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数据日期：2024-12-23

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-23		2024-12-20		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.2221	1.2221	1.1939	1.1939	0.0282	2.36%	暂停	暂停	0.10%
		2	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.2019	1.2019	1.1742	1.1742	0.0277	2.36%	暂停	暂停	0.00%
		3	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3851	1.3851	1.3557	1.3557	0.0294	2.17%	暂停	暂停	0.10%
		4	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3812	1.3812	1.3519	1.3519	0.0293	2.17%	暂停	暂停	0.00%
		5	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5415	1.5415	1.5107	1.5107	0.0308	2.04%	暂停	暂停	0.00%
		6	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3238	1.3738	1.2974	1.3474	0.0264	2.03%	暂停	暂停	0.12%
		7	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2377	2.8270	1.2144	2.8037	0.0233	1.92%	开放	开放	0.15%
		8	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2548	1.2578	1.2313	1.2343	0.0235	1.91%	暂停	暂停	0.12%
		9	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2474	1.2504	1.2241	1.2271	0.0233	1.90%	暂停	暂停	0.00%
		10	020193	天弘金融优选混合发起A 估值图基金吧	1.2024	1.2024	1.1807	1.1807	0.0217	1.84%	开放	开放	0.12%
		11	020194	天弘金融优选混合发起C 估值图基金吧	1.2040	1.2040	1.1824	1.1824	0.0216	1.83%	开放	开放	0.00%
		12	001510	富国新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	2.6650	3.6650	2.6180	3.6180	0.0470	1.80%	开放	开放	0.00%
		13	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0579	1.0579	0.0189	1.79%	暂停	暂停	0.00%
		14	001508	富国新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	2.7970	3.7970	2.7480	3.7480	0.0490	1.78%	开放	开放	0.15%
		15	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0782	1.0782	1.0593	1.0593	0.0189	1.78%	暂停	暂停	0.10%
		16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1906	1.1906	1.1700	1.1700	0.0206	1.76%	暂停	暂停	0.12%
		17	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1864	1.1864	1.1659	1.1659	0.0205	1.76%	暂停	暂停	0.00%
		18	673020	西部利得成长精选混合估值图基金吧	1.6572	1.6572	1.6294	1.6294	0.0278	1.71%	开放	开放	0.00%
		19	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6334	1.7304	0.6228	1.7198	0.0106	1.70%	暂停	开放	0.00%
		20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6279	0.6279	0.6174	0.6174	0.0105	1.70%	暂停	开放	---
		21	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有...估值图基金吧	0.6430	0.6430	0.6323	0.6323	0.0107	1.69%	暂停	开放	---
		22	008372	富国阿尔法两年持有期混合估值图基金吧	1.4347	1.4347	1.4114	1.4114	0.0233	1.65%	开放	开放	1.50%
		23	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5470	1.6150	1.5228	1.5908	0.0242	1.59%	开放	开放	0.12%
		24	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.5466	1.6146	1.5224	1.5904	0.0242	1.59%	开放	开放	---
		25	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.5270	1.5950	1.5031	1.5711	0.0239	1.59%	开放	开放	0.00%
		26	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.4992	1.5672	1.4757	1.5437	0.0235	1.59%	开放	开放	0.00%
