农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 11,253.04 7,815.72 69.45% -1.04 - 203.13 1.81%
2 000127 农银行业领先混合 详情 10,975.03 11,280.13 102.78% 14.41 0.13% 1,455.49 13.26%
3 000259 农银区间收益混合 详情 6,535.82 4,412.09 67.51% 249.74 3.82% 283.98 4.35%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 816.19 - - 934.67 114.52% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 37,093.91 14,727.26 39.70% -69.35 - 3,069.62 8.28%
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 20,426.21 14,712.02 72.03% -2.01 - 367.45 1.80%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 64,504.14 - - 42,912.95 66.53% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 64,504.14 - - 42,912.95 66.53% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 27,907.91 15,784.52 56.56% - - 880.97 3.16%
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 3,698.07 1,311.80 35.47% - - 483.62 13.08%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 96,231.38 75,141.39 78.08% - - 1,974.65 2.05%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 2,787.04 1,544.62 55.42% 7.10 0.25% 190.42 6.83%
13 001940 农银现代农业加 详情 610.02 81.53 13.37% - - 91.60 15.02%
14 001991 农银天天利货币A 详情 4,928.65 - - 3,988.58 80.93% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 4,928.65 - - 3,988.58 80.93% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 1,563.50 1,500.08 95.94% -1.78 - 169.72 10.86%
17 002190 农银新能源主题A 详情 227,940.92 -13,764.47 - - - 10,226.64 4.49%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 73.62 - - 103.91 141.14% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 3,900.15 - - 5,296.11 135.79% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 65,777.51 - - 40,263.58 61.21% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 901.81 416.35 46.17% - - 226.91 25.16%
22 005152 农银沪深300指数C 详情 19,307.40 11,843.04 61.34% 54.54 0.28% 2,591.82 13.42%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 65,777.51 - - 40,263.58 61.21% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 530.44 216.67 40.85% - - 72.04 13.58%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 2,141.06 1,464.58 68.40% - - 86.04 4.02%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 2,148.93 1,842.28 85.73% 2.05 0.10% 191.49 8.91%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 12,706.34 - - 25,834.63 203.32% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 34,218.48 - - 66,257.60 193.63% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 286.46 238.53 83.27% - - 196.67 68.65%
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 842.65 - - 4.22 0.50% 135.66 16.10%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 27,121.70 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 32,319.30 - - - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 14,073.62 - - 29,170.79 207.27% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 14,653.39 - - 32,143.64 219.36% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 1,698.72 - - 2,685.77 158.11% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 11,521.98 6,285.63 54.55% - - 399.01 3.46%
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,501.17 - - 3,642.24 145.62% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 6,292.26 6,430.80 102.20% 143.11 2.27% 775.74 12.33%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 4,032.60 - - 16.29 0.40% 282.58 7.01%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 10,431.02 6,179.98 59.25% 7.21 0.07% 716.72 6.87%
