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数据日期：2025-01-16

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-16		2025-01-15		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004320	前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧	1.6170	1.6170	1.5345	1.5345	0.0825	5.38%	开放	开放	0.15%
		2	001986	前海开源人工智能主题混合估值图基金吧	1.5370	1.5370	1.4750	1.4750	0.0620	4.20%	开放	开放	0.15%
		3	018956	中航机遇领航混合发起A 估值图基金吧	1.3603	1.3603	1.3137	1.3137	0.0466	3.55%	开放	开放	0.15%
		4	018957	中航机遇领航混合发起C 估值图基金吧	1.3483	1.3483	1.3021	1.3021	0.0462	3.55%	开放	开放	0.00%
		5	000354	长盛城镇化主题混合A 估值图基金吧	1.5609	2.2089	1.5083	2.1563	0.0526	3.49%	开放	开放	0.15%
		6	018933	长盛城镇化主题混合C 估值图基金吧	1.5471	1.5471	1.4950	1.4950	0.0521	3.48%	开放	开放	0.00%
		7	014581	东吴阿尔法灵活配置混合C 估值图基金吧	1.1223	1.1223	1.0850	1.0850	0.0373	3.44%	开放	开放	0.00%
		8	000531	东吴阿尔法灵活配置混合A 估值图基金吧	1.1271	1.1271	1.0898	1.0898	0.0373	3.42%	开放	开放	0.15%
		9	580006	东吴新经济混合A 估值图基金吧	0.7400	1.1300	0.7156	1.1056	0.0244	3.41%	开放	开放	0.15%
		10	012617	东吴新经济混合C 估值图基金吧	0.7302	0.7302	0.7061	0.7061	0.0241	3.41%	开放	开放	0.00%
		11	015751	景顺长城品质长青混合C 估值图基金吧	1.0071	1.0071	0.9741	0.9741	0.0330	3.39%	开放	开放	0.00%
		12	010350	景顺长城品质长青混合A 估值图基金吧	1.0185	1.0185	0.9852	0.9852	0.0333	3.38%	开放	开放	0.15%
		13	015096	东财数字经济A 估值图基金吧	1.0059	1.0059	0.9751	0.9751	0.0308	3.16%	开放	开放	0.15%
		14	015097	东财数字经济C 估值图基金吧	0.9835	0.9835	0.9534	0.9534	0.0301	3.16%	开放	开放	0.00%
		15	010147	博道嘉兴一年持有期混合估值图基金吧	0.8572	0.8572	0.8313	0.8313	0.0259	3.12%	开放	开放	0.15%
		16	001103	前海开源工业革命4.0混合估值图基金吧	1.8590	1.9840	1.8030	1.9280	0.0560	3.11%	开放	开放	0.15%
		17	010967	博道嘉丰混合A 估值图基金吧	0.6769	0.6769	0.6570	0.6570	0.0199	3.03%	开放	开放	1.50%
		18	010968	博道嘉丰混合C 估值图基金吧	0.6558	0.6558	0.6365	0.6365	0.0193	3.03%	开放	开放	0.00%
		19	008208	博道嘉泰回报混合估值图基金吧	1.4809	1.4809	1.4393	1.4393	0.0416	2.89%	开放	开放	0.12%
		20	006976	鹏华核心优势混合A 估值图基金吧	2.1089	2.1089	2.0509	2.0509	0.0580	2.83%	开放	开放	0.15%
		21	008793	博道嘉元混合A 估值图基金吧	1.3684	1.3684	1.3308	1.3308	0.0376	2.83%	开放	开放	0.15%
		22	008794	博道嘉元混合C 估值图基金吧	1.3350	1.3350	1.2982	1.2982	0.0368	2.83%	开放	开放	0.00%
		23	017732	鹏华核心优势混合C 估值图基金吧	0.9571	0.9571	0.9308	0.9308	0.0263	2.83%	开放	开放	0.00%
		24	008467	博道嘉瑞混合A 估值图基金吧	1.3606	1.3606	1.3234	1.3234	0.0372	2.81%	开放	开放	0.15%
		25	008468	博道嘉瑞混合C 估值图基金吧	1.3265	1.3265	1.2902	1.2902	0.0363	2.81%	开放	开放	0.00%
		26	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A 估值图基金吧	1.1740	1.1740	1.1425	1.1425	0.0315	2.76%	开放	开放	0.10%