		27	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.3377	1.3377	1.3168	1.3168	0.0209	1.59%	开放	开放	0.08%
		28	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6208	1.8240	1.5956	1.7957	0.0252	1.58%	开放	开放	0.10%
		29	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6126	1.6126	1.5875	1.5875	0.0251	1.58%	开放	开放	---
		30	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.5852	1.5852	1.5605	1.5605	0.0247	1.58%	开放	开放	0.10%
		31	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.5523	1.5523	1.5281	1.5281	0.0242	1.58%	开放	开放	0.00%
		32	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.4924	1.6201	1.4692	1.5969	0.0232	1.58%	开放	开放	0.10%
		33	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.4879	1.4879	1.4647	1.4647	0.0232	1.58%	开放	开放	0.00%
		34	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.4820	1.4820	1.4590	1.4590	0.0230	1.58%	开放	开放	---
		35	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4459	1.5621	1.4234	1.5396	0.0225	1.58%	开放	开放	0.10%
		36	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.4270	1.4270	1.4048	1.4048	0.0222	1.58%	开放	开放	0.00%
		37	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3182	1.3182	1.2977	1.2977	0.0205	1.58%	开放	开放	0.10%
		38	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.1832	1.1832	1.1648	1.1648	0.0184	1.58%	开放	开放	0.12%
		39	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.1660	1.1660	1.1479	1.1479	0.0181	1.58%	开放	开放	0.00%
		40	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4576	1.4576	1.4351	1.4351	0.0225	1.57%	开放	开放	0.12%
		41	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4573	2.0221	1.4348	1.9996	0.0225	1.57%	开放	开放	0.10%
		42	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3116	1.3116	1.2913	1.2913	0.0203	1.57%	开放	开放	0.00%
		43	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.2331	1.3605	1.2140	1.3414	0.0191	1.57%	开放	开放	0.12%
		44	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.1987	1.1987	1.1802	1.1802	0.0185	1.57%	开放	开放	0.00%
		45	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.1824	1.1824	1.1641	1.1641	0.0183	1.57%	开放	开放	0.00%
		46	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4358	1.4358	1.4137	1.4137	0.0221	1.56%	开放	开放	0.00%
		47	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4353	1.4353	1.4132	1.4132	0.0221	1.56%	开放	开放	0.00%
		48	012815	宝盈新兴产业混合C 估值图基金吧	0.7363	0.7363	0.7250	0.7250	0.0113	1.56%	开放	开放	0.00%
		49	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1754	1.3294	1.1575	1.3115	0.0179	1.55%	开放	开放	0.12%
		50	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1691	1.1691	1.1513	1.1513	0.0178	1.55%	开放	开放	0.00%
		51	001128	宝盈新兴产业混合A 估值图基金吧	0.7516	0.7516	0.7401	0.7401	0.0115	1.55%	开放	开放	0.15%
		52	161132	易方达科顺定开混合估值图基金吧	1.7023	1.7023	1.6766	1.6766	0.0257	1.53%	暂停	暂停	0.15%
		53	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2706	1.2706	1.2515	1.2515	0.0191	1.53%	暂停	暂停	0.12%
		54	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2703	1.2703	1.2512	1.2512	0.0191	1.53%	暂停	暂停	---
