开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-01-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1013173红土创新科技创新3个月定开混合C估值图基金吧1.1156
01-16
1.1156
01-16
1.0460
01-15
1.0460
01-15
0.06966.65%封闭期封闭期
0.00%
2009467红土创新科技创新3个月定开混合A估值图基金吧1.1344
01-16
1.1344
01-16
1.0637
01-15
1.0637
01-15
0.07076.65%封闭期封闭期
0.15%
3025857华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧1.2468
01-19
1.2468
01-19
1.1823
01-16
1.1823
01-16
0.06455.46%开放开放
0.00%
4025856华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧1.2474
01-19
1.2474
01-19
1.1828
01-16
1.1828
01-16
0.06465.46%开放开放
0.12%
5023675德邦新兴产业混合发起式C估值图基金吧1.1846
01-19
1.1846
01-19
1.1235
01-16
1.1235
01-16
0.06115.44%开放开放
0.00%
6023674德邦新兴产业混合发起式A估值图基金吧1.1870
01-19
1.1870
01-19
1.1258
01-16
1.1258
01-16
0.06125.44%开放开放
0.15%
7025793东方阿尔法科技甄选混合发起C估值图基金吧1.3161
01-19
1.3161
01-19
1.2517
01-16
1.2517
01-16
0.06445.15%开放开放
0.00%
8025792东方阿尔法科技甄选混合发起A估值图基金吧1.3168
01-19
1.3168
01-19
1.2523
01-16
1.2523
01-16
0.06455.15%开放开放
0.15%
9007049平安鑫安混合E估值图基金吧2.3961
01-19
2.3961
01-19
2.2822
01-16
2.2822
01-16
0.11394.99%开放开放
0.00%
10001665平安鑫安混合C估值图基金吧2.3514
01-19
2.3514
01-19
2.2397
01-16
2.2397
01-16
0.11174.99%开放开放
0.00%
11001664平安鑫安混合A估值图基金吧2.4485
01-19
2.4485
01-19
2.3322
01-16
2.3322
01-16
0.11634.99%开放开放
0.12%
12001816汇添富新睿精选混合A估值图基金吧1.5440
01-19
1.9180
01-19
1.4710
01-16
1.8450
01-16
0.07304.96%开放开放
0.15%
13002164汇添富新睿精选混合C估值图基金吧1.5110
01-19
1.8850
01-19
1.4400
01-16
1.8140
01-16
0.07104.93%开放开放
0.00%
14000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.5190
01-19
2.7320
01-19
2.4030
01-16
2.6160
01-16
0.11604.83%开放开放
0.15%
15002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C估值图基金吧2.3920
01-19
2.6000
01-19
2.2820
01-16
2.4900
01-16
0.11004.82%开放开放
0.00%
16018940长城景气成长混合C估值图基金吧1.6497
01-19
1.6497
01-19
1.5757
01-16
1.5757
01-16
0.07404.70%开放开放
0.00%
17018939长城景气成长混合A估值图基金吧1.6731
01-19
1.6731
01-19
1.5980
01-16
1.5980
01-16
0.07514.70%开放开放
0.15%
18023638国泰恒生电网ETF联接A估值图基金吧1.8660
01-19
1.8660
01-19
1.7826
01-16
1.7826
01-16
0.08344.68%开放开放
0.10%
19023639国泰恒生电网ETF联接C估值图基金吧1.8629
01-19
1.8629
01-19
1.7797
01-16
1.7797
01-16
0.08324.67%开放开放
0.00%
20025832天弘中证电网设备主题指数发起A估值图基金吧1.2514
01-19
1.2514
01-19
1.1966
01-16
1.1966
01-16
0.05484.58%开放开放
0.10%
21025833天弘中证电网设备主题指数发起C估值图基金吧1.2510
01-19
1.2510
01-19
1.1963
01-16
1.1963
01-16
0.05474.57%开放开放
0.00%
22002030中信保诚新选混合B估值图基金吧2.0544
01-19
2.0544
01-19
1.9675
01-16
1.9675
01-16
0.08694.42%开放开放
0.00%
23001402中信保诚新选混合A估值图基金吧2.0924
01-19
2.0924
01-19
2.0039
01-16
2.0039
01-16
0.08854.42%开放开放
0.15%
24017042富国碳中和混合C估值图基金吧0.9627
01-19
0.9627
01-19
0.9228
01-16
0.9228
01-16
0.03994.32%开放开放
0.00%
25017041富国碳中和混合A估值图基金吧0.9796