		27	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C 估值图基金吧	1.1723	1.1723	1.1408	1.1408	0.0315	2.76%	开放	开放	0.00%
		28	022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E 估值图基金吧	1.3260	1.3260	1.2908	1.2908	0.0352	2.73%	开放	开放	0.00%
		29	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	1.3041	1.3041	1.2695	1.2695	0.0346	2.73%	开放	开放	0.00%
		30	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.3265	1.3265	1.2914	1.2914	0.0351	2.72%	开放	开放	0.10%
		31	019257	恒越智选科技混合A 估值图基金吧	1.1196	1.1196	1.0900	1.0900	0.0296	2.72%	开放	开放	1.50%
		32	019258	恒越智选科技混合C 估值图基金吧	1.1129	1.1129	1.0835	1.0835	0.0294	2.71%	开放	开放	0.00%
		33	020722	国寿安保数字经济股票发起式A 估值图基金吧	1.2557	1.2557	1.2228	1.2228	0.0329	2.69%	开放	开放	0.12%
		34	020723	国寿安保数字经济股票发起式C 估值图基金吧	1.2510	1.2510	1.2182	1.2182	0.0328	2.69%	开放	开放	0.00%
		35	006216	前海开源价值成长混合A 估值图基金吧	1.1282	1.3882	1.0987	1.3587	0.0295	2.68%	开放	开放	0.15%
		36	006217	前海开源价值成长混合C 估值图基金吧	1.1208	1.3808	1.0915	1.3515	0.0293	2.68%	开放	开放	0.00%
		37	006775	前海开源优质成长混合估值图基金吧	0.9221	0.9221	0.8983	0.8983	0.0238	2.65%	开放	开放	0.15%
		38	008188	前海开源稳健增长三年混合估值图基金吧	0.7140	0.7140	0.6956	0.6956	0.0184	2.65%	开放	开放	0.15%
		39	011287	前海开源聚慧三年持有混合估值图基金吧	0.6928	0.6928	0.6750	0.6750	0.0178	2.64%	开放	开放	0.15%
		40	501076	鹏华创新动力混合(LOF)估值图基金吧	1.2467	1.2467	1.2152	1.2152	0.0315	2.59%	开放	开放	0.15%
		41	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A 估值图基金吧	1.1372	1.1372	1.1091	1.1091	0.0281	2.53%	开放	开放	0.10%
		42	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C 估值图基金吧	1.1359	1.1359	1.1079	1.1079	0.0280	2.53%	开放	开放	0.00%
		43	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A 估值图基金吧	0.8618	0.8618	0.8407	0.8407	0.0211	2.51%	开放	开放	0.15%
		44	519158	新华趋势领航混合估值图基金吧	2.0831	3.3385	2.0323	3.2877	0.0508	2.50%	开放	开放	0.15%
		45	009199	万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧	1.5672	1.5672	1.5290	1.5290	0.0382	2.50%	限大额	开放	0.15%
		46	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C 估值图基金吧	0.8499	0.8499	0.8292	0.8292	0.0207	2.50%	开放	开放	0.00%
		47	005481	银华瑞泰灵活配置混合估值图基金吧	1.2032	1.3332	1.1740	1.3040	0.0292	2.49%	开放	开放	0.15%
		48	011891	易方达先锋成长混合A 估值图基金吧	1.0643	1.0643	1.0384	1.0384	0.0259	2.49%	开放	开放	0.15%
		49	011892	易方达先锋成长混合C 估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0246	1.0246	0.0255	2.49%	开放	开放	0.00%
