开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1020908中航瑞尚利率债C估值图基金吧1.1001
10-10
1.1061
10-10
1.0165
10-09
1.0225
10-09
0.08368.22%开放开放
2018155创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧1.5546
10-09
1.5546
10-09
1.4414
09-30
1.4414
09-30
0.11327.85%开放开放
3017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1101
10-09
2.1101
10-09
1.9901
09-30
1.9901
09-30
0.12006.03%限大额开放
4501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1234
10-09
2.1234
10-09
2.0026
09-30
2.0026
09-30
0.12086.03%限大额开放
5012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧1.5033
10-09
1.5033
10-09
1.4178
09-30
1.4178
09-30
0.08556.03%限大额开放
6161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧1.5232
10-09
1.5232
10-09
1.4368
09-30
1.4368
09-30
0.08646.01%限大额开放
7012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.2114
10-09
0.2114
10-09
0.1995
09-30
0.1995
09-30
0.01195.96%暂停开放
8003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.2142
10-09
0.2142
10-09
0.2022
09-30
0.2022
09-30
0.01205.93%暂停开放
9020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.3362
10-09
1.3362
10-09
1.2620
09-30
1.2620
09-30
0.07425.88%暂停暂停
10020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式...估值图基金吧1.3446
10-09
1.3446
10-09
1.2703
09-30
1.2703
09-30
0.07435.85%暂停暂停
11016668景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧1.9580
10-09
1.9580
10-09
1.8612
09-30
1.8612
09-30
0.09685.20%限大额开放
12501225景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧1.9791
10-09
1.9791
10-09
1.8820
09-30
1.8820
09-30
0.09715.16%限大额开放
13016667景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧0.2783
10-09
0.2783
10-09
0.2648
09-30
0.2648
09-30
0.01355.10%暂停开放
---
14016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.3220
10-09
1.3220
10-09
1.2590
09-30
1.2590
09-30
0.06305.00%限大额开放
15001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.3430
10-09
1.3430
10-09
1.2790
09-30
1.2790
09-30
0.06405.00%限大额开放
16001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.1889
10-09
0.1889
10-09
0.1800
09-30
0.1800
09-30
0.00894.94%限大额开放
---
17016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.1859
10-09
0.1859
10-09
0.1772
09-30
0.1772
09-30
0.00874.91%限大额开放
---
18017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.2569
10-09
1.2569
10-09
1.1987
09-30
1.1987
09-30
0.05824.86%限大额开放
19017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.2643
10-09
1.2643
10-09
1.2057
09-30
1.2057
09-30
0.05864.86%限大额开放
20017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.2278
10-09
1.2278
10-09
1.1717
09-30
1.1717
09-30
0.05614.79%暂停开放
21017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.2278
10-09
1.2278
10-09
1.1717
09-30
1.1717
09-30
0.05614.79%暂停暂停
---
22017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4985
10-09
2.4985
10-09
2.3890
09-30
2.3890
09-30
0.10954.58%限大额开放
23017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.4593
10-09
2.4593
10-09
2.3521
09-30
2.3521
09-30
0.10724.56%限大额开放
24000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4160
10-09
2.5260
10-09
2.3210
09-30
2.4310
09-30
0.09504.09%暂停暂停
25016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.3840
10-09
2.3840
10-09
2.2910
09-30
2.2910
09-30
0.09304.06%暂停暂停
26013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9154
10-09
0.9154
10-09
0.8798
09-30
0.8798
09-30
0.03564.05%开放开放
27013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9292
10-09
0.9292
10-09
0.8930
09-30
0.8930
09-30
0.03624.05%开放开放
28000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3398
