开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧1.8264
10-31
1.8264
10-31
1.6624
10-30
1.6624
10-30
0.16409.87%开放开放
0.00%
2022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧1.8359
10-31
1.8359
10-31
1.6711
10-30
1.6711
10-30
0.16489.86%开放开放
0.15%
3005433申万菱信医药先锋股票A估值图基金吧0.5106
10-31
0.5106
10-31
0.4719
10-30
0.4719
10-30
0.03878.20%开放开放
0.15%
4015171申万菱信医药先锋股票C估值图基金吧0.5019
10-31
0.5019
10-31
0.4639
10-30
0.4639
10-30
0.03808.19%开放开放
0.00%
5024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧1.0013
10-31
1.0013
10-31
0.9259
10-30
0.9259
10-30
0.07548.14%开放开放
0.00%
6024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧1.0030
10-31
1.0030
10-31
0.9275
10-30
0.9275
10-30
0.07558.14%开放开放
0.15%
7011003同泰大健康主题混合C估值图基金吧0.5288
10-31
0.5288
10-31
0.4902
10-30
0.4902
10-30
0.03867.87%开放开放
0.00%
8011002同泰大健康主题混合A估值图基金吧0.5385
10-31
0.5385
10-31
0.4992
10-30
0.4992
10-30
0.03937.87%开放开放
0.15%
9017962广发医药创新混合发起式A估值图基金吧1.4113
10-31
1.4113
10-31
1.3111
10-30
1.3111
10-30
0.10027.64%开放开放
0.15%
10017963广发医药创新混合发起式C估值图基金吧1.3928
10-31
1.3928
10-31
1.2939
10-30
1.2939
10-30
0.09897.64%开放开放
0.00%
11013038长城大健康混合C估值图基金吧0.9855
10-31
0.9855
10-31
0.9163
10-30
0.9163
10-30
0.06927.55%开放开放
0.00%
12013037长城大健康混合A估值图基金吧1.0163
10-31
1.0163
10-31
0.9450
10-30
0.9450
10-30
0.07137.54%开放开放
0.15%
13011674长城医药科技六个月持有混合C估值图基金吧0.8250
10-31
0.8250
10-31
0.7673
10-30
0.7673
10-30
0.05777.52%开放开放
0.00%
14011673长城医药科技六个月持有混合A估值图基金吧0.8433
10-31
0.8433
10-31
0.7843
10-30
0.7843
10-30
0.05907.52%开放开放
0.15%
15011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.5374
10-31
1.5374
10-31
1.4301
10-30
1.4301
10-30
0.10737.50%开放开放
0.15%
16011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.5093
10-31
1.5093
10-31
1.4040
10-30
1.4040
10-30
0.10537.50%开放开放
0.00%
17010091中信建投医药健康C估值图基金吧0.7715
10-31
0.7715
10-31
0.7179
10-30
0.7179
10-30
0.05367.47%开放开放
0.00%
18010090中信建投医药健康A估值图基金吧0.8036
10-31
0.8036
10-31
0.7478
10-30
0.7478
10-30
0.05587.46%开放开放
0.15%
19002408中信建投医改混合A估值图基金吧2.0219
10-31
2.0219
10-31
1.8817
10-30
1.8817
10-30
0.14027.45%开放开放
0.12%
20007553中信建投医改混合C估值图基金吧1.6513
10-31
1.6513
10-31
1.5369
10-30
1.5369
10-30
0.11447.44%开放开放
0.00%
21022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.8166
10-31
1.8166
10-31
1.6915
10-30
1.6915
10-30
0.12517.40%限大额开放
0.00%
22002938中银证券健康产业混合估值图基金吧2.4782
10-31
2.4782
10-31
2.3074
10-30
2.3074
10-30
0.17087.40%开放开放
0.15%
23022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.8263
10-31
1.8263
10-31
1.7006
10-30
1.7006
10-30
0.12577.39%限大额开放
0.15%
24003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.0761
10-31
1.8962
10-31
1.9333
10-30
1.7658
10-30
0.14287.39%开放开放
0.00%
25003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.1713
10-31
2.1018
10-31
2.0219
10-30
1.9571
10-30
0.14947.39%开放开放
0.15%
