国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联安基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 587.84 339.45 57.74% 94.29 16.04% 67.73 11.52% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 2,767.99 1,726.20 62.36% 431.55 15.59% 543.46 19.63% 4.99 0.18%
3 000417 国联安新精选混合 详情 426.33 229.19 53.76% 38.20 8.96% 136.63 32.05% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 411.41 203.06 49.36% 33.84 8.23% 63.24 15.37% 31.67 7.70%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 829.72 328.41 39.58% 54.73 6.60% 423.27 51.01% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 710.07 463.13 65.22% 115.78 16.31% 53.68 7.56% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 589.41 292.99 49.71% 97.66 16.57% 54.72 9.28% 44.85 7.61%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 490.23 286.24 58.39% 79.51 16.22% 71.33 14.55% 29.86 6.09%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 490.23 286.24 58.39% 79.51 16.22% 71.33 14.55% 29.86 6.09%
10 001956 国联安科技动力 详情 4,262.80 2,686.04 63.01% 447.67 10.50% 1,104.07 25.90% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 589.41 292.99 49.71% 97.66 16.57% 54.72 9.28% 44.85 7.61%
12 002367 国联安安稳混合 详情 558.63 362.48 64.89% 60.41 10.81% 71.57 12.81% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 411.41 203.06 49.36% 33.84 8.23% 63.24 15.37% 31.67 7.70%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 41.38 21.82 52.74% 5.46 13.19% 2.26 5.47% 1.39 3.35%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 41.38 21.82 52.74% 5.46 13.19% 2.26 5.47% 1.39 3.35%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 694.99 284.19 40.89% 47.36 6.82% 344.50 49.57% - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 323.31 148.04 45.79% 24.67 7.63% 41.97 12.98% 10.51 3.25%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 323.31 148.04 45.79% 24.67 7.63% 41.97 12.98% 10.51 3.25%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 260.05 156.26 60.09% 26.04 10.01% 20.76 7.98% 0.44 0.17%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 260.05 156.26 60.09% 26.04 10.01% 20.76 7.98% 0.44 0.17%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 209.00 139.74 66.86% 34.93 16.72% 10.72 5.13% 0.01 0.00%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 209.00 139.74 66.86% 34.93 16.72% 10.72 5.13% 0.01 0.00%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 418.51 218.32 52.17% 54.58 13.04% 61.45 14.68% 3.14 0.75%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 418.51 218.32 52.17% 54.58 13.04% 61.45 14.68% 3.14 0.75%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 139.41 72.91 52.30% 12.15 8.72% 38.63 27.71% - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 47.06 28.59 60.75% 4.76 10.13% 5.13 10.89% - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 697.67 318.03 45.58% 106.01 15.19% 0.26 0.04% 0.00 0.00%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 697.67 318.03 45.58% 106.01 15.19% 0.26 0.04% 0.00 0.00%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 2,192.08 1,557.36 71.04% 519.12 23.68% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 2,221.83 1,556.49 70.05% 518.83 23.35% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 380.36 156.24 41.08% 52.08 13.69% 3.72 0.98% 0.00 0.00%
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 380.36 156.24 41.08% 52.08 13.69% 3.72 0.98% 0.00 0.00%
33 006568 国联安行业领先混合 详情 702.93 238.59 33.94% 39.76 5.66% 400.99 57.05% - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 2,767.99 1,726.20 62.36% 431.55 15.59% 543.46 19.63% 4.99 0.18%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 112.71 64.63 57.34% 10.77 9.56% 20.67 18.34% - -
