您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

开放式基金净值

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

数据日期：2024-07-02

基金公司：

页面放大

每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值

强烈推荐随时随地查看净值点击下载天天基金手机版

数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1196	1.1196	0.0226	2.02%	限大额	开放	0.12%
		2	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1372	1.1372	1.1147	1.1147	0.0225	2.02%	限大额	开放	0.00%
		3	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0954	1.0954	0.0202	1.84%	开放	开放	0.12%
		4	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.1145	1.1145	1.0944	1.0944	0.0201	1.84%	开放	开放	0.00%
		5	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0212	1.0212	0.0180	1.76%	开放	开放	0.10%
		6	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0113	1.0113	0.9938	0.9938	0.0175	1.76%	开放	开放	0.00%
		7	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1188	1.1188	1.0996	1.0996	0.0192	1.75%	开放	开放	0.12%
		8	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.0985	1.0985	1.0796	1.0796	0.0189	1.75%	开放	开放	0.00%
		9	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0330	1.0330	0.0178	1.72%	开放	开放	0.06%
		10	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0325	1.0325	0.0178	1.72%	开放	开放	0.00%
		11	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0759	1.0759	0.0184	1.71%	开放	开放	0.12%
		12	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0936	1.0936	1.0752	1.0752	0.0184	1.71%	开放	开放	0.00%
		13	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0312	1.0312	1.0140	1.0140	0.0172	1.70%	开放	开放	0.10%
		14	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0136	1.0136	0.0172	1.70%	开放	开放	0.00%
		15	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6740	0.6740	0.6628	0.6628	0.0112	1.69%	开放	开放	0.10%
		16	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6688	0.6688	0.6577	0.6577	0.0111	1.69%	开放	开放	0.00%
		17	001874	前海开源沪港深价值精选混合估值图基金吧	1.4870	1.6570	1.4630	1.6330	0.0240	1.64%	开放	开放	0.15%
		18	001875	前海开源沪港深优势精选混合A 估值图基金吧	1.5590	2.4790	1.5340	2.4540	0.0250	1.63%	开放	开放	0.15%
		19	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A 估值图基金吧	1.1549	1.3159	1.1364	1.2974	0.0185	1.63%	开放	开放	0.15%
		20	011871	前海开源沪港深优势精选混合C 估值图基金吧	0.6250	0.6250	0.6150	0.6150	0.0100	1.63%	开放	开放	0.00%
		21	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C 估值图基金吧	0.6017	0.6017	0.5921	0.5921	0.0096	1.62%	开放	开放	0.00%
		22	018105	中欧聚优港股通混合发起A 估值图基金吧	0.8947	0.8947	0.8805	0.8805	0.0142	1.61%	开放	开放	0.15%
		23	018106	中欧聚优港股通混合发起C 估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8740	0.8740	0.0140	1.60%	开放	开放	0.00%
		24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1111	1.1111	0.0174	1.57%	开放	开放	0.12%
		25	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1262	1.1262	1.1088	1.1088	0.0174	1.57%	开放	开放	0.00%
		26	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1297	1.1297	1.1123	1.1123	0.0174	1.56%	开放	开放	0.12%
		27	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1246	1.1246	1.1073	1.1073	0.0173	1.56%	开放	开放	0.00%
		28	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.4267	1.4267	1.4051	1.4051	0.0216	1.54%	开放	开放	0.00%
		29	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.0859	1.0859	1.0694	1.0694	0.0165	1.54%	开放	开放	0.15%
		30	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4438	1.4438	1.4220	1.4220	0.0218	1.53%	开放	开放	0.12%
		31	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4435	1.4435	1.4217	1.4217	0.0218	1.53%	开放	开放	---
		32	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4041	1.4041	1.3830	1.3830	0.0211	1.53%	开放	开放	0.10%