26023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧1.0236
10-31
1.0236
10-31
0.9546
10-30
0.9546
10-30
0.06907.23%开放开放
0.00%
27023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧1.0259
10-31
1.0259
10-31
0.9568
10-30
0.9568
10-30
0.06917.22%开放开放
0.15%
28002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.5340
10-31
2.5890
10-31
2.3650
10-30
2.4200
10-30
0.16907.15%限大额开放
0.00%
29001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.6400
10-31
2.6950
10-31
2.4640
10-30
2.5190
10-30
0.17607.14%限大额开放
0.15%
30018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.5710
10-31
2.5710
10-31
2.3999
10-30
2.3999
10-30
0.17117.13%开放开放
0.00%
31006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.6110
10-31
2.6110
10-31
2.4372
10-30
2.4372
10-30
0.17387.13%开放开放
0.15%
32025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.6110
10-31
2.6110
10-31
2.4372
10-30
2.4372
10-30
0.17387.13%开放开放
---
33015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.8380
10-31
1.8380
10-31
1.7170
10-30
1.7170
10-30
0.12107.05%开放开放
---
34110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.2790
10-31
4.2790
10-31
3.9980
10-30
3.9980
10-30
0.28107.03%开放开放
0.15%
35015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.8270
10-31
1.8270
10-31
1.7070
10-30
1.7070
10-30
0.12007.03%开放开放
0.00%
36019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.2360
10-31
4.2360
10-31
3.9580
10-30
3.9580
10-30
0.27807.02%开放开放
0.00%
37006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.5259
10-31
2.5259
10-31
2.3604
10-30
2.3604
10-30
0.16557.01%开放开放
0.15%
38006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.3832
10-31
2.3832
10-31
2.2272
10-30
2.2272
10-30
0.15607.00%开放开放
0.00%
39001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.8680
10-31
1.8680
10-31
1.7460
10-30
1.7460
10-30
0.12206.99%开放开放
0.15%
40014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.2240
10-31
1.2240
10-31
1.1441
10-30
1.1441
10-30
0.07996.98%开放开放
0.15%
41014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.2024
10-31
1.2024
10-31
1.1240
10-30
1.1240
10-30
0.07846.98%开放开放
0.00%
42010321中银大健康股票C估值图基金吧1.7151
10-31
1.7151
10-31
1.6041
10-30
1.6041
10-30
0.11106.92%限大额开放
0.00%
43009414中银大健康股票A估值图基金吧1.7488
10-31
1.7488
10-31
1.6356
10-30
1.6356
10-30
0.11326.92%限大额开放
0.15%
44018463德邦稳盈增长灵活配置混合C估值图基金吧0.9777
10-31
0.9777
10-31
0.9146
10-30
0.9146
10-30
0.06316.90%开放开放
0.00%
45004260德邦稳盈增长灵活配置混合A估值图基金吧0.9895
10-31
0.9895
10-31
0.9256
10-30
0.9256
10-30
0.06396.90%开放开放
0.15%
46022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.3989
10-31
1.3989
10-31
1.3089
10-30
1.3089
10-30
0.09006.88%开放开放
0.00%
47022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.4027
10-31
1.4027
10-31
1.3125
10-30
1.3125
10-30
0.09026.87%开放开放
0.15%
48012359汇丰晋信医疗先锋混合C估值图基金吧0.8314
10-31
0.8314
10-31
