开放	0.15%
		95	015665	银河和美生活混合C 估值图基金吧	1.8825	1.8825	1.8585	1.8585	0.0240	1.29%	开放	开放	0.00%
		96	008997	同泰竞争优势混合A 估值图基金吧	1.0307	1.0307	1.0176	1.0176	0.0131	1.29%	开放	开放	0.15%
		97	730001	方正富邦创新动力混合A 估值图基金吧	0.8389	1.5889	0.8282	1.5782	0.0107	1.29%	开放	开放	0.15%
		98	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9830	4.6110	1.9580	4.5770	0.0250	1.28%	开放	开放	0.15%
		99	013851	中信建投低碳成长混合A 估值图基金吧	1.2084	1.2084	1.1931	1.1931	0.0153	1.28%	开放	开放	0.15%
		100	013852	中信建投低碳成长混合C 估值图基金吧	1.2030	1.2030	1.1878	1.1878	0.0152	1.28%	开放	开放	0.00%
		101	002053	诺安优势行业混合C 估值图基金吧	1.0320	1.0320	1.0190	1.0190	0.0130	1.28%	开放	开放	0.15%
		102	008998	同泰竞争优势混合C 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0065	1.0065	0.0129	1.28%	开放	开放	0.00%
		103	000538	诺安优势行业混合A 估值图基金吧	1.0350	1.0350	1.0220	1.0220	0.0130	1.27%	开放	开放	0.15%
		104	009644	东方阿尔法优势产业混合A 估值图基金吧	1.7503	1.7503	1.7289	1.7289	0.0214	1.24%	开放	开放	0.15%
		105	009645	东方阿尔法优势产业混合C 估值图基金吧	1.7279	1.7279	1.7068	1.7068	0.0211	1.24%	开放	开放	0.00%
		106	015574	宝盈新能源产业混合发起式A 估值图基金吧	0.9905	0.9905	0.9784	0.9784	0.0121	1.24%	开放	开放	0.15%
		107	015575	宝盈新能源产业混合发起式C 估值图基金吧	0.9872	0.9872	0.9751	0.9751	0.0121	1.24%	开放	开放	0.00%
		108	610004	信澳中小盘混合估值图基金吧	2.2960	3.3120	2.2680	3.2840	0.0280	1.23%	开放	开放	0.15%
		109	014834	汇添富盈鑫混合D 估值图基金吧	2.2220	2.2220	2.1950	2.1950	0.0270	1.23%	开放	开放	---
		110	010963	信澳周期动力混合A 估值图基金吧	1.5256	1.5256	1.5074	1.5074	0.0182	1.21%	开放	开放	0.15%
		111	015455	信澳周期动力混合C 估值图基金吧	1.5187	1.5187	1.5006	1.5006	0.0181	1.21%	开放	开放	0.00%
		112	016981	银河核心优势混合C 估值图基金吧	0.9300	0.9300	0.9189	0.9189	0.0111	1.21%	开放	开放	0.00%
		113	011629	银河核心优势混合A 估值图基金吧	0.9291	0.9291	0.9180	0.9180	0.0111	1.21%	开放	开放	0.15%
		114	013176	海富通碳中和混合C 估值图基金吧	0.8983	0.8983	0.8876	0.8876	0.0107	1.21%	开放	开放	0.00%
		115	011704	东方阿尔法产业先锋混合A 估值图基金吧	0.7511	0.7511	0.7421	0.7421	0.0090	1.21%	开放	开放	0.15%
		116	006132	万家智造优势混合A 估值图基金吧	2.8130	3.3529	2.7796	3.3195	0.0334	1.20%	开放	开放	0.15%
		117	006133	万家智造优势混合C 估值图基金吧	2.7280	3.2554	2.6956	3.2230	0.0324	1.20%	开放	开放	0.00%
		118	005572	中银证券新能源混合C 估值图基金吧	1.9810	1.9810	1.9576	1.9576	0.0234	1.20%	开放	开放	0.00%
		119	013175	海富通碳中和混合A 估值图基金吧	0.9044	0.9044	0.8937	0.8937	0.0107	1.20%	开放	开放	0.15%
		120	014833	汇添富盈鑫混合C 估值图基金吧	2.2160	2.2160	2.1900	2.1900	0.0260	1.19%	开放	开放	0.00%
		121	005571	中银证券新能源混合A 估值图基金吧	2.0118	2.0118	1.9881	1.9881	0.0237	1.19%	开放	开放	0.15%
		122	011705	东方阿尔法产业先锋混合C 估值图基金吧	0.7453	0.7453	0.7365	0.7365	0.0088	1.19%	开放	开放	0.00%