10-09
0.3567
10-09
0.3266
09-30
0.3435
09-30
0.01324.04%限大额开放
---
29016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3353
10-09
0.3353
10-09
0.3224
09-30
0.3224
09-30
0.01294.00%限大额开放
---
30005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.4089
10-09
2.4089
10-09
2.3167
09-30
2.3167
09-30
0.09223.98%开放开放
31539002建信新兴市场混合(QDII)A估值图基金吧1.3720
10-09
1.3720
10-09
1.3200
09-30
1.3200
09-30
0.05203.94%开放开放
32018147建信新兴市场混合(QDII)C估值图基金吧1.3540
10-09
1.3540
10-09
1.3040
09-30
1.3040
09-30
0.05003.83%开放开放
33050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.0420
10-09
1.1240
10-09
1.0040
09-30
1.0860
09-30
0.03803.78%限大额开放
34000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1466
10-09
0.1476
10-09
0.1413
09-30
0.1423
09-30
0.00533.75%限大额开放
---
35501226长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9421
10-09
1.9421
10-09
1.8728
09-30
1.8728
09-30
0.06933.70%开放开放
36241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.6810
10-09
1.6810
10-09
1.6210
09-30
1.6210
09-30
0.06003.70%开放开放
37018036长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧1.9188
10-09
1.9188
10-09
1.8507
09-30
1.8507
09-30
0.06813.68%开放开放
38008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.8036
10-09
1.8036
10-09
1.7413
09-30
1.7413
09-30
0.06233.58%限大额开放
39008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.7760
10-09
1.7760
10-09
1.7147
09-30
1.7147
09-30
0.06133.57%限大额开放
40022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.7756
10-09
1.7756
10-09
1.7144
09-30
1.7144
09-30
0.06123.57%限大额开放
---
41160719嘉实黄金估值图基金吧1.9030
10-09
1.9030
10-09
1.8400
09-30
1.8400
09-30
0.06303.42%限大额开放
42017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8477
10-09
1.8477
10-09
1.7870
09-30
1.7870
09-30
0.06073.40%开放开放
43017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.8669
10-09
1.8669
10-09
1.8065
09-30
1.8065
09-30
0.06043.34%开放开放
44161116易方达黄金主题人民币A估值图基金吧1.5625
10-09
1.5625
10-09
1.5121
09-30
1.5121
09-30
0.05043.33%限大额开放
45007976易方达黄金主题人民币C估值图基金吧1.5597
10-09
1.5597
10-09
1.5096
09-30
1.5096
09-30
0.05013.32%暂停开放
46007977易方达黄金主题美元现汇A估值图基金吧0.2198
10-09
0.2198
10-09
0.2128
09-30
0.2128
09-30
0.00703.29%暂停开放
---
47320013诺安全球黄金估值图基金吧2.0300
10-09
2.1930
10-09
1.9660
09-30
2.1290
09-30
0.06403.26%开放开放
48007978易方达黄金主题美元现汇C估值图基金吧0.2194
10-09
0.2194
10-09
0.2125
09-30
0.2125
09-30
0.00693.25%暂停开放
---
49008253华宝致远混合(QDII)A估值图基金吧1.3372
10-09
1.3372
10-09
1.2954
09-30
1.2954
09-30
0.04183.23%限大额开放
50008254华宝致远混合(QDII)C估值图基金吧1.3062
10-09
1.3062
10-09
1.2655
09-30
1.2655
09-30
0.04073.22%限大额开放
51006555浦银安盛全球智能科技(QDII)A估值图基金吧2.4822
10-09
2.4822
10-09
2.4050
09-30
2.4050
09-30
0.07723.21%开放开放
52014002浦银安盛全球智能科技(QDII)C估值图基金吧2.4379
10-09
2.4379
10-09
2.3630
09-30
2.3630
09-30
0.07493.17%开放开放
53008051同泰慧择混合C估值图基金吧0.6842
10-10
0.6842
10-10
0.6648
10-09
0.6648
10-09
0.01942.92%开放开放
54008050同泰慧择混合A估值图基金吧0.7004
10-10
0.7004
10-10
0.6806
10-09
0.6806
10-09
0.01982.91%开放开放
55160216国泰大宗商品(QDII-LOF)A估值图基金吧0.6410
10-09
0.6410
10-09
0.6230
09-30
0.6230
09-30
0.01802.89%限大额开放
56164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6450
10-09
1.6450
10-09
1.5990
09-30
1.5990
09-30
0.04602.88%限大额开放
57012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3734
10-09
2.3734
10-09
2.3077
09-30
2.3077
09-30
0.06572.85%限大额开放
58018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧1.6280
10-09
1.6280
10-09
1.5830
09-30
1.5830
09-30
0.04502.84%限大额开放
59016701银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7957
10-09
1.7957
10-09
1.7461
09-30
1.7461
09-30