41 010233 农银金润一年定开债 详情 6,010.02 - - 11,663.76 194.07% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 816.19 - - 934.67 114.52% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 48,794.43 50,576.63 103.65% 1,122.66 2.30% 6,203.81 12.71%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 6,634.52 - - 10,626.12 160.16% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -4,094.96 -2,232.80 - - - 3,656.91 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 649.32 218.49 33.65% - - 333.79 51.41%
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 1,873.04 - - 6.35 0.34% 17.67 0.94%
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 21,575.52 - - 45,559.46 211.16% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 3,654.67 -691.88 - 2.94 0.08% 502.35 13.75%
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 6,701.36 -65.39 - 4,012.70 59.88% 1.07 0.02%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 5,983.44 - - 7,069.73 118.15% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 3,348.98 1,380.99 41.24% -6.45 - 299.45 8.94%
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 6,413.05 - - 15,282.01 238.30% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 5,983.44 - - 7,069.73 118.15% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 607.56 - - 0.39 0.06% 185.34 30.50%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 607.56 - - 0.39 0.06% 185.34 30.50%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 443.37 -193.30 - 144.94 32.69% 28.75 6.49%
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 1,037.38 - - 2,555.12 246.30% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 5,799.42 2,609.22 44.99% - - 137.88 2.38%
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 18,006.17 11,836.97 65.74% - - 420.23 2.33%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 5,349.74 3,945.19 73.75% - - 39.64 0.74%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 5,349.74 3,945.19 73.75% - - 39.64 0.74%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 1,425.32 - - 1,603.26 112.48% - -
64 016328 农银双利回报债券C 详情 1,425.32 - - 1,603.26 112.48% - -
65 016494 农银新能源主题C 详情 227,940.92 -13,764.47 - - - 10,226.64 4.49%
66 016725 农银品质农业股票A 详情 219.73 121.88 55.47% 0.10 0.05% 72.48 32.99%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 219.73 121.88 55.47% 0.10 0.05% 72.48 32.99%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 3,278.89 2,243.76 68.43% 1,111.32 33.89% 93.44 2.85%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 3,278.89 2,243.76 68.43% 1,111.32 33.89% 93.44 2.85%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 999.89 728.99 72.91% 1.82 0.18% 52.12 5.21%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 999.89 728.99 72.91% 1.82 0.18% 52.12 5.21%
72 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 545.30 - - 7.76 1.42% 208.64 38.26%
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 842.65 - - 4.22 0.50% 135.66 16.10%
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 4,032.60 - - 16.29 0.40% 282.58 7.01%