01-19
0.9796
01-19
0.9390
01-16
0.9390
01-16
0.04064.32%开放开放
0.15%
26022327宏利高端装备股票A估值图基金吧1.6178
01-19
1.6178
01-19
1.5530
01-16
1.5530
01-16
0.06484.17%开放开放
0.15%
27022328宏利高端装备股票C估值图基金吧1.6115
01-19
1.6115
01-19
1.5470
01-16
1.5470
01-16
0.06454.17%开放开放
0.00%
28213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧0.8113
01-19
3.1689
01-19
0.7792
01-16
3.1133
01-16
0.03214.12%限大额开放
0.15%
29016847中欧高端装备股票发起A估值图基金吧1.1919
01-19
1.1919
01-19
1.1462
01-16
1.1462
01-16
0.04573.99%开放开放
0.15%
30016848中欧高端装备股票发起C估值图基金吧1.1733
01-19
1.1733
01-19
1.1284
01-16
1.1284
01-16
0.04493.98%开放开放
0.00%
31013895宝盈成长精选混合A估值图基金吧1.1371
01-19
1.1371
01-19
1.0939
01-16
1.0939
01-16
0.04323.95%开放开放
0.15%
32013896宝盈成长精选混合C估值图基金吧1.1145
01-19
1.1145
01-19
1.0722
01-16
1.0722
01-16
0.04233.95%开放开放
0.00%
33010740汇安核心价值混合A估值图基金吧0.7742
01-19
0.7742
01-19
0.7448
01-16
0.7448
01-16
0.02943.95%开放开放
0.15%
34010741汇安核心价值混合C估值图基金吧0.7448
01-19
0.7448
01-19
0.7166
01-16
0.7166
01-16
0.02823.94%开放开放
0.00%
35017835信澳匠心回报混合A估值图基金吧2.2585
01-19
2.2585
01-19
2.1746
01-16
2.1746
01-16
0.08393.86%开放开放
0.15%
36017836信澳匠心回报混合C估值图基金吧2.2277
01-19
2.2277
01-19
2.1451
01-16
2.1451
01-16
0.08263.85%开放开放
0.00%
37018918华夏清洁能源龙头混合发起式A估值图基金吧1.6656
01-19
1.6656
01-19
1.6040
01-16
1.6040
01-16
0.06163.84%开放开放
0.15%
38015455信澳周期动力混合C估值图基金吧1.9816
01-19
1.9816
01-19
1.9084
01-16
1.9084
01-16
0.07323.84%开放开放
0.00%
39010963信澳周期动力混合A估值图基金吧2.0266
01-19
2.0266
01-19
1.9517
01-16
1.9517
01-16
0.07493.84%开放开放
0.15%
40018919华夏清洁能源龙头混合发起式C估值图基金吧1.6419
01-19
1.6419
01-19
1.5813
01-16
1.5813
01-16
0.06063.83%开放开放
0.00%
41022573汇添富弘达回报混合发起式C估值图基金吧1.2292
01-19
1.2292
01-19
1.1842
01-16
1.1842
01-16
0.04503.80%开放开放
0.00%
42022572汇添富弘达回报混合发起式A估值图基金吧1.2325
01-19
1.2325
01-19
1.1874
01-16
1.1874
01-16
0.04513.80%开放开放
0.15%
43006538东海核心价值估值图基金吧1.4221
01-19
1.4221
01-19
1.3700
01-16
1.3700
01-16
0.05213.80%开放开放
0.15%
44017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧1.1313
01-19
1.1313
01-19
1.0901
01-16
1.0901
01-16
0.04123.78%开放开放
0.10%
45017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧1.1232
01-19
1.1232
01-19
1.0823
01-16
1.0823
01-16
0.04093.78%开放开放
0.00%
46006692金信消费升级股票A估值图基金吧1.9070
01-19
2.6760
01-19
1.8377
01-16
2.6067
01-16
0.06933.77%开放开放
0.15%
47006693金信消费升级股票C估值图基金吧1.9108
01-19
2.6605
01-19
1.8416
01-16
2.5913
01-16
0.06923.76%开放开放
0.00%
48025446万家周期视野股票发起式C估值图基金吧1.2319
01-19
1.2319
01-19
1.1881
01-16
1.1881
01-16
0.04383.69%开放开放
0.00%
49025445万家周期视野股票发起式A估值图基金吧1.2334
01-19
1.2334
01-19
1.1895
01-16
1.1895
01-16
0.04393.69%开放开放
0.15%
50020384金信转型创新成长混合发起式C估值图基金吧2.5466
01-19
3.6119
01-19
2.4567
01-16
3.5220
01-16
0.08993.66%开放开放
0.00%
51002810金信转型创新成长混合发起式A估值图基金吧3.9274