		50	008116	银华沪深股通精选混合A 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0886	1.0886	0.0270	2.48%	开放	开放	0.15%
		51	020124	银华沪深股通精选混合C 估值图基金吧	1.1112	1.1112	1.0844	1.0844	0.0268	2.47%	开放	开放	0.00%
		52	010115	易方达远见成长混合A 估值图基金吧	0.9832	0.9832	0.9595	0.9595	0.0237	2.47%	开放	开放	0.15%
		53	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)A 估值图基金吧	1.6015	1.6515	1.5631	1.6131	0.0384	2.46%	开放	开放	0.15%
		54	022124	国寿安保策略精选混合(LOF)C 估值图基金吧	1.1539	1.1539	1.1262	1.1262	0.0277	2.46%	开放	开放	---
		55	018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9687	0.9687	0.9454	0.9454	0.0233	2.46%	开放	开放	0.15%
		56	011412	易方达远见成长混合C 估值图基金吧	0.9680	0.9680	0.9448	0.9448	0.0232	2.46%	开放	开放	0.00%
		57	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C 估值图基金吧	0.9587	0.9587	0.9357	0.9357	0.0230	2.46%	开放	开放	0.00%
		58	001708	东兴改革精选混合A 估值图基金吧	0.7920	0.7920	0.7730	0.7730	0.0190	2.46%	开放	开放	0.15%
		59	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	3.0825	3.0825	3.0088	3.0088	0.0737	2.45%	开放	开放	0.06%
		60	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	2.4998	2.4998	2.4401	2.4401	0.0597	2.45%	开放	开放	0.00%
		61	001322	东吴新趋势价值线混合估值图基金吧	1.8568	1.8568	1.8128	1.8128	0.0440	2.43%	限大额	开放	0.15%
		62	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.2224	3.2224	3.1463	3.1463	0.0761	2.42%	开放	开放	0.15%
		63	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.1933	3.1933	3.1179	3.1179	0.0754	2.42%	开放	开放	0.00%
		64	018504	景顺长城周期优选混合A 估值图基金吧	1.1630	1.1630	1.1357	1.1357	0.0273	2.40%	开放	开放	0.15%
		65	018505	景顺长城周期优选混合C 估值图基金吧	1.1582	1.1582	1.1310	1.1310	0.0272	2.40%	开放	开放	0.00%
		66	019151	东兴改革精选混合C 估值图基金吧	0.7680	0.7680	0.7500	0.7500	0.0180	2.40%	开放	开放	0.00%
		67	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	3.0870	3.1670	3.0150	3.0950	0.0720	2.39%	开放	开放	0.15%
		68	011836	银华智能建造股票发起式估值图基金吧	0.4869	0.4869	0.4756	0.4756	0.0113	2.38%	开放	开放	0.15%
		69	015902	博时优质精选混合A 估值图基金吧	0.9030	0.9030	0.8821	0.8821	0.0209	2.37%	开放	开放	0.15%
		70	015903	博时优质精选混合C 估值图基金吧	0.8899	0.8899	0.8694	0.8694	0.0205	2.36%	开放	开放	0.00%
		71	011733	银华瑞祥一年持有期混合估值图基金吧	0.6112	0.6112	0.5971	0.5971	0.0141	2.36%	开放	开放	0.15%
		72	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A 估值图基金吧	0.9754	0.9754	0.9531	0.9531	0.0223	2.34%	开放	开放	0.10%
		73	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C 估值图基金吧	0.9715	0.9715	0.9493	0.9493	0.0222	2.34%	开放	开放	0.00%
		74	013418	博时核心资产精选混合C 估值图基金吧	0.7204	0.7204	0.7040	0.7040	0.0164	2.33%	开放	开放	0.00%