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 273.40 146.01 53.41% 134.27 49.11% 10.90 3.99%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 273.40 146.01 53.41% 134.27 49.11% 10.90 3.99%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 10,407.55 8,822.88 84.77% - - 188.22 1.81%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 10,407.55 8,822.88 84.77% - - 188.22 1.81%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 3,698.07 1,311.80 35.47% - - 483.62 13.08%
80 018637 农银金恒债券 详情 1,054.57 - - 2,496.28 236.71% - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 813.56 465.89 57.27% 68.86 8.46% 61.97 7.62%
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 813.56 465.89 57.27% 68.86 8.46% 61.97 7.62%
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 20,426.21 14,712.02 72.03% -2.01 - 367.45 1.80%
84 019655 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 545.30 - - 7.76 1.42% 208.64 38.26%
85 019834 农银红利日结货币C 详情 64,504.14 - - 42,912.95 66.53% - -
86 020190 农银上证180指数A 详情 1,045.08 471.74 45.14% 4.39 0.42% 155.78 14.91%
87 020191 农银上证180指数C 详情 1,045.08 471.74 45.14% 4.39 0.42% 155.78 14.91%
88 020351 农银金瑞利率债债券 详情 839.07 - - 1,083.38 129.12% - -
89 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 238.28 118.77 49.85% 392.53 164.73% 9.48 3.98%
90 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 238.28 118.77 49.85% 392.53 164.73% 9.48 3.98%
91 020416 农银先进制造混合A 详情 747.10 532.93 71.33% - - 17.57 2.35%
92 020417 农银先进制造混合C 详情 747.10 532.93 71.33% - - 17.57 2.35%
93 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 183.79 - - 232.14 126.30% - -
94 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 183.79 - - 232.14 126.30% - -
95 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 398.20 - - 612.83 153.90% - -
96 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 398.20 - - 612.83 153.90% - -
97 021455 农银红利甄选混合A 详情 477.66 368.26 77.10% 0.20 0.04% 43.55 9.12%
98 021456 农银红利甄选混合C 详情 477.66 368.26 77.10% 0.20 0.04% 43.55 9.12%
99 021774 农银双利回报债券D 详情 1,425.32 - - 1,603.26 112.48% - -
100 022515 农银金盈债券C 详情 14,073.62 - - 29,170.79 207.27% - -
101 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,050.20 - - 2,863.06 93.86% - -
102 022655 农银天天利货币C 详情 4,928.65 - - 3,988.58 80.93% - -
103 022752 农银货币C 详情 10,394.00 - - 7,450.42 71.68% - -
104 023135 农银创新驱动混合A 详情 622.25 455.28 73.17% - - 10.71 1.72%
105 023136 农银创新驱动混合C 详情 622.25 455.28 73.17% - - 10.71 1.72%
106 023475 农银中证A500指数增强A 详情 3,100.08 1,859.04 59.97% 16.07 0.52% 345.46 11.14%
107 023476 农银中证A500指数增强C 详情 3,100.08 1,859.04 59.97% 16.07 0.52% 345.46 11.14%
108 023796 农银天天利货币D 详情 4,928.65 - - 3,988.58 80.93% - -
109 023951 农银平衡价值混合A 详情 526.85 94.80 17.99% -9.45 - 11.02 2.09%
110 023952 农银平衡价值混合C 详情 526.85 94.80 17.99% -9.45 - 11.02 2.09%
111 024000 农银上证科创板50指数A 详情 2,937.26 1,790.90 60.97% 8.77 0.30% 20.16 0.69%
112 024001 农银上证科创板50指数C 详情 2,937.26 1,790.90 60.97% 8.77 0.30% 20.16 0.69%
113 024326 农银中证800自由现金流指数A 详情 1,677.09 882.83 52.64% 9.17 0.55% 190.54 11.36%
114 024327 农银中证800自由现金流指数C 详情 1,677.09 882.83 52.64% 9.17 0.55% 190.54 11.36%
115 024872 农银中证红利低波动100指数A 详情 -629.33 -248.11 - 6.00 - 61.21 -
116 024873 农银中证红利低波动100指数C 详情 -629.33 -248.11 - 6.00 - 61.21 -
117 660001 农银行业成长混合 详情 20,647.33 7,897.40 38.25% -38.91 - 1,813.14 8.78%
118 660002 农银恒久增利债券A 详情 693.17 0.74 0.11% 563.21 81.25% - -
119 660003 农银平衡双利混合 详情 4,332.86 1,685.57 38.90% -8.56 - 376.57 8.69%