		123	002420	汇添富盈鑫混合A 估值图基金吧	2.2260	2.2260	2.2000	2.2000	0.0260	1.18%	开放	开放	0.12%
		124	002295	广发稳安灵活配置A 估值图基金吧	1.7819	1.7819	1.7617	1.7617	0.0202	1.15%	开放	开放	0.10%
		125	005903	泰达宏利绩优混合A 估值图基金吧	1.4840	1.7250	1.4671	1.7081	0.0169	1.15%	开放	开放	0.15%
		126	015576	泰达宏利绩优混合C 估值图基金吧	1.4802	1.7212	1.4634	1.7044	0.0168	1.15%	开放	开放	0.00%
		127	008604	广发稳安灵活配置C 估值图基金吧	1.7593	1.7593	1.7394	1.7394	0.0199	1.14%	开放	开放	0.00%
		128	161606	融通行业景气混合A 估值图基金吧	1.9810	3.9360	1.9590	3.9140	0.0220	1.12%	开放	开放	0.15%
		129	012975	西部利得碳中和混合发起A 估值图基金吧	0.8278	0.8378	0.8186	0.8286	0.0092	1.12%	开放	开放	0.15%
		130	012976	西部利得碳中和混合发起C 估值图基金吧	0.8229	0.8329	0.8138	0.8238	0.0091	1.12%	开放	开放	0.00%
		131	011479	广发诚享混合A 估值图基金吧	0.8754	0.8754	0.8658	0.8658	0.0096	1.11%	开放	开放	0.15%
		132	009693	富国积极成长一年定开混合估值图基金吧	1.3260	1.3260	1.3116	1.3116	0.0144	1.10%	暂停	暂停	1.50%
		133	001838	国投瑞银国家安全混合估值图基金吧	1.1930	1.3520	1.1800	1.3390	0.0130	1.10%	开放	开放	0.15%
		134	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	2.9068	2.9068	2.8755	2.8755	0.0313	1.09%	开放	开放	0.15%
		135	009277	融通行业景气混合C 估值图基金吧	1.9540	1.9690	1.9330	1.9480	0.0210	1.09%	开放	开放	0.00%
		136	001628	招商体育文化休闲股票A 估值图基金吧	1.3850	1.3850	1.3700	1.3700	0.0150	1.09%	开放	开放	0.15%
		137	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	1.2706	4.6128	1.2569	4.5996	0.0137	1.09%	开放	开放	0.15%
		138	015641	银华数字经济股票发起式A 估值图基金吧	1.1155	1.1155	1.1035	1.1035	0.0120	1.09%	开放	开放	0.15%
		139	970050	东海海睿锐意3个月定开混合估值图基金吧	1.0085	1.2385	0.9976	1.2276	0.0109	1.09%	暂停	暂停	0.05%
		140	011480	广发诚享混合C 估值图基金吧	0.8684	0.8684	0.8590	0.8590	0.0094	1.09%	开放	开放	0.00%
		141	470021	汇添富优选回报灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3440	2.3440	2.3190	2.3190	0.0250	1.08%	开放	开放	0.15%
		142	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.4651	1.7447	1.4495	1.7291	0.0156	1.08%	开放	开放	0.15%
		143	015642	银华数字经济股票发起式C 估值图基金吧	1.1139	1.1139	1.1020	1.1020	0.0119	1.08%	开放	开放	0.00%
		144	001797	国新国证新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0270	1.0270	1.0160	1.0160	0.0110	1.08%	开放	开放	0.12%
		145	004815	中欧红利优享混合C 估值图基金吧	1.4105	1.6830	1.3956	1.6681	0.0149	1.07%	开放	开放	0.00%
		146	012354	南方新能源产业趋势混合A 估值图基金吧	0.9096	0.9096	0.9000	0.9000	0.0096	1.07%	开放	开放	0.15%
		147	012355	南方新能源产业趋势混合C 估值图基金吧	0.9018	0.9018	0.8923	0.8923	0.0095	1.06%	开放	开放	0.00%
		148	014541	华安新能源主题混合A 估值图基金吧	0.8201	0.8201	0.8115	0.8115	0.0086	1.06%	开放	开放	0.15%