		75	013417	博时核心资产精选混合A 估值图基金吧	0.7350	0.7350	0.7183	0.7183	0.0167	2.32%	开放	开放	0.15%
		76	017828	富国时代精选混合A 估值图基金吧	0.9622	0.9622	0.9406	0.9406	0.0216	2.30%	开放	开放	0.15%
		77	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	2.3532	2.3532	2.3006	2.3006	0.0526	2.29%	开放	开放	0.15%
		78	021933	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.2441	1.2441	1.2163	1.2163	0.0278	2.29%	开放	开放	0.12%
		79	017829	富国时代精选混合C 估值图基金吧	0.9518	0.9518	0.9305	0.9305	0.0213	2.29%	开放	开放	0.00%
		80	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	2.2565	2.2565	2.2062	2.2062	0.0503	2.28%	开放	开放	0.00%
		81	021934	富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2153	1.2153	0.0277	2.28%	开放	开放	0.00%
		82	580001	东吴嘉禾优势精选混合A 估值图基金吧	0.9344	2.8520	0.9136	2.8312	0.0208	2.28%	开放	开放	0.15%
		83	015152	东吴嘉禾优势精选混合C 估值图基金吧	0.9244	0.9244	0.9038	0.9038	0.0206	2.28%	开放	开放	0.00%
		84	519183	万家双引擎灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1044	3.2444	2.0577	3.1977	0.0467	2.27%	限大额	开放	0.15%
		85	020199	万家双引擎灵活配置混合C 估值图基金吧	2.0960	2.0960	2.0494	2.0494	0.0466	2.27%	限大额	开放	0.00%
		86	010611	万家战略发展产业混合A 估值图基金吧	0.8372	0.8372	0.8186	0.8186	0.0186	2.27%	开放	开放	0.15%
		87	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.3264	1.3264	1.2971	1.2971	0.0293	2.26%	开放	开放	1.50%
		88	010612	万家战略发展产业混合C 估值图基金吧	0.8205	0.8205	0.8024	0.8024	0.0181	2.26%	开放	开放	0.00%
		89	021989	银河中证通信设备主题指数发起式C 估值图基金吧	0.9713	0.9713	0.9500	0.9500	0.0213	2.24%	开放	开放	0.00%
		90	021988	银河中证通信设备主题指数发起式A 估值图基金吧	0.9719	0.9719	0.9507	0.9507	0.0212	2.23%	开放	开放	0.10%
		91	014628	财通福盛混合发起(LOF)C 估值图基金吧	0.8636	0.8636	0.8448	0.8448	0.0188	2.23%	开放	开放	0.00%
		92	009319	南方成长先锋混合C 估值图基金吧	0.6268	0.6268	0.6131	0.6131	0.0137	2.23%	开放	开放	0.00%
		93	010415	华泰柏瑞质量精选混合A 估值图基金吧	0.5457	0.5457	0.5338	0.5338	0.0119	2.23%	开放	开放	0.15%
		94	010416	华泰柏瑞质量精选混合C 估值图基金吧	0.5354	0.5354	0.5237	0.5237	0.0117	2.23%	开放	开放	0.00%
		95	010623	恒越成长精选混合C 估值图基金吧	0.5138	0.5138	0.5026	0.5026	0.0112	2.23%	开放	开放	0.00%
		96	501032	财通福盛混合发起(LOF)A 估值图基金吧	1.1544	1.2679	1.1293	1.2428	0.0251	2.22%	开放	开放	0.15%
		97	009318	南方成长先锋混合A 估值图基金吧	0.6443	0.6443	0.6303	0.6303	0.0140	2.22%	开放	开放	0.15%
		98	010622	恒越成长精选混合A 估值图基金吧	0.5199	0.5199	0.5086	0.5086	0.0113	2.22%	开放	开放	1.50%
		99	021876	路博迈资源精选股票发起C 估值图基金吧	0.9448	0.9448	0.9244	0.9244	0.0204	2.21%	开放	开放	0.00%