0.04962.84%开放开放
60012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.3364
10-09
2.3364
10-09
2.2720
09-30
2.2720
09-30
0.06442.83%限大额开放
61016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧1.7473
10-09
1.7473
10-09
1.6993
09-30
1.6993
09-30
0.04802.82%限大额开放
62016702银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧1.7741
10-09
1.7741
10-09
1.7256
09-30
1.7256
09-30
0.04852.81%开放开放
63040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.4960
10-09
2.4960
10-09
2.4280
09-30
2.4280
09-30
0.06802.80%暂停暂停
64016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧1.7347
10-09
1.7347
10-09
1.6876
09-30
1.6876
09-30
0.04712.79%限大额开放
65016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.0410
10-09
2.0410
10-09
1.9860
09-30
1.9860
09-30
0.05502.77%暂停暂停
66012921易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3338
10-09
0.3338
10-09
0.3248
09-30
0.3248
09-30
0.00902.77%暂停开放
67002891华夏移动互联混合人民币估值图基金吧1.5640
10-09
1.5640
10-09
1.5220
09-30
1.5220
09-30
0.04202.76%限大额开放
68012923易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧0.3286
10-09
0.3286
10-09
0.3198
09-30
0.3198
09-30
0.00882.75%暂停开放
69025162国泰大宗商品(QDII-LOF)D估值图基金吧0.6420
10-09
0.6420
10-09
0.6250
09-30
0.6250
09-30
0.01702.72%限大额开放
70002893华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧0.2200
10-09
0.2200
10-09
0.2142
09-30
0.2142
09-30
0.00582.71%限大额开放
---
71002892华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧0.2200
10-09
0.2200
10-09
0.2142
09-30
0.2142
09-30
0.00582.71%限大额开放
---
72457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧1.7429
10-09
1.9099
10-09
1.6971
09-30
1.8641
09-30
0.04582.70%开放开放
73021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧1.7248
10-09
1.7248
10-09
1.6801
09-30
1.6801
09-30
0.04472.66%开放开放
74377016摩根亚太优势混合(QDII)A估值图基金吧1.2042
10-09
1.2042
10-09
1.1731
09-30
1.1731
09-30
0.03112.65%限大额开放
75004877汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧2.4672
10-09
2.4672
10-09
2.4039
09-30
2.4039
09-30
0.06332.63%限大额开放
76019641摩根亚太优势混合(QDII)C估值图基金吧1.1905
10-09
1.1905
10-09
1.1602
09-30
1.1602
09-30
0.03032.61%限大额开放
77040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.1180
10-09
3.1180
10-09
3.0390
09-30
3.0390
09-30
0.07902.60%开放开放
78004856广发中证全指建筑材料指数A估值图基金吧0.9771
10-10
0.9771
10-10
0.9525
10-09
0.9525
10-09
0.02462.58%开放开放
79004857广发中证全指建筑材料指数C估值图基金吧0.9725
10-10
0.9725
10-10
0.9480
10-09
0.9480
10-09
0.02452.58%开放开放
80004878汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3166
10-09
2.3166
10-09
2.2585
09-30
2.2585
09-30
0.05812.57%暂停开放
81004879汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧2.3166
10-09
2.3166
10-09
2.2585
09-30
2.2585
09-30
0.05812.57%暂停暂停
---
82020969中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧0.9762
10-09
0.9762
10-09
0.9518
09-30
0.9518
09-30
0.02442.56%暂停暂停
83165513中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧1.0064
10-09
1.0064
10-09
0.9813
09-30
0.9813
09-30
0.02512.56%暂停暂停
84013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.3219
09-30
1.3219
09-30
1.2893
09-29
1.2893
09-29
0.03262.53%开放开放
85270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7393
10-09
5.1783
10-09
4.6233
09-30
5.0623
09-30
0.11602.51%限大额开放
86005534华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧1.9712
10-09
1.9712
10-09
1.9230
09-30
1.9230
09-30
0.04822.51%限大额开放
87023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.7277
10-09
4.7277
10-09
4.6124
09-30
4.6124
09-30
0.11532.50%限大额开放
---
88009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.8521
10-09
