| 基金全称 | 平安鑫享混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安鑫享混合F |
| 基金代码 | 023629（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年07月06日 | 成立日期 | 2025年03月13日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.26亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-13 |
张文平先生:中国国籍,南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至2025-04-02)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至2025年04月02日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日至2025年8月21日担任平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年10月23日至2025年11月24日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年01月13日起任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月19日起任平安惠智纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 2026-01-19 | 至今 | 54天 | 0.44% |
| 020322 | 平安惠智纯债C | 债券型-长债 | 2026-01-19 | 至今 | 54天 | 0.44% |
| 025176 | 平安如意中短债F | 债券型-中短债 | 2025-08-08 | 至今 | 218天 | 1.47% |
| 024558 | 平安鑫享混合D | 混合型-灵活 | 2025-06-13 | 至今 | 274天 | 1.78% |
| 023997 | 平安鼎信债券D | 债券型-混合二级 | 2025-04-18 | 至今 | 330天 | 0.43% |
| 023628 | 平安鼎信债券F | 债券型-混合二级 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又0天 | 1.15% |
| 023629 | 平安鑫享混合F | 混合型-灵活 | 2025-03-13 | 至今 | 1年又1天 | 2.12% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又60天 | 5.18% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-01-13 | 至今 | 1年又60天 | 4.76% |
| 023194 | 平安鼎信债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又64天 | 2.37% |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 2024-12-24 | 至今 | 1年又80天 | 4.16% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又142天 | 5.65% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又142天 | 5.60% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 2025-11-24 | 1年又32天 | 2.59% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又142天 | 5.08% |
| 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 1年又14天 | 7.22% |
| 010057 | 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 1年又14天 | 6.99% |
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 2年又13天 | 5.97% |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 2023-10-16 | 至今 | 2年又150天 | 9.03% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又174天 | 17.44% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 1年又343天 | 8.29% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又265天 | 15.21% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又265天 | 13.47% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又265天 | 14.75% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又265天 | 19.34% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又265天 | 18.35% |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又265天 | 16.59% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.03% |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 21.19% |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 4年又88天 | 22.48% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又193天 | 28.38% |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又193天 | 10.98% |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 至今 | 6年又193天 | 26.30% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又347天 | 24.62% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又347天 | 25.53% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 6年又347天 | 22.55% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 004826 | 平安惠悦纯债A | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。 股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 (1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润增长的能力。 (3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 1)行业景气度 本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原始材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 2)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括变现能力、净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 3)成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括用户数增长率、主营业务收入增长率和EPS增长率等。 4)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市值收入比、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 衍生品投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值,控制下跌风险实现保和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 债券投资策略 债券投资策略方面,本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、D类、E类、和F类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类、F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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