01-19
3.9274
01-19
3.7886
01-16
3.7886
01-16
0.13883.66%开放开放
0.15%
52001838国投瑞银国家安全混合A估值图基金吧1.4582
01-19
1.6372
01-19
1.4069
01-16
1.5859
01-16
0.05133.65%开放开放
0.15%
53017941国投瑞银国家安全混合C估值图基金吧1.4335
01-19
1.4535
01-19
1.3831
01-16
1.4031
01-16
0.05043.64%开放开放
0.00%
54011184东方阿尔法招阳混合A估值图基金吧0.5284
01-19
0.5284
01-19
0.5102
01-16
0.5102
01-16
0.01823.57%开放开放
0.15%
55002512长城久润混合A估值图基金吧1.2368
01-19
1.4819
01-19
1.1942
01-16
1.4393
01-16
0.04263.57%开放开放
0.15%
56011185东方阿尔法招阳混合C估值图基金吧0.5005
01-19
0.5005
01-19
0.4833
01-16
0.4833
01-16
0.01723.56%暂停开放
0.00%
57017889东方阿尔法招阳混合E估值图基金吧0.5213
01-19
0.5213
01-19
0.5034
01-16
0.5034
01-16
0.01793.56%开放开放
0.00%
58017885长城久润混合C估值图基金吧1.4941
01-19
1.4941
01-19
1.4427
01-16
1.4427
01-16
0.05143.56%开放开放
0.00%
59167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧4.8939
01-19
4.8939
01-19
4.7271
01-16
4.7271
01-16
0.16683.53%开放开放
0.15%
60005812鹏华产业精选混合A估值图基金吧2.0673
01-19
2.0673
01-19
1.9970
01-16
1.9970
01-16
0.07033.52%开放开放
0.15%
61019776鹏华产业精选混合C估值图基金吧1.4749
01-19
1.4749
01-19
1.4249
01-16
1.4249
01-16
0.05003.51%开放开放
0.00%
62002251华夏军工安全混合A估值图基金吧2.3680
01-19
2.3680
01-19
2.2880
01-16
2.2880
01-16
0.08003.50%开放开放
0.15%
63022270中信保诚周期优选混合C估值图基金吧1.5990
01-19
1.5990
01-19
1.5451
01-16
1.5451
01-16
0.05393.49%开放开放
0.00%
64022269中信保诚周期优选混合A估值图基金吧1.6109
01-19
1.6109
01-19
1.5566
01-16
1.5566
01-16
0.05433.49%开放开放
0.15%
65013566华夏军工安全混合C估值图基金吧2.3130
01-19
2.3130
01-19
2.2350
01-16
2.2350
01-16
0.07803.49%开放开放
0.00%
66160611鹏华优质治理混合(LOF)A估值图基金吧1.5806
01-19
1.9300
01-19
1.5275
01-16
1.8769
01-16
0.05313.48%开放开放
0.15%
67012420广发价值领先混合C估值图基金吧1.7681
01-19
1.7681
01-19
1.7086
01-16
1.7086
01-16
0.05953.48%开放开放
0.00%
68008099广发价值领先混合A估值图基金吧1.8173
01-19
1.8173
01-19
1.7561
01-16
1.7561
01-16
0.06123.48%开放开放
0.15%
69019789鹏华优质治理混合(LOF)C估值图基金吧1.3952
01-19
1.4832
01-19
1.3484
01-16
1.4364
01-16
0.04683.47%开放开放
0.00%
70017979交银国企改革灵活配置混合C估值图基金吧2.0883
01-19
2.0883
01-19
2.0185
01-16
2.0185
01-16
0.06983.46%开放开放
0.00%
71519756交银国企改革灵活配置混合A估值图基金吧2.1244
01-19
2.4244
01-19
2.0533
01-16
2.3533
01-16
0.07113.46%开放开放
0.15%
72110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.2080
01-19
8.4110
01-19
3.1010
01-16
8.3000
01-16
0.10703.45%开放开放
0.15%
73025069景顺长城高端装备股票估值图基金吧1.3337
01-19
1.3337
01-19
1.2896
01-16
1.2896
01-16
0.04413.42%开放开放
0.15%
74015046前海开源中航军工指数C估值图基金吧1.2204
01-19
1.2204
01-19
1.1802
01-16
1.1802
01-16
0.04023.41%开放开放
0.00%
75164402前海开源中航军工指数A估值图基金吧1.2397
01-19
1.2397
01-19
1.1989
01-16
1.1989
01-16
0.04083.40%开放开放
0.12%
76000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧3.4730
01-19
3.4730
01-19
3.3620
01-16
3.3620
01-16
0.11103.30%开放开放
0.12%