		100	021875	路博迈资源精选股票发起A 估值图基金吧	0.9469	0.9469	0.9265	0.9265	0.0204	2.20%	开放	开放	0.15%
		101	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	3.0784	3.0784	3.0124	3.0124	0.0660	2.19%	开放	开放	0.15%
		102	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	3.0615	3.0615	2.9959	2.9959	0.0656	2.19%	开放	开放	0.00%
		103	001040	新华策略精选股票估值图基金吧	1.3245	1.7625	1.2961	1.7341	0.0284	2.19%	开放	开放	0.15%
		104	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A 估值图基金吧	1.1732	1.1732	1.1482	1.1482	0.0250	2.18%	开放	开放	0.10%
		105	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C 估值图基金吧	1.1693	1.1693	1.1444	1.1444	0.0249	2.18%	开放	开放	0.00%
		106	019000	万家趋势领先混合C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0144	1.0144	0.0221	2.18%	开放	开放	0.00%
		107	018999	万家趋势领先混合A 估值图基金吧	1.0393	1.0393	1.0172	1.0172	0.0221	2.17%	开放	开放	0.15%
		108	018489	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9056	0.9056	0.8864	0.8864	0.0192	2.17%	开放	开放	0.10%
		109	001302	前海开源金银珠宝混合A 估值图基金吧	1.4660	1.4660	1.4350	1.4350	0.0310	2.16%	开放	开放	0.15%
		110	008983	财通科技创新混合A 估值图基金吧	0.9804	0.9804	0.9597	0.9597	0.0207	2.16%	开放	开放	0.15%
		111	018096	东财价值启航A 估值图基金吧	0.9190	0.9190	0.8996	0.8996	0.0194	2.16%	开放	开放	0.15%
		112	018097	东财价值启航C 估值图基金吧	0.9090	0.9090	0.8898	0.8898	0.0192	2.16%	开放	开放	0.00%
		113	018490	万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧	0.9027	0.9027	0.8836	0.8836	0.0191	2.16%	开放	开放	0.00%
		114	008984	财通科技创新混合C 估值图基金吧	0.9455	0.9455	0.9256	0.9256	0.0199	2.15%	开放	开放	0.00%
		115	002207	前海开源金银珠宝混合C 估值图基金吧	1.4340	1.4340	1.4040	1.4040	0.0300	2.14%	开放	开放	0.00%
		116	019236	广发国证通信ETF发起式联接A 估值图基金吧	1.2364	1.2364	1.2105	1.2105	0.0259	2.14%	开放	开放	0.12%
		117	019879	万家周期驱动股票发起式A 估值图基金吧	1.1329	1.1329	1.1092	1.1092	0.0237	2.14%	开放	开放	0.15%
		118	019237	广发国证通信ETF发起式联接C 估值图基金吧	1.2318	1.2318	1.2061	1.2061	0.0257	2.13%	开放	开放	0.00%
		119	019880	万家周期驱动股票发起式C 估值图基金吧	1.1268	1.1268	1.1033	1.1033	0.0235	2.13%	开放	开放	0.00%
		120	006887	诺德新生活混合A 估值图基金吧	1.0908	1.0908	1.0681	1.0681	0.0227	2.13%	开放	开放	0.12%
		121	006888	诺德新生活混合C 估值图基金吧	1.0891	1.0891	1.0664	1.0664	0.0227	2.13%	开放	开放	0.00%
		122	161912	万家社会责任18个月定开A 估值图基金吧	2.1608	2.7678	2.1159	2.7229	0.0449	2.12%	暂停	暂停	0.15%
		123	161913	万家社会责任18个月定开C 估值图基金吧	2.1008	2.7013	2.0572	2.6577	0.0436	2.12%	暂停	暂停	0.00%
		124	009883	华润元大核心动力混合C 估值图基金吧	0.6792	0.6792	0.6651	0.6651	0.0141	2.12%	开放	开放	0.00%
		125	006751	富国互联科技股票A 估值图基金吧	2.2543	2.2543	2.2077	2.2077	0.0466	2.11%	开放	开放	0.15%