120 660004 农银策略价值混合 详情 7,509.73 2,946.90 39.24% -14.43 - 663.19 8.83%
121 660005 农银中小盘混合 详情 10,822.33 4,212.44 38.92% - - 442.39 4.09%
122 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1,943.72 926.05 47.64% 6.68 0.34% 224.73 11.56%
123 660007 农银货币A 详情 10,394.00 - - 7,450.42 71.68% - -
124 660008 农银沪深300指数A 详情 19,307.40 11,843.04 61.34% 54.54 0.28% 2,591.82 13.42%
125 660009 农银增强收益债券A 详情 360.34 -77.01 - 141.98 39.40% 15.47 4.29%
126 660010 农银策略精选混合 详情 36,346.36 37,269.17 102.54% 823.75 2.27% 4,681.46 12.88%
127 660011 农银中证500指数 详情 2,299.33 509.02 22.14% 1.96 0.09% 118.99 5.17%
128 660012 农银消费主题混合A 详情 1,961.88 2,879.65 146.78% - - 743.19 37.88%
129 660015 农银行业轮动混合A 详情 18,006.17 11,836.97 65.74% - - 420.23 2.33%
130 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 1,998.43 - - 2,561.84 128.19% - -
131 660102 农银恒久增利债券C 详情 693.17 0.74 0.11% 563.21 81.25% - -
132 660107 农银货币B 详情 10,394.00 - - 7,450.42 71.68% - -
133 660109 农银增强收益债券C 详情 360.34 -77.01 - 141.98 39.40% 15.47 4.29%
134 960033 农银消费主题混合H 详情 1,961.88 2,879.65 146.78% - - 743.19 37.88%

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农银汇理基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 736.16 -296.36 - -1.04 - 106.20 14.43%
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,269.25 1,918.11 151.12% 15.06 1.19% 537.38 42.34%
3 000259 农银区间收益混合 详情 518.89 1,100.23 212.03% 36.95 7.12% 205.56 39.62%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 502.45 - - 559.45 111.35% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 -999.94 -6,594.19 - -69.35 - 1,831.46 -
6 000462 农银主题轮动混合A 详情 1,371.28 -339.35 - -2.01 - 197.49 14.40%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 24,394.35 2,662.30 10.91% - - 793.90 3.25%
10 001319 农银信息传媒股票A 详情 962.24 30.40 3.16% - - 283.95 29.51%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 2,236.37 2,348.34 105.01% - - 1,062.33 47.50%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 -550.81 -604.52 - 0.16 - 97.97 -
13 001940 农银现代农业加 详情 398.42 -173.62 - - - 60.13 15.09%
14 001991 农银天天利货币A 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 229.64 246.41 107.30% -0.02 - 59.93 26.10%
17 002190 农银新能源主题A 详情 -5,385.50 -35,132.56 - - - 6,534.30 -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 29.40 - - 59.70 203.04% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 1,849.03 - - 2,940.57 159.03% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 34,058.06 - - 20,726.15 60.86% - -
21 004341 农银尖端科技混合 详情 196.10 158.83 80.99% - - 126.68 64.60%
22 005152 农银沪深300指数C 详情 1,807.31 1,854.86 102.63% 25.61 1.42% 1,333.90 73.81%
23 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 34,058.06 - - 20,726.15 60.86% - -
24 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 206.94 45.94 22.20% - - 27.47 13.27%
25 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 60.07 175.08 291.48% - - 54.83 91.28%
26 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 704.44 425.96 60.47% 0.22 0.03% 85.05 12.07%
27 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 7,791.49 - - 13,870.33 178.02% - -
28 006758 农银汇理金禄债券 详情 19,424.51 - - 38,651.07 198.98% - -
29 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 244.38 150.96 61.77% - - 95.44 39.05%
30 007407 农银养老2035混合(FOF)A 详情 90.41 - - 2.06 2.28% 109.61 121.23%