		33	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4040	1.4040	1.3828	1.3828	0.0212	1.53%	开放	开放	0.00%
		34	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3763	1.3763	1.3556	1.3556	0.0207	1.53%	开放	开放	0.00%
		35	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.3180	1.4457	1.2982	1.4259	0.0198	1.53%	开放	开放	0.10%
		36	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.2910	1.2910	0.0197	1.53%	开放	开放	---
		37	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2767	1.3929	1.2575	1.3737	0.0192	1.53%	开放	开放	0.10%
		38	011971	东财中证银行指数A 估值图基金吧	1.0490	1.0490	1.0332	1.0332	0.0158	1.53%	开放	开放	0.12%
		39	011972	东财中证银行指数C 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0201	1.0201	0.0156	1.53%	开放	开放	0.00%
		40	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8171	2.5332	0.8048	2.5209	0.0123	1.53%	限大额	开放	0.10%
		41	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8147	0.8997	0.8024	0.8874	0.0123	1.53%	限大额	开放	0.00%
		42	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4360	1.6161	1.4145	1.5919	0.0215	1.52%	开放	开放	0.10%
		43	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4307	1.4307	1.4093	1.4093	0.0214	1.52%	开放	开放	---
		44	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3990	1.4850	1.3780	1.4640	0.0210	1.52%	开放	开放	0.12%
		45	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.3146	1.3146	1.2949	1.2949	0.0197	1.52%	开放	开放	0.00%
		46	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2618	1.2618	1.2429	1.2429	0.0189	1.52%	开放	开放	0.00%
		47	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1698	1.1698	1.1523	1.1523	0.0175	1.52%	开放	开放	0.10%
		48	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1525	1.1525	1.1353	1.1353	0.0172	1.52%	开放	开放	0.00%
		49	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0642	1.0642	1.0483	1.0483	0.0159	1.52%	开放	开放	0.00%
		50	021129	东财中证银行指数E 估值图基金吧	1.0502	1.0502	1.0345	1.0345	0.0157	1.52%	开放	开放	0.00%
		51	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7169	0.7169	0.0109	1.52%	开放	开放	0.12%
		52	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1472	1.1472	0.0173	1.51%	开放	开放	0.00%
		53	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0940	1.2214	1.0777	1.2051	0.0163	1.51%	开放	开放	0.12%
		54	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.2800	1.2800	0.0192	1.50%	开放	开放	0.12%
		55	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2816	1.2816	1.2626	1.2626	0.0190	1.50%	开放	开放	0.00%
		56	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2746	1.2746	1.2558	1.2558	0.0188	1.50%	开放	开放	0.00%
		57	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1541	1.1541	1.1370	1.1370	0.0171	1.50%	开放	开放	0.10%
		58	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6432	0.6432	0.6337	0.6337	0.0095	1.50%	开放	开放	0.15%
		59	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.7542	1.7542	1.7284	1.7284	0.0258	1.49%	限大额	开放	0.12%
		60	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.6797	1.6797	1.6550	1.6550	0.0247	1.49%	限大额	开放	0.00%
		61	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2928	1.8576	1.2738	1.8386	0.0190	1.49%	开放	开放	0.10%
		62	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0655	1.2195	1.0499	1.2039	0.0156	1.49%	开放	开放	0.12%
		63	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0452	1.0452	0.0156	1.49%	开放	开放	0.00%
		64	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3910	1.3910	1.3710	1.3710	0.0200	1.46%	开放	开放	0.00%
		65	013270	前海开源聚利一年持有混合A 估值图基金吧	0.7387	0.7387	0.7281	0.7281	0.0106	1.46%	开放	开放	0.15%