		126	011126	富国互联科技股票C 估值图基金吧	2.2012	2.2012	2.1557	2.1557	0.0455	2.11%	开放	开放	0.00%
		127	011188	信澳星奕混合A 估值图基金吧	1.1539	1.1539	1.1301	1.1301	0.0238	2.11%	开放	开放	0.15%
		128	011223	信澳星奕混合C 估值图基金吧	1.1179	1.1179	1.0948	1.0948	0.0231	2.11%	开放	开放	0.00%
		129	009882	华润元大核心动力混合A 估值图基金吧	0.6943	0.6943	0.6800	0.6800	0.0143	2.10%	开放	开放	0.15%
		130	001466	华富永鑫灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0261	1.0261	1.0051	1.0051	0.0210	2.09%	开放	开放	0.15%
		131	001467	华富永鑫灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9976	0.9976	0.9772	0.9772	0.0204	2.09%	开放	开放	0.00%
		132	009488	中邮价值精选混合A 估值图基金吧	0.9226	0.9226	0.9037	0.9037	0.0189	2.09%	开放	开放	0.15%
		133	009489	中邮价值精选混合C 估值图基金吧	0.9121	0.9121	0.8934	0.8934	0.0187	2.09%	开放	开放	0.00%
		134	006121	华安双核驱动混合A 估值图基金吧	1.7191	1.7191	1.6841	1.6841	0.0350	2.08%	开放	开放	0.15%
		135	013504	华安双核驱动混合C 估值图基金吧	1.6822	1.6822	1.6480	1.6480	0.0342	2.08%	开放	开放	0.00%
		136	005521	华安红利精选混合A 估值图基金吧	1.0156	1.0817	0.9949	1.0610	0.0207	2.08%	开放	开放	0.15%
		137	014611	富国核心科技12个月持有混合A 估值图基金吧	0.9263	0.9263	0.9074	0.9074	0.0189	2.08%	开放	开放	0.15%
		138	014612	富国核心科技12个月持有混合C 估值图基金吧	0.9099	0.9099	0.8914	0.8914	0.0185	2.08%	开放	开放	0.00%
		139	016549	永赢消费龙头智选混合发起A 估值图基金吧	0.6924	0.6924	0.6783	0.6783	0.0141	2.08%	开放	开放	0.15%
		140	016550	永赢消费龙头智选混合发起C 估值图基金吧	0.6859	0.6859	0.6720	0.6720	0.0139	2.07%	开放	开放	0.00%
		141	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.6260	4.1386	0.6133	4.1182	0.0127	2.07%	开放	开放	0.12%
		142	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	2.2987	2.8055	2.2524	2.7592	0.0463	2.06%	开放	开放	0.15%
		143	002768	华安安进灵活配置混合发起式A 估值图基金吧	1.1058	1.4118	1.0835	1.3895	0.0223	2.06%	暂停	开放	0.12%
		144	016182	华安安进灵活配置混合发起式C 估值图基金吧	1.0982	1.1481	1.0760	1.1259	0.0222	2.06%	开放	开放	---
		145	008671	银华科技创新混合估值图基金吧	1.0144	1.0144	0.9939	0.9939	0.0205	2.06%	开放	开放	0.15%
		146	014971	华安红利精选混合C 估值图基金吧	0.9988	0.9988	0.9786	0.9786	0.0202	2.06%	开放	开放	0.00%
		147	019207	大成正向回报灵活配置混合C 估值图基金吧	0.9930	0.9930	0.9730	0.9730	0.0200	2.06%	开放	开放	0.00%
		148	016461	华宝核心优势混合C 估值图基金吧	2.0990	2.0990	2.0570	2.0570	0.0420	2.04%	开放	开放	0.00%
		149	001365	大成正向回报灵活配置混合A 估值图基金吧	0.9980	0.9980	0.9780	0.9780	0.0200	2.04%	开放	开放	0.15%
		150	021512	景顺长城支柱产业混合C 估值图基金吧	1.7110	1.9100	1.6770	1.8760	0.0340	2.03%	开放	开放	0.00%
		151	006595	广发港股通优质增长混合A 估值图基金吧	0.9415	0.9415	0.9228	0.9228	0.0187	2.03%	开放	开放	0.15%