		55	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2664	1.2664	1.2474	1.2474	0.0190	1.52%	暂停	暂停	0.00%
		56	020712	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9309	0.9309	0.9170	0.9170	0.0139	1.52%	限大额	开放	0.06%
		57	020713	华安三菱日联日经225ETF发...估值图基金吧	0.9290	0.9290	0.9151	0.9151	0.0139	1.52%	限大额	开放	0.00%
		58	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.1360	1.1360	1.1193	1.1193	0.0167	1.49%	暂停	暂停	0.12%
		59	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1323	1.1323	1.1157	1.1157	0.0166	1.49%	开放	开放	0.10%
		60	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.1192	1.1192	1.1028	1.1028	0.0164	1.49%	暂停	暂停	0.00%
		61	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5800	1.5800	1.5570	1.5570	0.0230	1.48%	开放	开放	0.00%
		62	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1292	1.1292	1.1127	1.1127	0.0165	1.48%	开放	开放	0.00%
		63	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9747	0.9747	0.9605	0.9605	0.0142	1.48%	暂停	暂停	0.10%
		64	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF...估值图基金吧	0.9743	0.9743	0.9601	0.9601	0.0142	1.48%	暂停	暂停	0.00%
		65	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.5900	1.6760	1.5670	1.6530	0.0230	1.47%	开放	开放	0.12%
		66	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 估值图基金吧	1.1742	1.1742	1.1572	1.1572	0.0170	1.47%	暂停	暂停	---
		67	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1738	1.1738	1.1568	1.1568	0.0170	1.47%	暂停	暂停	0.12%
		68	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1649	1.1649	1.1480	1.1480	0.0169	1.47%	暂停	暂停	0.00%
		69	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A 估值图基金吧	1.0263	1.0263	1.0114	1.0114	0.0149	1.47%	开放	开放	0.10%
		70	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C 估值图基金吧	1.0258	1.0258	1.0109	1.0109	0.0149	1.47%	开放	开放	0.00%
		71	004211	金鹰周期优选混合A 估值图基金吧	0.7321	0.7321	0.7215	0.7215	0.0106	1.47%	开放	开放	0.15%
		72	019748	金鹰周期优选混合C 估值图基金吧	0.7266	0.7266	0.7161	0.7161	0.0105	1.47%	开放	开放	0.00%
		73	350001	天治财富增长混合估值图基金吧	1.1775	3.0228	1.1607	3.0060	0.0168	1.45%	开放	开放	0.12%
		74	011384	南方远见回报股票A 估值图基金吧	0.9870	0.9870	0.9729	0.9729	0.0141	1.45%	开放	开放	0.15%
		75	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1451	1.1451	1.1289	1.1289	0.0162	1.44%	暂停	暂停	0.06%
		76	011385	南方远见回报股票C 估值图基金吧	0.9646	0.9646	0.9509	0.9509	0.0137	1.44%	开放	开放	0.00%
		77	163503	天治核心成长混合(LOF)估值图基金吧	0.4225	2.2403	0.4165	2.2285	0.0060	1.44%	开放	开放	0.15%
		78	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.1432	1.1432	1.1271	1.1271	0.0161	1.43%	暂停	暂停	0.00%
		79	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0303	1.0303	0.0145	1.41%	暂停	暂停	0.10%
		80	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0288	1.0288	0.0145	1.41%	暂停	暂停	0.00%
		81	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.8447	1.8447	1.8193	1.8193	0.0254	1.40%	开放	开放	0.15%
		82	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1902	1.1902	1.1738	1.1738	0.0164	1.40%	暂停	暂停	0.12%