		66	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A 估值图基金吧	0.5488	0.5488	0.5409	0.5409	0.0079	1.46%	开放	开放	0.15%
		67	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C 估值图基金吧	0.5337	0.5337	0.5260	0.5260	0.0077	1.46%	开放	开放	0.00%
		68	013271	前海开源聚利一年持有混合C 估值图基金吧	0.7368	0.7368	0.7263	0.7263	0.0105	1.45%	开放	开放	0.00%
		69	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.1217	1.1217	1.1062	1.1062	0.0155	1.40%	开放	开放	0.15%
		70	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1016	1.1016	0.0154	1.40%	开放	开放	0.00%
		71	012043	鹏华酒C 估值图基金吧	0.6094	0.6894	0.6010	0.6810	0.0084	1.40%	限大额	开放	0.00%
		72	160632	鹏华酒A 估值图基金吧	0.3692	2.2162	0.3641	2.2129	0.0051	1.40%	限大额	开放	0.12%
		73	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	2.1990	2.1990	2.1690	2.1690	0.0300	1.38%	开放	开放	0.15%
		74	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.2272	1.2272	1.2106	1.2106	0.0166	1.37%	开放	开放	0.08%
		75	004942	格林伯元灵活配置A 估值图基金吧	0.9504	0.9504	0.9376	0.9376	0.0128	1.37%	开放	开放	0.12%
		76	004943	格林伯元灵活配置C 估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9280	0.9280	0.0126	1.36%	开放	开放	0.00%
		77	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9149	0.9149	0.9027	0.9027	0.0122	1.35%	开放	开放	0.00%
		78	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.2562	1.9062	1.2396	1.8896	0.0166	1.34%	开放	开放	0.15%
		79	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.2452	1.8912	1.2287	1.8747	0.0165	1.34%	开放	开放	0.00%
		80	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9433	0.9433	0.9308	0.9308	0.0125	1.34%	开放	开放	0.10%
		81	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2008	1.2008	1.1853	1.1853	0.0155	1.31%	开放	开放	0.08%
		82	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0658	1.0658	1.0521	1.0521	0.0137	1.30%	开放	开放	0.12%
		83	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0353	1.0353	0.0135	1.30%	开放	开放	0.00%
		84	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0431	1.0431	1.0298	1.0298	0.0133	1.29%	开放	开放	0.12%
		85	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.0214	1.0214	1.0084	1.0084	0.0130	1.29%	开放	开放	0.00%
		86	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6665	0.6665	0.6580	0.6580	0.0085	1.29%	开放	开放	---
		87	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6533	0.6533	0.6450	0.6450	0.0083	1.29%	开放	开放	---
		88	870009	广发平衡精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.9034	1.1351	0.8920	1.1260	0.0114	1.28%	开放	开放	0.10%
		89	872019	广发平衡精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8845	1.1201	0.8733	1.1111	0.0112	1.28%	开放	开放	0.00%
		90	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6564	1.7534	0.6481	1.7451	0.0083	1.28%	暂停	开放	0.00%
		91	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.8190	0.8190	0.8087	0.8087	0.0103	1.27%	开放	开放	0.15%
		92	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.8104	0.8104	0.8002	0.8002	0.0102	1.27%	开放	开放	0.00%
		93	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.5380	1.5380	1.5190	1.5190	0.0190	1.25%	开放	开放	0.15%
		94	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.3770	1.3770	1.3600	1.3600	0.0170	1.25%	开放	开放	0.15%
		95	233008	大摩消费领航混合估值图基金吧	0.7514	0.7514	0.7422	0.7422	0.0092	1.24%	开放	开放	0.15%
		96	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.7917	0.7917	0.0097	1.23%	开放	开放	0.15%
		97	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7909	0.7909	0.7813	0.7813	0.0096	1.23%	开放	开放	0.00%
		98	002849	金信智能中国2025混合A 估值图基金吧	1.7218	1.9861	1.7014	1.9657	0.0204	1.20%	限大额	开放	0.15%
		99	020435	金信智能中国2025混合C 估值图基金吧	1.7046	1.7046	1.6845	1.6845	0.0201	1.19%	限大额	开放	---