77000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.9870
01-19
2.9870
01-19
2.8920
01-16
2.8920
01-16
0.09503.28%开放开放
0.00%
78007134嘉实长青竞争优势股票C估值图基金吧1.1715
01-19
1.1715
01-19
1.1351
01-16
1.1351
01-16
0.03643.21%开放开放
0.00%
79007133嘉实长青竞争优势股票A估值图基金吧1.2141
01-19
1.2141
01-19
1.1764
01-16
1.1764
01-16
0.03773.20%开放开放
0.15%
80002820招商丰美混合C估值图基金吧1.4900
01-19
1.8660
01-19
1.4440
01-16
1.8200
01-16
0.04603.19%开放开放
0.15%
81014699东方高端制造混合A估值图基金吧1.0016
01-19
1.0016
01-19
0.9708
01-16
0.9708
01-16
0.03083.17%开放开放
0.15%
82002819招商丰美混合A估值图基金吧1.4990
01-19
1.8850
01-19
1.4530
01-16
1.8390
01-16
0.04603.17%开放开放
0.15%
83020487华富成长企业精选股票C估值图基金吧1.1779
01-19
1.1779
01-19
1.1417
01-16
1.1417
01-16
0.03623.17%开放开放
0.00%
84009398华富成长企业精选股票A估值图基金吧1.1930
01-19
1.3340
01-19
1.1563
01-16
1.2973
01-16
0.03673.17%开放开放
0.15%
85014700东方高端制造混合C估值图基金吧0.9860
01-19
0.9860
01-19
0.9558
01-16
0.9558
01-16
0.03023.16%开放开放
0.00%
86006564圆信永丰精选回报混合估值图基金吧1.6480
01-19
1.9030
01-19
1.5980
01-16
1.8530
01-16
0.05003.13%开放开放
0.15%
87024647中欧制造升级混合发起A估值图基金吧1.1979
01-19
1.1979
01-19
1.1619
01-16
1.1619
01-16
0.03603.10%开放开放
0.15%
88024648中欧制造升级混合发起C估值图基金吧1.1952
01-19
1.1952
01-19
1.1594
01-16
1.1594
01-16
0.03583.09%开放开放
0.00%
89020107兴业安保优选混合C估值图基金吧2.2983
01-19
2.2983
01-19
2.2296
01-16
2.2296
01-16
0.06873.08%限大额开放
0.00%
90006366兴业安保优选混合A估值图基金吧2.3124
01-19
2.3124
01-19
2.2432
01-16
2.2432
01-16
0.06923.08%开放开放
0.15%
91007519东方阿尔法优选混合C估值图基金吧1.2252
01-19
1.2252
01-19
1.1887
01-16
1.1887
01-16
0.03653.07%开放开放
0.00%
92007518东方阿尔法优选混合A估值图基金吧1.2646
01-19
1.2646
01-19
1.2269
01-16
1.2269
01-16
0.03773.07%开放开放
0.15%
93017132中银新能源产业股票A估值图基金吧1.3253
01-19
1.3253
01-19
1.2860
01-16
1.2860
01-16
0.03933.06%开放开放
0.15%
94017133中银新能源产业股票C估值图基金吧1.3083
01-19
1.3083
01-19
1.2695
01-16
1.2695
01-16
0.03883.06%开放开放
0.00%
95002416招商丰利灵活配置混合C估值图基金吧1.7220
01-19
1.7220
01-19
1.6710
01-16
1.6710
01-16
0.05103.05%开放开放
0.15%
96000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.7980
01-19
1.7980
01-19
1.7450
01-16
1.7450
01-16
0.05303.04%开放开放
0.15%
97020424方正富邦致盛混合A估值图基金吧1.6388
01-19
1.6388
01-19
1.5908
01-16
1.5908
01-16
0.04803.02%开放开放
0.15%
98020425方正富邦致盛混合C估值图基金吧1.6121
01-19
1.6121
01-19
1.5650
01-16
1.5650
01-16
0.04713.01%开放开放
0.00%
99001672国寿安保智慧生活股票A估值图基金吧2.1400
01-19
2.9470
01-19
2.0780
01-16
2.8850
01-16
0.06202.98%开放开放
0.15%
100023101国寿安保智慧生活股票C估值图基金吧1.5620
01-19
1.5620
01-19
1.5170
01-16
1.5170
01-16
0.04502.97%开放开放
0.00%
101017968华富科技动能混合C估值图基金吧2.1148
01-19
2.1148
01-19
2.0545
01-16
2.0545
01-16
0.06032.94%开放开放
0.00%
102007713华富科技动能混合A估值图基金吧2.1510
01-19
2.2010
01-19
2.0896
01-16
2.1396
01-16
0.06142.94%开放开放
0.15%
103011224九泰盈泰量化股票A估值图基金吧1.0337
01-19
1.0337
01-19
1.0043
01-16
1.0043
01-16