		83	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.1878	1.1878	1.1715	1.1715	0.0163	1.39%	暂停	暂停	0.00%
		84	011855	银华长荣混合A 估值图基金吧	1.0078	1.0078	0.9940	0.9940	0.0138	1.39%	开放	开放	0.15%
		85	020977	银华长荣混合C 估值图基金吧	1.0045	1.0045	0.9907	0.9907	0.0138	1.39%	开放	开放	0.00%
		86	011220	南方匠心优选股票A 估值图基金吧	0.8003	0.8003	0.7893	0.7893	0.0110	1.39%	开放	开放	0.15%
		87	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.9824	1.9824	1.9555	1.9555	0.0269	1.38%	暂停	暂停	0.15%
		88	590005	中邮核心主题混合估值图基金吧	1.8410	2.0010	1.8160	1.9760	0.0250	1.38%	开放	开放	0.15%
		89	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.8307	1.8307	1.8060	1.8060	0.0247	1.37%	暂停	暂停	0.00%
		90	011221	南方匠心优选股票C 估值图基金吧	0.7820	0.7820	0.7714	0.7714	0.0106	1.37%	开放	开放	0.00%
		91	001276	建信新经济灵活配置混合估值图基金吧	1.2700	1.2700	1.2530	1.2530	0.0170	1.36%	开放	开放	0.15%
		92	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0554	1.0554	1.0412	1.0412	0.0142	1.36%	暂停	暂停	0.10%
		93	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0252	1.0252	1.0114	1.0114	0.0138	1.36%	暂停	暂停	0.00%
		94	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0498	1.0498	1.0358	1.0358	0.0140	1.35%	开放	开放	0.15%
		95	003401	工银可转债债券估值图基金吧	1.6915	1.6915	1.6692	1.6692	0.0223	1.34%	限大额	开放	0.08%
		96	004814	中欧红利优享混合A 估值图基金吧	1.5717	1.8513	1.5509	1.8305	0.0208	1.34%	限大额	开放	0.15%
		97	011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0179	1.0179	1.0044	1.0044	0.0135	1.34%	开放	开放	0.00%
		98	590002	中邮核心成长混合估值图基金吧	0.5371	0.5371	0.5300	0.5300	0.0071	1.34%	开放	开放	0.15%
		99	004815	中欧红利优享混合C 估值图基金吧	1.4913	1.7638	1.4717	1.7442	0.0196	1.33%	限大额	开放	0.00%
		100	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2979	1.2979	1.2809	1.2809	0.0170	1.33%	开放	开放	0.08%
		101	018409	中欧价值回报混合A 估值图基金吧	1.1444	1.1444	1.1294	1.1294	0.0150	1.33%	开放	开放	1.50%
		102	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.0543	1.0543	1.0405	1.0405	0.0138	1.33%	暂停	暂停	0.12%
		103	011429	前海开源民裕进取估值图基金吧	0.7138	0.7138	0.7044	0.7044	0.0094	1.33%	开放	开放	0.15%
		104	018410	中欧价值回报混合C 估值图基金吧	1.1304	1.1304	1.1157	1.1157	0.0147	1.32%	开放	开放	0.00%
		105	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起...估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0297	1.0297	0.0136	1.32%	暂停	暂停	0.00%
		106	008480	永赢股息优选A 估值图基金吧	1.3761	1.3761	1.3583	1.3583	0.0178	1.31%	开放	开放	0.15%
		107	008481	永赢股息优选C 估值图基金吧	1.3635	1.3635	1.3459	1.3459	0.0176	1.31%	开放	开放	0.00%
		108	017740	鹏华睿见混合A 估值图基金吧	0.8683	0.8683	0.8571	0.8571	0.0112	1.31%	开放	开放	0.15%
		109	017741	鹏华睿见混合C 估值图基金吧	0.8582	0.8582	0.8471	0.8471	0.0111	1.31%	开放	开放	0.00%
		110	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0296	1.0296	1.0165	1.0165	0.0131	1.29%	暂停	暂停	0.12%
		111	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.0114	1.0114	0.9986	0.9986	0.0128	1.28%	暂停	暂停	0.00%
		112	011588	前海开源成份精选混合估值图基金吧	0.6590	0.6590	0.6507	0.6507	0.0083	1.28%	开放	开放	0.15%
		113	010128	宝盈发展新动能股票A 估值图基金吧	0.9178	0.9178	0.9064	0.9064	0.0114	1.26%	暂停	暂停	0.15%