36 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 117.05 66.61 56.91% 18.80 16.06% 22.63 19.33% - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 1,316.05 147.09 11.18% 29.42 2.24% 538.32 40.90% 583.18 44.31%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 1,316.05 147.09 11.18% 29.42 2.24% 538.32 40.90% 583.18 44.31%
39 007305 国联安新科技混合 详情 532.95 387.57 72.72% 64.59 12.12% 62.17 11.67% - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 1,762.07 868.53 49.29% 277.93 15.77% 9.80 0.56% 16.12 0.91%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 1,762.07 868.53 49.29% 277.93 15.77% 9.80 0.56% 16.12 0.91%
42 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 16,161.78 1,830.94 11.33% 838.56 5.19% - - 0.08 0.00%
43 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 16,161.78 1,830.94 11.33% 838.56 5.19% - - 0.08 0.00%
44 008108 国联安短债债券A 详情 152.50 35.08 23.00% 14.03 9.20% 1.68 1.10% 3.94 2.58%
45 008109 国联安短债债券C 详情 152.50 35.08 23.00% 14.03 9.20% 1.68 1.10% 3.94 2.58%
46 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 169.29 19.64 11.60% 9.82 5.80% 118.99 70.29% 1.91 1.13%
47 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 169.29 19.64 11.60% 9.82 5.80% 118.99 70.29% 1.91 1.13%
48 008877 国联安增盛一年定开债 详情 102.31 25.65 25.07% 8.55 8.36% 0.49 0.48% - -
49 008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 详情 164.88 102.72 62.30% 10.27 6.23% 34.84 21.13% - -
50 008879 国联安中债1-3年政金融债 详情 66.93 17.73 26.48% 5.91 8.83% 0.94 1.40% - -
51 008880 国联安增顺纯债A 详情 33.37 10.21 30.60% 1.28 3.83% 0.22 0.67% 2.46 7.36%
52 008881 国联安增顺纯债C 详情 33.37 10.21 30.60% 1.28 3.83% 0.22 0.67% 2.46 7.36%
53 008882 国联安增祺纯债A 详情 47.40 22.79 48.07% 6.08 12.82% 0.40 0.84% 0.00 0.00%
54 008883 国联安增祺纯债C 详情 47.40 22.79 48.07% 6.08 12.82% 0.40 0.84% 0.00 0.00%
55 008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 98.38 24.37 24.77% 8.12 8.26% 0.48 0.49% - -
56 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 43.41 24.62 56.72% 5.42 12.48% 9.01 20.75% - -
57 162510 国联安双力中小板综指 详情 40.19 6.43 16.01% 1.89 4.70% 0.79 1.97% - -
58 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 550.67 212.56 38.60% 42.51 7.72% 2.44 0.44% - -
59 253010 国联安安心成长混合 详情 920.26 683.41 74.26% 113.90 12.38% 38.70 4.21% - -
60 253020 国联安增利债券A 详情 48.92 23.14 47.30% 7.71 15.77% 0.06 0.11% 8.49 17.36%
61 253021 国联安增利债券B 详情 48.92 23.14 47.30% 7.71 15.77% 0.06 0.11% 8.49 17.36%
62 253030 国联安信心增益债券 详情 56.12 33.60 59.88% 9.60 17.11% 0.06 0.11% - -
63 253050 国联安货币A 详情 3,089.19 2,020.64 65.41% 384.94 12.46% 0.55 0.02% 135.18 4.38%
64 253051 国联安货币B 详情 3,089.19 2,020.64 65.41% 384.94 12.46% 0.55 0.02% 135.18 4.38%
65 253060 国联安信心增长债券A 详情 65.63 35.32 53.82% 10.09 15.38% 1.96 2.99% 0.51 0.78%
66 253061 国联安信心增长债券B 详情 65.63 35.32 53.82% 10.09 15.38% 1.96 2.99% 0.51 0.78%
67 255010 国联安稳健混合 详情 362.25 264.58 73.04% 44.10 12.17% 35.56 9.82% - -
68 257010 国联安小盘精选混合 详情 1,819.56 1,388.65 76.32% 231.44 12.72% 160.68 8.83% - -
69 257020 国联安精选混合 详情 3,184.70 1,617.17 50.78% 269.53 8.46% 1,270.27 39.89% - -
70 257030 国联安优势混合 详情 1,200.07 748.41 62.36% 124.73 10.39% 305.47 25.45% - -
71 257040 国联安红利混合 详情 376.20 176.67 46.96% 29.45 7.83% 150.98 40.13% - -
72 257050 国联安主题驱动混合 详情 327.90 208.65 63.63% 34.78 10.61% 65.83 20.08% - -
73 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 29.82 3.80 12.73% 0.63 2.12% 8.15 27.34% - -
74 257070 国联安优选行业混合 详情 5,129.94 3,422.31 66.71% 570.38 11.12% 1,112.93 21.69% - -
75 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 835.30 586.39 70.20% 97.73 11.70% 133.58 15.99% - -