0.7781
10-30
0.7781
10-30
0.05336.85%开放开放
0.00%
49012358汇丰晋信医疗先锋混合A估值图基金吧0.8490
10-31
0.8490
10-31
0.7946
10-30
0.7946
10-30
0.05446.85%开放开放
0.15%
50020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.5809
10-31
2.5809
10-31
2.4160
10-30
2.4160
10-30
0.16496.83%开放开放
0.00%
51003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.6017
10-31
2.6017
10-31
2.4355
10-30
2.4355
10-30
0.16626.82%开放开放
0.15%
52024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.8806
10-31
1.8806
10-31
1.7614
10-30
1.7614
10-30
0.11926.77%开放开放
0.00%
53006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.8755
10-31
1.8755
10-31
1.7566
10-30
1.7566
10-30
0.11896.77%开放开放
0.15%
54010434红土创新医疗保健股票估值图基金吧1.3276
10-31
1.3276
10-31
1.2434
10-30
1.2434
10-30
0.08426.77%开放开放
0.15%
55018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.3373
10-31
3.3373
10-31
3.1286
10-30
3.1286
10-30
0.20876.67%开放开放
0.00%
56005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.3866
10-31
3.3866
10-31
3.1748
10-30
3.1748
10-30
0.21186.67%开放开放
0.15%
57020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.8226
10-31
1.8226
10-31
1.7093
10-30
1.7093
10-30
0.11336.63%开放开放
0.00%
58020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.8293
10-31
1.8293
10-31
1.7155
10-30
1.7155
10-30
0.11386.63%开放开放
0.15%
59010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.7704
10-31
3.2004
10-31
2.6009
10-30
3.0309
10-30
0.16956.52%开放开放
0.00%
60005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.8269
10-31
3.2904
10-31
2.6538
10-30
3.1173
10-30
0.17316.52%开放开放
0.15%
61009162富国医药成长30股票A估值图基金吧1.1392
10-31
1.1392
10-31
1.0707
10-30
1.0707
10-30
0.06856.40%开放开放
0.15%
62025056富国医药成长30股票C估值图基金吧1.1382
10-31
1.1382
10-31
1.0697
10-30
1.0697
10-30
0.06856.40%开放开放
---
63015562长城医疗保健混合C估值图基金吧3.1036
10-31
3.1036
10-31
2.9180
10-30
2.9180
10-30
0.18566.36%开放开放
0.00%
64000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.1692
10-31
3.1692
10-31
2.9796
10-30
2.9796
10-30
0.18966.36%开放开放
0.15%
65013349创金合信大健康混合C估值图基金吧0.7588
10-31
0.7588
10-31
0.7135
10-30
0.7135
10-30
0.04536.35%开放开放
0.00%
66013348创金合信大健康混合A估值图基金吧0.7732
10-31
0.7732
10-31
0.7270
10-30
0.7270
10-30
0.04626.35%开放开放
0.15%
67019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.7988
10-31
1.7988
10-31
1.6933
10-30
1.6933
10-30
0.10556.23%开放开放
0.00%
68019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.8181
10-31
1.8181
10-31
1.7115
10-30
1.7115
10-30
0.10666.23%开放开放
0.15%
69005112银华中证全指医药卫生估值图基金吧1.4311
10-31
1.4311
10-31
1.3472
10-30
1.3472
10-30
0.08396.23%开放开放
0.12%
70240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.4840
10-31
4.3840
10-31
3.2800
10-30
4.1800
10-30
0.20406.22%开放开放
0.15%
71019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.4700
10-31
3.9310
10-31
3.2670
10-30
3.7280
10-30
0.20306.21%开放开放
0.00%