		152	002152	华宝核心优势混合A 估值图基金吧	2.1200	2.1200	2.0780	2.0780	0.0420	2.02%	限大额	开放	0.15%
		153	260117	景顺长城支柱产业混合A 估值图基金吧	1.7150	2.1940	1.6810	2.1600	0.0340	2.02%	开放	开放	0.15%
		154	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧	1.5585	1.5585	1.5277	1.5277	0.0308	2.02%	开放	开放	1.20%
		155	013392	广发港股通优质增长混合C 估值图基金吧	0.9293	0.9293	0.9109	0.9109	0.0184	2.02%	开放	开放	0.00%
		156	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	2.4920	2.3690	2.4430	2.3230	0.0490	2.01%	开放	开放	0.15%
		157	021145	银华甄选价值成长混合A 估值图基金吧	0.9789	0.9789	0.9596	0.9596	0.0193	2.01%	开放	开放	0.15%
		158	009892	富国成长策略混合估值图基金吧	0.9436	0.9436	0.9250	0.9250	0.0186	2.01%	开放	开放	0.15%
		159	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.9122	0.9122	0.8942	0.8942	0.0180	2.01%	限大额	开放	0.10%
		160	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	0.9077	0.9077	0.8898	0.8898	0.0179	2.01%	限大额	开放	0.00%
		161	018806	华安国企机遇混合A 估值图基金吧	1.1710	1.1710	1.1480	1.1480	0.0230	2.00%	开放	开放	0.15%
		162	018807	华安国企机遇混合C 估值图基金吧	1.1613	1.1613	1.1385	1.1385	0.0228	2.00%	开放	开放	0.00%
		163	021146	银华甄选价值成长混合C 估值图基金吧	0.9771	0.9771	0.9579	0.9579	0.0192	2.00%	开放	开放	0.00%
		164	007192	恒越研究精选混合C 估值图基金吧	1.4783	1.4783	1.4495	1.4495	0.0288	1.99%	开放	开放	0.00%
		165	006049	恒越研究精选混合A/B 估值图基金吧	1.4951	1.4951	1.4660	1.4660	0.0291	1.98%	开放	开放	0.15%
		166	017522	富国北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0611	1.0611	0.0210	1.98%	暂停	开放	0.00%
		167	017521	富国北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0867	1.0867	1.0657	1.0657	0.0210	1.97%	暂停	开放	0.12%
		168	009394	银华同力精选混合估值图基金吧	0.7979	0.7979	0.7825	0.7825	0.0154	1.97%	开放	开放	0.15%
		169	005251	银华多元动力灵活配置混合估值图基金吧	1.6100	1.6100	1.5790	1.5790	0.0310	1.96%	开放	开放	0.15%
		170	519181	万家和谐增长混合A 估值图基金吧	1.7547	3.8588	1.7211	3.8001	0.0336	1.95%	限大额	开放	0.15%
		171	016954	万家和谐增长混合C 估值图基金吧	1.7414	1.7414	1.7081	1.7081	0.0333	1.95%	限大额	开放	0.00%
		172	004206	华商元亨混合A 估值图基金吧	1.6602	2.0222	1.6284	1.9904	0.0318	1.95%	开放	开放	0.15%
		173	019053	华商元亨混合C 估值图基金吧	1.6492	1.9662	1.6177	1.9347	0.0315	1.95%	开放	开放	0.00%
		174	017512	广发北证50成份指数A 估值图基金吧	1.3194	1.3194	1.2942	1.2942	0.0252	1.95%	限大额	开放	0.12%
		175	017525	华夏北证50成份指数A 估值图基金吧	1.0944	1.0944	1.0735	1.0735	0.0209	1.95%	限大额	开放	0.12%
		176	017526	华夏北证50成份指数C 估值图基金吧	1.0878	1.0878	1.0670	1.0670	0.0208	1.95%	限大额	开放	0.00%
		177	020828	东财北证50A 估值图基金吧	1.4827	1.4827	1.4545	1.4545	0.0282	1.94%	限大额	开放	0.12%