1.8521
10-09
1.8074
09-30
1.8074
09-30
0.04472.47%开放开放
89021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6995
10-09
4.6995
10-09
4.5865
09-30
4.5865
09-30
0.11302.46%限大额开放
90012924华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧0.2772
10-09
0.2772
10-09
0.2706
09-30
0.2706
09-30
0.00662.44%限大额开放
---
91012925华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧0.2772
10-09
0.2772
10-09
0.2706
09-30
0.2706
09-30
0.00662.44%限大额开放
---
92000906广发全球精选股票(QDII)美元A估值图基金吧0.6665
10-09
0.7283
10-09
0.6507
09-30
0.7125
09-30
0.01582.43%限大额开放
---
93009193富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧0.2605
10-09
0.2605
10-09
0.2544
09-30
0.2544
09-30
0.00612.40%开放开放
---
94161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.8481
10-09
1.8481
10-09
1.8053
09-30
1.8053
09-30
0.04282.37%限大额开放
95012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.8188
10-09
1.8188
10-09
1.7767
09-30
1.7767
09-30
0.04212.37%限大额开放
96164212天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5698
10-09
1.5698
10-09
1.5338
09-30
1.5338
09-30
0.03602.35%开放开放
97005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.1663
10-09
2.1663
10-09
2.1165
09-30
2.1165
09-30
0.04982.35%限大额开放
98012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2558
10-09
0.2558
10-09
0.2500
09-30
0.2500
09-30
0.00582.32%暂停开放
99024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.1532
10-09
2.1532
10-09
2.1048
09-30
2.1048
09-30
0.04842.30%限大额开放
100012535万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9991
10-09
0.9991
10-09
0.9766
09-30
0.9766
09-30
0.02252.30%开放开放
101010671景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧0.3580
10-09
0.3580
10-09
0.3500
09-30
0.3500
09-30
0.00802.29%暂停开放
102262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.5420
10-09
2.9630
10-09
2.4850
09-30
2.9060
09-30
0.05702.29%开放开放
103012536万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧0.9751
10-09
0.9751
10-09
0.9533
09-30
0.9533
09-30
0.02182.29%开放开放
104003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2599
10-09
0.2599
10-09
0.2541
09-30
0.2541
09-30
0.00582.28%暂停开放
105016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.5150
10-09
2.5150
10-09
2.4590
09-30
2.4590
09-30
0.05602.28%开放开放
106019448华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3047
10-09
0.3047
10-09
0.2979
09-30
0.2979
09-30
0.00682.28%限大额开放
---
107019447华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧0.3047
10-09
0.3047
10-09
0.2979
09-30
0.2979
09-30
0.00682.28%限大额开放
---
108161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9173
10-09
5.9173
10-09
5.7867
09-30
5.7867
09-30
0.13062.26%限大额开放
109012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8272
10-09
5.8272
10-09
5.6985
09-30
5.6985
09-30
0.12872.26%限大额开放
110015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧2.0509
10-09
2.0509
10-09
2.0060
09-30
2.0060
09-30
0.04492.24%限大额开放
111000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧2.0649
10-09
2.0649
10-09
2.0196
09-30
2.0196
09-30
0.04532.24%限大额开放
112016823天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧1.5611
10-09
1.5611
10-09
1.5271
09-30
1.5271
09-30
0.03402.23%开放开放
113161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.0177
10-10
1.4246
10-10
1.9736
10-09
1.3953
10-09
0.04412.23%开放开放
114013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.0095
10-10
2.0095
10-10
1.9656
10-09
1.9656
10-09
0.04392.23%开放开放
115016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧1.9988
10-10
1.9988
10-10
1.9552
10-09
1.9552
10-09
0.04362.23%开放开放