72012481泓德医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.9802
10-31
0.9802
10-31
0.9229
10-30
0.9229
10-30
0.05736.21%开放开放
0.15%
73012482泓德医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.9648
10-31
0.9648
10-31
0.9084
10-30
0.9084
10-30
0.05646.21%开放开放
0.00%
74010593南方医药创新股票C估值图基金吧0.6889
10-31
0.6889
10-31
0.6487
10-30
0.6487
10-30
0.04026.20%开放开放
0.00%
75010592南方医药创新股票A估值图基金吧0.7085
10-31
0.7085
10-31
0.6672
10-30
0.6672
10-30
0.04136.19%开放开放
0.15%
76011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.9906
10-31
1.9906
10-31
1.8753
10-30
1.8753
10-30
0.11536.15%开放开放
0.00%
77006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧2.0481
10-31
2.0481
10-31
1.9295
10-30
1.9295
10-30
0.11866.15%开放开放
0.15%
78010500中银创新医疗混合C估值图基金吧2.1114
10-31
2.1663
10-31
1.9896
10-30
2.0445
10-30
0.12186.12%开放开放
0.00%
79007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.1477
10-31
2.2032
10-31
2.0238
10-30
2.0793
10-30
0.12396.12%开放开放
0.15%
80014115广发沪港深医药混合C估值图基金吧1.1100
10-31
1.1100
10-31
1.0467
10-30
1.0467
10-30
0.06336.05%开放开放
0.00%
81014114广发沪港深医药混合A估值图基金吧1.1270
10-31
1.1270
10-31
1.0627
10-30
1.0627
10-30
0.06436.05%开放开放
0.15%
82022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.7024
10-31
1.7024
10-31
1.6056
10-30
1.6056
10-30
0.09686.03%开放开放
0.00%
83013073泰信医疗服务混合发起式C估值图基金吧1.2299
10-31
1.2299
10-31
1.1600
10-30
1.1600
10-30
0.06996.03%开放开放
0.00%
84013072泰信医疗服务混合发起式A估值图基金吧1.2534
10-31
1.2534
10-31
1.1821
10-30
1.1821
10-30
0.07136.03%开放开放
0.15%
85001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.7163
10-31
1.7163
10-31
1.6187
10-30
1.6187
10-30
0.09766.03%开放开放
0.15%
86012981华夏创新医药龙头混合A估值图基金吧0.9567
10-31
0.9567
10-31
0.9026
10-30
0.9026
10-30
0.05415.99%开放开放
0.15%
87012982华夏创新医药龙头混合C估值图基金吧0.9332
10-31
0.9332
10-31
0.8805
10-30
0.8805
10-30
0.05275.99%开放开放
0.00%
88007862金元顺安医疗健康混合C估值图基金吧0.4747
10-31
0.4747
10-31
0.4481
10-30
0.4481
10-30
0.02665.94%开放开放
0.00%
89007861金元顺安医疗健康混合A估值图基金吧0.4789
10-31
0.4789
10-31
0.4521
10-30
0.4521
10-30
0.02685.93%开放开放
0.15%
90008924建信医疗健康行业股票C估值图基金吧1.4703
10-31
1.4703
10-31
1.3881
10-30
1.3881
10-30
0.08225.92%限大额开放
0.00%
91008923建信医疗健康行业股票A估值图基金吧1.4929
10-31
1.4929
10-31
1.4094
10-30
1.4094
10-30
0.08355.92%限大额开放
0.15%
92011288上银医疗健康混合A估值图基金吧0.8064
10-31
0.8064
10-31
0.7614
10-30
0.7614
10-30
0.04505.91%开放开放
0.15%
93011289上银医疗健康混合C估值图基金吧0.7953
10-31
0.7953
10-31
0.7509
10-30
0.7509
10-30
0.04445.91%开放开放
0.00%
94011877景顺长城医疗健康混合C估值图基金吧0.8096
10-31
0.8096
10-31
0.7645
10-30
0.7645
10-30
0.04515.90%开放开放
0.00%
95011876景顺长城医疗健康混合A估值图基金吧0.8234
10-31
0.8234
10-31
0.7775
10-30
0.7775
10-30
0.04595.90%开放开放
0.15%
96000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.6500
10-31
3.6500
10-31
3.4470
10-30
3.4470
10-30
0.20305.89%开放开放
0.15%
97011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.5470