		100	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4004	1.4004	1.3839	1.3839	0.0165	1.19%	开放	开放	0.00%
		101	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2048	1.2548	1.1906	1.2406	0.0142	1.19%	开放	开放	0.12%
		102	009954	北信瑞丰优选成长估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9433	0.9433	0.0110	1.17%	开放	开放	0.15%
		103	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0697	1.0697	0.0124	1.16%	开放	开放	0.00%
		104	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图基金吧	0.7264	0.7264	0.7181	0.7181	0.0083	1.16%	开放	开放	0.15%
		105	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.0923	1.0923	0.0126	1.15%	开放	开放	0.10%
		106	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图基金吧	0.7112	0.7112	0.7031	0.7031	0.0081	1.15%	开放	开放	0.00%
		107	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	0.9435	0.9435	0.9329	0.9329	0.0106	1.14%	开放	开放	0.15%
		108	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9217	0.9217	0.0105	1.14%	开放	开放	0.00%
		109	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	0.15%
		110	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1108	1.1108	1.0987	1.0987	0.0121	1.10%	开放	开放	0.12%
		111	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.0969	1.0969	0.0121	1.10%	开放	开放	0.00%
		112	005644	广发沪港深龙头混合估值图基金吧	0.5894	0.5894	0.5831	0.5831	0.0063	1.08%	开放	开放	0.15%
		113	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9345	0.9345	0.0100	1.07%	开放	开放	0.10%
		114	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.9233	0.9233	0.9135	0.9135	0.0098	1.07%	开放	开放	0.00%
		115	008978	银华长丰混合发起式估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4209	1.4209	0.0151	1.06%	开放	开放	0.15%
		116	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1673	1.1673	1.1551	1.1551	0.0122	1.06%	暂停	开放	0.12%
		117	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.1410	1.1410	1.1290	1.1290	0.0120	1.06%	暂停	开放	0.00%
		118	011855	银华长荣混合A 估值图基金吧	0.9859	0.9859	0.9756	0.9756	0.0103	1.06%	开放	开放	0.15%
		119	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0190	1.0190	0.0107	1.05%	开放	开放	0.12%
		120	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.00%
		121	020977	银华长荣混合C 估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9745	0.9745	0.0102	1.05%	开放	开放	0.00%
		122	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A 估值图基金吧	0.7996	0.7996	0.7913	0.7913	0.0083	1.05%	开放	开放	0.10%
		123	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C 估值图基金吧	0.7990	0.7990	0.7907	0.7907	0.0083	1.05%	开放	开放	0.00%
		124	015085	中欧核心消费股票发起A 估值图基金吧	0.7325	0.7325	0.7249	0.7249	0.0076	1.05%	开放	开放	0.15%
		125	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2686	1.2686	1.2557	1.2557	0.0129	1.03%	开放	开放	0.12%
		126	015086	中欧核心消费股票发起C 估值图基金吧	0.7244	0.7244	0.7170	0.7170	0.0074	1.03%	开放	开放	0.00%
		127	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2684	1.2684	1.2556	1.2556	0.0128	1.02%	开放	开放	---
		128	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2662	1.2662	1.2534	1.2534	0.0128	1.02%	开放	开放	0.00%
		129	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.1193	1.1193	1.1080	1.1080	0.0113	1.02%	开放	开放	0.00%
		130	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%	开放	开放	0.15%
		131	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A 估值图基金吧	0.8495	0.8495	0.8409	0.8409	0.0086	1.02%	开放	开放	0.15%
		132	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C 估值图基金吧	0.8336	0.8336	0.8252	0.8252	0.0084	1.02%	开放	开放	0.00%
		133	005583	易方达港股通红利混合估值图基金吧	0.6546	0.6546	0.6480	0.6480	0.0066	1.02%	开放	开放	0.15%