		114	010129	宝盈发展新动能股票C 估值图基金吧	0.8988	0.8988	0.8876	0.8876	0.0112	1.26%	暂停	暂停	0.00%
		115	019336	万家国企动力混合A 估值图基金吧	0.8942	0.8942	0.8831	0.8831	0.0111	1.26%	开放	开放	0.15%
		116	019337	万家国企动力混合C 估值图基金吧	0.8907	0.8907	0.8796	0.8796	0.0111	1.26%	开放	开放	0.00%
		117	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A 估值图基金吧	0.7948	0.7948	0.7849	0.7849	0.0099	1.26%	开放	开放	0.15%
		118	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C 估值图基金吧	0.7766	0.7766	0.7669	0.7669	0.0097	1.26%	开放	开放	0.00%
		119	013074	银河沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.2170	1.2170	1.2020	1.2020	0.0150	1.25%	开放	开放	0.00%
		120	014734	广发睿合混合A 估值图基金吧	0.9413	0.9413	0.9297	0.9297	0.0116	1.25%	暂停	暂停	0.15%
		121	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6642	1.6642	1.6438	1.6438	0.0204	1.24%	限大额	开放	0.15%
		122	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6599	1.6599	1.6395	1.6395	0.0204	1.24%	限大额	开放	0.00%
		123	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1999	1.2344	1.1852	1.2197	0.0147	1.24%	开放	开放	0.12%
		124	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1967	1.2312	1.1821	1.2166	0.0146	1.24%	开放	开放	0.00%
		125	014735	广发睿合混合C 估值图基金吧	0.9311	0.9311	0.9197	0.9197	0.0114	1.24%	暂停	暂停	0.00%
		126	002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8076	0.8076	0.7977	0.7977	0.0099	1.24%	开放	开放	0.15%
		127	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	1.0111	1.0111	0.9988	0.9988	0.0123	1.23%	开放	开放	0.10%
		128	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9779	0.9779	0.9660	0.9660	0.0119	1.23%	开放	开放	0.00%
		129	012528	广发鑫睿一年持有期混合A 估值图基金吧	0.9053	0.9053	0.8943	0.8943	0.0110	1.23%	暂停	暂停	0.15%
		130	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A 估值图基金吧	0.8958	0.8958	0.8849	0.8849	0.0109	1.23%	暂停	暂停	0.15%
		131	012529	广发鑫睿一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8888	0.8888	0.8780	0.8780	0.0108	1.23%	暂停	暂停	0.00%
		132	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C 估值图基金吧	0.8855	0.8855	0.8747	0.8747	0.0108	1.23%	暂停	暂停	0.00%
		133	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C 估值图基金吧	0.7971	0.7971	0.7874	0.7874	0.0097	1.23%	开放	开放	0.00%
		134	012244	广发金融地产精选股票A 估值图基金吧	0.7227	0.7227	0.7139	0.7139	0.0088	1.23%	暂停	暂停	0.15%
		135	021457	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0865	1.1025	1.0734	1.0894	0.0131	1.22%	暂停	暂停	0.12%
		136	012245	广发金融地产精选股票C 估值图基金吧	0.7126	0.7126	0.7040	0.7040	0.0086	1.22%	暂停	暂停	0.00%
		137	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧	1.8975	2.3815	1.8748	2.3588	0.0227	1.21%	开放	开放	0.15%
		138	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.2536	1.2536	1.2386	1.2386	0.0150	1.21%	暂停	暂停	0.12%
		139	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.2230	1.2230	1.2084	1.2084	0.0146	1.21%	暂停	暂停	0.00%
		140	021458	易方达恒生港股通高股息低波动E...估值图基金吧	1.0849	1.1009	1.0719	1.0879	0.0130	1.21%	暂停	暂停	0.00%
		141	519671	银河沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.8600	2.0850	1.8380	2.0630	0.0220	1.20%	开放	开放	0.12%