		149	014542	华安新能源主题混合C 估值图基金吧	0.8164	0.8164	0.8078	0.8078	0.0086	1.06%	开放	开放	0.00%
		150	002418	汇添富优选回报灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3150	2.3150	2.2910	2.2910	0.0240	1.05%	开放	开放	0.00%
		151	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A 估值图基金吧	1.0288	1.0288	1.0181	1.0181	0.0107	1.05%	开放	暂停	0.15%
		152	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0160	1.0160	0.0107	1.05%	开放	暂停	0.00%
		153	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A 估值图基金吧	0.8649	0.8649	0.8559	0.8559	0.0090	1.05%	开放	开放	0.15%
		154	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C 估值图基金吧	0.8632	0.8632	0.8542	0.8542	0.0090	1.05%	开放	开放	0.00%
		155	005368	富国清洁能源产业混合A 估值图基金吧	1.7180	2.0119	1.7003	1.9942	0.0177	1.04%	开放	开放	0.15%
		156	011127	富国清洁能源产业混合C 估值图基金吧	1.6975	1.9882	1.6800	1.9707	0.0175	1.04%	开放	开放	0.00%
		157	013383	恒生前海高端制造混合A 估值图基金吧	0.8785	0.8785	0.8695	0.8695	0.0090	1.04%	开放	开放	0.15%
		158	013384	恒生前海高端制造混合C 估值图基金吧	0.8762	0.8762	0.8672	0.8672	0.0090	1.04%	开放	开放	0.00%
		159	000689	前海开源新经济混合A 估值图基金吧	3.0435	3.1535	3.0126	3.1226	0.0309	1.03%	开放	开放	0.15%
		160	015395	招商体育文化休闲股票C 估值图基金吧	1.3740	1.3740	1.3600	1.3600	0.0140	1.03%	开放	开放	0.00%
		161	000892	九泰天宝灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1800	1.3170	1.1680	1.3050	0.0120	1.03%	开放	开放	0.15%
		162	233001	大摩基础行业混合估值图基金吧	1.0372	2.9019	1.0266	2.8913	0.0106	1.03%	开放	开放	0.15%
		163	161728	招商瑞智优选混合(LOF)估值图基金吧	0.8981	0.8981	0.8889	0.8889	0.0092	1.03%	限大额	开放	0.15%
		164	013157	前海开源新经济混合C 估值图基金吧	3.0303	3.0303	2.9996	2.9996	0.0307	1.02%	开放	开放	0.00%
		165	005161	华商上游产业股票估值图基金吧	2.3836	2.3836	2.3596	2.3596	0.0240	1.02%	开放	开放	0.15%
		166	001891	中欧成长优选混合E 估值图基金吧	1.9464	2.3264	1.9267	2.3067	0.0197	1.02%	开放	开放	0.15%
		167	166020	中欧成长优选混合A 估值图基金吧	1.8688	2.2028	1.8499	2.1839	0.0189	1.02%	开放	开放	0.15%
		168	010611	万家战略发展产业混合A 估值图基金吧	1.0714	1.0714	1.0606	1.0606	0.0108	1.02%	开放	开放	0.15%
		169	010612	万家战略发展产业混合C 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0498	1.0498	0.0106	1.01%	开放	开放	0.00%
		170	004997	广发高端制造股票A 估值图基金吧	2.8592	2.8592	2.8310	2.8310	0.0282	1.00%	开放	开放	0.15%
		171	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	2.0464	2.6134	2.0262	2.5932	0.0202	1.00%	暂停	暂停	0.15%
		172	161913	万家社会责任18个月定开C 估值图基金吧	2.0104	2.5709	1.9905	2.5510	0.0199	1.00%	暂停	暂停	0.00%
		173	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合估值图基金吧	1.6757	1.6757	1.6591	1.6591	0.0166	1.00%	开放	开放	0.15%