---
116006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3210
10-09
4.3210
10-09
4.2278
09-30
4.2278
09-30
0.09322.20%限大额开放
117012869易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8196
10-09
0.8196
10-09
0.8020
09-30
0.8020
09-30
0.01762.19%暂停开放
118003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8322
10-09
0.8322
10-09
0.8144
09-30
0.8144
09-30
0.01782.19%暂停开放
119021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.3022
10-09
4.3022
10-09
4.2108
09-30
4.2108
09-30
0.09142.17%限大额开放
120006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1721
10-09
4.1721
10-09
4.0851
09-30
4.0851
09-30
0.08702.13%限大额开放
---
121023963金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1029
10-09
1.2729
10-09
1.0799
09-30
1.2499
09-30
0.02302.13%开放开放
---
122023964金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0988
10-09
1.2688
10-09
1.0760
09-30
1.2460
09-30
0.02282.12%开放开放
123017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.1005
10-09
1.3325
10-09
1.0777
09-30
1.3097
09-30
0.02282.12%开放开放
124017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0886
10-09
1.3206
10-09
1.0661
09-30
1.2981
09-30
0.02252.11%开放开放
125021189南方亚太精选ETF联接(QDII)A估值图基金吧1.2468
10-09
1.2468
10-09
1.2213
09-30
1.2213
09-30
0.02552.09%暂停暂停
126021190南方亚太精选ETF联接(QDII)C估值图基金吧1.2434
10-09
1.2434
10-09
1.2180
09-30
1.2180
09-30
0.02542.09%暂停暂停
127006507前海开源裕泽(FOF)估值图基金吧1.5079
10-09
1.5079
10-09
1.4772
09-30
1.4772
09-30
0.03072.08%开放开放
128021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧4.1499
10-09
4.1499
10-09
4.0657
09-30
4.0657
09-30
0.08422.07%限大额开放
---
129018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5192
10-09
1.5192
10-09
1.4885
09-30
1.4885
09-30
0.03072.06%开放开放
130018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.5032
10-09
1.5032
10-09
1.4732
09-30
1.4732
09-30
0.03002.04%开放开放
131000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.0910
10-09
3.0910
10-09
3.0300
09-30
3.0300
09-30
0.06102.01%开放开放
132018231易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2137
10-09
0.2137
10-09
0.2095
09-30
0.2095
09-30
0.00422.00%暂停开放
133050020博时抗通胀增强回报估值图基金吧0.6120
10-09
0.6120
10-09
0.6000
09-30
0.6000
09-30
0.01202.00%限大额开放
134018232易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧0.2114
10-09
0.2114
10-09
0.2073
09-30
0.2073
09-30
0.00411.98%暂停开放
135006370国富大中华精选混合美元估值图基金吧0.4347
10-09
0.4347
10-09
0.4264
09-30
0.4264
09-30
0.00831.95%开放开放
---
136160644鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧1.6047
10-09
1.6087
10-09
1.5749
09-30
1.5789
09-30
0.02981.89%限大额开放
137017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3658
10-09
2.3658
10-09
2.3221
09-30
2.3221
09-30
0.04371.88%限大额开放
138070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9730
10-09
0.9750
10-09
0.9550
09-30
0.9570
09-30
0.01801.88%限大额开放
139007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4889
10-09
3.4889
10-09
3.4245
09-30
3.4245
09-30
0.06441.88%限大额开放
140019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3535
10-09
2.3535
10-09
2.3102
09-30
2.3102
09-30
0.04331.87%限大额开放
141017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.3368
10-09
2.3368
10-09
2.2939
09-30
2.2939
09-30
0.04291.87%限大额开放
142006792鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧0.2257
10-09
0.2263
10-09
0.2216
09-30
0.2222
09-30
0.00411.85%限大额开放
---
143017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧0.3327
10-09
0.3327
10-09
0.3268
09-30
0.3268
09-30
0.00591.81%暂停开放
---
144010583富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧0.4907