76 510170 国联安上证商品ETF 详情 125.53 67.57 53.83% 11.26 8.97% 25.29 20.15% - -
77 512480 国联安中证半导体ETF 详情 6,388.45 3,232.14 50.59% 646.43 10.12% 2,294.33 35.91% - -
78 515660 国联安沪深300ETF 详情 898.99 521.93 58.06% 86.99 9.68% 223.30 24.84% - -
79 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 377.12 236.70 62.77% 52.07 13.81% 61.12 16.21% - -
80 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 377.12 236.70 62.77% 52.07 13.81% 61.12 16.21% - -
81 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 377.12 236.70 62.77% 52.07 13.81% 61.12 16.21% - -

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国联安基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 88.05 52.07 59.13% 14.46 16.43% 10.84 12.32% - -
2 000059 国联安中证医药100A 详情 1,322.42 864.66 65.38% 216.16 16.35% 208.46 15.76% 2.53 0.19%
3 000417 国联安新精选混合 详情 177.03 78.61 44.40% 13.10 7.40% 74.25 41.94% - -
4 000664 国联安通盈混合A 详情 73.28 45.81 62.52% 7.64 10.42% 0.31 0.42% 7.45 10.17%
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 274.04 103.58 37.80% 17.26 6.30% 141.70 51.71% - -
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 250.65 178.24 71.11% 44.56 17.78% 15.68 6.26% - -
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 185.73 103.24 55.59% 34.41 18.53% 18.33 9.87% 16.23 8.74%
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 153.74 84.50 54.97% 23.47 15.27% 25.91 16.85% 8.52 5.54%
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 153.74 84.50 54.97% 23.47 15.27% 25.91 16.85% 8.52 5.54%
10 001956 国联安科技动力 详情 1,948.96 1,153.19 59.17% 192.20 9.86% 593.11 30.43% - -
11 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 详情 185.73 103.24 55.59% 34.41 18.53% 18.33 9.87% 16.23 8.74%
12 002367 国联安安稳混合 详情 88.15 54.27 61.56% 9.05 10.26% 13.58 15.40% - -
13 002485 国联安通盈混合C 详情 73.28 45.81 62.52% 7.64 10.42% 0.31 0.42% 7.45 10.17%
14 003275 国联安添利增长债A 详情 19.73 10.29 52.16% 2.57 13.04% 1.61 8.16% 0.52 2.63%
15 003276 国联安添利增长债C 详情 19.73 10.29 52.16% 2.57 13.04% 1.61 8.16% 0.52 2.63%
16 004076 国联安锐意成长混合 详情 264.74 98.17 37.08% 16.36 6.18% 140.80 53.19% - -
17 004081 国联安鑫乾混合A 详情 51.70 15.37 29.74% 2.56 4.96% 19.98 38.64% 2.03 3.92%
18 004082 国联安鑫乾混合C 详情 51.70 15.37 29.74% 2.56 4.96% 19.98 38.64% 2.03 3.92%
19 004083 国联安鑫隆混合A 详情 109.26 72.57 66.42% 12.09 11.07% 10.37 9.49% 0.29 0.26%
20 004084 国联安鑫隆混合C 详情 109.26 72.57 66.42% 12.09 11.07% 10.37 9.49% 0.29 0.26%
21 004129 国联安鑫汇混合A 详情 99.16 65.45 66.01% 16.36 16.50% 5.58 5.62% 0.00 0.00%
22 004130 国联安鑫汇混合C 详情 99.16 65.45 66.01% 16.36 16.50% 5.58 5.62% 0.00 0.00%
23 004131 国联安鑫发混合A 详情 96.56 47.34 49.02% 11.83 12.26% 25.32 26.22% 0.37 0.38%
24 004132 国联安鑫发混合C 详情 96.56 47.34 49.02% 11.83 12.26% 25.32 26.22% 0.37 0.38%
25 005708 国联安远见成长混合 详情 83.72 38.74 46.27% 6.46 7.71% 27.14 32.41% - -
26 006138 国联安价值优选股票 详情 19.78 11.30 57.13% 1.88 9.52% 2.35 11.90% - -
27 006152 国联安增鑫纯债A 详情 403.23 159.44 39.54% 53.15 13.18% 0.09 0.02% 0.00 0.00%
28 006153 国联安增鑫纯债C 详情 403.23 159.44 39.54% 53.15 13.18% 0.09 0.02% 0.00 0.00%
29 006495 国联安增富一年定开债 详情 1,087.38 781.51 71.87% 260.50 23.96% - - - -
30 006508 国联安增裕一年定开债 详情 1,083.82 780.94 72.05% 260.31 24.02% - - - -
31 006509 国联安增盈纯债A 详情 193.67 78.26 40.41% 26.09 13.47% 0.98 0.51% 0.00 0.00%
32 006510 国联安增盈纯债C 详情 193.67 78.26 40.41% 26.09 13.47% 0.98 0.51% 0.00 0.00%
33 006568 国联安行业领先混合 详情 272.38 94.08 34.54% 15.68 5.76% 150.80 55.36% - -
34 006569 国联安中证医药100C 详情 1,322.42 864.66 65.38% 216.16 16.35% 208.46 15.76% 2.53 0.19%
35 006863 国联安智能制造混合 详情 65.38 35.94 54.97% 5.99 9.16% 13.38 20.46% - -
36 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 详情 112.99 62.87 55.64% 17.54 15.53% 20.76 18.37% - -