31 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 16,427.03 - - - - - -
32 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 17,193.37 - - - - - -
33 007888 农银金盈债券A 详情 8,522.30 - - 16,746.22 196.50% - -
34 008030 农银汇理金益债券 详情 8,920.87 - - 20,183.28 226.25% - -
35 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 925.47 - - 1,564.49 169.05% - -
36 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 10,193.40 543.57 5.33% - - 364.80 3.58%
37 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 2,137.89 - - 2,588.13 121.06% - -
38 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 719.14 1,080.02 150.18% 62.50 8.69% 298.46 41.50%
39 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 详情 357.79 - - 7.42 2.07% 236.00 65.96%
40 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -1,951.87 -2,189.63 - 0.61 - 366.93 -
41 010233 农银金润一年定开债 详情 3,931.28 - - 7,131.94 181.42% - -
42 010256 农银汇理金汇债券C 详情 502.45 - - 559.45 111.35% - -
43 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 5,503.82 8,580.40 155.90% 488.69 8.88% 2,377.38 43.20%
44 010653 农银汇理金玉债券 详情 2,762.61 - - 4,466.98 161.69% - -
45 010815 农银新兴消费股票 详情 -1,694.37 -6,734.13 - - - 1,946.90 -
46 011314 农银创新成长混合 详情 340.53 12.50 3.67% - - 152.20 44.70%
47 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 150.13 - - 3.37 2.25% 15.22 10.14%
48 011968 农银汇理金盛债券 详情 11,973.11 - - 28,196.46 235.50% - -
49 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 -481.89 -351.30 - 1.74 - 307.93 -
50 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 1,936.98 -65.39 - 1,132.94 58.49% 1.07 0.06%
51 014240 农银金鸿短债债券A 详情 4,169.79 - - 4,183.69 100.33% - -
52 014241 农银均衡收益混合 详情 -344.18 -656.05 - -6.45 - 181.04 -
53 014242 农银汇理悦利债券 详情 4,027.83 - - 9,200.60 228.43% - -
54 014281 农银金鸿短债债券C 详情 4,169.79 - - 4,183.69 100.33% - -
55 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 详情 103.62 - - - - 87.21 84.16%
56 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 详情 103.62 - - - - 87.21 84.16%
57 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合 详情 127.13 -208.67 - 72.71 57.19% 16.88 13.28%
58 015255 农银金耀3个月定开债券 详情 802.41 - - 1,949.39 242.94% - -
59 015696 农银绿色能源混合 详情 -349.01 -1,140.34 - - - 89.77 -
60 015850 农银行业轮动混合C 详情 2,576.41 1,136.49 44.11% - - 259.61 10.08%
61 016305 农银专精特新混合A 详情 984.53 945.45 96.03% - - 31.02 3.15%
62 016306 农银专精特新混合C 详情 984.53 945.45 96.03% - - 31.02 3.15%
63 016327 农银双利回报债券A 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
64 016328 农银双利回报债券C 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
65 016494 农银新能源主题C 详情 -5,385.50 -35,132.56 - - - 6,534.30 -
66 016725 农银品质农业股票A 详情 123.98 22.97 18.53% - - 46.84 37.78%
67 016726 农银品质农业股票C 详情 123.98 22.97 18.53% - - 46.84 37.78%
68 017017 农银瑞泽添利债券A 详情 672.94 156.50 23.26% 285.48 42.42% 54.38 8.08%
69 017018 农银瑞泽添利债券C 详情 672.94 156.50 23.26% 285.48 42.42% 54.38 8.08%
70 017323 农银中证1000指数增强A 详情 326.26 121.43 37.22% 1.27 0.39% 39.66 12.15%
71 017324 农银中证1000指数增强C 详情 326.26 121.43 37.22% 1.27 0.39% 39.66 12.15%
72 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 61.09 - - 4.07 6.66% 149.22 244.28%
73 017410 农银养老2035混合(FOF)Y 详情 90.41 - - 2.06 2.28% 109.61 121.23%
74 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 详情 357.79 - - 7.42 2.07% 236.00 65.96%
75 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A 详情 106.15 11.55 10.88% 78.73 74.17% 7.39 6.96%