0.02942.93%开放开放
0.15%
104015212招商安鼎平衡1年持有期混合C估值图基金吧1.2795
01-19
1.2795
01-19
1.2433
01-16
1.2433
01-16
0.03622.91%开放开放
0.00%
105015211招商安鼎平衡1年持有期混合A估值图基金吧1.3144
01-19
1.3144
01-19
1.2772
01-16
1.2772
01-16
0.03722.91%开放开放
0.12%
106011225九泰盈泰量化股票C估值图基金吧1.0065
01-19
1.0065
01-19
0.9780
01-16
0.9780
01-16
0.02852.91%开放开放
0.00%
107020884鹏华成长先锋混合A估值图基金吧1.7191
01-19
1.7191
01-19
1.6706
01-16
1.6706
01-16
0.04852.90%开放开放
0.15%
108020885鹏华成长先锋混合C估值图基金吧1.7039
01-19
1.7039
01-19
1.6558
01-16
1.6558
01-16
0.04812.90%开放开放
0.00%
109019951融通消费升级混合C估值图基金吧1.6310
01-19
1.9210
01-19
1.5851
01-16
1.8751
01-16
0.04592.90%开放开放
0.00%
110025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.2765
01-19
1.2765
01-19
1.2405
01-16
1.2405
01-16
0.03602.90%开放开放
0.00%
111025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧1.2770
01-19
1.2770
01-19
1.2410
01-16
1.2410
01-16
0.03602.90%开放开放
0.10%
112018075长盛航天海工混合C估值图基金吧1.9378
01-19
2.2044
01-19
1.8834
01-16
2.1500
01-16
0.05442.89%开放开放
0.00%
113016635国联安气候变化混合A估值图基金吧0.7184
01-19
0.7184
01-19
0.6982
01-16
0.6982
01-16
0.02022.89%开放开放
0.15%
114013772中加龙头精选混合C估值图基金吧1.3964
01-19
1.3964
01-19
1.3572
01-16
1.3572
01-16
0.03922.89%开放开放
0.00%
115013771中加龙头精选混合A估值图基金吧1.4234
01-19
1.4234
01-19
1.3834
01-16
1.3834
01-16
0.04002.89%开放开放
0.12%
116007261融通消费升级混合A估值图基金吧1.6611
01-19
1.9811
01-19
1.6144
01-16
1.9344
01-16
0.04672.89%开放开放
0.15%
117001864中海魅力长三角混合估值图基金吧4.1660
01-19
4.1660
01-19
4.0490
01-16
4.0490
01-16
0.11702.89%开放开放
0.15%
118000689前海开源新经济混合A估值图基金吧2.8934
01-19
3.0034
01-19
2.8122
01-16
2.9222
01-16
0.08122.89%开放开放
0.15%
119000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.9551
01-19
2.7755
01-19
1.9002
01-16
2.7206
01-16
0.05492.89%开放开放
0.15%
120018681国联安气候变化混合C估值图基金吧0.7103
01-19
0.7103
01-19
0.6904
01-16
0.6904
01-16
0.01992.88%开放开放
0.00%
121013157前海开源新经济混合C估值图基金吧2.8552
01-19
2.8552
01-19
2.7752
01-16
2.7752
01-16
0.08002.88%开放开放
0.00%
122460002华泰柏瑞积极成长混合估值图基金吧1.5150
01-19
2.1686
01-19
1.4727
01-16
2.1263
01-16
0.04232.87%开放开放
0.15%
123015945易方达国防军工混合C估值图基金吧1.8660
01-19
1.8660
01-19
1.8140
01-16
1.8140
01-16
0.05202.87%开放开放
0.00%
124002252融通成长30灵活配置混合A估值图基金吧4.0120
01-19
4.2320
01-19
3.9000
01-16
4.1200
01-16
0.11202.87%开放开放
0.15%
125001475易方达国防军工混合A估值图基金吧1.8990
01-19
1.8990
01-19
1.8460
01-16
1.8460
01-16
0.05302.87%开放开放
0.15%
126019590东财化工C估值图基金吧1.4645
01-19
1.4645
01-19
1.4237
01-16
1.4237
01-16
0.04082.87%开放开放
0.00%
127019589东财化工A估值图基金吧1.4760
01-19
1.4760
01-19
1.4348
01-16
1.4348
01-16
0.04122.87%开放开放
0.12%
128021900融通品质优选混合C估值图基金吧0.9730
01-19
0.9730
01-19
0.9459
01-16
0.9459
01-16
0.02712.86%开放开放
0.00%
129021899融通品质优选混合A估值图基金吧0.9775
01-19
0.9775
01-19
0.9503
01-16
0.9503
01-16