10-31
3.5470
10-31
3.3500
10-30
3.3500
10-30
0.19705.88%开放开放
0.00%
98001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.1620
10-31
2.2380
10-31
2.0420
10-30
2.1180
10-30
0.12005.88%开放开放
0.15%
99000913农银医疗保健股票估值图基金吧1.7718
10-31
1.7718
10-31
1.6737
10-30
1.6737
10-30
0.09815.86%开放开放
0.15%
100018076光大健康优加混合C估值图基金吧0.8996
10-31
0.8996
10-31
0.8500
10-30
0.8500
10-30
0.04965.84%开放开放
0.00%
101008293农银汇理创新医疗混合估值图基金吧0.9747
10-31
0.9747
10-31
0.9209
10-30
0.9209
10-30
0.05385.84%开放开放
0.15%
102020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.1390
10-31
2.1390
10-31
2.0210
10-30
2.0210
10-30
0.11805.84%开放开放
0.00%
103012284光大健康优加混合A估值图基金吧0.8801
10-31
0.8801
10-31
0.8316
10-30
0.8316
10-30
0.04855.83%开放开放
0.15%
104010110广发医药健康混合A估值图基金吧0.6534
10-31
0.6534
10-31
0.6174
10-30
0.6174
10-30
0.03605.83%开放开放
0.15%
105010111广发医药健康混合C估值图基金吧0.6403
10-31
0.6403
10-31
0.6050
10-30
0.6050
10-30
0.03535.83%开放开放
0.00%
106010388易方达医药生物股票C估值图基金吧0.8853
10-31
0.8853
10-31
0.8366
10-30
0.8366
10-30
0.04875.82%开放开放
0.00%
107015571创金合信医药优选3个月持有混合C估值图基金吧0.9304
10-31
0.9304
10-31
0.8793
10-30
0.8793
10-30
0.05115.81%开放开放
0.00%
108010387易方达医药生物股票A估值图基金吧0.9027
10-31
0.9027
10-31
0.8531
10-30
0.8531
10-30
0.04965.81%开放开放
0.15%
109015570创金合信医药优选3个月持有混合A估值图基金吧0.9483
10-31
0.9483
10-31
0.8963
10-30
0.8963
10-30
0.05205.80%开放开放
0.15%
110009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A估值图基金吧0.7660
10-31
0.7660
10-31
0.7240
10-30
0.7240
10-30
0.04205.80%开放开放
0.15%
111009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C估值图基金吧0.7349
10-31
0.7349
10-31
0.6947
10-30
0.6947
10-30
0.04025.79%开放开放
0.00%
112014758民生加银医药健康股票C估值图基金吧0.5091
10-31
0.5091
10-31
0.4815
10-30
0.4815
10-30
0.02765.73%开放开放
0.00%
113009898民生加银医药健康股票A估值图基金吧0.5170
10-31
0.5170
10-31
0.4890
10-30
0.4890
10-30
0.02805.73%开放开放
0.15%
114004041金鹰医疗健康产业C估值图基金吧1.0885
10-31
1.3985
10-31
1.0296
10-30
1.3396
10-30
0.05895.72%开放开放
0.00%
115004040金鹰医疗健康产业A估值图基金吧1.0609
10-31
1.3609
10-31
1.0035
10-30
1.3035
10-30
0.05745.72%开放开放
0.12%
116010731广发创新医疗两年持有混合A估值图基金吧0.8130
10-31
0.8130
10-31
0.7693
10-30
0.7693
10-30
0.04375.68%开放开放
0.15%
117010732广发创新医疗两年持有混合C估值图基金吧0.7982
10-31
0.7982
10-31
0.7553
10-30
0.7553
10-30
0.04295.68%开放开放
0.00%
118004851广发医疗保健股票A估值图基金吧1.9916
10-31
1.9916
10-31
1.8855
10-30
1.8855
10-30
0.10615.63%开放开放
0.15%
119009163广发医疗保健股票C估值图基金吧1.9477
10-31
1.9477
10-31
1.8440
10-30
1.8440
10-30
0.10375.62%开放开放
0.00%
120010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.9202
10-31
2.9202
10-31
2.7655
10-30
2.7655
10-30
0.15475.59%开放开放
0.00%
121004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.0424
10-31
3.0424
10-31
2.8812
10-30
2.8812
10-30
0.16125.59%开放开放
0.15%
122015053东方红医疗升级股票发起C估值图基金吧1.5203
10-31
1.5203
10-31
1.4411
10-30
1.4411
10-30
0.07925.50%开放开放
0.00%
123015052东方红医疗升级股票发起A估值图基金吧1.5477