		178	020829	东财北证50C 估值图基金吧	1.4796	1.4796	1.4515	1.4515	0.0281	1.94%	限大额	开放	0.00%
		179	017513	广发北证50成份指数C 估值图基金吧	1.3115	1.3115	1.2865	1.2865	0.0250	1.94%	限大额	开放	0.00%
		180	017515	易方达北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1513	1.1513	1.1294	1.1294	0.0219	1.94%	限大额	开放	0.12%
		181	017528	嘉实北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1166	1.1166	1.0954	1.0954	0.0212	1.94%	限大额	开放	0.00%
		182	021161	天弘北证50成份指数发起A 估值图基金吧	1.0112	1.0112	0.9920	0.9920	0.0192	1.94%	限大额	开放	0.10%
		183	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	2.8177	3.2357	2.7643	3.1823	0.0534	1.93%	限大额	开放	0.15%
		184	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	2.7859	2.7859	2.7331	2.7331	0.0528	1.93%	限大额	开放	0.00%
		185	015774	长信多利混合E 估值图基金吧	1.4444	1.4444	1.4171	1.4171	0.0273	1.93%	开放	开放	---
		186	017516	易方达北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1443	1.1443	1.1226	1.1226	0.0217	1.93%	限大额	开放	0.00%
		187	017527	嘉实北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1225	1.1225	1.1012	1.1012	0.0213	1.93%	限大额	开放	0.10%
		188	021162	天弘北证50成份指数发起C 估值图基金吧	1.0107	1.0107	0.9916	0.9916	0.0191	1.93%	限大额	开放	0.00%
		189	012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9305	0.9305	0.9129	0.9129	0.0176	1.93%	限大额	开放	0.15%
		190	519959	长信多利混合A 估值图基金吧	1.4692	1.6792	1.4415	1.6515	0.0277	1.92%	开放	开放	0.15%
		191	013488	长信多利混合C 估值图基金吧	1.4313	1.4313	1.4044	1.4044	0.0269	1.92%	开放	开放	0.00%
		192	018128	博时北证50成份指数发起式A 估值图基金吧	1.3156	1.3156	1.2908	1.2908	0.0248	1.92%	限大额	开放	0.10%
		193	018129	博时北证50成份指数发起式C 估值图基金吧	1.3052	1.3052	1.2806	1.2806	0.0246	1.92%	限大额	开放	0.00%
		194	017519	汇添富北证50成份指数A 估值图基金吧	1.1260	1.1260	1.1048	1.1048	0.0212	1.92%	限大额	开放	0.10%
		195	017520	汇添富北证50成份指数C 估值图基金吧	1.1169	1.1169	1.0959	1.0959	0.0210	1.92%	限大额	开放	0.00%
		196	018788	中信建投臻选成长混合发起式A 估值图基金吧	0.9835	0.9835	0.9650	0.9650	0.0185	1.92%	开放	开放	0.15%
		197	010190	嘉实价值发现三个月定开混合估值图基金吧	0.9698	1.0677	0.9515	1.0494	0.0183	1.92%	暂停	暂停	---
		198	012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C 估值图基金吧	0.9113	0.9113	0.8941	0.8941	0.0172	1.92%	限大额	开放	0.00%
		199	018789	中信建投臻选成长混合发起式C 估值图基金吧	0.9777	0.9777	0.9594	0.9594	0.0183	1.91%	开放	开放	0.00%
		200	016781	湘财研究精选一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8792	0.8792	0.8627	0.8627	0.0165	1.91%	开放	开放	0.15%

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