0.02722.86%开放开放
0.15%
130014106融通成长30灵活配置混合C估值图基金吧3.9260
01-19
4.1460
01-19
3.8170
01-16
4.0370
01-16
0.10902.86%开放开放
0.00%
131001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.1457
01-19
2.1457
01-19
2.0861
01-16
2.0861
01-16
0.05962.86%开放开放
0.15%
132001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.0841
01-19
2.0841
01-19
2.0262
01-16
2.0262
01-16
0.05792.86%开放开放
0.00%
133021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧1.7276
01-19
1.7276
01-19
1.6795
01-16
1.6795
01-16
0.04812.86%开放开放
0.10%
134021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧1.7225
01-19
1.7225
01-19
1.6746
01-16
1.6746
01-16
0.04792.86%开放开放
0.00%
135013527嘉实中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.0704
01-19
1.0704
01-19
1.0406
01-16
1.0406
01-16
0.02982.86%开放开放
0.10%
136013528嘉实中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.0635
01-19
1.0635
01-19
1.0340
01-16
1.0340
01-16
0.02952.85%开放开放
0.00%
137012538华宝中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.8663
01-19
0.8663
01-19
0.8423
01-16
0.8423
01-16
0.02402.85%开放开放
0.00%
138012537华宝中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.8742
01-19
0.8742
01-19
0.8500
01-16
0.8500
01-16
0.02422.85%开放开放
0.10%
139018544国投瑞银美丽中国混合C估值图基金吧1.5045
01-19
1.7295
01-19
1.4630
01-16
1.6880
01-16
0.04152.84%开放开放
0.00%
140000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.5223
01-19
3.8853
01-19
1.4803
01-16
3.8433
01-16
0.04202.84%开放开放
0.15%
141519156新华行业灵活配置混合A估值图基金吧1.0912
01-19
2.4477
01-19
1.0612
01-16
2.4177
01-16
0.03002.83%开放开放
0.15%
142012815宝盈新兴产业混合C估值图基金吧1.2949
01-19
1.2949
01-19
1.2593
01-16
1.2593
01-16
0.03562.83%开放开放
0.00%
143012449广发睿毅领先混合C估值图基金吧2.6383
01-19
2.6383
01-19
2.5657
01-16
2.5657
01-16
0.07262.83%开放开放
0.00%
144005233广发睿毅领先混合A估值图基金吧2.6865
01-19
2.6865
01-19
2.6126
01-16
2.6126
01-16
0.07392.83%开放开放
0.12%
145001128宝盈新兴产业混合A估值图基金吧1.3304
01-19
1.3304
01-19
1.2938
01-16
1.2938
01-16
0.03662.83%开放开放
0.15%
146022792鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I估值图基金吧1.4697
01-19
1.4697
01-19
1.4293
01-16
1.4293
01-16
0.04042.83%开放开放
---
147519157新华行业灵活配置混合C估值图基金吧0.9494
01-19
1.3106
01-19
0.9234
01-16
1.2846
01-16
0.02602.82%开放开放
0.10%
148014943鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.9786
01-19
0.9786
01-19
0.9518
01-16
0.9518
01-16
0.02682.82%开放开放
0.00%
149014942鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.9901
01-19
0.9901
01-19
0.9629
01-16
0.9629
01-16
0.02722.82%开放开放
0.10%
150010656华商均衡30估值图基金吧1.0644
01-19
1.0644
01-19
1.0353
01-16
1.0353
01-16
0.02912.81%开放开放
0.15%
151017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.2247
01-19
1.2247
01-19
1.1912
01-16
1.1912
01-16
0.03352.81%开放开放