		142	008955	交银创新领航混合估值图基金吧	1.3404	1.3404	1.3247	1.3247	0.0157	1.19%	开放	开放	0.15%
		143	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.2760	1.2760	1.2610	1.2610	0.0150	1.19%	开放	开放	0.15%
		144	004510	九泰久盛量化先锋混合C 估值图基金吧	0.9390	1.1200	0.9280	1.1090	0.0110	1.19%	开放	开放	0.00%
		145	013247	交银瑞卓三年持有期混合估值图基金吧	0.9321	0.9321	0.9211	0.9211	0.0110	1.19%	开放	开放	0.15%
		146	162209	宏利市值优选混合A 估值图基金吧	1.3717	1.3717	1.3557	1.3557	0.0160	1.18%	开放	开放	0.15%
		147	021062	宏利市值优选混合C 估值图基金吧	1.3680	1.3680	1.3521	1.3521	0.0159	1.18%	开放	开放	0.00%
		148	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.1304	1.1304	1.1172	1.1172	0.0132	1.18%	暂停	暂停	0.12%
		149	202005	南方成份精选混合A 估值图基金吧	0.5913	1.9839	0.5844	1.9770	0.0069	1.18%	开放	开放	0.15%
		150	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.1026	1.1026	1.0898	1.0898	0.0128	1.17%	暂停	暂停	0.00%
		151	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	0.9306	0.9306	0.9198	0.9198	0.0108	1.17%	暂停	开放	0.12%
		152	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	0.9195	0.9195	0.9089	0.9089	0.0106	1.17%	暂停	开放	0.00%
		153	013767	平安价值回报混合A 估值图基金吧	0.9193	0.9193	0.9087	0.9087	0.0106	1.17%	暂停	暂停	0.15%
		154	013768	平安价值回报混合C 估值图基金吧	0.8994	0.8994	0.8890	0.8890	0.0104	1.17%	暂停	暂停	0.00%
		155	004403	平安股息精选沪港深A 估值图基金吧	1.3279	1.3279	1.3127	1.3127	0.0152	1.16%	暂停	暂停	0.15%
		156	501001	财通多策略精选混合(LOF)估值图基金吧	1.1340	1.1340	1.1210	1.1210	0.0130	1.16%	开放	开放	0.15%
		157	005295	诺德天富灵活配置混合估值图基金吧	1.0379	1.1879	1.0260	1.1760	0.0119	1.16%	开放	开放	0.15%
		158	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.7958	0.7958	0.7867	0.7867	0.0091	1.16%	暂停	暂停	0.12%
		159	006541	南方成份精选混合C 估值图基金吧	0.5777	1.9403	0.5711	1.9337	0.0066	1.16%	开放	开放	0.00%
		160	519183	万家双引擎灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9834	3.1234	1.9609	3.1009	0.0225	1.15%	限大额	开放	0.15%
		161	020199	万家双引擎灵活配置混合C 估值图基金吧	1.9759	1.9759	1.9535	1.9535	0.0224	1.15%	限大额	开放	0.00%
		162	004404	平安股息精选沪港深C 估值图基金吧	1.2432	1.2432	1.2291	1.2291	0.0141	1.15%	暂停	暂停	0.00%
		163	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1239	1.1239	1.1111	1.1111	0.0128	1.15%	暂停	暂停	0.12%
		164	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率E...估值图基金吧	1.1176	1.1176	1.1049	1.1049	0.0127	1.15%	暂停	暂停	0.00%
		165	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 估值图基金吧	1.1167	1.1167	1.1040	1.1040	0.0127	1.15%	开放	开放	0.10%
		166	021971	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0527	1.0527	1.0407	1.0407	0.0120	1.15%	暂停	暂停	0.12%
		167	021972	南方中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧	1.0524	1.0524	1.0404	1.0404	0.0120	1.15%	暂停	暂停	0.00%
		168	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A 估值图基金吧	0.8810	0.8810	0.8710	0.8710	0.0100	1.15%	限大额	开放	0.10%
		169	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C 估值图基金吧	0.8769	0.8769	0.8669	0.8669	0.0100	1.15%	限大额	开放	0.00%
		170	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.6690	2.6690	2.6390	2.6390	0.0300	1.14%	开放	开放	0.00%