10-31
1.5477
10-31
1.4670
10-30
1.4670
10-30
0.08075.50%开放开放
0.15%
124010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.2800
10-31
3.2800
10-31
3.1150
10-30
3.1150
10-30
0.16505.30%开放开放
0.00%
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.3770
10-31
3.3770
10-31
3.2070
10-30
3.2070
10-30
0.17005.30%开放开放
0.15%
126000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧1.1200
10-31
2.1730
10-31
1.0640
10-30
2.1170
10-30
0.05605.26%开放开放
0.00%
127018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧1.1618
10-31
1.1618
10-31
1.1041
10-30
1.1041
10-30
0.05775.23%开放开放
0.00%
128018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧1.1726
10-31
1.1726
10-31
1.1143
10-30
1.1143
10-30
0.05835.23%开放开放
0.15%
129000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.2680
10-31
2.3210
10-31
1.2050
10-30
2.2580
10-30
0.06305.23%开放开放
0.15%
130019621汇安行业优选混合C估值图基金吧1.1434
10-31
1.1434
10-31
1.0867
10-30
1.0867
10-30
0.05675.22%开放开放
0.00%
131019620汇安行业优选混合A估值图基金吧1.1506
10-31
1.1506
10-31
1.0935
10-30
1.0935
10-30
0.05715.22%开放开放
0.15%
132011466兴业医疗保健混合A估值图基金吧0.8389
10-31
0.8389
10-31
0.7973
10-30
0.7973
10-30
0.04165.22%开放开放
0.15%
133011467兴业医疗保健混合C估值图基金吧0.8196
10-31
0.8196
10-31
0.7790
10-30
0.7790
10-30
0.04065.21%开放开放
0.00%
134025471华西研究精选混合发起C估值图基金吧1.0889
10-31
1.0889
10-31
1.0356
10-30
1.0356
10-30
0.05335.15%开放开放
0.00%
135020444华西研究精选混合发起A估值图基金吧1.0897
10-31
1.0897
10-31
1.0364
10-30
1.0364
10-30
0.05335.14%开放开放
0.15%
136009224宝盈现代服务业混合C估值图基金吧1.1726
10-31
1.1726
10-31
1.1153
10-30
1.1153
10-30
0.05735.14%开放开放
0.00%
137009223宝盈现代服务业混合A估值图基金吧1.2047
10-31
1.2047
10-31
1.1458
10-30
1.1458
10-30
0.05895.14%开放开放
0.15%
138020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.0874
10-31
2.0874
10-31
1.9863
10-30
1.9863
10-30
0.10115.09%开放开放
0.00%
139006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.1047
10-31
2.1047
10-31
2.0027
10-30
2.0027
10-30
0.10205.09%开放开放
0.15%
140006364招商丰韵混合A估值图基金吧1.6185
10-31
1.6185
10-31
1.5403
10-30
1.5403
10-30
0.07825.08%开放开放
0.15%
141006365招商丰韵混合C估值图基金吧1.5355
10-31
1.5355
10-31
1.4613
10-30
1.4613
10-30
0.07425.08%开放开放
0.00%
142024224国新国证新锐C估值图基金吧1.7290
10-31
1.7290
10-31
1.6460
10-30
1.6460
10-30
0.08305.04%开放开放
0.00%
143001068国新国证新锐A估值图基金吧1.7310
10-31
1.7310
10-31
1.6480
10-30
1.6480
10-30
0.08305.04%开放开放
0.12%
144022301安信医药创新股票型发起A估值图基金吧1.3023
10-31
1.3023
10-31
1.2400
10-30
1.2400
10-30
0.06235.02%开放开放
0.15%
145022302安信医药创新股票型发起C估值图基金吧1.2955
10-31
1.2955
10-31
1.2336
10-30
1.2336
10-30
0.06195.02%开放开放
0.00%
146018049申万菱信数字产业股票型发起式C估值图基金吧1.2378
10-31
1.2378
10-31
1.1786
10-30
1.1786
10-30
0.05925.02%开放开放
0.00%
147018048申万菱信数字产业股票型发起式A估值图基金吧1.2502
10-31
1.2502
10-31
1.1905
10-30
1.1905
10-30
0.05975.01%开放开放
0.15%
148012051申万菱信乐道三年持有期混合估值图基金吧1.1515
10-31
1.1515
10-31
1.0976
10-30
1.0976