		174	580002	东吴双动力混合A 估值图基金吧	0.8064	2.3039	0.7984	2.2959	0.0080	1.00%	开放	开放	0.15%
		175	010160	广发高端制造股票C 估值图基金吧	2.8332	2.8332	2.8053	2.8053	0.0279	0.99%	开放	开放	0.00%
		176	008180	同泰慧利混合A 估值图基金吧	1.4745	1.4745	1.4600	1.4600	0.0145	0.99%	开放	开放	0.15%
		177	008181	同泰慧利混合C 估值图基金吧	1.4594	1.4594	1.4451	1.4451	0.0143	0.99%	开放	开放	0.00%
		178	016635	国联安气候变化责任投资混合估值图基金吧	0.9907	0.9907	0.9810	0.9810	0.0097	0.99%	开放	开放	1.50%
		179	011241	东吴双动力混合C 估值图基金吧	0.8069	0.9694	0.7990	0.9615	0.0079	0.99%	开放	开放	0.00%
		180	970046	东海海睿健行灵活配置混合A 估值图基金吧	0.7243	0.7643	0.7172	0.7572	0.0071	0.99%	封闭期	开放	---
		181	005351	汇添富行业整合混合A 估值图基金吧	1.3761	1.3761	1.3628	1.3628	0.0133	0.98%	开放	开放	0.15%
		182	015191	汇添富行业整合混合D 估值图基金吧	1.3663	1.3663	1.3531	1.3531	0.0132	0.98%	开放	开放	---
		183	010363	信澳匠心臻选两年持有期混合估值图基金吧	1.2782	1.2782	1.2658	1.2658	0.0124	0.98%	开放	开放	1.50%
		184	011121	广发兴诚混合A 估值图基金吧	0.8528	0.8528	0.8445	0.8445	0.0083	0.98%	开放	开放	0.15%
		185	011130	广发兴诚混合C 估值图基金吧	0.8457	0.8457	0.8375	0.8375	0.0082	0.98%	开放	开放	0.00%
		186	015190	汇添富行业整合混合C 估值图基金吧	1.3688	1.3688	1.3556	1.3556	0.0132	0.97%	开放	开放	0.00%
		187	011260	金鹰新能源混合A 估值图基金吧	1.3576	1.3576	1.3446	1.3446	0.0130	0.97%	开放	开放	0.15%
		188	011261	金鹰新能源混合C 估值图基金吧	1.3474	1.3474	1.3344	1.3344	0.0130	0.97%	开放	开放	0.00%
		189	014479	中加低碳经济六个月持有混合C 估值图基金吧	0.9880	0.9880	0.9785	0.9785	0.0095	0.97%	开放	开放	0.00%
		190	016386	永赢低碳环保智选混合发起A 估值图基金吧	0.9562	0.9562	0.9470	0.9470	0.0092	0.97%	开放	开放	0.15%
		191	016387	永赢低碳环保智选混合发起C 估值图基金吧	0.9551	0.9551	0.9459	0.9459	0.0092	0.97%	开放	开放	0.00%
		192	970047	东海海睿健行灵活配置混合B 估值图基金吧	0.7492	0.7492	0.7420	0.7420	0.0072	0.97%	开放	开放	0.15%
		193	014478	中加低碳经济六个月持有混合A 估值图基金吧	0.9948	0.9948	0.9853	0.9853	0.0095	0.96%	开放	开放	0.15%
		194	012415	德邦上证G60综指增强A 估值图基金吧	0.7265	0.7265	0.7196	0.7196	0.0069	0.96%	开放	开放	0.12%
		195	012416	德邦上证G60综指增强C 估值图基金吧	0.7241	0.7241	0.7172	0.7172	0.0069	0.96%	开放	开放	0.00%
		196	910017	东方红多元策略混合A 估值图基金吧	2.2926	2.4066	2.2711	2.3851	0.0215	0.95%	暂停	开放	0.00%
		197	010821	东方红多元策略混合B 估值图基金吧	2.2605	2.2605	2.2393	2.2393	0.0212	0.95%	开放	开放	0.15%
		198	017494	东方红多元策略混合C 估值图基金吧	2.2599	2.2599	2.2387	2.2387	0.0212	0.95%	开放	开放	0.00%
		199	005412	金信民长混合A 估值图基金吧	1.9090	1.9090	1.8910	1.8910	0.0180	0.95%	开放	开放	0.08%
		200	005413	金信民长混合C 估值图基金吧	1.8117	1.8117	1.7947	1.7947	0.0170	0.95%	开放	开放	0.00%

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