		134	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.1271	1.6571	1.1158	1.6458	0.0113	1.01%	开放	开放	0.12%
		135	006926	长城量化精选股票A 估值图基金吧	0.9773	0.9773	0.9675	0.9675	0.0098	1.01%	开放	开放	0.15%
		136	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9586	0.9586	0.0097	1.01%	开放	开放	0.00%
		137	011463	长城量化精选股票C 估值图基金吧	0.9608	0.9608	0.9512	0.9512	0.0096	1.01%	开放	开放	0.00%
		138	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.0077	1.3443	0.9977	1.3343	0.0100	1.00%	开放	开放	0.15%
		139	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	0.9938	1.3138	0.9840	1.3040	0.0098	1.00%	开放	开放	0.00%
		140	020729	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8055	0.8055	0.7975	0.7975	0.0080	1.00%	开放	开放	0.06%
		141	020730	华安中证全指软件开发ETF发起...估值图基金吧	0.8049	0.8049	0.7969	0.7969	0.0080	1.00%	开放	开放	0.00%
		142	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6343	1.6343	1.6182	1.6182	0.0161	0.99%	限大额	开放	0.15%
		143	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6317	1.6317	1.6157	1.6157	0.0160	0.99%	限大额	开放	0.00%
		144	001332	鹏华弘信混合C 估值图基金吧	1.4393	1.4853	1.4252	1.4712	0.0141	0.99%	限大额	开放	0.00%
		145	002512	长城久润混合A 估值图基金吧	0.7787	1.0238	0.7711	1.0162	0.0076	0.99%	开放	开放	0.15%
		146	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6206	1.6519	1.6048	1.6361	0.0158	0.98%	限大额	开放	0.04%
		147	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1563	1.1563	1.1451	1.1451	0.0112	0.98%	开放	开放	0.10%
		148	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1544	1.1544	1.1432	1.1432	0.0112	0.98%	开放	开放	0.00%
		149	017885	长城久润混合C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9389	0.9389	0.0092	0.98%	开放	开放	0.00%
		150	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0337	1.0337	0.0100	0.97%	开放	开放	0.10%
		151	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A 估值图基金吧	1.0360	1.6460	1.0260	1.6360	0.0100	0.97%	开放	开放	0.15%
		152	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7818	0.7818	0.0076	0.97%	开放	开放	0.15%
		153	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C 估值图基金吧	0.7768	0.7768	0.7693	0.7693	0.0075	0.97%	开放	开放	0.00%
		154	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.4980	1.5830	1.4838	1.5688	0.0142	0.96%	开放	开放	0.15%
		155	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.4760	1.4760	1.4619	1.4619	0.0141	0.96%	开放	开放	0.00%
		156	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0431	1.0431	1.0332	1.0332	0.0099	0.96%	开放	开放	0.00%
		157	011870	前海开源国家比较优势混合C 估值图基金吧	0.5350	0.5350	0.5300	0.5300	0.0050	0.94%	开放	开放	0.00%
		158	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.3855	1.3855	1.3728	1.3728	0.0127	0.93%	开放	开放	0.00%
		159	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C 估值图基金吧	1.0810	1.6710	1.0710	1.6610	0.0100	0.93%	开放	开放	0.00%
		160	002174	东方互联网嘉混合估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9819	0.9819	0.0091	0.93%	开放	开放	0.15%
		161	009983	永赢港股通品质生活慧选混合估值图基金吧	0.6922	0.6922	0.6858	0.6858	0.0064	0.93%	开放	开放	0.15%
		162	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A 估值图基金吧	1.4008	1.4008	1.3880	1.3880	0.0128	0.92%	开放	开放	0.15%
		163	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A 估值图基金吧	0.7075	0.7075	0.7012	0.7012	0.0063	0.90%	开放	开放	0.06%
		164	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C 估值图基金吧	0.7056	0.7056	0.6993	0.6993	0.0063	0.90%	开放	开放	0.00%
		165	013485	尚正竞争优势混合发起A 估值图基金吧	1.1801	1.1801	1.1697	1.1697	0.0104	0.89%	开放	开放	0.15%
		166	013486	尚正竞争优势混合发起C 估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1512	1.1512	0.0102	0.89%	开放	开放	0.00%
