农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 736.16 -296.36 - -1.04 - 106.20 14.43%
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,269.25 1,918.11 151.12% 15.06 1.19% 537.38 42.34%
3 000259 农银区间收益混合 详情 518.89 1,100.23 212.03% 36.95 7.12% 205.56 39.62%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 502.45 - - 559.45 111.35% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -999.94 -6,594.19 - -69.35 - 1,831.46 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 1,371.28 -339.35 - -2.01 - 197.49 14.40%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 24,394.35 2,662.30 10.91% - - 793.90 3.25%
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 962.24 30.40 3.16% - - 283.95 29.51%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 2,236.37 2,348.34 105.01% - - 1,062.33 47.50%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -550.81 -604.52 - 0.16 - 97.97 -
13 001940 农银现代农业加 详情 398.42 -173.62 - - - 60.13 15.09%
14 001991 农银天天利货币A 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 229.64 246.41 107.30% -0.02 - 59.93 26.10%
17 002190 农银新能源主题A 详情 -5,385.50 -35,132.56 - - - 6,534.30 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 29.40 - - 59.70 203.04% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,849.03 - - 2,940.57 159.03% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 34,058.06 - - 20,726.15 60.86% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 196.10 158.83 80.99% - - 126.68 64.60%
22 005152 农银沪深300指数C 详情 1,807.31 1,854.86 102.63% 25.61 1.42% 1,333.90 73.81%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 34,058.06 - - 20,726.15 60.86% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 206.94 45.94 22.20% - - 27.47 13.27%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 60.07 175.08 291.48% - - 54.83 91.28%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 704.44 425.96 60.47% 0.22 0.03% 85.05 12.07%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 7,791.49 - - 13,870.33 178.02% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 19,424.51 - - 38,651.07 198.98% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 244.38 150.96 61.77% - - 95.44 39.05%
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 90.41 - - 2.06 2.28% 109.61 121.23%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 16,427.03 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 17,193.37 - - - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 8,522.30 - - 16,746.22 196.50% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 8,920.87 - - 20,183.28 226.25% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 925.47 - - 1,564.49 169.05% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 10,193.40 543.57 5.33% - - 364.80 3.58%
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,137.89 - - 2,588.13 121.06% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 719.14 1,080.02 150.18% 62.50 8.69% 298.46 41.50%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 357.79 - - 7.42 2.07% 236.00 65.96%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -1,951.87 -2,189.63 - 0.61 - 366.93 -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 3,931.28 - - 7,131.94 181.42% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 502.45 - - 559.45 111.35% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 5,503.82 8,580.40 155.90% 488.69 8.88% 2,377.38 43.20%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 2,762.61 - - 4,466.98 161.69% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -1,694.37 -6,734.13 - - - 1,946.90 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 340.53 12.50 3.67% - - 152.20 44.70%
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 150.13 - - 3.37 2.25% 15.22 10.14%
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 11,973.11 - - 28,196.46 235.50% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -481.89 -351.30 - 1.74 - 307.93 -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 1,936.98 -65.39 - 1,132.94 58.49% 1.07 0.06%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 4,169.79 - - 4,183.69 100.33% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 -344.18 -656.05 - -6.45 - 181.04 -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 4,027.83 - - 9,200.60 228.43% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 4,169.79 - - 4,183.69 100.33% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 103.62 - - - - 87.21 84.16%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 103.62 - - - - 87.21 84.16%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 127.13 -208.67 - 72.71 57.19% 16.88 13.28%
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 802.41 - - 1,949.39 242.94% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -349.01 -1,140.34 - - - 89.77 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 2,576.41 1,136.49 44.11% - - 259.61 10.08%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 984.53 945.45 96.03% - - 31.02 3.15%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 984.53 945.45 96.03% - - 31.02 3.15%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