0.00%
152017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.2352
01-19
1.2352
01-19
1.2014
01-16
1.2014
01-16
0.03382.81%开放开放
0.12%
153015896天弘中证细分化工产业主题ETF联接A估值图基金吧0.9540
01-19
0.9540
01-19
0.9281
01-16
0.9281
01-16
0.02592.79%开放开放
0.10%
154015897天弘中证细分化工产业主题ETF联接C估值图基金吧0.9472
01-19
0.9472
01-19
0.9215
01-16
0.9215
01-16
0.02572.79%开放开放
0.00%
155020105易方达中证石化产业ETF联接发起式C估值图基金吧1.5139
01-19
1.5139
01-19
1.4730
01-16
1.4730
01-16
0.04092.78%开放开放
0.00%
156460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.3634
01-19
3.6907
01-19
0.3536
01-16
3.6673
01-16
0.00982.77%开放开放
0.15%
157020104易方达中证石化产业ETF联接发起式A估值图基金吧1.5229
01-19
1.5229
01-19
1.4818
01-16
1.4818
01-16
0.04112.77%开放开放
0.12%
158010751宝盈优质成长混合A估值图基金吧0.6564
01-19
0.6564
01-19
0.6388
01-16
0.6388
01-16
0.01762.76%开放开放
0.15%
159011011融通产业趋势精选混合A估值图基金吧1.2376
01-19
1.2376
01-19
1.2045
01-16
1.2045
01-16
0.03312.75%开放开放
0.15%
160019194融通产业趋势精选混合C估值图基金吧1.2207
01-19
1.2207
01-19
1.1881
01-16
1.1881
01-16
0.03262.74%开放开放
0.00%
161710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.2345
01-19
2.2745
01-19
2.1749
01-16
2.2149
01-16
0.05962.74%开放开放
0.15%
162008840德邦大消费混合A估值图基金吧0.8965
01-19
0.8965
01-19
0.8726
01-16
0.8726
01-16
0.02392.74%开放开放
0.15%
163008841德邦大消费混合C估值图基金吧0.8841
01-19
0.8841
01-19
0.8605
01-16
0.8605
01-16
0.02362.74%开放开放
0.00%
164015309国投瑞银境煊灵活配置混合E估值图基金吧3.6170
01-19
3.6170
01-19
3.5209
01-16
3.5209
01-16
0.09612.73%开放开放
0.00%
165010752宝盈优质成长混合C估值图基金吧0.6425
01-19
0.6425
01-19
0.6254
01-16
0.6254
01-16
0.01712.73%开放开放
0.00%
166001907国投瑞银境煊灵活配置混合A估值图基金吧3.8412
01-19
3.8412
01-19
3.7391
01-16
3.7391
01-16
0.10212.73%开放开放
0.15%
167001908国投瑞银境煊灵活配置混合C估值图基金吧3.5891
01-19
3.5891
01-19
3.4938
01-16
3.4938
01-16
0.09532.73%开放开放
0.00%
168166011中欧盛世成长混合(LOF)A估值图基金吧2.5458
01-19
3.7748
01-19
2.4783
01-16
3.7073
01-16
0.06752.72%开放开放
0.15%
169004233中欧盛世成长混合(LOF)C估值图基金吧2.3915
01-19
2.3915
01-19
2.3282
01-16
2.3282
01-16
0.06332.72%开放开放
0.00%
170001888中欧盛世成长混合(LOF)E估值图基金吧2.5568
01-19
3.7858
01-19
2.4890
01-16
3.7180
01-16
0.06782.72%开放开放
0.15%
171020274富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.5112
01-19
1.5112
01-19
1.4712
01-16
1.4712
01-16
0.04002.72%开放开放
0.00%
172020273富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.5173
01-19
1.5173
01-19
1.4771
01-16
1.4771
01-16
0.04022.72%开放开放
0.12%
173002031华夏策略混合估值图基金吧5.6860
01-19
6.2860
01-19
5.5360
01-16
6.1360
01-16
0.15002.71%开放开放
0.15%
174010128宝盈发展新动能股票A估值图基金吧1.5200
01-19
1.5200
01-19
1.4799
01-16
1.4799
01-16
0.04012.71%开放开放
0.15%
175001718工银物流产业股票A估值图基金吧5.0330
01-19
5.0330
01-19
4.9000
01-16
4.9000
01-16
0.13302.71%开放开放
0.15%
176010129宝盈发展新动能股票C估值图基金吧1.4733
01-19
1.4733
01-19
1.4345