10-30
0.05394.91%开放开放
0.15%
149014932摩根医疗健康股票C估值图基金吧1.5549
10-31
1.5549
10-31
1.4821
10-30
1.4821
10-30
0.07284.91%开放开放
0.00%
150001766摩根医疗健康股票A估值图基金吧1.5927
10-31
1.5927
10-31
1.5181
10-30
1.5181
10-30
0.07464.91%开放开放
0.15%
151015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.7867
10-31
1.7867
10-31
1.7034
10-30
1.7034
10-30
0.08334.89%开放开放
0.10%
152015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.7664
10-31
1.7664
10-31
1.6841
10-30
1.6841
10-30
0.08234.89%开放开放
0.00%
153007481华夏逸享健康混合A估值图基金吧1.1287
10-31
1.1287
10-31
1.0762
10-30
1.0762
10-30
0.05254.88%开放开放
0.15%
154015066华夏逸享健康混合C估值图基金吧1.1047
10-31
1.1047
10-31
1.0534
10-30
1.0534
10-30
0.05134.87%开放开放
0.00%
155015032国联医药消费混合A估值图基金吧1.0508
10-31
1.0508
10-31
1.0022
10-30
1.0022
10-30
0.04864.85%开放开放
0.15%
156015033国联医药消费混合C估值图基金吧1.0315
10-31
1.0315
10-31
0.9839
10-30
0.9839
10-30
0.04764.84%开放开放
0.00%
157010710安信医药健康股票C估值图基金吧1.4458
10-31
1.5028
10-31
1.3799
10-30
1.4369
10-30
0.06594.78%开放开放
0.00%
158010709安信医药健康股票A估值图基金吧1.4804
10-31
1.5384
10-31
1.4129
10-30
1.4709
10-30
0.06754.78%开放开放
0.15%
159019784华安健康主题混合C估值图基金吧1.4696
10-31
1.4696
10-31
1.4031
10-30
1.4031
10-30
0.06654.74%开放开放
0.00%
160019783华安健康主题混合A估值图基金吧1.4846
10-31
1.4846
10-31
1.4174
10-30
1.4174
10-30
0.06724.74%开放开放
0.15%
161013356大摩沪港深精选混合A估值图基金吧0.7394
10-31
0.7394
10-31
0.7060
10-30
0.7060
10-30
0.03344.73%开放开放
0.15%
162013357大摩沪港深精选混合C估值图基金吧0.7284
10-31
0.7284
10-31
0.6955
10-30
0.6955
10-30
0.03294.73%开放开放
0.00%
163011069工银成长精选混合A估值图基金吧0.7760
10-31
0.7760
10-31
0.7414
10-30
0.7414
10-30
0.03464.67%开放开放
0.15%
164011070工银成长精选混合C估值图基金吧0.7548
10-31
0.7548
10-31
0.7212
10-30
0.7212
10-30
0.03364.66%开放开放
0.00%
165519171浦银安盛医疗健康混合A估值图基金吧1.1886
10-31
1.4386
10-31
1.1360
10-30
1.3860
10-30
0.05264.63%开放开放
0.15%
166013183浦银安盛医疗健康混合C估值图基金吧1.1688
10-31
1.1688
10-31
1.1171
10-30
1.1171
10-30
0.05174.63%开放开放
0.00%
167023754永赢信息产业智选混合发起C估值图基金吧0.9460
10-31
0.9460
10-31
0.9043
10-30
0.9043
10-30
0.04174.61%开放开放
0.00%
168023753永赢信息产业智选混合发起A估值图基金吧0.9501
10-31
0.9501
10-31
0.9082
10-30
0.9082
10-30
0.04194.61%开放开放
0.15%
169015667银河文体娱乐混合C估值图基金吧1.0657
10-31
1.0657
10-31
1.0187
10-30
1.0187
10-30
0.04704.61%开放开放
0.00%
170005585银河文体娱乐混合A估值图基金吧1.0955
10-31
1.0955
10-31
1.0472
10-30
1.0472
10-30
0.04834.61%开放开放
0.15%
171021488长盛养老健康混合C估值图基金吧2.1435
10-31
2.1435
10-31
2.0497
10-30
2.0497
10-30
0.09384.58%开放开放
0.00%
172013345富荣信息技术混合A估值图基金吧0.9946
10-31
0.9946
10-31
0.9510
10-30
0.9510
10-30
0.04364.58%开放开放
0.15%
173013346富荣信息技术混合C估值图基金吧0.9788
10-31
0.9788
10-31
0.9359
10-30
0.9359
10-30
0.04294.58%开放开放
0.00%
174519678银河消费混合A估值图基金吧1.7170
10-31
1.7170
10-31
1.6420
10-30
1.6420
10-30
0.07504.57%开放开放
0.15%
175015668银河消费混合C估值图基金吧1.6700
10-31
1.6700
10-31
1.5970
10-30
1.5970
10-30
0.07304.57%开放开放
0.00%
176000684长盛养老健康混合A估值图基金吧2.1547
10-31
2.1547