10-09
0.4907
10-09
0.4820
09-30
0.4820
09-30
0.00871.80%限大额开放
---
145002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.2190
10-09
2.2190
10-09
2.1800
09-30
2.1800
09-30
0.03901.79%限大额开放
146020957中银全球策略(QDII-FOF)C估值图基金吧1.0494
10-09
1.0494
10-09
1.0311
09-30
1.0311
09-30
0.01831.77%限大额开放
147163813中银全球策略(QDII-FOF)A估值图基金吧1.0585
10-09
1.0585
10-09
1.0404
09-30
1.0404
09-30
0.01811.74%限大额开放
148161815银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9400
10-09
0.9400
10-09
0.9240
09-30
0.9240
09-30
0.01601.73%开放开放
149168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.8250
10-10
1.8250
10-10
1.7940
10-09
1.7940
10-09
0.03101.73%开放开放
150002380工银香港中小盘美元估值图基金吧0.3121
10-09
0.3121
10-09
0.3068
09-30
0.3068
09-30
0.00531.73%限大额开放
---
151017261大成成长领航一年持有混合A估值图基金吧1.1428
10-10
1.1428
10-10
1.1235
10-09
1.1235
10-09
0.01931.72%开放开放
152100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.7772
10-09
3.7772
10-09
3.7136
09-30
3.7136
09-30
0.06361.71%开放开放
153017262大成成长领航一年持有混合C估值图基金吧1.1361
10-10
1.1361
10-10
1.1170
10-09
1.1170
10-09
0.01911.71%开放开放
154013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧1.9640
10-10
1.9640
10-10
1.9310
10-09
1.9310
10-09
0.03301.71%开放开放
155040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3968
10-09
7.3968
10-09
7.2729
09-30
7.2729
09-30
0.12391.70%限大额开放
156014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2570
10-09
7.2570
10-09
7.1359
09-30
7.1359
09-30
0.12111.70%限大额开放
157024641中欧化工产业混合发起C估值图基金吧1.0996
10-10
1.0996
10-10
1.0812
10-09
1.0812
10-09
0.01841.70%开放开放
158024640中欧化工产业混合发起A估值图基金吧1.1005
10-10
1.1005
10-10
1.0821
10-09
1.0821
10-09
0.01841.70%开放开放
159519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.3931
10-10
2.3931
10-10
2.3532
10-09
2.3532
10-09
0.03991.70%限大额开放
160022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧1.9961
10-10
1.9961
10-10
1.9627
10-09
1.9627
10-09
0.03341.70%开放开放
161008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.9686
10-10
2.3396
10-10
1.9357
10-09
2.3067
10-09
0.03291.70%开放开放
162008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.0014
10-10
2.3764
10-10
1.9680
10-09
2.3430
10-09
0.03341.70%开放开放
163270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3801
10-09
7.6501
10-09
7.2578
09-30
7.5278
09-30
0.12231.69%限大额开放
164017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.3614
10-10
2.3614
10-10
2.3221
10-09
2.3221
10-09
0.03931.69%限大额开放
165161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.9800
10-10
1.3800
10-10
1.9470
10-09
1.3570
10-09
0.03301.69%开放开放
166016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧1.8090
10-10
1.8090
10-10
1.7790
10-09
1.7790
10-09
0.03001.69%开放开放
167023373建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3621
10-09
1.3621
10-09
1.3396
09-30
1.3396
09-30
0.02251.68%限大额开放
168539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3862
10-09
1.4182
10-09
1.3633
09-30
1.3953
09-30
0.02291.68%限大额开放
169008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.3617
10-09
1.3617
10-09
1.3392
09-30
1.3392
09-30
0.02251.68%限大额开放
170006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2632
10-09
7.2632
10-09
7.1432
09-30
7.1432
09-30
0.12001.68%限大额开放
171000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7022
10-09
5.7022
10-09
5.6082
09-30
5.6082
09-30
0.09401.68%限大额开放
172021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3654
10-09
7.3654
10-09
7.2438
09-30
7.2438
09-30
0.12161.68%限大额开放
---
173008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6639
10-09
5.6639