		167	004805	长信消费精选量化股票A 估值图基金吧	1.0573	1.0573	1.0480	1.0480	0.0093	0.89%	开放	开放	0.15%
		168	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9435	0.9435	0.9352	0.9352	0.0083	0.89%	限大额	开放	0.06%
		169	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9426	0.9426	0.9343	0.9343	0.0083	0.89%	限大额	开放	0.00%
		170	013152	长信消费精选量化股票C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0357	1.0357	0.0091	0.88%	开放	开放	0.00%
		171	012877	富荣福耀混合C 估值图基金吧	0.5935	0.5935	0.5883	0.5883	0.0052	0.88%	开放	开放	0.00%
		172	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A 估值图基金吧	0.7812	2.5542	0.7745	2.5475	0.0067	0.87%	开放	开放	0.00%
		173	012876	富荣福耀混合A 估值图基金吧	0.5996	0.5996	0.5944	0.5944	0.0052	0.87%	开放	开放	0.15%
		174	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票估值图基金吧	0.7870	0.7870	0.7803	0.7803	0.0067	0.86%	暂停	暂停	0.15%
		175	009342	易方达优质企业三年持有期混合估值图基金吧	0.8285	0.8285	0.8215	0.8215	0.0070	0.85%	暂停	开放	0.15%
		176	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C 估值图基金吧	0.7756	0.7756	0.7691	0.7691	0.0065	0.85%	开放	开放	0.00%
		177	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	2.5320	2.5320	2.5108	2.5108	0.0212	0.84%	开放	开放	0.15%
		178	017881	工银精选回报混合A 估值图基金吧	1.1787	1.1787	1.1690	1.1690	0.0097	0.83%	开放	开放	0.15%
		179	017882	工银精选回报混合C 估值图基金吧	1.1731	1.1731	1.1634	1.1634	0.0097	0.83%	开放	开放	0.00%
		180	003685	汇安丰融混合C 估值图基金吧	1.1703	1.1703	1.1607	1.1607	0.0096	0.83%	开放	开放	0.00%
		181	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	1.0321	1.0321	1.0236	1.0236	0.0085	0.83%	开放	开放	0.15%
		182	013125	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6720	0.6720	0.6665	0.6665	0.0055	0.83%	开放	开放	0.12%
		183	012549	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6331	0.6331	0.6279	0.6279	0.0052	0.83%	开放	开放	0.00%
		184	003684	汇安丰融混合A 估值图基金吧	1.2103	1.2103	1.2004	1.2004	0.0099	0.82%	开放	开放	0.15%
		185	016297	中欧丰泰港股通混合A 估值图基金吧	1.1316	1.1316	1.1224	1.1224	0.0092	0.82%	开放	开放	0.15%
		186	016298	中欧丰泰港股通混合C 估值图基金吧	1.1152	1.1152	1.1061	1.1061	0.0091	0.82%	开放	开放	0.00%
		187	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.9139	0.9639	0.9065	0.9565	0.0074	0.82%	开放	开放	0.15%
		188	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.8986	0.8986	0.8913	0.8913	0.0073	0.82%	开放	开放	0.00%
		189	013387	长城价值领航混合A 估值图基金吧	0.7031	0.7031	0.6974	0.6974	0.0057	0.82%	开放	开放	0.15%
		190	013126	华夏中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6666	0.6666	0.6612	0.6612	0.0054	0.82%	开放	开放	0.00%
		191	012548	华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧	0.6368	0.6368	0.6316	0.6316	0.0052	0.82%	开放	开放	0.10%
		192	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2330	1.2330	0.0100	0.81%	开放	开放	0.15%
		193	165521	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	1.0055	1.7575	0.9974	1.7494	0.0081	0.81%	开放	开放	0.12%
		194	013121	中信保诚中证800金融指数(L...估值图基金吧	0.9941	0.9941	0.9861	0.9861	0.0080	0.81%	开放	开放	0.00%
		195	018045	东方创新医疗股票A 估值图基金吧	0.7673	0.7673	0.7611	0.7611	0.0062	0.81%	开放	开放	0.15%
		196	013388	长城价值领航混合C 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6887	0.6887	0.0056	0.81%	开放	开放	0.00%
		197	002079	前海开源中国稀缺资产混合C 估值图基金吧	1.6390	1.6390	1.6260	1.6260	0.0130	0.80%	开放	开放	0.15%
		198	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2267	1.3324	1.2171	1.3228	0.0096	0.79%	开放	开放	0.15%
		199	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2189	1.2189	1.2093	1.2093	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		200	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.4868	2.4868	2.4676	2.4676	0.0192	0.78%	开放	开放	0.12%

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值