76 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C 详情 106.15 11.55 10.88% 78.73 74.17% 7.39 6.96%
77 017842 农银汇理景气优选混合A 详情 1,424.57 884.73 62.10% - - 115.57 8.11%
78 017843 农银汇理景气优选混合C 详情 1,424.57 884.73 62.10% - - 115.57 8.11%
79 018589 农银信息传媒股票C 详情 962.24 30.40 3.16% - - 283.95 29.51%
80 018637 农银金恒债券 详情 1,334.67 - - 2,058.04 154.20% - -
81 019146 农银均衡优选混合A 详情 -59.69 -219.70 - 28.50 - 34.83 -
82 019147 农银均衡优选混合C 详情 -59.69 -219.70 - 28.50 - 34.83 -
83 019485 农银主题轮动混合C 详情 1,371.28 -339.35 - -2.01 - 197.49 14.40%
84 019834 农银红利日结货币C 详情 32,788.74 - - 22,503.06 68.63% - -
85 020190 农银上证180指数A 详情 350.91 30.82 8.78% 3.49 1.00% 95.97 27.35%
86 020191 农银上证180指数C 详情 350.91 30.82 8.78% 3.49 1.00% 95.97 27.35%
87 020351 农银金瑞利率债债券 详情 647.70 - - 762.18 117.68% - -
88 020354 农银瑞益一年持有混合A 详情 121.38 10.50 8.65% 322.34 265.57% 6.33 5.21%
89 020355 农银瑞益一年持有混合C 详情 121.38 10.50 8.65% 322.34 265.57% 6.33 5.21%
90 020416 农银先进制造混合A 详情 266.82 127.56 47.81% - - 15.11 5.66%
91 020417 农银先进制造混合C 详情 266.82 127.56 47.81% - - 15.11 5.66%
92 020583 农银金季三个月持有债券A 详情 98.25 - - 142.73 145.27% - -
93 020584 农银金季三个月持有债券C 详情 98.25 - - 142.73 145.27% - -
94 021239 农银金泽60天持有债券A 详情 281.71 - - 455.26 161.60% - -
95 021240 农银金泽60天持有债券C 详情 281.71 - - 455.26 161.60% - -
96 021455 农银红利甄选混合A 详情 305.85 200.74 65.64% 0.20 0.07% 25.14 8.22%
97 021456 农银红利甄选混合C 详情 305.85 200.74 65.64% 0.20 0.07% 25.14 8.22%
98 021774 农银双利回报债券D 详情 622.06 - - 632.45 101.67% - -
99 022515 农银金盈债券C 详情 8,522.30 - - 16,746.22 196.50% - -
100 022563 农银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,955.46 - - 1,647.04 84.23% - -
101 022655 农银天天利货币C 详情 1,075.66 - - 877.86 81.61% - -
102 023135 农银创新驱动混合A 详情 285.50 91.32 31.99% - - 8.58 3.00%
103 023136 农银创新驱动混合C 详情 285.50 91.32 31.99% - - 8.58 3.00%
104 023475 农银中证A500指数增强A 详情 981.61 96.98 9.88% 11.65 1.19% 247.56 25.22%
105 023476 农银中证A500指数增强C 详情 981.61 96.98 9.88% 11.65 1.19% 247.56 25.22%
106 660001 农银行业成长混合 详情 -2,217.62 -4,272.86 - -38.91 - 1,050.57 -
107 660002 农银恒久增利债券A 详情 134.23 0.74 0.55% 98.81 73.61% - -
108 660003 农银平衡双利混合 详情 -519.50 -947.15 - -8.56 - 216.76 -
109 660004 农银策略价值混合 详情 -801.42 -1,572.83 - -14.43 - 384.13 -
110 660005 农银中小盘混合 详情 1,136.46 -991.68 - - - 324.55 28.56%
111 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -69.31 -11.25 - 3.11 - 111.89 -
112 660007 农银货币A 详情 5,079.48 - - 3,465.84 68.23% - -
113 660008 农银沪深300指数A 详情 1,807.31 1,854.86 102.63% 25.61 1.42% 1,333.90 73.81%
114 660009 农银增强收益债券A 详情 86.98 -97.28 - 45.93 52.80% 7.06 8.12%
115 660010 农银策略精选混合 详情 4,292.17 6,101.53 142.15% 361.01 8.41% 1,748.50 40.74%
116 660011 农银中证500指数 详情 320.87 -68.22 - 0.95 0.30% 73.00 22.75%
117 660012 农银消费主题混合A 详情 3,279.23 1,451.72 44.27% - - 420.05 12.81%
118 660015 农银行业轮动混合A 详情 2,576.41 1,136.49 44.11% - - 259.61 10.08%
119 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 1,547.50 - - 1,529.53 98.84% - -
120 660102 农银恒久增利债券C 详情 134.23 0.74 0.55% 98.81 73.61% - -
121 660107 农银货币B 详情 5,079.48 - - 3,465.84 68.23% - -
122 660109 农银增强收益债券C 详情 86.98 -97.28 - 45.93 52.80% 7.06 8.12%
123 960033 农银消费主题混合H 详情 3,279.23 1,451.72 44.27% - - 420.05 12.81%
124 019642 农银国企优选混合A 详情 -1.26 18.03 - - - -0.16 -
125 019643 农银国企优选混合C 详情 -1.26 18.03 - - - -0.16 -

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