10-31
2.0605
10-30
2.0605
10-30
0.09424.57%开放开放
0.15%
177008359华安医疗创新混合A估值图基金吧1.2739
10-31
1.2739
10-31
1.2184
10-30
1.2184
10-30
0.05554.56%开放开放
0.15%
178013483华安医疗创新混合C估值图基金吧1.2433
10-31
1.2433
10-31
1.1892
10-30
1.1892
10-30
0.05414.55%开放开放
0.00%
179025018华富医疗创新混合发起式C估值图基金吧0.8652
10-31
0.8652
10-31
0.8278
10-30
0.8278
10-30
0.03744.52%开放开放
0.00%
180000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.7820
10-31
1.7820
10-31
1.7050
10-30
1.7050
10-30
0.07704.52%开放开放
0.00%
181025017华富医疗创新混合发起式A估值图基金吧0.8659
10-31
0.8659
10-31
0.8285
10-30
0.8285
10-30
0.03744.51%开放开放
0.15%
182000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.8810
10-31
1.8810
10-31
1.8000
10-30
1.8000
10-30
0.08104.50%开放开放
0.12%
183019126华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A估值图基金吧1.1350
10-31
1.1350
10-31
1.0862
10-30
1.0862
10-30
0.04884.49%开放开放
0.15%
184025022浦银安盛医疗创新混合A估值图基金吧0.8790
10-31
0.8790
10-31
0.8413
10-30
0.8413
10-30
0.03774.48%开放开放
0.15%
185025023浦银安盛医疗创新混合C估值图基金吧0.8787
10-31
0.8787
10-31
0.8410
10-30
0.8410
10-30
0.03774.48%开放开放
0.00%
186019127华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C估值图基金吧1.1352
10-31
1.1352
10-31
1.0865
10-30
1.0865
10-30
0.04874.48%开放开放
0.00%
187019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.3092
10-31
2.3092
10-31
2.2105
10-30
2.2105
10-30
0.09874.47%开放开放
0.00%
188003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.3245
10-31
2.3245
10-31
2.2252
10-30
2.2252
10-30
0.09934.46%开放开放
0.15%
189020397中银港股通医药混合发起A估值图基金吧1.7635
10-31
1.7635
10-31
1.6884
10-30
1.6884
10-30
0.07514.45%限大额开放
0.15%
190020398中银港股通医药混合发起C估值图基金吧1.7402
10-31
1.7402
10-31
1.6661
10-30
1.6661
10-30
0.07414.45%限大额开放
0.00%
191018009长盛医疗量化股票C估值图基金吧2.1702
10-31
2.1702
10-31
2.0786
10-30
2.0786
10-30
0.09164.41%开放开放
0.00%
192002300长盛医疗量化股票A估值图基金吧2.2040
10-31
2.2040
10-31
2.1110
10-30
2.1110
10-30
0.09304.41%开放开放
0.15%
193003432中信保诚至瑞混合A估值图基金吧1.6718
10-31
1.7578
10-31
1.6017
10-30
1.6877
10-30
0.07014.38%开放开放
0.08%
194008107华商医药医疗行业股票估值图基金吧1.1996
10-31
1.1996
10-31
1.1493
10-30
1.1493
10-30
0.05034.38%开放开放
0.15%
195019200华富健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧1.2505
10-31
1.2505
10-31
1.1981
10-30
1.1981
10-30
0.05244.37%开放开放
0.00%
196003433中信保诚至瑞混合C估值图基金吧1.6558
10-31
1.7418
10-31
1.5864
10-30
1.6724
10-30
0.06944.37%开放开放
0.00%
197001563华富健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧1.2607
10-31
1.4207
10-31
1.2079
10-30
1.3679
10-30
0.05284.37%开放开放
0.15%
198018484财通资管医疗保健混合A估值图基金吧1.1664
10-31
1.1664
10-31
1.1184
10-30
1.1184
10-30
0.04804.29%开放开放
0.15%
199018485财通资管医疗保健混合C估值图基金吧1.1559
10-31
1.1559
10-31
1.1083
10-30
1.1083
10-30
0.04764.29%开放开放
0.00%
200020486华富智慧城市灵活配置混合C估值图基金吧0.9489
10-31
0.9489
10-31
0.9101
10-30
0.9101
10-30
0.03884.26%开放开放
0.00%
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