10-09
5.5709
09-30
5.5709
09-30
0.09301.67%限大额开放
174016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8883
10-09
1.8883
10-09
1.8574
09-30
1.8574
09-30
0.03091.66%暂停开放
175018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8296
10-09
1.8296
10-09
1.7998
09-30
1.7998
09-30
0.02981.66%限大额开放
176161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.0025
10-09
4.0025
10-09
3.9373
09-30
3.9373
09-30
0.06521.66%限大额开放
177016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8686
10-09
1.8686
10-09
1.8382
09-30
1.8382
09-30
0.03041.65%暂停开放
178019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3452
10-09
1.3452
10-09
1.3234
09-30
1.3234
09-30
0.02181.65%限大额开放
179019441万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.5105
10-09
1.5105
10-09
1.4860
09-30
1.4860
09-30
0.02451.65%限大额开放
180018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8173
10-09
1.8173
10-09
1.7878
09-30
1.7878
09-30
0.02951.65%限大额开放
181016452南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0632
10-09
2.0632
10-09
2.0298
09-30
2.0298
09-30
0.03341.65%限大额开放
182015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8276
10-09
1.8276
10-09
1.7979
09-30
1.7979
09-30
0.02971.65%限大额开放
183012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.9432
10-09
3.9432
10-09
3.8792
09-30
3.8792
09-30
0.06401.65%限大额开放
184006105宏利印度股票(QDII)估值图基金吧1.4671
10-09
1.4955
10-09
1.4433
09-30
1.4717
09-30
0.02381.65%限大额开放
185019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3388
10-09
1.3388
10-09
1.3172
09-30
1.3172
09-30
0.02161.64%限大额开放
186019442万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.5033
10-09
1.5033
10-09
1.4790
09-30
1.4790
09-30
0.02431.64%限大额开放
187016453南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0558
10-09
2.0558
10-09
2.0226
09-30
2.0226
09-30
0.03321.64%限大额开放
188016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.9541
10-09
1.9541
10-09
1.9226
09-30
1.9226
09-30
0.03151.64%限大额开放
189015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8086
10-09
1.8086
10-09
1.7794
09-30
1.7794
09-30
0.02921.64%限大额开放
190022525天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8135
10-09
1.8135
10-09
1.7842
09-30
1.7842
09-30
0.02931.64%限大额开放
---
191021694银华抗通胀主题(QDII-FO...估值图基金吧0.9350
10-09
0.9350
10-09
0.9200
09-30
0.9200
09-30
0.01501.63%开放开放
192016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.9362
10-09
1.9362
10-09
1.9051
09-30
1.9051
09-30
0.03111.63%限大额开放
193017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6132
09-30
1.6132
09-30
1.5873
09-29
1.5873
09-29
0.02591.63%开放开放
194007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.5922
09-30
1.5922
09-30
1.5667
09-29
1.5667
09-29
0.02551.63%开放开放
195024237博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8867
10-09
1.8867
10-09
1.8564
09-30
1.8564
09-30
0.03031.63%限大额开放
---
196040048华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.0403
10-09
1.0403
10-09
1.0236
09-30
1.0236
09-30
0.01671.63%暂停开放
---
197040047华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.0403
10-09
1.0403
10-09
1.0236
09-30
1.0236
09-30
0.01671.63%暂停开放
---
198000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0380
10-09
1.0779
10-09
1.0214
09-30
1.0613
09-30
0.01661.63%限大额开放
---
199022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.7862
10-09
3.7862
10-09
3.7257
09-30
3.7257
09-30
0.06051.62%开放开放
200019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.4926
10-09
1.4926
10-09
1.4688
09-30
1.4688
09-30
0.02381.62%限大额开放
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