37 007300 国联安中证半导体ETF联接A 详情 644.35 58.14 9.02% 11.63 1.80% 354.48 55.01% 211.15 32.77%
38 007301 国联安中证半导体ETF联接C 详情 644.35 58.14 9.02% 11.63 1.80% 354.48 55.01% 211.15 32.77%
39 007305 国联安新科技混合 详情 228.34 164.65 72.11% 27.44 12.02% 27.07 11.86% - -
40 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 详情 963.53 411.59 42.72% 131.71 13.67% 5.61 0.58% 14.41 1.50%
41 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 详情 963.53 411.59 42.72% 131.71 13.67% 5.61 0.58% 14.41 1.50%
42 007701 国联安6个月定开债A 详情 274.66 80.65 29.36% 26.88 9.79% - - 0.02 0.01%
43 007702 国联安6个月定开债C 详情 274.66 80.65 29.36% 26.88 9.79% - - 0.02 0.01%
44 007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 7,133.55 981.95 13.77% 414.06 5.80% - - 0.04 0.00%
45 008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 7,133.55 981.95 13.77% 414.06 5.80% - - 0.04 0.00%
46 008108 国联安短债债券A 详情 64.10 15.87 24.76% 6.35 9.90% 0.42 0.66% 3.29 5.14%
47 008109 国联安短债债券C 详情 64.10 15.87 24.76% 6.35 9.90% 0.42 0.66% 3.29 5.14%
48 008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 53.25 12.56 23.59% 6.28 11.80% 23.42 43.99% 1.59 2.98%
49 008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 53.25 12.56 23.59% 6.28 11.80% 23.42 43.99% 1.59 2.98%
50 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 145.77 97.85 67.12% 21.53 14.77% 12.39 8.50% - -
51 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 145.77 97.85 67.12% 21.53 14.77% 12.39 8.50% - -
52 162509 国联安双禧中证100指数 详情 145.77 97.85 67.12% 21.53 14.77% 12.39 8.50% - -
53 162510 国联安双力中小板综指 详情 20.12 3.26 16.20% 0.96 4.75% 0.40 1.97% - -
54 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 363.83 135.75 37.31% 27.15 7.46% 1.29 0.36% - -
55 253010 国联安安心成长混合 详情 346.06 275.50 79.61% 45.92 13.27% 12.29 3.55% - -
56 253020 国联安增利债券A 详情 26.00 12.55 48.27% 4.18 16.09% 0.03 0.13% 4.42 17.01%
57 253021 国联安增利债券B 详情 26.00 12.55 48.27% 4.18 16.09% 0.03 0.13% 4.42 17.01%
58 253030 国联安信心增益债券 详情 35.86 18.19 50.71% 5.20 14.49% 0.03 0.08% - -
59 253050 国联安货币A 详情 2,010.58 1,292.55 64.29% 274.62 13.66% - - 59.94 2.98%
60 253051 国联安货币B 详情 2,010.58 1,292.55 64.29% 274.62 13.66% - - 59.94 2.98%
61 253060 国联安信心增长债券A 详情 28.27 17.23 60.94% 4.92 17.41% 1.08 3.83% 0.25 0.88%
62 253061 国联安信心增长债券B 详情 28.27 17.23 60.94% 4.92 17.41% 1.08 3.83% 0.25 0.88%
63 255010 国联安稳健混合 详情 158.00 114.93 72.74% 19.16 12.12% 14.95 9.46% - -
64 257010 国联安小盘精选混合 详情 844.35 647.40 76.67% 107.90 12.78% 77.19 9.14% - -
65 257020 国联安精选混合 详情 1,215.66 594.26 48.88% 99.04 8.15% 508.56 41.83% - -
66 257030 国联安优势混合 详情 403.89 270.87 67.07% 45.15 11.18% 77.19 19.11% - -
67 257040 国联安红利混合 详情 56.82 35.02 61.64% 5.84 10.27% 9.12 16.05% - -
68 257050 国联安主题驱动混合 详情 116.75 72.24 61.88% 12.04 10.31% 23.26 19.92% - -
69 257060 国联安上证商品ETF联接 详情 10.51 1.60 15.27% 0.27 2.54% 2.06 19.63% - -
70 257070 国联安优选行业混合 详情 2,408.22 1,568.27 65.12% 261.38 10.85% 566.80 23.54% - -
71 501096 国联安科创3年封闭混合 详情 291.45 195.08 66.93% 32.51 11.16% 56.63 19.43% - -
72 510170 国联安上证商品ETF 详情 52.49 31.10 59.24% 5.18 9.87% 5.69 10.84% - -
73 512480 国联安中证半导体ETF 详情 2,447.53 1,135.59 46.40% 227.12 9.28% 1,005.73 41.09% - -
74 515660 国联安沪深300ETF 详情 453.41 291.89 64.38% 48.65 10.73% 77.17 17.02% - -
75 003362 国联安睿利定开混合 详情 11.21 3.48 31.02% 0.75 6.65% 1.29 11.48% - -

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国联安基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-03-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007701 国联安6个月定开债A 详情 274.66 80.65 29.36% 26.88 9.79% - - 0.02 0.01%
2 007702 国联安6个月定开债C 详情 274.66 80.65 29.36% 26.88 9.79% - - 0.02 0.01%