64 016328 农银双利回报债券C 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
65 016494 农银新能源主题C 详情 -5,385.50 -35,132.56 - - - 6,534.30 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 123.98 22.97 18.53% - - 46.84 37.78%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 123.98 22.97 18.53% - - 46.84 37.78%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 672.94 156.50 23.26% 285.48 42.42% 54.38 8.08%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 672.94 156.50 23.26% 285.48 42.42% 54.38 8.08%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 326.26 121.43 37.22% 1.27 0.39% 39.66 12.15%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 326.26 121.43 37.22% 1.27 0.39% 39.66 12.15%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 61.09 - - 4.07 6.66% 149.22 244.28%
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 90.41 - - 2.06 2.28% 109.61 121.23%
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 357.79 - - 7.42 2.07% 236.00 65.96%
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 106.15 11.55 10.88% 78.73 74.17% 7.39 6.96%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 106.15 11.55 10.88% 78.73 74.17% 7.39 6.96%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 1,424.57 884.73 62.10% - - 115.57 8.11%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 1,424.57 884.73 62.10% - - 115.57 8.11%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 962.24 30.40 3.16% - - 283.95 29.51%
80 018637 农银金恒债券 详情 1,334.67 - - 2,058.04 154.20% - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 -59.69 -219.70 - 28.50 - 34.83 -
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 -59.69 -219.70 - 28.50 - 34.83 -
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 1,371.28 -339.35 - -2.01 - 197.49 14.40%
84 019834 农银红利日结货币C 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
85 020190 农银上证180指数A 详情 350.91 30.82 8.78% 3.49 1.00% 95.97 27.35%
86 020191 农银上证180指数C 详情 350.91 30.82 8.78% 3.49 1.00% 95.97 27.35%
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 647.70 - - 762.18 117.68% - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 121.38 10.50 8.65% 322.34 265.57% 6.33 5.21%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 121.38 10.50 8.65% 322.34 265.57% 6.33 5.21%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 266.82 127.56 47.81% - - 15.11 5.66%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 266.82 127.56 47.81% - - 15.11 5.66%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 98.25 - - 142.73 145.27% - -
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 98.25 - - 142.73 145.27% - -
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 281.71 - - 455.26 161.60% - -
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 281.71 - - 455.26 161.60% - -
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 305.85 200.74 65.64% 0.20 0.07% 25.14 8.22%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 305.85 200.74 65.64% 0.20 0.07% 25.14 8.22%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
99 022515 农银金盈债券C 详情 8,522.30 - - 16,746.22 196.50% - -
100 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,955.46 - - 1,647.04 84.23% - -
101 022655 农银天天利货币C 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
102 023135 农银创新驱动混合A 详情 285.50 91.32 31.99% - - 8.58 3.00%
103 023136 农银创新驱动混合C 详情 285.50 91.32 31.99% - - 8.58 3.00%
104 023475 农银中证A500指数增强A 详情 981.61 96.98 9.88% 11.65 1.19% 247.56 25.22%
105 023476 农银中证A500指数增强C 详情 981.61 96.98 9.88% 11.65 1.19% 247.56 25.22%
106 660001 农银行业成长混合 详情 -2,217.62 -4,272.86 - -38.91 - 1,050.57 -
107 660002 农银恒久增利债券A 详情 134.23 0.74 0.55% 98.81 73.61% - -
108 660003 农银平衡双利混合 详情 -519.50 -947.15 - -8.56 - 216.76 -
109 660004 农银策略价值混合 详情 -801.42 -1,572.83 - -14.43 - 384.13 -
110 660005 农银中小盘混合 详情 1,136.46 -991.68 - - - 324.55 28.56%
111 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -69.31 -11.25 - 3.11 - 111.89 -
112 660007 农银货币A 详情 5,079.48 - - 3,465.84 68.23% - -
113 660008 农银沪深300指数A 详情 1,807.31 1,854.86 102.63% 25.61 1.42% 1,333.90 73.81%
114 660009 农银增强收益债券A 详情 86.98 -97.28 - 45.93 52.80% 7.06 8.12%
115 660010 农银策略精选混合 详情 4,292.17 6,101.53 142.15% 361.01 8.41% 1,748.50 40.74%
116 660011 农银中证500指数 详情 320.87 -68.22 - 0.95 0.30% 73.00 22.75%
117 660012 农银消费主题混合A 详情 3,279.23 1,451.72 44.27% - - 420.05 12.81%
118 660015 农银行业轮动混合A 详情 2,576.41 1,136.49 44.11% - - 259.61 10.08%
119 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 1,547.50 - - 1,529.53 98.84% - -
120 660102 农银恒久增利债券C 详情 134.23 0.74 0.55% 98.81 73.61% - -
121 660107 农银货币B 详情 5,079.48 - - 3,465.84 68.23% - -
122 660109 农银增强收益债券C 详情 86.98 -97.28 - 45.93 52.80% 7.06 8.12%
123 960033 农银消费主题混合H 详情 3,279.23 1,451.72 44.27% - - 420.05 12.81%
124 019642 农银国企优选混合A 详情 -1.26 18.03 - - - -0.16 -
125 019643 农银国企优选混合C 详情 -1.26 18.03 - - - -0.16 -

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