01-16
1.4345
01-16
0.03882.70%开放开放
0.00%
177015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.9650
01-19
4.9650
01-19
4.8350
01-16
4.8350
01-16
0.13002.69%开放开放
0.00%
178015230华夏低碳经济一年持有混合C估值图基金吧0.9784
01-19
0.9784
01-19
0.9529
01-16
0.9529
01-16
0.02552.68%开放开放
0.00%
179015229华夏低碳经济一年持有混合A估值图基金吧1.0032
01-19
1.0032
01-19
0.9770
01-16
0.9770
01-16
0.02622.68%开放开放
0.15%
180005343长安裕盛灵活配置混合A估值图基金吧0.8991
01-19
0.8991
01-19
0.8759
01-16
0.8759
01-16
0.02322.65%开放开放
0.12%
181005344长安裕盛灵活配置混合C估值图基金吧0.8862
01-19
0.8862
01-19
0.8634
01-16
0.8634
01-16
0.02282.64%开放开放
0.00%
182002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.9160
01-19
2.9160
01-19
2.8410
01-16
2.8410
01-16
0.07502.64%开放开放
0.00%
183004640华夏节能环保股票A估值图基金吧2.3256
01-19
2.3256
01-19
2.2662
01-16
2.2662
01-16
0.05942.62%开放开放
0.15%
184001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.9840
01-19
2.9840
01-19
2.9080
01-16
2.9080
01-16
0.07602.61%开放开放
0.15%
185015060华夏节能环保股票C估值图基金吧2.2724
01-19
2.2724
01-19
2.2145
01-16
2.2145
01-16
0.05792.61%开放开放
0.00%
186016450南方新材料股票发起C估值图基金吧1.3243
01-19
1.3243
01-19
1.2907
01-16
1.2907
01-16
0.03362.60%开放开放
0.00%
187016449南方新材料股票发起A估值图基金吧1.3377
01-19
1.3377
01-19
1.3038
01-16
1.3038
01-16
0.03392.60%开放开放
0.15%
188021985财通资管先进制造混合发起式A估值图基金吧2.3666
01-19
2.3666
01-19
2.3069
01-16
2.3069
01-16
0.05972.59%开放开放
0.15%
189021986财通资管先进制造混合发起式C估值图基金吧2.3548
01-19
2.3548
01-19
2.2954
01-16
2.2954
01-16
0.05942.59%开放开放
0.00%
190015101华泰柏瑞低碳经济智选混合C估值图基金吧0.6727
01-19
0.6727
01-19
0.6557
01-16
0.6557
01-16
0.01702.59%开放开放
0.00%
191015100华泰柏瑞低碳经济智选混合A估值图基金吧0.6845
01-19
0.6845
01-19
0.6672
01-16
0.6672
01-16
0.01732.59%开放开放
0.15%
192011060西部利得策略优选混合C估值图基金吧1.1490
01-19
1.1490
01-19
1.1200
01-16
1.1200
01-16
0.02902.59%开放开放
0.00%
193005186长安鑫兴混合A估值图基金吧3.5566
01-19
3.5566
01-19
3.4670
01-16
3.4670
01-16
0.08962.58%开放开放
0.12%
194005187长安鑫兴混合C估值图基金吧3.5098
01-19
3.5098
01-19
3.4215
01-16
3.4215
01-16
0.08832.58%开放开放
0.00%
195024640中欧化工产业混合发起A估值图基金吧1.3354
01-19
1.3354
01-19
1.3020
01-16
1.3020
01-16
0.03342.57%开放开放
0.15%
196018546国投瑞银瑞盈混合(LOF)C估值图基金吧2.6414
01-19
3.2614
01-19
2.5753
01-16
3.1953
01-16
0.06612.57%开放开放
0.00%
197161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)A估值图基金吧2.6802
01-19
3.3212
01-19
2.6130
01-16
3.2540
01-16
0.06722.57%开放开放
0.15%
198024641中欧化工产业混合发起C估值图基金吧1.3320
01-19
1.3320
01-19
1.2988
01-16
1.2988
01-16
0.03322.56%开放开放
0.00%
199007152诺德策略精选估值图基金吧1.2879
01-19
1.2879
01-19
1.2557
01-16
1.2557
01-16
0.03222.56%开放开放
0.15%
200001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.7220
01-19
2.9850
01-19
2.6540
01-16
2.9170
01-16
0.06802.56%开放开放
0.00%
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