		171	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.6670	2.6970	2.6370	2.6670	0.0300	1.14%	开放	开放	0.15%
		172	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 估值图基金吧	1.1145	1.1145	1.1019	1.1019	0.0126	1.14%	开放	开放	0.00%
		173	012993	汇添富品牌力一年持有混合A 估值图基金吧	1.1010	1.1010	1.0886	1.0886	0.0124	1.14%	开放	开放	0.15%
		174	001897	九泰久盛量化先锋混合A 估值图基金吧	0.9790	1.1600	0.9680	1.1490	0.0110	1.14%	开放	开放	0.15%
		175	016454	诺安均衡优选一年持有混合A 估值图基金吧	0.8686	0.8686	0.8588	0.8588	0.0098	1.14%	开放	开放	0.15%
		176	050013	博时上证超大盘ETF联接A 估值图基金吧	1.1126	1.1126	1.1002	1.1002	0.0124	1.13%	开放	开放	0.12%
		177	012994	汇添富品牌力一年持有混合C 估值图基金吧	1.0912	1.0912	1.0790	1.0790	0.0122	1.13%	开放	开放	0.00%
		178	020186	上银国企红利混合发起式A 估值图基金吧	1.0505	1.0505	1.0388	1.0388	0.0117	1.13%	开放	开放	0.15%
		179	016455	诺安均衡优选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8530	0.8530	0.8435	0.8435	0.0095	1.13%	开放	开放	0.00%
		180	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估值图基金吧	1.4083	1.5356	1.3927	1.5200	0.0156	1.12%	开放	开放	0.12%
		181	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 估值图基金吧	1.4082	1.4082	1.3926	1.3926	0.0156	1.12%	开放	开放	0.00%
		182	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 估值图基金吧	1.3961	1.4582	1.3806	1.4427	0.0155	1.12%	开放	开放	---
		183	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估值图基金吧	1.3945	1.5068	1.3791	1.4914	0.0154	1.12%	开放	开放	0.00%
		184	021125	博时上证超大盘ETF联接C 估值图基金吧	1.1126	1.1126	1.1003	1.1003	0.0123	1.12%	开放	开放	---
		185	020187	上银国企红利混合发起式C 估值图基金吧	1.0456	1.0456	1.0340	1.0340	0.0116	1.12%	开放	开放	0.00%
		186	017988	易方达国企主题混合C 估值图基金吧	0.9127	0.9127	0.9026	0.9026	0.0101	1.12%	暂停	暂停	0.00%
		187	016282	建信内生动力混合C 估值图基金吧	1.3650	1.7950	1.3500	1.7800	0.0150	1.11%	开放	开放	0.00%
		188	006251	银华兴盛股票估值图基金吧	1.3001	1.3001	1.2858	1.2858	0.0143	1.11%	开放	开放	0.15%
		189	017987	易方达国企主题混合A 估值图基金吧	0.9201	0.9201	0.9100	0.9100	0.0101	1.11%	暂停	暂停	0.15%
		190	530011	建信内生动力混合A 估值图基金吧	1.3790	2.5370	1.3640	2.5220	0.0150	1.10%	开放	开放	0.15%
		191	310398	申万菱信沪深300价值指数A 估值图基金吧	1.0643	1.9605	1.0527	1.9489	0.0116	1.10%	开放	开放	0.12%
		192	007800	申万菱信沪深300价值指数C 估值图基金吧	1.0402	1.2771	1.0289	1.2658	0.0113	1.10%	开放	开放	0.00%
		193	013141	中信保诚弘远混合A 估值图基金吧	0.8828	0.8828	0.8732	0.8732	0.0096	1.10%	开放	开放	0.15%
		194	011740	博时成长精选混合A 估值图基金吧	0.8247	0.8247	0.8157	0.8157	0.0090	1.10%	开放	开放	0.15%
		195	011741	博时成长精选混合C 估值图基金吧	0.8061	0.8061	0.7973	0.7973	0.0088	1.10%	开放	开放	0.00%
		196	008099	广发价值领先混合A 估值图基金吧	1.5298	1.5298	1.5133	1.5133	0.0165	1.09%	暂停	暂停	0.15%
		197	012420	广发价值领先混合C 估值图基金吧	1.4970	1.4970	1.4809	1.4809	0.0161	1.09%	暂停	暂停	0.00%
		198	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3920	1.3920	1.3770	1.3770	0.0150	1.09%	开放	开放	0.15%
		199	004098	前海开源港股通股息率50强估值图基金吧	0.9861	0.9861	0.9755	0.9755	0.0106	1.09%	暂停	暂停	0.15%
		200	022069	天弘中证工程机械主题指数发起A 估值图基金吧	0.9496	0.9496	0.9394	0.9394	0.0102	1.09%	开放	开放	0.10%

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